Quarterly Report • May 15, 2012
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
RARE / IESIRE
S.C. TURISM FELIX S.A.
417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Reg. Com.: J05/132/1991 Cod unic: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON Tel: +40-259-318338 Fax: +40-259-318297 E-mail: [email protected] Web: www.felixspa.com
Raportul trimestrial conform: ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare Data raportului :15 MAI 2012 Denumirea societății comerciale: SC TURISM FELIX SA
Sediul social :Localitatea BĂILE FELIX
Număr de telefon/fax. 0259/318338,0259/318297
Numărul de de identificare fiscala : RO 108526
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05 / 132 / 1991
Capital social subscris și vărsat : 49.614.945,60 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE
În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.
În trimestrul I 2012 s-a înregistrat un rezultat de (4.599.333) lei, cu 2.056.441 lei mai mic față de trimestrul I 2011. Principalii factorii care au condus la evoluția rezultatului în perioada analizată sunt:
-scăderea numărului de zile turist de la 27.935 în trim. I 2011 la 24.607 în trim. I 2012, respectiv cu 3.328 zile turist. Această scădere a numărului de zile turist a avut loc pe seama segmentului turiști români, cel mai mult la turiștii veniți prin agenții (refacere medicala) scădere cu 25.2% fată de anul precedent, dar și la cei sositi pe cont propriu scăderea numărului de zile pe această relație fiind de 22,8%. La segmentul turiști străini constatăm o scădere față de anul precedent cu 9,3%.
-evolutia cheltuielilor în trim. I 2012 față de trim. I 2011. Acestea au crescut cu 26% față de aceeași perioadă a anului trecut în structură ele prezentându-se astfel:
*Cheltuielile din exploatare s-au majorat fată de aceeasi perioadă a anului trecut cu 30% respectiv cu 2.002.631 lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de creșterea cheltuielilor cu salariile (420.453 lei), a cheluielilor cu utilitățile (389.984 lei) și a cheltuielilor cu amortizarea (494.336).
**Cheltuielile financiare în trimestrul I al anului 2012 s-au diminuat semnificativ cu 28%, de la 457.529 lei în trimestrul I al anului 2011 la 330.874 lei, această diminuare fiind efectul renegocierii dobânzii la creditele angajate pentru investițiile contractate.
-diminuarea cifrei de afaceri în primul trimestru de la 4.537.826 lei în anul 2011 la 4.341.675 lei, respectivo scădere de 196.151 lei.
| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Valori | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1. Indicatorul lichidității | Active curente | 11.089.919,24 | 2,41 |
| $ $ curente $_{\text{I}}$ | /Datorii curente | 4.603.698,14 | |
| 2. Indicatorul gradului de | Capital împrumutat | 14.710.000 | 8,73 |
| $\hat{a}$ indatorare $\hat{b}$ | /Capital propriu xl00 | 168.453.369,08 | |
| 2. Indicatorul gradului de | Capital împrumutat | 14.710.000 | 8,03 |
| îndatorare 2) | /Capital angajat x100 | 183.163.369,08 | |
| 3. Viteza de rotație a debitelor - | Sold mediu clienți | 1.814.049,84 | 37,60 |
| $clientii$ 3) | /Cifra de afaceri x 90 | 4.341.675,44 (nr. de zile) | |
| 4. Viteza de rotatie a activelor | Cifra de afaceri | 4.341.675,44 | 0.02 |
| imobilizate 4) | Active imobilizate | 178.006.346,47 (nr. de ori) |
*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 14.710.000 lei.
Având în vedere cererea de retragere din activitate(pensionare) a domnului Lazăr Florian, director tehnic al societății, din data de 21.03.2012 postul este vacant la data raportării.
Contabil Şef, ec. Popa Marcel Mu Eu 2
Bifati numai daca este cazul:
Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
$\Box$ Sucursala
Tip raportare contabila : BS
F10 - pag. 1
| Entitatea | SC TURISM FELIX SA | ||
|---|---|---|---|
| esa ᇢ |
Judet Bihor Strada |
Sector | Localitate BAILE FELIX Nr. Bloc Scara Telefon Ap. 10259318338 |
| Numar din registrul comertului J05/132/1991 |
Cod unic de inregistrare 108526 |
||
| Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni |
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Formular 10
$la data de 31,03.2012$
| Denumirea elementului | Nr. rd. |
Sold la 01.01.2012 |
Sold la 31.03.2012 |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | $\overline{2}$ |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | |||
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 16.922 | 13.794 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 147.946.407 | 147.649.352 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296) | 03 | 30.343.200 | 30.343.200 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 178.306.529 | 178.006.346 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | |||
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) |
05 | 909.212 | 770.655 |
| II. CREANȚE (ct. 267- 296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 +441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582 +461+473**-491-495-496+5187) |
06 | 1.635.238 | 2.304.353 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 100 | 136 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 13.222.585 | 8.014.775 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ ) | 09 | 15.767.135 | 11.089.919 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 68.575 | 328.312 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519) |
11 | 3.740.372 | 4.603.698 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 11.904.248 | 6.705.098 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12). | 13 | 190.210.777 | 184.711.444 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519) |
14 | 17.119.011 | 16.219.011 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | 39.063 | 39.063 |
| F10 - pag. 2 | |||
|---|---|---|---|
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care: | 16 | 191.090 | 109.435 |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | ||
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | 191.090 | 109,435 |
| -sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | 191.090 | 109.435 |
| -sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 20 | ||
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 21 | ||
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | |||
| I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: | 22 | 49.614.946 | 49.614.946 |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 23 | 49.614.946 | 49.614.946 |
| - capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 24 | ||
| - patrimoniul regiei (ct. 1015) | 25 | ||
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 26 | ||
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 27 | 68.034.686 | 67.824.425 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 28 | 49.064.265 | 55.613.332 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 29 | ||
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 30 | ||
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 31 | ||
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) |
32 | ||
| SOLD D (ct. 117) | 33 | ||
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) |
34 | 6.738.894 | $\Omega$ |
| SOLD D (ct. 121) | 35 | 4.599.333 | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 36 | 400.088 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | 37 | 173.052.703 | 168.453.370 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 38 | ||
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) | 39 | 173.052.703 | 168.453.370 |
2336677058 / 3013813525 Suma de control F10:
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Soldurile debitoare ale conturilor respective
$\ddot{ }$
****) Soldurile creditoare ale conturilor respective
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
Numele si prenumele
| Numele si prenumele | |
|---|---|
| --------------------- | -- |
| Numele si prenumele | Numele si prenumele | |
|---|---|---|
| SERAC FLORIAN | POPA MARCEL | |
| ा इंग्लै E11X G. 5. D |
Calitatea | |
| Semnatura | 12-CONTABIL SEF | |
| Stampila unitatii | lllih Semnatura |
|
| Formular | Nr.de inregistrare in organismul profesional: |
18635
VALIDAT
$\bar{I}$
| Formular 20 | - lei - | ||
|---|---|---|---|
| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. |
Realizari aferente per.de raportare precedente $C1.01.201 -$ 31.03.2011 |
Realizari aferente per.de raportare curente 01.09.2012 31.03.2012 |
| A | в | $\mathbf 1$ | $\mathbf{z}$ |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06) | 01 | 4.537.826 | 4.341.675 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 3.175.296 | 3.111.116 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707) | 03 | 1.362.530 | 1.230.559 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | $\mathbf{0}$ | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) |
05 | ||
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | ||
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | |||
| Sold C | 07 | 5.400 | 5.360 |
| $\bullet$ Sold D |
08 | 0 | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$ |
09 | 0 | 6.021 |
| 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815) | 10 | 32.908 | 13.158 |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | ||
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 4.576.134 | 4.366.214 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 247.920 | 516.062 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 87.622 | 64.985 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 1.582.356 | 1.972.340 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 496.053 | 454.060 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | Ω | 301 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. $19 + 20$ ), din care: | 18 | 2.637.794 | 3.058.247 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 1.914.866 | 2.427.624 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 722,928 | 630.623 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 922.434 | 1.416.770 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 922.434 | 1.416.770 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | 0 | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26) | 24 | 15.330 | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 15.330 | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 0 | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 781.733 | 1.275.781 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) |
28 | 390.130 | 758.971 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 388.164 | 515.049 |
| F20 - pag. 2 | |||
|---|---|---|---|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 3.439 | 1.761 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) |
31 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | $-15.929$ | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | 15.929 | $\mathbf{0}$ |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 6.755.313 | 8.757.944 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | |||
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 2.179.179 | 4.391.730 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | ||
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | ||
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) |
40 | ||
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | ||
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 93.729 | 118.915 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | ||
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 87 | 4.356 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 93.816 | 123.271 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) |
46 | ||
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | ||
| - Venituri (ct.786) | 48 | ||
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418) | 49 | 450.817 | 327.276 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | ||
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 6.712 | 3.598 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 457.529 | 330.874 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | |||
| - Profit (rd. 45-52) | 53 | 0 | $\Omega$ |
| - Pierdere (rd. 52-45) | 54 | 363.713 | 207.603 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | |||
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 2.542.892 | 4.599.335 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | ||
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | ||
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | |||
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | 0 | O |
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | ΩI | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ ) | 61 | 4.669.950 | 4.489.485 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 7.212.842 | 9.088.818 |
$\sim$
| F20 - pag. 3 | |||
|---|---|---|---|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | |||
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 0 | |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 2.542.892 | 4.599.333 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | ||
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | ||
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | |||
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | $\Omega$ | 0 |
| - Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ ) | 68 | 2.542.892 | 4.599.333 |
Suma de control F20 : 123956306 / 3013813525
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.
