51027_A1.0.0 706.08.2012			Suma de control	49.614.946
	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București			Tip situație financiară: BS
Bitati numai dacă este cazul:	Sucursala		G Semestru K. An	Anul	2012
SC TURISM FELIX SA Entitatea

Judet Bihor	Sector		Localitate Sanmartin
Strada		Nr.	Scara Bloc	Telefon Aр.
VICTORIA		22

Număr din registrul comertului	J05 132 1991		Cod unic de inregistrare $\mathbf{1}$	$\ddot{\text{o}}$ $\bf 8$ 5 $\overline{2}$ 6
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni
	Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
SS10 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

	RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012 F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
Indicatori:	Capitaluri - total			176.968.749
	Profit/pierdere			3.382.481
			INTOCMIT,
ADMINISTRATOR,
		POPA MARCEL	Numele si prenumele

F30 - DATE INFORMATIVE Numele si prenumele SERAC FLORIAN		Calitatea
Semnătura		12-CONTABIL SEF
si stampila
		Semnătura

		18635	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

la data de 30.0 2012 Formular 10			$-$ lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.00 2012
A	В	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	16.922	9.330
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	147 946.407	144.931.055
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	30.343.200	33.708.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. $01 + 02 + 03$ )	04	178.306.529	178.648.585
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 4/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	909.212	854.505
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) l(ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473**-491 $-495 - 496 + 5187$	06	1.635.238	4.280.798
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	100	640
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	13.222.585	12.371.693
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	15.767.135	17.507.636
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	68.575	340.087
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 . +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	3.740.372	5.741.327
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	11.904.248	12.012.805
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	190.210.777	190.661.390
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473*+509+5186+519)	14	17.119.011	13.692.641
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	39.063	0
I, VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	191.090	93.591
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	191.090	93.591
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	191.090	93.591
	20
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	21
Fondul comercial negativ (ct.2075)
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	49.614.946	49.614.946
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	49.614.946	49.614.946
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24
	25
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)

				$F10$ - pag. 2
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	68.034.686	64.627.500
IV. REZERVE (ct.106)		28	49.064.265	59.576.657
Acțiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32
	SOLD D (ct. 117)	33
VI, PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	6.738.894	3.382.481
	SOLD D (ct. 121)	35		$\circ$
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	400.088	232.835
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	173.052.703	176.968.749
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39.	173.052.703	176.968.749
2377404203 / 3707892027 Suma de control $F10+$

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
		Calitatea
Semnătura	ΩÖ. ŝ.	12-CONTABIL SEF
Stampila unitătii	κb.	Semnătura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT	18635

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.00 2012

- lei - Formular 20
Denumirea indicatorilor		Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	$01.01.2011 -$ 30.09.2011	$01.01.2012 -$ 30.002012
A	В	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	40.121.829	39.720.058
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	26.378.107	26.146.064
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	0 ₃	13.743.722	13.573.994
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	48.806	69.573
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$	09	2.487	6,021
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	50.231	80.944
-din care, venituri din fondul comercial negativ	$\mathbb{I}$	$\Omega$	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	40.223.353	39.876.596
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.887.445	2.133.130
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	594.685	599,028
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.115.183	4,934.122
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	5.129.941	5.192.773
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.610	5.365
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	11.841.940	13.444.232
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	8.559.245	9.748.247
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.282.695	3.695.985
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21.	3.408.239	4,356.299
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.408.239	4.356.299
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24 ^°	15.882	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	69.023	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	53.141	0
8. Alte cheituieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.217 660	3.991.846
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.834.377	2.182.916
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.375.150	1.632.764

			$F20 - pag. 2$
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	8.133	176.166
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-506$	$-39.063$
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34	506	39.063
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	30.208.859	34.607.002
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	10.014.494	5.269.594
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	2.248	6.863
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	2.248	6.863
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	307.312	288.171
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	23.681	33.270
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	333.241	328.304
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.270.998	921.964
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	9.770	19,233
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.280.768	941.197
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	$\Omega$	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	947.527	612.893
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	9.066.967	4.656.701
- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56.	$\vert 0 \vert$	$\mathfrak{O}^1$
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59.	0	$\overline{0}$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0.	0
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	40.556.594	40,204.900
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	31.489.627	35.548.199

			$F20 - pag.3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. $61 - 62$ )	63	9.066.967	4.656.701
- Pierdere (rd. $62 - 61$ )	64		Ð
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1,464.118	1.274.220
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. $63 - 64 - 65 - 66$ )	67	7.602.849	3.382.481
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		€

Suma de control F20 : 621700369 / 3707892027

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
		Calitatea
Semnătura		12-CONTABIL SEF
Stampila unitătii		Semnătura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635

DATE INFORMATIVE

la data de 30.092012 Formular 30					$-$ lei $-$
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati			Sume
A	₿	1			2
Unitati care au inregistrat profit	01		Ħ		3.382.481
Unitati care au inregistrat pierdere	02 ₁		0Ì
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
Α	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{z}$		3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	O.		0	ΩÎ
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0		0	O
- peste 30 de zile	05	0		0	0
- peste 90 de zile	06	0		0	0
- peste 1 an	07	$\Omega$		0.	Ω
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0		0l	O
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0		$\theta$	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	$\overline{0}$		0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0		0l	01
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0		0l	Οi
- Alte datorii sociale	13	0		01	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0		01	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0		$\Omega$	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0		0	0l
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	$\Omega$		Οl	$\overline{O}$
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0		0	$\Omega$
- restante dupa 30 de zile	19	0		0	01
- restante dupa 90 de zile	20	0I		0	0
- restante dupa 1 an	21	0		Oİ	0
Dobanzi restante	22	0		0	0l
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2011			30.092012
A	В	1			$\mathbf{z}$
Numar mediu de salariati	23		679		732
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24		852		847

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	в	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		Ð
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		Ū.
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		$\Omega$
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		$\mathbf{0}$
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate ») nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		O
Redevență minieră plătită	41		31.500
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		$\vert 0 \vert$
- subvenții aferente veniturilor	44		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		$\mathbf 0$
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
Α	В		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		1.086.030
	Nr. rd.	30,09.2011	30.0 2012
Α	B	1	$\mathbf{z}$
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare - dezvoltare **)
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50	0

			$F30 - pag.3$
- din fonduri private	51	$\overline{0}$	n
VII. Cheltuieli de inovare ***)
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52	$\theta$	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	01
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	$\ddot{0}$	0.
VIII. Alte informații
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	0	0.
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	10.224.358	10.224.358
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	30.343.200	33.708.200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	30.343.200	33.708.200
- acțiuni cotate emise de rezidenti	60	152.600	152.600
- acțiuni necotate emise de rezidenti	61	30.190.600	33.555.600
- părți sociale emise de rezidenti	62	0
- obligațiuni emise de rezidenti	63	$\Omega$	∩
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64	0	$\Omega$
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65	$\theta$	O
- obligatiuni emise de nerezidenti	66	$\circ$	01
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	0	ΩI
- creanțe imobilizate în lei și exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68	0	$\Omega$
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	0	Ω
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	3.721.420	4.220.986
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71	0
Creante comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	43.814	43.814
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	0	61
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.75 la 79), din care:	74	0	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	0	0
- subventii de incasat(ct.445)	77	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78	01	$\circ$
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80	0!	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. $4424 +$ din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:	82	385.522	427.518
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83	0	0

			$F30 - pag. 4$
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. $461 +$ din ct. $471 +$ din ct. $473$ )	84	385.522	427.518
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	85	45.281	26.566
- de la nerezidenti	86	$\alpha$	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 +$ din ct.508) (rd.88 la 94), din care:	87	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	01	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	0	ΩÌ
- părți sociale emise de rezidenti	90	0	O.
- obligațiuni emise de rezidenti	91	$\overline{O}$	O.
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92	$\Omega$	0
- actiuni emise de nerezidenti	93	$\circ$	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	94	0	O
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	92	640
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	3.695	1668
- în lei (ct. 5311)	97	3.690	1.663
- în valută (ct. 5314)	98	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	15.205.583	12.185.120
- în lei (ct. 5121), din care:	100	14.892.986	11,590.191
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	0
- în valută (ct. 5124), din care:	102	312.597	594 929
	103	0	Ω
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente			160.647
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	23.242
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	105	23.242	160.647
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	0	0
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + $143 + 145 + 146 + 151 + 152 + 153 + 158$ , din care:	107	25.367.746	19.527.558
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 109+110), din care:	108	0	0
- în lei	109	0	01
- în valută	110	0	01
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111	0	. ೧!
- in lei	112	0	01
- in valuta	113	0	٥I
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 115+116), din care:	114	0	01
- în lei	115	0İ	01
- în valută	116	0	$\Omega$
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119), din care:	117	0	01
- in lei	118	0	0
- in valuta	119	0	01
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122), din care:	120	0	0
$-$ în lei	121	$\circ$	0l

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\alpha$

$F30 - pag. 5$
- în valută	122	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- in lei	124	0.	Ω
- in valuta	125	Ω
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	16.980.000	12.310.000
- în Iei	127	16.980.000	12.310.000
- în valută	128	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129	$\Omega$
- in lei	130	$\Omega$
-in valuta	131	$\Omega$
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132.	$\Omega$
- în lei	133	$\Omega$
- în valută	134	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135	0
– in lei	136	0
- in valuta	137	$\Omega$
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	1.446.211	1.382.641
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	1.446.211	1.382.641
- în valută	141	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	$\Omega$
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	2.881.331	2.258.031
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	1.161.030	1.372.525
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $(4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)$ (rd.147 la 150), din care:	146	2.552.541	1.953.707
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	530.367	319.556
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	2.022.174	1.622.128
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	0	12.023
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	O
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151	0	Ω
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	346.633	250.654
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	45.255	45.255

			$F30 - pag.6$
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *> (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	301.378	205.399
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159
- acțiuni cotate 2)	160	49.614.945	49.614.945
- acțiuni necotate 3)	161	$\Omega$	$\Omega$
- părți sociale	162	0	$\Omega$
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	$\Omega$	01
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	49.614.945	49.614.945
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	0
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	$\theta$	$\Omega$
- instituții publice de subordonare locală 5)	167	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168	0	O.
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	46.256.123	46.256.123
- deținut de persoane fizice	170	3.358.822	3.358.822
- deținut de alte entități	171	0
Brevete si licente (din ct.205)	172	36.831	36.831
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	733.145	1.283.342
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174	$\overline{0}$	0.
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	0,	01
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176	01	01

Suma de control F30: 708787455 / 3707892027

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltulelile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele sì prenumele	Numele sì prenumele
SERAC FLORIAN	POPA MARCEL
Semnatura	Calitatea
	12-CONTABIL SEF
Stampila unitatii	Semnatura SECTION
Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
VALIDAT	18635

Persoana jurídica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Judetul: Ub BIHOK

Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati cornerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri

Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 30.09.2012

		Sold la inceputul	Cresteri		reducer		Sold la sfarsitul
Denumirea elementului		exercitiulu financiar	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	exercitulu financiar
⋖			$\scriptstyle\sim$	69	4	ιη	Ġ
Capital subscris		49,614.945.60	$\overline{\mathbb{S}}$	$\overline{\mathrm{SO}}$	$\frac{8}{2}$	S ₃	49.614.945.60
atrimoniul regiei		Ŝ O	g	3 S	8 S	g	g
Prime de capital		8 O	8 O.O	$\overline{\mathrm{g}}$	0.00	g	go
Rezerve din reevaluare		68.034.685.58	3 S	gg	3.40718520	3407.185.20	64.627.500.38
Rezerve legale		3.078.323.39	232.835,05	232.835.05	8 S	8 S	3.311.158.44
Rezerve statutare sau contractuale		5 S	8 S	3 CO	gg	gg	gg
Rezerve reprezentand surplusul realizat dir ezerve din reevaluare		3.850.928,02	533.566,24	533.566,24	δŠ	S ₅	4.384.494,26
Alte rezerve		42.135.014.26	9.745.990.65	9.745.990,65	$\frac{8}{2}$	gg	51.881.004.91
Actiuni proprii		g S	8 S	3 S	$\frac{8}{2}$	gg	g
Sold Rezultatul reportat reprezentand profitul	$\circ$	$\overline{\mathbb{S}}$	338.805.45 ဖ	6.338.805.45	6.338.805.45	6.338.805.45	g
Sold nerepartizat sau pierderea neacocerita	$\circ$	ຣີ	g S	goo	$\bar{\mathrm{g}}$	g	8 Si
Sold Rezultatul reportat provenit dinadoptarea	O	gg	g	gg	8 S	gg	gg
Sold pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29,32	$\circ$	g	g	$\overline{\mathbb{S}}$	g	go	go
Sold Rezultatul reportat provenit din corectare	$\circ$	goo	$\overline{\mathbb{S}}$	gg	gg	$\frac{8}{2}$	gg
Sold erorilor contabile	$\circ$	g	8 S	go	g	SS	g
Profitul sau pierderea exercitiului	$\circ$ Sold	6.738.893.89	43.600.376,12	43.600.376,12	40.243.963.14	40.243.963.14	3.382.480.91
financiar	Sold D	g S	g Co	Ē	e G	g	gg
Repartizarea profitului		400.088,44	232.835,05	232.835.05	400.088,44	400 088.44	232.835.05
Total capitaluri propril		173.052.702.30	60.218.738.46	60.218.738.46	49.589.865,35	49,589,865,35	176.968.749,45

