TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13.05.2011 11:56:01
2	TİMUR GÖKMERAL	FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13.05.2011 12:01:25

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar		-4.064.330	-4.324.284
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	4-5-6	4.507.070	3.642.777
Faiz gideri- net		439.933	12.155
Reeskont faiz gideri-net		69.566	217.587
Şüpheli alacak karşılığı		381.262	237.344
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı		-25.030	-68.565
Kıdem tazminatı karşılığı		161.316	283.328
Kullanılmayan izin yükümlülüğü		259.607	265.199
Maddi duran varlık satış karı- net		-235.204	-84.279
Özel tüketim vergisi karşılığı		389.693	420.635
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net		46.833	24.512
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar		-94.904	-243.201
		1.835.812	383.208
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış		-871.913	-12.919.947
Stoklardaki artış		-5.161.827	-5.221.832
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış		953.838	252.398
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki azalış/ (artış)		1.744.114	-91.911
Ticari borçlardaki (azalış)/ artış		-4.199.925	1.572.665
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış		861.555	6.613.991
Ödenen izin yükümlülüğü		-13.490	-47.512
Ödenen kıdem tazminatı		-20.083	-81.244
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-4.871.919	-9.540.184
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	5-6	-7.598.437	-7.735.266
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		320.477	158.997
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-7.277.960	-7.576.269
Finansman faaliyetleri:
Alınan banka kredileri		169.446.339	51.840.526
Geri ödenen banka kredileri		-156.776.624	-51.840.526
Ödenen kredi faizleri		-439.933	-12.155
Finansman faaliyetlerinde sağlanan/ (kullanılan) net nakit		12.229.782	-12.155
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/ (azalış)		79.903	-17.128.608
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		586.530	17.924.953
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		666.433	796.345