$\bar{u}$
| Numele si prenumele | Numele si prenumele |
|---|---|
| SERAC FLORIAN | POPA MARCEL |
| Semnatura Stampila unitatii |
Calitatea jf 12-CONTABIL SEF بموسخ ∾ $-55$ ٨r seli∑ 'Us Semnatura |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular 18635 VALIDAT |
$\hat{\vec{r}}$
| Formular 30 | Nr. | - lei - | ||
|---|---|---|---|---|
| I. Date privind rezultatul inregistrat | rd. | Nr.unitati | ||
| A | в | 1 | $\overline{2}$ | |
| Unitati care au inregistrat profit | 01 | 0 | ||
| Unitati care au inregistrat pierdere | 02 | 4.599.333 | ||
| Il Date privind platile restante | Nr. rd. |
Total, din care: |
Pentru activitatea curenta |
Pentru activitatea de investitii |
| A | в | $1 = 2 + 3$ | $\overline{\mathbf{z}}$ | 3 |
| Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: | 03 | $\Omega$ | 0 | |
| Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | 0 | $\mathbf 0$ | 0 |
| - peste 30 de zile | 05 | 0 | 0 | |
| - peste 90 de zile | 06 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 07 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: |
08 | 0 | $\Omega$ | 0 |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate |
09 | 0 | 0 | 0 |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | 0 | $\Omega$ | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | 0 | $\mathbf 0$ | |
| - Alte datorii sociale | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri |
14 | 0 | $\overline{0}$ | 0 |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | 0 | 0 | 0l |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care: |
18 | 0 | 0 | ٥l |
| - restante dupa 30 de zile | 19 | 0 | $\overline{0}$ | 0 |
| - restante dupa 90 de zile | 20 | 0 | 0, | 0 |
| - restante dupa 1 an | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante | 22 | 0 | $\overline{0}$ | 0 |
| t, III. Numar mediu de salariati |
Nr. rd. |
BI.ON 2012 | 31.03.2012 | |
| A | В | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariati | 23 | 539 | 651 | |
ı,
| F30 - pag. 2 | |||
|---|---|---|---|
| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente | Nr. rd. |
Sume (lei) | |
| A | В | 1 | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care: |
24 | 0 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | 0 | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
26 | $\mathbf{0}$ | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | 0 | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: |
28 | 0 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | 0 | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
30 | 0 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | 0 | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care: |
32 | 0 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | 0 | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: |
34 | 0 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | 0. | |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
36 | 0 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | $\Omega$ | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. |
Sume (lei) | |
| A | в | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 38 | 267.453 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) |
Nr. rd. |
01.01.2012 | 31.03.2012 |
| A | в | 1 | $\overline{2}$ |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 39 | 0 | |
| - din fonduri publice | 40 | 0 | |
| - din fonduri private | 41 | $\Omega$ | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. |
||
| A | в | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care: | 42 | 0 | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 43 | 0 | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 44 | 0 | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 45 | 0 | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. |
01.01.2012 | 31.032012 |
| A | в | 1 | $\mathbf{2}$ |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care: | 46 | 30.343.200 | 30.343.200 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care: |
47 | 30.343.200 | 30.343.200 |
$\hat{\mathcal{L}}$
| F30 - pag. 3 | |||
|---|---|---|---|
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 48 | Ω | Ω |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 49 | 30.343.200 | 30.343.200 |
| - părți sociale emise de rezidenti | 50 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 51 | 0 | $\bf{0}$ |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti |
52 | 0 | 0 |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 53 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 54 | 0 | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care: | 55 | 0 | |
| - creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) |
56 | n 0 |
0 0 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 57 | ||
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: |
58 | $\Omega$ 1.249.071 |
0 1.817.422 |
| -creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) |
59 | 0 | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 60 | 172 | 458 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care: |
61 | 273.274 | 417.794 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 62 | 0 | |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 63 | 273.274 | 417.794 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 64 | 0 | |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 65 | 0 | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 66 | 0 | |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 67 | ||
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care: | 68 | $\Omega$ | |
| - decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii | 138.558 | 451.176 | |
| privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) | 69 | 0 | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. $461 +$ din ct. $471 +$ din ct. 473) |
70 | 138.558 | 451.176 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 71 | 0 | |
| - de la nerezidenti | 72 | 0 | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care: |
73 | Ω | $\Omega$ |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 74 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 75 | 0 | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 76 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 77 | 0 | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) |
78 | 0 | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 79 | 0 | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 80 | 0 | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 81 | 100 | 136 |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care: | 82 | 2.885 | 2.890 |
| - în lei (ct. 5311) | 83 | 2.880 | |
| - în valută (ct. 5314) | 84 | 5 | 2.885 |
| F30 - pag. 4 | |||
|---|---|---|---|
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care: | 85 | 13.072.333 | 7.959.705 |
| $-$ în lei (ct. 5121) | 86 | 12.750.570 | 7.639.136 |
| - în valută (ct. 5124) | 87 | 321.763 | 320.569 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care: | 88 | 147.367 | 26.387 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$ |
89 | 147.367 | 26.387 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412) | 90 | $\Omega$ | 0 |
| Datorii (rd.92 + 95+ 98+ 101+ 104+ 107+ 110+ 113+ 116+ 119+ 122+ 123+ 126 + 128+ 129 +134+135+136+141) ,din care : |
91 | 21.050.473 | 20.932.144 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 93+94), din care: |
92 | 0 | 0 |
| - în lei | 93 | 0 | 0 |
| - în valută | 94 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care: |
95 | 0 | 0 |
| - in lei | 96 | 0 | 0 |
| - in valuta | 97 | 0 | 01 |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care: |
98 | 0 | 0 |
| $-$ în lei | 99 | 0 | 0 |
| - în valută | 100 | 0 | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ) , din care: |
101 | 0 | Ω |
| - in lei | 102 | 0 | |
| - in valuta | 103 | 0 | ΩI |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care : |
104 | 0 | 0 |
| $-$ în lei | 105 | $\overline{0}$ | 0 |
| - în valută | 106 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care: |
107 | 0 | Οl |
| - in lei | 108 | 0 | |
| - in valuta | 109 | 0 | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care: | 110 | 15.610.000 | 14.710.000 |
| $-$ în lei | 111 | 15.610.000 | 14.710.000 |
| - în valută | 112 | 0 | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care: |
113 | $\boldsymbol{0}$ | |
| - in lei | 114 | 0 | |
| -in valuta | 115 | 0 | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care: |
116 | 0l | 0 |
| - în lei | 117 | $\overline{0}$ | 0 |
| - în valută | 118 | 0. | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care: |
119 | $\mathbf{0}$ | |
| - in lei | 120 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| - in valuta | 121 | 01 | |
| F30 - pag. 5 | |||
|---|---|---|---|
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 122 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care: |
123 | 1.509.011 | 1.509.011 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute |
124 | 1.509.011 | 1.509.011 |
| - în valută | 125 | 0 | 0 |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: |
126 | 1.944.288 | 2.916.666 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) |
127 | 0 | 0 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) |
128 | 1.209.825 | 1.209.118 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care: |
129 | 430.716 | 332.597 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 130 | 298.088 | 227.156 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 131 | 129.690 | 102.637 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 132 | 2.938 | 2.804 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 133 | 0 | 01 |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 134 | 0 | 0 |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 135 | 0 | 0 |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care: |
136 | 346.633 | 254.752 |
| -decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) |
137 | 45.254 | 45.254 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) |
138 | 301.379 | 209.498 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 139 | 0 | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) |
140 | 0 | 0 |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 141 | 0 | o |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd.143 la 146), din care: | 142 | 49.614.946 | 49.614.946 |
| - acțiuni cotate 2) | 143 | 49.614.946 | 49.614.946 |
| - acțiuni necotate 3) | 144 | 0 | |
| - părți sociale | 145 | 0 | Ω |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 146 | 0 | Ω |
| Brevete si licente (din ct.205) | 147 | 36.831 | 36.831 |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. |
01.01.2012 | 31.03.2012 |
| A | в | 1 | $\overline{\mathbf{2}}$ |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 148 | 852.918 | 146.569 |
*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.