BC.POPA MARCEL CONTABIL SEF

MARINE

DIRECTOR GENERAL ec.SERAC.FLORIAN

Judetui: 05 BIHOR

Tipul situatillor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009 Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Cod de identificare fiscala: 108526 Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 30.09.2012

		Valoare bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			valon nete
	sold la 01.01.2012	cresteri	isa: redu	soid ia	sold la	crester	reducer	sold la	sold la	sold la
Elemente de activ				30.09.2012	01.01.2012			30.09.2012	01.01.2012	30.09.2012
				04=01+02+03				$08 = 05 + 06 + 07$	$09 = 0105$	$10 = 04 - 08$
∢	៑	S	S	వే	5	S	Ğ	g	S	ę
Cheltuieli de constituire si	0.00	0,00	8 S	$\frac{8}{2}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{8}{3}$	0.00	0.00	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
cheituieli de dezvoltare
Alte imobilizari	261,259,09	SC	0.00	261.259,09	244.336,88	7.592,37	$\bar{\mathrm{g}}$	251.929,25	16,922,21	9.329.84
Avansuri si imobilizari necorporale	3 S.	e S	$\frac{8}{20}$	3 S	3 Co	$\frac{8}{3}$	8 S	8 S	$\bar{\mathrm{s}}$	$\overline{\mathbf{g}}$
in curs
TOTAL IMOBILIZARI	261.259,09	oo.o	0,00	261.259,09	244.336,88	7.592.37	0,00	251.929,25	16.922,21	9.329.84
NECORPORALE
Terenur	51.861.022.00	533.566,24	3.365.000,00	49.029.588.24	0.00	o.oal	$\overline{\mathbb{S}}$	$\overline{0.00}$	51.861.022.00	49.029.588.24
Constructii	73.044.570.44	3478.302.42	$\overline{\mathbb{S}}$	76.522.872.86	$\overline{8}$	2.869.448.33	$\bar{8}$	2.869.448.33	73.044.570.44	73.653.424.53
Instalatii tehnice si masini	24.625.871,12	729.215,22	123.297,72	25.231.788,62	14.625.216.21	1.261.268.59	123.297.72	5.763.187.08	10.000.654.91	9.468.601.54
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3.951.398.90	44.656.35	$\overline{5}$	3.996.055.25	1,566.218.85	217.989.44	$\frac{8}{3}$	1.784.208.29	2.385.180.05	2.211.846.96
Total mijloace fixe	153.482.862.46	4.785.740.23	3.488.297,72	154,780.304,97	16, 191, 435, 06	4.348.706.36	123.297.72	20.416.843.70	137.291.427.40	134.363.461.27
Avansuri si imobilizari corporale in	10.654.979,19	1,484.464,76	1.850,17 1.57	10.567.593,78	$\frac{8}{5}$	8 S	3 S	$\overline{0}$ .	10.654,979,19	10.567.593,78
enco
TOTAL IMOBILIZARI	164.137.841,65	6.270.204,99	5.060.147.89	165.347.898,75	16.191.435,06	4.348.706.36	123.297,72	20.416.843,70	147.946.406,59	144.931.055,05
CORPORALE
Imobilizari financiare-titluri de	30.343.200,00	3.365.000,00	ool O	33.708.200,00				8,00	30.343.200,00	33.708.200,00
participare
TOTAL IMOBILIZARI	30.343.200,00	3.365.000,00	$\overline{5}$	33.708.200,00				0,00	30.343.200,00	33.708.200,00
FINANCIARE
TOTAL IMOBILIZARI	194.742.300,74	9.635.204,99	0.147,89 5.06	199.317.357,84	16.435.771.94	4.356.298.73	123.297,72	20.668.772,95	178.306.528,80	178.648.584,89
imobilización ele principa signalización está na providente de 1931 (principale incontradores en interacción final en amb distinta amb distintidad de a fosta de a mandial de a contradicación de a contradicación de a contra

$\frac{1}{2}$

Amortizacea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. Pentru teremuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri. conform Raportubui de evaluare intocmit de SC DARIAN DRS SA membru ANEVAR.

Imobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vanzare, casare sante neiesite, sunt reflectate in contul de profit si pierdere la valoarea contabila neta Diferenta din reevaluare aferenta acestora se amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate initial al activului a fost in suma de 3265.483 lei, fiind asimilata veniturilor si impozitata conform considera realizata doar la vanzarea seu casarea imobilizatior si se transfere e rezero de recente de transferate in cursul anului 2012 reprezentand diferenta dintre

Imobilizarile financiare sunt prezentate in situatiile financiare la costul istoric de achizitie, respectiv la valoarea aportata prevederilor Codului Fiscal.

Judetul: 05 BIHOR Persoana jurídica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

		Sold la		Transferuri		Sold la
	Denumirea provizionului	01.01.2012	in cont	din cont	din care. reluate	30.09.2012
0	Α	01	02	03	04	05=01+02-03
ı.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI	39.063.00	0.00	39,063,00	0.00	0,00
	CHELTUIELI LITIGIOASE (ct.151.1)
А.	CRESTERI - TOTAL, din care:	$\pmb{\times}$	0,00	$\mathbf x$	$\mathbf x$	Х
1.	Const. prov. ptr litigii an 2007 (ct 6812)	$\mathsf{X}$	0,00	x	x	x
В.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	$\mathbf x$	x	39.063.00	0,00	$\pmb{\mathsf{x}}$
1.	Reclasari provizioane (ct. 496)	x	x	0.00	0,00	X
$\mathbf{2}$ .	Anulari provizioane ptr. litigii (ct 7812)	X	X	39.063,00	0.00	x
П.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
	(ct.151.6)
А.	CRESTERI - TOTAL, din care:	$\mathbf{x}$	0,00	x	X.	x
1.	Constituiri provizioane impozite	Х	0.001	x	x	x
Β.	DESCRESTERI - TOTAL, din care.	х	Х	0.001	0.00	x
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	0,00	0.00	χ
Ш.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	CHELTUIELI (ct.151.8)
А.	CRESTERI - TOTAL, din care.	Х	0,00	x	x	x
1.	Provizion pt.riscuri si cheltuieli (ct 681.1)	X	0.00	X	$\mathsf X$	Χ
В.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	X	$\mathbf{x}$	0,00	0.00	х
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	X	x	0.00	0,00	x
	TOTAL PROVIZIOANE	39.063,00	0,00	39.063,00	0.00	0,00

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI la data de 30.09.2012

Pe parcursul anului 2012 a fost anulat provizionul pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 39.063 lei constituit pentru litigii - Conform HCA 87/02.06.2006 privind soluția greșita de proiect oferita de SC VOLUM PROIECT SRL privind climatizarea Complexului Internațional pentru demontarea coloanelor s-au executat cheltuleli suplimentare în valoare de 39.063 lei, conform adresei nr.8019 din 10.07.2006. La data intocmirii bilantului societatea nu mai are o obligatie curenta legata de un eveniment anterior cu riscul de iesire de resurse, societatea avand castig in litigiul intentat ca parte reclamata fiind solutionat la data raportarii.

Societatea nu are obligatii pentru care s-ar impune constituirea de provizioane.

Prezentare garantii credite angajate pentru care nu s-au constituit provizioane:

Asa cum sunt prezentate in situatiile financiare (Nota 5) valoarea creditelor pentru investitii angajate este in suma de 23.700.000 lei. Valoarea creditelor ramase de rambursat la data de 30.09.2012 este de 12.310.000 lei acestea fiind gajate cu active corporale reprezentand constructii aferente Complexelor International, Termal, Nufarul, valoarea lor fiind estimata la 33.734.263 lei.

CONTABIL SEF DIRECTOR GENERAL ec.POPA MARCEL ec. SERAC FLORIAN

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2012

		- lei RON
--	--	-----------	--

	Destinatia	Suma
	Profit net de repartizat:	3.615.315,96
	- rezerva legala	232.835,05
	- alte rezerve	0,00
3	- cota participare administratori	0,00
	- participare salariati la profit	0,00
5	- dividende	0,00
Ħ.	Profit net repartizat surse proprii de finantare	0,00
Ш.	ITOTAL PROFIT NET NEREPARTIZAT LA 30.09.2012	3.382.480,91

Conform situatiilor financiare prezentate aferente anului 2012 societatea nu inregistrează profit sau pierdere din activitatea extraordinara, drept pentru care profitul realizat din activitatea curenta este in proportie de 100%.

DIRECTOR GENERAL ec. SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF ec.POPA MARCEL

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE aferent exercitiului financiar 2012

				- lei
			30.09.2011	30.09.2012
	CIFRA DE AFACERI NETA DIN CARE :		40.121.829	39.720.058
a	VANZARI DE BUNURI (MARFA)		13.743.722	13.470.406
b	PRESTARI SERVICII HOTELIERE		13.227.852	12.486.540
Ċ	IPRESTARI SERVICII TRATAMENT		5.055.915	5.191.373
4.	PRESTARI SERVICII AGREMENT		6.027.754	6.194.799
e	ALTE VENITURI AFERENTE CIFREI DE AFACERI		2.066.586	2.376.939
2	COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERVICIILOR PRESTATE		24.067.560	27.598.769
3	CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA, reprezentand cost marfa - 607		5.128.331	5.187.408
	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXILIARE		483.774	1.127.358
5	CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE		18.455.455	21.284.003
- 6	REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	$rd1-2$	16.054.269	12.121.289
	CHELTUIELILE DE DESFACERE
8	ICHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE		6.141.299	7.008.234
9	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		101.524	156.538
	10 REZULTATUL DIN EXPLOATARE	rd 6-7-8+9	7.299.290	5.269.593

Având în vedere că activitatea de bază a societății constă în prestări servicii hoteliere și de alimentație publică, cheltuielile directe sunt considerate cheltuielile cu achiziția de mărfuri, celelalte cheltuieli fiind indirecte. Cifra de afaceri neta este formata din valoarea marfurilor vandute, a serviciilor turistice prestate, precum si a chirillor.

CONTABIL SEF DIRECTOR GENERAL ec.POPA MARCEL ec. SERAC FLORÍAN

SITUATIA CREANTELOR la data de 30.09.2012

				- lei
nr.	CREANTE	sold la	TERMEN DE LICHIDITATE
crt.		30.09.2012
		$(col.02 + col.03)$	sub 1 an	peste 1 an
0	Α	01	02	03.
	CLIENTI, din care:	4,209.613.90	4.165.799.64	43.814.26
	- Clienti	3.468.859.40	3,468,859,40	0,00.
	- Clienti incerti sau în litigiu	43.814.26	0.00	43.814,26
	- Clienti facturi de intocmit	696.940.24	696.940.24	0,00
2	FURNIZORI DEBITORI PENTRU SERVICII	11.371.74	11.371,74	0,00
	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	0.001	0.00	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	0,00
5	TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0,00
6	ALTE IMPOZITE SI TAXE (TVA NEEXIGIBIL)	0.00	0.00	0,00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE ASIMILATE	0.00	0.00	0,00
8	DEBITORI DIVERSI	81.987.26	81,987.26	0.00
9	ALTE CREANTE - DECONTARI IN CURS LAMURIRE	5.443.66	5.443.66	0,00
10	DOBANZI DE INCASAT	26.565.81	26.565.81	0,00
	TOTAI	4,334.982.37	4.291.168,11	43.814,26

AJUSTARI PENTRU CREANTE INCERTE

			- lei
	CLIENTI INCERTI	DEBITORI DIVERSI	TOTAL AN
CONSTITUIRI DE PROVIZIOANE-din care	176,508.89	15.692.84	192.201,73
- în cursul anului 2012	0.00	0.00	0.00
ANULARI DE PROVIZIOANE-din care	132.694.63	5.322,39	138.017,02
- în cursul anului 2012	0.00	0.00	0.00
SOLDURI PROVIZIOANE la 30.09.2012	43.814.26	10.370,45	54.184,71
$-$ an 2012	43.814.26	10,370.45	54.184.71

SITUATIA DATORIILOR la data de 30.09.2012

nr. crt.	DATORII	sold la 30.09.2012		TERMEN DE EXIGIBILITATE
		$(01=02+03+04)$	sub 1 an	$1.5$ ani	peste 5 ani

	TOTAL - FURNIZORI SI CLIENTI CREDITORI	2.258.031.01	2.258.031.01	0.00	0,00
	FURNIZORI	1.973.545.25	1.973.545.25	0,00	0.00
	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	169.304.67	169.304.67	0.00	0.00
	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	114.255.00	114.255.00	0,00	0.00
	ICLIENTI - CREDITORI	926.09	926.09	0.001	0.00
	CLIENTI - CREDITORI COMENZI	0.001	0.001	0.001
Н.	TOTAL - DATORII CU PERSONALUL SI ASIGURARI SOCIALE	1.692.080.98	1.692.080.98	0.00	0.00
	REMUNERATII DATORATE	372.338.00	372.338.00	0.00	0.00
	AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.001	0.001	0.001	0.00
	IDREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	12.097.78	12.097,78	0.00	0.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	4.183.93	4.183.93	0.001	0.00

