Turism Felix S.A.

Quarterly Report • Nov 16, 2014

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL

S.C. TURISM FELIX S.A. INTRARE / IESKRE

aferent trimestrului III 2014

Raportul trimestrial conform: ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 14 noiembrie 2014 Denumirea societății comerciale: S.C. TURISM FELIX S.A. Sediul social: localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 22, com. Sânmartin, jud. Bihor Număr de telefon/fax: 0259/318338, 0259/318297 Numărul de identificare fiscală: RO 108526 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05 / 132 /1991 Capital social subscris și vărsat : 49.614.945,60 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul III 2014

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

I. Veniturile totale realizate la 30.09.2014 sunt în valoare de 40.382.407 lei, mai mari cu 1.973.317 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Cifra de afaceri aferentă perioadei de 39.893.077 lei este mai mare cu 5,2 % decât cea a anului precedent respectiv cu 1.961.567 lei. Evoluția veniturilor comparativ cu primele 9 luni ale anului precedent este pozitivă înregistrându-se creșteri semnificative la veniturile din cazare (10,72%) și alimentație publică (4,21%) în strânsă corelație cu creșterea numărului de zile turist la nivel de societate.

Veniturile financiare s-au diminuat față de nivelul anului precedent datorită scăderii ratei dobânzii la depozitele pe termen scurt constituite din resursele financiare disponibile ale societății.

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

II. Cheltuielile totale efectuate la 9 luni 2014 sunt de 35.023.493 lei în creștere cu 8,79 %, respectiv 2.829.380 lei față de cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului precedent din care:

• cheltujelile din exploatare au crescut cu 3.227.327 lei față de aceeași perioadă a anului precedent ajungând la 34.657.915 lei, în principal datorită creșterii cheltuielilor privind prestațiile externe, a cheltuielilor cu personalul și a cheltuielilor cu impozite și taxe;

• cheltuielile financiare au fost influențate în mod semnificativ de reducerea cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a scăderii ratei dobânzii, comparativ cu anul precedent acestea s-au diminuat cu 397.947 lei.

III. Profitul brut înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2014 este de 5.358.914 lei.

Rezultat Denumirea indicatorului Mod de calcul Valori 28.013.137 Active curente 1. Indicatorul lichidității 3.19 8.765.407 /Datorii curente curente n Capital împrumutat 7.149.806 2. Indicatorul gradului de 3.96 /Capital propriu xl00 180.526.076 îndatorare n 7.149.806 2. Indicatorul gradului de Capital împrumutat 3.81 187.675.882 /Capital angajat x100 îndatorare 2) 21.60 Sold mediu clienti 3.011.901 3. Viteza de rotatie a debitelor oliontii o $(nr. de zile)$ /Cifra de afaceri x270 39.893.077 4. Viteza de rotatie a activelor Cifra de afaceri $0.24$ 39.893.077 imobilizate 4) / Active imobilizate 168.490.912 (nr. de ori)

3. Indicatori economico-financiari

*la data raportării societatea are angajat un credit pentru investiții pe termen lung în valoare de 11.700.000 lei, din care de rambursat la data raportării în valoare de 5.799.000 lei.

4. Alte informatii

a. Situațiile financiare aferente trimestrului III 2014 nu au fost auditate.

Director General. ec. Serac Florian

Contabil Sef, ec. Popa Marcel

use au

Pagina 2 din 2