TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16.11.2012 17:45:26
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16.11.2012 17:52:32

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar/ (zarar)		18.715.268	-4.170.879
Vergi öncesi kar/ (zarar) ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	5-6-7	18.963.775	14.567.699
Faiz gideri (net)		3.453.630	2.664.638
Reeskont faiz (geliri) / gideri (net)		-241.507	284.457
Şüpheli alacak karşılığı		920.976	989.847
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı		-143.968	-96.128
Kıdem tazminatı karşılığı		1.178.609	743.173
Kullanılmayan izin yükümlülüğü		738.288	552.219
Maddi duran varlık satış zararı/ (karı) (net)		44.898	-268.838
Özel tüketim vergisi karşılığı		1.164.840	1.164.840
Stok değer düşüklüğü karşılığı (net)		-92.880	2.819
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar		1.131.028	3.650.333
		45.832.957	20.084.180
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış		-35.917.939	-35.230.622
Stoklardaki artış		-1.342.789	-7.628.175
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış		3.179.372	1.336.187
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış		665.478	2.267.473
Ticari borçlardaki artış		7.027.493	4.730.685
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		26.129.717	14.649.111
Ödenen izin yükümlülüğü		-223.560	-127.552
Ödenen kıdem tazminatı		-364.387	-239.290
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit		44.986.342	-158.003
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	6-7	-28.525.386	-25.813.180
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		315.597	774.667
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-28.209.789	-25.038.513
Finansman faaliyetleri:
Alınan banka kredileri		362.526.455	310.584.872
Geri ödenen banka kredileri		-382.974.455	-282.750.093
Ödenen kredi faizleri		-3.656.648	-2.229.893
Sermaye artırımı		9.607.962	0
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit		-14.496.686	25.604.886
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		2.279.867	408.370
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		1.560.741	586.530
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		3.840.608	994.900