Turism Felix S.A.

Quarterly Report • Aug 14, 2015

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la 30 iunie 2015

			- 1e1
	Nota	30.06.2015	01.01.2015
Active
Active necurente
Imobilizări corporale	$\mathbf{1}$	133.611.253	133.384.020
Imobilizări necorporale	$\overline{2}$	59.501	13.986
Investiții imobiliare	3	456.988	590.510
Active financiare	$\overline{4}$	38.816.280	36.816.280
Creanțe impozit profit amânat	22	5.052	8.108
Total active necurente		172.949.074	170.812.904
Active curente
Stocuri	5	1.461.132	1.180.073
Creanțe comerciale	6	4.143.384	1.722.310
Alte creanțe	7	10.612.687	10.660.719
Creanțe impozit profit curent	7	81.282	81.282
Numerar și echivalent în numerar	8	4.633.390	10.965.359
Total active curente		20.931.875	24.609.743
Total active		193.880.949	195.422.647
Capitaluri proprii și datorii
Capitaluri proprii
Capitalul social	9	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	10	1.260.131	1.237.822
Rezerve	11	130.068.260	128.545.388
Rezultatul curent	12	$-3.486.441$	3.705.969
Repartizarea profitului		0	$-225.804$
Total capitaluri proprii		177.456.897	182.878.321
Datorii necurente
Împrumuturi pe termen lung	13	3.702.000	5.100.000
Provizioane pe termen lung	14	54.103	288.626
Alte datorii pe termen mediu și lung	15	1.340.218	1.312.070
Total datorii necurente		5.096.321	6.700.696

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

Total pasive		193.880.949	195.422.647
Total datorii curente Total datorii		11.327.732 16.424.052	5.843.630 12.544.326
Taxe curente	17	905.949	674.901
Împrumuturi pe termen scurt		1.191.898	0
Datorii comerciale	16	3.779.686	3.205.500
Datorii curente
	Nota	30.06.2015	01.01.2015
(Continuare)

DIRECTOR GENERAL, ec. Serac Florian

CONTABIL ŞEF, ec. Popa Marcel

Willar