	Bifati numai dacă	Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti										Tip situație financiară: IT
	este cazul :	Sucursala									Anul: 2014
	Entitatea SC TURISM FELIX SA
	Judet			Sector			Localitate
្លុក	Bihor						BAILE FELIX
	Strada			e nije	オオナ深山		$Nr$ and $r$	$\therefore$ Bloc		Scara Ap.		Telefon
ď	VICTORIA					22						0259318338
	Numär din registrul comerțului		J05 132 1991				ile fi Cod unic de inregistrare		8 0.	5.	6
	Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni
	Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)
	5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raportare contabilă la data de 30,09, 2014

intocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare
financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzac

ADMINISTRATOR,	ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele	Numele și prenumele
SERAC FLORIAN	POPA MARCEL
	Calitatea
Semnătura	12-CONTABIL SEF
şi ştampila
Semnätura elemanica A	Semnătura
	Nr.de înregistrare în organismul profesional:
	18635

$F10 - pag.1$

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Ť,

	la data de 30.0 .2014
Cod10				- lei -
	Denumirea elementului		Sold la:
		rd.	01.01.2014	30.09.2014
Α		В	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805-2806-2808-2903-2905-2906-2907-2908-2933)		01	19.102	15.26
H. IMOBILIZÄRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)		02 ²	133.376.863	131,696.56
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)		03.	01
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + $2673 + 2674 + 2675$ * + $2676$ * + $2677 + 2678$ * + $2679$ * - $2961$ - $2962$ - $2963$ - $2964$ - 2965-2966 - 2968)		04	36.656.190	36.779.07
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)		05	170.052.155	168.490.91
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 $+341 + 345 + 346 + 347 + (-348^* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 + (-378 + 381 + (-111) + (-378 + 371))$ 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397-398 -4428)		06	961.106	1.143.45
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + $2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 +$ $437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+$ $451+453+456+4582+461+4652+473**-491-495-496+5187)$		07	12.207.930	14.715.02
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)$		08	16.838	8.93
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)		09	10.085.887	12.145.71
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)		10	23.271.761	28.013.13
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)		11	75.190	336.97
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN $(ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167$ $+1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 +$ $437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451$ $+453+455+456+457+4581+462+4651+473***+509+5186+5191+$ $5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$		12	5.425.830	8.765.40
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE $(rd. 10 + 11 - 12 - 20)$		13.	17.711.237	19.246.06
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)		14	187.763.392	187.736.97
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + $167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 +$ $404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 +$ $437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451$ $+453+455+456+4581+462+4651+473***+509+5186+5191+5192+$ $5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$		15	9.288.142	7.149.80

H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)

$\cdot$

$16$

351.638

61.092

			F10-pag. 2
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22), din care:	17	209.884	338.645
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. $20 + 21$ ), din care :	19	209.884	338.645
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) -	20	209.884	338.645
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	49.614.946	49.614.946
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	49.614.946	49.614.946
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ¹ (ct. 1027)	26
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	27
SOLD D	28
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	29
SOLD D	30
il. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32.	63.641.459	63.233.551
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	59.879.689	62.221.411
Diferente de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	34
SOLD D (ct.1072)	35
Acțiuni proprii (ct. 109)	36
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149).	38
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	39	3.476.836	1.237.822
SOLD D (ct. 117)	40
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	41	0	0l
SOLD D (ct. 118)	42	2.239.014	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE $SOLD C$ (ct. 121)	43	3.985.094	4.486.292
SOLD D (ct. 123)	44	0	OI
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	235.398	267.946
CAPITALURI PROPRII - TOTAL ${rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45}$	46	178.123.612	180.526.076
Patrimoniul public (ct. 1026) Contract Contract Contract	47
CAPITALURI - TOTAL $(\mathsf{rd.46} + 47)$ and the contract of	48	178.123.612	180.526.076

Suma de control F10 : 2405876936 / 3646865820

Ť.

$\sim$

1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
**

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
SERAC FLORIAN	POPA MARCEL
Semnătura	Calitatea
	12-CONTABIL SEF
$\hat{s}$ Stampila unitătii	AINW E Semnătura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	18635


$\label{eq:1} \frac{1}{2^{n-1}}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$
	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{d^2 \phi}{d\phi^2}$
	$\mathcal{H}^{\text{c}}(\mathcal{C})$ , and $\mathcal{C}^{\text{c}}(\mathcal{C})$ $\label{eq:2.1} \frac{\partial \mathbf{w}}{\partial \mathbf{w}} = \frac{\partial \mathbf{w}}{\partial \mathbf{w}} = \frac{\partial \mathbf{w}}{\partial \mathbf{w}} = \frac{\partial \mathbf{w}}{\partial \mathbf{w}} = \frac{\partial \mathbf{w}}{\partial \mathbf{w}}$

F20-pag. 1

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.0 2014

$-$ lei $-$

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
		Precedentă 01.01.2013 - 30.09.2013	Curentă $01.01.2014 -$ 30.09.2014
А	В	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	37.931.510	39.893.077
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	24.770.095	26.177.938
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	13.161.415	13.715.139
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06	84.887	79.065
Sold _D	07		电电影子
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	09
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10	$\sim$
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	V. 11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	74.481	218.857
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	38.090.878	40.190.999
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	1.911.132	2.308.606
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	896.713	909.258
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	4.764.717	4.005.516
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	4.759.143	4.992.162
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	11.476	16.868
メール・バー 13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	11.428.423	11.753.665
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	8.941.038	9.202.677
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.487.385	2.550.988
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	4.405.383	4.304.377
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	4.405.383	4.304.377

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	58.685	17.817
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	108,776	78.197
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	50.091	60.380
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	4.253.832	6.673.928
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33.	2.805.882	4.818.990
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.392.595	1.828.822
15.3. Chełtuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41.	55.355	26.116
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	$-1.035.964$	-290.546
- Cheltuieli (ct.6812) $\mathcal{M}={1,2,\ldots, N-1}$ .	43
- Venituri (ct.7812)	44	1.035.964	290.546
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	31.430.588	34.657.915
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	6.660.290	5.533.084
. - Pierdere (rd. 45 - 17) カード・バーちょうしゅおうしょういくかいきかいきょ	47	٥
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50.
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	36.757	9.067
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	208.704	182.341
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	72.751	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	318.212	191.408
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	$-79.352$
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	۵
- Venituri (ct.786)	59	79.352
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	652.093	348.050
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63.

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2}$

$\mathbb{E}^{\mathbb{Z}}$

$\frac{1}{2}$

$\langle \cdot | \cdot \rangle$ $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

ý,

$\frac{1}{2}$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

			F20 - pag. 3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	190.784	17.528
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	763.525	365.578
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56 - 65)	66
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	445.313	174.170
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	38,409,090	40.382.407
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	32.194.113	35.023.493
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	-70	6.214.977	5.358.914
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71
$\left 29\right\rangle$ impozitul pe profit curent (ct. 691) .	72	878.150	872.622
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	10.556
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	458
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	5.326.729	4.486.292
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) $(rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)$	77

Suma de control F20: 596393053 / 3646865820

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizic

ÎNTOCMIT,

ADMINISTRATOR.

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
		Calitatea
Semnătura,		12-CONTABIL SEF
Stampila unitătii	ROMP	Semnătura
Formular VALIDAT		Nr.de inregistrare in organismul profesional:
		18635
		さつきんだこと $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

DATE INFORMATIVE

la data de 30.0020014

F30 - pag. 1

ia uata de pologizo i $4^{\circ}$
Cod30					- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități		Sume
А	в	1			$\cdot$ 2
Unități care au înregistrat profit	01		1		4.486.292
Unități care au înregistrat pierdere	02		0		O
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		٥l		$\Omega$
					Din care:
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total $(col. 2 + 3)$	Pentru activitatea curentă		Pentru activitatea de investiții
А	B	1	$\overline{2}$		3
Plăți restante - total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05
- peste 30 de zile	06
- peste 90 de zile	07
-peste 1 an	08
Obligații restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14), din care:	09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			$\mathcal{L}_\mathrm{c} \sim$	$\sim$ $\Omega$ , and $\Omega \geq 0$
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				95 E
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13
- alte datorii sociale	14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15
Obligații restante față de alți creditori	16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:	19
- restante după 30 de zile	20
- restante după 90 de zile	$-21$
- restante după 1 an	22
Dobânzi restante	23