1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
Numeral e atomano de el c
| Number St prenumele | Numele si prenumele | |
|---|---|---|
| SERAC FLORIAN | COMSAY | POPA MARCEL |
| Semnatura | $\epsilon$ 个 |
Calitatea |
| SET | 12-CONTABIL SEF | |
| Stampila unitatii | $+ \varepsilon_{\textit{MGR}}$ . | 'lu i C G Semnatura |
| Formular | Nr.de inregistrare in organismul profesional: | |
| Vers.1.03 | VALIDAT | 18635 |
| 67824424.58 3078323.39 49614945.60 55613332.12 3850928.02 173052702.30 0.00 0.00000000000000000000000000000000000 0.00 39063.00 39063.00 14710000.00 14710000.00 16219011.33 184711443.41 $\begin{array}{c} 0.8 \ 0.3 \ 0.3 \end{array}$ Solduri finale Debit 0.00 0.00 $\begin{array}{c} 0.00000000000000000000000000000000000$ 0.00000000000000000000000000000000000 0.00000000000000000000000000000000000 $0.00$ 4599333.22 0.00 4599333.22 0.00 $0.00$ 0.00 0.00 $0.00$ 0.00 0.00000000000000000000000000000000000 36831.48 261259.09 224427.61 51861022.00 17599192.84 51861022.00 24828205.33 3138336.52 annocar os 73436791.37 Credit 19614945.60 49614945.60 68034685.58 173262963.30 55613332.12 3078323.39 48684080.71 6338805.45 3850928.02 6338805.45 6338805.45 11628467.06 11228378.62 400088.44 39063.00 39063.001 39063.001 15610000.00 15610000.00 1509011.33 17119011.33 208388310.14 0.001 0.001 0.001 0.001 123297.72 123297.72 0.001 Total sume Debit 0.00000000000000000000000000000000000 0.00 0.00000000000000000000000000000000000 210261 00 0.00 6338805.45 6338805.45 210261.00 6338805.45 15827711.84 400088.44 0.00000000000000000000000000000000000 16227800.28 0.00 900000.00 900000.00 0.00 900000.00 23676866.73 224427.61 261259.09 36831.48 51861022.00 51861022.00 17722490.56 24951503.05 3138336.52 73436791.37 4090675.97 Credit 0.001 0.001 0.001 6549066.45 0.001 0.001 0.001 6549066.45 6549066.45 0.001 $\frac{1}{2}$ 1217192.89 0.001 1217192.89 7766259.34 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 $0.001$ $0.001$ Rulaje curente Debit BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2012 0.00000000000000000000000000000000000 210261.00 0.00 $0.00$ 0.00 0.00 6338805.45 6338805.45 210261.00 6338805.45 0.00 2995579.95 0.00000000000000000000000000000000000 2995579.95 $0.00$ 3000000.00 300000.00 0.00 9844646.40 300000.00 0.00 0.00 0.00000000000000000000000000000000000 0.00 5264.59 27824.91 $22560.32$ 0.00 0.001 0.001 Credit 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 6338805.451 5338805.45 6338805.45 400088.441 3272291.84 0.001 3672380.28 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 10011185.73 0.001 0.001 123297.721 123297.721 Rulaje precedente Debit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $\begin{array}{c}\n 888 \ \circ \circ \circ \circ\n \end{array}$ 0.00 12832131.89 12832131.89 0.00 0.00 0.00000000000000000000000000000000000 13432131.89 6000000.00 6000000.00 0.00 6000000.00 0.00 0.00 0.00000000000000000000000000000000000 392220.93 297807.02 297807.02 297807.02 0.00 Credit! Solduri initiale(inceput de an) 68034685.581 166713896.85 0.001 49614945.60 49614945.60 42135014.26 0.001 6338805.45 49064265.67 3078323.39 3850928.02 0.001 6738893.89 39063.00 39063.00 39063.00 15610000.00 190210776.63 15610000.00 1509011.33 [7119011.33] 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 Debit 0.00 0.00000000000000000000000000000000000 $0.00$ 0.00 $0.00$ 0.00 0.00 0.00 $0.00$ 0.00 0.00 0.00 0.00 400088.44 0.00 0.00 0.00000000000000000000000000000000000 0.00 0.00 $0.00$ 261259.09 36831.48 51861022.00 51861022.00 224427.61 13044570.44 17419418.95 3115776.20 24625871.12 4090675.97 AFT 300 REZERVE REPREZENTIND SURPLUSUL DIN REEV. PROVIZZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPOR APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTR. CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE) ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE MOBILIER.BIROTICA ECHIP poorcheche ETC. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE PROFIT DE REPARTIZAT IN AGA CAPITAL SUBSCRIS VARSAT IREPARTIZAREA PROFITULUI Denumire REZERVE DIN REEVALUARE IPROVIZIOANE PT LITIGII 2 CONTURI DE IMOBILIZARI 1 CONTURI DE CAPITALURI MIJLOACE DE TRANSPORT IREZULTATUL REPORTAT IPROFIT SI PIERDERE REZERVE LEGALE ALTE REZERVE CONSTRUCTII Reg.Comert: J05/132/1991 TERENURI REZERVE CAPITAL 1 TERENURI Cod fiscal: R108526 SC TURISM FELIX SA Grupa 10 Total grupal0 Total grupal5 Grupa 11 Total grupall Grupa 12 Total grupal2 Grupa 15 Grupa 16 Total grupal6 Grupa 20 Total grupa20 Total clasa 1 Grupa 21 Simbol cont Clasa 101.2 106.8 106.1 106.5 117.1 151.1 162.1 Clasa 211.1 213.1 213.2 213.3 105 106 $\overline{11}$ 101 129 121 167 151 162 205 212 208 213 211 214 |
Page 1(5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit | |||||||
| 49614945.60 | |||||||
| 48684080.71 | |||||||
| $0.00$ | |||||||
| 0.00 | |||||||
| 39063.00 | |||||||
| 1509011.33 | |||||||
| 101.2 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | $0.00$ | 49614945.60 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 49614945.60 | 49614945.60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 106 |
DIN REEVALUARE REZERVE |
$0.00$ | 68034685.58 | 3 3 2 2 2 2 |
210261.00 0.00 |
0.00, | $0.00$ | 49614945.60 | 0.00000000000000000000000000000000000 | 49614945.60 | |
| 106.1 | REZERVE LEGALE REZERVE |
0.00 | 49064265.67 | 0.00 | 0.001 6549066.45 |
210261 00 | 68034685.58 | $0.00$ | 67824424.58 | ||
| 106.5 | REZERVE REPREZENTIND SURPLUSUL DIN REEV. | 0.00 | 3078323.39 | 0.00000000000000000000000000000000000 | $0.00$ | 0.00 | 0.00 0.00 |
3078323.39 55613332.12 |
0.00 | 55613332.12 | |
| 106.8 | ALTE REZERVE | $0.00$ | 3850928.02 | 0.00000000000000000000000000000000000 | 0.00 | 0.001 | $0.00$ | 3850928.02 | 0.00 0.00 |
3078323.39 | |
| Total grupal0 | 0.00000000000000000000000000000000000 | 42135014.26 166713896.85 |
0.00 | 0.001 | 0.00 | 5549066.45 | 0.00 | 48684080.71 | 0.00 | 3850928.02 48684080.71 |
|
| Grupa 11 $\overline{117}$ |
210261.00 | 6549066.45 | 210261.00 | 173262963.30 | 0.00 | 173052702.30 | |||||
| 117.1 | REZULTATUL REPORTAT | 0.00000000000000000000000000000000000 | 0.001 | 0.00 | 6338805.45 | 6338805.45 | 0.001 | 6338805.45 | |||
| grupal] Total |
PROFIT DE REPARTIZAT IN AGA | 0.001 | 0.00 | 6338805.45 | 6338805.45 | 0.001 | 6338805.45 | 6338805.45 | $0.00$ | 0.00000000000000000000000000000000000 | |
| Grupa 12 | 0.00 | 0.001 | $0.00$ | 6338805.45 | 6338805.45 | 0.00 | 6338805.45 | 6338805.45 6338805.45 |
$0\,.\,0\,0$ 0.00 |
