S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Reg. Com.: J05/132/1991 Cod unic: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Tel: $+40-259-318338$ Fax: $+40-259-318297$ E-mail: [email protected] Web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2011

Raportul trimestrial conform: ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare Data raportului :15 NOIEMBRIE 2011 Denumirea societății comerciale: SC TURISM FELIX SA Sediul social: Localitatea BAILE FELIX Număr de telefon/fax: 0259/318338,0259/318297 Numărul de de identificare fiscala : RO 108526 Număr de ordine in Registrul Comerțului: J05 / 132 / 1991 Capital social subscris si vărsat : 49.614.945,60 Piata reglementata pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul III 2011

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

I. Veniturile totale: realizate la data de 30.09.2011 sunt în valoare de 40.556.595 lei, înregistrând o creștere de 3,6 % față de aceeași perioadă a anului precedent. Cifra de afaceri pe primele 9 luni ale anului 2011 este de 40.121.829 lei, mai mare cu 3,4% decât cea a anului precedent, valoarea realizată fiind de 38.769.303 lei. Creșterea cifrei de afaceri a fost influențată, în principal, pe seama evoluției pozitive a numărului de zile turist. În structură, ponderea numărului de zile – turist a fost pe relația contractuală cu C.N.P.P unde se constată o creștere cu 37% ceea ce reprezintă 26.712 zile turist față de anul 2010. De asemenea, se constată creșterea numărului de zile turist și pe relația contractuală convenții cu 20 %, în anul 2011 fiind realizate 36.812 zile-turist față de 30.727 zile-turist în anul 2010.

Veniturile financiare în anul de raportare 2011 au înregistrat o creștere semnificativă pe seama plasării resurselor financiare disponibile ale societății în depozite bancare pe termen scurt.

II. Cheltuielile totale: în primele 9 luni ale anului 2011 s-au efectuat cheltuieli totale în valoare de 31.489.627 lei față de cheltuielile totale din aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 33.772.389 lei. Se constată o diminuare cu 6,76%, cea ce reprezintă 2.282.762 lei, pe seama următoarelor elemente:

cheltuielile din exploatare au înregistrat o scădere cu 1.517.996 lei față de aceeași perioadă a anului precedent ajungând la o valoare de 30.208.859 lei, în principal pe seama

$\overline{ }$

reducerii cheltuielilor cu personalul, a cheltuielilor cu terții și a cheltuielilor privind amortizarea.

cheltuielile financiare au fost influentate în mod semnificativ de reducerea cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a scăderii ratei dobânzii, comparativ cu anul precedent acestea s-au diminuat cu 762.487 lei.

III. Profit brut: înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2011 este de 9.066.967 lei.

3. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității	Active curente	19.862.942
curente _D	/Datorii curente	6.747.233	2,94
2. Indicatorul gradului de	Capital împrumutat	18.426.211
$\hat{a}$ indatorare $\hat{b}$	/Capital propriu x100	193.506.680	0,10
2. Indicatorul gradului de	Capital împrumutat	18.426.211
îndatorare 2)	/Capital angajat x100	211.932.891	0,08
3. Viteza de rotație a debitelor -	Sold mediu clienți	3.712.710	24,98
clientii 31	/Cifra de afaceri x270	40.121.829	$(nr.$ de zile)
$ 4$ . Viteza de rotatie a activelor	Cifra de afaceri	40.121.829	0.20
imobilizate 4)	Active imobilizate	198.645.279	$(nr.$ de ori)

*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 23.700.000 lei, din care de rambursat la data raportării în valoare 16.980.000 lei.

4. Alte informații

Menționăm că situațiile financiare aferente trimestrului III 2011 nu au fost auditate.

Director General, Contabil Sef, ec. Serac Florian ec. Popa Marcel Maa t

Bifati numai daca este cazul:

$\boxtimes$ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

$\Box$ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

	Judet	Localitate
	Bihor	COM.SANMARTIN, LOC.BAILE FELIX
esa Strada		Telefon Nr. Bloc Scara Ap.
ಸ	CF 186 NR. TOPO 438	10259318338
	Numar din registrul comertului J05/132/1991	Cod unic de inregistrare 108526

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 la data de 30.09.2011			- lei -
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	34.969	27.685
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	169.740.816	168.274.394
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	30.343.200	30.343.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. $01 + 02 + 03$ )	04	200.118.985	198.645.279
lb. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	753.115	825.714
II. CREANTE (ct. 267- 296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 +441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	1.279.224	3.784.484
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	274	92
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	9.244.469	15.252.652
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )	09	11.277.082	19.862.942
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	146.610	313.555
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN $(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424$ +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444++446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473**+509+5186+519)	11	4.317.833	6,747.233
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	$12 \overline{ }$	6.935.651	13.343.579
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	207.054.636	211.988.858
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN $(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424$ +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	21.094.332	18.426.211
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	56.473	55.967

			$F10 - pag. 2$
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:	16	170.208	85.685
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	170.208	85.685
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	170.208	85.685
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472 ^* )	20
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	49.614.946	49.614.946
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	49.614.946	49.614.946
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	87.983.083	87.716.942
IV. REZERVE (ct.106)	28	43.577.538	49.025.291
Acțiuni proprii (ct. 109)	29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117) 32
	SOLD D (ct. 117) 33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121) 34	5.032.298	7.602.849
	SOLD D (ct. 121) 35
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	304.034	453.348
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	185.903.831	193,506.680
Patrimoniul public (ct. 1016)	38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	185.903.831	193.506.680

2590033382 / 3804742835 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

$\overline{ }$

Numele si prenumele
SERAC FLORIAN

Semnatura
Stampila unitatii	EXTER COMER S. TURISM
	Formular
	S.A. /AL IDAT .001

INTOCMIT,

	Numele si prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF
Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

$\overline{\phantom{a}}$

Formular 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente $01.01.2010 -$ 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011
A	В	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	38.769.903	40.121.829
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	25.621.787	26.378.107
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	13.148.116	13.743.722
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	55.036	48.806
Sold D	08		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	0	2.487
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	201.206	50.231
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	39.026.145	40.223.353
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.702.184	1.887.445
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	862.346	594.685
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	4.100.189	4.115.183
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.763.899	5.129.941
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	1.610
6. Cheltuieli cu personalul (rd. $19 + 20$ ), din care:	18	13.001.538	11.841.940
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.615.931	8.559.245
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.385.607	3.282.695
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.770.255	3,408.239
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.770.255	3.408.239
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	6.261	15.882
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	6.261	69.023
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	53.141
8. Alte cheituieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.524.262	3.217.660
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	2.286.117	1.834.377
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.159.054	1.375.150

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	79.091	8.133
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-4.079$
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34	4.079
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	31.726.855	30.208.859
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	7.299.290	10.014.494
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	$\Omega$
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	3.512
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		2.248
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		2.248
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	113.565	307.312
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6.881	23.681
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	123.958	333.241
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	2.033.485	1.270.998
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	12.049	9.770
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. $46 + 49 + 51$ )	52	2.045.534	1.280.768
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45-52)	53	$\overline{0}$
- Pierdere (rd. 52-45)	54	1.921.576	947.527
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	5.377.714	9.066.967
- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	Ω
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	39.150.103	40.556.594

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\sim$

$\mathcal{L}(\mathcal{A})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{A})$

			$F20 - pag.3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.377.714	9.066.967
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		$\Omega$
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	924.078	1.464.118
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4.453.636	7.602.849
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		$\mathbf 0$

Suma de control F20: 616217173 / 3804742835

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

$\overline{a}$

INTOCMIT,

Numele si prenumele	$\lambda$	Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
Semnatura Stampila unitatii $\frac{1}{2}$ TURISM FELIX S.A. ZOR. ROMA	Formular VALIDAT	Calitatea 12-CONTABIL SEF Semnatura Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635

DATE INFORMATIVE

$\sim$

$\hat{\boldsymbol{\lambda}}$

$\hat{\mathcal{A}}$

$\overline{1}$

la data de 30.09.2011 Formular 30				- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati 1 2		Sume
Α	B
Unitati care au inregistrat profit	01		1	7.602.849
Unitati care au inregistrat pierdere	02		$\Omega$	0
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
Α	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{2}$	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	$^{\rm o}$	0
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	$\Omega$	0
- peste 30 de zile	05	0	$\mathbf{0}$	0
- peste 90 de zile	06	0	$\theta$	0
- peste 1 an	07	$\Omega$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	01
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	$\Omega$	Ω
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	$\mathbf 0$	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	$\mathbf 0$	$\Omega$	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	$\mathbf 0$	0	$\Omega$
- Alte datorii sociale	13	0	0	$\Omega$
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	01
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0,	0,	D.
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0 ¹	0	$\Omega$
- restante dupa 90 de zile	20	0	$\overline{0}$	0
- restante dupa 1 an	21	01	$\overline{0}$	0
Dobanzi restante	22	0	0	$\Omega$
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2010		30.09.2011
A	В	1		$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	23		877	679

F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
A	В		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		$\overline{0}$
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		Ωl
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		Οl
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	в	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		997.502
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	В	1	$\overline{\mathbf{2}}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	В	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2010	30.09, 2011
A	В	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	30.343.200	30.343.200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47	30.343.200	30.343.200

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

$\bar{\tau}$

$\ddot{\phantom{a}}$

			F30 - pag. 3
- acțiuni cotate emise de rezidenti	48	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	49	30.343.200	30.343.200
- părți sociale emise de rezidenti	50	0
- obligațiuni emise de rezidenti	51	$\Omega$	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53	$\Omega$	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	54	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	0	0
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	4.585.858	3.721.420
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	01	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	0
- subventii de incasat(ct.445)	64	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	399.190	385.522
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii
privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	69
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	399.190	385.522
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71	0	45.281
- de la nerezidenti	72	U
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 +$ din ct. 508) (rd.74 la 80), din care:	73	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	74	$\Omega$
- acțiuni necotate emise de rezidenti	75	0
- părți sociale emise de rezidenti	76	0
- obligațiuni emise de rezidenti	77	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78	$\Omega$	01
- actiuni emise de nerezidenti	79	0	$\Omega$
- obligatiuni emise de nerezidenti	80	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	∩	92
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	7.092	3.695
- în lei (ct. 5311)	83	7.087	3.690
- în valută (ct. 5314)	84	5

$\sim$

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

$F30 - pag. 4$

			$r - \sigma$
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	7.304.788	15.205.583
- în lei (ct. 5121)	86	7.104.384	14.892.986
- în valută (ct. 5124)	87	200.404	312.597
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	18.177	23.242
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	89	18.177	23.242
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90	0
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126+128+129 +134+135+136+141), din care:	91	27.965.612	25.259.129
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 93+94), din care:	92	0	0
- în lei	93	0	0
- în valută	94	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95	0	0
- in lei	96	0	0
- in valuta	97	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	0	0l
$-$ în lei	99	0	0
- în valută	100	0	ΩI
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103), din care:	101	$\mathbf{0}$	0
- in lei	102	0	01
- in valuta	103	0 ₁	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care:	104	1.189.153	01
- în lei	105	1.189.153	01
- în valută	106	$\Omega$	$\Omega$
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107	0	$\overline{0}$
- in lei	108	$\theta$	0
- in valuta	109	∩	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	20.150.000	16.980.000
- în lei	111	20.150.000	16.980.000
- în valută	112	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	$\Omega$
- in lei	114	0
-in valuta	115	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	0	0
- în lei	117	0	$\Omega$
- în valută	118	0	$\Omega$
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	0	01
- in lei	120	$\mathbf{0}$	01
- in valuta	121	0	0