					F30 - pag. 2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.09.2013		30.09.2014
А $\sigma_{\rm eff}$	в	1		$\overline{z}$
Numar mediu de salariati	24		655		645
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		773		757
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante		Nr. rd.		Sume (lei)
А		в		1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:		26.
- impozitul datorat la bugetul de stat		27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28.
- impozitul datorat la bugetul de stat		29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:		30
« impozitul datorat la bugetul de stat		31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		32
$\Omega_{\rm C}$ , where $\Omega_{\rm C}$ - impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:		34
- impozitul datorat la bugetul de stat		35
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		-36
- impozitul datorat la bugetul de stat		37
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:		38
- impozitul datorat la bugetul de stat :		39
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) dinLegea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :		40.
- impozitul datorat la bugetul de stat		41
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:		42
- impozitul datorat la bugetul de stat		43
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: producto		44
- impozitui datorat la bugetul de stat		45
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:		46
- impozitul datorat la bugetul de stat		47
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		48
- impozitul datorat la bugetul de stat		49

a
Serikatan

$\frac{1}{2}$

$\label{eq:1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}d\theta.$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \,$

				F30 - pag. 3
Redevente plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care		50
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			51
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			52	53.363
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			53
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			55
- impozitul datorat la bugetul de stat			56
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			57
- impozitul datorat la bugetul de stat			58
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care			59
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelori			60
- subvenții aferente veniturilor, din care:			61
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat			64
- creanțe restante de la entități din sectorul privat			65
V. Tichete de masa			Nr. rd.	Sume (lei)
А			в	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților			66	996.673
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd. $\sim$ $^{\circ}$		30.09.2013	30.09.2014
nje i svenski razli	в		1.	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	-67
- din fonduri publice	68
- - din fonduri private	69			더 혼고 다
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.		30.09.2013	30.09.2014
А	в		$\sim$ 1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	70.
- cheituieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71.
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		$\overline{\mathcal{F}{\mathcal{A}}^{(1)}}$ and $\mathcal{F}{\mathcal{A}}^{(2)}$	(2) (子) (子)
- cheituieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73

$\frac{1}{2}$

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\otimes\mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\otimes\mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\otimes\mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}).$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

	Nr.		F30 - pag. 4
VIII. Alte informatii		30.09.2013	30.09.2014
Α	в	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	10.224.359	10.228.702
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+85), din care :	76	36.519.288	36.779.078
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care:	77	36.519.288	36.779.078
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	33.555.600	33.555.600
- părți sociale emise de rezidenți	80
-- obligațiuni emise de rezidenți	81	$-2.963.688$	3.223.478
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83
- obligațiuni emise de nerezidenți	84
Creanțe imobilizate, în sume bruțe (rd. 86 + 87), din care:	85	$\Box_{\mathbf{0}^{\parallel}}$
- creante imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	86	- 0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. $4092 + 411 + 413 + 418$ ), din care:	88	4.642.112	4.296.399
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. $411 + \text{dim ct. } 413 + \text{dim ct. } 418$	89	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90.	4.009.070	4.105.937
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) $\mathcal{L}{\mathcal{A}}$ and $\mathcal{L}{\mathcal{A}}$ is the set of the set of $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$	91	3.556	1.449
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 93 la 97), din care:	92. $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{R}$	67,387	84,210
- creante în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 $+437+4382$	93
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului $(ct.441+4424+4428+444+446)$	94	67.222	84,045
ki sina - subvenții de încasat (ct.445)	95
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97	165	165
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437) + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	ΥY. 99

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^n\frac{1}{j!}\sum_{j=1}^$

$\hat{z}$ , $\hat{z}$ , $\hat{z}$

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}$

$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$ , where $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$ is the contribution of $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$ , and $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$ and the complete state 法国大家
			F30 - pag. 5
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care:	101	470,622	422.163
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație $(\text{ct. }453 + 456 + 4582)$	102 ₁
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473	103	470.622	422.163
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	105
- de la nerezidenți	106
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *)	107
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $505 + 506 +$ din ct.508)(rd.109 la 115):	108		20 A.C
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109
- acțiuni necotate emise de rezidenți a compre	110
- părți sociale emise de rezidenti	111
- obligațiuni emise de rezidenti	112
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente - a formal contract	113
- actiuni emise de nerezidenti	114
- obligatiuni emise de nerezidenti	115.
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) Contractor	116	3.076	8.934
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	5.405	8.749
- în lei (ct. 5311)	118	5.391	8.749
- în valută (ct. 5314)	119	4	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	8.689.229	12.093.788
- în lei (ct. 5121), din care:	121.	8.109.905	11.353.109
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122
- în valută (ct. 5124), din care:	123	579.3241	740.679
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.126 + 127), din care:	125	13,324	27.079
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	13.324	27.079
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 $+5412$	127		11 M.
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + $153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 +$ $175 + 181$ , din care: Service はんしょうしょうしゃひょうしょう	128 $\cdot$ .	16.166.275 2000	16.253.858

$\sigma_{\rm c}$ , $\sigma_{\rm c}$ , $\sigma$

$\frac{1}{2}$

Contractor
$\mathcal{L}{\text{L}}$ , $\mathcal{L}{\text{L}}$ , and $\mathcal{L}_{\text{L}}$ $\sim 100$ km $^{-1}$ $\sim 100$ km $^{-1}$ t in the			经常数中華
			F30 - pag.6
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care:	129
- în lei	130
- în valută	131
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132
- in lei	133
- in valuta	134
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 136 + 137), din care:	135	0	0
- în lei	136	Û	0
- în valută	137		医内骨折
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139+140), din care:	138
- în lei	139
- in valuta	140
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd: 142 + 143), din care:	141
- în lei	142
- în valută	$-143$
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. $145 + 146$ ):	144
- în lei	145
- în valută	146
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), and the state of the state $(rd.148 + 149):$	147	8.595.000	5.799.000
- în lei	148	8.595.000	5.799.000
- în valută	149
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din a ca ct.1682), $(rd.151 + 152)$ :	150
- în lei	151
- în valută	152
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + $1625$ ), (rd.154 + 155):	153
- în lei	154
$\cdot$ - în valută	155
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 157 + 158):	156		不大麻
- în lei	157		经内部
- în valută	158
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159

$\hat{\mathcal{E}}_{\text{eff}}$

			F30 - pag.7
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160	1.429.835	1.350.806
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	1.429.835	1.350.806
- în valută	162
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	2.747.828	3.800.091
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. $404 +$ din ct. $405 +$ din ct. $406 +$ din ct. $408 +$ din ct. 419)	165
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + $422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281$	166	1.235.734	1.346.100
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care:	167	1.675.787	1.566.628
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 $+4381)$	168	315.926	398.290
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 $+4428+444+446$	169	1.350.148	1.158.207
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	9.713	10.131
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172
Sume datorate acționarilor (ct.455)	173
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 $+269 + 509$ ), (rd. 176 la 180): $\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\alpha,\beta) = \left{ \begin{array}{ll} \alpha_{\alpha} & \beta_{\alpha} \ \beta_{\alpha} & \beta_{\alpha} \end{array} \right. \ , \quad \mathcal{L}(\alpha,\beta) = \left{ \begin{array}{ll} \alpha_{\alpha} & \beta_{\alpha} \ \beta_{\alpha} & \beta_{\alpha} \end{array} \right. \ , \quad \alpha_{\alpha} \in \mathcal{L}(\alpha,\beta) \ , \quad \alpha_{\alpha} \in \mathcal{L}(\alpha,\beta) \ , \quad \alpha_{\alpha} \in \mathcal{L}(\alpha,\beta) \ , \quad \alpha_{\alpha} \in \mathcal{L}(\alpha,\beta$	175	482,091	2.391.233
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176 $\mathcal{O}(\mathcal{O})$	221.177	रिका प 1.936.083 受けにつめ
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului ) $^{2)}$ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	177	260.914	455.150
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici**)	182
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183	49.614.946	49.614.946
- acțiuni cotate ³⁾ The control of the end of the con-	184	49.614.946	49.614.946
- acțiuni necotate 4)	185
- părți sociale	186

$\mathcal{A}_{\mathcal{A}}$

$\frac{1}{2}$ :

$\frac{1}{2}$

$\sim$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}_{\mathcal{A}}$

$\label{eq:2.1} \mathcal{F}(\mathbf{r}) = \mathcal{F}(\mathbf{r}) \mathcal{F}(\mathbf{r}) = \mathcal{F}(\mathbf{r}) \mathcal{F}(\mathbf{r}) = \mathcal{F}(\mathbf{r}) \mathcal{F}(\mathbf{r}) = \mathcal{F}(\mathbf{r}) \mathcal{F}(\mathbf{r}) = \mathcal{F}(\mathbf{r}) \mathcal{F}(\mathbf{r}) = \mathcal{F}(\mathbf{r}) \mathcal{F}(\mathbf{r}) = \mathcal{F}(\mathbf{r}) \mathcal{F}(\mathbf{r}) = \mathcal{F}(\mathbf{r}) \mathcal{F}(\mathbf{r$