0.00 | |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 0.00 | 6738893.891 | 2832131.89 | 3272291.84 | ||||||
| 129 | REPARTIZAREA PROFITULUI | 400088.44 | 0.00 | 0.00 | 400088.44 | 2995579.95 0.00 |
1217192.89 | 15827711.84 | 11228378.62 | 4599333.22 | 0.00 |
| Total grupal2 Grupa 15 |
0.00 | 6338805.45 | 12832131.89 | 3672380.28 | 2995579.95 | 1217192.89 0.00 |
400088.44 16227800.28 |
400088.44 11628467.06 |
0.00 4599333.22 |
0.00 | |
| $\frac{51}{2}$ | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 0.00 | 39063.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Total grupal5 151.1 |
PROVIZIOANE PT LITIGII | 0.00 | 39063.00 | 0.00 | 0.001 | $0.00$ 0.00 |
0.001 0.001 |
0.00 | 39063.00 | 0.00000000000000000000000000000000000 | 39063.00 |
| Grupa 16 | 0.00 | 39063.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | $0.00$ 0.00 |
39063.00 39063.00 |
0.00 | 39063.00 | |
| 162.1 162 |
CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU | 0.00 | 15610000.00 | 6000000.00 | 0.001 | 3000000.00 | 39063.00 | ||||
| 51 | CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU | $0.00$ | 15610000.001 | 6000000.00 | 0.001 | 300000.00 | 0.001 0.001 |
9000000 00 9000000.00 |
15610000.00 | 14710000.00 | |
| grupa16 Total |
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | 0.00 | 1509011.33 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 15610000.00 1509011.33 |
$\begin{array}{c}\n 880 \ \circ \circ \circ \ \circ \circ\n \end{array}$ | 14710000.00 |
| 0.00 | 17119011.33 | 6000000.00 | 0.001 | 3000000.00 | 0.00 | 9000000.00 | 17119011.33 | 0.00 | 1509011.33 16219011.33 |
||
| Total clasa 1 i |
0.00 | 190210776.63 | 13432131.89 | 10011185.73 | 9844646.40 | 7766259.34 | 23676866.73 | 208388310.14 | 0.00 | 184711443.41 | |
| 20 Grupa Clasa |
2 CONTURI DE IMOBILIZARI | ||||||||||
| 205 | EТC CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, |
||||||||||
| 208 | IALTE IMOBILIZARI NECORPORALE | 36831.48 224427.61 |
0.001 0.001 |
888 000 |
0.00 | 0.00 | 36831.48 | 36831.48 | $0.00$ | ||
| Total grupa20 Grupa 21 |
261259.09 | 0.001 | 0.001 0.00 |
0.00 0.00 |
$\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ |
224427.61 | $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ |
224427.61 | 0.00000000000000000000000000000000000 | ||
| 211 | TERENURI | 261259.09 | 261259.09 | ||||||||
| 211.1 | TERENURI | 51861022.00 51861022.00 |
0.001 | 0.00000000000000000000000000000000000 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 51861022.00 | 0.001 | 51861022.00 | |
| 212 | CONSTRUCTII | 73044570.44 | 0.001 0.001 |
392220.93 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 51861022.00 | 0.001 | 51861022.00 | 0.00 0.00 |
| 213 | INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPOR | 24625871.12 | 0.001 | 297807.02 | 0.001 123297.72 |
0.00 | 0.001 | 73436791.37 | 0.001 | 73436791.37 | |
| 213.1 213.2 |
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE) | 17419418.95 | 0.001 | 297807.02 | 123297.72 | 5264.59 27824.91 |
0.001 0.001 |
24951503.05 | 123297.72 | 24828205.33 | $\begin{array}{c}\n 0.8 \ 0.6 \ 0.6\n \end{array}$ |
| 213.3 | APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTR MIJLOACE DE TRANSPORT |
3115776.20 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 22560.32 | 0.001 | 17722490.56 3138336.52 |
123297.72 | 17599192.84 | |
| 214 | MOBILIER, BIROTICA, ECHIP. PROTECTIE, ETC. | 4090675.97 3951398.90 |
0.001 0.001 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 4090675.97 | 0.001 0.001 |
3138336.52 4090675.97 |
0.00000000000000000000000000000000000 | |
| grupa21 Total |
153482862.46 | 0.001 | 6020.60 696048.55 |
0.001 123297.72 |
0.00 27824.91 |
0.001 | 3957419.50 | 0.001 | 3957419.50 | ||
| Grupa 23 231 |
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS | 154206735.92 | 123297.72 | 154083438.20 | 0.000000 | ||||||
| 232 | AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI COR | 430620.57 10224358.62 |
0.001 0.001 |
389333.75 | 269978.16 | 273358.92 | 0.001 | 1093313.24 | 269978.16 | 823335.08 | |
| 232.2 | AV.ACORDATE PT.INSTALATII TEHNICE, MASINI | 10224358.62 | 0.001 | 0.00 $0.00$ |
0.001 0.001 |
0.00 | 10224358.62 | 0.00 | 10224358.62 | ||
| Total grupa23 Grupa 26 |
10654979.19 | 0.001 | 389333.75 | 269978.16 | 0.00 273358.92 |
$0.001$ 0.0010 |
11317671.86 10224358.62 |
0.001 269978.16 |
10224358.62 | e a e e Codo |
|
| 263 261 |
TITLURI DE PARTICIP. DETIN. IN CADR. GRUP | 301000000.00 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 11047693.70 | |||||
| 263.4 | IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTE IMOBLIZARI FINAM INTREP ASOC AFARA GRUP |
90600.00 | 0.001 | 0.001 | $\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$ | 0.001 0.001 |
30100000.00 90600.00 |
0.001 | 30100000.00 | ||
| 265 | ALTE TITURI IMOBILIZATE | 90600.00 152600.00 |
0.001 | $\begin{array}{c} 88888\ 0\ 0\ 0\ \end{array}$ | 0.001 | 90600.00 | 90600.00 90600.00 |
88888 00000 |
|||
| Total grupa26 | 30343200.00 | 0.001 | $\begin{array}{c}\n 388 \ \circ \ 0 \ \circ \ 0\n \end{array}$ | $\frac{1}{2}$ | 152600.00 | 152600.00 | |||||
| Grupa 28 | ConGen 14/05/2012 Ora 15:33:17 | 30343200.00 | 30343200.00 | ||||||||
Pag. 1
Page 2(5)
| R108526 J05/132/ |
⊣ (199) |
|---|---|
| fiscal: Comert: ි Reg.( |
BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2012
$\frac{1}{2}$
| Simbol cont |
Denumire | Solduri initiale (inceput de an) Debit |
Credit | precedente Debit Rulaje |
Credit | Rulaje curente Debit |
Credit | Total sume Debit |
Credit | Solduri finale Debit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | AMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE | Credit | |||||||||
| 281 | AMORTIZAREA IMOBLIZARILOR CORPORALE | 0.00 0.00 |
16191435.06 244336 88 |
123297.72 0.00 |
2326.94 | 0.00 | 801.20 | 0.00 | 247465.02 | 0.00 | 247465.02 |
| 281 | AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616796.54 937714.51 |
$\boldsymbol{0}$ . $\boldsymbol{0}$ | 475927.65 | 123297.72 | 17605077.22 | 0.00 | 17481779.50 |
| 281.3 281.4 |
AM INSTALATIILOR, MIJ. TRAN ., ANIMALE, PLANT AM .ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE |
$\boldsymbol{0}$ . $\boldsymbol{0}$ | 14625216.21 | 123297.72 | 272059.27 | 0.00 $0.00$ |
137401.29 314328.01 |
0.00 | 931124.55 | 0.00 | 931124.55 |
| grupa28 Total |
0.00 0.00 |
16435771.94 1566218.85 |
0.00 123297.72 |
48858.70 | 0.00 | 24198.35 | 123297.72 | 15034676.77 1639275.90 |
0.00 | 14911379.05 1639275.90 |
|
