Turism Felix S.A.

Earnings Release • Mar 20, 2012

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

$\sim 10^7$

			2011
A		Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare
1		Profitul net inainte de impozitare și elemente extraordinare	8.001.769
		Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:
		(+) - Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane)	4.633.645
		(+) - Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	$-70.551$
		- Alte venituri nemonetare( ct.711 + 758.2+758.8-partial)	$-159.789$
		- Alte cheltuieli nemonetare(ct.654+664)	69.023
	$(-)$	- Venituri financiare (dobanzi, dif curs si dividende)	$-532.486$
		- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs)	1.642.215
	$(\cdot)$	- Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor	$-550$
		Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	13.583.276
	$(-)$	- Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	$-156.097$
	$(\cdot)$	- Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale , chelt in avans+infl ct 418	$-479.222$
	$^{(+)}$	- Crestere / Scadere (variatia) datorii catre furnizori și venituri in avans	839.228
		(+) - Crestere / Scadere (variatia) investitii financiare pe termen scurt	174
		Numerar generat din exploatare	13.787.359
	$(-)$	- Dobanzi platite	$-1.628.421$
	$(\cdot)$	- Dividende platite	-10
		(+) - Dobanzi incasate	501.859
		- Cheltuieli financiare (dif. curs)	$-13.794$
		- Venituri financiare (dif curs)	28.379
	$(-)$	- Impozitul pe profit platit	$-1.588.424$
		Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare	11.086.948
		(+) - Incasari din operatiuni extraordinare	0
	$(\cdot)$	- Plati privind operatiuni extraordinare	0
		Numerarul net provenit din activitati de exploatare	11.086.948
в		Fluxuri de numerar din activitati de investitii
	$(\cdot)$	- Plati privind achizitii de filiale	0
	$(\cdot)$	- Plati privind achizitii de imobilizari	$-3.136.309$
		(+) - Incasari din vanzarea de imobilizari	550
		(+) - Dobanzi incasate	0
	$(+)$	- Dividende incasate	2.248
		Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	$-3.133.511$
C		Fluxuri de numerar din activitati de finantare
		(+) - Incasari din imprumuturi	0
	$(\cdot)$	- Plati privind rambursarea imprumuturilor	$-4.000.000$
	$(+)$	- Scadere / Crestere (variatia) datorii legate de operatii de finantare	24.680
		Fluxuri de numerar din activitati de finantare	$-3.975.320$
		Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului și echivalentului de numerar	3.978.116
	$^{(+)}$	- Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
	$(-)$	- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
		Numerar și echivalent de numerar la inceputul perioadei	9.244.468
		Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	13.222.585
		시간 1927년 10월 10일 12월 10일 10월 10일 10월 10일 10월 10일 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한민국의 대한 CHECK