$\sim$ lei

	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANTII	983.904.90	983.904,90	0.00	0.00
6	ASIGURARI SOCIALE, din care:	319.556.37	319.556,37	0.00	0,00
	- contributía unitatii la asigurari sociale	115.460.37	115,460,37	0.00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale	94.352.00	94.352,00	0.00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate	47.532.00	47.532,00	0.00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate	50.165.00	50.165,00	0.00	0.00
	- contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj	5.915.00	5.915,00	0.00	0,00
	- contributia angajatilor la fondul asigurarilor de somaj	4.527.00	4.527,00	0.00	0.00
	- alte datorii si creante sociale	1.605.00	1.605,00
-111	TOTAL - DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	1.525.990.00	1.525.990.00	0.00	0.00
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	1.072.977.00	1.072.977,00	0,00	0,00
2	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	348.424.00	348.424.00	0.00	0.00
3	IMPOZIT PE SALARII	104,589,00	104.589,00	0.00	0,00
IV.	TOTAL - ALTE DATORII FATA DE STAT SI INSTITUTII PUBLICE	108.161.61	108.161,61	0,00	0,00
	DATORII FATA DE BUGETE LOCALE, din care:	0.00	30.340,55	0.00	0,00
	- taxa de sedere statiune	0.00	0.00	0.00	0,00
	DATORII FATA DE BUG STAT ȘI INST PUBLICE, din care:	0.00	0.00	0.001	0.00
	- impozite retinute la sursa 10%	0.00	0,00	0,00	0,00
	- redeventa miniera	0.00	0.00	0,00	0,00
	- contributie A.N.R.S.C.	0.00	0.00	0.001	0,00
з	FOND SPECIAL DE SANATATE OG 22/1992	12.023.36	12.023,36	0.00	0,00
	TVA NEEXIGIBIL AFERENT	65.797,70	65.797,70	0.00	0,00
5	ALTE DATORII	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	TOTAL - DECONTARI CU ASOCIATII	45.254.49	45.254,49	0,00	0,00
	DIVIDENDE DE PLATA	45.254,49	45.254,49	0.001	0,00
VI.	TOTAL - CREDITORI DIVERSI	111.808.48	111.808,48	0.00	0,00
	CREDITORI DIVERSI	111.808.48	111.808,48	0.00	0,00
VII.	TOTAL - CREDITE CONTRACTATE	12.310.000.00		0,00 12.310.000,00	0,00
	-de la institutii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0,00
$\overline{2}$	-de la institutii financiare pe termen lung	12.310.000.00		0,00 12.310.000,00	0.00
VIII.	TOTAL - Garantii de buna executie	1.382.641.14	0.001	1.382.641.14	0,00
	TOTAL DATORII (I la VI)	19,433.967,71		5.741.326,57 13.692.641,14	0,00

La 30.09.2012 situația creditelor bancare obținute de S.C. Turism Felix S.A. se prezintă astfel :

• Credit pentru investiții la Banca Transilvania

Prin Contractul de credit nr.293 din 13.03.2008, societatea beneficiază de un credit în următoarele condiții :

suma creditului : 12.000.000 lei
perioada de creditare : 13.03.2008-12.03.2013
rata dobânzii : 8,5%

· Credit pentru investiții la Banca Transilvania

Prin Contractul de credit nr.663 din 04.11.2009, societatea beneficiază de un credit în următoarele condiții :

suma creditului : 11.700.000 lei
perioada de creditare : 04.11.2009-31.10.2016
rata dobânzii: 8,5%

• Cele doua credite au fost garantate prin ipotecă imobiliară asupra Complexului Internațional si Complex Termal în valoare de 33.734.263 lei.

Creditele pentru investitii sunt recunoscute la nivelul sumelor obtinute. Costurile îndatorării(dobanda și comisioanele aferente acestor împrumuturi contractate) care sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producției unui activ sunt incluse în costul acelui activ. Capitalizarea costurilor îndatorării înceteaza la momentul punerii in functiune a activului. In cursul anului 2012 societatea nu a capitalizat dobanzi deoarece investitiile pentru care au fost accesate credite au fost finalizate in cursul anului 2009.

Garantille de buna executie se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare si reprezinta sume retinute de catre beneficiar din contravaloarea lucrarilor prestate de catre furnizor.

DIRECTOR GENERAL ec.SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF ec.POPA MARCEL

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridică: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BĂILE FELIX telefon: 0259 318338 Număr din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societăti comerciale pe actiuni Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscală: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplice reglementari contabile aprobate prin O.M.F.P. 3055/2009

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Obiectivul situațiilor financiare ale SC TURISM FELIX SA este de a furniza informații despre poziția financiară, performantele și modificările poziției financiare a societății care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Poziția financiară a SC TURISM FELIX SA este influențată de resursele economice pe care le controlează, de structura sa financiară, lichiditatea și solvabilitatea sa și de capacitatea sa de a se adapta schimbărilor mediului în care își desfășoară activitatea, respectiv turismul balnear.

Pentru a-și atinge obiectivele, situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajamente, respectiv efectele tranzactiilor și a altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Respectând cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 și a Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3055/2009, contabilitatea se conduce în partidă dublă astfel încât se asigură:

înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în functie de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altor conturi;
cunoașterea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont;

întocmirea lunară a balanței de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare și creditoare și totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor;

prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor și pasivelor prin bilant, precum și a veniturilor, cheltuielilor și a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit și pierdere.

Pentru a da o imagine reală a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute, conducerea societății respectă regulile privind evaluarea patrimoniului și toate celelalte reguli, norme si principii contabile.

a) principiul prudentei

La 30 septembrie 2012 societatea are înregistrate ajustări pentru clienti incerți și provizioane pentru riscuri și cheltuieli

b) principiul permanenței metodei

Pentru a asigura comparabilitatea în timp a informațiilor contabile, în cadrul societății s-au mentinut an de an aceleasi reguli, norme de evaluare si înregistrare în contabilitate, în prezentarea elementelor patrimoniale, a rezultatelor.

c) principiul continuității activității

Întreaga activitate a fost reflectată în situațiile financiare conform reglementărilor în vigoare. În perioada următoare nu există elemente care să afecteze capacitatea firmei de a-și continua activitatea.

d) principiul independentei exercitiului

Anual societatea întocmește situații financiare, unde sunt înregistrate cheltuielile și veniturile aferente exercițiului financiar, iar cele care aparțin altor ani de activitate sunt reflectate în conturi distincte și anume 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", 472 "Venituri înregistrate în avans"

e) principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat. f) principiul intangibilității bilantului de deschidere

La începutul exercițiului financiar soldurile inițiale sunt egale cu soldurile finale de la închiderea exercițiului financiar anterior.

g) principiul necompensării

Bilanțul este întocmit evaluând și înregistrând în contabilitate separat elementele de activ și cele de pasiv, fără a le compensa, același tratament aplicându-se și elementelor de venituri și cheltuieli din contul de rezultate.

h) principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant și contul de profit și pierdere sa realizat ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate și nu numai de forma juridică a acestora.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

În această grupă sunt incluse licențe pentru programe informatice și marca societății OSIM înregistrate la cost istoric supuse amortizării prin metoda liniară pe o durata de 3 ani. Activele necorporale nu sunt reevaluate, valoarea fiecărui activ necorporal fiind analizată an de an pentru eventualitatea constatării unor deprecieri.

II. Imobilizări corporale

Grupa Terenuri este reflectată la valoarea justă conform evaluării efectuate la 31.12.2011. Metoda de evaluare folosită fiind cea a comparației. Pentru terenuri nu se calculează amortizare și nici nu s-au constituit deprecieri.

Grupa Constructii a fost evaluată la data de 01.04.2008 prin metoda actualizării fluxurilor financiare (abordarea pe baza de venit) si abordarea prin costuri de către SC DARIAN DRS SA -membru ANEVAR, iar în contabilitate valoarea justă a mijloacelor fixe a fost inregistrată prin eliminarea amortizării cumulate. Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite în conformitate cu HG 2139/2004. Imobilizările corporale ieșite din patrimoniu prin vânzare, casare sau alte moduri de iesire, sunt reflectate în contul de profit și pierdere la valoarea contabilă netă. Diferenta de reevaluare aferentă acestora se consideră realizată doar la vânzarea sau casarea imobilizărilor și se transferă în contul de rezerve. Locurile de gestionare sunt aceleasi cu cele ale obiectelor de inventar, diferentierea acestora fată de mijloacele fixe efectuându-se potrivit legislatiei în vigoare de cele mai multe ori în funcție de valoarea lor de intrare stabilita prin hotărâre a guvernului.

Grupele "Instalații tehnice, mijloace de transport" și "Mobilier aparatură birotică" sunt înregistrate la cost istoric, iar regimul amortizării este același ca și la grupa construcții.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe.

III Imobilizări financiare

Investitiile financiare pe termen lung au fost înregistrate la costul istoric (valoarea de achiziție).

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

a) Materii prime și materiale consumabile – intrările de materii prime și materiale consumabile se fac la cost de achiziție, fiind evidențiate cantitativ-valoric, iar la darea în consum se foloseste metoda FIFO.

Criteriile care au stat la baza determinării stocurilor cu mișcare lentă și fără mișcare, sunt cele legate de data ultimei ieșiri din depozitul societății și de posibilitățile de valorificare ale acestora.

Organizarea contabilității stocurilor se efectuează prin metoda inventarului permanent. Nu au fost constituite provizioane, având în vedere că nu există stocuri la valori supraevaluate.

b)Obiecte de inventar - sunt evidențiate la cost de achiziție, iar ieșirea din gestiunile pentru obiectele de inventar în folosință se efectuează la valoarea contabilă istorică:

în depozit: perioada de stocare este mică, aprovizionarea se face pe măsura necesității $\frac{1}{2}$ consumului. Evidența gestionară a acestora este reflectată în evidența contabilă prin contul 303.
în folosință: pe locurile de gestionare distincte în funcție de utilitatea acestora. Evidenta gestionară a acestora este ținută extracontabil.
Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilităti.

c) Produsele finite - reprezintă valoarea stocului fabricat în cadrul societății dar care de regulă este utilizat în scopuri proprii.

d) Mărfuri - sunt evidențiate la preț de achiziție în unitățile de alimentație publică prin practicarea adaosurilor comerciale stabilite prin decizia conducerii executive a societății în funcție de: factorii ce influențează prețul pieței, fiscalitatea impusă pentru o anumita perioadă, de posibilitățile de desfacere și de eficiența unităților. Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilități. Organizarea contabilității stocurilor se efectuează prin metoda inventarului permanent. Metoda de ieșire din gestiune folosită este metoda FIFO.

Locuri de gestionare:

o unitățile de alimentație publică: gestionate potrivit prevederilor legale specifice după gruparea lor funcție de modul de desfacere în: bucătărie, bufet, bar restaurant, bar de zi. Există următoarele unități de alimentație publică :
restaurante de categoria I : Internațional, Termal, Nufărul, Poienița, Mureș, Unirea, Someș
restaurante de categoria II : Grădina de vara, alimentatie publică strand.
o unități de desfacere cu amănuntul:
pentru produse nealimentare : unități de tip magazin în cadrul complexelor hoteliere impuse de legislația privind clasificarea hotelurilor, astfel : magazin Termal, magazin Nufărul, magazin Mureș, magazin Internațional

e) Avansuri pentru cumpărări stocuri - acestea reprezintă sume plătite de societate în avans pentru achiziții de materii prime și materiale auxiliare de pe piașa internă.

II. Creante

Sunt reprezentate de soldul clienților prin care societatea îsi valorifică serviciile pe piața internă și piața externă. Valoarea creanțelor de pe piața internă este reflectată la preț istoric. Sunt înregistrate în funcție de vechimea lor și de tipul acestora. O particularitate specifică privind creanțele o reprezintă existența creanțelor de tipul gestiunii clientilor hotelieri.

III. Casa și conturi la bănci

Regulile generale de contabilizare a disponibilităților bănești de natura trezoreriei, contabilitatea disponibilităților bănesti aflate în bănci și în casieria societății, precum și mișcarea acestora generată de încasările și plățile efectuate în desfășurarea tranzacțiilor de natură economică și financiară, se ține distinct în lei și în valută. Disponibilitățile bănești se înregistrează în contabilitate în conturi distincte, dezvoltate în analitic.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României. Operațiunile de vânzare-cumpărare de valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar. La încheierea exercițiului financiar, disponibilitățile în valută și valorile de trezorerie existente în valuta (titluri de stat în valută, acreditive și depozite pe termen scurt în valută) sunt evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca

Natională a României. Diferențele de curs valutar rezultate din evaluare sunt înregistrate în conturile de venituri financiare (diferențe favorabile) sau cheltuieli financiare (diferente nefavorabile).

