TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17.05.2013 13:36:24
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17.05.2013 13:44:51

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar/(zarar)		16.365.378	-3.129.319
Vergi öncesi kar/(zarar) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	4-5-6	7.329.014	5.911.051
Faiz gideri- net		63.401	1.476.580
Reeskont faiz gideri/ (geliri)- net		182.953	-121.963
Şüpheli alacak karşılığı		468.501	391.142
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı		-38.151	-50.716
Kıdem tazminatı karşılığı		782.933	712.396
Kullanılmayan izin yükümlülüğü		325.580	92.858
Maddi duran varlık satış karı- net		-249.225	-60.003
Özel tüketim vergisi karşılığı		389.693	389.694
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net		140.104	-126.244
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar		-2.757.887	-3.775.997
		23.002.294	1.709.479
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış		-8.950.634	-72.322
Stoklardaki artış		-346.776	-5.881.459
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış		-2.989.318	3.254.196
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış		26.198	490.960
Ticari borçlardaki azalış		-1.262.343	-3.067.228
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış		-6.398.150	12.476.833
Ödenen izin yükümlülüğü		-37.918	-73.545
Ödenen kıdem tazminatı		-130.591	-266.740
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		2.912.762	8.570.174
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5-6	-10.885.199	-7.519.423
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		376.526	76.925
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-10.508.673	-7.442.498
Finansman faaliyetleri:
Alınan banka kredileri		67.740.299	114.775.192
Geri ödenen banka kredileri		-67.740.299	-114.313.192
Ödenen kredi faizleri		-63.401	-1.133.116
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-63.401	-671.116
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış		-7.659.312	456.560
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		15.233.056	1.560.741
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		7.573.744	2.017.301