TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09.11.2015 18:06:26
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09.11.2015 18:09:13

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		592.076	424.508
Nakit ve Nakit Benzerleri		257.651	184.264
Finansal Yatırımlar		167	167
Ticari Alacaklar	4	286.200	198.551
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		286.200	198.551
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		829	542
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		829	542
Türev Araçlar
Stoklar		43.723	37.861
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		3.506	3.123
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		259.000	232.636
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		83	71
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		83	71
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	5	1.661	1.704
Maddi Duran Varlıklar	6	243.753	219.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.846	1.672
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7	2.846	1.672
Peşin Ödenmiş Giderler		2.696	219
Ertelenmiş Vergi Varlığı		7.961	9.011
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		851.076	657.144
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		355.149	296.072
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	4	79.886	69.549
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	4.668	1.710
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		75.218	67.839
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		36.456	29.271
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		36.456	29.271
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		207	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		17.929	12.993
Kısa Vadeli Karşılıklar		61.583	64.123
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		11.565	16.616
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	50.018	47.507
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		159.088	120.136
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.390	7.647
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		9.390	7.647
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		9.390	7.647
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		486.537	353.425
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		486.537	353.425
Ödenmiş Sermaye	9	322.508	322.508
Sermaye Düzeltme Farkları	9	277.613	277.613
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	9	154	154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-772	-653
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-772	-653
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	9	-246.197	-366.199
Net Dönem Karı/Zararı		133.231	120.002
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		851.076	657.144