				F30 - pag.8
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187
Brevete și licențe (din ct.205)	188		41.031		41.031
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.0 .2013		30.0 .2014
Α	В	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189		782.587		803.943
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.09.2013		30.09.2014
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192
	$\sim 10^6$	30.09.2013		30.09.2014
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	Suma (Col. 1)	965 (Col.2)	Suma $(Col.3)$ $2.3$ .	$9/6^{5}$ (Col.4)
Capital social vărsat (ct.1012) ⁵⁾ (rd 194 + 197 + 201 + 202 + $203 + 204$ :	193	49.614.946	х	49.614.946	x
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195	ta dhe Sin		24.29 24 24
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196
- detinut de societățile cu capital de stat, din care:	197
- cu capital integral de stat	198
$\sim$ cu capital majoritar de stat $\sim$ $\sim 10^7$	199
- cu capital minoritar de stat	200	$\alpha_{\rm{max}}=2$		· 28 段目等
- deținut de regii autonome	201	24		بارزار أأطرس	548
- deținut de societățile cu capital privat	202	46.286.443	93,29	46.399.466	93,52
- deținut de persoane fizice	203	3.328.503	6,71	3.215.480	6,48
医发酵医原子宫 - deținut de alte entități	204
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice **) and such a series of the contract of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of	Nr. rd.		Sume (lei)
$\mathbf{A}$ 第200回の発展	$\mathbf{B}$	30.09.2013		30.09.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208
644595831 / 3646865820 Suma de control F30:			$\mathcal{E}_{\rm eff}$	47

F30 - pag. 9

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰ ,lit. b) din Leoea nr. 571/2003 privind Codul fisca!, cu modificarile si completările ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocupării fortei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angaiator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de învătământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somai, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, somen întreținători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angaiării îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situatii prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomai și stimularea ocupării fortei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală. cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

*****)În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*******) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achizitie.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pașuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) apartinând proprietarilor privați sau unor unitâți ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (institutille statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La sectiunea "XI Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 si col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

and property of the control of the property of the control of the control of Numele și prenumele	人名德布斯人名德布经总额医白色性癌人名法格法维拉建硫化化单元医读音计 Mumele și prenumele
10 - Participation March Andrew (POPA MARCEL) SERAC FLORIAN And the contract of
Semătura	アーバー・スページにっぽんいたいかいけ the company of the company of the company of the second company of the company of the company of the company of and the state of Calitatea in the
	12-CONTABIL SEF
Ștampila unității	Semnătura
(なれ) ふう	$\mathcal{L}^{\bullet}$
Formular VALIDAT	Nr.de înregistrare în organismul profesional:
	18635
	计连接经过度通用法 $\sim 100$

S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România 4.17500, buile relix, com. Summarun, jua. Binor, Ro
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108.526.
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei
38; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretu

$\begin{tabular}{c} \hline \textbf{TÜVRheinland} \ \textbf{Ronaâria} \ \textbf{Ronaâria} \ \textbf{R30 0001 2008 0008 4} \ \textbf{R30 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0$

telefon: +40 0259 318338;

e-mail: [email protected] [email protected];

web: www.felixspa.com

Situația modificărilor în capitalurile proprii la data de 30.09.2014

							Sumele sunt exprimate în lei
	Denumirea elementului		Sold la începutul		Cresteri		reduceri	Sold la sfårşitul
			perioadei	Total, din care	orin transfer	Total. din care	prin transfer	perioadei
O.	А		1	2	3.		5	$6 = 1 + 2 - 4$
	1 CAPITAL, din care:		49.614.946	0İ	0	0	0,	49.614.946
	2 Capital subscris nevärsat (ct. 1011)			û	0	0	O,
	3 Capital subscris vărsat (ct. 1012)		49.614.946	0İ	0	0	0İ	49.614.946
	4 ELEMENTE ASIMILATE CAPITALULUI, din care:			0	٥l	٥I	0
	5 Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		û	O	Û	٥l	o
6.	Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	sold C	0	0	0j	٥l
		sold D	٥i
8,	ALTE ELEMENTE DE CAPITALURI PROPRII (ct. 103)	sold C	Οİ	0	0.	O	0
9		sold D	ĐÌ
	10 PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		Oİ	0	Ω	O.	Ω
	1.1 REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		63.641.459	$\mathbf{0}$	n	407.909	407.909	63.233.551
	12 REZERVE (ct. 106), din care:		59.879.688	2.341.723	2.341.723	0	0.	62.221.411
	13 Rezerve legale (ct. 1061)		4.277.856	267.946	267.946	0	O.	4.545.801
	14 Rezerve statutare sau contractuale (cf. 1063)		f	Ω		٥İ	O.
	15 Alte rezerve (ct. 1068)		55.601.833	2.073.777	2.073.777	0	Oi	57.675.610
16	REZERVE (ct. 107), din care:	sold C	0	Û	n	0	ni,
17		sold D	0
	$18$ Dif, curs valutar din conversia sit, fin, individ, într-o monedă de prezentare	sold C	0	0	O	٥	$\mathbf{0}$
	19 diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	sold D	0
	20 ACTIUNI PROPRII (ct. 109)		$\theta$	٥I	٥ŀ	۵	0
	21 REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZ. REP. PROVENIT DIN	sold C	3.476.836	4.660.216	4.660.216	6,899.230	6.899.230	1.237.822
	22 ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (cf. 117)	sold D	$\boldsymbol{0}$	Đ.	٥	۵	Û.
	23 REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA	sold C	0	0	0	0
	24 DATA A IAS 29 (ct. 118)	sold D	2.239.014	0	۵I	2.239.014	2.239.014
25	PROFITUL SAU PIERDEREA (ct. 121)	sold C	3.985.094	40.733.334	40.733.334	40.232.137	40.232.137	4.486.292
$\overline{26}$		sold D	0
	27 REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)		235.398	267.946	267.946	235.398	235.398	267.946
	CÂȘTIGURI LEGATE DE VÂNZAREA SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE 28 CAPITALURI PROPRII (ct. 141)		n	Ω
29	PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMP, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INST DE CAP PROPRII (cf. 149)			0	0
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 2 + 3 + 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10 + 11 + 12 + 16 - $17 + 18 - 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27 + 28 - 29$		178.123.612	47.467.328	47.467.328	45.064.864	45,064,864	180,526,076

CONTABIL ŞEF,

ec. Popa Marcel

e hw b

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: [email protected]; web: www.felixspa.com

Situația fluxurilor de trezorerie la 30.09.2014

А		Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare
1		Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	5.358.914
		Ajustări privind veniturile si cheituielile calculate (nemonetare), pentru:
	$(+)$	- Ajustări cu deprecierea imobilizărilor (ne)corporale (amortizări și provizioane)	4.375.018
	$(+)$	- Ajustări cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	-350.927
		- Alte venituri nemonetare (ct.711 + 758.2+758.8-partial)	$-209.954$
		- Alte cheltuieli nemonetare (ct.654+664)	7.556
		Ajustări privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:
	$(\cdot)$	- Venituri financiare (dobânzi, dif curs șsi dividende)	-191.408
		- Cheltuieli financiare (dobânzi și dif curs)	365.578
	$(\cdot)$	- Cheltuieli (calculate) și venituri din vânzarea imobilizărilor	$-22.000$
		Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	9.332.777
	$(\cdot)$	- Scădere / (Creștere) variația stocurilor	$-182.353$
	$(\cdot)$	- Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale, cheit. în avans	$-3.475.756$
	$(+)$	- Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori și venituri in avans	3.839.168
	$^{(+)}$	- Creștere / Scădere (variația) investiții financiare pe termen scurt	7.904
		Numerar generat din exploatare	9.521.740
	$(\cdot)$	- Dobânzi plătite	-348.050
	$(\cdot)$	- Dividende plătite	$-1.936.083$
	$^{(+)}$	- Dobânzi încasate	182.341
		- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-17.528
		- Venituri financiare (dif curs)	9.067
	$(\cdot)$	- Impozitul pe profit plătit	0
		Fluxuri de numerar înaintea elementelor extraordinare	7.411.488
	$^{(+)}$	- Încasări din operațiuni extraordinare	0
	$(\cdot)$	- Plăți privind operațiuni extraordinare	0
		Numerarul net provenit din activități de exploatare	7.411.488
в		Fluxuri de numerar din activități de investiții
	$(\cdot)$	- Plăți privind achiziții de obligațiuni	0
	$(\cdot)$	- Plăți privind achiziții de imobilizări	$-3.235.324$
	$(+)$	- Încasări din vânzarea de imobilizări	22.000
		Fluxuri net de numerar din activități de investiții	$-3.213.324$
с		Fluxuri de numerar din activități de finanțare
	$(+)$	- Încasări din împrumuturi	0
		(-) - Plăți privind rambursarea împrumuturilor	$-2.097.000$
	$(+)$	- Scădere / Creștere (variația) datorii legate de operații de finanțare	-41.335
		Fluxuri de numerar din activități de finanțare	$-2.138.335$
		Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului de
		numerar	2.059.829
	$^{(+)}$	- Cheltuieli din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	0
	$(\cdot)$	- Venituri din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	0.
		Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	10.085.887
		Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	12.145.716

