Rifati numai daca este cazul

Bifati numai daca este cazul: ~ Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti

0 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

F1 0- pag. 1

	I Entitatea I SC TURISM FELIX SA
	Judet	I	Sector		Localitate
~	lsihor		I I		I lcoM.SANMARTIN, LOC.BAILE FELIX I
riJ ~ J,.	Strada				Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
"C <	lcF 166, TOPO 438			I I	DOD 10259318338 I I
		I Numar din registrul comertului I J05/132/1991			I Cod unic de inregistrare It 08526
	Forma de proprietate	134--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hotel uri ~i alte facilitati de cazare similare

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI C;\PITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2011 Formular 10			lei -
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold Ia 01.01.2011	Sold Ia 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201 +203+20S+2071 +208+233+234-280-290-2933)	01	34.969	30.042
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+223+224+231 +232-281-291-2931)	02	169.740.816	169.11 S.802
III.IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261 +263+26S+267 - 296 )	03	30.343.200	30.343.200
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	200.118.98S	199.489.044
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301 + 321 + 302+ 322+ 303+ 323+/-308+ 328+ 331 + 332+ 341 + 34S+ 346 +~348+3S1+3S4+3S6+3S7+3S8+361+326+~368+371+327+~378+381+~388-391- 392-393-394-39S-396-397-398+4091-4428)	OS	7S3.11S	914.419
II. CREANTE (ct. 267- 296 +4092+411 +413+418+42S+4282+431 +437+4382 +441 +4424+4428+444+44S+446+447+4482+4S1 +4S3+4S6+4S82 +461 +473**-491-49S-496+S 187)	06	1.279.224	2.812.718
Ill. INVESTITII PETERMEN SCURT(ct.501 +SOS+S06+S08+S113+S114-S91-S9S-S96-S98)	07	274	278
IV. CASA ~I CONTURI LA BANCI (ct. S112+S12+S31+S32+S41+S42)	08	9.244.469	6.028.176
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. OS+ 06 + 07 + 08)	09	11.277.082	9.7SS.S91
C. CHELTUIELI TN A VANS (ct. 471)	10	146.610	139.778
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN ~t.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+40S+408+419+421+423+424 +426+427+4281 +431 *+437+4381 +441 +4423+4428+444+446+ 447+4481 +4S1 +4S3+4SS+4S6+4S7+4S81 +462+473**+S09+S 186+S19)	11	4.317.833	4.819.039
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10- 11 - 19)	12	6.93S.6S1	4.513.918
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	207 .OS4.636	204.002.962
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA MAl MARE DE UN AN ~t.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+40S+408+419+421+423+424 +426+427+4281 +431 *+437+4381 +441 +4423+4428+444+446+ 447+4481 +4S1 +4S3+4SS+4S6+4S81 +462+473**+S09+5186+519)	14	21.094.332	19.436.211
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	56.473	55.975

				F1 0- pag. 2
I. VENITURIIN AVANS (rd. 17+18+21), din care:		16	170.208	562.412
Subventii pentru investitii (ct. 475)		17
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)- total (rd.19+20), din care:		18	170.208	562.412
-sume de reluat intr-a peripada de pana Ia un an (ct. 472*)		19	170.208	562.412
-sume de reluat intr-a perioada mai mare de un an (ct. 472*)		20
Fondul comercial negativ (ct.2075)		21
J. CAPITAL ~I REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		22	49.614.946	49.614.946
-capital subscris varsat (ct. 1012)		23	49.614.946	49.614.946
-capital subscris nevarsat (ct. 1011)		24
- patrimoniul regiei (ct. 1 015)		25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26
Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 1 OS)		27	87.983.083	87.794.888
IV. REZERVE (ct.1 06)		28	43.577.538	48.493.997
Aqiuni proprii (ct. 1 09)		29
Ca~tiguri legate de instrumentele de capital uri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)	32
	SOLD D (ct. 117)	33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	5.032.298	0
	SOLD D (ct. 121)	35		1.393.055
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	304.034
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	185.903.831	184.510.776
Patrimoniul public (ct. 1 016)		38
CAPITALURI- TOTAL (rd. 37+38)		39	185.903.831	184.510.776

Sum a de control F1 0: 2529920573/3389446876

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele inscrise Ia acest rand ~i preluate din contul267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar ~i altar contracte asimilate, precum ~i alte creante imobilizate, scadente intr-a perioada mai mica de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		IPOPA MARCEL
Stampila unitatii		Calitatea 12--CONTABIL SEF
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20			lei -
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	per .de raportare precedente 01.01.2010- 30.06.2010	Realizari aferente Realizari aferente per .de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03- 04 +OS +06)	01	18.129.802	16.421.422
Produqia vanduta (ct.70 1 + 702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 708)	02	11.836.601	11.076.950
Venituri din vanzarea marfurilor(ct. 707)	03	6.293.201	5.344.472
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobanzi fnregistrate de entita!ile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	OS
Venituri din subven!ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului produqiei In curs de execu!ie (ct.711+712)
Sold C	07	33.088	12.875
Sold D	08
3. Produqia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii ~i capitalizata (ct.721 + 722)	09
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	55.604	24.148
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 1 0)	12	18.218.494	16.458.445
5. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumabile (ct.601 +602-7412)	13	935.275	919.496
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	399.857	303.679
b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apa)(ct.605-7413)	15	2.813.676	2.760.291
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	2.197.021	1.989.714
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	481
6. Cheltuieli cu persona lui (rd. 19 + 20), din care:	18	8.433.290	6.863.844
a) Salarii ~i indemniza!ii (ct.641 +642+643+644-7414)	19	6.381.385	4.993.326
b) Cheltuieli cu asigurarile ~i proteqia sociala (ct.645-7415)	20	2.051.905	1.870.518
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale ~i necorporale (rd. 22- 23)	21	2.505.283	2.173.710
a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813)	22	2.505.283	2.173.710
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	4.070	15.882
b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.070	69.023
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	53.141
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 Ia 31)	27	2.330.574	2.075.795
8.1. Cheltuieli privind presta!iile externe (ct.611 +612+613+614+621 +622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.519.743	1.221.904
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~i varsaminte asimilate (ct.635)	29	734.776	847.201

			F20- pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	76.055	6.690
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustari privind provizioanele (rd. 33- 34)	32	-2.724	-497
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34	2.724	497
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd. 131a 16- 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	19.616.322	17.101.433
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12- 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35- 12)	37	1.397.828	642.988
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	38
-din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate	39
10. Venituri din alte investi!ii ?i imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
-din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate	41
11. Venituri din dobanzi (ct.766*)	42	90.843	129.399
-din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.781	1.414
VENITURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	95.624	130.813
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare ?i investi!iile financiare detinute ca active circulante (rd. 47- 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666* -7418)	49	1.506.300	870.620
-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	11.455	9.735
CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.517.755	880.355
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	1.422.131	749.542
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
- Profit (rd. 12 + 45- 35- 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52- 12- 45)	56	2.819.959	1.392.530
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
- Profit (rd. 57- 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOT ALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	18.314.118	16.589.258
	62	21.134.077	17.981.788

			F20- pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
-Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62- 61)	64	2.819.959	1.392.530
18. lmpozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	525
19. Alte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64- 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66- 63)	68	2.830.959	1.393.055

Sum a de control F20: 297994866 I 3389446876

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - Ia acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR, , INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
SERAC FLORIAN	IPOPA MARCEL
Stampila unitatii	Calitatea 112--CONTABIL SEF O -- Semnatura -===:==:::::::::::~
	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 118635

DATE INFORMATIVE

	F30-	pag. 1
--	------	--------	--

la data de 30.06.2011 Formular 30				lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati 1		Sume
A	B			2
Unitati care au inregistrat profit	01		0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1	1.393.0SS
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante- total (rd.04 + 08 + 141a 18 + 22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti- total (rd. OS Ia 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	OS	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
-peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale- total (rd.091a 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fond uri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	1S	0	0	0
lmpozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetul de stat	16	0	0	0
lmpozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate Ia scadenta - total (rd. 191a 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
Ill. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23		8S6	610

		, F30-	pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	8	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24		0
- impozitul datorat Ia bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat Ia bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		0
- impozitul datorat Ia bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		0
- impozitul datorat Ia bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	32		0
- impozitul datorat Ia bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat Ia bugetul de stat	35		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		0
- impozitul datorat Ia bugetul de stat	37		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	8	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		554.063
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	8	1	2
Cheltuieli de cercetare- dezvoltare, din care:	39	0	0
-din fond uri publice	40	0	0
-din fond uri private	41	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	8	1	2
Cheltuieli de inovare- total (rd. 43 Ia 45 ), din care:	42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursu I perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursu I perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursu I perioadei	45	0	0
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	8	1	2
lmobilizari financiare, In sume brute (rd. 47+55), din care:	46	30.343.200	30.343.200
Aqiuni detinute Ia entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ~i obligatiuni, in sume brute (rd. 48la 54), din care:	47	30.343.200	30.343.200

		F30-	pag. 3
- aqiuni cotate emise de rezidenti	48	0	0
- aqiuni necotate emise de rezidenti	49	30.343.200	30.343.200
- par!i sociale emise de rezidenti	so	0	0
- obliga!iuni emise de rezidenti	51	0	0
- aqiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	54	0	0
Crean!e imobilizate, in sume brute (rd. 56+ 57), din care:	55	0	0
- crean!e imobilizate in lei si exprimate in lei, a carer decontare se face in functie de cursu I unei valute (din ct. 267)	56	0	0
- crean!e imobilizate in valuta (din ct. 267)	57	0	0
Crean!e comerciale, avansuri acordate furnizorilor ~i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	3.342.281	2.775.747
-crean!e comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi ~i alte co_nturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 +din ct. 411 +din ct. 413 +din ct.418)	59	0	0
Crean!e in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	2	4
Crean!e in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statu lui (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 Ia 66) din care:	61	0	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 +437+4382)	62	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statu lui (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	0	0
- subventii de incasat(ct.445)	64	0	0
-fond uri speciale- taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67	0	0
Alte crean!e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69la 70) din care:	68	191.996	230.929
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii
privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 +din ct. 471 +din ct.473)	69 70	191.996	230.929
Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care:	71	0	0
-de Ia nerezidenti	72	0	0
lnvesti!ii petermen scurt, In sume brute (ct. 501 + 505 + 506 +din ct.508) (rd.741a 80), din care:	73	0	0
- aqiuni cotate emise de rezidenti	74	0	0
- aqiuni necotate emise de rezidenti	75	0	0
- par!i sociale emise de rezidenti	76	0	0
- obliga!iuni emise de rezidenti	77	0	0
- aqiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	79	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	80	0	0
Alte valori de lncasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	278
Casa in lei ~i in val uta (rd.83+84 ), din care:	82	9.782	13.472
-in lei (ct. 5311)	83	9.777	13.467
-in valuta (ct. 5314)	84	5	5

			F30- pag. 4
Conturi curente Ia banci In lei ~i In val uta (rd.86+87), din care:	85	1.390.074	5.930.959
-In lei (ct. 5121)	86	1.219.468	5.707.316
-in val uta (ct. 5124)	87	170.606	223.643
Alte conturi curente Ia banci ~i acreditive (rd.89+90), din care:	88	74.844	56.232
- sume In curs de decontare, acreditive ~i alte valori de lncasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	74.844	56.232
- sume In curs de decontare ~i acreditive in val uta (ct. 5125 + 5412)	90	0	0
Datorii (rd.92 +95+98+ 101 + 1 04+ 1 07+ 11 0+ 113+ 116+ 119+ 122+ 123+ 126 + 128+ 129 +134+135+136+141) ,din care:	91	29.576.223	24.817.659
imprumuturi din emisiuni de obliga!iuni, in sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92	0	0
-in lei	93	0	0
-In valuta	94	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95	0	0
-in lei	96	0	0
-in val uta	97>	0	0
Credite bancare interne petermen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 99+ 1 00), din care:	98	0	0
-in lei	99	0	0
-in val uta	100	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne petermen scurt(din ct. 5198) rd. (1 02+ 1 03 ) , din care:	101	0	0
-in lei	102	0	0
-in valuta	103	0	0
Credite bancare externe petermen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(1 05+ 1 06) din care :	104	0	0
-in lei	105	0	0
-in val uta	106	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe petermen scurt (din ct.5198) (rd. 1 08+ 1 09) din care:	107	0	0
-in lei	108	0	0
-in val uta	109	0	0
Credite ban care petermen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.111 + 112) din care:	110	22.630.000	17.990.000
-in lei	111	22.630.000	17.990.000
-in val uta	112	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare petermen lung (din ct.1682) (rd.114+ 115) din care:	113	0	0
-in lei	114	0	0
-in val uta	115	0
Credite bancare externe petermen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+ 118) din care:	116	0	0
-in lei	117	0	0
-in val uta	118	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe petermen lung (din ct.1682) (rd. 120+ 121) din care:	119	0	0
-in lei	120	0	0
-in val uta	121	0	0

			F30- pag. 5
Credite de Ia trezoreria statu lui (ct. 1626 +din ct. 1682)	122	0	0
Alte imprumuturi ~i dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+ 125), din care:	123	1.548.037	1.446.211
-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursu I unei valute	124	1.548.037	1.446.211
-in val uta	125	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de Ia clienti ~i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	2.533.719	2.486.492
- datorii comerciale externe, avansuri primite de Ia clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 +din ct. 405 + din ct. 408 +din ct.419)	127	0	0
Datorii in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	1.392.540	1.151.113
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statu lui (ct. 431 + 437, + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 Ia 133) din care:	129	858.096	1.000.308
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	13Q	433.766	532.956
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441 +4423+4428+444+446)	131	419.702	455.797
-fond uri speciale- taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	4.628	11.555
- alte datorii in legatura cu bugetul statu lui (ct.4481)	133
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134	0	0
Sume datorate actionarilor I asociatilor (ct.455)	135	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 Ia 140) din care :	136	613.831	743.535
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statu lui) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	613.831	743.535
- subventii nereluate Ia venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii petermen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	141	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1 012)(rd.143 Ia 146 ), din care:	142	49.614.946	49.614.946
- aqiuni cotate 2)	143	49.614.946	49.614.946
- aqiuni necotate 3)	144	0	0
- parti sociale	145	0	0
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1 012)	146	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	147	36.831	36.831
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	857.644	599.892

Suma de control F30: 561531437 I 3389446876

*) Pentru statutul de ,persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(1) pet. 21 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si in ova rea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57 I 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.14SOI 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.160812003ICE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seriaL nr. 267 I 14.08.2004.