| 940041.45 | 0.0 | 476728.85 | 123297.72 | 17852542.24 | 0.00000000000000000000000000000000000 | 17729244.52 | |||||
| $\sim$ clasa Total |
178306528.80 | 0.001 | 1208680.02 | 1333317.33 | 301183.83 | 476728.851 | 196252164.59 | 18245818.12 | 178006346.47 | 0.00 | |
| $\overline{50}$ Clasa |
CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE | ||||||||||
| Grupa 301 |
IMATERII PRIME | ||||||||||
| 302 | MATERIALE CONSUMABILE | 13517.11 473988.61 |
0.00 | $-864.59$ | 5500.59 | 5022.13 | 876.03 | 17674.65 | 6376.62 | 11298.03 | 0.00 |
| 302.1 | MATERIALE AUXILIARE | 59746.10 | 23382.07 214958.67 |
275694.44 | 287124.46 | 232666.22 | 976071.74 | 508360.66 | 467711.08 | ||
| 302.2 | COMBUSTIBILI | 267186.26 | 9677.89 | 57809.08 22249.18 |
101206.08 | 35234.79 | 184334.25 | 57483.97 | 26850.28 | 0.00000000000000000000000000000000000 | |
| 302.4 | PIESE DE SCHIMB | 1235.74 | 7461.93 | 7461.93 | 9321.55 16101.33 |
44888.13 16101.33 |
286185.70 | 102697.21 | 183488.49 | $\begin{array}{c}\n 0.8 \ 0.00 \ 0.00\n \end{array}$ | |
| 302.8 $\frac{303}{2}$ |
MATERIALE CONSUMABILE | 145820.51 | 0.001 | 174436.78 | 88174.25 | 160495.50 | 136441.97 | 24799.00 | 23563.26 | 1235.74 | |
| grupa30 Total |
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT | 47011.52 | 0.001 | 9966.39 | 9706.39 | 58849.27 | 52474.39 | 480752.79 115827.18 |
324616.22 62180.78 |
156136.57 53646.40 |
|
| Grupa 34 | 534517.24 | 224060.47 | 290901 42 | 50995.86 | 286016.64 | 1109573.57 | 576918.06 | 532655.51 | $0\,$ . $0\,0$ 0.00 |
||
| 345 | PRODUSE FINITE | 0.00 | 0.001 | ||||||||
| Total grupa34 | 0.00 | 0.001 | 3622.59 3622.59 |
3622.59 3622.591 |
1737.00 1737.00 |
1737.00 | 5359.59 | 5359.59 | 0.00 | 0.00 | |
| Grupa 35 | 1737.00 | 5359.59 | 5359.59 | 0.00 | $0.00$ | ||||||
| grupa35 Total 351 |
MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI | $22.62$ $22.62$ |
0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | ||||
| Grupa 37 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | $22.62$ $22.62$ |
0.001 0.001 |
22.62 22.62 |
0.00 $0.00$ |
||
| 371 | IMAREURI | 327616.98 | 0.001 | 228421.96 | |||||||
| grupa37 Total |
327616.98 | 0.001 | 228421.96 | 345803.921 345803.921 |
130232.29 130232.29 |
115846.74 115846.74 |
686271.23 686271 23 |
461650.66 461650.66 |
224620.57 224620.57 |
0.00 | |
| Total clasa 3 | 862156.84 | 0.001 | 0.00 | ||||||||
| 456105.02 | 640327.93 | 482965.15 | 403600.38 | 1801227.01 | 1043928.31 | 757298.70 | 0.00 | ||||
| Grupa 40 Clasa |
4 CONTURI DE TERTI | ||||||||||
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 1707280.57 | 2580737.79 | |||||||
| 404 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | 0.00 | 92025.09 | 975939.61 | 3033818.57 | 1137554 95 299555.76 |
373535.69 1606718.45 |
3718292.74 | 6347817.59 | 0.00 | 2629524.85 |
| 408 409 |
FURNIZORI - FACTURI NESOSITE | 0.00 | 133603.18 | 229876.18 | 1003359.21 174663.001 |
78390.00 | 92790.00 | 308266.18 1275495.37 |
1468919.99 | $0.00$ | 193424.62 |
| 409.1 | FURNIZ. DEBITORI PT. CUMP. BUNURI NAT. STOC - DEBITORI FURNIZORI |
71930.66 | 0.00 | $-21503.75$ | 0.001 | 13356.00 | 47055.17 | 63782.91 | 401056.18 47055.17 |
$0.00$ | 92790.00 |
| 409.2 | FURNIZ.DEBITORI PT.PREST.SERV.SILUCRARI | 47055.17 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 13356.00 | 47055.17 | 60411.17 | 47055.17 | 16727.74 13356.00 |
0.00 $\boldsymbol{0}$ . $\boldsymbol{0}$ |
| grupa40 Total |
24875.49 0.00 |
0.00 | $-21503.75$ | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 3371.74 | 0.00, | 3371.74 | 0.00 | |
| Grupa 41 | 1860978.18 | 3765049.83 | 4211840.78 | 1528856.71 | 2120099.31 | 5365837.20 | 8264848.93 | 0.00 | 2899011.73 | ||
| 411.1 $\frac{11}{11}$ |
ICLIENTI CLIENTI |
1390085.28 | 0.00 | 1745141.32 | 1792584.55 | 863625.69 | 401068.20 | 3998852.29 | 2193652.75 | ||
| 411.8 | CLIENTI INCERTI | 1346271.03 | 0.001 | .745141.32 | 1792584.55 | 863625.69 | 401068.20 | 3955038.04 | 2193652.75 | 1761385.29 1805199.54 |
0.00 |
| 418 | - FACTURI DE INTOCMIT CLIENTI |
43814.26 $-122075.81$ |
0.001 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{6}{3}$ | 0.00 | 0.00 | 43814.26 | 0.001 | 43814.26 | 0.00 $0.00$ |
| 419 | CLIENTI-CREDITORI | 0.00 | 0.001 11377.79 |
2081413.53 10451.70 |
1932253.49 | 785094.39 | 803328.33 | 2744432.11 | 2735581.82 | 8850.29 | 0.00 |
| grupa41 Total |
1256631.68 | 0.00. | 3837006.55 | 0.00, 3724838.04 |
0.00 1648720.08 |
0.001 1204396.53 |
6753736.10 10451.70 |
11377.79 4940612.36 |
0.00 | 926.09 | |
| Grupa 42 421 |
PERSONAL-REMUNERATII DATORATE | 1813123.74 | 0.00 | ||||||||
| 423 | PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE | 0.00 $0.00$ |
299698.00 0.00 |
70831.00 523484.00 |
1510724.00 | 740322.00 | 744665.00 | 2263806.00 | 2555087.00 | 0.00 | 291281.00 |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 0.00 | 0.001 | 483862.00 | 70831.00 483862.00 |
57251.00 | 57251.00 | 128082.00 | 128082.00 | $0.00$ | 0.00 |
| 426 427 |
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE | 0.00000000000000000000000000000000000 | 11987.78 | 0.00 | 0.001 | 236043.00 $\ddot{\circ}$ |
236043.00 78.001 |
719905.00 0.00 |
719905.00 | 0.00000000000000000000000000000000000 | 0.00 |
| 428 | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR | 4512.21 | 15317.69 | 14912.00 | 7647.31 | 7395.001 | 22965.00 | 12065.78 26819.21 |
12065.78 | ||
| 428.1 | ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS. ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL |
$0.00$ $0\, .\, 0\, 0$ |
893455.34 893626.88 |
17574.58 | 20628.09 | 5045.12 | 9995.83 | 22619.70 | 924079.26 | $0\,.\,0\,0$ | 3854.21 |
| 428.2 | ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 171.54 | 0.001 | 16724.30 | 19606.27 1021.82 |
4539.07 | 9947.43 | 21263.37 | 923180.58 | 0.00 | 901459.56 901917.21 |
| grupa42 Total |
ConGen 14/05/2012 Ora 15:33:17 | 0.00 | 1209653.33 | 850.28 2111069.27 |
2100957.09 | 506.05 1046308.43 |
48.40 1055427.83 |
1527.87 3157377.70 |
4366038.25 1070.22 |
457.65 0.00 |
0.00 |
| 1208660.55 | |||||||||||
| Paq. |
| Ù | |
|---|---|
| c | |
| Ľ |
$\ddot{\phantom{0}}$
Cod fiscal: R108526
| 51 $\sigma$ v ٠ × K à. ١ ¢ |
|
|---|---|
| í r |
|
| ï | |
| S | |
| ۰. | |
| s | |
| ļ ï |
|
| í a E |
|
| ¢ | |
| ۰ ۰ |
|
| ã, | |
| Reg.Comert: J05/132/1991 | BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE | $-$ luna MARTIE 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol cont |
Denumire | Solduri initiale(inceput de an); - Debit |
Rulaje precedente Debit |
