TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12.05.2014 11:35:30
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12.05.2014 11:49:23

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		293.717.849	278.022.394
Nakit ve Nakit Benzerleri		64.090.747	53.750.789
Finansal Yatırımlar		167.199	167.199
Ticari Alacaklar		177.733.439	168.543.899
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		177.733.439	168.543.899
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		488.056	535.195
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		488.056	535.195
Türev Araçlar
Stoklar		46.892.445	48.937.272
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		4.345.963	6.088.040
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		189.799.058	178.816.669
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		70.438	65.095
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		70.438	65.095
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	4	1.786.349	1.813.616
Maddi Duran Varlıklar	5	179.096.503	168.319.544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		307.834	331.087
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6	307.834	331.087
Peşin Ödenmiş Giderler		555.942	609.384
Ertelenmiş Vergi Varlığı	9	7.981.992	7.677.943
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		483.516.907	456.839.063
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		223.718.355	216.076.582
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		46.278.600	50.657.371
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	912.153	1.189.090
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		45.366.447	49.468.281
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		23.204.052	22.752.440
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		23.204.052	22.752.440
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		5.053.060	3.579.022
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	9	7.449.384	6.032.837
Kısa Vadeli Karşılıklar		48.451.442	50.628.585
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		7.628.965	12.698.734
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		40.822.477	37.929.851
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		93.281.817	82.426.327
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.671.386	7.459.526
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.671.386	7.459.526
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		7.671.386	7.459.526
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		252.127.166	233.302.955
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		252.127.166	233.302.955
Ödenmiş Sermaye	8	322.508.253	322.508.253
Sermaye Düzeltme Farkları	8	277.612.961	277.612.961
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	8	153.768	153.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-823.187	-773.509
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	8	-823.187	-773.509
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-366.198.518	-449.719.831
Net Dönem Karı/Zararı		18.873.889	83.521.313
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		483.516.907	456.839.063