Contabil Şef, ec. Popa Marcel |และจั

Data listare 12/11/2014 Ora 12:38:10

49614945,60
49614945,60
63233550,78
62221411,43
4545801,43
57675610,00
57669907,81 5799000.00
5799000.00
1350905.96
7149905.96 265436.33
Pag. 1 $0.00$
$4218346.08$ 8888888888
666666666 $\begin{smallmatrix} 0 & 0 \ 0 & 0 \end{smallmatrix}$ 61091.68
61091.68 $\frac{888}{1000}$ $\begin{smallmatrix} 0.0 & 0 \ 0 & 0 \end{smallmatrix}$ $rac{38888}{000000000000000000000000000000000$ 4466291.77 187736973.40 Credit 1237821.87 1237821.87 ....................................... Solduri finale
Debit $0.00$
267945.69
0.00 $41031.46$
239669.81
280701.29 $\begin{array}{l} 4\,9029588, 24\ 9029588, 24\ 19029588, 24\ 27715341, 67\ 27715341, 67\ 17817124, 16\ 1817124, 16\ 3262931, 42\ 4217263, 29\ 4217263, 29\ 4217263, 29\ 1902597, 70\ 10\ 13\ 57\ 21\ 67\ 23\ 24\ 25\ 67\ 26\ 27\ 28\ 2$ 6182194.90
6182194.90 33555600.00
3223478.67
2863687.50
259791.17
36779078.67 0,00 8888 $\begin{array}{c} 8888\ 6000\ \end{array}$ $88$ $0.00$ $\ddot{\phantom{a}}$ $\begin{array}{l} 4\,9\,6\,1\,4\,9\,8\,1\,9\,8\,5\,,\,60\,|\cr\hline 4\,9\,6\,1\,9\,8\,5\,,\,60\,|\cr\hline 6\,5\,6\,4\,1\,4\,9\,5\,,\,3\,1\,|\cr\hline 6\,3\,2\,2\,1\,4\,1\,1\,,\,4\,3\,|\cr\hline 6\,2\,2\,2\,1\,4\,1\,1\,,\,4\,3\,|\cr\hline 7\,6\,7\,8\,5\,6\,1\$ $\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$ 44718428.80|
|235397.96|
|253826.76| 8137051.971
3749696.461
2239014.161
10376066.131 7896000.001
1486127.401 351638.001
351638.001 66162.80|
66162.80| $\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}$ 265436.331 240541474.63 Credit 7896000,00 9382127.40 sume Total sum
Debit $\begin{bmatrix} 0.06 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.00 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.0$ 6899230.10
3749696.46
2239014.16
9138244,26 40232137.03
503343.65
40735480.68 290546.32
290546.32 2097000.00
2097000.00
135321.44
2232321.44 41031.48
239669.81
280701.29 49029588.24
49029588.24
27715341.57
2771234.16
17817124.16
326589.18
402350.15
402350.15
11.56841562.51 6248357.70
6248357.70 33555600.00
3223478.67
2963687.50
259799.17
36779078.67 $0.00$ 52804501.23 $\begin{array}{r} 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.02 \ 0.02 \ 0.02 \ 0.02 \ 0.01 \ 0.02 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \$ 5625153.781
0.001
5625153.781 $\overline{0.001}$ $\begin{array}{r} 0.00 \ -0.00 \ 100.0 \ 100.0 \ 100.0 \ \end{array}$ $\overline{\overline{\varepsilon}}\overline{\overline{\varepsilon}}$ 6029763.34 $\overline{8}$ $\overline{8}$ $\overline{8}$ $[26.34]$ Credit |
|
|
|
| --------------------------------------ਤੋਂ ਤੱ စစစ Rulaje curente BALANTA DE VERIFICARE A CONTURIIOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2014 Debit $\begin{array}{l} 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.01 \ 0.00 \ 0.01 \ 0.00 \ 0.01 \ 0.00 \ 0.01 \ 0.00 \ 0.01 \ 0.00 \ 0.01 \ 0.00 \ 0.01 \ 0.00 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.$ 4873414.92
267945.69
5141360.61 233000,00
233000,00
2346.51
236346.51 $\begin{array}{c} 0.028 \ 0.016 \end{array}$ $\begin{array}{l} 0.00000000000000000000000000000000000$ 9310.72
9310.72 $\begin{array}{c} 0.00 \ 44544.64 \ 0.00 \ 0.00 \ 4544.64 \ \end{array}$ $\begin{array}{c} 88888\ 0\ 0\ 0\ \end{array}$ 3462.00
3462.00 0.00 5522614.71 $\begin{array}{l} 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 2.0122.961 \ 2.013945.691 \ 2.013777.271 \ 2.013777.271 \ 2.013772.961 \end{array}$ 4660215.94|
3749696.46|
2239014.16|
6899230.10| 40733334.38|
|235397.96|
|40968732.34| |27:99666
|00:0
|00:0
|00:0 $\begin{smallmatrix} 101 & 98569 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \$ 66162.801
66162.801 $0.001$ $\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}$ Credit 50303670.82 BREES 1837.06 Total rulaje in anul curent $55550$ 5.5° 666.04
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00 6899230,10
3749696,46
0.00
6899230.10 40232137.03
267945.69
40500002.72 2097000.00
2097000.00
135321.44
2232321.44 $\begin{array}{c} 0.00 \ 0.00 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.00 \ 1.01 \ 2.31 \ 3.01 \ 4.10 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.01 \ 5.$ $\begin{array}{r} 0.400 \ -0.22898.29 \ -0.00 \ -0.00 \ 1.22898.29 \ -0.23388.29 \end{array}$ 290546.32
290546.32 888
... 2015716,91
2015716,91 00.0 Debit 50330089.11 49614945.601
63641469.311
63641469.311
63679668.471
4277865.741
55601832.731
173136093.381 -----------------
|Solduri initiale(inceput de an)|
|-3985094.421
0.001
3749696.461 |1.8*1281257
|100*0
|100*0
|100*00882.1521 7896000.001
7896000.001
1392141.981
188141.981 351638.001
351638.001 asas
aasa $\frac{1}{2}$ $\bar{5}$ 187763391.69 261599 $0.00$
0.00
0.00022
0.00 $0.00$
235397.96
0.00 $41031.48$
$239669.81$
$280701.29$ $\begin{array}{l} 4\,902\,95\,68\,,\, 24\,\ 4\,902\,95\,68\,,\, 24\,\ 2\,74\,74\,52\,,\, 68\,\ 2\,74\,74\,452\,,\, 68\,\ 2\,74\,74\,52\,,\, 68\,\ 2\,74\,95\,10\,,\, 72\,\ 2\,8\,9\,10\,,\, 7\,12\,\ 2\,8\,10\,10\,,\, 7\,12\,\ 2\,9\,10\,10\,,$ 8888888
••••••• 4232640.79
4232640.79 33555600.00
3100590.38
2963687.50
136902.88
36656190.38 $80.8$ $8888$
$-0.000$ $0.00$ 3 $\dot{\circ}$ 151
Total grupai5
Total grupai5
Giupa 16 |INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPOR|
|SCHIPMENTE TEHNODOGICE(MASINI,UTILAJE)|
|ENGLISMENTE TEHNODOGICE(MASINI,UTILAJE)
|MIJLOACE DE TRANSPORT |CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU
|CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU
|ALTE IMPROMUTURI SI DATORII ASIMILATE IMOBILIER, BIROTICA, SCHIP, PROPECTIE, ETC
{INVESTITII IMOBILIARE |REZULTATUL REPORTAT
|PROKIT DE REPARTIZAT IN AGA
|REZ.REP.PROVENIT DIN ADOFIAREA IAS29 GRUE LUNG AMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE |CONCESIONI, BREVETE, LICENTE, ETC
|ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE TITIORI DE PART DETINUTE INAFARA
|CREANTE IMOBILIZATE |IMPROMUTURI AC, PE TERMEN LUNG
|DOBANDA AF, IMPROMUTURILOR TERMEN $CURS$ INOBILIZARI CORPORALE IN (CAPITAL SUBSCRIS VARSAT
|REBERVE DIN REEVALUARE
|REERRYE PROFIT SI FIERDERE
|REPARTISAREA PROFITULUI a
Grupa 20
Grupa 20 Danumire a
Grupa 10 CONTURI DE CAPITALURI
Grupa 10 ---------------------------------------RESERVE LEGALE CONSTRUCTII SC YURISM FELIX SA
Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991 ITERENURI TERENURI CAPITAL 231
Total grupa23
"Total grupa23" 101
101.2
105.2
106.1
106.8
106.8
106.8
20ted.grupa10 l grupa $20$
Grupa $21$ Total grupall
Grupa 12 Grupa 11 grupa12 Grupa 15 rotal grupai6 Total class 1 grupa26 Total grupa21 Grupa 23 $\frac{8}{2}$ Gxupa cont
-------------
Clasa Simbol ្ម
អ្នក
អ្នក .
1921
197 ់
អ្នក
ស្រុ $_{class}$ 205
208
Potal n
EENARARES ្គ
ក្តីព្រឹះ
ក្តីព្រឹះ
ក្តីព្រឹះ 380

Page 1(6)

Page 2(6)
Cod fiscal: R108526

$\frac{1}{4}$ .

