Turism Felix S.A.

Quarterly Report • May 16, 2013

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL

aferent trimestrului I al anului 2013

Raport trimestrial conform: ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului:15 MAI 2013 Denumirea societății comerciale: S.C. TURISM FELIX S.A. Sediul social: Localitatea BAILE FELIX Număr de telefon/fax: 0259 318338, 0259 318297 Numărul de identificare fiscală: RO 108526 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05 / 132 /1991 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul | 2013

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

Veniturile totale realizate în trimestrul I al anului 2013 sunt de 4.228.123 lei, în scădere cu 261.362 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri realizată în primul trimestru al anului în curs este de 4.018.388 lei, înregistrându-se o scădere de 323.287 lei fată de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile totale înregistrate în trimestrul I al anului 2013 sunt de 8.040.106 lei, în scădere cu 530.464 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

În trimestrul I al anului 2013 s-a înregistrat un rezultat brut de -3.811.983 lei, cu 352.021 lei mai mic față de rezultatul brut înregistrat în trimestrul I al anului 2012.

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

3. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichiditătii	Active curente	17.532.630
curente i)	/Datorii curente	7.220.976	2,43
2. Indicatorul gradului de	Capital împrumutat	9.810.000	5,76
îndatorare 1)	/Capital propriu xl00	170.326.535
2. Indicatorul gradului de	Capital împrumutat	9.810.000	5,45
îndatorare 2)	/Capital angajat x100	180.136.535
3. Viteza de rotație a debitelor -	Sold mediu clienți	2.074.901	46,80
clienții 3)	/Cifra de afaceri x 90	4.018.388	(nr. de zile)
4. Viteza de rotatie a activelor	Cifra de afaceri	4.018.388	0.02
imobilizate 4)	/ Active imobilizate	171.221.803	(nr. de ori)

*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 9.810.000 lei.

4. Alte informații

Situațiile financiare aferente trimestrului I 2013 au fost întocmite conform IFRS, cu mențiunea că situațiile financiare nu sunt auditate de către un auditor financiar.

Director General, ec. Serac Florian

Contabil Şef, ec. Popa Marcel alle Cu

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31,03.2013.

Formular 10			$- ei -$
Denumirea elementului		Sold la:
	rd.	01.01.201 o	31.03.2013.
A	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	7.369	6.062
3. Fond comercial (ct.2071)	03
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04
TOTAL (rd.01 la 04)	05	7.369	6.062
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	121.406.837	120.432.721
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	9.163.287	8.755.281
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	2.140.733	2.070.540
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09	674.915	661.561
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	10	146.181	2.696.311
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	11	$\Omega$	$\Omega$
TOTAL (rd. 06 la11)	12	133.531.953	134.616.414
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun $(ct. 262 + 263 - 2962)$	16	33.555.600	33.555.600
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun $(ct. 2673 + 2674 - 2965)$	17
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18	76.109	80.039
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	19		2.963.688
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	33.631.709	36.599.327
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. $05 + 12 + 13 + 20$ )	21	167.171.031	171.221.803
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + $323 + 328 + 351 + 358 + 381 + (-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)$	22	652.000	799.799
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	23
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/-378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	362.613	204.906

			$F10 - pag. 2$
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	1.014.613	1.004.705
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 411 + $413 + 418 - 491$	27	1.618.287	2.084.243
2. Avansuri platite (ct. 409)	28	10.233.482	10.270.238
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451 ** - 495*)	29
4. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun $(ct. 453 - 495*)$	30
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187$	32	163.200	720.544
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	33
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	12.014.969	13.075.025
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35	586	174
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	12.960.544	3.452.726
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+34+35+36)	37	25.990.712	17.532.630
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	77.298	372.787
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	40	$\Omega$	743.706
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	12.392	926
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	2.261.006	3.220.211
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	43
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	44
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	45
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+453***)	46
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +$ $431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481$ $+455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 +$ $5196 + 5197$	48	1.956.546	3.256.133
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	4.229.944	7.220.976
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	21.666.807	10.614.454
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	188.837.838	181.836.257
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +$ $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	53	10.810.000	9.810.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54

