TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10.11.2014 15:10:47
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10.11.2014 17:35:11

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		416.911	278.022
Nakit ve Nakit Benzerleri		136.518	53.751
Finansal Yatırımlar		167	167
Ticari Alacaklar	4	224.189	168.544
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		224.189	168.544
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		509	535
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		509	535
Türev Araçlar
Stoklar		46.340	48.937
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		9.188	6.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		211.375	178.817
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		70	65
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		70	65
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	5	1.755	1.814
Maddi Duran Varlıklar	6	196.106	168.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7	420	331
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		420	331
Peşin Ödenmiş Giderler		3.738	609
Ertelenmiş Vergi Varlığı		9.286	7.678
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		628.286	456.839
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		297.313	216.076
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	4	59.414	50.657
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	1.224	1.189
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		58.190	49.468
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		26.235	22.752
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		26.235	22.752
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		5.011	3.579
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		14.781	6.033
Kısa Vadeli Karşılıklar		59.131	50.629
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		9.111	12.699
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	50.020	37.930
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		132.741	82.426
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.534	7.460
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.534	7.460
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		7.534	7.460
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		323.439	233.303
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		323.439	233.303
Ödenmiş Sermaye	9	322.508	322.508
Sermaye Düzeltme Farkları		277.613	277.613
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		154	154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-834	-773
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-834	-773
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	9	-366.199	-449.720
Net Dönem Karı/Zararı		90.197	83.521
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		628.286	456.839