--------	Reg.Comert: J05/132/1991				BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2014
Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an) Debit	Credit	Debit $\vec{a}$ ē	Credit rulaje in anul curent	Rulaje curente Debit	Credit	Total sume Debit	Credit	Solduri Debit	Credit finale
grupa28 Total 280.5 280.8 281.2 281.3 281.4 281	AM.IMSTALATIIAOR, MIJ.TRAN., ANIMALE, FLANT! AM.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE RMORTIZAREA IMOBLIZARILOR CORPORALE AMORTIZARE CONCESIUNI BREVETE MARCI ALORTIZAREA ALTOR IMOB. NECORPORALE AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00 8.88 0.00000000000000000000000000000000000 0.00 0.00	17139775.26 27288248.36 27026649.09 7689853.00 2090190.35 1066,61 3374.21	68326,10 0.00 0.00 68326,10 $\frac{8}{3}$ 0.00 68326.10	2286.36 4300540.53 2903095.33 1156718.19 200665.58 1550.70 4304377.59	0.00 0.00 0.00 0.00 $\frac{6}{10}$ 0.00 0.00	132607.19 172.30 254.04 487564.83 328328.25 22198.12 488011.17	68326.10 80.0 68326.10 ຣິ 68326.10 ៓ SC.0	31327189,62 10592948.33 18296493.45 2290855.93 5660.57 2617.31 31592625.95	0.00 0.00 0.00 0.00 $\frac{6}{2}$ $\frac{1}{2}$ 0.00	2290855.93 18228167.35 10592948.33 31524299.85 31258863.52 2617.31 5660.5
Total class ----------	٥¥	170052154,68	$\overline{5}$	2877623.53	4438866.49	70257.63	488011.17	S, 200218026	31727114.85	168490911.72	8, 00
Grupa 30 06 agust Grupa 34 Total 302.2 302.4 302.8 Clase 302.1 g 303 501	3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT MATERIALE CONSUMABILE MATERIALE CONSUMABILE MATERIALE AUXILIARE IPIESE DE SCHIMB IMATERII PRIME COMBUSTIBILI	78557.89 461245.24 186073.13 127850.20 6742.93 595838.37 156331.91 40282.31	0.001 0.00 100.0 0.00 0.00, 0.00 ៖	147719.96 625279.59 619183.79 773920.54 1357440.76 2542130.61 149947,27 (1389.61)	333504.34 186529.96 2310651.35 145585.00 1645032.05 865480,44 3215213.08 39082,09	54233.69 171.76 268945.93 28983,15 185257.33 30250.05 298040.50 $-1155.48$	13645.65 858.32 262078.58 13458.48 28983.15 205991.30 35252.27 298189.17 ---------	228505.16 FL'011105 3003375.85 775515.70 188002.27 1811352,72 3953279.13 48132.54	145585.00 39082.09 2310651.35 3333504.34 106529.96 1645032.05 865480.44 3215213.88	692724.50 82920.16 442011.36 36290.30 9050.45 1472.31 166320.67 738065.25	0.00 8.00 8.00 ី. - ិ ខ្លួ 0.00 0.00
Total grupa35 Grupa 35 Potal grupa34 Grupa 37 345 $\overline{35}$	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI PRODUSE FINITE	0.00 0.00 4005.12 4005.12	$rac{1}{2}$ 0.001 100.0 $rac{1}{2}$	102208.79 102208.79 79065.50 79065.50	19065.50 9065.50 29169.84 29169.84	1650.00 $\frac{88}{90}$ 1650.00	1650.001 loo'o 1650.00 100.0	79065.50 79065.50 106213,91 106213,91	79065,50 79065,50 29169.84 29169.84	0.00 0.00 77044.07 77044.07	0.00 0.100 0.00 0.00
Total grupa37 class 3 Total 371	MARPURI	361262.70 961106.19 361262.70	ioo o leo o 0.001	997932.93 1997932.93 8536647.98	5030845.77 5030845.77 8354294,99	598435.30 598435.30 898125.80	651313,83 651313.83 951153.00	5359195,63 5359195.63 9497754.17	8354294.99 5030845.77 5030845.77	328349.86 1143459.18 328349.86	0.000 D.CO $0 - 00$
Grupe 40 Obedhib Grupa 41 Total Clasa 409.2 409,1 $\frac{3}{2}$ $\frac{404}{5}$ 901 ë	IFURNIA.DEBITORI PT.CUMP.BUNURI NAT.STOC IFURNIA.DEBITORI PT.EREST.SERV.SILUCRARI - FACTURI NESOSITE FURNIZORI DE IMOBILIZARI - DEBITORI CONTURI DE TERTI FURNIZORI FURNIZORI PURNIZORI	0,00 0.00 10249479.09 774.00 ៖ 24346.47 6945441.42	266087.801 oo.c 0.001 100.0 0.00 2896788.15 141161.72	3235323.66 $-11048.06$ 11575.50 $-22623.56$ 20976892.73 98990.65 3200098.98 Ñ	0.001 3184422.601 985948.081 $\overline{5}$ 21535903.27 $\frac{6}{10}$ 25706273,95	0.001 132807.40 0.00 0.00 3074400.60 28455.41 3235663.41 -------	31884.10 2234985.03 128179.15 0.00 0.00 0.00 2395048.28	3235323.66 12349.50 998930.65 10238431.03 35449578.07 20976892.73 1722.91	24432691.42 3450510,40 0,00 0.00 1127109.80 0.00 29010311.62 ---------------------------------------	12349.50 0.00 0.00 10238431.03 1722.91 6439266.45	128179.15 $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}$ 215186,74 0.00 0.00 3455798,69 i
ThedrizB Grupa 42 Total $\frac{411.8}{418}$ 411.1 419 $\frac{1}{2}$	- FACTURI DE INTOCMIT CLIENTI-CREDITORI CLIENTI INCERTI CLIENTI ICLIENTI CLIENTI	180201.59 $\frac{6}{10}$ 1729125.45 1564451.70 1548923.87 $-156671.87$	0.00 0.00 0.001 0.00, 0 0.00 801.88	4309721.59 7075.79 0098399.26 70640.63 5710961.25 1380362,22 N $\tilde{\phantom{a}}$ ∾ ۵	8.00 60380.20 21754431.62 25307391.65 47122203.47 21814811.82	3614377.86 3744733.80 7359111.66 3612163.54 2214.32	4707252.65 4000,00 3712841.28 8 8424093.93 4711252.65	25858645.46 7075.79 250842.22 25554289.38 51670852.84 26109487.67	60380.20 8001.88 21754431.62 25307391.65 47130205.35 21814011,82	0.00 190462.02 246897.73 4540647.49 1294675.85 4104213, B4	0.00 ៓៓ 926.09 0.00 0.00
428.2 423 425 421	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS. PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE RETIMERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI PERSONAL-REMUNERATI DATORATE	88 0.0 0.00 0.00 0,00 ះ 27053,21	379686.00 0.00 849210.84 100°0 100°0 $\frac{6}{10}$ 13597.78 4461.51	8 0.0 8329610,20 162537.00 2366671,00 53732.16 49951.51 45230.08 8502.08	50671.00 154708.86 8325609.00 162537.00 2366671.00 $\ddot{\bullet}$ 120602.58 34106.28	268275,00 1091673.00 15348.00 $\begin{smallmatrix} 0 & 0 \ 0 & 0 \end{smallmatrix}$ 5686.00 9035.15 7695.82 1339.33	938229.00 15348,00 268275.00 4869.00 14375.63 13036.00 8 0.00 1339.63	53732.16 162537.00 8329610.20 2366671.00 45230.08 355555.29 49951.51	9705295.00 162537.00 2366671,00 13597.78 55132,51 1003919,70 996866.63 34106.28	0,00 0.00 $\frac{8}{10}$ 0,00 0.00 8.88 1449.01	13597.78 951636.55 0.00 N 375684.80 8.00 $\frac{5}{2}$ 5181.00 950187.54 Pag.