Credit | Rulaje curente Debit |
Credit | Total sume Debit |
Credit | Debit | Credit Solduri finale |
|
| Grupa 43 | |||||||||||
| 431.1 431 |
CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE ASIGURARI SOCIALE |
0.00 | 286553.37 | 706955.00 | 672293.00 | 355361.00 | 319989.00 | 1062316.00 | 1278835.37 | 0.00 | 216519.37 |
| 431.2 | CONTRIB. SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 83459.00 116406.37 |
370260.00 165148.00 |
348134.00 | 197750.00 | 162127.00 | 568010.00 | 626667.37 | 0.00000000000000000000000000000000000 | 58657.37 |
| 431.3 | CONTRIB. ANGAJATOR PT. ASIG. SOC. SANATATE | 0.00000000000000000000000000000000000 | 42224.00 | 83607.00 | 159947.00 80292.00 |
78258.00 38909.00 |
78655.00 38866.00 |
243406.00 122516.00 |
322061.00 | 78655.00 | |
| 431.4 | CONTRIB. ANGAJAT PENTRU ASIG. SOC. SANATATE | 0.00 | 44464.00 | 87940.00 | 83920.00 | 40444.00 | 40341.00 | 128384.00 | 168725.00 161382.00 |
0.00 | 38866.00 40341.00 |
| 437.1 | AJUTOR DE SOMAJ | $0.00$ | 10112.00 | 20032.00 | 19272.00 | 9352.00 | 9301.00 | 29384.00 | 38685.00 | 0.00000000000000000000000000000000000 | 9301.00 |
| 437.2 | CONTRIB.UNIT.LA CONST.FOND PT.AS-L1/1991 CONTRIB.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-L1/1991 |
0.00 $0.00$ |
6067.00 | 12011.00 | 11531.00 | 5587.00 | 5572.001 3729.001 |
17598.00 | 23170.00 | 0.00 | 5572.00 |
| 438 | ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE | 0.00 | 4045.00 1422.00 |
8021.00 2812.00 |
7741.00 2720.00 |
3765.00 | 11786.00 | 15515.00 | 0.00000000000000000000000000000000000 | 3729.00 | |
| 438.1 | ALTE DATORII SOCIALE | $0.00$ | 1422.00 | 2812.00 | 2720.00 | 1330.00 1330.00 |
1336.00 1336.00 |
4142.00 4142.00 |
5478.00 5478.00 |
1336.00 1336.00 |
|
| grupa43 Grupa 44 Total |
0.00 | 298087.37 | 729799.00 | 694285.00 | 366043.00 | 330626.00 | 1095842.00 | 1322998.37 | 0.00 0.00 |
227156.37 | |
| 441 | IMPOZITUL PE PROFIT | 201243.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 441.1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 201243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00, | 0.00 0.00 |
0.001 0.00 |
201243.00 201243.00 |
0.00 0.00 |
201243.00 201243.00 |
0.00 |
| 442 | TVA | 72031.00 | 0.00 | 1626306.09 | 1565444.55 | 731950.21 | 648292.14 | 2430287.30 | 2213736.69 | 216550.61 | 0.00 0.00 |
| 442.4 | TVA DE RECUPERAT TVA DEDUCTIBILA |
29334.00 | 0.001 | 97637.13 | 0.13 | 79469.36 | 0.36 | 206440.49 | 0.49 | 206440.00 | |
| 442.7 | COLECTAT TVA |
0.00 0.00 |
0.001 | 703375.94 | 703375.94 | 349681.52 | $\overline{5}$ 349681. |
1053057.46 | 1053057.46 | 0.00 | 0.00000000000000000000000000000000000 |
| 442.8 | TVA NEEXIGIBIL | 42696.98 | 0.001 0.001 |
570341.21 254951.81 |
570341.21 291727.27 |
200848.05 | 200848.05 | 771189.26 | 771189.26 | 0.00 | 0.00 |
| 444 | IMPOZITUL PE SALARII | 0.00 | 111615.00 | 205605.00 | 180621.00 | 101951.28 | 97762.21 | 399600.07 | 389489.48 | 10110.59 | 0.00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL. | 0.00 | 18075.40 | 42737.07 | 203168.31 | 86631.00 535378.07 |
90687.00 368821.35 |
292236.00 | 382923.00 | 0.00 | 90687.00 |
| 447 | DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE | 0.00 | 2938.001 | 7708.00 | 6831.58 | 2062.00 | 2804.78 | 578115.14 9770.00 |
590065.06 | $0.00$ | 11949.92 |
| grupa44 Grupa 45 Total |
140645.60 | 0.001 | 1882356.16 | 1956065.44 | 1356021.28 | 1110605.27 | 3511651.44 | 12574.36 3199299.11 |
0.00 312352.33 |
2804.36 0.00 |
|
| Total grupa45 457 |
DIVIDENDE DE PLATA | 0.00 | 45254.49 | 0.00 | 0.001 | 0.00000000000000000000000000000000000 | 0.001 | 0.00 | 45254.49 | 0.00 | 45254.49 |
| Grupa | $\frac{6}{4}$ | 0.00 | 45254.49 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | $0.00$ | 45254.49 | 0.00 | 45254.49 | |
| Total grupa46 461 462 |
CREDITORI DIVERSI DEBITORI DIVERSI |
76320.19 $0.00$ 0.00 |
0.001 33969.43 110289.62 |
9295.04 18347.78 27642.82 |
5933.97 18609.04 24543.01 |
$\frac{8}{3}$ 49571.14 49571.14 |
0.001 2186.43 2186.43 |
18347.78 153534.15 135186.37 |
18609.04 118410.02 37019.06 |
0.00 16515.09 116577.33 |
0.00 100062.24 |
| Grupa 47 471 |
0.00 | ||||||||||
| 472 473 |
ICHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS IVENITURI INREGISTRATE IN AVANS |
0.00 68574.81 |
191089.53 0.00 |
463735.63 43121.81 |
42940.78 321378.31 |
122203.50 272463.35 |
12907.921 182906.721 |
585939.13 384159.97 |
55848.70 695374.56 |
0.00 328311.27 |
0.00 109435.43 |
| Total grupa47 | IDECONTARI OPER.CURS DE CLARIFICARE | $4033.73$ 0.00 |
118480.99 0.00 |
54043.84 560901.28 |
16198.75 380517.84 |
$-32217.89$ 362448.96 |
3373.29 99187.93 |
25859.68 995958.78 |
770795.30 19572.04 |
6287.64 225163.48 |
0.00 0.00 |
| Grupa 49 491 |
|||||||||||
| grupa49 Total 496 |
AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-CLIENTI AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-DEBITORI |
0.00 0.00 0.00 |
43814.26 10370.45 54184.71 |
0.00 $0.00$ $0.00$ |
$\frac{1}{2}$ 0.00 |
0.00000000000000000000000000000000000 0.00 |
0.001 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 |
43814.26 10370.45 |
0.00 0.00000000000000000000000000000000000 |
43814.26 10370.45 |
| Total clasa 4 | 54184.71 | 54184.7 | |||||||||
| 0.00 | 2223331.221 | 12913824.91 | 13093047.20 | 6357969.60 | 6022529.30 | 21033937.37 | 23101050.58 | 0.00 | 2067113.21 | ||
| Grupa Clasa |
5 CONTURI DE TREZORERIE 5 |
||||||||||
| $511.3$ $\overline{511}$ |
IVALORI DE INCASAT EFECTE DE INCASAT |
100.00 | 0.001 | 287801.28 | 287851.28 | 78703.09 | 78617.09 | 366604.37 | 366468.37 | 136.00 | |
| 512 | BANCI CONTURI CURENTE LA |
100.00 | 0.001 | 287801.28 | 287851.28 | 78703.09 | 78617.09 | 366604.37 | 366468.37 | 136.00 | $0.00$ |
| 512.1 | DISPONIBIL LA BANCI IN LEI | 13219700.27 12750570.35 |
0.001 0.001 |
46125469.39 45373478.39 |
49025570.08 | 19428417.08 | 21761924.70 | 78773586.74 | 70787494.78 | 7986091.96 | $0.00$ |
| 512.4 | DISPONIBIL LA BANCI IN DEVIZE | 321763.12 | 0.001 | 734688.43 | 48130682.28 739576.47 |
19193413.37 208586.55 |
21547643.64 | 77317462.11 | 69678325.92 | 7639136.19 | 0.00 |
| 512.5 | SUME IN CURS DE DECONTARE | 147366.80 | 0.00 | 17302.57 | 155311.33 | 26417.16 | 204893.02 9388.04 |
1265038.10 191086.53 |
944469.49 164699.37 |
26387.16 320568.61 |
$0.00$ $0.00$ |
| 518.7 518 |
DOBANZI DE INCASAT DOBINZI |
42737.50 | 0.001 | $-42737.50$ | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0\, .\, 0\, 0$ | 0.00 |
| grupa51 Total |
42737.50 13262537.77 |
0.001 | $-42737.50$ 46370533.17 |
