TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 12, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA RAFET ŞENOGUL	KREDİ KONT. VE GEN. MUH. MÜDÜRÜ	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12.11.2009 14:21:55
2	EMİN LÜTFİ PÖGE	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12.11.2009 14:05:13

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2009-30.09.2009	01.01.2008-30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri
Vergi öncesi kar/ (zarar)		6.383.236	-49.386.558
Vergi öncesi kar/ (zarar) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	9,10	12.167.123	14.392.236
Tahakkuk eden faiz gideri- net		4.963.524	11.243.988
Şüpheli alacak karşılığı	6	565.507	1.924.168
Kıdem Tazminatı Karşılığı	13	575.390	636.182
Kullanılmayan izin karşılığı	13	228.809	80.973
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan zarar- net	19	43.964	338.326
İskonto karşılığı	11	1.118.677	2.500.782
Özel tüketim vergisi karşılığı	11	879.744	-22.308.547
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net	8	-32.027	-630.406
Maddi ve maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü	9,10	2.721.079	0
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar	11	-1.242.823	1.342.440
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) nakit		28.372.203	-39.866.416
Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış	6	-1.371.670	2.951.236
Stoklardaki azalış	8	3.656.508	438.936
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış)	7,14	6.256.966	-2.191.636
Ticari borçlardaki azalış	6	-8.619.866	-547.159
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış	7,14	-501.949	-2.032.309
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki artış	7,14	-817.348	-211.178
Ödenen kıdem tazminatı	13	-182.490	-439.203
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit		26.792.354	-41.897.729
Yatırım Faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	9,10	-8.370.861	-6.389.456
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		143.728	428.057
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-8.227.133	-5.961.399
Finansman Faaliyetleri:
Alınan banka kredileri		160.483.334	342.015.459
Geri ödenen banka kredileri		-208.969.714	-391.855.421
Ödenen kredi faizleri		-4.963.524	-11.468.975
Sermaye avansı	15	37.731.882	111.876.100
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit		-15.718.022	50.567.163
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		2.847.199	2.708.035
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		6.527.320	3.996.327
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	3	9.374.519	6.704.362