			F30 - pag. 5
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	1.532.612	1.446.211
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	1.532.612	1.446.211
- în valută	125	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	1.728.987	2.881.331
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	1.366.381	1.161.030
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	1.704.988	2.552.541
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	1.704.988	530.367
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	$\Omega$	2.022.174
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	$\Omega$
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134	$\Omega$
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care:	136	293.491	238.016
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	293.491	238.016
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	49.614.946	49.614.946
- acțiuni cotate 2)	143	49.614.946	49.614.946
- acțiuni necotate 3)	144	0	$\Omega$
- părți sociale	145	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	147	36.831	36.831
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
$\mathbf{A}$	в	1	$\overline{\mathbf{2}}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	980.858	733.145

$\epsilon$

598492280 / 3804742835 Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
SERAC FLORIAN	POPA MARCEL
Semnatura	Calitatea 12--CONTABIL SEF
Stampila unitatii	Semnatura
Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
$\begin{pmatrix} 2^r \ 3^s \ 10^s \ 10^s \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 7URISM \ FELIX \end{pmatrix}$ VALIDAT	18635
S.A. PACR SA WANT

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

		Sold la inceputul	Cresteri		reduceri		Sold la sfarsitul
Denumirea elementului		exercitiului financiar	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	exercitiului financiar
A			$\overline{2}$	3	4	5	6
Capital subscris		49.614.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614.945,60
Patrimoniul regiei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare		87.983.082,65	0,00	0,00	266.139,78	266.139,78	87.716.942,87
Rezerve legale		2.678.234,95	453.348,35	453.348,35	0,00	0,00	3.131.583,30
Rezerve statutare sau contractuale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		3.850.928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.928,02
Alte rezerve		37.048.375,90	4.994.403,99	4.994.403,99	0,00	0,00	42.042.779,89
Actiuni proprii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat reprezentand profitul	Sold C	0,00	4.728.264,21	4.728.264,21	4.728.264,21	4.728.264,21	0,00
nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit dinadoptarea	Sold C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29,32	Sold D	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din corectare	Sold C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erorilor contabile	Sold D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profitul sau pierderea exercitiului	Sold C	5.032.298,33	38.039.691,04	38.039.691,04	40.610.241,78	40.610.241,78	7.602.849,07
financiar	Sold D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartizarea profitului		304.034,12	453.348,35	453.348,35	304.034,12	304.034,12	453.348,35
Total capitaluri proprii		185.903.831,33	47.762.359,24	47.762.359,24	45.300.611,65	45.300.611,65	193.506.680,40

la data de 30.09.2011

DIRECTOR GENERAL
ec.SERACFLORIAN

CONTABIL SEF ec.POPA MARCEL

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 30.09.2011

	Valoare bruta Deprecieri (amortizari si provizioane)					Valori nete
Elemente de activ	sold la 01.01.2011	cresteri	reduceri	sold la	sold la	cresteri	reduceri	sold la	sold la	sold la
				30.09.2011	01.01.2011			30.09.2011	01.01.2011	30.09.2011
				$04=01+02+03$				08=05+06+07	09=01-05	$10 = 04 - 08$
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Cheltuieli de constituire si	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Icheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari	261.259,09	0,00	0,00	261.259,09	226.290,02	7.283,81	0,00	233.573,83	34.969.07	27.685,26
Avansuri si imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
lin curs
TOTAL IMOBILIZARI	261.259,09	0,00	0,00	261.259,09	226.290,02	7.283,81	0,00	233.573,83	34.969,07	27.685,26
NECORPORALE
Terenuri	74.284.735,00	0.001	0,00	74.284.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.284.735,00	74.284.735,00
Constructii	77.702.286.84	447.608.35	0.00	78.149.895.19	6.960.880,10	.968.069.75	0,00	8.928.949.85	70.741.406.74	69.220.945,34
Ilnstalatii tehnice si masini	24.447.723,02	106.998.31	32.927,22	24.521.794.11	13.028.264.70	.219.190,69	32.927.22	14.214.528,17	11.419.458,32	10.307.265.94
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3.932.674,71	10.555,14	5.720,34	3.937.509,51	1.281.055,04	213.695,04	5.720,34	1.489.029,74	2.651.619,67	2.448.479.77
Total mijloace fixe	180.367.419,57	565.161,80	38.647,56	180.893.933.81	21.270.199,84	3.400.955,48	38.647,56	24.632.507,76	159.097.219,73	156.261.426.05
Avansuri si imobilizari corporale in	10.643.596.50	1.524.837,94	155.466,59	12.012.967,85	0,00	0,00	0,00	0.00	10.643.596,50	12.012.967,85
Icurs
TOTAL IMOBILIZARI	191.011.016.07	2.089.999,74	194.114.15	192.906.901.66	21.270.199.84	3.400.955.48	38.647.56	24.632.507.76	169.740.816.23	168.274.393,90
CORPORALE
İlmobilizari financiare-titluri de	30.343.200,00	0,00	0,00	30.343.200,00				0,00	30.343.200,00	30.343.200,00
Iparticipare
TOTAL IMOBILIZARI	30.343.200,00	0,00	0.00	30.343.200.00				0.00	30.343.200.00	30.343.200.00
FINANCIARE
TOTAL IMOBILIZARI	221.615.475,16	2.089.999.74	194.114,15	223.511.360,75	21.496.489,86	3.408.239.29	38.647,56	24.866.081,59	200.118.985,30	198.645.279,16

Grupa Constructii a fost reevaluata la data de 01.04.2008, iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate.

Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. Grupa Terenuri a fost reevaluata la 31.12.2006, pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri.

Imobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vanzare, casare sau alte moduri de iesire, se reflecta in contul de profit si pierdere la valoarea contabila neta.

Diferenta de reevaluare aferenta acestora se considera realizata doar la vanzarea sau casarea imobilizarilor si se transfera in contul de rezerve.

NOTA1

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI la data de 30.09.2011

		Sold la		Transferuri
	Denumirea provizionului	01.01.2011	in cont	din cont	din care, reluate	30.09.2011
0		01	02	03	04	$05 = 01 + 02 - 03$
I.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI	39.063,00	0.00	0,00	0.00	39.063,00
	CHELTUIELI LITIGIOASE (ct.151.1)
А.	CRESTERI - TOTAL, din care:	$\mathbf{x}$	0,00	$\pmb{\mathsf{x}}$	$\mathbf{x}$	x
1.	Const. prov. ptr litigii an 2007 (ct 6812)	X	0,00	$\pmb{\times}$	x	X
В.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	$\pmb{\chi}$	$\mathbf{x}$	0,00	0,00	$\pmb{\chi}$
1.	Reclasari provizioane (ct. 496)	x	x	0,00	0,00	$\mathbf{x}$
2.	Anulari provizioane ptr. litigii (ct 7814)	X	x	0.00	0.001	x
11.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	17.409,59	0,00	505,98	0,00	16.903,61
	(ct.151.6)
А.	CRESTERI - TOTAL, din care:	x	0,00	x	$\mathbf{x}$	x
$\mathbf{1}$ .	Constituiri provizioane impozite	x	0,00	X.	$\mathbf{x}$	X
B.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	x	$\mathbf{x}$	505,98	0,00	x
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	$\mathsf{x}$	x	505,98	0,00	x
Ш.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	CHELTUIELI (ct.151.8)
А.	CRESTERI - TOTAL, din care:	X	0,00	$\mathbf{x}$	x	x
$\mathbf{1}$ .	Provizion pt. riscuri si cheltuieli (ct 681.1)	x	0,00	X	x	X.
В.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	x	$\mathbf{x}$	0.00	0,00	$\mathbf{x}$
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	0,00	0,00	X.
	TOTAL PROVIZIOANE	56.472,59	0,00	0,00	0,00	55.966,61

Pe parcursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.Provizioanele aflate în sold au fost constituite pentru :

litigii - Conform HCA 87/02.06.2006 privind soluția greșita de proiect oferita de SC VOLUM PROIECT SRL privind climatizarea Complexului Internațional pentru demontarea coloanelor s-au executat cheltuieli suplimentare în valoare de 39.063 lei, conform adresei nr.8019 din 10.07.2006. La data intocmirii bilantului societatea are o obligatie curenta legata de un eveniment anterior cu riscul de iesire de resurse in functie de solutionarea litigiului cu SC VOLUM PROIECT SRL, societatea avand drept castig in litigiu intentat ca parte reclamata, fiind in recurs.
impozite reprezintă impozitul pe profit amânat aferent diferentelor provenite din calculul amortizarii contabile si amortizarea fiscala. Aceasta diferenta este efectul aplicarii unor facilitati fiscale de care societatea a beneficiat in anul 2004. Pe parcursul anului suma s-a diminuat cu valoarea de 505,98 lei reprezentand diferenta temporara de impozit pe profit. Societatea nu are obligatii pentru care s-ar impune constituirea de provizioane.

Prezentare garantii credite angajate pentru care nu s-au constituit provizioane:

Asa cum sunt prezentate in situatiile financiare (Nota 5) valoarea creditelor pentru investitii angajate este in suma de 23.700.000 lei Valoarea creditelor ramase de rambursat la data de 30.09.2011 este de 16.980.000 lei acestea fiind gajate cu active corporale reprezentand constructii aferente Complexelor International, Termal, Nufarul, valoarea lor fiind estimata la 33.734.263 lei.

NOTA 2

$1/1$

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2011

TOTAL PROFIT NET NEREPARTIZAT LA 30.09.2011

$\overline{2}$

$\overline{\mathbf{3}}$

$\overline{\mathbf{4}}$

$6\phantom{a}$

$\overline{\mathbf{u}}$ .

$III.$

	- lei RON
Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	7.602.849,00
- rezerva legala	453.348,35
- alte rezerve	0,00
- cota participare administratori	0,00
- participare salariati la profit	0,00
- dividende	0,00
Profit net repartizat surse proprii de finantare	0.00

Conform situatiilor financiare prezentate aferente anului 2011 societatea nu inregistrează profit sau pierdere din activitatea extraordinara, drept pentru care profitul realizat din activitatea curenta este in proportie de 100%.

DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF ec. SERAC FLORIAN ec.POPA MARCEL

$-1-$

NOTA3

7.149.500,65

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE aferent exercitiului financiar 2011

				- 101
			30.09.2010	30.09.2011
	CIFRA DE AFACERI NETA DIN CARE :		38.769.903	40.121.829
a	VANZARI DE BUNURI (MARFA)		13.148.116	13.743.722
b	PRESTARI SERVICII HOTELIERE		12.792.788	13.227.852
c	IPRESTARI SERVICII TRATAMENT		4.548.245	5.055.915
d	PRESTARI SERVICII AGREMENT		6.004.706	6.027.754
е	ALTE VENITURI AFERENTE CIFREI DE AFACERI		2.276.048	2.066.586
	COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERVICIILOR PRESTATE		23.679.460	24.067.560
3	CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA, reprezentand cost marfa - 607		4.763.899	5.128.331
4	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXILIARE		584.717	483.774
5	CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE		18.330.844	18.455.455
-6	REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	rd 1-2	15.090.443	16.054.269
	CHELTUIELILE DE DESFACERE
8	CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE		8.047.395	6.141.299
9	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		256,242	101.524
	10 REZULTATUL DIN EXPLOATARE	rd 6-7-8+9	7.299.290	10.014.495

Având în vedere că activitatea de bază a societății constă în prestări servicii hoteliere și de alimentație publică, cheltuielile directe sunt considerate cheltuielile cu achiziția de mărfuri, celelalte cheltuieli fiind indirecte.Cifra de afaceri neta este formata din valoarea marfurilor vandute, a serviciilor turistice prestate, precum si a chiriilor.

