Turism Felix S.A.

Quarterly Report • May 15, 2015

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL

aferent trimestrului | 2015

Raportul trimestrial conform: ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 15 MAI 2015 Denumirea societății comerciale: S.C. TURISM FELIX S.A. Sediul social: Localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 22 Număr de telefon/fax: 0259 318338, 0259 318297 Numărul de identificare fiscală: RO 108526 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05 / 132 / 1991 Capital social subscris și vărsat : 49.614.945,60 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul | 2015

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

În trimestrul I 2015 s-a înregistrat un rezultat net de (3.657.059) lei, cu 1.254.558 lei mai mic față de rezultatul trimestrului | 2014. Principalii factorii care au condus la evolutia rezultatului în perioada analizată sunt:

• cheltuielile înregistrate în trimestrul | 2015 față de aceeași perioadă a anului precedent au scăzut cu 4,45 %, în structură ele prezentându-se astfel:

*Cheltuielile din exploatare s-au diminuat față de aceeași perioadă a anului trecut cu 3,87% respectiv 357.066 lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de scăderea cheltuielilor cu terții (1.012.585 lei), a cheltuielilor cu impozite și taxe (145.713 lei) concomitent cu creșterea cheltuielilor materiale (903.712 lei).

**Cheltuielile financiare în trimestrul | al anului 2015 s-au diminuat semnificativ cu 39%, de la 138.741 lei în trimestrul I al anului 2014 la 79.021 lei, ca urmare a rambursării creditelor angajate pentru investitiile contractate.

• cresterea cifrei de afaceri în primul trimestru de la 4.287.108 lei în anul 2014 la 5.231.862 lei, respectiv o creștere cu 944.754 lei (22,03%).

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

• creșterea numărului de zile turist de la 24.067 în trim. I 2014 la 31.966 în trim. I 2015. respectiv cu 7.899 zile turist (32,82%). Această creștere a numărului de zile turist a avut loc pe seama segmentului turiști români, cel mai mult la turiștii veniți pentru refacere medicală, creștere cu 67 % față de anul precedent, dar și la cei sosiți prin convenții creșterea numărului de zile pe această relație fiind de 22,6%. La segmentul turiști străini constatăm creșterea numărului acestora față de anul precedent cu $8,1\%$ .

3. Indicatori economico-financiari

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente 1)	Active curente / Datorii curente	16.811.554 / 7.214.979	2,33
$\overline{2}$ .	Indicatorul gradului de îndatorare 2)	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	5.713.885/ 177.286.280 x 100	3,22
3.	Indicatorul gradului de îndatorare 3)	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	5.713.885 / 183,000.165 x 100	3,12
$\overline{4}$	Viteza de rotație a debitelor - clienții 4)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	2.074.080 / 5.231.862 x 90	35,68 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate 5)	Cifra de afaceri / Active imobilizate	5.231.862/ 173.567.681	0.03 (nr. de ori)

*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 4.401.000 lei

4. Alte informații

Situațiile financiare aferente trimestrului I 2015 nu au fost auditate.

Director general, Contabil sef, ec. Serac Florian ec. Popa Marcel

Pagina 2 din 2