În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilități bănești între conturile la bănci, precum și între conturile la bănci și casieria entității. Operațiunile financiare în lei sau în valută sunt efectuate cu respectarea regulamentelor emise de Banca Natională a României și alte reglementări emise în acest scop.

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile care nu sunt aferente exercițiului financiar sunt incluse în această poziție financiară pentru respectarea principiului independenței exercițiilor financiare.

D. DATORII

a) Sume datorate institutiilor de credit

Imprumuturile angaiate de societate pot fi împărțite în:

Credit pentru nevoi curente
Credit pentru investiții

b) Datorii comerciale

Datoriile comerciale reprezintă obligațiile societății pentru achiziții de materii prime, materiale auxiliare, utilități și prestări de servicii.

c) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale

În această grupă sunt incluse în pricipal cheltuielile cu asigurările sociale și protecția socială, contribuția la asigurările sociale de sănătate, dividendele.

E. AJUSTĂRI

În aceasta categorie s-au inregistrat ajustări a clienților neîncasați într-o perioadă mai mare de 365 zile, ajustări pentru debitori diversi.

F.CAPITAL SI REZERVE

Aceasta grupă de conturi este formată din :

capitalul social este descris în notele din situațiile financiare;
rezerve din reevaluare înregistrate în evidența contabilă ca urmare a reevaluării miiloacelor fixe din anii anteriori și anul curent în conformitate cu prevederile legale în vigoare la datele respective.
rezerve legale constituite în limita a 5% din profitul brut contabil;
alte rezerve rezultate ca urmare a aplicării actelor normative în vigoare;
rezultatul exercitiului repartizat în întregime conform normelor legale.

DIRECTOR GENERAL ec. Serac Florian

CONTABIL SEF ec. Popa Marcel

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI
LA 30.09.2012

I. CAPITAL SOCIAL

	Elemente de capital	lei	numar actiuni
$\mathbf{0}$
	CAPITAL SOCIAL existent la 01.01.2012	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945.60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0.001
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456
$\mathbf{R}$	CRESTERI - TOTAL, din care:	0,00	0.
	Aporturi în forma baneasca	0,00	0
	Capitalizare rezerve	0,00	0
	Utilizare prime de emisiune aferente majorariì	0,00	0
III.	REDUCERI - TOTAL, din care:	0,00	01
		0.00	Οİ
IV.	CAPITAL SOCIAL existent la 30.09.2012	49.614.945.60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0.001
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456
	Nota: valoarea nominala a unei actiuni: (lei)	0,1

Nota: valoarea nominala a unei actiuni: (lei)

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 05.03.2012

Actionari	numar actiuni	procente %
IS.I.F TRANSILVANIA	313.579.000	63 20250
2 S.I.F OLTENIA	83.671.9021	16.86430
3 Alte persoane juridice	65.086.401	13.11830
4 Persoane fizice	33.812.153	6.81490
TOTAL conform Depozitarul Central 05.03.2012	496.149.456	100%

DIRECTOR GENERAL ec.SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF ec.POPA MARCEL

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 3055/2009

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII IN ANUL 2012

ADMINISTRATORII

nr.	Numele și prenumele	specialitatea	functia	perioada
l crt.
	IFERCALA MIHAL	leconomist	IPresedinte al Consiliului de Administratie	01.01	30.09
	BAILESTEANU GHEORGHE	leconomist	Administrator	01.01	30.09
	FIRU FLORIAN	leconomist	IAdministrator	01.01	30.09.
	ÍCIUREZU TUDOR	leconomist	IAdministrator	01.01	30.09.
	ICOTRAU GHEORGHE	leconomist	IAdministrator	01.01	30.09

DIRECTORI EXECUTIVI

Numele și prenumele specialitatea mr. functia			perioada
i crt.
	ISERAC FLORIAN	leconomist	Idirector general	01.01	30.09
	IPOPA MARCEL	leconomist	Contabil sef	-01.01	30.09.
	HEPES RODICA	leconomist	Idirector comercial	01.01	30.09
	TARAU ION-MIRCEA	Imedic	Idirector medical	01.01	30.09.

In conformitate cu Statutul Societatii si Contractului de Administare, indemnizațiile acordate in exercițiul financiar membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere pentru anul 2012, pentru fiecare categorie in parte, sunt următoarele:

Consiliul de Administratie 916.880 lei Conducere 626.144 lei

In Contractul de Administrare art. 30 (1) se prevede " pentru exercitarea activitații de administrare, societatea este obligată să plătească o remunerație lunară fixă stabilită prin Actul Constitutiv sau Hotărarea Adunării Generale a Acționarilor, după caz, și o remunerație variabilă în raport modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remunerația cuvenită administratorilor se aprobă in A.G.O.A., care aprobă situațiile financiare anuale si daca actionarii vor considera necesar sa se aprobe astfel de indemnizatii. Eventualele sume care s-ar aproba nu influenteaza profitul pe anul precedent si ele se reflecta in costurile anului curent conform contractului de administrare.

Nu au fost acordate avansuri și credite personalului, directorilor și administratorilor.

Societatea nu și-a asumat obligații viitoare de genul garanțiilor în numele administratorilor și

NOTA 8

SALARIAȚI

		număr mediu
	număr mediu aferent exercițiului 2012	732
ı.	personal de conducere - total, din care:	46
1.	- directori executivi	3
2.	- personal de conducere T.E.S.A. - șefi birouri	9
3.	- personal de conducere directori de hotel	$\overline{31}$
4.	- personal de conducere sectoare auxiliare	3
Ħ.	personal de execuție - total, din care:	686
	- personal de executie T.E.S.A.	56
$\cdot$ 2.	- personal de execuție complexe hoteliere și agrement - total, din care:	406
	a) recepționeri hotel	28
	b) cameriste	56
	c) gestionari : barmani, bucătari gestionari, bufetieri, lucrători gestionari	39
	d) bucătari	67
	e) ospătari	72
	f) ajutori bucătari (necalificați)	29
	g )ajutori ospătari (necalificați)	21
	h) portari	23
	i) alt personal necalificat	71
3.	- personal de execuție sectoarele auxiliare	117
	a) muncitori necalificați întreținere	21
	b) alt personal auxiliar executie	96
4.	- personal de executie din bazele de tratament	107

Cheltuieli cu personalul - total	12.160.890.00
a) Salarii plătite sau de plată	8.464,905.00
b) tichete de masă	1.086.030.00
c) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială	2 510 655 00
d) cadouri (8 Martie, Ziua turismului, Craciun)	99.300.001

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL -9 uu b ¥,

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la data de 30.09.2012

	indicatori	formula de calcul / valori	valori
П.	INDICATORI DE LICHIDITATE
a)	Calculul indicatorilor de lichiditate luând în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans
1.	indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	3,05
	Active circulante	17.507.635,89
	Datorii curente	5.741.326,57
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,90
	Active circulante	17.507.635,89
	Stocuri	854.504,58
	Datorii curente	5.741.326,57
b)	Calcul indicatori de lichiditate fără a lua în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans
1.	indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	3,10
	Active circulante	17.507.635,89
	Datorii curente (- venituri în avans)	5.647.735,41
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,95
	Active circulante	17.507.635,89
	Stocuri	854.504,58
	Datorii curente (~ venituri în avans)	5.647.735,41
Н.	INDICATORI DE RISC
1.	indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu	0,08
	Capital împrumutat	13.692.641,14
	Capital propriu	176.968.749,45
2.	indicatorul privind acoperirea dobânzilor	profit înaintea dobânzii și impozitului pe	6,05
		profit / cheltuieli cu dobânda
	profit înaintea dobânzii	5.578.665,22	$(nr.$ de $ori)$
	impozitului pe profit (curent)	1.274.220,00
	cheltuieli cu dobânda	921.964,31
	III. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune)
1.	viteza de rotație a stocurilor	costul vânzărilor / stoc mărfuri	17,04
	costul vânzărilor	5.187.407,93	$(nr.$ de $ori)$
	stoc mărfuri	304.388,31
2.	număr de zile de stocare	(stoc mărfuri / costul vânzărilor) x 365 zile	10,56
	costul vânzărilor	5.187.407,93	(zie)
	stoc mărfuri	304.388,31
3.	viteza de rotație a debitelor-clienți	(sold clienți / cifra de afaceri) x 270 zile	28,52
	sold clienti	4.209.613,90	$(nr.$ de $zile)$
	cifra de afaceri	39.720.058.27
3.	viteza de rotație a creditorilor- furnizori	(sold furnizori / cifra de afaceri) x 270 zile	15,27
	sold furnizori	2.245.733,18
	cifra de afaceri	39.720.058,27
4.	viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/active imobilizate)	0.22
	cifra de afaceri	39.720.058,27	$(nr.$ de $ori)$
	active imobilizate	178.648.584,89

5.	viteza de rotație a activelor totale	(cifra de afaceri / active totale)	0,20
		39,720,058,27	$(nr.$ de ori)
	cifra de afaceri	196.496.308,32
	active totale
	IV. IINDICATORI DE PROFITABILITATE		3,15
	rentabilitatea capitalului angajat (%)	profitul înaintea plății dobânzii și impozitului
		pe profit / capitalul angajat = profit brut /
		capital propriu
	profit brut	5.578.665,22	(%)
		176.968.749,45
	capital propriu	Profit Brut din vânzări marfuri / Cifra de afaceri)x100	21,10
2.	marja brută din vânzări marfuri(%)	8.381.221,11	(%)
	profitul brut din vânzări marfa	39.720.058.27
	cifra de afaceri
V.	INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE
1.	rezultatul de bază pe acțiune	profit net / număr acțiuni	0,0068
	profit net	3.382.480,91
	număr acțiuni	496.149.456,00
2.	raportul dintre prețul de piața și rezultatul	prețul de piața pe acțiune / rezultatul de	23.47
		bază pe acțiune
	pe actiune	0.160
	pretul de piata pe actiune	0.0068
	rezultatul de bază pe acțiune

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL VG W

ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

sediul	localitatea Băile Felix, comuna Sînmartin, judetul Bihor
Iforma iuridică	societate pe actiuni
tara de înființare	România
adresa sediului oficial .	localitatea Băile Felix, comuna Sînmartin, judetul Bihor

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

		- 16
	S.C. TRANSILVANIA TRAVEL S.A.
lsediul	Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 35
valoare capital social		2.944.052
valoare detinere SC TURISM FELIX SA		90.600
	procent detinut la 30.09.2012 (nesemnificativ)	3,08
rezultat an 2011
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : contract prestare servicii
Ivaloare tranzactii :		12.982.170,00

S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.
ICOM SANMARTIN BAILE FELIX sediul
valoare capital social	87 570 341
valoare detinere SC TURISM FELIX SA	33.465.000
procent detinut la 30.09.2011
rezultat an 2011	107.546,00
Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : furnizare utilitati conform contract 757/30.12.2009
Valoare tranzactii :	16 356.

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a $\mathbf{C}$ veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

Pentru disponibilitatile in devize aflate in sold la sfarsit de an s-au folosit ca baze de conversie pentru exprimarea in moneda nationala cursurile valutare din data de 30.09.2012 publicate de BNR.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

i loroportia dintre activitatea curentă și cea extraordinară


societatea nu a avut activităti de natură extraordinară

2. reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit

	Perioada	$ 01.01 - 30.09$
	VENITURI TOTALE, din care:	40.242.703,14
	- venituri neimpozabile (ct. 781 RC)	45.926,00
	- variatia stocurilor (cf. 711)	0.00
З	- elemente asimilate veniturilor	3.265.483,15
А.	TOTAL VENITURI IMPOZABILE (1-2-3)	43.462.260,29
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	35,419.212,25
	Cheltuieli nedeductibile, din care: (a+b+c+d+e+f+g+h+l+k)	4.392.718,25

a)	- impozit pe profit (cf. 691RD)	0,00
b)	- sponsorizari (cf. 6582RD)	10.000,00
C)	- cheltuieli aferent combustibil	16.710,26
d)	- lipsa în destiune, neimputabile (cf. 658865RD)	3.390,85
e)	-alte cheltuieli nedeductibile (ct. 658804RD)	916,00
f)	- depasiri diurna (din ct. 625RD)	5.402,41
g):	- depasiri protocol (din ct. 62301RD)	0,00
h)	- amenzi, penalitati (cf. 658102RD, 658108RD, 658804RD)	0,00
j)	- amortizare contabila (ct. 6811RD)	4.356.298,73
î)	- cheltuieli privind pierderi din creante	0,00
k)	- provizioane risc și cheltuieli și prov debitori (cf. 6814RD)	0,00
$\mathfrak{D}$	Amortizare fiscala ct. 6811-((ct. 6912 *16/116)-ct. 6912))	4 176 952 64
$\overline{B}$ .	TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE II - (1-2)	35.203.446,64
M.	REZERVA LEGALA	232.835,05
IV.	PROFIT BRUT CONTABIL	4.823.490,89
V.	PROFIT IMPOZABIL	8.025.978,61
VI.	*IMPOZIT PE PROFIT $(V 16%)$**	1.284.156,58
VII.	IMPOZIT PE PROFIT (5% din venituri activitate club)	63,00
VIII.	SPONSORIZARI	10.000,00
IX.	IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (VI - VII)	1.274.219,58
X.	IMPOZIT PE PROFIT DECLARAT IN CURSUL ANULUI	0,00
XI.	DIFERENTA IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (VIII - IX)	1.274.219.58

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

lCifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
- Vanzari de bunuri (marfa)	13.470.406
- Prestari de servicii hoteliere	12.486.540
- Prestari de servicii tratament	5.191.373
4 - Prestari servicii agrement	6.194.799
- Alte venituri aferente cifrei de afaceri	2.376.939
Total cifra de afaceri 30.09.2012	39.720.058

Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa $f$

********
	Nu este cazul
lEvenimente ulterioare.
	.

g) Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operational

	_________
		Nu este cazul
contracte de leasing operational

h) Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar

والمستسارة

Nu este cazul contracte de leasing operațional

i) Informații referitoare la onorariile, respectiv salarii plătite auditorilor

	– iei RON
lauditor extern	55.965,00
lauditor intern .	44.190.001

Informații referitoare la angajamente acordate $j)$

_________
	Nu este cazul


angajamente acordate
______ .