DIRECTOR GENERAL ec. SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF ec.POPA MARCEL

NOTA4

أدما

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri

Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA CREANTELOR la data de 30.09.2011

				- lei
nr.	CREANTE	sold la	TERMEN DE LICHIDITATE
crt.		30.09.2011
		$(col.02 + col.03)$	sub 1 an	peste 1 an
0	A	01	02	03
	CLIENTI, din care:	3.712.709.39	3.668.895.13	43.814,26
	- Clienti	3.162.925.49	3.162.925.49	0,00
	- Clienti incerti sau în litigiu	43.814.26	0.00	43.814,26
	- Clienti facturi de intocmit	505.969.64	505.969.64	0,00
2	FURNIZORI DEBITORI PENTRU SERVICII	8.711,18	8.711.18	0,00
3	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	0,00	0.00	0,00
4	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	0,00
5	TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00
6	ALTE IMPOZITE SI TAXE (TVA NEEXIGIBIL)	0,00	0.00	0,00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE ASIMILATE	0,00	0.00	0,00
8	DEBITORI DIVERSI	62.979,07	62.979.07	0,00
9	ALTE CREANTE - DECONTARI IN CURS LAMURIRE	8.988,56	8.988,56	0,00
10	DOBANZI DE INCASAT	45.280.87	45.280.87	0,00
	TOTAL	3.838.669.07	3.794.854.81	43.814.26

AJUSTARI PENTRU CREANTE INCERTE

			- lei
	CLIENTI INCERTI	DEBITORI DIVERSI	TOTAL AN
CONSTITUIRI DE PROVIZIOANE-din care	176.508,89	15.692,84	192.201,73
- în cursul anului 2011	0.001	0.001	0.00
ANULARI DE PROVIZIOANE-din care	132.694,63	5.322.39	138.017,02
- în cursul anului 2011	53.140.99	0.001	53.140.99
SOLDURI PROVIZIOANE la 30.09.2011	43.814.26	10.370,45	54.184,71
- an 2011	43.814,26	10.370,45	54.184,71

SITUATIA DATORIILOR la data de 30.09.2011

					- lei
nr. crt.	DATORII	sold la 30.09.2011	TERMEN DE EXIGIBILITATE
		$(01=02+03+04)$	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0
	TOTAL - FURNIZORI SI CLIENTI CREDITORI	2.881.330,97	2.881.330,97	0,00	0,00
	FURNIZORI	2.540.841,93	2.540.841,93	0,00	0,00
	(FURNIZORI DE IMOBILIZARI	205.120,95	205.120.95	0.00	0,00
	IFURNIZORI FACTURI NESOSITE	134.442.00	134.442.00	0.001	0,00
	CLIENTI - CREDITORI	926.09	926.09	0,00	0.00
5	İCLIENTI - CREDITORI COMENZI	0.00	0.00	0.001
	TOTAL - DATORII CU PERSONALUL SI ASIGURARI SOCIALE	1.691.397.31	1.691.397.31	0,00	0,00
	REMUNERATII DATORATE	268.725.00	268.725,00	0,00	0,00
	AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	0.001	0.001	0,00
	IDREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	11.377.59	11.377,59	0,00	0.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	9.504.89	9.504.89	0.001	0.001

$1/2$

$\overline{\phantom{a}}$

	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANTII.	871.422,82	871.422.82	0.00	0,00
6	ASIGURARI SOCIALE, din care:	528.074,01	528.074.01	0,00	0.00
	- contributia unitatii la asigurari sociale	238.161.01	238.161.01	0.00	0.00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale	134.804.00	134.804.00	0.00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate	67.651,00	67.651.00	0.00	0.00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate	71.362,00	71.362,00	0.00	0,00
	- contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj	9.666,00	9.666,00	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la fondul asigurarilor de somaj	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00
	COMISION INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA	0,00	0.00	0,00	0,00
	- alte datorii si creante sociale	2.293,00	2.293,00
Ш.	TOTAL - DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	1.940.771.34	1.940.771.34	0,00	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	1.463.593,00	1.463.593,00	0,00	0,00
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	311.298,34	311.298,34	0.00	0,00
$\overline{2}$	IMPOZIT PE SALARII	165.880,00	165.880,00	0.001	0,00
	IV. TOTAL - ALTE DATORII FATA DE STAT SI INSTITUTII PUBLICE	81.402,23	81.402,23	0,00	0,00
	DATORII FATA DE BUGETE LOCALE, din care:	0,00	25.453,18	0.00	0.00
	- taxa de sedere statiune	0.00	0.00	0.00	0.00
	DATORII FATA DE BUG STAT ȘI INST PUBLICE, din care:	0.00	0.00	0.00	0,00
	- impozite retinute la sursa 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- redeventa miniera	0.00	0,00	0,00	0,00
	- contributie A.N.R.S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FOND SPECIAL DE SANATATE OG 22/1992	14.900,91	14.900,91	0.00	0,00
4	TVA NEEXIGIBIL AFERENT	41.048,14	41 048 14	0.00	0,00
5	ALTE DATORII	0,00	0,00	0,00	0,00
v.	TOTAL - DECONTARI CU ASOCIATII	45.264,07	45.264,07	0.00	0,00
	DIVIDENDE DE PLATA	45.264,07	45.264,07	0.00	0,00
VI.	TOTAL - CREDITORI DIVERSI	107.066,91	107.066,91	0.00	0,00
-1	CREDITORI DIVERSI	107.066,91	107.066.91	0,00	0,00
	VII. TOTAL - CREDITE CONTRACTATE	16.980.000,00		0,00 16.980.000,00	0,00
1	-de la institutii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0,00
$\overline{2}$	-de la institutii financiare pe termen lung	16.980.000,00		0.00 16.980.000.00	0,00
	VIII. TOTAL - Garantii de buna executie	1.446.210,60	0.00 _l	1.446.210,60	0,00
	TOTAL DATORII (I la VI)	25.173.443,43		6.747.232,83 18.426.210,60	0,00

La 30.09.2011 situația creditelor bancare obținute de S.C. Turism Felix S.A. se prezintă astfel :

• Credit pentru investiții la Banca Transilvania

Prin Contractul de credit nr.293 din 13.03.2008, societatea beneficiază de un credit în următoarele condiții :

suma creditului : 12.000.000 lei
perioada de creditare : 13.03.2008-12.03.2013
rata dobânzii 10,00%

· Credit pentru investiții la Banca Transilvania

Prin Contractul de credit nr.663 din 04.11.2009, societatea beneficiază de un credit în următoarele condiții :

suma creditului : 11.700.000 lei
perioada de creditare : 04.11.2009-31.10.2016
rata dobânzii 10,00%

· Cele doua credite au fost garantate prin ipotecă imobiliară asupra Complexului Internațional si Complex Termal în valoare de 33.734.263 lei.

Creditele pentru investitii sunt recunoscute la nivelul sumelor obtinute. Costurile îndatorării(dobanda și comisioanele aferente acestor împrumuturi contractate) care sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producției unui activ sunt incluse în costul acelui activ. Capitalizarea costurilor îndatorării înceteaza la momentul punerii in functiune a activului. In cursul anului 2011 societatea nu a capitalizat dobanzi deoarece investitiile pentru care au fost accesate credite au fost finalizate in cursul anului 2009.

Garantiile de buna executie se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare si reprezinta sume retinute de catre beneficiar din contravaloarea lucrarilor prestate de catre furnizor.

DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF ec.SERACFLORIAN ec.POPA MARCEL

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplică reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Obiectivul situatiilor financiare ale SC TURISM FELIX SA este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a societatii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice.

Pozitia financiara a SC TURISM FELIX SA este influentata de resursele economice pe care le controleaza, de structura sa financiara, lichiditatea si solvabiliatea sa si de capacitatea sa de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea, respectiv turismul balnear.

Pentru a-si atinge objectivele, situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajamente, respectiv efectele tranzactiilor si a altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Respectand cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 si a Ordinului Ministrului Finantelor nr.3055/2009, contabilitatea se conduce in partida dubla astfel incat se asigura:

inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi;
cunoasterea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont; intocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul

sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;

prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierdere.

Pentru a da o imagine reala a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, conducerea societatii respecta regulile privind evaluarea patrimoniului si toate celelalte reguli, norme si principii contabile.

a) principiul prudentei

La 30 septembrie 2011 societatea are inregistrate ajustari pentru clienti incerti si provizioane pentru riscuri si cheltuieli

b) principiul permanentei metodei

Pentru a asigura comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, in cadrul societatii s-au mentinut an de an aceleasi reguli, norme de evaluare si inregistrare in contabilitate, in prezentarea elementelor patrimoniale, a rezultatelor.

c) principiul continuitatii activitatii

Intreaga activitate a fost reflectata in situatiile financiare conform reglementarilor in vigoare. In perioada urmatoare nu exista elemente care sa afecteze capacitatea firmei de a-si continua activitatea.

d) principiul independentei exercitiului

Anual societatea intocmeste situatii financiare, unde sunt inregistrate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului financiar, iar cele care apartin altor ani de activitate sunt reflectate in conturi distincte si anume 471 "Cheltuieli inregistrate in avans", 472 "Venituri inregistrate in avans"

e) principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat.

f) principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

La inceputul exercitiului financiar soldurile initiale sunt egale cu soldurile finale de la inchiderea exercitiului financiar anterior.

g) principiul necompensarii

Bilantul este intocmit evaluand si inregistrand in contabilitate separat elementele de activ si cele de pasiv, fara a le compensa, acelasi tratament aplicandu-se si elementelor de venituri si cheltuieli din contul de rezultate.

h) principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere sa realizat tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizari necorporale

In aceasta grupa sunt incluse licente pentru programe informatice si marca societatii OSIM inregistrate la cost istoric supuse amortizarii prin metoda liniara pe o durata de 3 ani. Activele necorporale nu sunt reevaluate, valoarea fiecarui activ necorporal fiind analizata an de an pentru eventualitatea constatarii unor deprecieri.

II. Imobilizari corporale

Grupa Terenuri este reflectata la valoarea justa conform evaluarii efectuate la 31.12.2006.Pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri.

Grupa Constructii a fost evaluata la data de 01.04.2008 prin metoda actualizarii fluxurilor financiare (abordarea pe baza de venit) de catre SC ROM SERV PREST SRL -membru ANEVAR, iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate. La constructii au fost majorate valorile mijloacelor fixe cu diferentele provenite din taxa pe valoare adăugata nedeductibila rezultate ca urmare a aplicării pro ratei. Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. Imobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vanzare, casare sau alte moduri de iesire, se reflecta in contul de profit si pierdere la valoarea contabila neta. Diferenta de reevaluare aferenta acestora se considera realizata doar la vanzarea sau casarea imobilizarilor si se transfera in contul de rezerve. Locurile de gestionare sunt aceleași cu cele ale obiectelor de inventar, diferențierea acestora față de mijloacele fixe efectuându-se potrivit legislației în vigoare de cele mai multe ori functie de valoarea lor de intrare stabilita prin hotărâre a guvernului.

Grupele "Instalatii tehnice, mijloace de transport" si "Mobilier aparatura birotica" sunt inregistrate la cost istoric, iar regimul amortizarii este acelasi ca si la grupa constructii.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe.

III Imobilizari financiare

Investitiile financiare pe termen lung au fost inregistrate la costul istoric(valoarea de achizitie).