			$F10 - pag.3$
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	56
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	57
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	58
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun $(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)$	59
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $ $ (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + $431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481$ $+455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 +$ 5197	61	1.340.941	1.382.451
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	12.150.941	11.192.451
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63	1.059.931	317.271
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64
TOTAL (rd. 63 +64)	65	1.059.931	317.271
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67	171.259	69.987
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	68	171.259	69.987
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	69
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70
TOTAL (rd. 66+ 67+70)	71	171.259	69.987
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	49.614.946	49.614.946
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	74
SOLD C 4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	75	86.950.065	0
SOLD D	76
SOLD C 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	77
SOLD D	78
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76 + 77 - 78)	79	136.565.011	49.614.946
	80
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		64.409.396	64.213.240
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81
IV. REZERVE	82	4.042.458	4.042.458
1. Rezerve legale (ct. 1061)	83
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		56.159.321	55.030.052
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84		59.072.510
TOTAL (rd. 82 la 84) Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale	85	60.201.779
intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	86
SOLD D (ct.1072)	87

			$F10 - pag. 4$
Acțiuni proprii (ct. 109)	88
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	91	3.476.836	3.476.836
SOLD D (ct. 117)	92	$\mathbf{0}$	$\Omega$
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	93	$\mathbf{0}$	$\mathbf{O}$
SOLD D (ct. 118)	94	91.747.928	2.239.014
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	95	2.948.355	$\Omega$
SOLD D (ct. 121)	96	$\Omega$	3.811.983
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	226.483	$\mathbf{0}$
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+86 - 87 - 88+89 - 90 + 91 - 92+ $93 - 94 + 95 - 96 - 97$	98	175.626.966	170.326.535
Patrimoniul public (ct. 1026)	99
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	175.626.966	170.326.535

Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

	INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12-CONTABIL SEF WWW Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

Numele si prenumele

Semnătura

SERAC FLORIAN

Stampila unitătii

F20 - pag. 1

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.03.2013

Formular 20

$-$ lei $-$

Denumirea indicatorilor		Exercitiul financiar
	rd.
A		1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	4.341.675	4.018.388
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.111.116	2.802.645
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.230.559	1.215.743
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06	5.360	14.552
Sold D	07
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	6.021	$\Omega$
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale $(ct.721 + 722)$	09	6.021
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	13.158	25.456
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	4.366.214	4.058.396
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	516.062	389.449
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	64.985	92.249
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	1.972.340	1.870.622
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	454.060	427.000
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	302	429
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	3.058.247	3.284.013
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	2.427.624	2.576.175
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	630.623	707.838
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.416.770	1.477.554
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.416.770	1.477.554

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	33.892	1.243
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	33.892	1.243
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	1.275.782	1.012.288
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	758.971	571.076
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	515.049	440.189
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	1.762	1.023
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	$-534.210$	$-742.660$
- Cheltuieli (ct.6812)	43
- Venituri (ct.7812)	44	534.210	742.660
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	8.257.626	7.811.329
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	$\overline{0}$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	3.891.412	3.752.933
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	4.356	4.992
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	118.915	164.735
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 + 767 + 768)	55
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	123.271	169.727
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	$-17.930$	$-3.930$
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59	17.930	3.930
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	327.276	221.033
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63

			$F20 - pag. 3$
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	3.598	11.674
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	312.944	228.777
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	$\Omega$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	189.673	59.050
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	4.489.485	4.228.123
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	8,570,570	8.040.106
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	$\Omega$	$\theta$
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	4.081.085	3.811.983
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73	88.342	$\Omega$
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	5.423	$\Omega$
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70-72-73 +74 - 75)	76	$\Omega$	$\mathbf{0}$
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75) $(rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)$	77	4.164.004	3.811.983

Suma de control F20:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
		Calitatea
Semnătura		12-CONTABIL SEF
Stampila unitătii	OMER Ž OCIE N/A	Semnătura
	$\mathbb{R}^{16\times 16}$ S/HOR -	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.03.2013.

