Turism Felix S.A.

Earnings Release • Feb 14, 2015

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

S.C. TURISM FELIX S.A.

$2077_{\text{N1}}$ $30220$

INTRARE / IESIRE

RAPORT CURENT

Conform ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data completării raportului: 13.02.2015

Denumirea entității emitente: S.C. TURISM FELIX S.A. Sediul social: str. Victoria nr. 22, Băile Felix, com. Sânmartin, Jud. Bihor Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 108526 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2015 vă comunicăm rezultatele preliminare neauditate privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2014.

		$-lei$
Indicatori	2014	2013
Active totale, din care:	195.208.431	193.399.106
- active imobilizate	170.590.550	170.052.155
- stocuri	1.180.073	961.106
- creante	12.472.449	12.283.120
- disponibilități bănești	10.965.359	10.102.725
Pasive totale, din care:	195.208.431	193.399.106
- capitaluri proprii	182.664.098	178.123.612
- datorii totale	12.255.707	14.923.856
- provizioane riscuri și cheltuieli	288.626	351.638
Cifra de afaceri	49.324.491	47.296.770
Venituri totale	49.986.970	48.038.626
Cheltuieli totale	45.470.895	43.331.125
Rezultat brut	4.516.075	4.707.501
Număr mediu personal	629	635

Anexat vă transmitem Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2014.

Director general, Contabil sef, ec. Serac Florian ec. Popa Marcel 111 av 6

Pagina 1 din 1

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro

web: www.felixspa.com

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la data de 31.12.2014

		- lei
	31.dec.14	31.dec.13
Active
Active necurente
Imobilizări corporale	133.192.199	132.755.363
Imobilizări necorporale	13.986	19.102
Investiții imobiliare	568.085	621.500
Active financiare	36.816.280	36.656.190
Total active necurente	170.590.550	170.052.155
Active curente
Stocuri	1.180.073	961.106
Creanțe comerciale	1.722.310	1.392.252
Alte creanțe	10.660.725	10.890.868
Creanțe impozit profit curent	81.306	165.841
Creanțe impozit profit amânat	8.108	26.874
Numerar și echivalent în numerar	10.965.359	10.102.725
Total active curente	24.617.881	23.346.951
Total active	195.208.431	193.399.106
Capitaluri proprii și datorii
Capitaluri proprii
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	1.237.822	3.476.836
Rezultat din aplicarea IFRS 1	0	$-2.239.014$
Rezerve	128.331.141	123.521.148
Rezultatul curent	3.705.993	3.985.094
Repartizarea profitului	$-225.804$	$-235.398$
Total capitaluri proprii	182.664.098	178.123.612
Datorii necurente
Împrumuturi pe termen lung	5.100.000	7.896.000
Provizioane pe termen lung	288.626	351.638
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.312.070	1.392.142
Total datorii necurente	6.700.696	9.639.780

		- lei
	31.dec.14	31.dec.13
Datorii curente
Datorii comerciale	3.205.500	3.304.038
Taxe curente	674.901	617.519
Alte datorii	1.963.236	1.714.158
Total datorii curente	5.843.637	5.635.714
Total datorii	12.544.333	15.275.494
Total pasive	192.208.431	193.399.106

Director general,
ec. Serac Florian

M $COMR$

Contabil şef, ec. Popa Marcel

hur wie

Pagina 2 din 2

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro

web: www.felixspa.com

SITUAȚIA PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL la data de 31.12.2014

		- 1e1
	31.12.2014	31.12.2013
Venituri din prestări servicii	32.411.736	30.855.715
Venituri din vânzarea de mărfuri	16.912.756	16.441.055
Alte venituri	368.015	224.436
	49.692.507	47.521.206
Cheltuieli de exploatare	30.787.448	30.304.647
Costul mărfurilor vândute	6.076.913	5.871.999
Alte cheltuieli	8.153.766	6.228.971
	45.018.127	42.405.617
Rezultat operational	4.674.381	5.115.589
Venituri financiare	294.463	517.420
Cheltuieli financiare	452.769	925.508
Profitul înainte de impozitare	4.516.075	4.707.501
Impozit pe profit	791.316	712.309
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	18.766	10.556
Venitul din impozit pe profit amânat	0	458
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	3.705.993	3.985.094
Rezultatul pe acțiune de bază	0,0075	0,0080

Director general, ec. Serac Florian

Contabil şef, ec. Popa Marcel

Pagina 1 din 1