1) Tn categoria "Aite datorii in legatura cu persoanele fizice ~i persoanele juridice, altele ded1t datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statu lui)" nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt negociabile si tranzaqionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzaqionate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si pr~numele
SERAC FLORIAN		IPOPA MARCEL
		Calitatea
Stampila unitatii
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Vers.1.03	VALIDAT

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: JOS/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510- Hoteluri Cod de identificare fiscala: 1 08526 Tipul situatiilor financiare: AA- aplica reglementari cantabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU Ia data de 30.06.2011

D i el ul ui t en um re a em en		S ol d I a i ul t nc e pu	C re	i st er	red uc	S ol d I f i ul t a s ars
		i i ul ui t ex erc f i i na nc ar	T al , d i ot n c are	P ri sf n t ran er	T al , d i ot n c are	P ri sf n t ran er	i i ul ui t ex erc f i i na nc ar
A		1	2	3	4	5	6
C pi al ub ri t a s sc s		4 9 .6 1 4 .9 4 ,6 0 5	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	4 9 .6 1 4 .9 4 5 ,6 0
P ri ni ul gi ei at mo re <·		0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0
P ri d pi al t me e ca		0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0
R d i al ez er ve n re ev ua re		8 .9 8 3 .0 8 2 ,6 7 5	0 ,0 0	0 ,0 0	1 8 8 .1 9 3 ,5 4	1 8 8 .1 9 3 ,5 4	8 7 .7 9 4 .8 8 9 ,1 1
R l l ez er ve e ga e		2 .6 7 8 .2 3 4 ,9 5	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	2 .6 7 8 .2 3 4 ,9 5
R l st at ut nt ct ez er ve ar e sa co ra ua e u		0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0
R d pl ul al t ez er ve re pr ez en an s ur us re d i al re ze rve n re ev ua re	i d i t za n	3 .8 0 .9 2 8 ,0 2 5	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	3 .8 0 .9 2 8 ,0 2 5
A l t e re ze rve		3 .0 4 8 .3 ,9 0 7 7 5	4 .9 1 6 .4 5 7 ,7 5	4 .9 1 6 .4 5 7 ,7 5	0 ,0 0	0 ,0 0	4 1 9 6 4 .8 3 3 ,6 5
A i i i i ct un p ro pr		0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0
rof R ul ul d i ul t at rt at nt t ez re po re pre ze an p	S ol d C	0 ,0 0	4 .7 2 8 .2 6 4 ,2 1	4 .7 2 8 .2 6 4 ,2 1	4 .7 2 8 .2 6 4 ,2 1	4 .7 2 8 .2 6 4 ,2 1	0 ,0 0
i pi erd ri rt t t ne re pa za sa u ere a n ea co pe a	S ol d D	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0
R ul ul i d i d t at rt at t pt ez re po pr ov en na o are a	S ol d C	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0
pri d l A S nt at ai in l AS 29 ,32 put pe ru ma a a , m	S ol d D	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0
R ul ul i d i t at rt at t ct ez re po pr ov en n c ore are	S ol d C	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0
ri l ab i l nt ero or ca e	S ol d D	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0
P rof i ul pi d rci i ul ui t t sa u er er ea e xe	S ol d C	.0 3 2 .2 9 8 ,3 3 5	2 3 .0 6 8 .2 4 8 4 ,5	2 3 .0 6 8 .2 4 8 ,5 4	1 6 .6 4 2 .8 9 4 ,9 7	1 6 .6 4 2 .8 9 4 ,9 7	-1 .3 9 3 .0 5 5 ,2 4
f i i na nc ar	S ol d D	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0	0 ,0 0
R i of i ul ui rt t e pa za re a pr		3 0 4 .0 3 4 ,1 2	0 ,0 0	0 ,0 0	3 0 4 .0 3 4 ,1 2	3 0 4 .0 3 4 ,1 2	0 ,0 0
T al pi al i i i ot t c a ur p ro pr		1 8 5 0 3 .8 3 1 ,3 3 .9	3 2 1 2 0 ,5 0 .7 .9 7	3 2 1 2 0 ,5 0 .7 .9 7	2 1 .2 5 5 .3 1 8 0 ,6	2 1 .2 5 5 .3 1 8 0 ,6	1 8 4 .5 1 0 .7 7 6 ,0 9

.._

(")

j )

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR 30.iun.11

			2 0 1 1
A		Fl ri d d in ti vi d pl t t t u x u e n u m e r a r a c a e a e e x o a a r e
1		P fi ul in ai d i zi el di t t t t t tr r o n e n e e m p o a r e e m e n e e a o r n a r e x ~ i	-1 .3 9 2. 5 3 0
		A j ri ri vi d it ri le i h lt ie lil lc la ( ), ta t ta tr u s p n v e n u s c e u e c a u e n e m o n e r e p e n u :
	( ) +	A ju ri d ci i bi li ril ( ) al ( rti ri si vi zi ) st a c u e p r e e r e a m o z a o r n e c o r p o r e a m o z a p r o o a n e -	2 .1 3. 1 0 7 7
	( ) +	A ju ri d ci is ril si h el ie lil ( vi zi ) st tu a c u e p r e e r e a r c u o r c o r p r o o a n e -	5 6 .6 3 8 -
		( ) A lt ni tu ri t ct 7 11 7 2 2 7 5 8 .2 7 5 8 .8 rti al p a e v e n e m o n e a r e + + + - -	3 7 .0 2 4 -
		A lt h el ie li ( ) tu t ct .6 5 8 6 6 4 e c n e m o n e a r e + -	7 5 .7 1 3
	( ) +	C h el tu ie li ri vi d i zi t el t p n m p o e a m a n a e -	0
	( ) +	C f h el tu ie li si ni tu ri di ia si al di nt el d al ut e n c o n e rs e a r e a e r e o r e c rs a r v v v u u v -	0
		A j ri ri vi d it ri le i h lt ie lil le d lo ta t ta tr u s p n v e n u s c e u e n e g a e e e x p a r e, p e n u :
	(- )	V ni ri f in ci ( d b zi di f si di vi d d ) tu e a n a r e o a n c u rs e n e - ,	1 3 0. 8 1 2
		C fi ( f ) h el tu ie li ci d b zi si di n a n a r e o a n c u rs -	8 8 0 .3 5 5
		A lt h el ie li fi ci tu e c n a n a r e -	0
	(- )	C (c ) h el ie li al ul si ni ri di i bi li ril tu t tu c a e v e n v a n z a r e a m o z a o r -	0 5 5 -
	(- )	V ni ri ( al ul ) di b ii i iti i tu t nt nt st e c c a e n s u v e p e ru n v e -	0
	(- )	C h el ie li si ni ri di el d pl tu tu xt t t v e e r a o r n a r e n e g a e e e x o a a r e -	0
		P fi di pl i ai d di fi ril pi al ul ui ci ul t t t t t r o n e x o a a r e n n e e m o c a e c a r c a n	1. 3. 8 4 8 7 7
	(- )	I S d ( C ) ri ti ril st st c a e r e r e e r e v a a a o c u o r -	-1 6 1. 3 0 4
	(- )	S d I ( C ) ri ti el ia le h el t i +i nf l 4 1 8 st t ct c a e r e r e e r e v a a a c r e a n o r c o m e rc c n a v a n s - ,	-1 .1 9 3. 8 3 7
	( ) +	C I S d ( ri ti ) d rii f iz ri ni ri i st t tr tu r e e r e c a e r e a a a a o c a e rn o e n a a n s v u v v - ~ i	8 9 3. 4 0 9
	( ) +	C I S d ( ri ti ) in iti i f in ci st st t rt r e e r e c a e r e v a a a v e a n a r e p e e r m e n s c u -	0
		N d in pl t t u m e r a r g e n e r a e x o a a r e	1. 3 1 2. 1 0 7
	(- )	D b zi pl tit o a n a e -	8 7 0. 6 2 0 -
	(- )	D iv id d pl tit e n e a e -	0
	( ) +	D b zi i t o a n n c a s a e -	1 2 9. 3 9 8
	( ) +	D iv id d i t e n e n c a s a e -	0
		C ( ) h el tu ie li fi ci di f. n a n a r e c u rs -	9 .7 3 5 -
		( ) V ni ri f in ci di f tu e a n a r e c u rs -	1. 4 1 4
	(- )	P fi rti t I t r o r e p a a a r e e rv e z z -	0
	(- )	l zi l fi pl ti tu t t m p o p e p r o a -	-1 2 4 .3 0 6
		Fl ri d r i ai t el t el tr di u x u e n u m e r a n n e a e m e n o r e x a o r n a r e	4 3 8. 3 2 1
	( ) +	ln ri di ti ni di xt c a s a n o p e r a u e r a o r n a r e -	0
	(- )	Pl ti ri vi d ti ni di xt a p n o p e r a u e r a o r n a r e -	0
		N ul ni d in ti vi ti d pl t t t t u m e r a r n e p r o v e a c a e e x o a a r e	4 3 8. 3 2 1
B		Fl ri d d in ti vi ti d i ti ti i t e n m e r a r a c a e n e s u x u u v
	(- )	fi Pl ti ri vi d hi zi tii d li al a p n a c e e -	0
	(- )	Pl i ri vi d hi zi tii d i bi li ri at p n a c e m o z a -	-1 .9 9 7 .0 4 2
	( ) +	ln ri di d i bi li ri c a s a n a n a r e a e m o a v z z -	0
	( +)	D b zi i t o a n n c a s a e -	5 5 0
	( ) +	D iv id d i t e n e n c a s a e -	0
		Fl ri d d in ti vi ti d i ti tii t t n e e n m e r a r a c a e n e s u x u u v	-1 .9 9 6. 4 9 2

c	+	fi Fl ri d d in ti vi t ti d t u x u e n u m e r a r a c a e n a n a r e ln ri di i ri ut	0
	( )	c a s a n m p ru m u - Pl ti ri vi d b i ril ut	-1 .6 2 0 .0 0 0
	(- )	a p n r a m u rs a r e a m p ru m u o r - ln ri al ul ui ci al nt t	0
	( ) +	aj pi c a s a p e ru m o r a r e a c a s o - A rt ri di I t al h. ii ci al	0
	( ) +	aj pi p o n r e e rv e u z a m o r a r e a c a u s o - V ni ri i di is iu d iu ni	0
	( ) +	tu ct e n n u m e r a r n e m n e a e a - Pl ti ri vi d d al ul ui ci al t	0
	(- )	pi a p n r e u c e r e a c a s o - Pl ti ri vi d d bl tii lo r l d ti ni d l si f in ci t	0
	(- )	ig a p n r e c e r e a o a e g a e e o p e r a e e a n g a n a r u u - D b zi tit	0
	(- )	pl o a n a e - D iv id d tit	0
	(- )	pl e n e a e - I S d C ri ti l d tii d fi	3 8 .1 2 1
	(- )	( ) st nt t nt c a e r e r e e r e v a a a c r e a e e g a e e o p e r a e n a a r e - C I S d ri ti d rii l d tii d fi	- 0
c	( ) +	( ) st t t nt r e e r e c a e r e v a a a a o e g a e e o p e r a e n a a r e - Fl ri d d in ti vi ti d fi t t	-1 5 8. 1 2 1 .6
		e n m e r a r a c a e n a n a r e u x u u
		C { ) t I D t t ul ui hi al t ul ui d r e s e r e a e s c r e s e r e a n e a a n u m e r a r e c v e n e n u m e r a r ~ i	3. 2 1 6. 2 9 2 -
	( ) +	C f h el tu ie li di ia si al di nt el d al ut n c o n v e rs e v u a r e a e r e o r e c u rs v a r -	0
	(- )	V ni ri di ia si al di f el d al tu nt ut e n c o n v e rs e v u a r e a e r e o r e c u rs v a r -	0
		N hi al d r I i ul ri d ei t t m e r a r e c e n e n m e r a a n c e p p e o a u v u u ~ i	9. 2 4 4. 4 8 6
		N hi al d Ia f si ul ri d ei t t m e r a r e c e n e n m e r a r s a r p e o a u v u ~i	6. 0 2 8. 1 7 6

CHECK

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510- Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari cantabile aprobate prin OMF 3055/2009

Valoare bruta De1 recieri (amortizari si provizioane) Elemente de activ sold Ia 01.01.2011 cresteri reduceri sold Ia sold Ia cresteri reduceri sold Ia 30.06.2011 01.01.2011 30.06.2011 04=01+02+03 08=05+06+07 A 01 02 03 04 05 06 07 08 Cheltuieli de constituire si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari 261 .259,09 0,00 0,00 261 .259,09 226.290,02 4.926,90 0,00 231.216,92 Avansuri si imobilizari necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 in curs TOTAL IMOBILIZARI 261.259,09 0,00 0,00 261.259,09 226.290,02 4.926,90 0,00 231.216,92 NECORPORALE Terenuri 74.284.735,00 0,00 0,00 74.284.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Constructii 77 0 702.286,84 447.608,35 0,00 78.149.895,19 6.960.880,10 1.241.313,18 0,00 8.202.193,28 lnstalatii tehnice si masini 24.447.723,02 96.566,51 1.428,80 24.542.860,73 13.028.264,70 790.939,99 1.428,80 13.817.775,89 Alte instalatii, utilaje si mobilier 3.932.67 4, 71 3.954,40 0,00 3.936.629,11 1.281.055,04 136.529,66 0,00 1.417.584,70 Total miiloace fixe 180.367.419,57 548.129 26 1.428 80 180.914.120 03 21.270.199 84 2.168.782 83 1.428 80 23.437.553 87 Avansuri si imobilizari corporale in 10.643.596,50 1.151.106,25 155.466,59 11.639.236,16 0,00 0,00 0,00 0,00 curs TOTAL IMOBILIZARI 191.011.016,07 1.699.235,51 156.895,39 192.553.356,19 21.270.199,84 2.168,782,83 1.428,80 23.437.553,87 CORPORALE _, lmobilizari financiare-titluri de 30.343.200,00 0,00 0,00 30.343.200,00 0,00 participare TOTAL IMOBILIZARI 30.343.200,00 0,00 0,00 30.343.200,00 0,00 FINAN ClARE TOTAL IMOBILIZARI 221.615.475,16 1.699.235,51 156.895,39 223.157.815,28 21.496.489,86 2.173. 709,73 1.428,80 23.668.770,79 Valori nete sold Ia sold Ia 01.01.2011 30.06.2011 09=01-05 10=04-08 09 10 0,00 0,00 34.969,07 30.042,17 0,00 0,00 34.969,07 30.042,17 74.284.735,00 74.284.735,00 70.741.406,74 69.947.701,91 11.419.458,32 10.725.084,84 2.651 .619,67 2.519.044,41 159.097.219 73 157.476.566 16 10.643.596,50 11 .639.236,16 169.740.816,23 169.115.802,32 30.343.200,00 30.343.200,00 30.343.200,00 30.343.200,00 200.118.985,30 199.489.044,49

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZA TE Ia data de 30.06.2011

Grupa Constructii a fost reevaluata Ia data de 01.04.2008, iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate.

Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. Grupa Terenuri a fost reevaluata Ia 31.12.2006 ,pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nus-au constituit deprecieri.

lmobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vanzare, casare sau alte mod uri de iesire, se reflecta in contul de profit si pierdere Ia valoarea contabila neta.

Diferenta de reevaluare aferenta acestora se considera realizata doar Ia vanzarea sau casarea imobilizarilor si se transfera in contul de rezerve.

NOTA1

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05/132 /1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510- Hoteluri Cod de identificare fiscal a: 1 08526

Tipul situatiilor financiare: AA - a plica reglementari cantabile a probate prin OMF 3055/2009

		Sold Ia		Transferuri		Sold Ia
	Denumirea provizionului	01.01.2011	in cont	din care, din cont		30.06.2011
0	A	01	02	03	reluate 04	05=01 +02-03
I.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ~I CHELTUIELI LITIGIOASE (ct.151.1)	39.063,00	0,00	0,00	0,00	39.063,00
A.	CRESTERI - TOTAL din care:	X	0,00	X	X	X
1.	Constprov. ptr litigii an 2007 (ct 6812)	X	0,00	X	X	X
B.	DESCRESTERI - TOTAL din care:	X	X	0 00	000	X
1.	Reclasari provizioane (ct. 496)	X	X	0,00	0,00	X
2.	Anulari provizioane ptr. litigii (ct 7814)	X	X	0,00	0,00	X
II.	AL TE PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE (ct.151.6)	17.409,59	0,00	496,61	0,00	16.912,98
A.	CRESTERI - TOTAL, din care:	X	0,00	X	X	X
1.	Constituiri provizioane impozite	X	0,00	X	X	X
B.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	X	X	496,61	000	X
1.	Anulari ptr alte provizioane ( ct 7812)	X	X	496,61	0,00	X
Ill.	AL TE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ~I CHELTUIELI (ct.151.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	CRESTERI - TOTAL, din care:	X	0 00	X	X	X
1.	Provizion pt.riscuri si cheltuieli (ct 681.1)	X	0,00	X	X	X
B.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	X	X	0,00	0,00	X
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	X	X	0,00	0,00	X
	TOTAL PROVIZIOANE	56.472,59	0,00	0,00	0,00	55.975,98

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI 51 CHEL TUIELI Ia data de 30.06.2011

Pe parcursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.Provizioanele aflate In sold au fost constituite pentru :

-litigii -Conform HCA 87/02.06.2006 privind solutia gre~ita de proiect oferita de SC VOLUM PROIECT SRL privind climatizarea Complexului International pentru demontarea coloanelor s-au executat cheltuieli suplimentare In valoare de 39.063 lei, conform adresei nr.8019 din 10.07.2006. La data intocmirii bilantului societatea are o obligatie curenta legata de un eveniment anterior cu riscul de iesire de resurse in functie de solutionarea litigiului cu SC VOLUM PROIECT SRL, societatea avand drept castig in litigiu intentat ca parte reclamata, fiind in recurs.

impozite reprezinta impozitul pe profit amanat aferent diferentelor provenite din calculul amortizarii cantabile si amortizarea fiscala. Aceasta diferenta este efectul aplicarii unor facilitati fiscale de care societatea a beneficiat in a nul 2004. Pe parcursul anului sumas-a diminuat cu valoarea de 496.911ei reprezentand diferenta temporara de impozit pe profit. Societatea nu are obligatii pentru care s-ar impune constituirea de provizioane.

