Turism Felix S.A.

Quarterly Report • Mar 25, 2013

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

$0.42$

$2044$

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@rdslink.ro; web: www.felixspa.com

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

		2012	2011
	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare
	Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	4.529.667	7.949.446
	Ajustări privind veniturile și cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:
$(+)$	- Ajustări cu deprecierea imobilizărilor (ne)corporale (amortizări și provizioane)	5.839.747	4.633.645
$^{(+)}$	- Ajustări cu deprecierea riscurilor și cheltuielilor (provizioane)	214.331	26.979
	- Alte venituri nemonetare (ct. 711 + 758.2+758.8-partial)	$-255.646$	$-159.789$
	- Alte cheltuieli nemonetare (ct. 654+664)	$\Omega$	69.023
$(+)$	- Cheltuieli privind impozitele amânate	135.916	158.348
$(-)$	- Venituri privind impozitele amânate	$\Omega$	$-166.719$
	Ajustări privind veniturile și cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:
	- Venituri financiare (dobânzi, dif. curs și dividende)	$-410.278$	$-532.486$
$(-)$	- Cheltuieli financiare (dobânzi și dif. curs)	1.218.538	1.642.215
	- Cheltuieli (calculate) și venituri din vânzarea imobilizărilor	$-7.113$	$-550$
$(-)$	Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	11.265.161	13.620.111
	- Scădere / (Creștere) variația stocurilor	$-152.456$	$-156.097$
$(-)$	- Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale, chelt. în avans	$-132.880$	$-277.979$
$(-)$ $(+)$	- Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori și venituri în avans	469.742	601.150
$(+)$	- Creștere / Scădere (variația) investiții financiare pe termen scurt	$-486$	174
	Numerar generat din exploatare	11.449.081	13.787.359
$(-)$	- Dobânzi plătite	$-1.176.503$	$-1.628.421$
$(-)$	- Dividende plătite	$\Omega$	$-10$
$(+)$	- Dobânzi încasate	363.110	501.859
	- Cheltuieli financiare (dif. curs)	$-42.035$	$-13.794$
	- Venituri financiare (dif. curs)	40.305	28.379
	- Impozitul pe profit plătit	$-1.072.977$	$-1.588.424$
$(-)$	Fluxuri de numerar înaintea elementelor extraordinare	9.560.980	11.086.948
$(+)$	- Încasări din operațiuni extraordinare	$\circ$	0
$(-)$	- Plați privind operațiuni extraordinare	$\mathbf{0}$	$\Omega$
	Numerarul net provenit din activități de exploatare	9.560.980	11.086.948
	Fluxuri de numerar din activități de investiții
$(-)$	- Plăți privind achiziții de imobilizări	$-4.868.927$	$-3.136.309$
$(+)$	- Încasări din vânzarea de imobilizări	7.113	550
$(+)$	- Dividende încasate	6.864	2.248
	Fluxuri net de numerar din activități de investiții	$-4.854.950$	$-3.133.511$

CHECK

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

$\bf{0}$

$\bf{0}$

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@rdslink.ro; web: www.felixspa.com

		2012	2011
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare
$(-)$	- Plăți privind rambursarea împrumuturilor	$-4.800.000$	$-4.000.000$
$^{(+)}$	- Variația datoriilor legate de operații de finantare	$-168.070$	24.680
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare	$-4.968.070$	$-3.975.320$
	Cresterea / (Descresterea) netă a numerarului și echivalentului de numerar	$-262.040$	3.978.116
	Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	13.222.585	9.244.468
	Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	12.960.544	13.222.585

Director general, Contabil şef, ec. Serac Florian ec. Ropa Marcel $a$ leatered