Turism Felix S.A.

Earnings Release • May 15, 2014

F20 - pag. 1

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.032014

Cod₂₀

• lei -

Denumirea indicatorilor		Perioada de raportare
	Nr. rd.	An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	4.018.388	4.287.108
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.802.645	2.923.186
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.215.743	1.363.922
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	$\theta$	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06	14.552	34.478
Sold D	07	$\Omega$	$\Omega$
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale $(ct.721+722)$	09
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	25.456	35.454
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	4.058.396	4.357.040
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)		389.449	552.566
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	92.249	201.442
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	1.870.622	1.337.796
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		427.000	486.993
Reduceri comerciale primite (ct. 609)		429	918
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25), din care:		3.284.013	3.047.070
a) Salarii și indemnizații $ (ct.641 + 642 + 643 + 644 - 7414)$	24	2.576.175	2.400.138
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	707.838	646.932
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.477.554	1.414.306
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.477.554	1.414.306

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	1.243	$-5.410$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	1.243	41.190
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		46.600
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	1.012.288	2.438.548
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	571.076	1.835.762
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	440.189	586.519
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	1.023	16.267
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	$-742.660$	$-246.095$
- Cheltuieli (ct.6812)	43
- Venituri (ct.7812)	44	742.660	246.095
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	7.811.329	9.226.298
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	$\Omega$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	3.752.933	4.869.258
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	4.992	5.007
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	164.735	91.375
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 + 767 + 768)	55
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	169.727	96.382
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	$-3.930$
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59	3.930
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	221.033	134.057
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63

	$F20 - pag. 3$
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	11.674	4.684
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	228,777	138.741
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Å):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	$\Omega$
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	59.050	42.359
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	4.228.123	4.453.422
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	8.040.106	9.365.039
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	$\Omega$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	3.811.983	4.911.617
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70-72-73 +74 - 75)	76	$\Omega$	$\Omega$
- Pierdere (rd. $71 + 72 + 73 - 74 + 75$ ) $(rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)$	77	3.811.983	4.911.617

Suma de control F20:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1.) Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
Semnätura Stampila unitătii	TURISA $\overline{\mathcal{S}}_n$ OR-ROM	Calitatea 12--CONTABIL SEF Semnătura
	Formular NEVALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635