Turism Felix S.A.

Quarterly Report • Feb 17, 2017

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

Conform ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data completării raportului: 15.02.2017 Denumirea entităţii emitente: S.C. TURISM FELIX S.A. Sediul social: str. Victoria nr. 22, Băile Felix, com. Sânmartin, Jud. Bihor Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 108526 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J05/132/1991 Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A.

Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2017 vă comunicăm rezultatele preliminare neauditate privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2016.

		-lei
Indicatori	2015	2016
Active totale, din care:	196.188.786	196.994.738
- active imobilizate	181.634.588	179.813.418
- stocuri	1.218.015	1.674.896
- creanţe	3.949.923	4.012.878
- disponibilităţi băneşti	9.386.260	11.493.546
Pasive totale, din care:	196.188.786	196.994.738
- capitaluri proprii	185.469.055	187.812.817
- datorii totale	10.518.040	8.963.300
- provizioane riscuri şi cheltuieli	201.691	218.621
Cifra de afaceri	55.328.976	62.022.062
Venituri totale	55.623.345	62.664.472
Cheltuieli totale	50.122.102	56.050.548
Rezultat brut	5.501.243	6.613.924
Număr mediu personal	680	725

Anexat vă transmitem Situaţia poziţiei financiare şi Situaţia profitului sau a pierderii şi alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2016.

Director general, Contabil şef, ec. Serac Florian ec. Popa Marcel

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE la data de 31.12.2016

		- lei
Nota	31.dec.15	31.dec.16
Active
Active necurente
Imobilizări corporale 1	142.317.909	139.548.159
Imobilizări necorporale 2	59.481	45.913
Investiții imobiliare 3	435.866	393.621
Active financiare 4	38.816.280	39.820.673
Creanţe impozit profit amânat 22	5.052	5,052
Total active necurente	181.634.588	179.813.419
Active curente
Stocuri 5	1.218.015	1.674.896
Creanţe comerciale 6	2.886.411	3.032.051
Alte creanțe 7	907.744	664.039
Creanţe impozit profit curent 7	155.768	316.786
Numerar şi echivalent în numerar 8	9.386.260	11.493.546
Total active curente	14.554.198	17.181.318
Total active	196.188.786	196.994.738
Capitaluri proprii şi datorii
Capitaluri proprii
Capitalul social 9	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat 10	1.260.131	1.260.131
Rezerve 11	130.343.322	131.749.318
Rezultatul curent 12	4.525.718	5.519.118
Repartizarea profitului 12	-275.062	-330.696
Total capitaluri proprii	185.469.055	187.812.817
Datorii necurente
Împrumuturi pe termen lung 13	2.304.000	0
Provizioane pe termen lung 14	201.691	218.621
Alte datorii pe termen mediu şi lung 15	1.315.302	1.262.358

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

		- lei
	Nota 31.dec.15	31.dec.16
Datorii curente
Datorii comerciale	16 3.429.383	3.646.139
Taxe curente	17 1.021.731	1.096.229
Alte datorii	18 2.447.624	2.958.573
Total datorii curente	6.898.738	7.700.941
Total datorii	10.719.730	9.181.921
Total pasive	196.188.786	196.994.738

DIRECTOR GENERAL,	CONTABIL ŞEF,
ec. Serac Florian	ec. Popa Marcel

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION on 31/12/2016

		- lei
Note	31/12/15	31/12/16
Assets
Noncurrent assets
Tangible assets 1	142.317.909	139.548.159
Intangible assets 2	59.481	45.913
Real estate investments 3	435.866	393.621
Financial assets 4	38.816.280	39.820.673
Receivables with deferred profit tax 22	5.052	5,052
Total noncurrent assets	181.634.588	179.813.419
Current assets
Inventories 5	1.218.015	1.674.896
Trade receivables 6	2.886.411	3.032.051
Other receivables 7	907.744	664.039
Current profit tax receivables 7.1	155.768	316.786
Cash and equivalent in cash 8	9.386.260	11.493.546
Total current assets	14.554.198	17.181.318
Total assets	196.188.786	196.994.738
Equity and payables
Equity
Share capital 9	49.614.946	49.614.946
Retained earnings 10	1.260.131	1.260.131
Reserves 11	130.343.322	131.749.318
Current earnings 12	4.525.718	5.519.118
Profit attribution 12	-275.062	-330.696
Total equity	185.469.055	187.812.817
Noncurrent payables
Long-term loans 13	2.304.000	0
Long-term provisions 14	201.691	218.621
Other medium and long-term payables 15	1.315.302	1.262.358