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

a) Materii prime si materiale consumabile –intrarile de materii prime si materiale consumabile se fac la cost de achizitie, fiind evidentiate cantitativ-valoric, iar la darea in consum se foloseste metoda FIFO. Criteriile care au stat la baza determinarii stocurilor cu miscare lenta si fara miscare, sunt cele legate de data ultimei iesiri din depozitul societatii si de posibilitatile de valorificare ale acestora. Organizarea contabilitatii stocurilor se efectueaza prin metoda inventarului permanent. Nu au fost constituite provizioane, având în vedere că nu există stocuri la valori supraevaluate.

Ŷ.

$\blacksquare$

b)Obiecte de inventar --sunt evidențiate la cost de achiziție, iar ieșirea din gestiunile pentru obiectele de inventar în folosință se efectuează la valoarea contabilă istorică.

Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilităti.

-ÎN DEPOZIT : perioada de stocare este mică, aprovizionare se face pe măsura necesității consumului. Evidența gestionară a acestora este reflectată în evidența contabilă prin contul 303.

-ÎN FOLOSINȚĂ : pe locurile de gestionare distincte in functie de utilitatea acestora. Evidenta gestionara a acestora este ținută extracontabil.

c) Produsele finite – reprezinta valoarea stocului fabricat in cadrul societatii dar care de regula este utilizat in scopuri proprii.

d) Marfuri --sunt evidentiate la pret de achizitie în unitătile de alimentatie publică prin practicarea adaosurilor comerciale stabilite prin decizia conducerii executive a societății în funcție de: factorii ce influențează prețul pieței, fiscalitatea impusă pentru o anumita perioadă, de posibilitățile de desfacere și de eficiența unităților. Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilități. Organizarea contabilitatii stocurilor se efectueaza prin metoda inventarului permanent. Metoda de ieșire din gestiune folosită este metoda FIFO.

Locuri de gestionare :

-unitățile de alimentație publică: gestionate potrivit prevederilor legale specifice după gruparea lor funcție de modul de desfacere în: bucătărie, bufet, bar restaurant, bar de zi. Există următoarele unități de alimentatie publică :

-restaurante de categoria I : International, Termal, Nufărul, Poienita, Mures, Unirea, Somes

-restaurante de categoria II : Gradina de vara, alimentație publică ștrand.

-unități de desfacere cu amănuntul:

-pentru produse nealimentare : unități de tip magazin în cadrul complexelor hoteliere impuse de legislația privind clasificarea hotelurilor, astfel : magazin Termal, magazin Nufărul, magazin Mureș, magazin International

d) Avansuri pentru cumparari stocuri - acestea reprezinta sume platite de societate in avans pentru achizitii de materii prime si materiale auxiliare de pe piata interna.

II. Creante

Sunt reprezentate de soldul clientilor prin care societatea isi valorifica serviciile pe piata interna si piata externa. Valoarea creantelor de pe piata interna este reflectata la pret istoric. Sunt înregistrate în functie de vechimea lor și de tipul acestora. O particularitate specifică privind creanțele o reprezintă existența creantelor de tipul gestiunii clientilor hotelieri.

III. Casa si conturi la banci

Regulile generale de contabilizare a disponibilitatilor banesti de natura trezoreriei, contabilitatea disponibilitatilor banesti aflate in banci si in casieria societatii, precum si miscarea acestora generata de incasarile si platile efectuate in desfasurarea tranzactiilor de natura economica si financiara, se tine distinct in lei si in valuta; disponibilitatile banesti se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte, dezvoltate in analitic; operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei; operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar; la incheierea exercitiului financiar, disponibilitatile in valuta si valorile de tre-zorerie existente in valuta (titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta) trebuie evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Diferentele de curs valutar rezultate din evaluare se inregistreaza in conturile de venituri financiare (diferente favorabile) sau cheltuieli financiare (diferente nefavorabile); in contul de viramente interne se inregistreaza transferurile de disponibilitati banesti intre conturile la banci, precum si intre conturile la banci si casieria entitatii; operatiunile financiare in lei sau in valuta se

efectueaza cu respectarea regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei si alte reglementari emise in acest scop.

C. CHELTUIELI IN AVANS

Cheltuielile care nu sunt aferente exercitiului financiar sunt incluse in aceasta pozitie financiara pentru respectarea principiului independentei exercitiilor financiare.

D. DATORII

a) Sume datorate institutiilor de credit Imprumuturile angajate de societate pot fi impartite in:

Credit pentru nevoi curente
Credit pentru investitii

b) Datorii comerciale

Datoriile comerciale reprezinta obligatiile societatii pentru achizitii de materii prime, materiale auxiliare, utilitati si prestari de servicii.

c) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale

In aceasta grupa sunt incluse in pricipal cheltuielile cu asigurarile sociale si protectia sociala, contributia la asigurarile sociale de sanatate, dividendele.

E. AJUSTARI

In aceasta categorie s-au inregistrat ajustari a clientilor neincasati intr-o perioada mai mare de 365 zile, ajustari pentru debitori diversi.

F.CAPITAL SI REZERVE

Aceasta grupa de conturi este formata din :

· capitalul social este descris in notele din situatiile financiare;

· rezerve din reevaluare inregistrate in evidenta contabila ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe din anii anteriori si anul curent in conformitate cu prevederile legale in vigoare la datele respective.

· rezerve legale constituite in limita a 5% din profitul brut contabil;

· alte rezerve rezultate ca urmare a aplicarii actelor normative in vigoare:

· rezultatul exercitiului repartizat in intregime conform normelor legale.

DIRECTOR GENERAL ec.SERAC FLORIAN		CONTABIL SEF ec.POPA MARCEL
	TATEA COMA E S TURISM ⁷ FELIX " S.A. $Q_R$ . ROMP

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

ACTIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI LA 30.09.2011

I. CAPITAL SOCIAL

	Elemente de capital	lei	numar actiuni
0
	CAPITAL SOCIAL existent la 01.01.2011	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0,00	0
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456
П.	CRESTERI - TOTAL, din care:	0,00	0
	Aporturi în forma baneasca	0,00	0
	Capitalizare rezerve	0,00	0
	Utilizare prime de emisiune aferente majorarii	0,00	0
Ш.	REDUCERI - TOTAL, din care:	0,00	0
		0,00	0
IV.	CAPITAL SOCIAL existent la 30.09.2011	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0.001
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496 149 456
	Nota: valoarea nominala e unoi acturi: (Joi.)	$^{\circ}$ 1

Nota: valoarea nominala a unei actiuni: (lei)

0,1

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 04.04.2011

Actionari	numar actiuni	procente %
IS.I.F TRANSILVANIA	313.579.000	63.20250
2 S.I.F OLTENIA	83.671.902	16.86430
3 Alte persoane juridice	65.316.392	13,16470
4lPersoane fizice	33.582.1621	6,76860
TOTAL conform Depozitarul Central 04.04.2011	496.149.456	$100\%$ .

DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF ec.SERAC.FLORIAN ec.POPA MARCEL $\mathfrak{c}$ IER-M1 Oʻl ່ດີ RISM $\mathbf{u}$ FELIX S.A.

$-1/1-$

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 3055/2009

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII IN ANUL 2011

ADMINISTRATORII

nr.	Numele și prenumele	specialitatea	functia		perioada
lcrt.
	IFERCALA MIHAI	leconomist	Președinte al Consiliului de Administrație	01.01	30.09
	BAILESTEANU GHEORGHE	leconomist	JAdministrator	01.01	30.09
	IFIRU FLORIAN	Ieconomist	IAdministrator	01.01	30.09

DIRECTORI EXECUTIVI

nr. l crt.	Numele și prenumele	specialitatea	functia		perioada
	ISERAC FLORIAN	economist	Idirector general	01.01	30.09
	POPA MARCEL	leconomist	Contabil sef	01.01	30.09.
	HEPES RODICA	leconomist	Idirector comercial	01.01	30.09.
	LAZĂR FLORIAN	inginer	director tehnic	01.01	30.09.
6	ITARAU ION-MIRCEA	medic	Idirector medical	01.01	30.09.

SALARIATI

		număr mediu
	număr mediu aferent exercițiului 2010	679
	personal de conducere - total, din care:	25
1.	- directori executivi	4
2.	- personal de conducere T.E.S.A. - șefi birouri	9
3.	- personal de conducere directori de hotel	9
4.	- personal de conducere sectoare auxiliare	3
II.	personal de executie - total, din care:	654
1.	- personal de execuție T.E.S.A.	51
2.	- personal de execuție complexe hoteliere și agrement - total, din care:	370
	a) asistenți directori hotel	13
	b) receptioneri hotel	23
	c) cameriste	52
	d) gestionari : barmani, bucătari gestionari, bufetieri, lucrători gestionari	40
	e) bucătari	61
	f) ospătari	72
	g) ajutori bucătari (necalificați)	23
	h) ajutori ospătari (necalificați)	15

	i) portari
	lk) alt personal necalificat
3.	- personal de executie sectoarele auxiliare	137
	a) muncitori necalificati întreținere
	(b) alt personal auxiliar executie
	- personal de executie din bazele de tratament

Cheltuieli cu personalul - total	11.841.940,54
a) Salarii plătite sau de plată	8.559.245.00
b) tichete de masă	997.501.64
c) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială	2.285.193.90
d) cadouri (8 Martie. Ziua turismului Craciun)	0.001

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC-FLORIAN CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL $-M$ itu Od EA COMER ",TURISM
"FELIX " S.A. 28. RON

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

$-2/2-$

$\mathcal{F}$

Judetul: 05 BIHOR

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la data de 30.09.2011

	indicatori	formula de calcul / valori	valori
Ι.	INDICATORI DE LICHIDITATE
a)	Calculul indicatorilor de lichiditate luând în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans
1.	indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	2,94
	Active circulante	19.862.941,86
	Datorii curente	6.747.232,83
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,82
	Active circulante	19.862.941,86
	Stocuri	825.713,44
	Datorii curente	6.747.232,83
b)	Calcul indicatori de lichiditate fără a lua în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans
1.	indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	2,98
	Active circulante	19.862.941,86
	Datorii curente (- venituri în avans)	6.661.547.64
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,86
	Active circulante	19.862.941,86
	Stocuri	825.713,44
	Datorii curente (- venituri în avans)	6.661.547,64
II.	INDICATORI DE RISC
$\mathbf{1}$ .	indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu	0, 10
	Capital împrumutat	18.426.210,60
	Capital propriu	193.506.680.40
2.	indicatorul privind acoperirea dobânzilor	profit înaintea dobânzii și impozitului pe	8,13
		profit / cheltuieli cu dobânda
	profit înaintea dobânzii	10.337.965,25	(nr. de ori)
	impozitului pe profit (curent)	1.464.118,00
	cheltuieli cu dobânda	1.270.998.18
	III. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune)
1.	viteza de rotație a stocurilor	costul vânzărilor / stoc mărfuri	15,46
	costul vânzărilor	5.128.331,06	$(nr.$ de ori $)$
	stoc mărfuri	331.809,65
2.	număr de zile de stocare	(stoc mărfuri / costul vânzărilor) x 365 zile	11,65
	costul vânzărilor	5.128.331,06	(zile)
	stoc mărfuri	331.809,65
	3. viteza de rotație a debitelor-clienți	(sold clienți / cifra de afaceri) x 270 zile	24,98
	sold clienți	3.712.709,39	$(nr.$ de zile $)$
	cifra de afaceri	40.121.829,22
3.	viteza de rotație a creditorilor- furnizori	(sold furnizori / cifra de afaceri) x 270 zile	19,01
	sold furnizori	2.824.638,53
	cifra de afaceri	40.121.829,22
4.	viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/active imobilizate)	0,20
	cifra de afaceri	40.121.829,22	$(nr.$ de ori)
	active imobilizate	198.645.279,16

$-1/2-$

5.	viteza de rotație a activelor totale	(cifra de afaceri / active totale)	0,18
	cifra de afaceri	40.121.829,22	(nr. de ori)
	active totale	218.821.775.63
	IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE
1.	rentabilitatea capitalului angajat (%)	profitul înaintea plății dobânzii și impozitului	5,34
		pe profit / capitalul angajat = profit brut /
		capital propriu
	profit brut	10.337.965,25	(%)
	capital propriu	193.506.680,40
2.	marja brută din vânzări marfuri(%)	Profit Brut din vânzări marfuri / Cifra de afaceri)x100	21,47
	profitul brut din vânzări marfa	8.613.780.74	(%)
	cifra de afaceri	40.121.829,22
	V. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE
1.	rezultatul de bază pe acțiune	profit net / număr acțiuni	0,0153
	profit net	7.602.849,07
	Inumăr actiuni	496.149.456,00
2.	raportul dintre prețul de piața și rezultatul	prețul de piața pe acțiune / rezultatul de	10,44
	pe actiune	bază pe acțiune
	pretul de piața pe actiune	0,160
	rezultatul de bază pe acțiune	0.0153

CONTABIL SEF
ec_tPOPA MARCEL

WWW2

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAG FLORIAN $M$ EREA COMERC FELIX

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

$-2/2-$

$\chi^2$ .

