TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11.11.2013 17:20:15
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11.11.2013 17:25:22

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		72.374.160	44.986.342
Dönem Karı/Zararı		70.254.480	19.040.324
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		44.383.404	26.792.633
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	5-6-7	24.507.688	18.963.775
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		64.758	3.453.630
- Reeskont faiz gideri/ (geliri) (net)		377.204	-241.507
- Şüpheli alacak karşılığı	3	1.701.613	920.976
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı	3	-161.235	-143.968
- Kıdem tazminatı karşılığı		1.334.815	853.553
- Kullanılmayan izin yükümlülüğü		1.041.619	738.288
- Özel tüketim vergisi karşılığı	8	1.164.839	1.164.840
- Stok değer düşüklüğü karşılığı (net)		-2.654	-92.880
- Diğer karşılıklar ve tahakkuklar		-859.637	1.131.028
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		15.366.088	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-151.694	44.898
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-37.089.819	-258.668
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.953.477	-1.342.789
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-57.343.714	-35.671.816
- Kısa vadeli diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki azalış		2.254.894	3.179.372
- Uzun vadeli diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki azalış		1.481.711	665.478
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-934.547	6.781.370
- Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		24.405.314	26.129.717
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		77.548.065	45.574.289
Ödenen Temettüler
Ödenen izin yükümlülüğü		-56.119	-223.560
Ödenen kıdem tazminatı		-505.866	-364.387
Peşin ödenen vergi		-4.611.920	0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-61.546.149	-28.209.789
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.597.410	315.597
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6-7	-63.143.559	-28.525.386
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		20.098.331	-14.496.686
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Alınan banka kredileri		111.106.384	362.526.455
Geri ödenen banka kredileri		-90.943.295	-382.974.455
Ödenen kredi faizleri		-64.758	-3.656.648
Sermaye artırımı		0	9.607.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		30.926.342	2.279.867
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		30.926.342	2.279.867
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		15.233.056	1.560.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		46.159.398	3.840.608