• lei -

a data de 31.95.2015. Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume $\overline{2}$ 1
Α	B
Unitati care au inregistrat profit	01		$\mathbf{0}$		$\Omega$
Unitati care au inregistrat pierdere	02		$\mathbf{1}$		3.811.983
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03		$\mathbf 0$		$\mathbf{0}$
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
А	в	$1 = 2 + 3$	$\overline{\mathbf{2}}$		3
Plati restante - total (rd.05+09 + 15 la 19 + 23)	04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05
- peste 30 de zile	06
- peste 90 de zile	07
- peste 1 an	08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14):	09
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13
- Alte datorii sociale	14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15
Obligatii restante fata de alti creditori	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22):	19
- restante dupa 30 de zile	20
- restante dupa 90 de zile	21
- restante dupa 1 an	22
Dobanzi restante	23
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	01.01.2013.			31,03.2013.
Α	В	1			$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	24		677		635

					$F30 - pag. 2$
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	25		688		675
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.		Sume (lei)
Α		в		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		26
- impozitul datorat la bugetul de stat		27
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28
- impozitul datorat la bugetul de stat		29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		30
- impozitul datorat la bugetul de stat		31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		32
- impozitul datorat la bugetul de stat		33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		34
- impozitul datorat la bugetul de stat		35
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		36
- impozitul datorat la bugetul de stat		37
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		38
- impozitul datorat la bugetul de stat		39
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		40
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		41
Redevență minieră plătită		42
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		43
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		44
- subvenții aferente veniturilor, din care:		45
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)		46
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		47
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		48
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		49
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
А		в			1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		50			215.289
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	01.01.2013.		34.03.2013
Α		B	1		$\overline{2}$

$\Gamma$

			F30 - pag. 3
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51
- din fonduri publice	52
- din fonduri private	53
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	09.01.2013	31,03.2013
A	в	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57
VIII. Alte informații	Nr. rd.	09.04.2043, 31.03.2013.
A	B	1	$\overline{a}$
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	58
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	59	10.224.359	10.224.359
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+69) :	60	33.711.061	36.674.749
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68):	61	33.711.061	33.711.061
- acțiuni cotate emise de rezidenti	62	155.461	155.461
- acțiuni necotate emise de rezidenti	63	33.555.600	33.555.600
- părți sociale emise de rezidenti	64
- obligațiuni emise de rezidenti	65	$\overline{0}$	$\Omega$
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	66
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67
- obligatiuni emise de nerezidenti	68
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71):	69	$\mathbf{0}$	2.963.688
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	70	$\mathbf{0}$	2.963.688
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. $4092 + 411 + 413 + 418$ ), din care:	72
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	73	1.781.827	2.242.369
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	5.304	8.604
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ ), (rd. 77 la 81):	76	86.623	687.797
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale $(ct.431+437+4382)$	77
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului $(ct.441+4424+4428+444+446)$	78	86,458	687.632
- subventii de incasat(ct.445)	79
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81	165	165
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	82

			F30 - pag. 4
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.	83
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
Creante rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 86 la 88):	85	184.060	468.674
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie $(ct. 453 + 456 + 4582)$	86
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului), $(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)$	87	178.756	460.070
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct. 461)	88	5.304	8.604
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	89	32.957	$\mathbf{0}$
- de la nerezidenti	90
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici **)	91
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :	92
- acțiuni cotate emise de rezidenti	93
- acțiuni necotate emise de rezidenti	94
- părți sociale emise de rezidenti	95
- obligațiuni emise de rezidenti	96
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	97
- actiuni emise de nerezidenti	98
- obligatiuni emise de nerezidenti	99
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	100	586	174
Casa în lei și în valută (rd.102+103):	101	239.900	6.873
- în lei (ct. 5311)	102	239.895	6.868
- în valută (ct. 5314)	103	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):	104	12.627.925	3.376.152
- în lei (ct. 5121), din care:	105	12.048.466	2.803.329
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106
- în valută (ct. 5124), din care:	107	579.459	572.823
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.110+111):	109	92.719	69.700
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	110
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	111	92.719	69.700
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ $148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158 + 159 + 165$ :	112	16.552.143	18.483.414
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 114+115) :	113
- în lei	114
- în valută	115
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) $(rd.117+118)$ :	116