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 3055/2009

ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

lsediul	localitatea Băile Felix, comuna Sînmartin, județul Bihor
Iforma juridică	societate pe actiuni
țara de înființare	România
ladresa sediului oficial	localitatea Băile Felix, comuna Sînmartin, judetul Bihor

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice - lei

	S.C. TRANSILVANIA TRAVEL S.A.
lsediul	Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 35
valoare capital social		22.944.052
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA	90.600
	procent detinut la 30.09.2011 (nesemnificativ)	0.39
Irezultat an 2010.
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : contract prestare servicii
valoare tranzactii ∶		4.744.525.27

	S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.
sediul	COM.SANMARTIN BAILE FELIX
valoare capital social		61.620.153
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA	30.100.000
	procent detinut la 30.09.2011	48,85
rezultat an 2010		$-39.097,00$
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : furnizare utilitati conform contract 757/30.12.2009
ivaloare tranzactii :		7.670,66

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda natională a elementelor patrimoniale, a C) veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

Pentru disponibilitatile in devize aflate in sold la sfarsit de an s-au folosit ca baze de conversie pentru exprimarea in moneda nationala cursurile valutare din data de 30,09,2011 publicate de BNR.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

I proportia dintre activitatea curentă și cea extraordinară
societatea nu a avut activităti de natură extraordinară

2. reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit

	Perioada	01.01-30.09
	VENITURI TOTALE, din care:	38.984.445,45
	- venituri neimpozabile (ct. 781 RC)	9.963,03
	- variatia stocurilor (ct. 711)	0,00
3	- elemente asimilate veniturilor	266.139,78
А.	TOTAL VENITURI IMPOZABILE (1-2-3)	39.253.557,38
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	33.361.207,25
	Cheltuieli nedeductibile, din care: (a+b+c+d+e+f+g+h+/+k)	3.460.437,04

a)	- impozit pe profit (ct. 691RD)	525,00
b)	- sponsorizari (ct. 6582RD)	3.000,00
C)	- cheltuieli aferent combustibil	24.535,78
d)	- lipsa în destiune, neimputabile (ct. 658865RD)	3.529,19
e)	-alte cheltuieli nedeductibile (cf. 658804RD)	8,00
f)	- depasiri diurna (din ct. 625RD)	4.390,45
g)	- depasiri protocol (din ct. 62301RD)	0,00
h)	- amenzi, penalitati (ct. 658102RD, 658108RD, 658804RD)	597,46
i) l	- amortizare contabila (ct. 6811RD)	3.408.239,29
	- cheltuieli privind pierderi din creante	15.881,87
$\mathsf{k})$	- provizioane risc și cheltuieli și prov debitori (ct. 6814RD)	0,00
$\overline{2}$	Amortizare fiscala ct. 6811-((ct. 6912 *16/116)-ct. 6912))	3.405.076,93
В.	TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE 11-(1-2)	31.224.201,33
III.	REZERVA LEGALA	453.348,35
IV.	PROFIT BRUT CONTABIL	9.302.485,32
V.	PROFIT IMPOZABIL	9.160.673,83
VI.	*IMPOZIT PE PROFIT (V 16%)**	1.465.707,81
VII.	IMPOZIT PE PROFIT (5% din venituri activitate club)	1.409,75
VIII.	SPONSORIZARI	3.000,00
IX.	IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (VI - VII)	1.464.117,56
X.	IMPOZIT PE PROFIT DECLARAT ÎN CURSUL ANULUI	525,00
XI.	DIFERENTA IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (VIII - IX)	1.463.592,56

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
- Vanzari de bunuri (marfa)	13.743.722
2] - Prestari de servicii hoteliere	13.227.852
3 - Prestari de servicii tratament	5.055.915
4 - Prestari servicii agrement	6.027.754
5 - Alte venituri aferente cifrei de afaceri	2.066.586
Total cifra de afaceri 30.09.2011	40.121.829

$\mathbf{f}$ Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa

Evenimente ulterioare			INu este cazul

Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing g) operational

contracte de leasing operational			Nu este cazul

h) Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar

contracte de leasing operational				INu este cazul

i) Informații referitoare la onorariile, respectiv salarii plătite auditorilor

	- Iei RON
auditor extern	55.965.00
auditor intern	44.190.00

j) Informații referitoare la angajamente acordate

-----

angajamente acordate	INu este cazul
$\cdots$ $\cdots$

k) Informații referitoare la angajamente primite

angajamente primite		Nu este cazul
DIRECTOR GENERAL ec.SERAC FLORIAN COMPASSION ASSESS FELIX " $\cdot$ S.A. SINOR ROWARD	CONTABIL SEF ec.PQPA MARCEL

Page 1(6)

$\sim 100$

SC TURISM FELIX SA
Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

COO Ilaretti Minnaea	Reg.Comert: J05/132/1991 --------------------------------------			BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2011
Simbol	Denumire (Solduri initiale (inceput de an) --------------------------------------			Rulaje precedente	and the first products	Rulaje curente	and the state of the state	Total sume			Solduri finale Credit
Clasa	1 CONTURI DE CAPITALURI
Grupa 10
101	ICAPITAL	0.00	49614945.60	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	49614945.60	0.00	49614945.60
101.2	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	49614945.60	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	49614945.60	0.00	49614945.60
105	REZERVE DIN REEVALUARE $\sim 100$ M $_{\odot}$	0.00	87983082.651	188193.54	0.001	77946.24	0.001	266139.78	87983082.651	0.00	87716942.87
106	IREZERVE	0.00	43577538.871	0.00	4916457.75	0.00	531294.59	0.00	49025291.211	0.00	49025291.21
106.1	IREZERVE LEGALE	0.00	2678234.951	0.00	0.001	0.00	453348.351	0.00	3131583.301	0.00	3131583.30
106.5	REZERVE REPREZENTIND SURPLUSUL DIN REEV.	0.00	3850928.021	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	3850928.021	0.00	3850928.02
106.8	IALTE REZERVE	0.00	37048375.90	0.00	4916457.751	0.00	77946.241	0.00	42042779.891	0.00	42042779.89
Total grupa10 Grupa 11		0.00	181175567.12	188193.54	4916457.751	77946.24	531294.591	266139.78	186623319.46	0.00	186357179.68
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.001	4728264.21	4728264.211	0.00	0.001	4728264.21	4728264.211	0.00	0.00
117.1	IPROFIT DE REPARTIZAT IN AGA $\sim$ 1.1	0.00	0.001	4728264.21	4728264.211	0.00	0.001	4728264.21	4728264.211	0.00	0.00
Total grupall Grupa 12		0.00	0.001	4728264.21	4728264.211	0.00	0.00	4728264.21	4728264.211	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE $\Box$	0.00	5032298.331	32513504.52	34859344.131	5526186.52	5750897.651	38039691.04	45642540.111	0.00	7602849.07
129	IREPARTIZAREA PROFITULUI	304034.12	0.001	0.00	304034.121	453348.35	0.001	757382.47	304034.12	453348.35	0.00
Total grupal2		0.00	4728264.211	32513504.52	35163378.251	5979534.87	5750897.651	38797073.51	45946574.23	0.00	7149500.72
Grupa 15		0.00	56472.591	496.61	0.001	9.37	0.001	505.98	56472.591	0.00	55966.61
151	{PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI} Contract Contract District	0.00	39063.001	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	39063.001	0.00	39063.00
151.1	PROVIZIOANE PT LITIGII	0.00	17409.591	496.61	0.001	9.37	$0.00 +$	505.98	17409.591	0.00	16903.61
151.6 Total grupal5	PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE $\blacksquare$	0.00	56472.591	496.61	0.001	9.37	0.001	505.98	56472.591	0.00	55966.61
Grupa 16



	$\begin{array}{cccccccccccc} 162 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$
Total clasa 1	$\sim 1$ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.00	207054635.561	39728579.92	44808100.211	6427490.48	6282192.24	46460104.52	258448962.131		0.00 211988857.61
Clasa Grupa 20	2 CONTURI DE IMOBILIZARI
205	(CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, ETC	36831.48 $\mathbb{R}$	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	36831.48	0.001	36831.48	0.00
208	HALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	224427.61	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	224427.61	0.001	224427.61	0.00
Total grupa20		261259.09	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	261259.09	0.00	261259.09	0.00
Grupa 21	TERENURI	74284735.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	74284735.00	0.001	74284735.00	0.00
211	ITERENURI	74284735.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	74284735.00	0.001	74284735.00	0.00
211.1	ICONSTRUCTII	77702286.84	0.001	447608.35	0.001	0.00	0.001	78149895.19	0.001	78149895.19	0.00
212	[INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPOR]	24447723.02	0.001	106998.31	1428.801	0.00	31498.421	24554721.33	32927.22	24521794.11	0.00
213	(ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	17366388.03	0.001	25236.75	1340.181	0.00	11970.93+	17391624.78	13311.11	17378313.67	0.00
213.1	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTR.	3043571.65	0.001	81761.56	0.001	0.00	19498.741	3125333.21	19498.74	3105834.47	0.00
213.2		4037763.34	0.001	0.00	88.621	0.00	28.751	4037763.34	117.371	4037645.97	0.00
213.3	IMIJLOACE DE TRANSPORT IMOBILIER, BIROTICA, ECHIP. PROTECTIE, ETC.	3932674.71	0.001	10555.14	0.001	0.00	5720.34	3943229.85	5720.341	3937509.51	0.00
214		1 180367419.57	0.001	565161.80	1428.801	0.00	37218.76	180932581.37	38647.561	180893933.81	0.00
Total grupa21 Grupa 23
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS Contract Contract	278487.53	0.001	1574289.19	155466.59	58208.84	0.001	1910985.56	155466.591	1755518.97	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI COR	10365108.97	0.001	$-119538.35$	0.001	11878.26	0.001	10257448.88	0.001	10257448.88	0.00
232.2	AV. ACORDATE PT. INSTALATII TEHNICE, MASINI	10365108.97	0.001	$-119538.35$	0.00	11878.26	0.001	10257448.88	0.001	10257448.88	0.00
Total grupa23 Grupa 26	$\sim$ 1	10643596.50	0.001	1454750.84	155466.591	70087.10	$0.00+$	12168434.44	155466.591	12012967.85	0.00
261	TITLURI DE PARTICIP.DETIN.IN CADR.GRUP	30100000.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	30100000.00	0.001	30100000.00	0.00
263	IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTE	90600.00	0.001	0.00	$0.00 +$	0.00	0.001	90600.00	0.00	90600.00	0.00
263.4	IMOBLIZARI FINAN INTREP ASOC AFARA GRUP	90600.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	90600.00	$0.00 +$	90600.00	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	152600.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.001	152600.00	0.001	152600.00	0.00
Total grupa26	ConGen 14/11/2011 Ora 10:09:13	30343200.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.00	30343200.00	0.001	30343200.00	0.00 Pag. 1