Informații referitoare la angajamente primite $\mathbf{k}$

Nu este cazul angajamente primite

DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF ec.SERAC FLORIAN ec.POPA MARCEL

agina 2'

$\bar{\beta}$

Page 1(6)
Reg.Comert: J05/132/1991 Cod fiscal: 8108526 SC TURISM FELIX SA				BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE		- lusa SEPTEMBRIE 2012
Simbol cont	Denumire	(Solduri initiale (inceput de an) { Debit	Crediti	Rulaje precedente Debit	Credit	Rulaje curente Debit	Crediti	Total sume Debit	Crediti	Solduri Debit	Credit finale
a Grupa 10 Clasa	CONTURE DE CAPITALURI
101	IERPITAL	0.00	49614945.60	$0\, , \, 0\, 0$	0.001	0.00	$\frac{3}{2}$ .001	0.96	49614945.60	0.00	49614945.60
101.2 105	SUBSCRIS VARSAT DIN REEVALUARE ICAPITAL PEZERVE	$0.00\,$ $0.06\,$	49614945.601 68034685.581	$0\,,00$ 420486.99	0.001 0.001	$0$ , $0\,0$ 2986698.21	0.001 0.001	$0.90\,$ 3407185.20	68034685.58 49614945.60	$\frac{6}{9}$ . Of $0$ , $0$ $\theta$	49614945.60 64627500.38
106.1 106	REZERVE LEGALE IREZERVE	0.06 $0.96\,$	49064265.671 3078323.391	0.00 $0\,,00$	6759292.441 0.00%	$0\,.\,00$ $0\,.\,00$	232835.051 3753099.501	0.86 $0\,$ , $0\,0$	59576657.61 3311158.44	$3 - 0.0$ $0\,$ , $0\,$	3321159.44 59576657.61
106.8 106.5	RESERVE REPREZENTIND SUBPLUSUL DIN REEV. ALTE REZERVE	0.06 0.001	3850928.021	$0.30\,$ $0\,\rlap{.}0.0$	0.001	$\begin{smallmatrix}0&0&0\0&0&0\end{smallmatrix}$	533566.241	0.00000000000000000000000000000000000	4384494.26	0.00000	4384494.26
Ofeguip Total		0.00	166713896.851 42135014.26	420486.99	6759292.44 6759292.44	2986698.21	3753099.501 2986698.21	3407185.20	51881004.91 177226288.79	0.50	173819103.59 51881004.91
Grupa li Ř	IRESULTATUL REPORTAT	0.00		6338805.45	6338805.45	$0.00\,$	6.001	6338605.45	6338805.45	0.00	$0.06$ $0.06$
grupall. Total $117.1$	IPROFIT DE REPARTIZAT IN AGA	0.00 $0\, .\,00$	$\begin{array}{c} 0.01 \ 0.001 \ 0.001 \end{array}$	6338805.45 6338805.45	6338805 45 6338805.45	$0.00$ 0.00	0.001 0.00	6338805.45 6338805.45	6338805.451 6338805.451	$0.00$ 0.00	0.006
Grupa 12 121	PIERDERE ISBEETS	$\frac{6}{2}$	6738893.89	38436333.52	34796730.901	5164042.60	5447232.24	43600376.12	46982857.03	0.00	3382480.91
Total grupal2 $\frac{5}{2}$ 129	IREPARTIZAREA PROFITULUI	400088.44 0.00	0.001 6338805.45	0.00 38436333.52	400008.441 35196819.34	232835.05 5396877.65	5447232.248 $0\, .\, 00$	632923.49 44233299.61	400088.44 47382945.47	232835.05 0.00	0.08 3149645.86
Grupa $\overline{151}$	PENTRU RISCURI SI CHELITUISLE PROVIZIOANE PENTRU RIS PROVIZIOANE PENTRU RIS	$0.00$			$0$ , $0.0$ (	39063.00		19063.06	39063.001	0.90	e.e
Total grupal5 Grupa 16 151.1		$\hbar$ , $0$ 0.00	39063.001 39063.001 39063.00	0.00000000000000000000000000000000000	0.001 0.001	39063.00 39063.00	$\begin{array}{c} 0.00 \ 0.00 \end{array}$ $0.00$	39063.00 39863.00	29063.00 39063.00	$0\,\ldots\,0$ $0.00$	$0\,, 90$ 0.80
$162.3$ 162	(CREDITE BANCARE DE TERMEN LING SI MEDIU (CREDITE BANCARE DE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00 0.90	15610000.001 15610000.00	2800000.09 2800000.00	0.001 $0.00$ ;	5000000.00 5000000.00	$0 - 00$ $0$ , $00$ $\vdash$	33000000.00 33000000.00	15610000.00 15610000.00	$0 - 00$ $0$ , $0\%$	12319000.00 12310000.86
Total grupal6 言い	ALTE IMPROBUTORI SI DATORII ASUBILATE	$0\,,\,00$ 0.00	1509011.33 17119011.33	90032.56 90032.56	$0.001$ $0.001$	36337.63 536337.63	0.00 0.001	126370.19 3426370.19	1509011.33 17119011-33	0.00	1382641.14 13692641.14
class 1 Total		6.08	18971012081	48085658.52	48294917.231	8958976.49	9200331.741	57444723.45	248196114.041	0.00	190661390.59
Grupa Clasa	2 CONTORI DE IMOBILIZARI 20 CONTORI DE IMOBILIZARI
205	$233$ ICONCESIUNI, BREVETE, LICENTE,	36831.48 224427.61	0.001	0.001	$0.001$ $0.001$		6.801		$0.001$	36831.48	0.00
grupa20 Grupa 21 Total 208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	261259.09	$0\,$ , $0\,0\,$ , 0.001	0.06 0.00	0.001	$\begin{array}{ccc} & 0 & 0 & 0 \ & 0 & 0 & 0 \ & 0 & 0 & 0 \end{array}$	$6.06^\circ$ 0.001	36831.48 224427.61 2612599.09	0.00	224427.61	0.00000000000000000000000000000000000
211	ITERENTRI	51861022.00	$\frac{1}{2}$ ó,	$0$ , $0\,0$	$\begin{array}{c} 0.001 \ 0.001 \end{array}$	533566.24 533566.24	3365000.001 3365000.001	52394588.24 52394588.24	1365080.00	4902998844	3 ó.
211.1 212	LCONSTRUCTI ITEREMORT	51861022.00 73044570.44	$0 - 601$ 0.00,	$0\,\rlap{-}\,0.0$ 3478302.42	0.801	$0\,,\,0\,0$	0.001	76522872.86	3365000.00 $\frac{3}{2}$	49029598.24 76522872.86	0.00 0.00
213.1 $\frac{2}{21}$	INSTRILATIE TEHNICE, MIJIOACH DE TRANSPORI ECCHIPANNERS TEENTE TEENSINGSINGSINGS	17419418.95 24625871.12	0.001 0.001	729215.22 653216.00	123297.721 123297.721	0.06	0.001 0.001	25355086.34 18072634.95	123297.72	25231788.62 17949337.23	$0.06$ $0\, .\, 0\, 0$
213.3	IRPARATE SI INSTALATI DE MASURARE, CONTR INTUICACE DE TRANSPORT	3115776.20 4099575.97	0.80 6.001	0.00 15999123	$0$ , $0\,0$ ! 0.00	0.00000000000000000000000000000000000 0.00	$0$ , $00\,$ 0.90	2191775.42 4090675.97	0.90 10010 0102523	3191775.42	0.00
ISecure lase I 214	(MOBILIER, BIROTICA, ECHIP. PROTIECTIE, ETC.	3951398.90 153482862.46	0.001 0.00	44656.35 4252173.99	0.001 123297.72	$\boldsymbol{0}$ , $\boldsymbol{0}$ 533566.24	6.00 3365000.001	897898928921 577898928921	0.00 3488297.72	4090675.97 3996055.25 154780304.97	0.00 $0\,.00$ 0.00
Grupa 23
Total grupa23 Grupa 26 232.2 231 232	AVENSURI ACOROATE PENTRU IMOSILIARI CORI AV ACORDATE PT INSTALLII TEHRICE, MASINI (IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	10224358.62 10654979.19 430628.57 10224358 62	0.001 0.001 0.001	1484014.76 0.00 $0\,$ , $0\,0$ 1484014.76	1571950.171 00.00 $\begin{array}{c} 0.601 \ 1571850.173 \end{array}$	$0\ensuremath{\, \mathbb{0}}\xspace$ . 00 450.00 0.90 450.00	0.001 0.001 0.001 0.00	1915085.33 10224358.62 10224358.62 12139443.95	1571850.17 e Ge 0.00 1571850.17	343235.16 10224358.62 10224358.62 10567593.78	0.00 0.00 $0\,\ldotp\,00$ 0.00
263 261	INCELLAGET STRACIARE SUB FORMA DE INTEL TITURI DE PARTICIP. OETIM.IN CADR. GROP	90600100 30100000.00	0.001 0.00	$\begin{smallmatrix} 0 & 0 \ 0 & 1 \end{smallmatrix}$ $0\,.\,0\,0$	0.00! 0.001	$0.06$ 3365000.00	$0 - 001$ 0.001	33465000.00 90600.00	$0.00$ 0.30	33465000.00 90680.00	0.0 $0^\circ$ 0.0
Total grupa26 263.4 in To	TMOBLIZARI FINAM INTREP ASOC AFARA GRUP ALTE TITURI IMOSILIZATE $\ddot{\phantom{a}}$	90600.00 152600.00 30343200.00	0.001 0.001	0.00000000000000000000000000000000000 0.00	$\begin{array}{c} 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \end{array}$	$00^{\circ}0009955$ $00^{\circ}0$ $00^{\circ}0$	0.001 0.001	90600.00 33708200.00	$\begin{array}{c} 0.001 \ 0.001 \end{array}$ 0.00	90600.00 152600.00 33708280.00	0.00 $\begin{array}{c} 0.00 \ 0.00 \end{array}$
Grupa 28	ConGen 12/11/2012 Ora 14:39:43										Pag.