Prezentare garantii credite angajate pentru care nu s-au constituit provizioane:

Asa cum sunt prezentate in situatiile financiare (Nota 5) valoarea creditelor pentru investitii angajate este in suma de 23.700.000 lei.Valoarea creditelor ramase de rambursat Ia data de 30.06.2011 este de 17.990.000 lei acestea fiind gajate cu active corporale reprezentand constructii aferente Complexelor International, Termal, Nufarul, valoarea lor fiind estimata Ia 33.734.2631ei.

1 /1

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 /132 /1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510- Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari cantabile aprobate prin OMF 3055/2009

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2011

-lei RON
----------

	Destinatia	Sum a
I.	Profit net de repartizat:	0,00
1	- rezerva legala	0,00
2	- alte rezerve	0,00
3	- cota participare administratori	0,00
4	- participare salariati Ia profit	0,00
6	- dividende	0,00
II.	Profit net repartizat surse proprii de finantare	0,00
Ill.	TOTAL PROFIT NET NEREPARTIZAT	0,00

Conform situatiilor financiare prezentate aferente anului 2011 societatea nu inregistreaza profit sau pierdere din activitatea extraordinara, drept pentru care pierderea realizata din activitatea curenta este in proportie de 100%.

ONTABIL SEF OPA MARCEL

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510- Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari cantabile aprobate prin OMF 3055/2009

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE aferent exercitiului financiar 2011

				-lei
			30.06.2010	30.06.2011
1	CIFRA DE AFACERI NETA DIN CARE :		18.129.802	16.421.422
a	VANZARI DE BUNURI (MARFA)		6.277.840	5.312.218
b	PRESTARI SERVICII HOTELIERE		6.278.560	5.573.792
c	PRESTARI SERVICII TRATAMENT		2.290.057	2.408.684
d	PRESTARI SERVICII AGREMENT		1.880.793	1.907.424
e	ALTE VENITURI AFERENTE CIFREI DE AFACERI		1.402.552	1.219.304
2	COSTUL BUNURILOR VANDUTE Sl AL SERVICIILOR PRESTATE		13.701.090	12.767.325
3	CHELTUIELILE ACTIVIT A Til DE BAZA, reprezentand cost marfa- 607		2.197.021	1.989.714
4	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXILIARE		536.365	424.628
5	CHEL TUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE		10.967.704	10.352.983
6	REZUL TATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	rd 1·2	4.428.712	3.654.097
7	CHEL TUIELILE DE DESFACERE
8	CHEL TUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE		5.915.232	4.334.108
9	AL TE VENITURI DIN EXPLOATARE		88.692	37.024
10	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	rd 6-7-8+9	-1.397.828	-642.987

Avand in vedere ca activitatea de baza a societatii consta in prestari servicii hoteliere ~ide alimentatie publica, cheltuielile directe sunt considerate cheltuielile cu achizitia de marfuri, celelalte cheltuieli fiind indirecte.Cifra de afaceri neta este formata din valoarea marfurilor vandute, a serviciilor turistice prestate, precum si a chiriilor.

CONTABIL SEF C1iAMARCEL

Judetul: 05 BIHOR

Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA- aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA CREANTELOR Ia data de 30.06.2011

nr. crt.	CREANTE	sold Ia 30.06.2011	-lei TERMEN DE LICHIDITATE
		(coi.02 + col.03)	sub 1 an	peste 1 an
0	A	01	02	03
1	CLIENT!, din care:	2.767.842,43	2.724.028,17	43.814,26
	- Clienti	2.014. 769,48	2.014. 769,48	0,00
	- Clienti incerti sau in litigiu	43.814,26	0,00	43.814,26
	- Clienti facturi de intocmit	709.258,69	709.258,69	0,00
2	FURNIZORI DEBITORI PENTRU SERVICII	7.904,73	7.904,73	0,00
3	AL TE CREANTE CU PERSONALUL	: 3,85	3,85	0,00
4	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0,00	0,00	0,00
5	TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00
6	ALTE IMPOZITE Sl TAXE (TVA NEEXIGIBIL)	0,00	0,00	0,00
7	ALTE IMPOZITE Sl TAXE ASIMILATE	0,00	0,00	0,00
8	DEBITORI DIVERSI	60.731,07	60.731,07	0,00
9	ALTE CREANTE- DECONTARIIN CURS LAMURIRE	30.419,92	30.419,92	0,00
10	DOBANZIDEINCASAT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.866.902,00	2.823.087, 7 4	43.814,26

AJUSTARI PENTRU CREANTE INCERTE

			-lei
	CLIENTI INCERTI	DEBITORI DIVERS I	TOTAL AN
CONSTITUIRI DE PROVIZIOANE-din care	176.508,89	15.692,84	192.201,73
- m cursul anuiUI lU11	0,00	0,00	0,00
ANULARI DE PROVIZIOANE-din care	132.694,63	5.322,39	138.017,02
-in cursul anului 2011	53.140,99	0,00	53.140,99
SOLDURI PROVIZIOANE Ia 30.06.2011	43.814,26	10.370,45	54.184,71
-an 2011	43.814,26	10.370,45	54.184,71

SITUATIA DATORIILOR Ia data de 30.06.2011

					-lei
nr. crt.	DATORII	sold Ia 30.06.2011	TERMEN DE EXIGIBILITATE
		(01 =02+03+04)	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	A	1	2	3	4
I.	TOTAL- FURNIZORI 51 CLIENTI CREDITOR!	2.486.492,13	2.486.492,13	0 00	0,00
	1 FURNIZORI	2.177.207,81	2.177.207,81	0,00	0,00
	2 FURNIZORI DE IMOBILIZARI	165.528,23	165.528,23	0,00	0,00
	3 FURNIZORI FACTURI NESOSITE	142.830,00	142.830,00	0,00	0,00
4	CLIENTI - CREDITOR!	926,09	926,09	0,00	0,00
	5 CLIENTI - CREDITOR! COMENZI	0,00	0,00	0,00
	II. TOTAL- DATORII CU PERSONALUL Sl ASIGURARI SOCIALE	1.684.070 07	1.684.070 07	0 00	0 00
	1 REMUNERATII DATORATE	290.754,00	290.754,00	0,00	0,00
	2 AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	11.377,59	11 .377,59	0,00	0,00
4	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00

1/2

	5 ALTE DATORIIIN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANTII	841.006,64	841 .006,64	0,00	0,00
	6 ASIGURARI SOCIALE, din care:	530.658,87	530.658,87	0,00	0,00
	- contributia unitatii Ia asigurari sociale	227.777,92	227.777,92	0,00	0,00
	- contributia angajatilor Ia asigurari sociale	112.916,00	112.916,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii Ia asigurari sociale de sanatate	82.721,35	82.721,35	0,00	0,00
	- contributia angajatilor Ia asigurari sociale de sanatate	87.400,00	87.400,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii Ia fondul asigurarilor de somaj	11.896,60	11.896,60	0,00	0,00
	- contributia ang_ajatilor Ia fondul asigurarilor de somaj	7.947,00	7.947,00	0,00	0,00
	7 COMISION INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	- alte datorii si creante sociale	2.297,97	2.297,97
	Ill. TOTAL- DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	394.630,00	394.630,00	0 00	0 00
	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	525,00	525,00	0,00	0,00
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	185.204,00	185.204,00	0,00	0,00
2	IMPOZIT PE SALARII	208.901,00	208.901,00	0,00	0,00
	IV. TOTAL -ALTE DATORII FATA DE STAT SIINSTITUTII PUBLICE	72.722,73	72.722,73	0,00	0,00
	1 DATORII FATA DE BUGETE LOCALE, din care:	0,00	26.693,15	0,00	0,00
	-taxa de sedere statiune	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 DATORII FATA DE BUG.STAT \$11NST PUBLICE, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- impozite retinute Ia sursa 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- redeventa miniera	0,00	0,00	0,00	0,00
	- contributie A.N.R.S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 FOND SPECIAL DE SANATATE OG 22/1992	11.555,46	11 .555,46	0,00	0,00
	4 TVA NEEXIGIBIL AFERENT	34.474,12	34.474,12	0,00	0,00
	5 ALTE DATORII	' 0,00	0,00	0,00	0,00
	v. TOTAL- DECONTARI CU ASOCIATII	45.264 07	45.264,07	0 00	0 00
	1 DIVIDENDE DE PLATA	45.264,07	45.264,07	0,00	0,00
	VI. TOTAL- CREDITOR! DIVERS!	135.859 76	' 135.859,76	0 00	0 00
	1 CREDITOR! DIVERSI	135.859,76	135.859,76	0,00	0,00
	VII. TOTAL- CREDITE CONTRACT ATE	17.990.000 00	0,00	17.990.000 00	0,00
	1 -de Ia institutii financiare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 -de Ia institutii financiare pe termen lung	17.990.000,00	0,00	17.990.000,00	0,00
	VIII. TOTAL- Garantii de buna executie	1.446.210,60	0,00	1.446.210,60	0,00
	TOTAL DATORII (II a VI)	24.255.249,36	4.819.038,76	19.436.210,60	0,00

La 30.06.2011 situatia creditelor bancare obtinute de S.C. Turism Felix S.A. se prezinta astfel :

• Credit pentru investi~ii Ia Banca Transilvania

Prin Contractu I de credit nr.293 din 13.03.2008, societatea beneficiaza de un credit in urmatoarele conditii :

suma creditului : 12.000.000 lei
perioada de creditare: 13.03.2008-12.03.2012
rata dobanzii 10,00%

• Credit pentru investi~ii Ia Banca Transilvania

Prin Contractu I de credit nr.663 din 04.11.2009, societatea beneficiaza de un credit in urmatoarele conditii :

suma creditului : 11.700.000 lei
perioada de creditare: 04.11.2009-31.10.2016

-rata dobanzii 10,00%

• Cele doua credite au fost garantate prin ipoteca imobiliara asupra Complexului International si Complex Termal in valoare de 33.734.2631ei.

Creditele pentru investitii sunt recunoscute Ia nivelul sumelor obtinute. Costurile indatorarii(dobanda ~i comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate) care sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei unui activ sunt incluse in costul acelui activ. Capitalizarea costurilorindatorarii inceteaza Ia momentul punerii in functiune a activului. In cursu! anului 2011 societatea nu a capitalizat dobanzi deoarece investitiile pentru care au fost accesate credite au fost finalizate in cursu I anului 2009.

Garantiile de buna executie se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare si reprezinta sume retinute de catre beneficiar din contravaloarea lucrarilor prestate de catre furnizor.

CONTABIL SEF ec.POPA MARCEL

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 I 132 I 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510- Hoteluri Cod de identificare fiscal a: 108526 Tipul situatiilor fi~anciare: AA - aplicii reglementari contabile aprobate prin OMF 305512009

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI Sl METODE CONTABILE

Obiectivul situatiilor financiare ale SC TURISM FELIX SA este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a societatii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice.

Pozitia financiara a SC TURISM FELIX SA este influentata de resursele economice pe care le controleaza, de structura sa financiara, lichiditatea si solvabiliatea sa si de capacitatea sa de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea, respectiv turismul balnear.

Pentru a-si atinge obiectivele, situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajamente, respectiv efectele tranzactiilor si a altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Respectand cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 si a Ordinului Ministrului Finantelor nr.3055/2009, contabilitatea se conduce in partida dubla astfel incat se asigura:

inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altor conturi;
cunoasterea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont; intocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul

sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;

prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit si pierdere.

Pentru a da o imagine reala a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, conducerea societatii respecta regulile privind evaluarea patrimoniului si toate celelalte reguli, norme si principii contabile.

a) principiul prudentei

La 30 iunie 2011 societatea are inregistrate ajustari pentru clienti incerti si provizioane pentru riscuri si cheltuieli

b) principiul permanentei metodei

Pentru a asigura comparabilitatea in timp a informatiilor contabile, in cadrul societatii s-au mentinut an de an aceleasi reguli, norme de evaluare si inregistrare in contabilitate, in prezentarea elementelor patrimoniale, a rezultatelor.

c) principiul continuitatii activitatii

Intreaga activitate a fost reflectata in situatiile financiare conform reglementarilor in vigoare. In perioada urmatoare nu exista clemente care sa afecteze capacitatea firmei de a-si continua activitatea.

d) principiul independentei exercitiului

Anual societatea intocmeste situatii financiare, unde sunt inregistrate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului financiar, iar cele care apartin altor ani de activitate sunt reflectate in conturi distincte si anume 4 71 "Cheltuieli inregistrate in a vans", 4 72 "Venituri inregistrate in a vans"

e) principiul evaluarii separate a elementelor de activ side datorii

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat.

f) principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

La inceputul exercitiului financiar soldurile initiate sunt egale cu soldurile finale de Ia inchiderea exercitiului financiar anterior.

g) principiul necompensarii

Bilantul este intocmit evaluand si inregistrand in contabilitate separat elementele de activ si cele de pasiv, fara a le compensa, acelasi tratament aplicandu-se si elementelor de venituri si cheltuieli din contul de rezultate.

h) principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere sa realizat tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. lmobilizari necorporale

In aceasta grupa sunt incluse licente pentru programe informatice si marca societatii OSIM inregistrate Ia cost istoric supuse amortizarii prin metoda liniara pe o durata de 3 ani. Activele necorporale nu sunt reevaluate, valoarea fiecarui activ necorporal fiind analizata an de an pentru eventualitatea constatarii unor deprecieri.

II. lmobilizari corporale

Grupa Terenuri este reflectata Ia valoarea justa conform evaluarii efectuate Ia 31.12.2006.Pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri.

Grupa Constructii a fost evaluata Ia data de 01.04.2008 prln metoda actualizarii fluxurilor financiare (abordarea pe baza de venit) de catre SC ROM SERV PREST SRL -membru ANEVAR , iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate. La constructii au fost majorate valorile mijloacelor fixe cu diferentele provenite din taxa pe valoare adaugata nedeductibila rezultate ca urmare a aplicarii pro ratei. Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. Imobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vanzare, casare sau alte moduri de iesire, se reflecta in contul de profit si pierdere la valoarea contabila neta. Diferenta de reevaluare aferenta acestora se considera realizata doar Ia vanzarea sau casarea imobilizarilor si se transfera in contul de rezerve. Locurile de gestionare sunt acelea~i cu cele ale obiectelor de inventar, diferentierea acestora fata de mijloacele fixe efectwlndu-se potrivit legislatiei In vigoare de cele mai multe ori functie de valoarea lor de intrare stabilita prin hotarare a guvemului.

Grupele "Instalatii tehnice, mijloace de transport" si "Mobilier aparatura birotica" sunt inregistrate Ia cost istoric, iar regimul amortizarii este acelasi ca si Ia grupa constructii.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe.

III Imobilizari financiare

Investitiile financiare petermen lung au fost inregistrate Ia costul istoric(valoarea de achizitie).

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

a) Materii prime si materiale consumabile -intrarile de materii prime si materiale consumabile se fac la cost de achizitie, fiind evidentiate cantitativ-valoric, iar Ia darea in consum se foloseste metoda FIFO. Criteriile care au stat Ia baza determinarii stocurilor cu miscare lenta si fara miscare,sunt cele legate de data ultimei iesiri din depozitul societatii si de posibilitatile de valorificare ale acestora. Organizarea contabilitatii stocurilor se efectueaza prin metoda inventarului permanent. Nu au fost constituite provizioane, avand In vedere ca nu exista stocuri la valori supraevaluate .

b )Obiecte de inventar --sunt evidentiate Ia cost de achizitie, iar ie~irea din gestiunile pentru obiectele de inventar In folosinta se efectueaza la valoarea contabila istorica.

Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilitati.

-IN DEPOZIT : perioada de stocare este mica, aprovizionare se face pe masura necesitatii consumului. Evidenta gestionara a acestora este reflectata In evidenta contabila prin contul 303.

-IN FOLOSINTA : pe locurile de gestionare distincte in functie de utilitatea acestora. Evidenta gestionara a acestora este tinuta extracontabil.

c) Produsele finite - reprezinta valoarea stocului fabricat in cadrul societatii dar care de regula este utilizat in scopuri proprii.

d)Marfuri --sunt evidentiate Ia pret de achizitie In unitatile de alimentatie publica prin practicarea adaosurilor comerciale stabilite prin decizia conducerii executive a societatii In functie de: factorii ce influenteaza pretul pietei, fiscalitatea impusa pentru o anumita perioada, de posibilitatile de desfacere ~i de eficienta unitatilor. Sunt aplicate prevederile legale cu privire Ia perisabilitati. Organizarea contabilitatii stocurilor se efectueaza prin metoda inventarului permanent. Metoda de ie~ire din gestiune folosita este metoda FIFO.