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

	Note	31/12/15	- lei 31/12/16
Current payables
Trade payables	16	3.429.383	3.646.139
Current taxes	17	1.021.731	1.096.229
Other payables	18	2.447.624	2.958.573
Total current payables		6.898.738	7.700.941
Total payables		10.719.730	9.181.921
Total liabilities		196.188.786	196.994.738

ec. Serac Florian ec. Popa Marcel

GENERAL MANAGER, CHIEF ACCOUNTANT,

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

SITUAŢIA PROFITULUI SAU A PIERDERII ŞI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL la data de 31.12.2016

		- lei
Nota	31.12.2015	31.12.2016
Venituri din prestări servicii 19	33.406.535	38.702.102
Venituri din vânzarea de mărfuri 19	21.922.441	23.319.960
Alte venituri 19	206.533	594.430
	55.535.508	62.616.492
Cheltuieli de exploatare 20	35.991.957	41.624.124
Costul mărfurilor vândute 20	7.521.789	7.790.890
Alte cheltuieli 20	6.382.156	6.563.989
	49.895.903	55.979.,003
Rezultat operațional	5.639.605	6.637.489
Venituri financiare 21	87.837	47.980
Cheltuieli financiare 21	226.199	71.545
Profitul înainte de impozitare	5.501.243	6.613.924
Impozit pe profit 22	972.470	1.094.806
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat 22	3.055	0
Venitul din impozit pe profit amânat 22	0	0
Profit net aferent perioadei	4.525.718	5.519.118
Alte elemente ale rezultatului global
Creşteri/scăderi ale surplusului din reevaluare	22.310	0
Total Alte elemente ale rezultatului global	22.310	0
Total rezultat global aferent perioadei	4.548.028	5.519.118
Rezultatul pe acţiune
Rezultatul pe acţiune de bază 23	0,0091	0,0111
(exprimat in lei pe acţiune)
DIRECTOR GENERAL,	CONTABIL ŞEF,

ec. Serac Florian ec. Popa Marcel

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526

Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

PROFIT OR LOSS STATEMENT AND OTHER ELEMENTS OF THE COMPREHENSIVE INCOME on 31/12/2016

			- lei
	Note	31/12/2015	31/12/2016
Incomes from service delivery	19	33.406.535	38.702.102
Incomes from selling of goods	19	21.922.441	23.319.960
Other incomes	19	206.533	594.430
		55.535.508	62.616.492
Operational expenditures	20	35.991.957	41.624.124
Cost of sold goods	20	7.521.789	7.790.890
Other expenditures	20	6.382.156	6.563.989
		49.895.903	55.979.,003
Operational profit		5.639.605	6.637.489
Financial incomes	21	87.837	47.980
Financial expenditures	21	226.199	71.545
Profit before tax		5.501.243	6.613.924
Income tax	22	972.470	1.094.806
Deferred profit tax expenditures	22	3.055	0
Deferred profit tax income	22	0	0
Net profit for the period		4.525.718	5.519.118
Other elements of the comprehensive income
Increase/decrease of the re-evaluation surplus		22.310	0
Total of other elements of the comprehensive income		22.310	0
Total comprehensive income for the period		4.548.028	5.519.118
Profit per share
Profit per basic share	23	0.0091	0.0111
(expressed in lei per share)
GENERAL MANAGER,		CHIEF ACCOUNTANT,
ec. Serac Florian		ec. Popa Marcel