$\frac{1}{3}$

G

ø

$\bar{\tau}$

w
Ņ
и

ä


е
μ






Ş



۰

ш
í

Page 3(6)
Reg.Comert: Cod fiscal:	05/132/1991 R108526		BALAMTA DE VERIFICARE		A CONTURILOR SIMTETICE - luna SEPTEMBRIE 2014
Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an) Debit	Credit	Debit Total	Credit rulaje in anul curent	Rulaje curente Debit	Credit	Total sume Debit	Credit	Solduri finale Dabit	Credit
Total grupa42 Grupa 43		0.00	1246956.13	10962501.87	11060196.86	1390017,15	1241096.63	10962501.87	2307152.99	$\frac{8}{9}$	1344651.12
431	ASIGURARI SOCIALE	$\frac{6}{3}$	357520.37	3841795.00	3866973.80	545972.00	416868,53	3841795.00	4226494.17	0.00	384699.17
431,1	CONTRIB. UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.OO	157597,37	1718529.00	2027501.16	13098.00	213076.91	1718529.00	2185198.53	8. O	4666669.53
431.3 431.2	CONTRIB. ANGAJATOR PT. ASIG. SOC. SANATATE CONTRIB. SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	99576,00	940507.00 730631.00 452128.00 104118.00	881525.00	133328.00	100174.00	940507.00	981201.00	0.00	10694.00 $-215300.36$
431.4	CONTRIB. ANGAJAT PEMTRU ASIG. SOC. SANATATE	0.00 0.00	48832,00 51515,00		493329.00 466418.64	329884.00 69662.00	53268.00 50349.62	730631.00 452128.00	544844.00 515250.64	0.OO 0.00	92716.00
Ş	AJUTOR DE SONAJ	0.00	11289,92		104676.80	15326.00	11643.90	104118.00	115966.72	0.00	11848.72
437.1 437.2	CONTRIB. UNIT.LA CONST. FOND PT.AS-L1/1991	0.00	6770.92	\$818.00	62701.80	9197.00	6981.90	00.81866	69472.72	0,00	9654.72
38	CONTRIB. PERS. LA CONST. FOND SOMAJ-L1/1991 ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	O. 00 0.00	4519.00 1688.00	4300.00 1966,00	41975,00 15020,18	6129,00 2239,00	4662.00 1689.25	44300,00 14966,00	16708.18 46494.00	0.00 0.00	1742.18 2194.00
grupa43 Total 438.1	ALTE DATORII SOCIALE	0.00 $\frac{8}{2}$	1688.00 370498,29	1966.00 3960879.00	15020.18 3988670.78	2239.00 563537.00	1689.25 430201.68	14966.00 00'6480958	16708.18 4359169.07	0.00 $\frac{8}{10}$	1742.18 398290.07
tt ednap 441	IMPOZITUL PE PROFIT	192714.70	$\frac{1}{2}$	0.00	672622.00	0.00	872622.00	192714.70	872622.00	0.00	679907.30
441.1	IMPOSIT PE PROFIT CURENT	165841.00	0.001		672622,00	$\frac{8}{9}$	872522.00	165841.00	872622.00	0.00	706781.00
441.2 42	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT Ž	26873.70	0.001	8.00 0.00	0.OC		0.00	26873,70	$\frac{8}{10}$	26873.70	0.00
442.3	DE PLATA TVA.	$\frac{6}{5}$ 282709.32	0.00	17235853,65 2068386.63	17720277.10 2327271.63	2812214.53 1135705.48	1947082.12 258985.48	2068386.63 17518562.97	17720277.10 2327271.63	0.00 0.00	201714.13 258885.00
442.4	DE RECUPERAT 1V)	112783.00	e O O O O O	312511.00 4362174.47	425294.00	8.00	0.00	425294.00	425294.00	0.00	0.00
442.6 442.7	DEDUCTIBILA COLECTAT i Fi FVA	0.00	0.001		4362174.47	104770.71	404770,71	4362174.47	4362174.47	0.00	ខ ៰៎
442.8	TVA NEEXIGIBIL	$\frac{6}{3}$ 169926.30	0.00 0.00	4754153.34 5738628.21	4866908,79 5738628.21	606512,93 665225,41	676913.00 606512.93	4924079.64 5738628.21	5738628.21 4866908.79	0.00 57170.85	8. OD o.oo
Į	IMPOZITUL PE SALARII	0,00	148254.00		1134537.00	165739,00	121101.00	1095952.00	1282791.00	0.00	186839.00
š 3	RITE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.	0.00	94712.43	1095952.00 1488273.97	399263.72	660812.62	498133.04	1488273.97	1493976.15	0.00	5702.18
ş	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATU DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00 165.00	D 0.0 4054.01	P7120.00	103197.39	0.00 34235.00	10131.73	97120.00	107251.40 $\frac{1}{2}$	D.OO 165.00	10131.40 0.00
148.2	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	165.00	0.00	8 0.00 0.99,62	ē. $\overline{00}$	$\frac{6}{9}$	$\frac{1}{2}$ 8 0.00	165.00 165.00 20392788.64	8 0.0	165.00	0.00
grupadg Grupa Total	₽	228568.58	$\overline{0}$	1991	21229897.21	3673001.15	3449069.89		21476917.65	80.00	1084129.01
grupa45 Total 57	ATAIN SO SONSULATE	0,00 0.00	94778.59 94778.59	242523,18 242523,18	2083827.721 2083827.721	240399.01 240399.01	$\overline{5}$	242523.18	2178606.31 2178606.31	0.00 0.00	1936083.13 1936083,13
Grupa 46							0.00	242523.18
drupa46 Total 462 461	CREDITORI DIVERSI DREITORI DIVERSI	0.00 0.00 73593.74	0.001 127483.57 53889.83	53181.28 29006.00 82187.28	35022.00 42202.50 78224.50	6104.96 0.00 6104.96	lao o $-35126.01$ $-35126.01$	53181.28 102599.74 155781.02	36022.00 169686.07 205708.07	0.00 0.00 66577,74	8 0.0 116504.79 49927.05
Bonra Ę	Ş
472	IVENITURI INREGISTRATE TW AVAMS FDECONTARI OPER.CURS DE CLARIFICARE NAMELY MI ERARGISTRATE IN AVANS	0.00 75190.24	0.001 209884.30	808748.25 9082651,87	546961.60 9211412.44	280248.51 1525953.91	39135.56 1388069.93	683938.49 9082651.87	9421296.74 546961.60	8 0.00 336976.89	៖ 338644.87
Total gruped? 473		0.00 24858.38	0.001 109835.68	197858,78 10089258.90	962482.89 204108.85	42600.62 1848803.04	41843.88 1459049.37	222717.16 10189307.52	10172367.19 204108.85	16940.33 18608.31	$\frac{8}{3}$ 0.00
Grupa 51	PT. DEPREC. CREANTE. - CLIENTI AJUSTARI 49	0.00	180201.59	30380.20	70640.63	5088.06	2214.32	60380.20	250842.22	៖	190462.02
grapad9 Total 496	AJUSTARI PT. DEPREC. CREANTE. - DEBITORI	0.00 0.00	51512.35 231713.94	0.00 03380.20	70640.63 0.00	0.00 5088.06	Š 2214.32 ¢	0.00 60380.20	51512.35 302354,57	0.00 0.00	51512.35 241974.37
Total class 4					; ; ;
	-------	6630789.24	0.001	3428.29 12061	121302418.01	18321725.44	17375648.09	133084592.34	127142792.82	5941799.52	8,00
Grupa Clasa	5 CONTURI DE TREZORERIE 5
51	VALORI DE INCASAT	16838.46			3330701.60		546225.52	33339635.53	33330701.60	8933.93	å.
511.3 512	EFECTE DE INCASAT	16838,46		3322797.07 3322797.07	3330701.60	460468.58 460468.58	546225.52	3339635.53	3330701.60	8933.93 12120867.16	0.00
512.1	DISPONIBIL LA BANCI IN LEI CONTURI CUREMIE LA BANCI	10084351,27 9439690.23		98553460.07 94750071.34	96516944.18 92836652,86	18325948.93 18348028,12	17596083,60 18227567.84	108637811.34 104189761.57	96516944.18 92836652.86	11353108.71	0.00 0.00
$512.4$ $512.5$	DISPONIBIL LA BANCI IN DEVIZE SUME IN CURS IN DECONTARE	578244.25 66416.79	00000000000000000000000000000000000000	2762573.56	2600138.55 1080152.77	e o 22079.19	8.00 631484,24	1107231.96 3340817,81	2600138.55	740679.26 27079.19	$\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$
$\frac{6}{10}$	DOBINZI	16616.55		1040815.17 -10463.22	8 0.00	6153.33	oo.o	6153.33	1080152.771 0.001	6153,33	$\frac{6}{10}$ n Pag.