Locuri de gestionare :

-unitatile de alimentatie publica: gestionate potrivit prevederilor legale specifice dupa gruparea lor functie de modul de desfacere In: bucatarie, bufet, bar restaurant, bar de zi. Exista urmatoarele unitati de alimentatie publica :

-restaurante de categoria I : International, Termal, Nuforul, Poienifa, Mure~, Unirea, Some~ -restaurante de categoria II :Gradina de vara, alimenta{ie publica ~trand.

-unitati de desfacere cu amanuntul:

-pentru produse nealimentare : unitati de tip magazin In cadrul complexelor hoteliere impuse de legislatia privind clasificarea hotelurilor, astfel : magazin Termal, magazin Nuforul, magazin Mure~, magazin International

d) Avansuri pentru cumparari stocuri - acestea reprezinta sume platite de societate in avans pentru achizitii de materii prime si materiale auxiliare de pe piata interna .

II. Creante

Sunt reprezentate de soldul clientilor prin care societatea isi valorifica serviciile pe piata interna si piata extema. Valoarea creantelor de pe piata interna este reflectata Ia pret istoric. Sunt lnregistrate In functie de vechimea lor ~i de tipul acestora. 0 particularitate specifica privind creantele o reprezinta existenta creantelor de tipul gestiunii clientilor hotelieri.

III. Casa si conturi Ia banci

Regulile generale de contabilizare a disponibilitatilor banesti de natura trezoreriei, contabilitatea disponibilitatilor banesti aflate in banci si in casieria societatii, precum si miscarea acestora generata de incasarile si platile efectuate in desfasurarea tranzactiilor de natura economica si financiara, se tine distinct in lei si in valuta; disponibilitatile banesti se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte, dezvoltate in analitic; operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate Ia cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei; operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza in contabilitate Ia cursul utilizat de banca comerciala Ia care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar; Ia incheierea exercitiului financiar, disponibilitatile in valuta si valorile de tre-zorerie existente in valuta (titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta) trebuie evaluate Ia cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Diferentele de curs valutar rezultate din evaluare se inregistreaza in conturile de venituri financiare ( diferente favorabile) sau cheltuieli financiare ( diferente nefavorabile ); in contul de viramente interne se inregistreaza transferurile de disponibilitati banesti intre conturile Ia banci, precum si intre conturile Ia banci si casieria entitatii; operatiunile financiare in lei sau in valuta se efectueaza cu respectarea regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei si alte reglementari emise in acest scop.

C. CHELTUIELI IN A VANS

Cheltuielile care nu sunt aferente exercitiului financiar sunt incluse in aceasta pozitie financiara pentru respectarea principiului independentei exercitiilor financiare.

D.DATORII

a) Sume datorate institutiilor de credit Imprumuturile angajate de societate pot fi impartite in:

1. Credit pentru nevoi curente

Credit pentru investitii

b) Datorii comerciale

Datoriile comerciale reprezinta obligatiile societatii pentru achizitii de materii prime, materiale auxiliare, utilitati si prestari de servicii.

c) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale

In aceasta grupa sunt incluse in pricipal cheltuielile cu asigurarile sociale si protectia sociala, contributia Ia asigurarile sociale de sanatate, dividendele.

E.AJUSTARI

In aceasta categorie s-au inregistrat ajustari a clientilor neincasati intr-o perioada mai mare de 365 zile, ajustari pentru debitori diversi .

F.CAPITAL SI REZERVE

Aceasta grupa de conturi este formata din :

· capitalul social este descris in notele din situatiile financiare ;

· rezerve din reevaluare inregistrate in evidenta contabila ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe din anii anteriori si anul curent in conformitate cu prevederile legale in vigoare la datele respective .

· rezerve legale constituite in limita a 5o/o din profitul brut contabil;

· alte rezerve rezultate ca urmare a aplicarii actelor normative in: vigoare;

· rezultatul exercitiului repartizat in intregime conform normelor legale.

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX Numar din registrul comertului: J05/132/1991 Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari cantabile aprobate prin OMF 3055/2009

ACTIUNI \$1 OBLIGATIUNI LA 30.06.2011

I. CAPITAL SOCIAL

	Elemente de capital	lei	numar actiuni
0	A	1	2
I.	CAPITAL SOCIAL existent Ia 01.01.2011	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0,00	0
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456
II.	CRESTERI- TOTAL, din care:	0,00	0
	Aporturi in forma baneasca	0,00	0
	Capitalizare rezerve	0,00	0
	Utilizare prime de emisiune aferente majorarii	0,00	0
	Ill. REDUCER!- TOTAL,din care:	0,00	0
	Reduceri an 2011	0,00	0
	IV. CAPITAL SOCIAL existent Ia 30.06.2011	49.614.945 60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0,00	0
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456
	Nota: va/oarea nommala a unet acttum: (let )	0,1

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului Ia 04.04.2011

Actionari	numar actiuni	procente%
1 S.I.F TRANSILVANIA	313.579.000	63,20250
2 S.I.F OL TENIA	83.671.902	16,86430
3 Alte persoane juridice	65.316.392	13,16470
4 Persoane fizice	33.582.162	6,76860
TOTAL conform Depozitarul Central 04.04.2011	496.149.456	100%.

CONTABIL SEF ec.POPA MARCEL

1 /1 -

Judetul: 05 BIHOR

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII \$1 DIRECTORII IN ANUL 2011

ADMINISTRATORII

nr.	Numele ~i prenumele	specialitatea	functia		perioada
crt.
	1 FERCALA MIHAl	economist	Pre~edinte al Consiliului de Administratie	01.01 .	30.06.
	2 BAILE\$TEANU GHEORGHE	economist	Administrator	01.01.	30.06.
3	FIRU FLORIAN	economist	Administrator	01 .01.	30.06.

DIRECTOR! EXECUTIVI

nr.	Numele ~i prenumele	specialitatea	functia	perioada
crt.
	1 SERAC FLORIAN	economist	director general	01 .01.	30.06.
3	POPA MARCEL	economist	Contabil sef	01 .01.	30.06.
4	HEPES RODICA	economist	director comercial	01.01.	30.06.
5	LAzAR FLORIAN	inginer	director tehnic	01 .01 .	30.06.
	6 TARAU ION-MIRCEA	medic	director medical	01 .01 .	30.06.

In conformitate cu Statutul Societatii si Contractului de Administrare, indemnizatiile acordate in exercitiul financiar membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere pentru a nul 2010, pentru fiecare categorie in parte, sunt urmatoarele:

Consiliul de Administratie 478.6891ei Conducere 342.335 lei

In Contractu! de Administrare art. 30 (1) se prevede" pentru exercitarea activitatii de administrare, societatea este obligata sa plateasca o remuneratie lunara fixa stabilita prin Actul Constitutiv sau Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, dupa caz, si o remuneratie variabila in raport modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remuneratia cuvenita administratorilor se aproba in A.G.O.A. care aproba situatiile financiare anuale si daca actionarii vor considera necesarse sa sea probe astfel de indemnizatii. Eventualele sume care s-ar aproba nu influenteaza profitul pe anul precedent si ele se reflecta in costurile anului curent conform contractului de administrare.

Nu au fost acordate avansuri ~i credite personalului, directorilor ~i administratorilor.

Societatea nu ~i-a asumat obligatii viitoare de genu I garantiilor In numele administratorilor ~i

NOTA8

SALARIATI

		numar mediu
numar mediu aferent exercitiului 2010		610
I. I personal de conducere - total, din care:		25
- directori executivi 1.		4
-personal de conducere T.E.S.A.- 2.	~efi birouri	9
- personal de conducere directori de hotel 3.		9
- personal de conducere sectoare auxiliare 4.		3
II. I personal de executie -total, din care:		585
1. -personal de executie T.E.S.A.		50
2.	- personal de executie complexe hoteliere ~i agrement - total, din care:	318
a) asistenti directori hotel		12
b) receptioneri hotel		21
c) cameriste		46
	d) gestionari : barmani, bucatari gestionari, bufetieri, lucratori gestionari	37
e) bucatari		56
'f) ospatari		63
g )ajutori bucatari (necalificati)		15
h )ajutori ospatari (necalificati)		6
i) portari		22
k) alt personal necalificat		40
- personal de executie sectoarele auxiliare 3.		128
a) muncitori necalificati intretinere		39
b) alt personal auxiliar executie		89
4. - personal de executie din bazele de tratament		89

Cheltuieli cu persona/u/ - total	6.863.844,37
aJ Salarii platite sau de plata	4.993.326,00
b J tichete de masa	554.062,64
c Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	1.316.455,73
d cadouri ( 8 Martie,Ziua turismului,Craciun)	0,00

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 /132 /1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscal a: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari cantabile aprobate prin OMF 3055/2009

PRINCIPALIIINDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI Ia data de 30.06.2011

	indicatori	formula de calculi valori	valori
I.	INDICATOR! DE LICHIDITATE
a)		Ca/culul indica tori/or de lichiditate /uand in considerare in sum a datoriilor curente §i veniturile in a vans
	1. indicatorullichiditatii curente	Active curente I Datorii curente	2,02
	Active circulante	9.755.590,50
	Datorii curente	4.819.038,76
2.	indicatorul lichiditatii imediate	(Active circulante - Stocuri) I Datorii curente	1,83
	Active circulante	9.755.590,50
	Stocuri	914.418,98
	Datorii curente	4.819.038,76
b)		Calcul indica tori de lichiditate tara a /ua in considerare in sum a datoiiilor curente §i veniturile in a vans
1.	indicatorul lichiditatii curente	Active circulante I Datorii curente	2,29
	Active circulante	9.755.590,50
	Datorii curente (- venituri in avans)	4.256.627,14
2.	indicatorullichiditatii imediate	(Active circulante - Stocuri) I Datorii curente	2,08
	Active circulante	9.755.590,50
	Stocuri	914.418,98
	Datorii curente (- venituri in avans)	4.256.627,14
II.	INDICATOR! DE RISC
	1. indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat I Capital propriu	0,11
	Capital imprumutat	20.265.271,12
	Capital propriu	185.207.303,71
2.	indicatorul privind acoperirea dobanzilor	profit inaintea dobanzii ~i impozitului pe	1,00
		profit I cheltuieli cu do banda
	profit inaintea dobanzii	870.619,98	(nr. de ori)
	impozitului pe profit (curent)	525,00
	cheltuieli cu dobanda	870.619,98
	Ill. INDICA TORI DE ACTIVIT ATE (de gestiune)
1.	viteza de rotatie a stocurilor	costul vanzarilor I stoc marfuri	4,35
	costul vanzarilor	1.989.714,01	(nr. de ori)
	stoc marfuri	457.692,20
2.	numar de zile de stocare	stoc marfuri I costul vanzarilor) x 365 zile	41,41
	costul vanzarilor	1.989.714,01	(zile)
	stoc marfuri	457.692,20
	3. viteza de rotatie a debitelor-clienti	sold clienti I citra de afaceri) x 365 zile	30,34
	sold clienti	2.767.842,43	(nr. de zile)
	citra de afaceri	16.421.421,83
	3. viteza de rotatie a creditorilor- furnizori	!(sold furnizori I citra de afaceri) x 365 zile	26,64
	sold furnizori	2.430.606,14
	citra de afaceri	16.421.421,83
4.	viteza de rotatie a activelor imobilizate	citra de afacerilactive imobilizate)	0,08
	citra de afaceri	16.421.421,83	(nr. de ori)
	active imobilizate	199.489.044,49

1 I 2 -

5.	viteza de rotatie a activelor totale	I (citra de afaceri I active totale)	0,08
	citra de afaceri	16.421.421 ,83	(nr. de ori)
	active totale	209.384.413,05
IV.	INDICATOR! DE PROFITABILITATE
1.	rentabilitatea capitalului angajat (%)	profitul inaintea platii dobanzii l}i impozitului	0,47
		pe profit I capitalul angajat = profit brut I
		capital propriu
	I profit brut	870.619,98	(%)
	capital propriu	184.510.776,09
2.	marja bruta din vanzari marfuri(%)	Profit Brut din vanzari marfuri I Citra de afaceri)x100	20,43
	1 profitul brut din vanzari marta	3.354.757,90	(%)
	citra de afaceri	16.421.421 ,83
v.	INDICA TORI PRIVIND REZUL TATUL PE ACTIUNE
1.	rezultatul de baza pe actiune	I profit net I numar actiuni	0,00
	•profit net	0,00
	numar actiuni	496.149.456,00
2.	raportul dintre pretul de piata ~i rezultatul	pretul de piata pe actiune I rezultatul de	#DIVIO!
	lpe actiune	baza pe actiune
	I pretul de piata pe actiune	0,160
	rezultatul de baza pe actiune	0,00

CONTABIL SEF ec.POPA MARCEL

-212-

Judetul: 05 BIHOR NOTA 10 Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 3055/2009

AL TE INFORMATII '

a) lnformatii cu privire Ia prezentarea intreprinderii

sediul	localitatea Baile Felix, comuna.Sinmartin, judetui.Bihor
forma juridica	societate pe actiuni
tara de Tnfiintare	Romania
adresa sediului oficial	localitatea Baile Felix, comuna.Sinmartin, judetui.Bihor

b) lnformatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice

	S.C. TRANSILVANIA TRAVEL S.A.
sediul	IBucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 35
valoare capital social		22.944.052
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA	90.600
	procent detinut Ia 30.06.2011 (nesemnificativ)	0,39
rezultat an 2010
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : contract prestare servicii
valoare tranzactii :		4.744.525,27

-lei

	S.C. TUR/SM LOTUS FELIX S.A.
sediul	ICOM.SANMARTIN BAILE FELIX
valoare capital social		51 .365.412
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA	30.100.000
	procent detinut Ia 30.06.2011	58,60
rezultat an 2010		-39097
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : furnizare utilitati conform contract 757/30.12.2009
valoare tranzactii :		5.530,39

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor ~i cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina

Pentru disponibilitatile in devize aflate in sold Ia sfarsit de an s-au folosit ca baze de conversie pentru exprimarea in moneda nationala cursurile valutare din data de 30,06,2011 publicate de BNR.

d) lnformatii referitoare Ia impozitul pe profit

	societatea nu a avut activitati de natura extraordinara

2. reconcilierea dintre rezultatul exercitiului ~i rezultatul fiscal, a~a cum este prezentat In declaratia de impozit

	Perioada	01.01-30.06
I.	VENITURI TOT ALE	16.642.894,97
II.	CHELTUIELI TOTALE	18.035.425,21
Ill.	REZERVA LEGALA	0,00
IV.	PROFIT BRUT CONTABIL	-1.392.530,24
v.	PROFIT IMPOZABIL	-1.392.530,24
VI.	IMPOZIT PE PROFIT (V *16%)	0 00
VII.	IMPOZIT PE PROFIT (5% din venituri activitate club)	525,00

e) lnformatii referitoare Ia cifra de afaceri

Citra de ataceri din care aterenta:	Valoare
1 - Vanzari de bunuri (marfa)	5.312.218
2 - Prestari de servicii hoteliere	5.573.792
3 - Prestari de servicii tratament	2.408.684
4 - Prestari servicii agrement	1.907.424
5 - Alte venituri aterente citrei de ataceri	1.219.304
Total citra de ataceri 30.06.2011	16.421.422

f) Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa

I Evenimente ulterioare	INu este cazul
-------------------------	----------------

g) lnformatii referitoare Ia cheltuielile cu chiriile ~i ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational

INu este cazul	I contracte de leasing operational

h) lnformatii referitoare Ia cheltuielile cu chiriile ~i ratele achitate in cadrul unui contract de leasing financiar

lcontracte de leasing operational INu este cazul

i) lnformatii referitoare Ia onorariile, respectiv salarii platite auditorilor

	-lei RON
auditor extern	55.965,00
auditor intern	44.190,00

j) lnformatii referitoare Ia angajamente acordate

I angajamente a cordate INu este cazul

Nu este cazul

k) lnformatii referitoare Ia angajamente primite

CONTABIL SEF .POPA MARCEL

Page 1(6)