Page 2(6)

Cod fiscal: R108526	Reg.Comert: J05/132/1991			BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE	$\mathbf{I}$	luna SEPTEMBRIE 2012
Simbol cont	Denumire	ISolduri initiale (inceput de an) Debit	Crediti	Rulaje precedente Debit	Credit	Rulaje curente Debit	Credit	sume Debit Total	Crediti	Debit	Credit Solduri finale
grupa28 Total $281.3$ $281.4$ 281.2 280 282	(AM.INSTALATITIOR, MIJ.TRAN., ANIMALE, PLANT) AM.ALTOR IMOBILIZARI CORPORAIE IMMORTIZAREA IMOBLIZARILOR CORPORALE AMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00 $0.00$ 0.00 $0\,.\,06$ 0.00 $0.00$	0.001 14625216.211 1566218.851 244336.881 16191435.061 16435771.941	0.00 123297.72 $_{\rm 0.06}$ 123297.72 0.000 123297.72	2541106.77 194210.20 1118667.54 6938.72 3853984.51 3860923.23	0.00 0.90 $0.00$ $0\, .00$ 0.00 0.00	328341,56 653.65 494721.85 142601.05 23779.24 495375.50	0.00 123297.72 0.06 123297.72 0.00 123297.72	2869448.331 15896484.801 20540141.427 1784208.29 251929-25 20792070.67	0.00 $0.00$ 0.006 $0.06$ 3.00 0.00	20416843.70 1784208.29 2869448.33 15763187.08 20668772.95 251929.25
clasa Total	$\mathcal{O}$	178306528.80	0.001	5859486.47	5556071.12	3899016.24	3860375.501	204500803.45	25852218.561	178648584.89	0.06
Total grupa30 Grupa 34 Grupa -------- $302.1$ $302.2$ 302.4 302.8 C1483 $\tilde{5}0\%$ $\frac{1}{20}$ 302	3 CONTUBEL DE STOCORI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE (MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE LAVENT) IMATERIALE CONSUMABILE (MATERIALE CONSUMABILE IMATERIALE AUXILIARE FETESE DE SCHIMB IMATERIL PRIME ICOMBUSTIBILI Š	59746.10 267186.26 1235.74 145820.51 47011.52 5345317.24 13517.11 473988.61	0.801 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 6.001	121816.39 30255.38 343709.31 180021.47 1207244.55 561537.26 2444584.36 1852791.72	562375.271 2404273.891 107480.49 328064.96 180021.47 1191129.15 35202.55 1906696.07	261458.06 $-687.33$ 138460.72 3477.95 120206.72 5172.02 16862.13 283492.21	5075.89 140054.79 141938.50 290547.13 3477.95 13713.131 3956.01	180875.16 749356.29 164735.16 1473271.78 2588238139 625410.91 3262593.81 48944.51	2097243.201 112556.38; 468119.75 2712500.16 39168.56 183499.42 1333067.65 576088.40	490995.13 68318.78 281236.54 1235.74 9775.95 140204.13 550093.65 49322.5	$0.06$ $0.06$ $0\,,00$ 0.00000000000000000000000000000000000 $0.00$ 0.96 $\frac{6}{3}$
Total grupa34 Grupa 35 $\frac{5}{2}$	SPRODUSE FINITE	0.00	0.001 0.001	61873.79 61873.79	61873.791 61873.79	7699.00 7699.00	1699.00 7699.60	69572.79 69572.79	69572.791 163122791	0.00 0.00	$0\ldots 0$ 0.90
grupa35 Grupa 37 Total 371 m M	HANDERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI IMAREURI	22.62 327616.98	0.001 0.001 0.001	33026.98 33026.98	4505588.341 30490.991 30490.991	0.00 0.00 543791.30	2535.99 1112761.52 2535.99	33049.60 5521738.17 33049.60	33026.981 33026.981	22.62 22.62 304388.31	0.00 0.06 00.0
grapa37 Total clasa 3 Total $\ddot{i}$		327616.98 862156.84	0.001 0.001	4650329.89 4650329.89 7189815.02	7002227.01 4505588.34	834982.51 543791.30	1030222.781 711761.52	8886954.37 S521738.17	8032449.799 5217349.861 5217349.861	854504.58 304388.31	0.00 0.00
Gropa 40 Clasa	4 CONTUBE DE TEBET
Total grupa40 Grupa 41 409.2 409.1 408 409 404 40I	FURNIZ.DEBITCRI PT.CUMP.BUWURI NAT.STOC FURNIZ.DEBITORI PT.PREST.SERV.SISOCRARI PURNIZORI - FACTURI NESOSITE FURNIZORI DE IMOBILIZARI - DEBITORI FURNIZORI I FURNIZORI	0.00 0.00 71930.66 47055.17 24875.49 0.00 0.00	0010 $6.00\,$ 1707280.571 92025.091 133603.18) 0.00 1860978.183	5077058.13 945394.18 $-9303 - 79$ 17633659.54 $-0.04$ $-9303.75$ 23646808.12	24918051.98 18714594.941 47055.13 47055.131 0.001 971775.00 5184626.91	159984.00 -4200.00 2772263.20 30847.14 0.00 $-4200.00$ 2958894.34	114255.00 0.001 O.GO 8 8 8 9 8 1957592.48 558.001 2072405.48	20405922.74 1105376.18 58426.87 47055.13 5107905.33 11371.74 26677633.32	22379467.99 0.80 5277220.00 1219633.18 47055.113 47055.13 28923366.20	$0\,.60$ 0.90 $0.6$ 11371.74 11371.74 0.00 0.90	169304.67 114255.00 $0\,.\,0\,0$ 0.00 0.00 1973545.25 2245733.18
grupa41 Grupa 42 Total 415 411-1 411.8 $\begin{array}{c} 20\quad 0\ 4\quad 0\ 4\quad 0 \end{array}$	- FACTURI DE INFOCHIT ICLIENTI-CREDITORI INCERTI CLIENTI ICLISNTI ICLIENTI ICLIENTY	43814.26 0.00 13900085.28 1346271.03 $-122075.81$ 1256631.68	0.001 0019 0.00 0.001 $0.00, \theta$ 11377.791	22891160.92 22891160.92 o Co 21229704.62 10451.78 44131317.24	e co. 20876553.348 0.001 41809286.46 20932733.121 20932733.121	3398847.29 2398847.29 0.00 3617364.72 0.00 7016212.01	3234686.72 0.09 0.00 6386186.67 3234686.72 3151499.95	10451.70 27680093.49 27636279.24 43814.26 24724994.53 52415538.772	24167419.84 24167419.84 24028053.29 11377.79 e S 48206850.92	3468859.40 696940.24 0.00 3512673.65 43814.26 4298687.80	0.00 $0.08$ 0.08 0.00 926.09 0.06
grupe42 Total 628.1 428.2 426 $42\%$ 427 428 423 42%	TALTE DATORIE SI CREANTE IN LEG.CU PERS. ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL IFERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE RETINERI DIN SALARI[ DATORATE TERTILOR CREANED IN LEGATURA CU PERSONALUL DE PERSONAL NERIOICATE AVANSURI ACORDATE PERSONALGIUI PERSONAL-REMUNERATIF DATORATE ConGen 12/11/2012 Ora 14:39:43 IDREPTORI 18175	0.00 $0.06\,$ 0.00 0.00 $0.00\,$ 00.00 $9\cdot 00$ 171.54 0.00	0.001 0.001 4512.21 893455.341 893626.881 1209653.331 299698.00 11997.78 0.001	180758.00 2176000.06 53,040.59 129422400 0.06 55765.28 53224.44 4116.45 9979293.17	180758.001 2176000.001 56584.001 1110.003 7724916.00 153222.69 146934.70 4287.6891691	10703.00 250388.00 $0.00$ 6648.00 1027562.00 21491.62 21106.24 1316792.62	19703.001 884715.00 250388.00 e.com 5501.00 16059.38 15674.001 385.38 1167366.39	C.C 8536091.00 191461.00 2426388.00 62413.28 74330.68 4673.377 37.38989211 78832.51	8909329.00 191461.00 2426388.00 12097.78 1058235.58 12668610.40 66597.21 1062737,41 4673.37	8.50 $0\, .00$ $0.00$ $0.00$ 0.00 $0\,,00$ $0.30$ $0.00$ 0.60	4183.93 883904.90 $0 - 00$ 372338.00 0.00 6,00 12097.78 983904.90 1372524.63 Paq.

Page 3(6)

¢ £.	LG. $\sim$ ωħ, œ $\overline{a}$
ł,	$\ddot{\phantom{1}}$ ×, 褶 Ł, f. ı. ىنە
	۰ ż

Cod fiscal: R108526	Reg.Comert: J05/132/1991			BALANTA DE VERIFICARE A CONTORILOR SINTETICE	$\bar{1}$	luna SEPTEMBRIE 2012
Simbol cont $\frac{1}{2}$	Denumire	Debit	[Solduri initiale(inceput de an) { Credit!	Rulaje precedente Debit	Credit;	Rulaje curente Debit	Credit	Total sume Debit,	Crediti	Solduri Debit	Credit finale
Grupa 431	IASTGURARI SOCIALE $\frac{1}{4}$	$0.30\,$	286553.37	3346999.00	3510009.00	536463.00	394429.00
431.1 431.2	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE CONTRIB. SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE	$0\,,\,00$	116406.37	1700258.00	1766914.00	269982.00 131083.00	202380.00	1970240.00 3883482.00	2085700.371 1190991	0.06 0.00	115460.37 307509.37
431.3	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.SANATATE	$0\,$ , $0\,0$ 0.00	83459.00 42224.00	756099.00 433994.00	803723.00 457674.00	65904.00	47532.00 94352.80	887182.00 4998988.00	981534.001	0.06	94392.00
431.4 437	CONTRIB. ANGAJAT PENTRU ASUG. SOC. SANATATE AJUICE DE SOMAJ	$0\,,\,00$	44664.00	456648.00	481698.00	69514.00	50165.00	526162.00	576327.008 547430.00	0.00 0.00	47532.00 50165.00
437.1	CONTRIB.UNIT.LA CONST.FOND PT.AS-LI/1991	$0.00$ 0.00	10112.00 6067.00	107705.00 66071.00	65672.00 109518.00	12805.00 6548.00	11322.00	120510.00	130952.001	$0.00$	10442.00
	CONTRIB. FERS. IA CONST. FOND SONAJ-LI/1991	0.00	4045.00	41634.00	43846.001	6257.00	6795.00 4527.00	12639.00 47891.00	78534.001	0.00	5915.00
438.1 438	ALIE DATORII SI CREANTE SOCIALE	$0.06$	1422.00	13421.00	14227.001	2228.00	1605.00	15649.00	17254.003 52418.00	0.00 0.00	4527.00 1605.00
grogo zp Total	ALTE DATORII SOCIALE	0.00000000000000000000000000000000000	1422.00 298087 37	13421.00 3468125.00	14227.001 3633754.001	2228.00 551516.00	1605.00 407356.00	15649.00 4019641.00	100.958.15	0.00	1605.00
Grupa 44									4339197.37	$6 - 00$	319556.37
441.1 깊	IMPOZIT PE PROFIT CURENT INFOZITUL PE PROFIT	201243.00 201243.00	0.001 0.08	$0\,,00$ 0.00	0.001 0.00.0	$0 - 0.0$ 0.00	1274220.00	201243.00	1274220.00	0.96	1072977.00
442.3 442	TVA.	72031.00	$0\, .\, 00$	12807585.87	13722690.061	2288304.00	1274220.000 1859452.49	201243.00 15167920.87	1274220.00 5582142.55	0.00 0.08	1072977.00 414221.68
3.42.4	DE RECUPERAT TVA DE PLATA $\Gamma$ $!N_{\rm A}$	0.00 29334.00	$0\, .\, 0\, 0$ 0.001	503374.67	1351079.671	847705.39	348424.39	1351080.06	1699504.06	0.00	348424.00
$\frac{42.5}{43.2.7}$	TVA DEDUCTIBILA	0.00		206261.49 4055288.62	4055288.621 235595.491	0.08 326238.89	6.00 326238.89	235595.49	235595.49	0.00	Î
442.8	TVA COLSCTAT	0.06	0.001	4741250.94	4741250.94;	617708.08	617708.08	4381527.51 5358959.02	4381527.511 5358959.02	$0.00$ 0.30	0.00 0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII TVA NEEXIGIBIL	42696.98	0.001	3301410.15	3339475.34	496651.64	567081.13	3840758.77	3906556.47	$0.00\,$	65797.70
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	$0\, .\, 0\, 0$ 0.00	111615.00 18075.40	1071226.00 651775.18	100.961381231 800308.65	162585.00 527449.99	104589.00	1233811.00	1338400.000	0.00	104589.00
447 448	DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00	2538.00	59597.28	86684.571	30025.00	391181.67 12023.07	89622.28 1179225.17	101645.64: 1209565.72	0.00 0.00	30340.55 12923.36
448.1	(ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATU) (ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI )	$6\,$ 0.6 $0.00$	$0 - 001$ 0.00	500.00 500.00	500.001 500.001	0.08 ¢	$\frac{8}{9}$	500.00	580.00	0.001	0.006
grupa44 Grupa 45 Total		140645.60	0.001	4590684.33	15732379.28	S. 3008363.99	0.001 3641466.23	500.00 17872322.32	\$80.00 19506673.91	8. SC 00.0	Š 1634151.59
Totai 457	IDIVIDENDE DE PLATA	$0$ , $0\,\mathrm{G}$	45254.491	0.00	0.001	$0\,.96$	0.001	0.00	45254.491	0.00	45254.49
gruguzg Grupa 46		0.00	45254.49	0.00	0.601	0.00	0.80	$0.09$	45254.491	0.06	45254.49
9 heddiad Total $\overline{45}$ 462	ICREDITORI DIVERSI IDEBITORI DIVERSI	76320.19 0.00 $0.00$	0.000 110289.62 33969.43	28153.56 87019.74 58866.18	209994111 55112.06 76131.17	9863.009 5541.84 12404.84	39063.00 $-19897.80$ 19165.20	33695.40 142049.37 175744.77	60067.111 145503.881 205565.99	81987.26 0.00 $0.00 -$	0.00 111808.48 29821.22
Grupa 47 у.
grupped 1 Grupa 49 Total 473 42%	DECONTARI OPER. CURS DE CLARIZATICARE CHELTUIELEL INREGISTRATE IN AVANS IVENITORI INREGISTRATE IN AVANS	0.00 4033.73 68574.81 0.00	0.001 118480.99 191089.53 0.00,	9303292.99 128566.91 509922.56 9941782.46	9234206.90 476988.61 97983.85 9809179.36	1756389.64 903810.78 276123.53	1727977.36 932963.91 37544.75 2698506.02	854620.90 11059682.63 1036411.42 12950714.95	514533.36 11153273.79 1030967.76 12698774.91	0.00 5443.66 3400087.54 251940.04	0.00 93593.16 0.00 0.00
Total grupad9 496 $\ddot{q}$	IAJUSTARI PT.OEPREC. CREARTE.-DEBITORI AJUSTARI PT. DEPREC. CREAMEL. - CLIEBTI	0.30 0.00 $0\,$ - $0\,0$	43814.261 10370.45 54184.71	0.00 $0.00$ 0.90	0.00 0.001 $0 - 00$	$0\,,00$ 0.00 00.9	0.001 0.001 0.001	0.00 $0.06$ 0.98	10370.45 43814.26 54184.71	0.80 0.00 0.90	10370.45 43814.26 54184.71
Total class 4		0.00	2223331.22	5845030.06 ş	106270352.941	17800507.75	16392451.983	125407680.67	126648279.001	0.90	1240598.33
51 Grupa C1a5a	5 CONTURI DE TREZORERIE
5.11 512.1 $\frac{2}{3}$ ti S	DISPONIBIL LA BANCI IN LEI COMFURI CUREMTE LA BANCI IVALOBI DE INCASAT EFECTE DE INCASAT	100.00 100.00 13219708.27 12750570-35	$\begin{array}{c} 2 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ \end{array}$ 0.001	1344255.02 1344255.02 4680072.61 1014299.13 22	1343985.81) 1343985.811 151125112.13) 154537428.691	219078.13 24296269.14 23272946.03 219078-13	218806.911 25312842.701 218806.910 24322512.09)	1563433.15 1563433.15 192196038.02 187037815.51	1562792.72 1562792.72 179850271.39	12345766.63 11590191.29 640.43 640.43	0.00 $0.00$ $0.00$
512.4 522.5 518	DISPONIBIL LA BANCI IN DEVIZE SUME IN CURS DE DECONTABE DOBINZI	147366.80 321763.12	0.001 0.001	347877,76 2917895.72	2642915.541 (6.00) 69401.02	862614.60 160704.51	125901.54 864429.07	4102273.44 1055949.07	3507344.611 175447624,221 895302.56	594928.83 160646.51	$0.06$ $0.00$ $0\,0.0$
518.7	519 Concer 12/11/2012 Dia 14:39:43 Concer 12/11/2012 Dia 14:39:43 DOBANZI DE INCASAT	42737.50 42737.50 0.00	0.000	3800000.00 -25157.79 -25157.79	0.001 3500000.001	8986.10 8986.18 $0\,.\,0\,0$	0.001 0.003 0.001	3500000.00 26565.81 26565.81	0.00 35000000.00 0.00;	26565.81 26565.81 e S	$0\, .\, 00$ $0.00$ 0.00
											K. Pag.

