TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Quarterly Report • May 12, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12.05.2014 11:35:36
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12.05.2014 11:49:29

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		28.721.216	2.700.182
Dönem Karı/Zararı		18.873.889	12.962.202
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		18.512.373	13.609.445
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4-5-6	9.403.375	7.329.014
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı		841.996	468.501
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı		-151.847	-38.151
- Kıdem tazminatı karşılığı		320.618	782.933
- Kullanılmayan izin yükümlülüğü ve diğer karşılıklar		1.457.128	1.314.937
- Özel tüketim vergisi karşılığı		389.693	389.693
- Stok değer düşüklüğü karşılığı (net)		166.549	140.104
- Diğer karşılıklar ve tahakkuklar		2.502.933	34.689
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gideri		0	63.401
- Faiz geliri		-1.596.930	-212.580
- Reeskont faiz gideri (net)		518.585	182.953
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		5.142.709	3.403.176
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-482.436	-249.225
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		2.050.498	-19.921.023
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.878.278	-346.776
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-10.450.489	-8.950.634
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.326.556	-1.262.343
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/ (artış)		2.168.125	-2.963.120
- Diğer borçlar, ertelenmiş gelirler ve diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)		12.781.140	-6.398.150
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		39.436.760	6.650.624
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen izin yükümlülükleri ve diğer karşılıklar		-6.526.897	-3.819.851
Ödenen kıdem tazminatı		-170.856	-130.591
Peşin ödenen vergi		-4.017.791	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-18.381.258	-10.296.093
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		515.044	376.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5-6	-20.162.422	-10.885.199
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		1.266.120	212.580
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	-63.401
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan banka kredileri		0	67.740.299
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Geri ödenen banka kredileri		0	-67.740.299
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		0	-63.401
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		10.339.958	-7.659.312
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		10.339.958	-7.659.312
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		53.750.789	15.233.056
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		64.090.747	7.573.744