			F30 - pag. 5
- in lei	117
- in valuta	118
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 120+121):	119		743.706
- în lei	120		743.706
- în valută	121
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) $(rd. 123 + 124)$ :	122
- in lei	123
- in valuta	124
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) $(rd. 126+127)$ :	125
- în lei	126
- în valută	127
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 129+130):	128
- in lei	129
- in valuta	130
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.132+133) :	131	10.810.000	9.810.000
- în lei	132	10.810.000	9.810.000
- în valută	133
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) $(rd.135+136)$ :	134
- in lei	135
-in valuta	136
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) $(rd.138+139)$ :	137		$\sim$
- în lei	138
- în valută	139
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) $(rd. 141+142)$ :	140
- in lei	141
- in valuta	142
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) $(rd. 145+146)$ :	144	1.340.941	1.382.451
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145	1.340.941	1.382.451
- în valută	146
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148	2.273.398	3.221.137
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	149

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Ť

			$F30 - pag.6$
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 $+427+4281$	150	1.263.638	1.268.677
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$ (rd.152 la 155):	151	532.280	360.284
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	289.797	249.849
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	239.560	108.138
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154	2.923	2.297
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	155
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	156
Sume datorate actionarilor (ct.455)	157
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 160 la 164):	159	331.886	1.697.159
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	160	45.254	1.533.694
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	161	286.632	163.465
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	162
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici**)	166
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	167
- actiuni cotate 2)	168	49.614.946	49.614.946
- acțiuni necotate 3)	169
- părți sociale	170
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171
Brevete si licente (din ct.205)	172	36.831	36.831
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	01.01.2013.	34.03.2013
Α	в	1	$\overline{2}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	1.395.587	131.165
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	01.01.2013.	31.03.2013.
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188):	177	49.614.946	49.614.946
	178
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :

			$F30 - pag.7$
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	179
- detinut de institutii publice de subordonare locala	180
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	181
- cu capital integral de stat	182
- cu capital majoritar de stat	183
- cu capital minoritar de stat	184
- detinut de regii autonome	185
- detinut de societati comerciale cu capital privat	186	46.286.696	46.286.696
- detinut de persoane fizice	187	3.328.250	3.328.250
- detinut de alte entitati	188
XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	189
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190
- catre institutii publice de subordonare centrala;	191
- catre institutii publice de subordonare locala;	192
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193
- catre institutii publice de subordonare centrala;	194
- catre institutii publice de subordonare locala;	195
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197
- catre institutii publice de subordonare locala;	198

Suma de control F30:

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se inteleg mai putin operatorii economici din sectorul financiar (institutii de credit, institutii financiare nebancare, entitati reglementate si supravegheate de comisia de Supraveghere a Asigurarilor, comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, comisia Nationala a Valorilor mobiliare), societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
SERAC FLORIAN	POPA MARCEL
Semnatura	Calitatea
Stampila unitatii	12--CONTABIL SEF
	Semnatura
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	18635

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.03.2013

F40 - pag. 1

la data de 31.95. 2016 $- ei -$ Formular 40
Elemente de	Nr.		Valori brute
imobilizari	rd.	Sold	Cresteri	Reduceri		Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	$(col.5=1+2-3)$
Α	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$	3	4	5
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	01	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\mathsf X$	$\Omega$
Alte imobilizari	02	261.259	$\Omega$	$\Omega$	$\times$	261.259
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf{0}$	X
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	261.259	$\Omega$	$\Omega$	$\mathsf X$	261.259
II. Imobilizari corporale
Terenuri	05	49.029.588	$\Omega$	$\mathbf{0}$	X	49.029.588
Constructii	06	76.176.362	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\Omega$	76.176.362
Instalatii tehnice si masini	07	24.999.027	10.578	$\overline{0}$	$\Omega$	25.009.605
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	3.974.919	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\Omega$	3.974.919
Investitii imobiliare	09	728.330	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	728.330
Imobilizari corporale in curs de executie	10	146.182	2.550.130	$\mathbf{0}$	$\Omega$	2.696.312
Investitii imobiliare in curs de executie	11	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	155.054.408	2.560.708	$\overline{0}$	$\Omega$	157.615.116
III. Active biologice	13	$\overline{O}$	$\Omega$	$\Omega$	X
IV. Imobilizari financiare	14	33.711.061	2.963.688	$\mathbf{0}$	X	36.674.749
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd(04+17+13+14))$	15	189.026.728	5.524.396	$\mathbf{0}$	$\Omega$	194.551.124

