TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18.05.2012 16:24:58
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18.05.2012 16:54:48

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar		-3.129.319	-4.064.330
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	4-5-6	5.911.051	4.507.070
Faiz gideri- net		1.476.580	439.933
Reeskont faiz (geliri)/ gideri- net		-121.963	69.566
Şüpheli alacak karşılığı		391.142	381.262
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı		-50.716	-25.030
Kıdem tazminatı karşılığı		712.396	161.316
Kullanılmayan izin yükümlülüğü		92.858	259.607
Maddi duran varlık satış karı- net		-60.003	-235.204
Özel tüketim vergisi karşılığı		389.694	389.693
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net		-126.244	46.833
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar		-3.775.997	-94.904
		1.709.479	1.835.812
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış		-72.322	-871.913
Stoklardaki artış		-5.881.459	-5.161.827
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış		3.254.196	953.838
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış		490.960	1.744.114
Ticari borçlardaki azalış		-3.067.228	-4.199.925
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		12.476.833	861.555
Ödenen izin yükümlülüğü		-73.545	-13.490
Ödenen kıdem tazminatı		-266.740	-20.083
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit		8.570.174	-4.871.919
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5-6	-7.519.423	-7.598.437
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		76.925	320.477
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-7.442.498	-7.277.960
Finansman faaliyetleri:
Alınan banka kredileri		114.775.192	88.503.092
Geri ödenen banka kredileri		-114.313.192	-75.833.377
Ödenen kredi faizleri		-1.133.116	-439.933
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit		-671.116	12.229.782
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		456.560	79.903
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		1.560.741	586.530
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		2.017.301	666.433