SC TURISM FELIX SA Cod fiscal: R108526

.Co Reg t: J mer	05/ 132 /19 91		BAL ANT A D E V ERIF	ICA RE A C ONT URIL	OR SIN TET ICE lun -	a IU NIE 20 11
--- --- --- --- Sim bol t con	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Den umi re	--- --- --- --- --- --- I So ldu ri i ni t ial e ( i Deb it I	--- --- --- --- --- de ) I put nce an Cre dit I	--- --- --- --- --- --- Rul aje ced pre Deb it	--- --- --- --- --- --- ent e I Cre dit I	--- --- --- --- Rul aje cur Deb it	ent e I Cre dit I	Tot al sum e Deb it	I Cre dit I	Sol dur Deb it	i fi nal e Cre dit
--- --- --- --- Cla sa	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 C ONT URI DE CAP ITA LUR I	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---
Gru 10 pa
101	!CAP ITA L	0. 0 0	I 496 149 45. 60	0. 0 0	o 1 o. o	0. 0 0	o 1 o.o	0. 0 0	496 149 45. 6o 1	0. 0 0	496 149 45. 60
101 .2	I CA PITA L S UBS CRI S V ARS AT	0. 0 0	496 149 45. 60	0. 0 0	o I o.o	0. 0 0	o 1 o.o	0. 0 0	496 149 45. 6o I	0. 0 0	496 149 45.6 0
105	I REZ ERV E D IN REE VAL UAR E	0. 0 0	879 830 82.6 51	926 83.5 6	o 1 o.o	955 09.9 8	o I o.o	188 193 . 54	879 830 82.6 51	0. 0 0	877 948 89.1 1
106	IREZ ERV E	0. 0 0	435 775 38.8 71	0. 0 0	482 094 7.77 1	0.0 0	955 09. 98 1	0. 0 0	484 939 96.6 21	0. 0 0	484 939 2 96.6
106 .1	I REZ ERV E L EGA LE	0. 0 0	267 823 4.95 1	0.0 0	o 1 o.o	0. 0 0	o 1 o.o	0. 0 0	267 823 4.95 1	0. 0 0	267 823 4.95
106 .5	REZ ERV E R EPR EZE NTIN D S URP LUS UL DIN RE EV.	0.0 0	385 092 8.02 1	0.0 0	o 1 o.o	0. 0 0	o I o.o	0. 0 0	385 092 8. 02 1	0. 0 0	385 092 8.02
106 .8	I ALT E R EZE RVE	0.0 0	370 483 75. 9o 1	0. 0 0	482 094 7.77 1	0.0 0	955 09.9 81	0. 0 0	419 648 33. 651	0. 0 0	419 648 33. 65
Tot al pa1 0 gru		0.0 0	181 175 567 .121	926 83.5 6	482 094 1 7.77	955 09.9 8	955 09.9 81	188 193 . 54	186 092 024 .871	0. 0 0	185 903 831 .33
Gru 11 pa
117	I REZ ULT ATU L R EPO RT A T	I 0. 0 0	o 1 o. o	472 826 4.2 1	472 826 4.2 11	0.0 0	ol o.o	472 826 4.2 1	472 826 4.21 1	0. 0 0	0. 0 0
117 .1	I PRO FIT DE REP ART IZAT IN AG A	I 0. 0 0	o 1 o. o	472 826 4.2 1	472 826 4.2 11	0.0 0	ol o.o	472 826 4.2 1	472 826 4.21 1	0. 0 0	0. 0 0
Tot al pa1 1 gru		I 0. 0 0	I o. o o	472 826 4.2 1	472 826 4.2 11	0.0 0	ol o.o	472 826 4.2 1	472 826 4.21 1	0. 0 0	0. 0 0
Gru 12 pa	I PRO	0. 0 0	503 229 8.33 1	182 622 20.6 8	109 730 15.6 71	480 602 7.86	566 987 9. 3 o 1	230 682 48.5 4
121	FIT SI PIER DER E I REP	304 034 .12		0. 0 0	304 034 .121	0.0 0		304 034 .12	216 751 93.3 01	139 305 5.24	0. 0 0
129	ART IZAR EA PRO FITU LUI	0. 0 0	0.00 1 472 826 4.2 11	182 622 20.6 8	112 770 49.7 91	480 602 7.86	0.00 1 566 o 1	233 722 82.6	304 034 .121	0. 0 0	0. 0 0
Tot al pa1 2 gru Gru 15 pa							987 9. 3	6	219 792 27.4 21	305 5.24 139	0. 0 0
151	I PRO VIZI OAN E P ENT RU RISC URI SI CH ELT UIE LI I	0.0 0	564 72.5 91	-47 1.38	I o. o o	967 .99	0.00 1	496 .61	564 72.5 91	0. 0 0	559 75 . 9 8
151 .1	I PRO VIZI OAN E P T L ITI GII	I 0.0 0	390 63. oo 1	0. 0 0	o 1 o. o	0. 0 0	ol o.o	0.0 0	390 63. oo 1	0. 0 0	390 63.0 0
151 .6	I PRO VIZI OAN E P ENT RU IMP OZI TE	0.0 0 I	174 09.5 91	-47 1.38	o 1 o. o	967 . 99	o 1 o. o	496 .61	09.5 174 91	0. 0 0	169 12.9 8
Tot al pa1 5 gru		0.0 0 I	564 72.5 91	-47 1.38	o 1 o. o	967 .99	I o.o o	496 .61	564 72.5 91	0. 0 0	559 75.9 8
Gru 16 pa
162	I CR EDIT E B ANC ARE PE TE RME N L UNG SI ME DIU	0.0 0 I	196 1oo oo 1 oo.	13 5 000 0. 0 0 .	o I o. o	270 000 .00	o I o. o	162 000 0.00	196 1oo oo 1 oo.	0. 0 0	179 900 00.0 0
162 .1	I CR ANC UNG SI EDIT E B ARE PE TE RME N L ME DIU	0. 0 0 I	196 loo oo 1 oo.	135 000 0.00	o 1 o.o	270 000 .00	o 1 o. o	162 000 0.00	196 loo oo 1 oo.	0. 0 0	179 900 00.0 0
167	IALT SI DAT ORI I A SIM ILA E IM PRU MUT URI TE	0. 0 0 I	148 433 1.64 1	357 74.5 2	o I o.o	234 6. 5 2	o I o. o	381 21.0 4	148 433 1.64 1	0. 0 0	144 621 0.60
al Tot pa1 gru	6	0. 0 0 I	210 943 31.6 41	138 577 4.52	o I o. o	272 346 .52	o 1 o. o	165 812 1.04	210 943 31.6 41	0. 0 0	194 362 10.6 0
--- --- --- --- Tot al cla sa --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- 0. 0 0 --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- 207 054 635 .561 --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- 244 684 71. 59 --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- 208 262 61.7 71 --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- 517 485 2.35 --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- 576 538 9.28 1 --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- 299 473 58.0 6 --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- 233 950 320 .731 --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- 0.0 0	--- --- --- --- 204 002 962 .67
Cla sa	2 C ONT IMO IZA URI DE BIL RI				--.	.---
Gru 20 pa
205	JCO NCE SIUN I, B REV ETE , L ICEN TE, ETC	368 31.4 8	oJ o. o	0. 0 0	o I o.o	0.0 0	o 1 o. o	368 31.4 8	o I o. o	368 31.4 8	0. 0 0
208	I ALT E IM OBI LIZA RI NEC ORP ORA LE	224 427 .61	o I o. o	0.0 0	0. O OI	0.0 0	o 1 o. o	224 427 .61	o 1 a. o	224 427 . 61	0.0 0
Tot al pa2 gru	0	261 259 .09	o 1 a. o	0. 0 0	o 1 o.o	0.0 0	o 1 a. o	261 259 .09	o 1 a. o	261 259 .09	0. 0 0
Gru 21 pa		742 847 35.0 0		0. 0 0	o 1	0.0 0	a : oo
211	ITER ENU RI	742 35.0	o I a. o I	0. 0 0	o. o	0. 0 0	l	742 847 35.0 0	o 1 a. o	742 847 35.0 0	a. o o
211 .1	ITER ENU RI I CON	847 0 777 022 86.8 4	a. o o I	447 608 .35	I a.oo 0. 0 0	0. 0 0	0. O OI	742 847 35.0 0	o 1 o. o	742 847 35.0 0	0. 0 0
212	STRU CT I I	244 477 23.0 2	a. o o o I	810 19.2 8	134 0.18 1	155 47.2 3	I o. a o 88.6 2	781 498 95. 19 245 442 89.5 3	o 1 o. o	781 498 95. 19	a. o o
213	I INS TAL ATI I T EHN ICE, M IJLO ACE DE TR ANS POR	I 173 663 88.0 3	a. o o 1	167 32.7 5	134 0.18 1	650 5. 0 0		173 896 25.7 8	142 8.80 1	245 428 60.7 3	a. o o
213 .1	I ECH IPAM ENT E T EHN OLO GICE (MA SIN I' UT ILA JE)	I 304 357 1.65	a. o o I	642 86.5 3	o I	904 2.23	o I o. o	311 690 0.4 1	134 0.18 1	173 882 85.6 0	0. 0 0
213 .2	IAPA RAT E S I IN STA LAT II D E M ASU RAR E,CO NTR	.I 403 776 3.34	o.o o 1	0. 0 0	o. o o 1	0. 0 0	o I o. o	403 3.34 776	o 1 o. o	311 690 0.4 1	0. 0 0
213 . 3	I MIJ LOA CE DE TRA NSP ORT	I 393 267 4.7 1	o.o o 1	395 4.4 0	o.o o 1	0. 0 0	88.6 21	393 662 9.1 1	88.6 21	403 767 4.72	0. 0 0
214	I MO BILI ER, BIR OTI CA, EC HIP . PR OTE CTIE , ET C.	I 180 367 419 .57	o. o o I	532 582 .03	a. o 134 0.18 1	155 47.2 3	o I o. o	180 915 548 .83	o 1 a. o	393 662 9.1 1	0. 0 0
Tot al pa2 gru Gru 23 pa	1	I	o. o				88.6 21		142 8.80 1	180 914 120 .03	0. 0 0
231	I IM OBI LIZA RI COR POR ALE IN CU RS	278 487 .53 I	o I o. o	104 399 3.09	155 466 . 591	238 071 .51	o I o.o	156 055 2.13	155 466 .591	140 508 5.54	0. 0 0
232	IAVA NSU RI ACO RDA TE PEN TRU IM OBI LIZA RI COR	103 651 08.9 7 !	o I o. o	-14 075 0.35	o 1 o.o	2. 0 0 979	o I o .o	102 341 50.6 2	o 1 o. o	102 341 50.6 2	0. 0 0
232 .2	IAV .ACO RDA TE PT.I NST ALA TII TEH NIC E,M ASI NII	103 651 08.9 7	o 1 o. o	-14 075 0.35	o 1 o.o	979 2. 0 0	o 1 o.o	50.6 102 341 2	o 1 o. o	102 341 50.6 2	0. 0 0
Tot al pa2 gru	3	106 435 96.5 0 I	o I o. o	903 242 .74	155 466 .591	247 863 .51	o I o.o	117 947 02.7 5	155 466 .591	116 392 36. 16	0. 0 0
Gru 26 pa 261	ITIT LUR I D E P ART ICIP .DE TIN .IN CAD R.GR UP	301 000 00.0 0	o 1	0. 0 0	o I	0. 0 0	o 1	301 000 00.0 0		301 000 00.0 0	0. 0 0
263	I IM OBI LIZA RI FINA NCI ARE SU B F ORM A D E IN TE I	I 906 00.0 0	a . o o I	0. 0 0	o.o o 1	0. 0 0	a. o o I	906 00. 00	o I o. o o 1	906 00.0 0	0. 0 0
2 63 . 4	I IM OBL IZAR I FI NAN IN TRE P A SOC AF ARA GR UP	906 00. 00 I	o. o o 1 a. o	0. 0 0	o.o o I o. o	0. 0 0	o. o o 1	906 00. 00	o. o o 1	906 00.0 0	0. 0 0
2 65	I ALT E T ITLU RI IMO BILI ZAT E	152 600 .00 I	o I o. o	0. 0 0	o 1 o.o	0. 0 0	o. o 0. O OI	152 600 .00	o. o o 1	152 600 .00	0. 0 0
Tot al pa2	6	303 432 00.0 0 I	o I o. o	0. 0 0	o I o.o	0. 0 0	o I a. o	303 432 00.0 0	o. o o I o. o	303 432 00.0 0	0. 0 0
gru Con Gen 11 /08	/20 11 Ora 19 :06 :08										Pag 1

	e l	(6)
Pag

Cod fiscal: R108526

Reg.Comert: JOS / 132/1991 BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna IUNIE 2011