Page 4(6)
Cod fiscal: R108526	Reg.Comert: J05/132/1991		BALANTA DE VERIFICARE	A CONTURILOR	SINTETICE	- luna SERTEMBRIE 2014
Simbol dont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an) Debit	Credit	Total rulaje in anul Debit	Credit curent	Rulaje curente Debit	Credit	Total sume Debit	Credit	Solduri finale Debit	Credit
Grupa 53 grupa51 518.7 Total 519.1 519	SCURT SCURT BANCARE PE TERMEN BANCARE PE TERMEN DOBANZI DE INCASAT CREDITE CREDITE	16616.55 0.00 0.00 10117806.28	$\overline{5}$ 0.001 0.001 0.00	336548.39 $-10463.22$ 5470754.47 5470754.47 $\frac{1}{2}$	5470754.47 105318400.25 $\frac{6}{3}$ 5470754.47	8.00 $\frac{6}{6}$ 6153.33 18814550.03	0.001 8773793.36 0.00 80.0	6153.33 5470754.47 5470754.47 117454354.67	$\frac{6}{3}$ 5470754.47 105318400.25 5470754.47	6153.33 0.00 0.00 12135954.42	888 666 ខ ្
Egednab 532.8 Total 531.1 531.4 532 $\frac{1}{2}$	IN DEVIZE VALORI TH THI VALORI ALTE. CASA ALTE CASA ICASA	1535.30 1521.50 13.80 0.00 0.00 1535.30	8 . 0 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00	10842.29 996672.60 996672.60 20199319,62 20188477,33 195992.22 నె	21188778.96 20192106.361 20181250.271 10856.09 996672.60 996672.60	$^{\circ}$ 0.00 2846285.70 128179.15 ረሳ 2718106.55 128179.15 2718106.5	ies S 2724959.50 128179.15 128179.15 2724959.50 2853138.65	10056.09 996672.60 996672.60 20189998,83 21197527.52 20200854.92	996672.60 21188778.96 20192106.36 20181250.27 10856.09 996672.60	36. 8748.56 0.00 ទី ទី 8748.56 8748	0.00 0.00 0.00 8.08 0.08 8. O
Total grupa58 Total grupa54 Grupa 54 Grupa 58 542 581	AVANSURI IN TREZORERIE IVIRANENTE INTERNE	00.00 80.0 0.00 0.00	0.001 0.00 0.00 0.00,	447753.53 447753.53 71056302.93 71056302.93	71056302.931 431653,531 431653,531 71056302.93	49062.58 49062.58 13930278.35 13930278.35	52014.28 52014.28 13930278.35 13930278.35	447753.53 447753.53 71056302.93 71056302.93	71056302.93 71056302.93 431653.53 431653.53	0.00 16100.00 16100.00 0.00	O.CO O.OO 0,00 8,00
clase Total İ	Đ	10119341,58	0.001	200036597,07	197995135.67	35641076.66	35609224.64	210155938,65 ::::::	197995135.671	12160802.98	$\frac{6}{6}$
j Grupa Clasa	6 CONTURI DE CHELTUIRLI 9
grupa60 ē Grupa Total $602.1$ $602.2$ 602.4 602.8 603 604 605 ŝ 603 507 ទី	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMASILE CHELT. PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR CHELT-PRIVIND MATERIALELE MESTOCATE CHELT.CU MATERIALELE CONSUMBILE CHELT. PRIVING FIESSLE DE SCHIMB CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE CHELT, PRIVIND ENERGIA SI APA REDUCERI COMERCIALE PRIMITE CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUI CHELT.CU MATERILLE PRIME CHELT. PRIVIND MARFURILE	ន ី - - $\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$ 8.00 0.00 $\begin{array}{c}\n 886 \ 0.00\n \end{array}$ 0.00 0.00 $\frac{8}{10}$	0.00 0.001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. O	2269615.99 145581.67 339437.25 186529.66 992162.09 38989.95 865480.44 43777.19 005515.68 12198673.80 598067.41 $-16867.54$	2269615.99 4992162.09 38989.95 145581.67 339437,25 186529,66 1598067.41 43777.19 4005515.68 12198673.80 865480.44 $-16867.54$	13474.16 258060.69 13458,48 16096.96 28983,15 199522.10 35252.27 642436.95 858.32 427855.21 $-1410.73$ 1376518.87	16096.96 199522.10 13474.16 427855.21 858.32 258060.69 13458,48 20983.15 35252.27 642436.95 $-1418.73$ 1376519.07	2269615.99 186529.66 43777,19 4005515,68 4992162,09 339437.25 865480,44 $-16867.54$ 12190673.80 38989.95 145581.67 1598067,41	186529.66 4005515.68 4992162.09 38908.95 2269615.99 145581.67 339437.25 1598067.41 865480.44 43777.19 $-16867.54$ 12198673.80	$\begin{array}{c} 0.8 \ 0.3 \end{array}$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000	8888 0000 888888 666666 B.OO O., 00
S) La aquap Gruz3 Total $\frac{1}{2}$ 611 612	CHELT-CU INTRETINEREA SI REPARATIILE REV. LOC.DE GEST SI CHIRII PRIMELE DE ASIGURARE CHELT CU CHELT-CU	0.00 0.00 0.00	CO.OO 0.00, 0 0.00 0.00	18969.36 914348.43 12854.25 976172.04	911318.43 12854.25 48969.36 976172.04	1428.25 3964.32 69269.64 74662.21	69269.64 1428.25 3964.32 74662,21	12854.25 48969.36 914348.43 976172.04	914348.43 12854.25 48969.36 976172.01	0.00 0.00 80.O 00.0	0.00 8.89 0.99 0.00 ź
grupa62 Grupa 63 Total 623 625 626 622 627 628 621	CHELT.CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER CHELT.POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII CHELT.CU SERVICIILE BAMCARE SI ASIMILATE CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA, PUBLICITATE CHALT. FRIVING COMISIONNELE SI ONORA ALTE CHELT.CU SERVICILLE - TERTI CHELT.CU COLABORATORII	ទី ទី១ $\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$ 0.00 0,00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $\frac{6}{9}$ 0.00	9331.59 23957.10 31554.34 188427.98 803943.00 176096.92 609507.55 842818,48	803943.00 9331.59 176096.92 23957.10 31554.34 188427.98 2609507.55 3842818.48	47211.86 3993.80 1001.00 275934.90 395639.48 45381.00 1900.71 20216.21	47211.86 3993.80 20216.21 275934.90 45381.00 1001.00 1900.71 395639.48	9331.59 803943.00 176096.92 23957.10 31554.34 188427.98 2609507.55 3842818.48	803943.00 9331,59 176096.92 23957.10 31554.34 188427.98 2609507.55 3842818,48	0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0, 00 0.00	$\begin{smallmatrix} 88 \ 0.50 \end{smallmatrix}$ 8888 0.00 $\frac{8}{9}$
grupa ₆₃ Grupa 64 Total 635	CU ALTE IMPOSITE, TAXE SI VAR CHELTUIELT	$\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$	0.00 0.00	828822,31 828822,31	1828822.31 1828822.31	306025.23 306025.23	306025.23 306025.23	1628822.31 1828822.31	1828822.31 1828822.31	88 00	0.00 $\frac{3}{2}$
645.1 641.1 645 645 641	CHELT CU TIC, DE MASA ACORD SALARIATILOR CHELT PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA CONTRIB. UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE CHELTUIZLI CU SALARII PERSONALULUI CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	$\frac{8888}{000000000000000000000000000000000$ 0.00	0.00 0.00 0.001 0.00 $rac{1}{2}$	996672.60 206004.00 206004.00 006848.16 550988,78	2006848.16 8206004.00 996672.60 2550988,78 8206004.00	926617.00 925517.00 128179.15 272097.68 213076.91	926617.001 926617,00 128179.15 272097.68	8206004.00 996672.60 2550988.78 2006848.16 8206004.00	8206004.00 2550988.78 2006848.16 8206004.00 996672.60	o. D $\frac{88}{90}$ $\frac{5}{2}$ 80.0	$\frac{8}{5}$ ទី ទី ទី ទី 0.00 8,00 Pag.

Page 5(6)
Cod fiscal;