$\sim 10^{11}$ km $^{-1}$

Page 2 (6)

Cod fiscal: R108526
Reg Comert: J05/132/1991

--------------------------------------- $\sim 1$ Rulaje curente Total sume Denumire Rulaje precedente Solduri finale Solduri initiale(inceput de an) Simbol Credit! Debit Credit1 Debit Crediti Debit Debit $\mathbf{1}$ Debit Creditl Credit cont --------------------------------------- Grupa 28 233573.83 767.891 0.00 233573.831 0.00 0.00 226290.021 0.00 6515.921 0.00 IAMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE 408425.421 38647.56 24671155.32 0.00 24632507.76 0.00 21270199.84 1428.80 2992530.061 37218.76 $\blacksquare$ (AMORTIZAREA IMOBLIZARILOR CORPORALE 242252.191 0.00 8928949.851 0.00 8928949.85 0.00 0.00 1725817.561 0.00 AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR $\blacksquare$ 6960880.101 32927.22 14247455.391 14214528.17 31498.42 140471.15 0.00 0.00 13028264.701 1428.80 1078719.541 [AM. INSTALATIILOR, MIJ. TRAN., ANIMALE, PLANT] 5720.34 1494750.081 0.00 1489029.74 0.00 0.00 187992.961 5720.34 25702.081 JAM.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE 1281055.041 Contract State 24904729.15 38647.56 0.00 24866081.59 1428.80 2999045.981 37218.76 409193.311 0.00 21496489.861 Total grupa28 --------------------------------------- . 0.00 107305.86 223744122.46 25098843.30 198645279.16 1 200118985.30 0.001 2021341.44 3155941.371 446412.071 Total clasa 2 --------------------------------------- 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE Grupa 30 4088.731 25048.881 16127.66 0.00 20960.15 2752.31 41176.54 5793.55 0.001 32630.68 MATERII PRIME 1863879.341 359190.87 0.00 298955.94 1567148.241 393726.49 296731.101 2223070.21 0.001 1530387.78 MATERIALE CONSUMABILE 0.00 80016.381 7031.111 152081.62 87047.49 65034.13 67454.83 0.001 80885.78 3741.01 IMATERIALE AUXILIARE 0.00 98578.691 582492.87 416009.01 166483.86 76245.24 0.001 304787.87 317430.321 201459.76 302.2 COMBUSTIBILI 0.00 90855.92 89620.18 1235.74 1235.74 77858.821 11761.36 11761.361 302.4 IPIESE DE SCHIMB $0.00 +$ 77858.82 179359.94 1397639.80 1271202.66 126437.14 0.00 302.8 154020.13 1066855.31 1091842.721 176764.36 0.001 IMATERIALE CONSUMABILE 0.00 628580.05 574326.331 54253.72 303 IMATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTI 102829.36 0.001 494514.56 549993.201 31236.13 24333.131 2463254.551 429572.25 0.00 407578.85 2057533.02 2138101.59 427714.93 325152.961 2892826.80 Total grupa30 0.001 Grupa 34 0.00 8037.451 48805.95 48805.951 0.00 0.00 0.001 40768.50 40768.501 8037.45 345 IPRODUSE FINITE 8037.45 8037.451 48805.95 48805.951 0.00 0.00 0.00 40768.50 40768.501 0.001 Total grupa34 Grupa 35 0.00 0.001 0.001 0.00 0.001 17276.37 17276.37 22.62 0.001 17253.75 MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI 17276.37 0.00 17253.75 0.001 17276.37 0.001 22.62 0.001 0.001 0.00 Total grupa35 $\blacksquare$ Grupa 37 0.00 0.001 4434496.821 611144.47 716925.781 5483232.25 5151422.601 331809.65 MARFURI 298458.18 4573629.60 716925.781 5483232.25 5151422.60 331809.65 0.00 298458.18 4573629.60 611144.47 0.001 4434496.821 Total grupa37 --------------------------------------- ------ . . -------------------- 0.00 706059.65 0.001 1046896.85 1050116.191 8442141.37 778658.27 6689184.87 6613366.911 7663483.101 Total clasa 3 --------------------------------------- Clasa 4 CONTURI DE TERTI Grupa 40 19789950.371 2540841.93 0.00 1946836.91 15755077.50 2767789.51 2088035.961 17249108.44 0.00 401 14481318.93 FURNIZORI 2438692.04 2643812.99 0.00 205120.95 0.00 250367.751 2306537.241 85725.06 86908.001 404 2352966.98 IFURNIZORI DE IMOBILIZARI 134442.001 978545.17 1112987.17 0.00 134442.00 111108.561 867436.611 157383.00 408 0.00 821162.17 FURNIZORI - FACTURI NESOSITE 65458.901 55766.35 0.00 134707.14 0.001 $-13481.89$ 65458.901 0.00 0.001 121225.25 409 FURNIZORI - DEBITORI 47055.17 0.001 47055.17 0.001 47055.17 0.00 409.1 FURNIZ.DEBITORI PT.CUMP.BUNURI NAT.STOC 0.001 0.00 0.001 0.00 0.00 0.001 74170.08 65458.901 8711.18 FURNIZ.DEBITORI PT.PREST.SERV.SILUCRARI 87651.97 $0.00 +$ $-13481.89$ 65458.901 0.00 409.2 2824638.53 20787570.90 23612209.431 0.00 0.00 2309385.961 2173606.08 17641966.19 18994510.25 3010897.57 Total grupa40 Grupa 41 3206739.74 0.00 4593386.27 4490264.681 29106476.29 25899736.551 411 1255811.15 0.001 23257278.87 21409471.871 CLIENTI 0.00 4490264.681 29006394.78 25843469.291 3162925.49 CLIENTI 1106137.79 0.001 23306870.72 21353204.611 4593386.27 411.1 56267.261 0.00 0.001 100081.52 43814.26 411.8 149673.37 0.001 $-49591.85$ 56267.261 0.00 CLIENTI INCERTI 0.00 3648589.851 25985640.57 25479670.93 505969.64 418 $-78537.36$ 21831081.081 3154005.11 CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT 0.001 22910172.82 926.09 0.00 0.001 66474.27 67400.36 0.00 419 CLIENTI-CREDITORI 67400.361 66474.27 0.001 0.00 0.00 1109873.43 0.001 46233925.96 43240552.951 7747391.38 8138854.531 55158591.13 51446807.84 3711783.29 Total grupa41 Grupa 42 268725.00 421 0.00 273609.001 7921587.00 8190312.001 0.00 PERSONAL-REMUNERATII DATORATE 6536156.00 6651438.001 1385431.00 1265265.001 157545.001 0.00 0.00 0.001 142017.001 15528.00 15528.001 157545.00 0.00 423 142017.00 (PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE 0.00 0.00 1838746.00 1838746.001 264744.00 264744.001 2103490.00 2103490.001 0.00 425 JAVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 0.001 11377.59 0.00 901.90 391.001 0.001 901.90 12279.491 0.00 426 DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 11888.491 0.00 9504.89 427 56384.29 65889.181 0.00 {RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR 0.00 6101.65 51775.76 52489.531 4608.53 7298.001 59933.09 871422.82 0.00 62110.751 14504.74 931355.91+ 0.00 428 854740.421 48352.13 11580.96 (ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS.) 0.00 871422.82 428.1 0.00 854740.421 47670.48 61652.001 11472.12 14173.001 59142.60 930565.42 (ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL 790.491 0.00 0.00 0.00 681.65 458.751 108.84 331.74 790.49 428.2 JALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL 0.001 ConGen 14/11/2011 Ora 10:09:13	www.tistai. Winnate Reg.Comert: J05/132/1991		BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2011


	280
	281
	281.2
	281.3
	281.4


	Clasa
	301
	302
	302.1








	351

	371




Paq. 2

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\tilde{E}^{(1)}$

Page 3(6)

