TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11.11.2013 17:20:10
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11.11.2013 17:25:20

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		281.531.250	190.096.338
Nakit ve Nakit Benzerleri		46.159.398	15.233.056
Finansal Yatırımlar		167.199	167.199
Ticari Alacaklar	3	183.741.803	127.934.470
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		183.741.803	127.934.470
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		472.089	2.930.038
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		472.089	2.930.038
Türev Araçlar
Stoklar		48.679.055	41.722.924
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		2.311.706	2.108.651
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		177.050.180	145.198.229
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		65.895	18.246
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		65.895	18.246
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	5	1.488.513	1.535.466
Maddi Duran Varlıklar	6	168.502.992	130.912.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		390.152	743.044
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7	390.152	743.044
Peşin Ödenmiş Giderler		93.511	1.622.871
Ertelenmiş Vergi Varlığı		6.509.117	10.365.610
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		458.581.430	335.294.567
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		231.061.970	178.858.536
Kısa Vadeli Borçlanmalar		20.163.089	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	3	35.454.164	36.007.510
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	1.192.770	1.145.138
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		34.261.394	34.862.372
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		21.295.104	14.812.436
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		21.295.104	14.812.436
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		5.404.527	51.536
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		6.897.675	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	8	47.273.116	45.982.414
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		5.234.731	4.249.231
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		42.038.385	41.733.183
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		94.574.295	82.004.640
ARA TOPLAM		231.061.970	178.858.536
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.705.993	6.661.426
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.705.993	6.661.426
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		7.705.993	6.661.426
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		219.813.467	149.774.605
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		219.813.467	149.774.605
Ödenmiş Sermaye	9	322.508.253	322.508.253
Sermaye Düzeltme Farkları	9	277.612.961	277.612.961
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	9	153.768	153.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-996.164	-780.546
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-996.164	-780.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	9	-449.719.831	-490.985.352
Net Dönem Karı/Zararı		70.254.480	41.265.521
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		458.581.430	335.294.567