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

$- let -$

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare aferenta Amortizare in cursul imobilizarilor scoase anului din evidenta		Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	16	$\Omega$
Alte imobilizari	17	253.890	1.307		255.197
TOTAL (rd.16+17)	18	253.890	1.307	$\mathbf 0$	255.197
II. Imobilizari corporale
Terenuri	19	$\Omega$			Ω

	$F40 - pag. 2$
Constructii	20	3.799.113	974.116	Ω	4.773.229
Instalatii tehnice si masini	21	15.835.740	418.584		16.254.324
Alte instalatii , utilaje si mobilier	22	1.834.187	70.193		1.904.380
Investitii imobiliare	23	53.415	13.354		66.769
TOTAL (rd.19 la 23)	24	21.522.455	1.476.247		22.998.702
II. Active biologice	25
AMORTIZARI - TOTAL $(rd.18 + 24 + 25)$	26	21.776.345	1.477.554		23.253.899

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

$-$ lei $-$

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final $(col. 13=10+11-12)$
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	27
Alte imobilizari	28
Imobilizari necorporale in curs de executie	29
TOTAL (rd.27 la 29)	30
II. Imobilizari corporale
Terenuri	31
Constructii	32
Instalatii tehnice si masini	33				$-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1$
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34
Investitii imobiliare	35
Imobilizari corporale in curs de executie	36
Investitii imobiliare in curs de executie	37
TOTAL (rd. 31 la 37)	38
III. Active biologice	39
IV. Imobilizari financiare	40	79.352		3.930	75.422
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40)	41	79.352		3.930	75.422

Suma de control F40 :

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
Semnătura	MERC e la	Calitatea 12-CONTABIL SEF Semnätura
Stampila unitătii		Nr.de inregistrare in organismul profesional:
		18635

S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108.526. Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338;

fax: +40 0259 318297;

e-mail: secretariat@turismfelix.ro sctfelix@rdslink.ro;

web: www.felixspa.com

Situația modificărilor în capitalurile proprii la data de 31.03.2013

							Sumele sunt exprimate în lei
	Sold la Creșteri						reduceri	Sold la
	Denumirea elementului		începutul perioadei	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	sfärsitul perioadei
$\overline{O}$	А		$\mathcal{I}$	$\overline{2}$	3	$\overline{4}$	5	$6=1+2-4$
	1 CAPITAL, din care:		49.614.946	$\theta$	$\theta$	$\mathbf{0}$	$\theta$	49.614.946
	2 Capital subscris nevărsat (ct. 1011)			$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\Omega$
	3 Capital subscris vărsat (ct. 1012)		49.614.946	$\Omega$	Ω	$\Omega$		49.614.946
	4 ELEMENTE ASIMILATE CAPITALULUI, din care:		86.950.065	$\theta$	$\theta$	86.950.065	86.950.065
	5 Capital subscris reprezentând datorii financiare 2 (ct. 1027)			$\Omega$		$\Omega$
6	Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)		86.950.065	$\theta$		86.950.065	86.950.065
7		sold D		$\theta$		$\theta$
8		sold C		$\Omega$		U
9	ALTE ELEMENTE DE CAPITALURI PROPRII (ct. 103)	sold D	$\Omega$	$\theta$	$\theta$	Ω
	10 PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			$\theta$	$\theta$	0
	11 REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		64.409.396	$\theta$	$\Omega$	196.156	196.156	64.213.240
	12 REZERVE (ct. 106), din care:	60.201.779	1.429.580	1.429.580	2.558.848	2.558.848	59.072.510
	13 Rezerve legale (ct. 1061)		4.042.458	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\Omega$	0	4.042.458
	14 Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	$\theta$	$\mathbf 0$	$\theta$	Ω	$\Omega$	$\Omega$
	15 Alte rezerve (ct. 1068)		56.159.321	1.429.580	1.429.580	2.558.848	2.558.848	55.030.052
16		sold C	n	$\mathbf{0}$	$\Omega$	0	$\Omega$	$\theta$
17	REZERVE (ct. 107), din care:	sold D	$\Omega$	$\theta$	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$		$\Omega$
	18 Dif. curs valutar din conversia sit. fin. individ. într-o monedă de prezentare	sold C		$\Omega$	0	0		$\Omega$
	19 diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	sold D	$\Omega$	$\Omega$	$\theta$	$\theta$
	20 ACTIUNI PROPRII (ct. 109)			$\theta$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\theta$
	21 REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZ. REP. PROVENIT DIN	sold C	3.476.836	$\Omega$	$\Omega$	$\theta$	$\Omega$	3.476.836
	22 ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	sold D	$\theta$	$\mathbf{0}$	n	Λ		$\theta$
	23 REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA	sold C		$\theta$	$\Omega$	0
	24 DATA A IAS 29 (ct. 118)	sold D	91.747.928	$\Omega$	$\Omega$	89.508.914	89.508.914	2.239.014
25		sold C	2.948.355	$\theta$	Ω	2.948.355	2.948.355	$\Omega$
26	PROFITUL SAU PIERDEREA (ct. 121)	sold D	0	3.811.983	3.811.983	$\mathbf{0}$	$\theta$	3.811.983
	27 REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)		226.483	$\theta$	$\theta$	226.483	226,483	$\Omega$
28	CÂȘTIGURI LEGATE DE VÂNZAREA SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII (ct. 141)			Λ
29	PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMP, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INST DE CAP PROPRII (ct. 149)		$\mathbf{0}$	0	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 2 + 3 + 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10 + 11 + 12 + 16 - $17 + 18 - 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27 + 28 - 29$			175.626.966	$-2.382.404$	$-2.382.404$	2.918.028	2.918.028	170.326.534