$\sim 10$

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2011

$\sim 10^{11}$

Simbol	Denumire	--------------------------------------- Solduri initiale(inceput de an)		Rulaje precedente	Contract	Rulaje curente	Controller	Total sume	Contract	Solduri finale
cont	$\mathbf{L}$ ---------------------------------------	and the company Debit	Creditl	Debit	Credit	Debit	Creditl	Debit	Crediti	Debit	Credit .
Total grupa42 Grupa 43		0.00	1146339.561	8617948.79	8747192.281	1681892.49	1567339.741	10299841.28	11460871.58	0.00	1161030.30
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	248282.651	2801062.00	3007457.621	499667.00	556966.741	3300729.00	3812707.01	0.00	511978.01
431.1	(CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	106008.65	1431967.00	1533582.271	253249.00	283786.091	1685216.00	1923377.01	0.00	238161.01
431.2	ICONTRIB.SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	70065.00)	648425.00	699854.001	121179.00	134489.001	769604.00	904408.00	0.00	134804.00
431.3	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.SANATATE	0.00	35103.001	350863.00	376863.351	60947.00	67494.651	411810.00	479461.001	0.00	67651.00
431.4	CONTRIB.ANGAJAT PENTRU ASIG.SOC.SANATATE	0.00	37106.001	369807.00	397158.001	64292.00	71197.00	434099.00	505461.001	0.00	71362.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	8195.001	83882.00	90252.601	14528.00	16058.40	98410.00	114506.001	0.00	16096.00
437.1	CONTRIB.UNIT.LA CONST.FOND PT.AS-L1/1991	0.00	4881.001	50217.00	54082.601	8724.00	9643.401	58941.00	68607.001	0.00	9666.00
437.2	CONTRIB.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-L1/1991	0.00	3314.001	33665.00	36170.001	5804.00	6415.001	39469.00	45899.001	0.00	6430.00
438	TALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	1188.001	11410.00	12289.971	2061.00	2286.031	13471.00	15764.00	0.00	2293.00
438.1	ALTE DATORII SOCIALE	0.00 $\mathbf{A}$	1188.001	11410.00	12289.971	2061.00	2286.031	13471.00	15764.00	0.00	2293.00
Total grupa43	$\blacksquare$	0.00	257665.651	2896354.00	3110000.191	516256.00	575311.171	3412610.00	3942977.01	0.00	530367.01
Grupa 44
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	124306.001	124831.00	525.001	0.00	1463593.001	124831.00	1588424.001	0.00	1463593.00
441.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	124306.001	124831.00	525.001	0.00	1463593.001	124831.00	1588424.001	0.00	1463593.00
442	ITVA	0.00	142180.581	12411668.33	13349248.871	$2656602.30$ $\cdot$	1929187.64	15068270.63	15420617.091	0.00	352346.46
442.3	ITVA DE PLATA	0.00	176549.001	1112938.22	1924755.221	988366.33	311298.671	2101304.55	2412602.891	0.00	311298.34
442.4	ITVA DE RECUPERAT	0.00	0.001	75638.00	75638.001	0.00	0.00	75638.00	75638.001	0.00	0.00
442.6	ITVA DEDUCTIBILA	0.00	0.001	3114414.84	3114414.841	373506.74	373506.74	3487921.58	3487921.581	0.00	0.00
442.7	$\begin{array}{c}\n\vdots \ \downarrow \ \downarrow \ \downarrow \ \downarrow \ \downarrow \ \downarrow\n\end{array}$ ITVA COLECTAT	0.00	0.001	4635009.47	4635009.471	624121.25	624121.251	5259130.72	5259130.721	0.00	0.00
442.8	and a state of the ITVA NEEXIGIBIL	34368.40	0.001	3473667.80	3599431.341	670607.98	620260.981	4178644.18	4219692.321	0.00	41048.14
444	IMPOZITUL PE SALARII Contract	0.00	74498.00	799897.00	873325.001	147926.00	165880.001	947823.00	1113703.001	0.00	165880.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.	0.00	20554.691	672578.82	824867.891	480201.58	332811.001	1152780.40	1178233.58	0.00	25453.18
447	DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00	1654.391	53506.16	87119.91	35266.00	14898.771	88772.16	103673.071	0.00	14900.91
Total grupa44 Grupa 45		0.00	363193.661	14062481.31	15135086.671	3319995.88	3906370.411	17382477.19	19404650.74	0.00	2022173.55
457	IDIVIDENDE DE PLATA	0.00	45264.071	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	45264.071	0.00	45264.07
Total grupa45 Grupa 46		0.00	45264.071	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	45264.071	0.00	45264.07
461	IDEBITORI DIVERSI	64203.90	0.001	5232.00	8704.831	2248.00	0.00	71683.90	8704.831	62979.07	0.00
462	ICREDITORI DIVERSI	0.00	88311.38	20491.09	56798.291	5380.49	$-12171.18$	25871.58	132938.491	0.00	107066.91
Total grupa46		0.00	24107.48	25723.09	65503.121	7628.49	$-12171.181$	97555.48	141643.321	0.00	44087.84
Grupa 47
471	(CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	146609.89	0.001	430150.36	493880.741	248847.77	18172.671	825608.02	512053.411	313554.61	$-0.00$
472	IVENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	170208.191	10070728.13	10150729.191	1864182.16	1699658.10	11934910.29	12020595.481	0.00	85685.19
473	DECONTARI OPER.CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.001	76747.87	62614.131	10573.42	15718.60	87321.29	78332.73	8988.56	0.00
Total grupa47 Grupa 49		0.00	23598.301	10577626.36	10707224.061	2123603.35	1733549.371	12847839.60	12610981.621	236857.98	0.00
491	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-CLIENTI	0.00	96955.25	53140.99	0.001	0.00	0.001	53140.99	96955.251	0.00	43814.26
496	AJUSTARI PT. DEPREC. CREANTE. - DEBITORI	0.00	10370.45	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	10370.451	0.00	10370.45
Total grupa49		0.00	107325.701	53140.99	0.001	0.00	0.001	53140.99	107325.701	0.00	54184.71
Total clasa 4	--------------------------------------- ---------------------------------------	0.00 and the com-		3031227.07 100109166.69	100000069.521	18407665.16	18218640.001	120039626.57	122772731.311	0.00	2733104.74
Clasa Grupa 51	5 CONTURI DE TREZORERIE
511	VALORI DE INCASAT	274.00	0.00	1325697.44	1325871.441	182282.77	182290.71	1508254.21	1508162.15	92.06	0.00
511.3	EFECTE-DE INCASAT	274.00	0.001	1325697.44	1325871.441	182282.77	182290.711	1508254.21	1508162.151	92.06	0.00
512	$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$ (CONTURI CURENTE LA BANCI	9243306.75	0.001	118146262.73	112123757.71	35015491.63	35052478.371	162405061.11	147176236.081	15228825.03	0.00
512.1	DISPONIBIL LA BANCI IN LEI	8911561.51	0.001	116382253.74	110406665.691	34837629.48	34831793.051	160131444.73	145238458.741	14892985.99	0.00
512.4	IDISPONIBIL LA BANCI IN DEVIZE	207770.06	0.001	1043628.31	1019732.951	154619.72	73688.531	1406018.09	1093421.481	312596.61	0.00
512.5	ISUME IN CURS DE DECONTARE	123975.18	0.001	720380.68	697359.071	23242.43	146996.79	867598.29	844355.861	23242.43	0.00
518	DOBINZI	23052.08	$0.00$	0.00	23052.081	45280.87	0.001	68332.95	23052.081	45280.87	0.00
518.7	DOBANZI DE INCASAT	23052.08	0.001	0.00	23052.081	45280.87	0.001	68332.95	23052.08	45280.87	0.00
519	(CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	6976.861	6976.86	0.001	18855.90	18855.901	25832.76	25832.76	0.00	0.00
519.1	(CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT Contract	0.00	6976.861	6976.86	0.001	18855.90	18855.901	25832.76	25832.76	0.00	0.00
	ConGen 14/11/2011 Ora 10:09:13										Pag. $3$

Page 4(6)

$\sim$

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2011

Simbol	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Denumire	Solduri initiale(inceput de an) and the company of the Debit	Credit!	Rulaje precedente Debit	Contract District Credit]	Rulaje curente Debit	$\sim$ 1 Credit	Total sume Debit	Credit}	Solduri finale	Credit
	cont Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit ------------------------------------
Total grupa51 Grupa 53		9259655.97	0.001	119478937.03	113472681.231	35261911.17	35253624.981	164007481.03	148733283.071	15274197.96	0.00
531	CASA	1161.71	0.001	16047093.23	16037663.941	2087691.80	2094587.34	18135946.74	18132251.281	3695.46	0.00
531.1	CASA IN LEI	1156.42 $\blacksquare$	0.001	16041383.32	16031954.031	2087180.91	2094076.45	18129720.65	18126030.48	3690.17	0.00
531.4	CASA IN DEVIZE Contract	5.29	0.001	5709.91	5709.91	510.89	510.891	6226.09	6220.801	5.29	0.00
532	ALTE VALORI $\sim 10$	0.00	0.001	863059.64	863059.64	134442.00	134442.001	997501.64	997501.64	0.00	0.00
532.8	ALTE VALORI	0.00	0.001	863059.64	863059.641	134442.00	134442.00	997501.64	997501.64	0.00	0.00
Total grupa53		1161.71	0.00	16910152.87	16900723.581	2222133.80	2229029.341	19133448.38	19129752.921	3695.46	0.00
Grupa 54
542	AVANSURI IN TREZORERIE and the state of the	0.00	0.001	396334.63	382814.631	40350.07	33738.571	436684.70	416553.201	20131.50	0.00
Total grupa54 Grupa 58		0.00	0.001	396334.63	382814.63	40350.07	33738.57	436684.70	416553.201	20131.50	0.00

	581 – PURAMENTE INTERNE – 1 – 0.00 – 0.00 – 98130766.98 – 98130766.98 – 98130766.98 – 98130766.98 – 98130766.98 1 – 1 – 0.00 – 0.00 – 98130766.98 – 98130766.98 – 98130766.98 – 98130766.98 – 98130766.98 – 98130766.98 – 981
Total clasa 5	---------------------------------------	9260817.68	$0.001 -$	234916191.51	228886986.421	68054538.09	68046535.941	312238524.14	296940499.22 15298024.92		0.00
Clasa	6 CONTURI DE CHELTUIELI
Grupa 60 601		0.00	$0.00 +$							0.00
	ICHELT.CU MATERIILE PRIME and the first state	0.00		20938.33	20938.331	4088.67	4088.67	25027.00	25027.001		0.00
602 602.1	(CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	$0.00 +$ 0.001	1566951.17	1566951.17	295467.06 7031.09	295467.06	1862418.23 87047.32	1862418.231	0.00 0.00	0.00
602.2	CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00 Contract Contract	0.001	80016.23 319313.76	80016.231 319313.761	98578.06	7031.09 98578.061	417891.82	87047.321 417891.821	0.00	0.00 0.00
602.4	CHELT. PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	$\sim$ 1.00 0.00	0.001	77859.12	77859.121	11761.36	11761.361	89620.48	89620.481	0.00	0.00
602.8	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE!	0.00	0.001	1089762.06	1089762.061	178096.55	178096.55)	1267858.61	1267858.61	0.00	0.00
603	CHELT. PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	0.00 $-1$	0.001	549993.20	549993.201	24333.13	24333.131	574326.33	574326.33	0.00	0.00
604	(CHELT.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	16990.12	16990.121	3368.28	3368.281	20358.40	20358.40	0.00	0.00
605	(CHELT.PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.001	3710206.94	3710206.94	404975.82	404975.821	4115182.76	4115182.76	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.001	4414887.76	4414887.761	715053.21	715053.21+	5129940.97	5129940.971	0.00	0.00
609	IREDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.001	$-939.80$	$-939.80$	$-670.11$	$-670.11$	$-1609.91$	$-1609.91$	0.00	0.00
Total grupa60		0.00	0.001	10279027.72	10279027.721	1446616.06	1446616.061	11725643.78	11725643.781	0.00	0.00
Grupa 61
611	(CHELT.CU INTRETINEREA SI REPARATIILE $\sim$ 1.	0.00	0.001	388402.35	388402.35	7374.29	7374.291	395776.64	395776.641	0.00	0.00
613	ICHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	$0.00 +$	83565.82	83565.821	11745.87	11745.871	95311.69	95311.69	0.00	0.00
Total grupa61		$\Box$ 0.00	0.001	471968.17	471968.171	19120.16	19120.161	491088.33	491088.33	0.00	0.00
Grupa 62
621	CHELT.CU COLABORATORII	0.00 $\Box$	0.001	688710.00	688710.001	44435.00	44435.00	733145.00	733145.00	0.00	0.00
622	CHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORA	0.00	0.001	16454.20	16454.201	1001.00	1001.001	17455.20	17455.20	0.00	0.00
623	(CHELT.DE PROTOCOL, RECLAMA, PUBLICITATE )	0.00	0.00	46359.23	46359.231	4882.89	4882.89	51242.12	51242.12	0.00	0.00
625	(CHELT.CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER)	0.00	0.001	23670.05	23670.05	3161.78	3161.781	26831.83	26831.831	0.00	0.00
626	[CHELT.POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII]	0.00	0.001	31478.45	31478.45	4563.75	4563.751	36042.20	36042.201	0.00	0.00
627	(CHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE)	0.00	0.001	231523.30	231523.30	25991.44	25991.441	257514.74	257514.741	0.00	0.00
628	TALTE CHELT.CU SERVICIILE - TERTI $\sim$ 1.	0.00	0.001	886482.41	886482.411	67719.87	67719.871	954202.28	954202.281	0.00	0.00
Total grupa62 Grupa 63		$\blacksquare$ 0.00	0.001	1924677.64	1924677.641	151755.73	151755.731	2076433.37	2076433.371	0.00	0.00
635	(CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR)	0.00	0.001	1206919.14	1206919.141	168231.09	168231.091	1375150.23	1375150.23	0.00	0.00
Total grupa63 Grupa 64	$\sim$ 100 $\pm$	0.00	0.001	1206919.14	1206919.141	168231.09	168231.09	1375150.23	1375150.231	0.00	0.00
641	CHELT.GU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.001	6572554.00	6572554.001	1253546.00	1253546.001	7826100.00	7826100.001	0.00	0.00
641.1	$\sim$ 1. CHELTUIELI CU SALARII PERSONALULUI	0.00	0.001	6572554.00	6572554.001	1253546.00	1253546.001	7826100.00	7826100.001	0.00	0.00
642	(CHELT CU TIC. DE MASA ACORD SALARIATILOR)	0.00	0.001	863059.64	863059.641	134442.00	134442.001	997501.64	997501.641	0.00	0.00
645	(CHELT.PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA)	0.00	0.001	1931041.73	1931041.731	354152.17	354152.17	2285193.90	2285193.901	0.00	0.00
645.1	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.001	1487805.81	1487805.81	274728.09	274728.09	1762533.90	1762533.901	0.00	0.00
645.2	CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ $\sim$	0.00	0.001	54082.60	54082.601	9643.40	9643.40	63726.00	63726.00	0.00	0.00
645.3	(CONTIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE )	0.00	0.001	389153.32	389153.321	69780.68	69780.681	458934.00	458934.001	0.00	0.00
Total grupa64 Grupa 65		0.00	0.001	9366655.37	9366655.371	1742140.17	1742140.171	11108795.54	11108795.541	0.00	0.00