$\sim$

35
$\sim$
U)
ఐ '
$\sim$
$\rightarrow$
$\propto$

$\sim$
And
m.
دء
ゎ
in,
Stat

$\tilde{\phantom{a}}$

Page 4(6)
Cod fiscal:	Reg.Comert: J05/132/1991 R108526			BALANTA DE VERIFICARE A CONTURIIOR SINTETICE		- Iuna SEPTEMBANG 2012
Simbol const.	Denumire	[Solduri initiale(inceput de an)] Debit	Credit!	Rulaje precedente Debit	Credit	Rulaje curente Debit	Credit	Total sume Debi :	Crediti	Solduri finale Debit	Credit
grupa51 Grepa 53 Total 5.39.1	ICREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00 13262537.77	0.001 (1.00)	35000006.00 159499169.84	159381414.50; 35000000.00	0.00 24524329.37	0.00 25531669.611	35000000.00 197286036.98	35000006.00 184913064.11	0.00 12372972.87	0.90 0.00
grupa53 532.8 Total 531.4 531.1 532 it g	CASA IN DEVIZE VALORI ICASA IN LEI VALORI ALTE BITTE ICASA	2884.44 39.9.66 4.18 $0.00\,$ $\theta$ , $\theta\theta$ 2884.44	0.001 0.001 0.00 $0\, .\, 00$ 0.00 $0\,$ , $0\,0$	16865447.36 16870602.53 1071075.00 1071075.00 5155.17 I7941677.53	17938077.10 16867002.10 16861846.93 5155.17 1071075.00 1071075.00	0.00 114255.00 114255.00 2237548.03 2237548.03 2351803.03	114255.001 0.00, 114255.001 2356620.321 2242365.32) 2242365.32	19111035.00 19105875.05 5159.95 1185330.00 1185330.00 20296365.00	1185338.60 1185330.000 19104212-251 S155-178 19109367.42 20294697.42	1667.58 1662.80 4.78 $_{0.06}$ 0.90 1667.58	e a a a o o o o 6.06 0.00
Total grupa54 \$5 ednag Grupa 58 542	IAVANSURI IN TREZORERIE	0.00 0.00	$0.00\,$ 0.001	448354.711 448354.71	426332.253 426132.25	47425.99 47425.99	45389.451 45389.451	495780.70 495780.70	471523.701 471521.70	24259.000	0.000 $0.30$
Total grupa58 581	IVIRAMENTE INTERNA	0.00 0.00	6.001 6.06	131657942.42 131657942.42	131657942.421 131657942.42	20358106.82 20358106.82	20358106.82) 20358106.82)	152016049.24 152016049.24	152016049.241 152016049.24	0.00 0.00	$0.96^\circ$ 0.00
Total clasa 5		13265422.2	0.001	309547144.50	309403556.271	47281665.21	48291766.201	370094231.92	357695332.47)	12398899.45	0.09
Grupa $C1$ asa	6 CONTURI DE CHELTUIELE $\mathbb{S}$
602.2 602.1 602 601	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE CHELT.PRIVING COMBUSTIBILLUL FCHELT.CU MATERIILE PRIME	0.0010 0.00 $0\,100$ 0.06	0.00 0.001 0.00 0.30	1808304.39 107479.67 35201.87	1808304.391 107479.671 331618.38 35201.87	3965.99 285658.23 5075.89 140054.79	285658.238 1965 - 2991 140054.791 5075.89	29.29962.62 2093962.62 112555.56 471673.17	2093962.62 39167.86 112555.56	0.90 0.30	e C 80.00 $0 - 00$
602.4 602.8 603	CHELT PRIVING ALTE MATERIALE CONSUMABILE CHELT. PRIVING OBIECTELE DE INVENTAR CHELT-PRIVING PIESELE DE SCHIMB	$0$ - $0\,0$ $0\, .\, 0\, 0$	$0\, .\, 00$ 0.00	1187675-16 331618.38 181531.18	1187675.161 181531.18	137049.68 3477.95	137049.60 3477.95	185009.13 1324724.76	471673.171 185009.11 1324724.76)	$0\,0.0$ 0.06 0.08	0.00 $0 - 00$ 0.00
$604$ 609	CHELT. PRIVING MATERIALELE NESTOCATE CHELT-PRIVING ENERGIA SI APA	$0\,.\,0\,0$ $0$ , $\theta$ 0.90	0.001 0.301 0.001	562375.27 18952.88 4508185.69	562375.271 4508185.691 18952.08	13713.13 3986.64 425936.31	425936.311 3986.648 13713.13	576088.40 4934122.00 22939.52	2299.521 1934122.001 576088.401	0.00 $0.06\,$	$0\,.00$ 0.00
grupa60 Total 609 607	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE CHELT PRIVING MAREURILE	$0\,$ . $0\,0$ 0.00 $0\,$ , $0\,0$	0.001 9.00 0.00	4482865.28 $-4871.50$ 11411013.88	4482865.281 $-4871.501$ 11411013.88	$-493.82$ 1611066 1442674.45	109907.97 $-493.82$ 1442674.45	5192773.25 $-43865.32$ 12893688133	5192773.291 $-536.369$ 12853688.33	0.80 0.0016 $0.00\,$ 0.00	0.00 $0.10$ $0.00$ 0.00
grupa61 Grupa 62 Grupa 61 Total 613 $\frac{1}{61}$	CHELT CU INTRETINEREA SI REPARATIILE CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	$0\,0.0$ $0$ , $0\,0$ 0.00	0.00j 0.00 $0.00\,$	679303.28 53519.51 732822.79	679303.28 732822.79 53519.51	32651.12 4682.45 37333.57	32651.12 4682.451 37333.57	711954.40 58201.96 340156.36	711954.40 58201.96 770156.36	0.00 0.90	0.06 0.08 $0.0\%$
622 623 621	CHEST. PRIVIND COMESIOANELE SI ONORA CHELT-CU COLABORATORII	$0\,$ . $0\,$ $\,$ $0\, .\, 0\, 0$	0.00 $0\,$ . $0\,0$	1241862.00 18614.00	10614.001 1241802.001	1001.00 41540.00	1001.001 41540.00	1293342.00 19615.00	19615.001 1283342.00	0.00 $0.06\,$	0.30 $0.06$
626 $62\,6$	CHELT.CO DEPLASABIL, DETASABI SU TRASFERI CHELT POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII CHEET.DE PROTOCOL, RECLAMA, PUBLICITATE	$0\, .\, 00$ $0.08$ 0.06	0.00 6.00 0.00	59889.86 30656.277	69889.863 30656.27	4854.94 1661.44	4886.841 1661.449	74744.80 32317.71	14144.80: 32317.71	$0.00$ $0.00$	0.09 $0.00\,$
Total grupaé2 627 83	CHEUT.CU SERVICIAS BANCARE SI ASIMILATE FALTE CHELT CU SERVECIILE - TERTI	0.00 0.00 $6,00$	0.001 0.00 0.00	33392.40 198490.19 900448.27 56733292.99	33392.40) 198490.199 493292.598 9000448.27	4480.37 27678.56 202909.12 21592.81	4480.371 21592.811 127678.561 202809.12	220883.00 1028126.83 37872.777 696102.11	220083.00 37872.77 1028126.83 2696102.111	0.00000000000000000000000000000000000 0.00	0.00 0.09 0.00 0.90
Grupa 63 gedo.ib Grupa 64 Total 63%	CHELTUISLE CU ALTE IMPOSITE, TAKE SI VARA	$0.00\,$ 0.0000	0.001 0.001	1371970.13 1371970.13	1371970.13 1371970.13	260793.49 260793.49	260793.491 260793.491	1632763.62 1632763.62	1632763.62 1632763.62	0.00 $0.36\,$	Ş 6.86 ŵ
641.1 541	CHELTUIREI CU SALARII PERSONALULUI CHELT.CU SALARIILE PERSONAULUI	$\frac{60}{9}$ e G	0.30 $0 - 00$	7588458.00 7588458.00 971775.00	7588458.001 7588458.00	876447.00 876447.00	876447.001	8464905.00 8464905.00	8464995,801 8464905.000	0.00	0.96 0.00
645.1 $\begin{array}{c} 645 \ 645 \end{array}$	CHELT CU TIC. DE MASA ACORD SALARIATILOR CHELT. PRIVING ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA ASIGURARILE SOCIALE CONTRIB. UNITATII LA	0.00 $0.00\,$ 0.00	0.001 0.001 0.001	2362529.00 1725656.00	2362529.001 1725656.001 971775 00	247426.00 191494.00 114255.00	876447.001 114255.001 247426.001 100.499	2609955.00 1917156.00 1086030.00	1086038100 2609955.001	0.00000	6.00 0.00
645.8 645.2 645.3	ALTE CHELT. PRIVIND ASIG.SI RROT. SOCIALA CONTIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SAMATATE CONTRIBUSINATILE LA FONDILL DE SOMAJ ConGen 32/11/2012 Ora 14:39:43	$0.00\,$ 0.00000000000000000000000000000000000	0.001 $\frac{1}{2}$ 0.00	65672.08 471901.00 99300.00	471901.001 99300.001 65672.001	6795.00 49137.00 $0\,.\,0\,0$	5799.001 49137.001 0.001	72467.00 521038.00 99300.00	1917150.001 521038.001 99300.001 72467.001		$0.00\,$ $0.10$ $0.00$ $0.00$