$\ddot{ }$

ć ¢ α ׇׇ֠֕֡ c ٠
è
i æ d d ١ ×, دعا

j	Reg.Comert: J05/132/1991				BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SIMTETICE - luna SEPTEMBRIE 2014
Simbol cont	Denumira	Solduri initiale (inceput Debit	Credit de an)	Debit Ē	Credit tal tulaje in anul curent	Rulaje curente Debit	Credit	Total sume Debit	Credit	Solduri finale Debit	Credit
645.3 645.3	CONTIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE CONTRIB. ONITATII LA FONDUL DE SOMAJ	ទី ទី	0.001 0.001	62701.80 481438.82	62701.80 481438.82	6981.90 52038,87	6981.90 52038.87	62701.80 481438.B2	62701.80 401438.82 --------------------------------------	80.00 8	៖៖
grupa64 Grupa 65 Total		$\frac{5}{9}$	0.001	1753665.38	11753665.38	1326893.83	1326893,83	11753665.38	11753665.38	OG-0	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI		0.001	7556.14	7556.14	8.00	0.00	7556.14	7556.14	0.00	ខ្ញុំ ខ
658,1 658	ALTE CHELT. DE EXPLOATERE	៓៓	0.001	26116.56	26116.56	1170.48	1170.48	26116.56	26116.56	80.0	0.00
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI	0.00 0.00	0.001	11025.08	11025.08	s	80.0	11025.08	11025.08	80.0	SO.00
Total grups65		$\frac{5}{2}$	$\frac{5}{3}$	15091.48 33672.70	15091.48 33672.70	1170.48 1170.48	1170.48 1170.48	15091.48 33672.70	15091.48 33672.70	0.00 $\frac{6}{10}$	80.00 a, a
Grupa 66 665
666	CHELT. DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR CHELT, PRIVIND DOBINZILE		ien C	17527.77	17527.77	80.0	8 0. O	17527,77	17527.77	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{5}$
Total grupa66		888 000	loo'o 100:0	365577.68 348049.91	348049.91 365577.68	29657.33 29657.33	29657.33 29657.33	348049.91 365577.68	348049.91 365577.68	0.00 0.00	0.00 0.00
69 ednis
681.1 681	CHELT.DE EXPL. FRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ	SQ.50	0.001	4375018.22	375018.22	90225.49	90225.49	1375018.22	4375018.22	0.00	8 0.00
681.4	ICHELT. CU PROVIZ. PTR. DEPRECIERER CREAM CHELT.DE EXPL. FRIVIND AMORTIZ. INCEILIZ.		es Sis	4304377.59	1304377.59	488011.17	480011.17	4304377.59	4304377,59	0.00	0. OO
89 edn.zb Total		333	100.0	70640.63 4375018.22	70640.53 4375018.22	190225.49 2214.32	190225.49 2214.32	70640,63 4375018.22	70640.63 4375018.22	0.00 0.00	0. OC 0.00
Ga equato
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT		$\frac{1}{2}$	872622.00	872622.00	872622.00	872522.00	872622.00	872622.00	$\frac{8}{9}$	0.00
Total grupa69 691.1	THEORIT PE PROFIT CURRET	888 666	0.00	872622.00 872622.00	872622.00	872622,00	872622.00	872622.00	872622.00	0.00	8,00 80.0
					872622,00	072622.00	872622.00	872622.00	872622.00	0.00
Total class	-------------------------------------- Ψ	0.00	$\frac{1}{2}$	6247042.61 ø	36247042.61	4873414.92	4873414.92	36247042.61	36247042,61	8.00	80.0
Grupa 70 Clase	7 COMTURI DE VENITURI
703	VENIT. DIN VINZAREA PROD. REZIDUALE
704	VENIT DIN LUCR. EXEC. SI SERV. PRESTATE	0.00	0.00	25518555.63 31444.37	25518555.63 31444.31	3653686.10 1907.40	1907.40 3653686.10	25518555.63 31444.31	31444.31 25518555.63	80.0 0.00
706	VENIT. DIN REDEVENTE, LOC. GEST. SI CHIRII		0,001	627675.73	627675.73	50553.24	50553.24	627675.73	627675.73	0.00	$\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$
707.1 707	VENIT. DIN VANZAREA MARFURILOR	$\begin{array}{c} 0.00 \ 0.00 \end{array}$	0.00	3715139.21	13715139.21	1844001.12	1944001.12	13715139.21	13715139.21	80.00	0.00
	VENITORI DIN VANZARI DE MARPORI VINZARE VEDERI	0.00 0.00	0.001	3706277.69	13706277.69	1843078.14	1843078.14	13706277.69	13706277.69	0.00	0.00
707.3 707.5	VENITURI DIN VAMBARI MARFURI MINIBAR	0.00	0.001 $\overline{5}$	5155.47 5706.05	3155.47 5706.05	59.67 663.31	863.31 59.67	3155.47 5705.05	3155.47 5706.05	0.00 $\frac{6}{3}$	0.00 $\overline{0}$ .00
708	VENIT DIN ACTIVITATI DIVERSE		0.001	262.34	262.34	$\frac{8}{9}$	80.00	262.34	262.34	0.00	0.00
grupa70 Grupa 71 Total		0.00	0.001	9893077.22 m	39893077.22	5550147, 86	5550147.86	39893077.22	39893077.22	$^{0.00}$	0.00
$\overline{11}$	IVARIATIA STOCURILOR			19065.50	79065.50		1650.00	79065.50	79065.50
Total grupa71		8.88	ទីខ្មែ	19065.50	79065.50	1650.00 1650.00	1650.00	79065.50	79065.50	0.00 $\frac{30}{2}$	$\frac{88}{90}$
Grupa 75 758
758.1	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALIT. ALTE VENIT. DIN EXPLOATARE	0.00	0.00 0.001	218856.84 65968.23	218856.84 65968.23	8 0.00 5496.84	5496.84	65968.23 21885.6.84	218856.84 65968.23	0.00 0.00	5 ₁ 0.00
758.2	VENITURI DIN DOMATII SI SUBV. PRIMITE	88.00	0.00	893335.63	89335,63	1815, 11	8 0.00 1015, 11	89335,63	89335,63	0.00	0.00
758.3 758.8	VENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP	0.00000000000000000000000000000000000		22000.00	22000.00	0.00	0.001	22000,00	22000.00	0.00
Total grupa75	ALTE VENITURI DIN EXPLORTARE	$\mathbf{0}\cdot\mathbf{0}$		41552.98 210056.84	41552.98 218856.84	3681.73 5496.84	3681.73 5496.84	41552.98 218856.8	41552.98 218856.84	0.00 0.00	888 000
34 aguio
766 765	VENIT. DIN DIFERENTE DE CURS VALOTAR VENIT, DIN DOBANZI		0.001	102340.99 9067.31	9067.31	$\frac{8}{9}$	loo'o	9067.31	9067.31	0.00	0.00
Fotal grupa76		888 000	$\frac{5}{3}$	191408.30	182340.99 91408.30	53460.30 53460,30	53460,30 53460,30	182340,99 191408.30	182340.99 191408.30	0.00 0.00	0.00 0.00
Grupa 78 781	VEMIT. DIN PROVIZIOANE-ACTIV. EXPLORIARE
781.2	VEMIT DIN PROVIZ. 27. RISCURI SI CHEIT. VEMITURI DIN PROVIZ. PT. DEPREC.ACTIV.CIRC	0.00 0.00	0.00 $\frac{1}{2}$	290546.32 350926.52	350926,52 290546.32	14398,78 9310,72	9310,721 14398.78	350926.52 290546.32	350926,52 290546.32	D.OG O.OO	8.00
Total grupa78 781.4		0.00000000000000000000000000000000000	៊ីខី	60380.20 350926.52	60380.20	5088,06	5088,06	60380.20	60380.20	8.89 0.0	$\frac{888}{366}$
					350926.52	14398.78	14396.78	350926.52	350926.52

Pag. 5

Cod fiscal: R108526 Reg.Comert: J05/132/1991 į	I				BRIANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2014
Denumire -------------------------------------- Simbol cont ŧ	Solduri initiale(inceput de an) } } Debit		Total rulaje in ----------- -------------------------------------- Debit	-------------------------------------- Credit --------------------------------------- anul curent Ì	Rulaje curente Debit $\vdots$ ļ ļ	$T = 1$	Total sume Debit ļ ---------	$\mathbf{c}_\mathbf{redit}$	------------------- Solduri finale Debit	Credit İ
Total class 7 i j	i Į ί $\begin{array}{ccc}\n1 & 1 & 1 & 1 \ 1 & 1 & 1 & 1 \ 1 & 1 & 1 & 1\n\end{array}$ 0.00 ļ	---------------- 0.001 --------------------------------------	40733334,38 İ	40733334.38 ---------	5625153.78	----------- 5625153.781 ļ	---------------------------------------	10733334.38	ì 0.00 Į I	0.00
TOTALURI GENERALE: $\frac{1}{2}$	223356426.98 $\frac{1}{1}$ -------- $\overline{a}$	223366426,98	459374762.97 i $\ddot{\phantom{a}}$ $\frac{1}{2}$ ł	1267374762.97 --------------------------------------- $-1$ ł	--------------------------------------- 70952368.94 ---------------------------------------	70952368.94 I --------- ţ	682741189.95	682741189.95 ---------	228769751.97	228789751.97 ł : ; ;
Director general, ac.Serec Florian COME ZOR-ROW					VERIFICAT, Contabil sef, Eg, Popa Marcel Nikul Ô		Sef Biron	$\texttt{Context1},$ 5 Ioan	Intocmit, abil, Sef Birou Einançiar, - ec.Orge Cristjan	φ Pag.

医腰侧医非正常性医心包电电阻化二乙基苯基医单子的医单手的电磁场人名英格兰人姓氏哈尔的变体

医皮肤医血管

AI Terminal

Turism Felix S.A.

2340_10-q_2014-11-16_9be32900-d727-47de-9898-e927b6781d59.pdf

Raportare contabilă la data de 30,09, 2014

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

DATE INFORMATIVE

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Situația modificărilor în capitalurile proprii la data de 30.09.2014

Situația fluxurilor de trezorerie la 30.09.2014

More from Turism Felix S.A.

Talk to a Data Expert