--- --- --- --- Sim bol t con	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Den umi re	--- --- --- --- --- --- I So ldu ri i nit ial e (i I Deb it	--- --- --- --- --- i\ de put an nce Cre dit\	--- --- --- --- --- --- Rul aj e ced pre Deb it	--- --- --- --- --- --- I ent e I Cre dit	--- --- --- --- Rul aje ent cur Deb it	I e I Cre dit	al Tot sum e Deb it	I Cre dit\	Sol dur Deb it	i fi nal e Cre dit
--- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
Gru 28 pa		0. 0 0	226 290	0. 0 0	410 5.7 5\	0. 0 0	821	0. 0 0	231 216 . 92 \	0. 0 0	231 216 . 92
280	\ AM ORT IZAR I- IM OBI LIZA RI NEC ORP ORA LE	0. 0 0	.02\ 212 701 99.8	1340 .18	175 395 4.9 5\	88.6 2	.15\ 414 827	1428 . 80	234 389 82 .	0. 0 0	234 375 53.8 7
281	\ AM ORT IZAR EA IMO BLIZ ARI LOR CO RPO RAL E	I 0. 0 0	4\ 696 088 0 .1 o 1	0.0 0	999 060	0. 0 0	.88\ 242 252	0. a	67\ 820 219 3 .2	0. 0 0	820 219 3.28
281 .2	jAM ORT IZAR EA CON STR UCT IILO R	I I	13a 282 64. 7o 1	134 a .1 8	.99\ 644 a96 . a3j	88.6 2	.19\ 146 843 .96\	o 142 8.80	8\ 138 192 a4 . 69\	0. 0 0	138 177 75.8 9
281 .3	jAM . INS TAL ATI ILO R, M IJ. T RAN . ,AN IMA LE, PLA NT I AM	o.o a I a. 0 0	128 1a5 5. 0	0. o a	110 797 .93\	0. 0 0	257 31.7 3\	0. a	141 758 4 . 1 01	0. 0 0	141 758 4.70
281 .4 Tot al pa2 8 gru	. ALT OR IMO BIL IZA RI COR POR ALE	I a. a o	4\ 214 964 89.8 6\	134 0.18	175 806 0.70 \	88.6 2	415 649 .03\	o 142 8.80	236 7a1 99. 59\	0. o a	236 687 70.7 9
--- --- --- --- al cla Tot sa	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2	--- --- --- --- --- --- I 2a0 118 985 . 30	--- --- --- --- --- --- I a. o o	--- --- --- --- --- 143 716 4.95	--- --- --- --- --- --- 191 486 7.4 7\	--- --- --- --- --- --- 263 499 .36	--- --- --- --- --- 415 737 .65\	--- --- --- --- --- --- --- 223 316 139 .47	--- --- --- --- --- . 23 827 094 .98\	--- --- --- --- --- 199 489 a44 . 49	--- --- --- --- --- a. 0 0
--- --- --- --- Cla sa	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 C ONT URI DE STO CUR I S I P ROD UCT IE I N C URS	--- --- --- -- DE EX ECU TIE
Gru 30 pa			I	337 4.97		224 5.40					0. 0
301	I MA TER II P RIM E	579 3.55	o .o o I		424 9.82 \		199 2.6 6\	114 13.9 2	6242 . 48\	517 1.44	0
302	I MA TER IALE CO NSU MAB ILE	298 955 .94	o. o a I	641 554 .84	652 275 .68\	297 262 .96	260 218 . 3a 1	123 777 3.74	912 493 .98\	325 279 .76	0. 0 0
302 .1	I MA TER IALE AU XILI ARE	674 54.8 3	a. o o	473 93. 18 405 73.0 8	598 14.4 1\ 527	313 89.0 8 . 52	777 9.89 \	146 237 .09 226 408 .84	675 94. Jo 1	786 42.7 9 1007 56	0. o a 0. a
3a2 .2	I CO MBU STIB ILI	762 45.2 4	o. o o 1		97.5 4\	109 59a 252 7.52	728 33.7 41		125 631 .28\	77 .	a
3a2 .4	I PlE SE DE SCH IMB	I 123 5.7 4	o. o o 1	385 31.3 6	385 31. 36\		252 7.52 1	422 94.6 2	41a 58 . 88\	123 5.74	0 .a a
3a2 . 8	I MA TER IALE CO NSU MAB ILE	I 154 a2a .13	a.oo 1 I	515 057 .22	501 132 .37\	153 755 .84	177 .15\ a77	822 833 .19	678 2a9 . 52\	144 623 .67	a. 0 0
3a3	jMA TER IALE DE NA TUR A O BIEC TEL OR DE INV ENT	102 829 .36 \	o.o a	116 883 .84	161 706 .161	135 455 .36	131 518 .36\	355 168 .56	293 224 . 52 \	619 44. 04	0. 0 0
Tot al pa3 gru Gru 34 pa	0	407 578 .85 \	o. ao 1	761 813 .65	818 231 .661	434 963 . 72	393 729 .321	16a4 356 .22	121 196 0.98 \	392 395 .24	0. a a
345	I PRO DUS E F INIT E	0 .a a	I o. o o	893 8.50	893 8.5 a\	393 7 .o a	393 7.0 0\	128 75.5 0	128 75. 5a\	a. o a	0. 0 0
Tot al pa3 gru Gru 35	4	a. o a	o 1 o. o	893 8.50	893 8.50 \	3937 .ao	393 7 .a o1	128 75.5 0	128 75.5 0\	0. 0 0	0. 0 0
pa 351	I MA TER II S I M ATE RIAL E A FLA TE LA TER TI	I 22. 62	o. a o 1	172 53.7 5	o. o o 1	0. 0 0	a 1 o .a	172 76.3 7	a. o o 1	1727 6 . 3 7	0. a a
Tot al pa3 gru	5	I 22. 62	I o. o o	172 53. 75	o .a o 1	a. o o	I o. o o	172 76.3 7	I o. o o	172 76.3 7	0. a a
Gru 37 pa
371	jMA RFU RI	I 298 458 .18	I o. o o	141 505 8.65	129 199 2.96 \	744 060 .37	7a7 892 . 04\	245 757 7. 2 a	199 988 5. o o 1	457 692 . 2a	a.ao
Tot al pa3 gru --- --- --- ---	7 --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- -	I 298 458 .18 --- --- --- --- --- ---	o. o o 1 --- --- --- --- --- ---	141 505 8.65 --- --- --- --- --- ---	129 199 2.96 \ --- --- --- --- ---	744 060 .37 --- --- --- --- --- --- ---	707 892 .04\ --- --- --- --- ---	245 757 7.20 --- --- --- --- --- ---	199 988 5. o o 1 --- --- --- --- ---	457 692 .2a --- --- --- --- --- ---	0.0 0 --- --- --- --- -
Tot al cla sa --- --- --- ---	3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	059 . 65 7a6 --- --- --- --- --- ---	o. o o 1 --- --- --- --- ---	220 306 4.55	211 916 3.12 \	118 296 1. 09	110 555 8.36 1	409 208 5.29	322 4 72 1.48 \	867 363 . 81	0 .a o
Cla sa	4 C ONT URI DE TER TI
Gru 40 pa		a. 0 0	194 683 6.9 1\	.70a 829 4. 2 4	693 558 3.44 \	254 378 6.88	284 686 8.58 \	955 208 1.12	117 292 88.9 3\	0. 0 0	217 720 7.8 1
4a1	\FUR NIZ ORI I FUR NIZ ORI DE IM OBI LIZA RI	a. a a	250 367 .75\	168 182 1.35	158 557 2.9 1\	315 220 .39	326 629 .31\	199 704 1.74	216 256 9.97 \	0. 0 0	165 528 .23
404	I FUR NIZ ORI FAC TUR I N ESO SITE	a .0 0	111 108 .561	396 830 .17	415 609 .61\	129 888 .00	a a 1	526 718 .17	669 548 .17\	0. 0 0	142 830 .00
408	- I FUR NIZ ORI DEB I TO RI	134 707 .14	I a. o o	-14 288 .34	o .a o 1	0. 0 0	654 58 , 9o 1	120 418 .80	654 58. 9o 1	549 59.9 0	0. 0 0
4a9	- RNI Z. D EBIT ORI PT . CU MP. BUN URI NAT . STO C	47a 55. 17	o 1 o. o	a. 0 0	o. o o 1	0. 0 0	I o. o o	47a 55. 17	o. o o 1	470 55. 17	0. 0 0
409 .1	\ FU I FUR NIZ .DEB ITO RI PT. PRE ST. SER V .S ILU CRA RI	876 51.9 7	o 1 o. o	-14 288 .34	o. o a 1	0. 0 0	654 58. 9o 1	733 63.6 3	654 58. 9o 1	790 4 . 7 3	0. 0 0
409 .2		a. o a	217 360 6.08 \	907 265 7.42	893 676 5.96 \	298 889 5.27	338 178 6.79 \	121 962 59.8 3	146 268 65.9 7\	0. 0 0	243 060 6.14
Tot al pa4 gru Gru pa	0 41
411	\CL IEN TI	125 581 1.15	o. o o 1	751 375 1.61	668 417 2.44 \	410 350 6.50	413 031 3' 0 9\	128 73a 69. 26	108 144 85.5 3\	205 858 3.73	0. 0 0
411 .1	\CL IEN TI	11a 613 7. 7 9	I a .o o	751 375 1.61	666 884 2.29 \	415 309 8.35	408 937 5.98 \	127 729 87.7 5	107 582 18.2 7\	201 476 9.48	0. 0 0
411 .8	I CLI ENT I I NCE RTI	149 673 .37	I a.oo	0. 0 0	153 30. 15\	-49 591 .85	409 37. 11\	100 081 .52	562 67.2 6\	438 14.2 6	0. 0 0
418	I CL IEN TI - F ACT URI DE INTO CMI T	-78 537 .36	a.ao 1	726 326 1.61	722 7.3 1\ 997	431 799 3.60	356 348 1.85 \	115 027 17.8 5	1a79 345 9 .1 6\	709 258 .69	a. a o
419	I CLI ENT I -CR EDI TOR I	0. 0 0	674 00.3 6\	664 74.2 7	o. a a 1	o.a o	o. o o 1	664 74.2 7	674 aO. 36\	0. 0 0	926 .09
Tot al pa4 gru	1	110 987 3.43	I o.a a	148 434 87.4 9	139 141 49.7 5\	842 150 0.10	769 379 4.94 \	244 422 61.3 8	216 753 45.0 5\	276 691 6.33	0. 0 0
Gru pa	42 I PER SON AL-R EMU NER ATII DA TOR ATE	a. a o	273 609 1 . oo	327 830 9.ao	328 291 2. o o 1	116 500 7.00	117 754 9. o o 1	444 331 6.00	473 4o7 o 1 a . o	0. 0 0	290 754 .00
421	\PER SON AL - A JUTO ARE MA TER IALE DA TOR ATE	a . 0 0	I o. o o	982 05.0 0	982 os. ao 1	259 59.0 0	2s9 s9. oo 1	124 164 .00	124 164 1 . oo	0. 0 0	0. 0 0
423	I AVA NSU RI A COR DAT ERS ONA E P LUL UI	0. a o	I o. o o	981 971 .00	I 981 971 . oo	274 267 .00	274 267 .00\	125 623 8. ao	125 623 8. oo 1	a. o o	0. 0 0
425	\DRE SON AL IDIC ATE PTU RI DE PER NER	0. 0 0	118 88.4 9\	901 .90	261 . ao 1	0. 0 0	130 .00\	901 .90	122 79.4 91	a. 0 0	113 77.5 9
426	\ RE TIN ERI DI N S ALA RII DAT ORA TE TER TI LO R	0. 0 0	610 1.65 \	292 88.7 7	284 99.4 3\	691 0.4 1	957 3.1a \	361 99. 18	441 74.1 81	0. 0 0	5 . 0 0 797
427	E D ATO RII SI CRE ANT E IN LE G.CU PE RS.	0. 0 0	854 740 .42\	362 17.5 6	153 99. 83\	371 3.85	107 93. 95\	399 31.4 1	880 934 . 2o 1	0. 0 0	841 a02 . 79
428	\ALT E D ATO RII IN LEG ATU RA CU PER SON ALU L	0. 0 0	854 740 .42\	359 75.7 3	151 58. oo 1	370 2.05	107 86. aa\	396 77.7 8	880 684 .42\	0. 0 0	841 006 .64
428 .1	\ALT E C REA NTE IN LE GAT URA CU PE RSO NAL UL	0. o a	o. o o 1	241 .83	241 . 83 \	11.8 0	5\ 7. 9	253 .63	249 .781	3. 8 5	0. a a
428 .2 Con Gen 11	\ ALT 011 Or a 1 9:0 6:0 8										Pag 2
/ 0	8 / 2

	Pag		e 3	(6)
--	-----	--	-----	-----

Cod fiscal: R108526

Reg.Comert: JOS / 132 / 1991 BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna IUNIE 2011

--- --- --- --- Sim bol	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 Den umi re	--- --- --- --- --- --- !So ldu ri i nit ial e(i I	--- --- --- --- --- I de ) put nce an	--- --- --- --- --- --- Rul aje ced ent pre	--- --- --- --- --- --- I e	--- --- --- --- Rul aje cur	I ent e	Tot al sum e	I	Sol dur	i f ina le
t cen --- --- --- ---	1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	Deb it --- --- --- --- --- --- ---	Cre dit ! --- --- --- --- ---	Deb it --- --- --- --- --- ---	Cre dit ! --- --- --- --- --- ---	Deb it --- --- --- --- ---	Cre dit ! --- --- --- --- --- ---	Deb it --- --- --- --- --- ---	Cre dit ! --- --- --- --- --- ---	Deb it --- --- --- --- ---	Cre dit --- --- --- --- -
al Tot pa4 2 gru Gru 43		0.0 0 I	114 633 9.56 !	442 489 3.23	440 724 8 . 2 61	147 585 7.26	149 827 2.05 !	590 075 0.49	705 185 9 . 8 71	0.0 0	115 110 9.38
pa 431	!ASI GUR SO CIA ARI LE	0.0 0	248 282 .65 !	143 951 1.00	146 143 7.90 !	340 342 .00	580 947 .72 !	177 985 3.00	229 066 .2 8 7!	0.0 0	510 815 . 27
431 .1	!CO NTR IB.U NIT ATI I LA AS IGU RAR ILE SOC IALE	0.0 0	106 008 .65 !	751 578 .00	746 337 .55 !	171 537 .00	298 546 .72 !	923 115 .00	115 089 . 9 2 2!	0.0 0	227 777 .92
431 .2	!CO NTR IB.S ALA RIA TI LA ASIG URA RI SOC IALE	I 0.0 0	700 65.0 01	340 252 .00	353 261 .001	827 59.0 0	112 601 .001	423 011 .00	535 927 . 0 01	0.0 0	112 916 . 00
		I
431 .3	!CON TRIB .ANG AJA TOR PT .ASI G.SO C.SA NAT ATE	0.0 0	351 03.0 1 0	169 468 .00	176 365 .351	418 44.0 0	825 65.0 01	211 312 .00	294 033 . 351	0. 0 0	827 21.3 5
431 .4	!CON TRIB .ANG AJA T P ENT RU ASI G.SO C.SA NAT ATE	! 0.0 0	371 06.0 ! 0	178 213 .00	185 474 .00 !	442 02.0 0	872 35.0 0!	222 415 .00	309 815 . 00 !	0.0 0	874 00.0 0
437	!AJU TOR DE SO MAJ	I 0.0 0	819 5.00 1	403 84.0 0	422 89.6 01	100 63.0 0	198 06.0 01	504 47.0 0	702 90 . 601	0.0 0	1984 3 . 6 0
437 .1	!CO NTR IB.U NIT .LA CON ST.F OND PT .AS -L1 / 1 991	! 0.0 0	488 1.00 !	241 65 . 00	253 25.6 0!	601 9.00	118 74.0 0!	301 84.0 0	420 80.6 0 !	0. 0 0	118 96 . 60
437 .2	!CO ERS .LA CON ST OND SO MA J-L1 /199 NTR IB.P .F	1! 0.0 0	331 4.00 !	162 19.0 0	169 64.0 0!	404 4.0 0	793 2.00 !	202 63.0 0	282 10 . 00 !	0.0 0	794 7.00
438	!ALT ATO SI CRE ANT E S OCI ALE E D RII	I 0.0 0	118 8.00 1	579 0.00	601 7.97 1	141 0.0 0	229 2.00 1	720 . 0 0 0	949 7.97 1	0.0 0	229 7.97
438 .1	I ALT E D ATO RII SOC IALE	I 0. 0 0	I 118 8.00	579 0.00	601 7.97 1	141 0.0 0	I 229 2.00	720 0.00	9497 . 9 71	0. 0 0	229 7.97
Tot al pa4 3 gru		0.0 0 I	257 665 .65 !	148 568 5.00	150 974 5.47 1	351 815 .00	603 045 .721	183 750 0.00	237 045 6 . 8 41	0.0 0	532 956 .84
Gru 44
pa 441	I IMP OZIT UL PE PRO FIT	0. 0 0	I 124 306 .00	124 306 .00	I 0. 0 0	0. 0 0	I 525 .00	124 306 .00	I 124 831 .00	0. 0 0	525 .00
441 .1	I IMP OZI T P E P ROF IT C URE NT	0. 0 0	124 306 .00 I	124 306 .00	0. 0 0 I	0. 0 0	525 .00 I	124 306 .00	124 831 .00 I	0. 0 0	525 .00

442	I TVA	0. 0 0	142 180 . 581	444 3 62 9.72	451 186 9.32 1	183 595 1.71	1845 2 09 . 631	627 958 1.43	649 925 9. 5 31	0. 0 0	219 67 8 .10
442 .3	ITVA ATA DE PL	0.0 0	176 549 .001	327 949 .94	264 735 .941	113 335 .28	185 204 .281	441 285 .22	626 489 .221	0.0 0	185 204 . 0 0
442 .4	ITVA DE RE CUP ERA T	0.0 0	O.OO I	756 38.0 0	756 38.0 01	0.0 0	O.OO I	756 38.0 0	756 38.0 01	0.0 0	0.0 0
442 .6	I TVA DE DUC TIBI LA	0. 0 0	0. 0 0 I	150 210 5.7 1	150 210 5.71 1	493 077 .45	493 077 .451	199 518 3.16	199 518 3.16 1	0. 0 0	0. 0 0
442 .7	I TVA CO LEC TAT	0. 0 0	I 0. 0 0	157 394 4.13	157 394 4.13 1	599 675 .98	599 675 .981	217 362 0.1 1	217 362 . 1 0 11	0. 0 0	0. 0 0
442 .8	ITVA NE EXI GIB IL	343 68.4 0	O.O OI	963 991 .94	109 544 5.54 1	629 863 .00	567 251 .921	162 822 3.34	166 269 7.46 1	0.0 0	344 74. 12
444	I IMP OZIT SAL ARI UL PE I	0. 0 0	744 98.0 0 I	360 282 .00	380 981 .00 I	951 97.0 0	208 901 .00 I	455 479 .00	664 380 .00 I	0. 0 0	208 901 .00
446	IALT E I MPO ZITE ,TAX E S I V ARS AMI NTE AS IMI L.	0.0 0	205 54.6 91	566 734 .89	561 016 .531	138 42.0 5	256 98.8 71	580 576 .94	607 270 .091	0.0 0	266 93. 15
447	IDA TOR II C ATR E A LTE OR GAN ISME PU BLIC E	0.0 0	165 4.39 1	162 88.2 0	221 04.1 61	746 7.9 6	115 53.0 71	237 56. 16	353 11.6 21	0.0 0	115 55.4 6
Tot al 4		0.0 0	363 193 .661	551 124 0.8 1	547 597 1.01 1	195 245 8.72	209 188 7.57 1	746 369 9 . 5 3	793 105 2.24 1	0.0 0	467 352 .71
pa4 gru
Gru 45 pa
457	PLA TA IDIV IDEN DE DE	0.0 0	452 64.0 71	0.0 0	O.OO I	0.0 0	O.OO I	0.0 0	452 64.0 71	0.0 0	452 64.0 7
Tot al pa4 5 gru		0.0 0	452 64.0 71	0.0 0	0.00 1	0.0 0	0.00 1	0.0 0	452 64.0 71	0.0 0	452 64.0 7
Gru 46 pa
461	IDE BIT ORI DI VER S!	642 03.9 0	O.OO I	523 2.00	870 4.83 1	0.0 0	O.OO I	694 35.9 0	870 4.83 1	607 31.0 7	0.0 0
462	I CR EDI TOR ! DI VER S I	0. 0 0	883 11.3 81	191 68.5 3	515 85.0 61	79. 00	152 10.8 51	192 47.5 3	155 107 .291	0. 0 0	135 859 .76
Tot al pa4 6 gru		0. 0 0	241 07.4 81	244 00.5 3	602 89.8 91	79. 00	152 10.8 51	886 83.4 3	163 812 . 121	0. 0 0	751 28 . 69
Gru 47
pa 471	ICH ELT UIE LI INR EGI STR ATE IN AV ANS	I 146 609 .89	O.OO I	378 294 .62	300 981 .511	289 75. 14	113 120 .081	553 879 .65	414 101 .591	139 778 .06	0.0 0
472	IVE NIT URI IN REG ISTR ATE IN AV ANS	I 0.0 0	170 208 .191	299 462 8.40	262 367 6.81 1	181 737 6.10	258 053 1.12 1	481 200 4.50	537 441 6.12 1	0.0 0	562 411 .62

