Turism Felix S.A.

Quarterly Report • Nov 16, 2013

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

$(\widehat{R})$ TÜVRheinland România SR EN ISO 9001:2008 editial nt Certifica item de Management
.cert: TRR 100 20985

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL

aferent trimestrului III al anului 2013

Raportul trimestrial conform: ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 14 noiembrie 2013 Denumirea societății comerciale: S.C. TURISM FELIX S.A. Sediul social: localitatea Băile Felix, jud. Bihor Număr de telefon/fax: 0259/318338 : 0259/318297 Numărul de identificare fiscală: RO 108526 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05 / 132 /1991 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul III 2012

In perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

I. Veniturile totale realizate la 30.09.2013 sunt în valoare de 38.409.090 lei, mai mici cu 1.795.811 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri aferentă perioadei de 37.931.510 lei este mai mică cu 4,5% decât cea a anului precedent respectiv cu 1.788.548 lei, în condițiile în care prestarea serviciilor pe relația C.N.P.P. a început cu data de 16.05.2013, mult mai târziu față de anul 2012. Veniturile realizate pe relatia C.N.P.P. în perioada analizată au fost mai mici cu 870.000 lei - echivalentul unei serii.

Evoluția veniturilor comparativ cu primele 9 luni ale anului precedent este negativă înregistrându-se scăderi semnificative la veniturile din tratament (12,48%) și cazare (6,48%) în strânsă corelație cu scăderea numărului de zile turist la nivel de societate.

Veniturile financiare s-au menținut la nivelul anului precedent datorită plasării resurselor financiare disponibile ale societății în depozite bancare pe termen scurt.

II. Cheltuielile totale efectuate la 9 luni 2012 sunt de 32.194.113 lei în scădere cu 7,43%, respectiv 2.583.295 lei față de cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului precedent din care:

• cheltuielile din exploatare au scăzut cu 2.384.565 lei față de aceeași perioadă a anului precedent ajungând la 31.430.588 lei, în principal datorită diminuării cheltuielilor privind prestațiile externe, cheltuielilor cu personalul și a cheltuielilor cu utilitățile;

• cheltuielile financiare au fost influentate în mod semnificativ de reducerea cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a scăderii ratei dobânzii, comparativ cu anul precedent acestea s-au diminuat cu 198.730 lei.

III. Profitul brut înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2013 este de 6.214.977 lei.

3. Indicatori economico-financiari

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	24.689.659,09 / 5.970.226,47	4,14
2.	Indicatorul gradului de îndatorare 2)	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	10.024.835,45 / 179.465.246,73 x 100	5,59
3.	Indicatorul gradului de îndatorare 3)	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	10.024.835,45 / 189.514.048,88 x 100	5,29
4.	Viteza de rotație a debitelor - clienții 4)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	2.960.943,68 / 2.960.943,68 x 270	21,08 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate 5)	Cifra de afaceri / Active imobilizate	37.931.509,93 / 170.938.956,94	0.22 (nr. de ori)

*la data raportării societatea are angajat un credit pentru investiții pe termen lung în valoare de 11.700.000 lei, din care de rambursat la data raportării 8.595.000 lei.

4. Alte informații

a. Situațiile financiare aferente trimestrului III 2013 nu au fost auditate.

Director General. Contabil Sef. ec. Serae Florian

ec. Popa Marcel

Pagina 2 din 2