TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10.05.2016 17:42:34
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10.05.2016 17:49:05

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-19.221	-692
Dönem Karı/Zararı		37.479	38.472
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		25.873	24.116
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4-5-6	16.519	12.434
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı		1.399	874
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı		-144	-18
- Kıdem tazminatı karşılığı		870	402
- Kullanılmayan izin yükümlülüğü ve diğer karşılıklar		2.637	1.955
- Finansal yatırımların makul değer artışı	11	-161	0
- Finansal yatırımdan kaynaklanan kur farkı gideri	11	1.667	0
- Maddi duran varlık satış (karı)/ zararı (net)		-803	33
- Özel tüketim vergisi karşılığı		389	390
- Stok değer düşüklüğü karşılığı (net)		210	166
- Diğer karşılıklar ve tahakkuklar		-2.617	80
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz geliri		-6.109	-3.403
- Vergi gideri	9	12.560	10.803
- Reeskont faiz (geliri)/ gideri (net)		-544	400
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-59.940	-43.804
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-22.431	-6.227
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-15.954	-19.365
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-14.479	-11.899
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki artış		-6.888	-3.963
- Diğer borçlar, ertelenmiş gelirler ve diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış		-188	-2.350
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.412	18.784
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen izin yükümlülükleri ve diğer karşılıklar		-12.667	-10.049
- Ödenen kıdem tazminatı		-386	-494
- Peşin ödenen vergi		-9.580	-8.933
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-125.514	-13.188
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.778	531
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5-6	-19.319	-16.650
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		6.416	2.931
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Finansal yatırımların alımı	11	-114.389	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-144.735	-13.880
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-144.735	-13.880
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		312.923	184.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		168.188	170.384