TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	İBRAHİM MURAT AKGÜN	LOJİSTİK VE SÜREKLİ GELİŞİM DİREKT	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14.05.2010 10:41:56
2	TİMUR GÖKMERAL	FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI - CFO	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14.05.2010 10:35:46

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar		-4.324.284	-1.001.131
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	4-5	3.642.777	4.215.323
Faiz gideri- net		12.155	2.893.339
Reeskont faiz gideri/ (geliri)		217.587	-185.612
Şüpheli alacak karşılığı		237.344	573.669
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı		-68.565	-119.364
Kıdem tazminatı karşılığı		283.328	279.919
Kullanılmayan izin karşılığı		265.199	147.194
Maddi duran varlık satış karı- net		-84.279	-1.312
Özel tüketim vergisi karşılığı		420.635	0
Stok değer düşüklüğü karşılığı- net		24.512	-86.931
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar		-243.201	-764.997
Ödenen izin karşılığı		-47.512	-55.864
Ödenen kıdem tazminatı		-81.244	-13.485
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış		-12.919.947	3.519.581
Stoklardaki artış		-5.221.832	-435.300
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış		252.398	1.023.285
Ticari borçlardaki artış/ (azalış)		1.572.665	-3.059.337
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)		6.613.991	-4.973.734
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki artış		-91.911	-111.636
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit		-9.540.184	1.843.607
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	4-5	-7.735.266	-2.283.398
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		158.997	16.141
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-7.576.269	-2.267.257
Finansman faaliyetleri:
Alınan banka kredileri		51.840.526	40.723.902
Geri ödenen banka kredileri		-51.840.526	-53.285.860
Ödenen kredi faizleri		-12.155	-3.078.951
Sermaye avansı	7	0	22.175.884
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit		-12.155	6.534.975
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış		-17.128.608	6.111.325
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		17.924.953	6.527.320
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		796.345	12.638.645