TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11.11.2011 17:48:44
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11.11.2011 17:54:26

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Vergi Öncesi Zarar		-4.170.879	-3.729.359
Vergi Öncesi Zarar ile İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit Mutabakatı için Gerekli Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları	6-7-8	14.567.699	11.602.273
Faiz Gideri-(Net)		2.664.638	366.170
Reeskont Faiz Gideri-(Net)		284.457	155.017
Şüpheli Alacak Karşılığı		989.847	818.711
İptal Edilen Şüpheli Alacak Karşılığı		-96.128	-119.751
Kıdem Tazminatı Karşılığı		743.173	795.460
Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü		552.219	578.933
Maddi Duran Varlık Satış Karı-(Net)		-268.838	-1.299.121
Özel Tüketim Vergisi Karşılığı		1.164.840	1.500.178
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı-(Net)		2.819	-30.142
Diğer Karşılıklar ve Tahakkuklar		3.650.333	-291.790
		20.084.180	10.346.579
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler:
Ticari Alacaklardaki Artış		-35.230.622	-25.658.471
Stoklardaki Artış		-7.628.175	-3.975.771
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar ve Dönem Varlıklarındaki Azalış		1.336.187	485.137
Diğer Uzun Vadeli Alacaklar ve Duran Varlıklardaki Azalış/(Artış)		2.267.473	-384.619
Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)		4.730.685	-3.604.932
Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış		14.649.111	11.232.021
Ödenen İzin Yükümlülüğü		-127.552	-204.427
Ödenen Kıdem Tazminatı		-239.290	-496.891
İşetme Faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-158.003	-12.261.374
Yatırım Faaliyetleri:
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	7-8	-25.813.180	-19.073.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satış Hasılatı		774.667	2.330.482
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-25.038.513	-16.743.449
Finansman Faaliyetleri:
Alınan Banka Kredileri		310.584.872	163.864.808
Geri Ödenen Banka Kredileri		-282.750.093	-151.625.876
Ödenen Kredi Faizleri		-2.229.893	-366.170
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		25.604.886	11.872.762
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)		408.370	-17.132.061
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi		586.530	17.924.953
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi		994.900	792.892