473	IDEC ONT ARI OPE R.CU RS DE CLA RIFI CAR E	I 0.0 0	O.OO I	324 92.7 0	179 63.1 41	180 81.2 4		505 73.9 4	201 54.0 21	304 19.9 2	0. 00
Tot al pa4 7 gru		I 0.0 0	235 98.3 01	340 541 5.72	294 262 1.46 1	186 443 2.48	269 584 2,08 1	541 645 8.09	580 867 1 . 7 31	0.0 0	392 213 . 64
Gru 49 pa
491	IAJU STA EC.C REA .-CL RI PT.D EPR NTE IEN TI	0.0 0 I	969 55.2 51	153 30. 15	O.OO I	378 10.8 4	O.OO I	531 40.9 9	969 55.2 51	0.0 0	438 14 . 2 6
496	IAJU STA RI PT.D EPR EC.C REA NTE .-DE BIT ORI	I 0.0 0	103 70.4 51	0.0 0	O.OO I	0.0 0	O.OO I	0.0 0	103 70.4 51	0.0 0	103 70.4 5
Tot al pa4 9 gru		I 0.0 0	107 325 .701	153 30. 15	0.00 1	378 10.8 4	0.00 1	531 40.9 9	107 325 .701	0.0 0	541 84.7 1

al cla 4 Tot sa		0. 0 0 I	303 122 7.07 1	387 831 10.3 5	372 467 91.8 0 I	170 928 48.6 7	179 798 40.0 0 I	573 987 53.7 4	597 806 53 . 5 91	0. 0 0	238 189 9.85
--- --- --- --- Cla sa	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 C ONT URI DE TRE ZOR ERIE	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --
Gru 51
pa 511	IVA LOR I DE IN CAS AT	274 .00	0. 0 0 I	759 867 .74	760 141 .741	140 358 .44	I 140 080 .50	900 500 .18	900 222 .241	277 .94	0. 0 0

511 .3	CTE CAS AT IEFE DE IN	274 .00	O.OO I	759 867 .74	760 141 .741	140 358 .44	140 080 .501	900 500 .18	900 222 .241	277 .94	0. 00
512	I CO CUR A B ANC NTU RI ENT E L I	924 330 6.75	0. 0 0 I	524 592 88.6 3	572 404 05.7 11	121 761 18.1 2	106 511 17.1 81	738 787 13.5 0	678 915 22.8 91	598 719 0.6 1	0. 0 0
512 .1	IDIS PON IBIL LA BA NCI IN LEI	891 156 1.51	O.OO I	513 518 71.4 8	560 240 00 . 341	120 442 66.6 2	105 763 83.6 81	723 076 99.6 1	666 003 84.0 21	570 731 5.59	0. 0 0
512 .4	IDIS PON IBIL LA BA NCI IN DEV IZE	207 770 . 0 6	0. 0 0 1	793 592 .19	807 622 .58 1	756 19.5 7	457 16.1 51	107 698 1.82	853 338 .731	223 643 .09	0.0 0
512 .5	I SUM CU RS DEC ONT E IN DE ARE	123 975 .18	0. 0 0 I	313 824 .96	408 782 .791	562 31.9 3	290 17 . 3 51	494 032 .07	437 800 . 141	562 31.9 3	0. 0 0
518	IDO BIN ZI	230 52.0 8	O.OO I	0.0 0	230 52.0 81	0.0 0	O.OO I	230 52.0 8	230 52.0 81	0.0 0	0.0 0
518 .7	IDO BAN ZI D E IN CAS AT	230 52 . 0 8	O.OO I	0.0 0	230 52.0 81	0.0 0	O.OO I	230 52.0 8	230 52 . 081	0.0 0	0.0 0
519	ICR EDI TE BAN CAR E P ETE RME N S CUR T	. 0 0 0	697 6.86 1	697 6.86	O.OO I	0.0 0	O.OO I	697 6.86	697 6.86 1	0.0 0	0.0 0
519 .1	ICR EDI TE BAN CAR E P ETE RME N S CUR T	0.0 0	697 6.86 1	697 6.86	O.OO I	0.0 0	O. O OI	697 6 . 8 6	697 6.86 1	0.0 0	0.0 0

Con Gen 11 / 08 / 2	011 Or a 1 9:0 6:0 8										Pag 3

Page ' 16)

Cod fiscal : R108526

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- --- --- --- --- --- --- 925 965 5.97 532 261 33. 23 580 235 99 . 53 1 123 164 76.5 6 o 1 107 911 97.6 8 1 748 092 42 . 62 688 217 74 . 071 598 746 8.55 al pa5 1 o. o gru Gru 53 pa 116 1.7 1 0. O OI 505 840 1.21 505 498 2 .1 9 1 217 544 5.94 216 655 4. o o 1 723 500 8.86 722 153 6 .1 9 1 1347 2 . 6 7 ICA SA 115 6.42 0. O O I 505 298 0 . 7 1 504 956 1.69 1 217 515 6.53 216 626 4.59 1 722 929 3. 6 6 721 582 6 .2 8 1 134 67 . 38 531 .1 ICA SA IN LEI 5.2 9 o j 542 0 . s s42 o 1 289 .41 571 5.20 289 .41 1 570 9 . 9 1 1 5. 2 9 531 .4 I CA SA IN DEV IZE o o. o o. s I ALT 0.0 0 o 1 411 232 . 64 411 232 . 64 1 142 830 .00 142 830 .00 1 554 062 . 64 554 062 . 64 1 0. 0 0 532 E V ALO RI o .o I ALT 0.0 0 411 232 .64 411 232 .64 1 142 830 .00 o 1 142 83o 1 554 062 . 64 554 062 . 64 1 0. 0 0 0. 0 532 .8 E V ALO RI o .o . oo 116 1.7 1 546 963 3.85 546 621 4 . 8 31 231 827 5.94 o I 230 938 4.00 1 778 907 1. so 559 8.83 1 134 72.6 7 0. 0 Tot al pa5 3 777 o. o gru Gru 54 pa I AVA 1724 14 . 58 816 17.5 5 0. 0 0 163 094 . 581 634 24. 55 1 254 032 .13 226 519 .13 j 275 13 . 00 NSU RI IN TRE ZOR ERIE 0. 0 542 0. 0 1 0 172 414 . 58 0. 0 0 0. 0 0 163 094 . 58 ! 816 17.5 5 634 24. 551 254 032 .13 226 519 .13 j 275 13.0 0 0. 0 Tot al pa5 4 gru Gru 58 pa I VIR I 0. 0 0 464 710 20.2 4 464 710 20.2 41 822 537 0 . 4 9 o 1 822 537 0 . 4 91 546 963 90 . 73 546 963 90.7 3 1 0. 0 0 0. 0 AME NTE IN TER NE 581 o . o 464 710 20.2 4 822 537 0.49 0. 0 0 464 710 20.2 41 822 537 0 . 4 91 546 963 90 . 73 al 546 963 90.7 3 1 0. 0 0 0. 0 Tot pa5 8 o. o o 1 gru I --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- I 926 081 7 . 6 8 105 339 201 .90 110 123 929 .181 229 417 40.5 4 213 893 76.7 21 137 548 736 .98 131 520 282 1 602 845 4.22 Tot al cla 5 . 7 6 o. o o sa --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 6 C ONT URI DE CHE LTU IELI Cla sa Gru 60 pa I I CH 0. 0 0 422 8.0 1 422 8 . 0 11 199 2. 6 5 MAT 199 2. 6 51 622 0. 6 6 622 0.66 1 0. 0 0 ELT . cu ERII LE PRIM E 601 o. o o I CH 0.0 0 652 648 . 78 652 648 .781 260 626 .21 o 1 260 626 .211 913 274 .99 0. 0 0 ELT . cu MAT ERIA LEL E C ONS UMA BILE 913 274 . 991 602 o. o I CH 598 14.2 0 777 9.3 1 0.0 0 o 1 s98 14. 2o 1 777 9.31 1 675 93.5 1 ELT . cu MA T ERIA LEL E A UXI LIA RE 675 93.5 11 0. 0 0 0. 0 602 .1 o. o I CH I 541 72. 89 0.0 0 1 541 72 . 891 732 41.8 8 732 41.8 81 127 414 ELT . PR IVIN D C OMB UST IBIL UL .77 127 414 .771 0. 0 0 0. 0 602 .2 o.oo I 0. 0 0 oj 385 31.6 6 385 31.6 61 252 7.52 602 .4 I CH IESE SCH 252 7.52 1 410 59 . 18 410 59 . 181 0. 0 0 0. 0 ELT . PR IVIN D P LE DE IMB o. o I 0.0 0 500 130 . 03 500 130 .031 177 077 602 . 8 I CH D A MA IALE CO NSU MAB 177 077 l 677 207 .53 207 . 53 ! 0. 0 0 0. 0 ELT . PR IVIN LTE TER ILE I 677 o. o o . so .so I 0.0 0 oj 161 706 .16 161 706 .161 131 518 . 36 131 518 .361 293 224 .52 293 224 . 52 1 0. 0 0 603 I CH ELT . PR IVIN D O BIEC TEL E D E IN VEN TAR 0. 0 o. o I CH I 0. 0 0 758 6.70 758 6.70 1 286 7. 6 7 o 1 286 7.67 1 104 54.3 7 604 ELT . PR IVIN D M ATE RIAL ELE NE STO CAT E 104 54.3 71 0. 0 0 0. 0 o. o I CH 237 268 5 .1 9 387 605 .91 0. 0 0 o 1 237 268 5.19 1 387 605 .911 276 029 1.10 605 ELT . PR IVIN D E NER GIA SI AP A I 276 029 1.10 1 0. 0 0 o. o I 0. 0 0 128 343 2.54 128 343 2.54 1 706 281 .47 o 1 706 281 .471 198 971 4.0 1 607 ICH ARF 198 971 . 0 4 11 0. 0 0 ELT .PRI VIN D M URIL E o. o I -36 8.17 -11 3.1 5 0. 0 0 o I -36 8.17 1 -11 3.15 1 -48 1 . 3 2 609 UCE COM ERC IALE 48 . 3 1 21 0. 0 0 I RED RI PR IMIT E o .o - I 448 191 9.2 1 0.0 0 448 191 9.21 1 149 077 9.12 o 1 149 077 9 .1 21 5972 698 .33 597 269 8.33 1 0. 0 0 Tot al pa6 0 o.o gru Gru 61 pa I I CH I 152 194 . 77 152 170 930 .07 0. 0 0 194 .771 170 930 .071 323 124 .84 ELT . cu INTR ETIN ERE A S I R EPA RAT IILE 323 124 . 84 1 0. 0 0 0. 0 611 o .o o I 0. 0 0 527 71.2 3 527 71.2 31 120 99.4 8 o 1 120 99.4 81 648 70.7 1 I CH ELT . cu PRIM ELE DE AS IGU RAR E 648 70.7 11 0. 0 0 0. 0 613 o. o 204 .00 0. 0 0 o 1 966 204 966 1 183 029 .55 183 029 .551 387 995 .55 387 995 . ssl 0. 0 0 0. 0 Tot al pa6 1 o. o . oo I gru Gru 62 pa I I CH 182 917 . 00 182 917 j 416 975 .00 0. 0 0 419 97s 1 599 892 . 00 ELT . cu COL ABO RAT ORII s99 892 1 0. 0 0 0. 0 621 .oo o. o o . oo . oo I I I 925 1.20 0. 0 0 92s 1. 20 1 500 1.00 142 52.2 0 j CH ELT . PR IVIN D C OMI SIOA NEL E S I O NOR A 5oo 1 ,o o 1 142 52.2 01 0. 0 0 0. 0 622 o. o o I 0. 0 0 313 37.4 8 313 37.4 81 499 4. 9 8 623 I CHE ROT OCO CLA MA, LICI TAT o 1 499 4.98 1 363 32.4 6 363 32.4 61 0. 0 0 0. 0 LT .D E P L, RE PUB E o. o I 0. 0 0 172 58.6 2 404 0 .1 5 172 58.6 21 404 0.15 1 212 98.7 7 625 ICH ELT .CU DEP LAS ARI , D ETA SAR I S I T RAN SFER ! 212 98.7 71 0. 0 0 0. 0 o. o o I CHE I 375 0. 0 0 o 1 1894 3 . 9 3 189 43.9 31 1.27 226 95.2 0 626 LT. POS T AL E S I TA XE DE TEL ECO MUN ICA TII 375 1.27 1 226 9s. 201 0. 0 0 0. 0 o. o I ' 0. 0 0 150 530 .73 150 530 .731 270 31.9 5 627 jCH ELT .CU SER VIC IILE BA NCA RE SI ASIM ILA TEI 270 31.9 51 177 562 .68 177 562 .681 0. 0 0 0. 0 o. o o I ALT I I 387 211 .06 174 555 .80 0. 0 0 387 211 .061 174 s5s . 8o 1 561 766 .86 628 E C HEL T. cu SE RVI CIIL E - T ERT I 561 766 .861 0. 0 0 0. 0 o. o o I 0. 0 0 797 450 . 02 797 450 . 021 636 350 .15 636 350 .1s j 143 380 0.17 143 380 0.17 1 0. 0 0 0. 0 Tot al pa6 2 I o. o o gru Gru 63 pa 667 731 .03 0. 0 0 o I 667 731 .031 1794 69 . 98 179 469 .981 847 201 .01 635 ICH ELT UIE LI CU ALT E IM POZ ITE , TA XE SI VAR I 84 7 201 . Olj 0. 0 0 0. 0 o. o 0. 0 0 667 731 .03 667 731 . 031 1794 69 . 98 847 201 .01 o I 179 469 .981 847 201 . Olj 0. 0 0 Tot al pa6 3 I 0. 0 o. o gru Gru 64 pa I CHE I I 320 535 2 . 0 0 118 808 2.00 0. 0 0 32o s3s 2. o o 1 118 808 2 . o o 1 439 343 4.00 LT. cu SAL ARI ILE PER SON ALU LUI 439 343 4. o o 1 0. 0 0 0. 0 641 o. o o I 0. 0 0 o 1 320 535 2 . 0 0 32o s3s 2. o o 1 118 808 2.00 118 808 2. o o 1 439 343 4.00 641 .1 j CH ELT UIE LI CU SAL ARI I PE RSO NAL ULU I 439 343 4. c o 1 0. 0 0 0. 0 o. o I CHE I 0. 0 0 o 1 411 232 . 64 411 232 .641 142 830 .00 642 LT cu TIC . D E M ASA ACO RD SAL ARI ATIL OR 142 a3o 1 554 062 . 64 0. 0 0 554 062 .64 1 0. 0 o. o . oo I 0. 0 0 938 450 . 01 938 450 . Ol j 378 005 .72 645 I CH SIG . S ROT ECT SOC o 1 378 005 .72 1 131 645 5.73 131 645 5 . 7 3 1 0. 0 0 ELT . PR IVIN D A I P IA I AL A 0. 0 o. o I 0. 0 0 730 741 .09 730 741 .09 1 281 274 .72 o 1 281 274 .72 1 101 201 5.8 1 645 .1 I CO NTR IB. U NIT ATI I LA AS IGU RAR ILE SOC IALE 101 201 5.8 1 1 0. 0 0 0. 0 o. o I CO 253 25.6 0 0. 0 0 o I 2s3 2s. Go 1 118 74.0 0 118 74. oo 1 371 0 645 .2 NTR IB. U NIT ATI I LA FO NDU L D E S OMA J I 99.6 371 99 . G o 1 0. 0 0 0. 0 o. o I CON 0. 0 0 182 383 . 32 182 383 .32 1 848 57.0 0 848 57 . 1 267 240 .32 645 .3 TIB UNI T P T A SIG SOC IALE DE SA NA T ATE I o I 267 240 . 3 1 2 0. 0 0 0. 0 o. o oo I 0. 0 0 455 503 4.65 455 503 4.65 1 170 891 7 . 7 2 170 891 7.72 1 626 395 2 . 3 7 626 395 2 . 3 7 1 0. 0 0 0. 0 Tot al pa6 4 I o. o o gru Gru 65 pa	--- --- --- --- Sim bol t con	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Den umi re	--- --- --- --- --- --- --- ISo ldu ri i ni tial e(i nce Deb it I	--- --- --- --- de ) I put an Cre dit I	--- --- --- --- --- --- Rul aj e ced pre Deb i t	--- --- --- --- --- --- ent e I Cre dit I	--- --- --- --- Rul aj e cu Deb it	te ren I Cre dit I	al Tot sum Deb it	e I Cre dit I	Sol dur Deb it	i f ina le Cre dit
	Tot											- 0. 0 0

	531											0. 0 0
												0. 0 0
												0. 0 0
												0. 0 0
												0
												0

												0

												0

												0
												0 ---
												0. 0 0


												0. 0 0
												0. 0 0
												0
												0

												0
												0
												0
												0
												0. 0 0
												0. 0 0
												0. 0 0
												0. 0 0

												0
												0
												0


												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0

												0

												0

												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0

ConGen 11/ 08 /2011 Ora 19:06 : 08 Pag.