0.00 49313421.36 |
0.00 19507120.17 |
S. 21840541.79 ¢ |
0.00 9140191.11 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Grupa 53 | 71153963.15 | 7986227.96 | 0.00 | ||||||||
| 531.1 $\vec{3}$ |
ICASA IN LEI ICASA |
2884.44 2879.66 |
0.001 0.001 |
1937173.55 1937173.55 |
1937153.011 1937153.011 |
666537.89 666537.89 |
666553.24 666553 24 |
2606595.88 2606591.10 |
2603706.251 2603706.251 |
2889.63 2884.85 |
0.00 $0.00$ |
| ConGen 14/05/2012 Ora 15:33:17 | Pag. |
$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$
$\hat{\mathbf{a}}$
Cod fiscal: R108526
| Reg.Comert: | J05/132/1991 | BALAMTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol cont |
Denumire | Solduri initiale(inceput Debit |
an) Credit g |
precedente Debit Rulaje |
Credit | Debit Rulaje |
Credit curente |
Total sume Debi |
Credit | Solduri final Debit |
Credit Φ |
| grupa53 Grupa 54 Total 531.4 532.8 532 |
CASA IN DEVIZE ALTE VALORI ALTE VALORI |
$\begin{array}{c} 0.00000 \ 0.0000 \ 0.0000 \end{array}$ 2884.44 |
0.001 0.001 0.001 |
0.00 174663.00 174663.00 2111836.55 |
174663.001 2111816.011 174663.00 0.001 |
0.00 92790.00 92790.00 759327.89 |
0.00 92790.00 92790.00 759343.24 |
267453.00 267453.00 4.78 2874048.88 |
0.00 267453.00 267453.00 2871159.25 |
0.00 4.78 $0.00$ 2889.63 |
0.00000000000000000000000000000000000 $0.00$ 0.00 |
| grupa54 Grupa 58 Total 542 |
AVANSURI IN TREZORERIE | 0.00000000000000000000000000000000000 | 0.001 | 44261.62 44261.62 |
34257.621 34257.621 |
54906.61 54906.61 |
39116.75 39116.75 |
99168.23 99168.23 |
73374.37 73374.37 |
25793.86 25793.86 |
0.00 0.00 |
| Total grupa58 $\frac{1}{1}$ 581 |
VIRAMENTE INTERNE | $\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$ | 0.001 0.00 |
44491010.47 44491010.47 |
44491010.47 44491010.47 |
19092808.39 19092808.39 |
19092808.39 19092808.39 |
63583818.86 63583818.86 |
63583818.86 63583818.86 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
| Total clasa $\frac{1}{1}$ |
m | 13265422.21 | 0.001 | 93017641.81 | 95950505.46 | 39414163.06 | 41731810.17 | 145697227.08 | 37682315.63 | 8014911.45 | 0.00 |
| Grupa Clasa |
6 CONTURI DE CHELTUIELI ° |
||||||||||
| 601 602 |
MATERIALELE CONSUMABILE CHELT.CU MATERIILE PRIME CHELT.CU |
0.00 | 5500.28 276492.91 |
5500.28 276492.91 |
876.28 | 876.28 | 6376.56 509685.20 |
6376.56 509685.20 |
$0\, .\, 0\, 0$ | 0.00 | |
| 602.2 602.1 |
CHELT. CU MATERIALELE AUXILIARE CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL |
0.00000000000000000000000000000000000 0.00 |
0.00 0.001 |
22248.20 | 22248.20 | 233192.29 35239.61 |
233192.291 35239.611 |
57487.81 | 57487.81 | 0.00 | 0.00000000000000000000000000000000000 |
| $602.4$ $602.8$ |
CHELT. PRIVIND PIESELE DE SCHIMB | 0.00 | 0.001 | 58617.09 7461.93 |
58617.09 7461.93 |
45461.29 16101.33 |
45461.29 16101.33 |
104078.38 23563.26 |
104078.38 23563.26 |
$0.00$ | 0.00 |
| 603 | CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE CHELT. PRIVIND ORIECTELE DE INVENTAR |
0.00 | 0.00 0.00 |
188165.69 | 188165.69 | 136390.06 | 136390.06 | 324555.75 | 324555.75 | 0.00000000000000000000000000000000000 | $0.00$ |
| 604 | CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE | 0.00 | 0.001 | 9706.39 1522.02 |
9706.39 1522.02 |
52474.39 1282.13 |
52474.39 1282.13 |
62180.78 2804.15 |
2804.15 62180.78 |
0.00 $0.00$ |
|
| 605 607 |
CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA | 0.00000000000000000000000000000000000 | 0.00 | 404745.93 | 1404745.93 | 567593.74 | 567593.74 | 1972339.67 | 1972339.67 | $\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$ | $0.00$ |
| 609 | CHELT.PRIVIND MARFURILE REDUCERI COMERCIALE PRIMITE |
0.00 | 339555.91 | 339555.91 | 114504.02 | 114504.02 | 454059.93 | 454059.93 | 0.00 | ||
| grupa60 Grupa Total |
5 | 0.00000000000000000000000000000000000 | $\frac{1}{0.001}$ | $-182.69$ $2037340.75$ |
$-182.69$ 2037340.75 |
$-119.16$ 969803.69 |
$-119.16$ 969803.69 |
$-301.85$ 3007144.44 |
$-301.85$ 3007144.44 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
| 611 | SI REPARATIILE INTRETINEREA CHELT.CU |
0.00 | 31889.18 | 31889.18 | 95009.51 | 126898.69 | 126898.69 | $0.00$ | 0.00 | ||
| Total grupa61 613 |
CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE | 888 000 |
$0.00$ 0.00 |
16501.84 48391.02 |
16501.84 48391.02 |
7567.36 102576.87 |
95009.511 102576.87 |
24069.20 150967.89 |
24069.201 150967.891 |
0.00000000000000000000000000000000000 | 0.00 |
| Grupa 62 | 0.00 | ||||||||||
| 621 622 |
SI ONORA CHELT. PRIVIND COMISIOANELE CHELT.CU COLABORATORII |
0.00 $0.00$ |
0.001 $\delta$ $\ddot{\circ}$ |
100464.00 11382.00 |
100464.00 11382.00 |
46105.00 1701.00 |
46105.00 1701.00 |
146569.00 13083.00 |
13083.00 146569.00 |
0.00 0.00 |
|
| 623 625 |
CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA, PUBLICITATE | 0.00 | 0.001 | 24616.09 | 24616.09 | 8274.44 | 8274.44 | 32890.53 | 32890.53 | 0.00 | |
| CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER CHELT POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII |
$0.00$ | 0.001 0.001 |
1339.67 | 1339.67 | 3708.11 | 3708.11 | 5047.78 | 5047.78 | $0.00$ | ||
| 627 | CHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 44984.75 8985.31 |
8985.31 44984.75 |
5790.56 21347.92 |
5790.56 21347.92 |
66332.67 14775.87 |
14775.87 66332.67 |
$0.00$ | ||
| grupa62 Total 628 |
TERTI ALTE CHELT.CU SERVICIILE - |
$rac{8888}{1000000000000000000000000000000000$ | 0.00 | 256206.30 | 256206.30 | 73098.44 | 73098.44 | 329304.74 | 329304.74 | 0.00 0.00 |
|
| Grupa 63 | 0.00 | 447978.12 | 447978.12 | 60025.47 | 160025.47 | 608003.59 | 608003.59 | 0.00 | |||
| Total grupa63 635 |
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARI | 0.00000000000000000000000000000000000 | 0.001 | 340426.60 340426.60 |
340426.60 340426.60 |
174622.17 174622.17 |
174622.17 174622.17 |
515048.77 515048.77 |
515048.77 515048.77 |
0.00000000000000000000000000000000000 | 0.00 0.00 |
| 63 equio 641 |
CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI | ||||||||||
| 641.1 | CHELTUIELI CU SALARII PERSONALULUI | 0.00 $0.00$ |
0.00 $0.00$ |
1458853.00 1458853.00 |
1458853.00 1458853.00 |
701318.00 701318.00 |
701318.00 701318.00 |
2160171.00 2160171.00 |
2160171.00 2160171.00 |
$0.00$ | 0.00 $0.00$ |
| 642 645 |
DE MASA ACORD SALARIATILOR CHELT. PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA CHELT CU TIC. |
0.00 | 0.00 | 174663.00 | 174663.00 | 92790.00 | 92790.00 | 267453.00 | 267453.00 | $\begin{array}{c}\n 886 \ \hline\n 0.000\n \end{array}$ | 0.00 |
