TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	TİMUR GÖKMERAL	FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI - CFO	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12.11.2010 14:57:56
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12.11.2010 14:49:11

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi (zarar)/ kar		-3.729.329	6.383.236
Vergi öncesi (zarar)/ kar ile işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	7-8	11.602.273	12.167.123
Faiz gideri (net)		366.170	4.963.524
Reeskont faiz gideri/ (geliri)		155.017	-87.548
Şüpheli alacak karşılığı		818.711	832.243
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı		-119.751	-266.736
Kıdem tazminatı karşılığı		795.460	575.390
Kullanılmayan izin karşılığı		578.933	348.156
Maddi duran varlık satış karı/ (zararı) (net)		-1.299.121	43.964
Maddi ve maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü	7-8	0	2.721.079
Özel tüketim vergisi karşılığı		1.500.178	879.744
Stok değer düşüklüğü karşılığı (net)		-30.142	-32.027
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar		-291.790	-124.146
Ödenen izin karşılığı		-204.427	-119.347
Ödenen kıdem tazminatı		-496.891	-182.490
		9.645.261	28.102.165
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki artış		-25.658.471	-1.284.122
Stoklardaki (artış)/ azalış		-3.975.771	3.656.508
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış		485.137	6.256.966
Ticari borçlardaki azalış		-3.604.932	-8.619.866
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)		11.232.021	-501.949
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki artış		-384.619	-817.348
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit		-12.261.374	26.792.354
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	7-8	-19.073.931	-8.370.861
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		2.330.482	143.728
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-16.743.449	-8.227.133
Finansman faaliyetleri:
Alınan banka kredileri		354.931.396	160.483.334
Geri ödenen banka kredileri		-342.692.464	-208.969.714
Ödenen kredi faizleri		-366.170	-4.963.524
Sermaye avansı	11	0	37.731.882
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit		11.872.762	-15.718.022
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış		-17.132.061	2.847.199
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi		17.924.953	6.527.320
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi		792.892	9.374.519