Turism Felix S.A.

Earnings Release • Nov 16, 2010

S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Reg. Com.: J05/132/1991 Cod unic: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Tel: $+40-259-318338$ Fax: $+40-259-318297$ E-mail: sctfelix@turismfelix.ro Web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2010

Raportul trimestrial conform: ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare Data raportului:15 NOIEMBRIE 2010 Denumirea societății comerciale: S.C. TURISM FELIX S.A. Sediul social: Localitatea BĂILE FELIX Număr de telefon/fax: 0259/318338, 0259/318297 Numărul de identificare fiscală: RO 108526 Număr de ordine in Registrul Comertului: J05 / 132 / 1991 Capital social subscris și vărsat : 49.614.945,60 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul III 2010

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

I. Veniturile totale: realizate la 30.09.2010 sunt in valoare de 39.150.103 lei, o diminuare de 17 %, respectiv cu 6.085.998 lei față de aceeași perioada a anului precedent. Cifra de afaceri aferenta perioadei de 38.769.903 lei este mai mică cu 11% decât cea a anului precedent respectiv cu 4.291.587 lei, principalul motiv fiind decalarea seriilor din contractul cu CNPAS, dar și reducerea numărului de zile turist pe relația agenții cu 6,42%, respectiv de la 172.226 în anul 2009 la 161.185 în anul 2010.

Diminuarea veniturilor financiare este efectul operatiunilor privind cedarea titlurilor financiare imobilizate in anul 2009.

II. Cheltuielile totale: efectuat la 9 luni 2010 în valoare de 33.772.389 lei, reprezentând o diminuare cu 3,78%, respectiv 1.214.744 lei față de cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului precedent:

• cheltuielile din exploatare au înregistrat o scădere cu 1.132.041 lei față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 31.726.855 lei, în principal datorită reducerii cheltuielilor cu marfa (în corelație cu cifra de afaceri), dar și economiilor făcute la utilități.

• cheltuielile financiare au fost influențate în mod semnificativ de finalizarea obiectivelor din planul de investitii, astfel dobânda aferentă creditelor pe termen lung nu a mai fost capitalizată, aceasta fiind recunoscută ca și o cheltuială aferentă perioadei.

$\mathbf{1}$

III. Profit brut: înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2010 este de 5.377.714 lei.

3. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichiditătii	Active curente	12.492.373,24	2,04
currente D	/Datorii curente	6.135.784,64
2. Indicatorul gradului de	Capital împrumutat	23.596.805,94	0,13
îndatorare D	/Capital propriu xl00	183.098.350,96
2. Indicatorul gradului de	Capital împrumutat	23.596.805,94	12.73
îndatorare 2)	/Capital angajat x100	185.325.168,91
3. Viteza de rotație a debitelor -	Sold mediu clienți	4.459.010,75	31,05
clientii 3)	/Cifra de afaceri x270	28.769.902,78	$(nr.$ de zile)
4. Viteza de rotatie a activelor	Cifra de afaceri	38.769.902,78	0.19
imobilizate 4)	/ Active imobilizate	200.529.111,72	$(nr.$ de ori)

· la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 23.700.000 lei, din care de rambursat la data raportării în valoare 20.150.000 lei.

4. Alte informații

Menționăm că situațiile financiare aferente trimestrului III 2010 nu au fost auditate.

Director General, ec. Serac Florian

Contabil Şef, ec. Popa Marcel