DIRECTOR GENERAL,

ec. Serac Florian

CONTABIL ŞEF, ec. Popa Marcel $\sim$ $\overline{\mathcal{C}}$ un Out

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

Situația fluxurilor de trezorerie la data de31.03.2013

A		Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare
$\mathbf{1}$		Profitul net inainte de impozitare și elemente extraordinare	$-3.811.983$
		Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:
	$(+)$	- Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale	1.477.554
	$^{(+)}$	- Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	$-745.346$
		- Alte venituri nemonetare( ct.711 + 758.2+758.8-partial)	$-40.008$
		Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:
	$(-)$	- Venituri financiare (dobanzi, dif curs si dividende)	$-169.727$
		- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs)	641.343
		Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	$-2.648.168$
	$(-)$	- Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	9.908
	$(-)$	- Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale, chelt in avans	$-1.489.749$
	$^{(+)}$	- Crestere / Scadere (variatia) datorii catre furnizori și venituri in avans	2.266.458
	$^{(+)}$	- Crestere / Scadere (variatia) investitii financiare pe termen scurt	412
		Numerar generat din exploatare	$-1.861.139$
	$(-)$	- Dobanzi platite	$-221.033$
	$(-)$	- Dividende platite	$\Omega$
	$(+)$	- Dobanzi incasate	164.735
		- Cheltuieli financiare (dif. curs)	$-11.674$
		- Venituri financiare (dif curs)	4.992
	$(-)$	- Impozitul pe profit platit	$-171.176$
		Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare	$-2.095.295$
	$(+)$	- Incasari din operatiuni extraordinare	$\sigma$
	$(-)$	- Plati privind operatiuni extraordinare
		Numerarul net provenit din activitati de exploatare	$-2.095.295$
в		Fluxuri de numerar din activitati de investitii
	$(-)$	- Plati privind achizitii de filiale	$\Omega$
	$(-)$	- Plati privind achizitii de imobilizari	$-7.197.740$
	$(+)$	- Incasari din vanzarea de imobilizari	$\mathbf{0}$
	$(+)$	- Dobanzi incasate	$\Omega$
	$(+)$	- Dividende incasate	$\Omega$
		Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	$-7.197.740$
C		Fluxuri de numerar din activitati de finantare
		(+) - Incasari din imprumuturi	0
		(-) - Plati privind rambursarea imprumuturilor	$-1.000.000$
	$(+)$	- Scadere / Crestere (variatia) datorii legate de operatii de finantare	41.511
		Fluxuri de numerar din activitati de finantare	$-214.783$
		Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului și echivalentului de
		numerar	$-9.507.818$
	$^{(+)}$	- Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar
	$(-)$	- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	$\Omega$
		Numerar și echivalent de numerar la inceputul perioadei	12.960.544
		Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	3.452.726