Turism Felix S.A.

Earnings Release • Nov 13, 2015

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL aferent trimestrului III 2015

Raportul trimestrial conform: ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 13 noiembrie 2015 Denumirea societății comerciale: S.C. TURISM FELIX S.A. Sediul social: localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 22, com. Sânmartin, jud. Bihor Număr de telefon/fax: 0259/318338, 0259/318297 Numărul de identificare fiscală: RO 108526 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05 / 132 /1991 Capital social subscris și vărsat : 49.614.945,60 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul III 2015

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

2.1. Veniturile totale realizate la 30.09.2015 sunt în valoare de 44.621.924 lei, mai mari cu 4.239.516 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Cifra de afaceri aferentă perioadei de 44.423.915 lei este mai mare cu 11,36 % decât cea a anului precedent respectiv cu 4.530.838 lei. Evoluția veniturilor comparativ cu primele 9 luni ale anului precedent este pozitivă înregistrându-se creșteri semnificative la veniturile din alimentație publică (29,15%) și cazare (3,98%) în strânsă corelație cu creșterea numărului de zile turist la nivel de societate.

Veniturile financiare s-au diminuat față de nivelul anului precedent datorită scăderii ratei dobânzii la depozitele pe termen scurt constituite din resursele financiare disponibile ale societății.

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

2.2. Cheltuielile totale efectuate la 9 luni 2015 sunt de 37.724.938 lei în creștere cu 7,71%, respectiv 2.701.444 lei față de cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului precedent din care:

• cheltuielile din exploatare au crescut cu 2.874.156 lei față de aceeași perioadă a anului precedent ajungând la 37.532.072 lei, în principal datorită creșterii cheltuielilor cu personalul, a cheltuielilor mărfurile și a cheltuielilor cu utilitățile;

• cheltuielile financiare au fost influentate în mod semnificativ de reducerea cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a scăderii ratei dobânzii, comparativ cu anul precedent acestea s-au diminuat cu 172.712 lei.

2.3. Profitul brut înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2015 este de 6.896.986 lei.

3. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității	Active curente	26.177.311
curente l)	/ Datorii curente	7.412.181	3,53
2. Indicatorul gradului de	Capital împrumutat	3.003.000
îndatorare 1)	Capital propriu x I00	186.709.030	1,61
2. Indicatorul gradului de	Capital împrumutat	3.003.000
îndatorare 2)	Capital angajat x 100	189.712.030	1,58
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții 3)	Sold mediu clienți	2.900.183	17,82
	/ Cifra de afaceri x 270	44.423.915	(nr. de zile)
4. Viteza de rotație a activelor $ $ imobilizate $4$ ) $\mathbf{r}$ and $\mathbf{r}$ and $\mathbf{r}$ and $\mathbf{r}$	Cifra de afaceri	44.423.915	0,26
	/ Active imobilizate	171.898.564	(nr. de ori)

*la data raportării societatea are angajat un credit pentru investiții pe termen lung în valoare de 11.700.000 lei, din care de rambursat la data raportării în valoare de 3.003.000 lei.

4. Alte informații

a. Situațiile financiare aferente trimestrului III 2015 nu au fost auditate.

Contabil Sef. ec. Popa Marcel