| 645.1 | CONTRIB. UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 $0.00$ |
0.00 0.001 |
422722.00 328179.00 |
328179.00 422722.00 |
207901.00 162127.00 |
207901.00 162127.00 |
630623.00 490306.00 |
630623.00 490306.00 |
$0.00$ | $0.00$ $0\,.\,00$ |
| 645.3 645.2 |
CONTIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ |
$0.00$ | 0.00 | 11531.00 | 11531.00 | 5572.00 | 5572.00 | 17103.00 | 17103.00 | 0.00 | |
| 9squ16 Grupa 65 Total |
0.00000000000000000000000000000000000 | 0.001 | 83012.00 | 2056238.00 83012.00 |
40202.00 1002009.00 |
40202.00 1002009.00 |
123214.00 3058247.00 |
123214.00 3058247.00 |
$\begin{array}{c}\n 888 \ \hline\n 0.000\n \end{array}$ | 0.00 0.00 |
|
| 658.8 658 |
AITE CHELT.DE EXPLOATERE AITE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
0.00 0.00 |
0.001 0.00 |
1210.40 1210.40 1210.40 |
$\begin{array}{c} 1210.401 \ 1210.401 \ 1210.401 \end{array}$ | 551.12 551.12 |
551.121 551.121 551.121 |
1761.52 | $\begin{array}{c} 1761.521 \ 1761.521 \ 1761.521 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0.00000 \ 0.00000 \end{array}$ | 0.00 |
| grupa65 Total |
Grupa 66 ConGen 14/05/2012 Ora 15:33:17 |
0.00 | 0.00 | 551.12 | 1761.52 1761.52 |
0.00 | |||||
| Pag. |
$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$
| LC, |
|---|
| ۱n |
$\ddot{u}$
Cod fiscal: R108526
| ÷ 199 $\frac{1}{2}$ J I ١ ă. I |
|
|---|---|
| 50L | |
| ٠ omert. |
|
| : | |
| ť | |
| Reg. | |
| Reg.Comert: J05/132/1991 | BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE | - luna MARTIE 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire Simbol cont |
Debit | Credit [Solduri initiale(inceput de an) |
Rulaje precedente Debit |
Crediti | Rulaje curente Debit |
Credit | Total sume Debit |
Credit | Debit | Credit Solduri finale |
| CHELT. DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR ICHELT.PRIVIND DOBINZILE grupa66 Total 665 666 |
$\begin{array}{c} 0.00000000000000000000000000000000000$ | 0.001 0.001 0.001 |
218013.19 221611.66 3598.47 |
218013.19 221611.66 3598.47 |
0.00 109262.78 109262.78 |
109262.78 0.00 109262.78 |
330874.44 3598.47 327275.97 |
327275.97 330874.44 3598.47 |
0.00000000000000000000000000000000000 0.00 |
$\begin{array}{c}\n 0.8 \ 0.6 \ 0.6\n \end{array}$ |
| ICHELT DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ. ICHELT DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.IMOBILIZ. 93 squap Grupa Total 681.1 681 |
0.00000000000000000000000000000000000 0.00 |
0.001 0.001 |
940041.45 940041.45 940041.45 |
940041.45 940041.45 940041.45 |
476728.85 476728.85 476728.85 |
476728.85 476728.85 476728.85 |
1416770.30 1416770.30 1416770.30 |
1416770.30 1416770.30 1416770.30 |
888 000 |
$\begin{array}{c} 888 \ 880 \ \text{or} \end{array}$ |
| clasa 6 Total |
0.00 | 0.001 | 6093238.00 | 6093238.00 | 2995579.95 | 2995579.95 | 9088817.95 | 9088817.95 | 0.00 | 0.00 |
| 7 CONTURI DE VENITURI Grupa 70 Clasa |
||||||||||
| VENIT. DIN LUCR. EXEC. SI SERV. PRESTATE VENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIDUALE 703 704 |
0.00 | 0.00 | 1470.20 | 1470.20 | 15.00 | 15.00 | 1485.20 | 1485.20 | $0.00$ | |
| VENIT.DIN REDEVENTE, LOC.GEST.SI CHIRII 706 |
0.00 0.00000000000000000000000000000000000 |
0.001 | 2210883.39 38979.78 |
2210883.39 38979.78 |
839609.56 20158.48 |
839609.561 20158.48 |
59138.26 3050492.95 |
3050492.95 59138.26 |
||
| VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI VENIT. DIN VANZAREA MAREURILOR 707.1 707 |
$0.001$ $0.001$ |
925869.62 | 925869.62 | 304689.41 | 304689.41 | 1230559.03 | 1230559.03 | 8888 | ||
| VINZARE VEDERI 707.3 |
0.00 0.00 |
924304.39 587.00 |
924304.39 587.00 |
304235.00 292.72 |
304235.00 292.72 |
1228539.39 879.72 |
1228539.39 879.72 |
|||
| VENITURI DIN VANZARI MARFURI MINIBAR 707.5 |
0.00000000000000000000000000000000000 | 0.001 | 978.23 3177202.99 |
978.23 | 161.69 | 161.69 | 1139.92 | 1139.92 | $\begin{array}{c}\n 0.8 \ 0.8 \ 0.0\n \end{array}$ | |
| grupa70 Grupa 71 Total |
0.001 | 3177202.99 | 1164472.45 | 1164472.45 | 4341675.44 | 4341675.44 | ||||
| VARIATIA STOCURILOR 711 |
3622.59 | 3622 59 | 1737.00 | 1737.001 | 5359.59 | 5359.59 | $0.00$ | |||
| grupa71 Grupa 72 Total |
0.00000000000000000000000000000000000 | 0.001 | 3622.59 | 3622.59 | 1737.00 | 1737.00 | 5359.59 | 5359.59 | 0.00 | 0.00 |
| VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CO 722 |
6020.60 | 6020.601 | ||||||||
| Total grupa72 | 0.00000000000000000000000000000000000 | 0.001 | 6020.60 | 6020.60 | $\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$ | 0.001 | 6020.60 6020.60 |
6020.60 6020.60 |
0.00 0.00 |
0.00000000000000000000000000000000000 |
| ALTE VENIT. DIN EXPLOATARE Grupa 75 758 |
0.00 | 9893.30 | ||||||||
| VENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMITE 758.2 |
0.00 | 0.001 | 759.84 | 9893.30 759.84 |
3264.83 2854.84 |
2854.841 3264.83 |
13158.13 3614.68 |
13158.13 3614.68 |
0.00 0.00 |
$\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$ |
| VENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP 758.3 758.8 |
0.00 | 5258.10 | 5258.10 | 0.00 | 0.00 | 5258.10 | 5258.10 | $\boldsymbol{0}$ . $\boldsymbol{0}$ | 0.00 | |
| ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE grupa75 Total |
0.00 0.00 |
$\frac{1}{0}$ | 3875.36 9893.30 |
3875.36 | 409.99 | 409.99 | 4285.35 | 4285.35 | $\bf{0.00}$ | $0.00$ |
| Grupa 76 | 9893.30 | 3264.83 | 3264.83 | 13158.13 | 13158.13 | $0.00$ | 0.00 | |||
| VENIT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR 765 766 |
0.00 | 0.001 | 1379.78 | 1379.78 | 2976.17 | 2976.17 | 4355.95 | 4355.95 | 0.00 | |
| VENIT.DIN DOBANZI 9rupa76 Total |
0.00 0.00 |
0.001 | 74172.58 75552.36 |
75552.36 74172.58 |
44742.44 17718.61 |
14742.44 47718.61 |
118915.02 123270.97 |
118915.02 123270.97 |
0.00 $0.00$ |
$\begin{array}{c}\n 888 \ \circ \circ \circ\n \end{array}$ |
| clasa Total |
0.00 | 0.001 | 3272291.84 | 3272291.84 | 1217192.89 | 1217192.891 | 4489484.73 | 4489484.73 | 0.00 | $0.00$ |
| TOTALURI GENERALE | 211032111.09 | 211032111.09 | 30393913.49 | 130393913.49 | 60613700.88 | 60613700.88 | 402039725.46 | 402039725.46 | 211806881.78 | 211806881.78 |
| Acheral ec.Secc Florian Director |
Contabil sef, Verificat, |
Sef Birou | Intocmit, Contabil, |
Sef Birou Financiar, | ||||||
| ec. Popa Marcel े |
ec.Cost | Ioan | Cristian ec.0ros |
ConGen 14/05/2012 Ora 15:33:17
Ivis Sur Co
$\hat{\mathcal{E}}$
$\ddot{\phi}$ Pag.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.