$\phi$ Pag. $\hspace{0.05cm}$

Page 5(6)
Red.Comert: 305/132/1991 Cod fiscal:	R108526		BALANTA DE VERIFICAS	d, įΰ	CONTURILOR SINTETICE	- luna SEPTEMBBRIE 2012
Simbol 医生物的 cont	Denumire	(Solduri initiale(inceput de an) { Debit	Credit!	precedente Debit ------ ila je 定	Credit	Rulaje curente Debit	Credit	Total sume Debit	Credit	Solduri finale Deb.	Credit
Total grupa64 Grupa 65		0.00	0.001	922762.00 $\Xi$	10922762.00	238128.00	238128.00	12160890.00	12160890.00	0.00000	0.00
658	ALTE CHELT.DE EXPLOATERE DOMATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.001	57739.99	57739.99	118426.16	118426.16	176156.15	276166.15	$0.00$	0.00
658.2 658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	$0\,$ , $0\,0$ 0.00	0.001 0.001	$0\cdot 90$	57739.991 0.005	10000.00 108426.16	10000.00 108426.16	10000.00 166166.15	10000100 66166.15	$0$ , $0\,0$ 0.00	$6.00$ 0.006
ga sema p Grupa 66 Total		0.001	0.001	57739.99 57739.99	57739.99	118426.15	118426.16	176166.19	176166.15	0.06	$0.00\,$
669 666	CHELT.DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR CHELT PRIVING DOBINZILE	$0\,.\,00$	0.001	14908.65 832005.97	14908 651 832005 971		\$323.97	19232.62 921964.31	19232-621 921964-311	0.00	6.00
Total grupa66		0.00 $0.90\,$	$0 - 00$ i 0.001	846914.62	846914.62	4323.97 889958.34 94282.31	89958.349 94282.311	9411396.93	943196.93	0.00 0.00	$0.00$ 0.00
Grupa 58 는 1 07 40	EXPL. PRIVING AMORTIZI PROVIZ. ICHELT.DE	E. 00	00.6					4356298.73		0.00	0.00
Total grups68 681.1	CHELT JOS EXEL PRIVING ANOMES . 240BILIZ	$\frac{6}{9}$ . 00 0.005	$0\,$ . $0\,0\,$ i 0.001	3860923-23 3860923-23 3860923-23 لرد نا ن	3860923.23 3860923.231 3860923.231	4953775-50 4953775-50 4953775-50	495375.501 495375.501 495375.50	4356298.73 4356298.73	4356298.731 4356298.731 4356298.731	0.00	$0.00$ $0$ , $0\,$
Grupa 69 691	ICHELT.CU IMPOSITUL PE PROPIT	$\Diamond$ , $\Diamond \Diamond$	0.001
Total grupa69 ÷, الله الله	INSOZIT PE PROFIT CURENT	$\frac{3}{9}$ 0.00	3.001 0.00	$0.00$ 0.00000000000000000000000000000000000	$0$ , $00$ ! 0.00 0.00	1274220.00 274220.00 274220.00	1274220.00 1274220.00 274220.00	1274220.00 1274220.00 274220.00	1274220.00 1274220.00 1274220.00	0.00 0.00 0.00	0.08 $0.10\,$ 0.008
Ŵ Total clase		0.00	0.001	697439.63 $\widetilde{\mathscr{E}}$	31697439.63	5164042.60	5164042.60	36861482.23	36861482.231	$0.00\,$	$0.100\,$
$\gamma$ $\beta$ Clase	7 CONTURI DE VEBITURI
Grupa 703	(VENIT. DIN VINZAREA PROD. REZIDUALE	$0 - 00$	0.00		11138.86		3975.00	15113.86	15113.86	0.0000	0.00
704	VENIT DIN LUCE EXEC.SI SERV.PRESTATE VENIT DIN REDEVENTE, LOC.GEST.SI CHIRII	$0\, .\, 0\, 0$	0.001	11118-366 35-3612312 36-3864355 2S	22152108.35	3375657.78	3375657.781 47281.661	25527766.14	25527766.141	$0$ , $0$ $\heartsuit$	0.00
206 707	IVENIT.DIN VANZAREA MAREURILOR	$0\,,\,00$ 0.00	0.001		5558664.55	47281.66		603146.21	19513994.361	$0.90\,$	$0.06$
	VENITORI DIN VANZARI DE MARFURI		0.001 0.00	1662465-69 1652386.96 22 pr	11662465.69 11652386.96	1911528.67 1910486.34	1910486.34 1911528.57	13573994.36 13562873.30	13562873.30	0.00 $\frac{1}{9}$ , $\frac{1}{9}$	$0.06$ 0.06
$\frac{707.1}{707.3}$	VINGARE VEDERI	$\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$	0.601	5934.80	5934.80	691.53	691.53	6626.33	6626.33	$0\,$ , $0\,0$	$0\,.\,0\,0$
$^{202}$	IVERITURI DIN VANZARI MARXURI MINIBAR IVENIT. DIN ACTIVITATI DIVERSE	$\frac{6}{9}$ . $0.00\,$	0.001 0.30)	4143.93 37.70	4143.93 37.701	350.80 0.006	350.80 0.00	4494.73 37.70	4494.73 31.70	0.88	$0\,,00$ $0\, .\, 0\, 0$
druger10 Total		0.001	0.001	381615.16 $\sim$	34381615.16	5338443.11	5338443.71	39720058.27	39720058.27	$0\,.\,0\,0$	$0.00$
Grupa 71 ř	IVARIATIA STOCURILOR	$0.06$	0.00
gxupa71 Grupa 77 Yotal		$6\,.\,00$	$0.00$ (	61873.79 61873.79	61873.79( 61873.79(	7699.00 7699.00	T699.001 7699.001	69572.79 69572.79	69572.793	0.60 $0$ , $0\,$	0.006 $0.06\,$
Total grupa?2 722	VUSSITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI COL	$\mathbb{G}$ , $0$ $0.00$	0.001	6020.60	6020.60	$0.06$ $0.06$	0.001	6020.60	6620.60	0.00	$0 - 00$
Grupa 75			0.00	6020.60	6020.60			6020.60	6020.60	0.06	$0.06\,$
758.1 758	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITI. SALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0.00 $6\,.00$	0.001 0.001	17470.76 76073.91	76073 93 17470.76	4870.20 0.00	4870.20 0.001	17470.76 80944.111	80944.111 17470.76	$0\, .00$ $\frac{6}{9}$	$\begin{smallmatrix} 0 & 0 \ 0 & 0 \end{smallmatrix}$ 0.90
158.2	VENITURI DIN DOMATII SI SUBV. PRIMITEE		0.801	24153.27	24153.27	658.67	658.67	24811.94	24811.94	$0\,.\,00$	$0$ , $0\,0$
758.8 758.3	IVENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP IALTE VENITURI DIN EXPLORTARE	$\begin{array}{c} 0.00000 \ 0.00000 \ 0.00000 \end{array}$	$0$ , $0$ ( 0.801	5258.ID 29191.78 76073.91	5258.10 29191.78	$0$ , $0$ $\Diamond$ 4211.53	$\frac{6}{9}$ 4211.53	5258.10 33403.31	5258.187 33403.31		0.90
Total grupal? Grupa 76		$0$ . $00$	0.001	6073.91	76073.91	4870.20	4870.20	80944.11	80944.11	$\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{array}$	0.00
$\vec{v}$	IVENIT. DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	0.00	0.001	0.06	0.801	6863.00 6863.00	6863.00	6863.00	6863.00		0.00
761.2 765	IVER DIN TITL-PART INBEARA GRUP IVENIT DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	$0$ , $0\,0$	0.001 0.00	$6\,,\,66$ 31969.47	31969.471 $\frac{1}{2}$	1301.31	6863.00 1301.31	6863.00	6863.001	$\begin{array}{ccccc} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$	0.06 $0.00$
grupa?6 Grupa 78 Total 766	DOBANZI IVENIT.DIN	$\begin{array}{ccc} & 0 & 0 & 0 \ & 0 & 0 & 0 \ & 0 & 0 & 0 \end{array}$	0.001 0.001	199177.97 277147.44	271147.641 239177.97	48992.62 57156.93	48992.52 57156.91	33270.78 288170.59 328304.37	33270.581 328304.37	0.08	$0.00\,$ 0.06
781.2 781	VENIT DIN PROVTZIOANE-ACTIV.EXPLOADIAE VENIT DIN PROVIZ.PT.RISCURI SI CHELT	0.00 $0.00$ $0.00$	0.001 0.001	$0\,,00$ 0.06	0.001 0.001	39063.00 39063.00 39063.00	39063.001 39063.001 39063.001	39063.09 39063.09	39063.001 39063.001 39063.001	$\begin{array}{ccc} 0.0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$	$0.10$
Total grupa78								39063.00			0.06

ConGen 12/11/2012 Ora 14:39:43

$\mathbf{p}{\mathbf{a}\mathbf{g}{\mathcal{F}}}=\mathbf{g}$

$\hat{\mathcal{A}}$

Page 6(6)

Cod fiscal: RI08526

Req.Comerc: J05/132/1991				BALANTA DE VERIFICARE A CONTUROR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2012
"———————————————————————————————————— $51$ mbol Sont-	Denumire	Solduri initiale (inceput de an) [ Debit.	Crediti	Rulaje precedente Debit	Crediti	,你们没有有可能是有很多的,我们也没有不要做,不是不是有多多的事情。我们的事情都不是不可能的。我们的人都不是我们的事情,我们的事情都不会不会不会不会不会不会不会不可能的。 ——2012年12月12日发布发布里亚美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国美国 Rulaje curente Debit	Crediti	Total sume Debit	Crediti	Dait	Credit Solduri finale
———————————————————————————————————— Total class 7		$\frac{6}{10}$		34796730.90	34796730.901	,当时1000年1000年在1000年在全国发展中国第1000年至1000年至1000年至4月至1000年至4月至4月至4月至4月至4月至4月1日,1000年至4月至4日至4月1日,1000年10月1 年,1000年至4月至4月至4月至4月至4月至4月至4月至4月至4月至4日至4月至4月至4月至4日至4月至5日至5月至5日至5日,100日,100日,1000日至4月至5日至5月至5日至5月至5日,1000日,1000 1947年发展的日光月月月日日日日日日日日日日日夜日夜空间发展在安全县第五日日月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日,日日日日日日日日日日日 5447232.24	5447232.248	40243963.14	40243963.14;	88 3	$\frac{6}{3}$
"你们可以对你的事情是我们的事情都是我的,我们也会有了,我们不过,我们不过,我们也不会不会不会不会不过,我们也不过我们的事情,我们也不过,我们也不会不是我们的事情 ,我们也不是我们的,我们也不是我们的。我们也不是我们的。我们也不会不会不会不会不会,我们也不是我们的。我们也不是我们的,我们也不是我们的。我们也不是我们的。我们也 TOTALURI GENERALE:			166717171719323111932311932311991	543021305-10	543021305.10)	"这种学校的学校是学生学校的学生学生学生学生学生学校学校学校学校学校学校学校学校的学校的学校,学生学生学生学校学校,学校学校学校学校学校学校学校学校的学生学生学生学生学生学生学生学生学生学生学生学 1960年1972年1982年1982年19月12日12月12日12月12日12月12日12日12日12日12日12日12日12日12日12日12日12日12日1 89386423.04	89386423.045	843439839.23		8436398839.233 217452101.01	217452101.01

Director general,
ec.Sereç_Riorian

Sef Bircogoottabil, Sef Birou Financiar.
Frans Contabil, Sef Birou Financiar.
Frans Cristian

$\begin{picture}(120,140) \put(0,0){\vector(0,1){30}} \put(15,0){\vector(0,1){30}} \put(15,0){\vector(0,1){30}} \put(15,0){\vector(0,1){30}} \put(15,0){\vector(0,1){30}} \put(15,0){\vector(0,1){30}} \put(15,0){\vector(0,1){30}} \put(15,0){\vector(0,1){30}} \put(15,0){\vector(0,1){30}} \put(15,0){\vector(0,1){30}} \put(15,0){\vector(0,1){30}} \put(15,0){\vector$

$\hat{\mathcal{L}}$

$\bar{z}$

AI Terminal

Turism Felix S.A.

2340_10-q_2012-11-16_27e5434f-89ed-4f48-a4c3-bd27132a38cb.pdf

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

DATE INFORMATIVE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 30.09.2012

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 30.09.2012

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI la data de 30.09.2012

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2012

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE aferent exercitiului financiar 2012

SITUATIA CREANTELOR la data de 30.09.2012

AJUSTARI PENTRU CREANTE INCERTE

SITUATIA DATORIILOR la data de 30.09.2012

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

a) principiul prudentei

b) principiul permanenței metodei

c) principiul continuității activității

d) principiul independentei exercitiului

g) principiul necompensării

h) principiul prevalenței economicului asupra juridicului

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

II. Imobilizări corporale

III Imobilizări financiare

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

II. Creante

III. Casa și conturi la bănci

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

D. DATORII

a) Sume datorate institutiilor de credit

b) Datorii comerciale

c) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale

E. AJUSTĂRI

F.CAPITAL SI REZERVE

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNILA 30.09.2012

I. CAPITAL SOCIAL

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 05.03.2012

Judetul: 05 BIHOR

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII IN ANUL 2012

ADMINISTRATORII

DIRECTORI EXECUTIVI

NOTA 8

SALARIAȚI

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la data de 30.09.2012

ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a $\mathbf{C}$ veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

2. reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa $f$

i) Informații referitoare la onorariile, respectiv salarii plătite auditorilor

Informații referitoare la angajamente acordate $j)$

Informații referitoare la angajamente primite $\mathbf{k}$

DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF ec.SERAC FLORIAN ec.POPA MARCEL

More from Turism Felix S.A.

Talk to a Data Expert

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI
LA 30.09.2012