Turism Felix S.A.

Quarterly Report • May 15, 2014

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL

aferent trimestrului | 2014

Raportul trimestrial conform: ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 15 MAI 2014 Denumirea societății comerciale: S.C. TURISM FELIX S.A. Sediul social : Localitatea Băile Felix Număr de telefon/fax.0259 318338, 0259 318297 Numărul de de identificare fiscala : RO 108526 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05 / 132 /1991 Capital social subscris și vărsat : 49.614.945,60 lei Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul | 2014

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

În trimestrul I 2014 s-a înregistrat un rezultat de (4.911.617) lei, cu 1.099.634 lei mai mare față de rezultatul trimestrului I 2013. Principalii factorii care au condus la evolutia rezultatului în perioada analizată sunt:

• evolutia cheltuielilor în trim. | 2014 fată de trim. | 2013. Acestea au crescut cu 16.48 % fată de aceeași perioadă a anului trecut în structură ele prezentându-se astfel:

*Cheltuielile din exploatare s-au majorat față de aceeași perioadă a anului trecut cu 18,11% respectiv 1.414.969 lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de creșterea cheltuielilor cu terții (1.264.686 lei) ca urmare a lucrărilor de reparații și întreținere, a cheltuielilor materiale (163.117 lei) și a cheltuielilor cu impozite și taxe (146.330 lei).

**Cheltuielile financiare în trimestrul I al anului 2014 s-au diminuat semnificativ cu 39%, de la 228.777 lei în trimestrul I al anului 2013 la 138.741 lei, ca urmare a rambursării creditelor angajate pentru investitiile contractate.

• cresterea cifrei de afaceri în primul trimestru de la 4.018.388 lei în anul 2013 la 4.287.108 lei. respectiv o crestere cu 268.720 lei.

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

• creșterea numărului de zile turist de la 19.575 în trim. I 2013 la 24.067 în trim. I 2013, respectiv cu 4.492 zile turist. Această creștere a numărului de zile turist a avut loc pe seama segmentului turiști români, cel mai mult la turiștii veniți pentru refacere medicală, creștere cu 35,64% față de anul precedent, dar și la cei sosiți prin convenții creșterea numărului de zile pe această relație fiind de 12,81%. La segmentul turisti străini constatăm scăderea numărului acestora față de anul precedent cu 6%.

3. Indicatori economico-financiari

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente 1)	Active curente / Datorii curente	18.336.300,24 / 5.588.689,90	3,28
2.	Indicatorul gradului de îndatorare 2)	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	8.590.086,15 / 173.211.995,11 x 100	4,96
3.	Indicatorul gradului de îndatorare 3)	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	7.394.620 / 181.606.615 x 100	4,07
4.	Viteza de rotație a debitelor - clienții 4)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	1.708.662,60 / 4.287.107,99 x 90	35,87 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate 5)	Cifra de afaceri / Active imobilizate	4.287.107,99 / 169.493.215,30	0.03 (nr. de ori)

*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 7.197.000 lei

4. Alte informații

Situațiile financiare aferente trimestrului I 2014 nu au fost auditate.

Director General, Contabil Şef, ec. Serac Florian ec. Popa Marcel NUE OUT