Earnings Release • Jan 7, 2010
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
S.C. TURISM FELIX S.A.
417500, Baile Felix, Com. Sanmartin, Jud. Bihor Reg. Com.: J05/132/1991 Cod unic: RO 108526 Capital social subscris ~i varsat: 49.614.945,60 RON
| Denumire indicator |
30.06.2007 | 30.06.2008 |
|---|---|---|
| Active imobilizate nete |
161.486.676 | 170.424.378 |
| Numerar ~i alte disponibilitati lichide |
8.251.879 | 3.287.363 |
| Active curente (creante ) |
5.303.384 | 5.290.851 |
| Pasive curente (datorii exclusiv 472) |
7.718.918 | 15.938.274 |
Avand in vedere politica promovata de Consiliul de Administratie de inregistrare a activelor la valoarea justa ~i strategia de dezvoltare pentru anul 2008 ~i 2009 conform careia unele active vor fi demo late in vederea extinderii complexelor turistice existente , altele vor fi modernizate integral, s-a procedat la reevaluarea cladirilor din patrimoniul societatii, de catre un evaluator independent, inregistrarea noilor valori rncandu-se la data de 01.04.2008. In cre~terea cu 18,4% a valorii constructiilor fata de anul 2007 se reflecta ~i valoarea modernizarilor efectuate ~i receptionate. Valoarea imobilizarilor in curs de executie a scazut cu 53,9% fata de aceea~i perioada a anului precedent ~i se datoreaza punerii in functiune a lucrarilor de modernizare ~i extindere a Hotelului International ~i a altor investitii (Strand Apollo-bazinul acoperit). Disponibilitatile lichide inregistreaza 0 scadere de 60% fata de finele sem. I 2007 ca urmare a amplului program de modernizare ~i extindere a capacitatilor existente ~i sunt in valoare de 3.287.363 lei . Cu toate acestea indicatorii de lichiditate sunt in limite normale , respectiv : rata de lichiditate curenta este de 1,09, rata de lichiditate rapida 1,04 ~irata de lichiditate imediata 0,71.
Activul total, in valoare de 187.869.626 lei la 30.06.2008 depa~e~te cu 6,5 % valoarea inregistrata la acest element bilantier la 30.06.2007, dnd deja se inregistrase un salt semnificativ fata de anul precedent ( 86%). Pentru sustinerea financiara a lucrarilor de investitii s-au angajat credite pe termen scurt ( 8 mil. lei) ~i pe termen lung (12 mil. lei). In consecinta, solvabilitatea patrimoniala este de 11,79. Mentionam ca societatea nu are datorii fata de Bugetul de stat sau bugetullocal .
Capitalul propriu al societatii reprezinta 88% din pasivul total, determinand 0 rata a autonomiei financiare globale de 88%. Rata de indatorare globala este de 12%.
Durata de achitare a furnizorilor este de 73 zile, iar cea de incasare a clientilor de 33 de zile, valorile acestor indicatori fiind decal ate corespunzator.
| Denumire indicator |
30.06.2007 | 30.06.2008 |
|---|---|---|
| Venituri din exploatare |
17.074.819 | 19.288.667 |
| Venituri financiare |
2.294.513 | 71.413 |
| Venituri exeeptionale |
0 | 0 |
| Cheltuieli de exploatare |
17.652.515 | 18.855.040 |
| Cheltuieli finaneiare |
16.245 | 275.605 |
| Cheltuieli exeeptionale |
0 | 0 |
| Profit brut, din care: |
1.700.572 | 229.436 |
| - profit (pierdere) din exploatare |
-577.696 | 433.628 |
| - profit (pierdere) financiar |
2.278.268 | -204.192 |
a. In sem. I2008 veniturile totale realizate sunt de 19.360.080 lei (influentate de ajustarile de valoare), eu 0,04% mai mici decat veniturile din sem. I2007 ~i cu 4,96% mai mici decat veniturile prevazute a se realiza in sem. 12008 in B.V.C.
b. Veniturile din exploatare (care reprezinta 99,65% din totalul veniturilor realizate) sunt de 19.288.667 lei, inregistrand 0 cre~tere de 13% fata de veniturile de exploatare realizate in aceea~i perioada a anului precedent ~i 0 nerealizare fata de prevederile pentru sem. I 2008 ale B.V.C. de 1,16 %.
c. Veniturile financiare au inregistrat 0 scadere de 96,88% fata de aceea~i perioada a anului precedent, cand s-au efectuat tranzactii pe piata de capital ~i s-au incasat dobanzi pentru sumele depozitate la termen.