Cod	fi l sca :	R10 85 26

Reg. Comert : J OS/ ¹³² / ¹⁹⁹¹BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna IUNIE 2011

--- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- ---
Sim bol	Den umi re	I So ldu ri i ni t ial e ( i	de ) I put nce an	Rul a j e den pr ece	te I	Rul aj e cu	t e ren I	Tot al sum e	I	So l dur	i f ina l e
t con --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	I Deb it --- --- --- --- --- ---	Cre di t I --- --- --- --- --- ---	Deb it --- --- --- --- --- ---	Cre dit I --- --- --- --- ---	Deb it --- --- --- --- --- ---	Cre di t I --- --- --- --- --- ---	Deb it --- --- --- --- --- ---	Cr e dit I --- --- --- --- ---	Deb i t --- --- --- --- --- ---	Cre dit --- --- --- --- -
654	I PIE RDE RI DIN CR EAN TE SI DEB I TO RI DIV ERS I I	0. 0 0	o I o. o	1533 0.1 5	153 30 . 15 1	536 92.7 1	536 92. 71 1	690 22.8 6	69 0 22 . 861	0. 0 0	0.0 0
658	IALT E C HEL .D T E E XPL OAT ERE	0. 0 0 I	o I o. o	606 9 . 6 8	6069 . 68 1	62 0 .87	620 . 87 1	669 0 . 5 5	0.5 51 669	0. 0 0	0. 0 0
		0. 0 0	o I	0. 0 0	o 1	500 . 00	500 .001	500 . 00	500 . 001	0. 0 0	0. 0 0
658 1	SPA GUB IRI' AME ' PEN ALI TAT I DE NZI I	I	o. o		o. o
658 . 2	I DO NAT II S I S UBV ENT II A COR DAT E	0. 0 0 I	o I o. o	300 0. 0 0	300 0 . 0 0 1	0. 0 0	o 1 o.o	300 0.0 0	300 0 . 0 01	0. 0 0	0. 0 0
658 . 8	I ALT E C LOA TAR HEL TUI ELI DE EXP E	I 0 . 0 0	0. D O I	306 9 . 6 8	3 06 9. 6 8 1	120 . 87	120 . 87 1	319 0 . 5 5	319 0. 5 51	0. 0 0	0. D O
Tot al pa6 5 gru		0. 0 0	0. D Ol	213 99 . 83	213 99 . 83 1	543 13 . 58	543 13 . 58 1	757 13.4 1	757 13.4 11	0. 0 0	0. 0 0
Gru 66 pa
665	I CH ELT . DIN DI FER ENT A D E C URS VA LUT AR	0. 0 0 I	o I o. o	912 8.43	912 8.43 1	606 .23	606 . 23 1	973 4 . 6 6	973 4 . 6 6 1	0. 0 0	0. 0 0
666	I CH ELT . PR IVIN D D OBI NZI LE	0 . 0 0 I	o I o. o	734 232 . 48	734 232 .48 1	136 387 . 50	136 387 .SO l	870 619 . 98	870 619 . 981	00 0	0. D O
al		0. 0 0	o I o. o	743 360 .91	743 360 . 91 1	136 993 . 73	136 993 . 73 1	880 354 .64	880 354 . 64 1	0. 0 0	0. 0 0
Tot pa6 6 gru		I
Gru 68 pa
681	ICH D A MO Z.SI OVI ELT .DE EXP L.PR IVIN RTI PR Z.I	0. 0 0	o 1 o. o	175 806 0 . 7 0	17s ao6 o. 7 o 1	415 649 . 03	415 649 . 03 1	217 370 9.73	217 370 9. 7 3 1	0. 0 0	0.0 0
681 .1	ICH ELT .DE EXP L.PR IVIN D A MO RTIZ .IMO BILI Z	I 0.0 0	0. D Ol	175 806 0 . 7 0	17s ao6 o. 1 o 1	415 649 . 03	415 649 . 03 1	217 370 9.73	217 370 9 . 7 3 1	0.0 0	0. 0 0
Tot al 8 pa6 gru		0 . 0 0	0. D Ol	175 806 0.70	11s o. 1 0 1 ao6	415 649 . 03	415 649 .03 1	217 370 9.73	217 370 9 .7 3 1	0. 0 0	0 . 0 0
Gru 69 pa
691	I CH ELT IM POZ ITUL PE PR OFIT . cu	0. 0 0	o I o. o	0. 0 0	o 1 o. o	525 . 00	525 .00 1	525 .00	525 .001	0. 0 0	0. 0 0
		0. 0 0	o 1	0. 0 0	o 1	525 . 00	s25 1	525 .00	525 . 00 1	0. 0 0	0. 0 0
691 .1	I IM POZ IT P E P ROF IT C URE NT		o . o	0. 0 0	o. o	. 00	. oo
al Tot pa6 gru --- --- --- ---	9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	0. 0 0 --- --- --- --- --- ---	o I o . o --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	o 1 o. o --- --- --- --- --- ---	525 --- --- --- --- --- ---	525 .001 --- --- --- --- ---	525 .00 --- --- --- --- --- ---	525 . 00 1 --- --- --- --- --- ---	0. 0 0 --- --- --- --- ---	0. 0 0 --- --- --- --- ---
Tot al cla sa --- --- --- ---	6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	0. 0 0 --- --- --- --- --- ---	o I o. o --- --- --- --- ---	132 299 22.3 5 --- --- --- --- --- ---	132 299 22.3 5 1 --- --- --- --- --- ---	480 602 7.86 --- --- --- --- --- ---	480 602 7.86 1 --- --- --- --- ---	180 359 50 . 21 --- --- --- --- --- ---	180 359 50. 21 1 --- --- --- --- --- --	0. 0 0	0. 0 0
Cla sa	7 C ONT URI DE VEN ITU RI
Gru 70 pa
703	ZAR EA PRO ALE IVE NIT .DIN VIN D.RE ZIDU	I 0. 0 0	o 1 o. o	104 3. 6 2	104 3. 6 21	307 9 . 4 0	307 9 .4 o 1	412 3 . 0 2	412 3 . 0 2 1	0. 0 0	0. 0 0
	CR.E XEC .SI SER RES TAT IVE NIT .DIN LU V . P E	0. 0 0	o 1 o. o	720 246 0.80	720 246 0 . 8 01	360 014 8.69	360 014 8 . 6 91	108 026 09.4 9	108 026 09.4 91	0. 0 0	0. 0 0
704		I 0. 0 0	0. D Ol	158 021 . 54	158 021 .541	112 188 .87	112 188 .871	270 210 .41	270 210 .41 1	0. 0 0	0. 0 0
706	I VE NIT . DIN RE DEV ENT E' LO . G C EST . SI CHI RII	I
707	I VE NIT . DIN VA NZA REA MA RFU RILO R	0. 0 0 I	0. D Ol	345 456 5.16	345 456 5 .1 61	188 990 6.75	188 990 6 . 7 51	534 447 1.91	534 447 1.91 1	0. 0 0	0. 0 0
707 .1	I VE NIT URI DI N V ANZ ARI DE MAR FUR I	0. 0 0 I	o 1 o. o	344 598 4 . 0 8	344 598 4. O BI	188 867 8.97	188 867 8.97 1	533 466 3. 0 5	533 466 3 . O S I	0. 0 0	0. 0 0
707 . 3	I VIN ZAR E V EDE RI	0. 0 0 I	o 1 o. o	375 8.50	375 8 . 5 01	428 . 59	428 . 591	418 7.09	418 7 . 0 9 1	0. 0 0	0. 0 0
707 . 5	ANZ ARI MAR AR I VE NIT URI DI N V FUR I M INI B	0. 0 0 I	o I o. o	2 . 5 482 8	2. 5 482 81	799 .19	799 .19 1	562 1.77	562 1.77 1	0. 0 0	0 . 0 0
708	I VE NIT . DIN AC TIV ITA TI DIV ERS E	0. 0 0 I	o 1 o. o	0. 0 0	o 1 o. o	7. 0 0	7 . o o 1	7. 0 0	1. o o 1	0. 0 0	0. 0 0
al Tot	0	0. 0 0	o I o.o	108 160 91 . 12	108 160 91.1 21	560 533 0.7 1	560 533 0.7 1 1	164 214 21.8 3	164 214 21. 83 1	0. 0 0	0. 0 0
pa7 gru Gru 71		I
pa	IVA RIA TIA ST OCU RILO R	0. 0 0	o 1 o. o	893 8.50	8 . 5 893 0 1	3937 . 00	393 7 . 0 01	75.5 128 0	12a 1s . so 1	0. 0 0	0. 0 0
711				893 8.50		393 7.00
al Tot pa7 gru	1	0. 0 0	o 1 o. o		893 8.50 1		393 7.00 1	128 75.5 0	12a 1s . s o 1	0. 0 0	0. 0 0
Gru 75 pa
758	I ALT E V ENI T. D IN EXP LOA TAR E	0. 0 0	o 1 o. o	144 48. 60	144 48. 6o 1	969 9.72	96,9 9. 72 1	241 48.3 2	241 48.3 21	0. 0 0	0. 0 0
758 . 1	VEN ITU RI DIN DE SPA GUB IRI, AME NZI, PEN ALI T.	0. 0 0	o I o. o	208 .10	208 .101	219 1.87	219 1.81 1	239 9.97	239 9.97 1	0. 0 0	0. 0 0
758 .2	ONA TI! SI SUB IVE NIT URI DI N D V. PRIM ITE	0. 0 0	o I o. o	1147 8 . 6 2	114 78.6 21	263 0.8 6	263 0.86 1	141 09.4 8	141 09.4 8 1	0. 0 0	0. 0 0
758 .3	IVE NIT URI DI N V ANZ AC TIV SI ALT E O P C AP	0. 0 0	o 1 o. o	550 .00	550 .001	0. 0 0	o I o. o	550 .00	550 .00 1	0. 0 0	0. 0 0
	I ALT TAR	0. 0 0	o 1	221 1.88	221 1. B BI	487 6.99	487 6.99 1	708 8.87	708 8.87 1	0. 0 0	0. 0 0
758 . 8	LOA E V ENI TUR I D IN EXP E		o. o	144 48. 60		9.72 969
al Tot pa7 gru	5	0. 0 0	0. D O l		144 48. 6o 1		969 9 . 7 21	241 48.3 2	241 48.3 2 1	0. 0 0	0. 0 0
Gru 76 pa
765	E C URS I VE NIT . DIN DI FER ENT E D VA LUT AR	0. 0 0	0. D O l	1407 .16	140 7.1 6 1	6. 7 7	7 1 6. 7	1413 . 93	141 3. 9 3 1	0. 0 0	0. 0 0
766	I VE NIT . DIN DO BAN ZI	0. 0 0	o I o. o	117 271 .52	117 271 .52 1	121 26.2 7	121 26.2 71	129 397 .79	129 397 .79 1	0. 0 0	0. 0 0
Tot al pa7	6	0. 0 0	o 1 o. o	118 678 . 68	118 678 .68 1	1213 3 . 0 4	121 33.0 41	130 811 .72	130 811 .72 1	0. 0 0	0. 0 0
gru
Gru 78 pa				148 77	1485	387 83
781	OVI ZIO -AC PLO I VE NIT .DIN PR ANE TIV . EX ATA RE	0. 0 0 I	o I o. o	58 .	8 . 7 7 1	78 .	387 78.8 3 1	536 37 . 60	536 37.6 0 1	0. 0 0	0. 0 0
7 81 . 2	I VE NIT DIN PR OVI Z. P . R T ISCU RI SI CHE LT	0. 0 0 I	0. D O l	-47 1.38	- 47 1.38 1	967 .99	967 .99 1	496 . 61	496 .61 1	0. 0 0	0. 0 0
781 .4	IVE NIT URI DI N P ROV IZ. P T D EPR Ee . ACT IV . eiR	0. 0 0 e 1	o I o. o	153 30 . 15	153 30. 15 1	378 10.8 4	378 10.8 4 1	531 40 . 99	531 40.9 1 9	0. 0 0	0. 0 0
Tot al pa7 gru	8	0. 0 0 I	o 1 o. o	148 58. 77	148 58.7 7 1	387 78.8 3	387 78 . 83 1	536 37.6 0	536 37. 60 1	0. 0 0	0. 0 0
--- --- --- --- Tot al cla sa	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7	--- --- --- --- --- --- 0. 0 0	--- --- --- --- --- o I o. o	--- --- --- --- --- --- 1097 3 01 5 . 6 7	--- --- --- --- --- --- 109 73 0 15.6 7 1	--- --- --- --- --- --- 566 987 9 . 3 0	--- --- --- --- --- 566 987 9. 3 o 1	--- --- --- --- --- --- --- 166 428 94.9 7	--- --- --- --- --- 166 428 94 . 97 1	--- --- --- --- --- 0. 0 0	--- --- --- --- --- 0. 0 0
					--- ---	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- -- --- --- --- --- --
TOT AL U RI GEN	ERA LE :	233 416 158 .19 I	233 416 158 . 19 1	196 433 951 . 36	1964 339 51 . 36 1	571 318 09. 17	571 318 09. 171	486 981 918 .72	486 981 918 .721	234 500 419 .92	234 5 00 419 .92
--- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---	--- --- --- --- ---	--- --- --
Con Gen 11 / 08	/ 2 011 Or a 1 9 :0 6 :0 8										Pag

Page 6(6)

r----

Birou . /ntabil, Oros Crist1a ':r ^c

AI Terminal

Turism Felix S.A.

2340_ir_2011-08-12_28d5b27e-539b-4da5-a840-040e73ac4da6.pdf

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI C;\PITALURILOR PROPRII

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

ADMINISTRATOR, , INTOCMIT,

DATE INFORMATIVE

Suma de control F30: 561531437 I 3389446876

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU Ia data de 30.06.2011

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR 30.iun.11

Judetul: 05 BIHOR

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI 51 CHEL TUIELI Ia data de 30.06.2011

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2011

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE aferent exercitiului financiar 2011

Judetul: 05 BIHOR

SITUATIA CREANTELOR Ia data de 30.06.2011

AJUSTARI PENTRU CREANTE INCERTE

SITUATIA DATORIILOR Ia data de 30.06.2011

• Credit pentru investi~ii Ia Banca Transilvania

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI Sl METODE CONTABILE

a) principiul prudentei

b) principiul permanentei metodei

c) principiul continuitatii activitatii

d) principiul independentei exercitiului

e) principiul evaluarii separate a elementelor de activ side datorii

f) principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

g) principiul necompensarii

h) principiul prevalentei economicului asupra juridicului

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. lmobilizari necorporale

II. lmobilizari corporale

III Imobilizari financiare

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

II. Creante

III. Casa si conturi Ia banci

C. CHELTUIELI IN A VANS

D.DATORII

1. Credit pentru nevoi curente

b) Datorii comerciale

c) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale

E.AJUSTARI

F.CAPITAL SI REZERVE

Judetul: 05 BIHOR

ACTIUNI \$1 OBLIGATIUNI LA 30.06.2011

I. CAPITAL SOCIAL

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului Ia 04.04.2011

Judetul: 05 BIHOR

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII \$1 DIRECTORII IN ANUL 2011

ADMINISTRATORII

DIRECTOR! EXECUTIVI

SALARIATI

Judetul: 05 BIHOR

PRINCIPALIIINDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI Ia data de 30.06.2011

AL TE INFORMATII '

b) lnformatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor ~i cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina

d) lnformatii referitoare Ia impozitul pe profit

2. reconcilierea dintre rezultatul exercitiului ~i rezultatul fiscal, a~a cum este prezentat In declaratia de impozit

i) lnformatii referitoare Ia onorariile, respectiv salarii platite auditorilor

Page 1(6)

Page ' 16)

More from Turism Felix S.A.

Talk to a Data Expert