ConGen 14/11/2011 Ora 10:09:13

Pag. $4$

$\sim 10^{11}$

Page $5(6)$

$\sim$

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2011

Simbol	Denumire	(Solduri initiale(inceput de an) )		Rulaje precedente	$\sim$ 100 $\pm$	Rulaje curente	$-1$	Total sume		Solduri finale
cont ----------	---------------------------------------	The Common Debit	Creditl	Debit	Crediti	Debit	Creditl	Debit	Creditl	Debit .	Credit
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.001	69022.86	69022.861	0.00	0.001	69022.86	69022.861	0.00	0.00
658	TALTE CHELT.DE EXPLOATERE Contract Contract	0.00	0.001	7669.64	7669.64	463.37	463.37	8133.01	8133.011	0.00	0.00
658.1	$\sim$ 1. DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI	0.00	0.001	597.46	597.461	0.00	0.001	597.46	597.46	0.00	0.00
658.2	IDONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	$0.00 +$	3000.00	3000.001	0.00	0.001	3000.00	3000.00	0.00	0.00
658.8	(ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.001	4072.18	4072.181	463.37	463.371	4535.55	4535.55	0.00	0.00
Total grupa65		0.00	0.001	76692.50	76692.501	463.37	463.371	77155.87	77155.871	0.00	0.00
Grupa 66
665	(CHELT.DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR $\sim$ 1.	0.00	0.001	9744.69	9744.691	25.43	25.43	9770.12	9770.121	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBINZILE	0.00 $\blacksquare$	$0.00 +$	1145949.98	1145949.981	125048.20	125048.201	1270998.18	1270998.181	0.00	0.00
Total grupa66 Grupa 68		0.00 $\Box$	0.001	1155694.67	1155694.67	125073.63	125073.63	1280768.30	1280768.30	0.00	0.00
681	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ.	0.00	0.001	2999045.98	2999045.981	409193.31	409193.311	3408239.29	3408239.291	0.00	0.00
681.1	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.IMOBILIZ.	0.00	0.001	2999045.98	2999045.981	409193.31	409193.311	3408239.29	3408239.29	0.00	0.00
Total grupa68		0.00	0.001	2999045.98	2999045.981	409193.31	409193.31	3408239.29	3408239.291	0.00	0.00
Grupa 69
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.001	525.00	525.001	1463593.00	1463593.001	1464118.00	1464118.001	0.00	0.00
691.1
Total grupa69	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Total clasa 6	---------------------------------------	0.00	0.001	27481206.19	27481206.191	5526186.52	5526186.521	33007392.71	33007392.711	0.00	0.00
Clasa	7 CONTURI DE VENITURI
Grupa 70
703	VENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIDUALE	0.00 - 45	0.001	5227.02	5227.021	2931.30	2931.301	8158.32	8158.321	0.00	0.00
704	VENIT.DIN LUCR. EXEC.SI SERV. PRESTATE	0.00	0.001	22220234.53	22220234.531	3569460.72	3569460.721	25789695.25	25789695.251	0.00	0.00
706	VENIT.DIN REDEVENTE, LOC.GEST.SI CHIRII	0.00	0.001	531050.31	531050.311	49184.26	49184.261	580234.57	580234.571	0.00	0.00
707	VENIT.DIN VANZAREA MARFURILOR $\sim$ 1.	0.00	0.001	11780733.52	11780733.521	1962988.19	1962988.191	13743721.71	13743721.711	0.00	0.00
707.1	VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	0.00 $\blacksquare$	0.001	11765695.35	11765695.351	1960977.24	1960977.241	13726672.59	13726672.591	0.00	0.00
707.3	VINZARE VEDERI	0.00	0.001	6294.63	6294.631	577.88	577.881	6872.51	6872.51	0.00	0.00
707.5	VENITURI DIN VANZARI MARFURI MINIBAR Contract	0.00	0.001	8743.54	8743.541	1433.07	1433.07	10176.61	10176.61	0.00	0.00
708	VENIT.DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.001	7.00	$7.00 +$	12.37	$12.37$	19.37	19.37	0.00	0.00
Total grupa70		0.00 $\mathbf{1}$	0.001	34537252.38	34537252.38	5584576.84	5584576.841	40121829.22	40121829.221	0.00	0.00
Grupa 71
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.001	40768.50	40768.501	8037.45	8037.451	48805.95	48805.951	0.00	0.00
Total grupa71 Grupa 72		0.00	0.001	40768.50	40768.501	8037.45	8037.451	48805.95	48805.951	0.00	0.00
722	(VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CO)	0.00	0.001	2487.84	2487.841	0.00	0.001	2487.84	2487.841	0.00	0.00
Total grupa72 Grupa 75		0.00 $\Box$	0.001	2487.84	2487 841	0.00	0.001	2487.84	2487.84	0.00	0.00
758	TALTE VENIT. DIN EXPLOATARE and the control of	0.00	0.001	35564.28	35564.281	14666.28	14666.281	50230.56	50230.56	0.00	0.00
758.1	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALIT. ;	0.00	0.001	2399.97	2399.971	0.00	0.001	2399.97	2399.971	0.00	0.00
758.2	VENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMITE	0.00	0.001	22150.79	22150.791	2140.22	2140.221	24291.01	24291.011	0.00	0.00
758.3	VENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP	0.00	0.001	550.00	550.001	0.00	0.001	550.00	550.001	0.00	0.00
758.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	$0.00 +$	10463.52	10463.521	12526.06	12526.061	22989.58	22989.581	0.00	0.00
Total grupa75		0.00	0.001	35564.28	35564.281	14666.28	14666.281	50230.56	50230.56	0.00	0.00
Grupa 76
761	VENIT.DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	0.00 $\blacksquare$	0.001	0.00	0.001	2248.00	2248.001	2248.00	2248.00	0.00	0.00
761.2	VEN.DIN TITL.PART.INAFARA GRUP	0.00 $\sim$ 1.	$0.00 +$	0.00	0.001	2248.00	2248.001	2248.00	2248.00	0.00	0.00
765	VENIT.BIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR $\sim$ 1.	0.00	0.001	1716.78	1716.781	21963.96	21963.96	23680.74	23680.741	0.00	0.00
766	VENIT.DIN DOBANZI	0.00	0.001	187916.75	187916.751	119395.75	119395.751	307312.50	307312.501	0.00	0.00
Total grupa76 Grupa 78		$\blacksquare$ 0.00	0.001	189633.53	189633.531	143607.71	143607.711	333241.24	333241.241	0.00	0.00
781	(VENIT.DIN PROVIZIOANE-ACTIV.EXPLOATARE	0.00	0.001	53637.60	53637.601	9.37	9.371	53646.97	53646.971	0.00	0.00
781.2	VENIT DIN PROVIZ.PT.RISCURI SI CHELT	0.00	0.001	496.61	496.611	9.37	9.371	505.98	505.98	0.00	0.00
781.4	(VENITURI DIN PROVIZ.PT DEPREC.ACTIV.CIRC)	0.00	0.001	53140.99	53140.991	0.00	0.00	53140.99	53140.991	0.00	0.00
Total grupa78		0.00 $\mathbf{I}$	0.001	53637.60	53637.601	9.37	9.37	53646.97	53646.971	0.00	0.00

ConGen 14/11/2011 Ora 10:09:13

Pag. 5

$\sim 10^{11}$

Page $6(6)$

$\mathbf{v}$

Cod fiscal: R108526 BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna SEPTEMBRIE 2011 Reg.Comert: J05/132/1991
Simbol cont	Denumire	(Solduri initiale(inceput de an)) Debit	Creditl	Rulaje precedente Debit	Credit	Rulaje curente Debit	Creditl	Total sume Debit	Creditl	Debit	Solduri finale Credit
Total clasa 7		0.00	0.00	34859344.13	34859344.131	5750897.65	5750897.651	******** 40610241.78	40610241.781	0.00	0.00
TOTALURI GENERALE:		233416158.19	233416158.191	445805014.75	445805014.751	105320980.61	105320980.611	784542153.55 --------------------------------------	784542153.551	244195390.26	244195390.26

Director general,
ec.Serac Florian

SOLUTER

ISM

Verificat,
Contabil sef,
ec.Popa Marcel

Intocmit,
Sef Birou Contabil, Sef Birou Financiar,
ec.Coseas Ioan

ConGen 14/11/2011 Ora 10:09:13

$\sim$

AI Terminal

Turism Felix S.A.

2340_10-q_2011-11-15_a3340a2f-de6a-465d-bb86-659a9e91b226.pdf

S.C. TURISM FELIX S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2011

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul III 2011

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

3. Indicatori economico-financiari

4. Alte informații

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

DATE INFORMATIVE

$F30 - pag. 4$

598492280 / 3804742835 Suma de control F30 :

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 30.09.2011

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI la data de 30.09.2011

Prezentare garantii credite angajate pentru care nu s-au constituit provizioane:

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2011

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE aferent exercitiului financiar 2011

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.

SITUATIA CREANTELOR la data de 30.09.2011

AJUSTARI PENTRU CREANTE INCERTE

SITUATIA DATORIILOR la data de 30.09.2011

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

a) principiul prudentei

b) principiul permanentei metodei

c) principiul continuitatii activitatii

d) principiul independentei exercitiului

e) principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

f) principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

g) principiul necompensarii

h) principiul prevalentei economicului asupra juridicului

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizari necorporale

II. Imobilizari corporale

III Imobilizari financiare

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

II. Creante

III. Casa si conturi la banci

C. CHELTUIELI IN AVANS

D. DATORII

b) Datorii comerciale

c) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale

E. AJUSTARI

F.CAPITAL SI REZERVE

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

ACTIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI LA 30.09.2011

I. CAPITAL SOCIAL

0,1

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 04.04.2011

Judetul: 05 BIHOR

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII IN ANUL 2011

ADMINISTRATORII

DIRECTORI EXECUTIVI

SALARIATI

Judetul: 05 BIHOR

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la data de 30.09.2011

ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice - lei

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda natională a elementelor patrimoniale, a C) veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

2. reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

$\mathbf{f}$ Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa

i) Informații referitoare la onorariile, respectiv salarii plătite auditorilor

j) Informații referitoare la angajamente acordate

k) Informații referitoare la angajamente primite

Page 1(6)

Page 3(6)