a. Cheltuielile totale inregistrate in sem. I 2008 sunt de 19.130.644 lei (influentate de ajustarile de valoare) depa~ind cu 8,27% eheltuielile inregistrate in aceea~i perioada a anului precedent. Fata de prevederile B.V.C. aceste cheltuieli sunt cu 0,27% mai mici.
b. Cheltuielile de exploatare au crescut eu 6,81 % fata de sem. I 2007 ~i se datoreaza cre~terii volumului de activitate, pe de 0 parte ~i politicilor promovate de Consiliul de Administratie al societatii, pe de alta parte, cum sunt:
realizarea programului de reparatii ~i intretinere la activele din patrimoniul societatii care nu au fost cuprinse in programul de modemizare in acest an ,valoarea prestatiilor exteme crescand cu 186%, respectiv cu 840.562 lei pe primele 6 luni ale anului 2008.
promovarea intensa, atat pe piata intema, cat ~i pe cea extema, a serviciilor oferite in complexele turistice modemizate, prin publicitate in mass-media, panotaj, participarea la manifestari expozitionale
fidelizarea personalului califieat existent ~i atragerea de personal nou, calificat, prin majorari salariale ~i sustinerea finaneiara a personalului in vederea cre~terii califiearii prin absolvirea unor eursuri de specialitate
Cre~terea cu 7% fata de aceea~i perioada a anului precedent a cheltuielilor cu personalul se explica prin ere~terea numarului mediu de personal datorata extinderii activitatii, pe de 0 parte, ~i majorarii salariale conform Contractului eoleetiv de munca ~i a modificarii in structura a personalului (cre~terea gradului de calificare), pe de alta parte.
Amortizarea inregistreaza 0 cre~tere de 48% fata de anul precedent, ca urmare a investitiilor ~i achizitiilor efectuate.
c. Cheltuielile financiare inregistrate prezinta un nivel mUlt mai ridieat decat in 2007 ,
soeietatea avand contraetate credite baneare de 20 mil. lei in 2008.
Fata de profitul estimat in B.V.C. pe primul semestru al anului 2008 de 1.233.286 lei, soeietatea inregistreaza un profit brut de 229.436 lei. Aeest profit, inregistrat in primul semestru, s-a realizat in conditiile inregistrarii in 2008 a unor eosturi finaneiare eu dobanzile de 261.191 lei.
Profitul din exploatare pe sem. I 2008 este de 433.628 lei , in timp ce , in acela~i interval al anului precedent, inregistram 0 pierdere in exploatare de 577.696 lei.
Variatia creantelor comerciale in sem. I 2008, respeetiv cre~terea aeestora fata de ineeputul perioadei analizate este cu 29,89% mai mare decat in aceea~i perioada a anului treeut ~i se datoreaza atat cre~terii volumului de aetivitate, cat ~i faeturarii servieiilor prestate eatre C.N.P.A.S. ~i Casa de Asigurari de Sanatate Bihor ~i ineasate dupa 01.07.2008 (1.156.517 lei). De asemenea, soeietatea are 0 ereanta de 1.118.864 lei privind impozitul pe profit care se va stinge la finele trim. III 2008 ~i TVA de reeuperat de 645.251. Dintre clientii eu pondere mare in total clienti sunt: Transilvania Travel (intern) eu valoarea de 1.113.765 lei, Transilvania Tour eu valoarea de 216.408 ~i SIND ROMANIA eu suma de 169.565 lei, sume seadente in iulie 2008.
La inceputul anului 2008 soeietatea inregistreaza un numerar (~i eehivalent de numerar) de 9.787.033 lei. La finele sem. 12008 aeesta era de 11.250.903 lei, eu 36% mai mare deeat la 30.06.2007.
Valoarea luerarilor de investitii realizate in sem. I 2008 este de 11.860.361 lei, eu 5% mai mica decat in sem. I 2007 ~i reprezinta 31,5% din Programul de investitii pentru anul 2008 (37.697.000 lei) ~i consta in:
Mentionam ca ineepand cu 01.11.2007 Complexul Lotus * * a fost seos din eireuitul turistie in vederea modernizarii. Termenul repunerii in functiune este estimat la 01.05.2009, cand va avea clasificarea de 4 stele.
Pentru sustinerea programului investitional in anul 2008 s-au avut in vedere urmatoarele surse de finantare:
| Report din anul precedent |
9.787.033 |
|---|---|
| Amortizare | 4.800.000 |
| Profit net |
6.300.000 |
| Credite bancare |
20.000.000 |
| TOTAL surse |
40.887.033 |
| Program investitii |
37.697.000 |
| De reportat pentru 2009 |
3.190.033 |
In cursul sem. I2008 nu au fast modifidiri ale capitalului social.
Mentionam faptul ca situatiile financiare la 30 iunie 2008 nu au fast auditate.
Director Economic, ee. Ungur Rodica
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.