Turism Felix S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 16, 2018

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

S.C. TURISM FELIX S.A.

Data 1502.20

INTRARE / IESIRE

$1924$

web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

Conform ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data completării raportului: 15.02.2018

Denumirea entității emitente: S.C. TURISM FELIX S.A.

Sediul social: str. Victoria nr. 22, Băile Felix, com. Sânmartin, Jud. Bihor

Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 108526

Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2018 vă comunicăm rezultatele preliminare neauditate privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2017.

			- tet
	Indicatori	2016	2017
a	Active totale, din care:	196.994.738	199.319.579
	- active imobilizate	179.813.418	179.090.984
	- stocuri	1.674.896	1.215.865
	- creante	4.012.878	7.147.514
	- disponibilități bănești	11.493.546	11.865.216
b	Pasive totale, din care:	196.994.738	199.319.579
	- capitaluri proprii	187.812.817	188.617.204
	- datorii totale	8.963.300	10.702.375
	- provizioane riscuri și cheltuieli	218.621	0
C	Cifra de afaceri	62.022.062	60.126.662
d	Venituri totale	62.664.472	61.105.912
e	Cheltuieli totale	56.050.548	56.891.967
f	Rezultat brut	6.613.924	4.213.945
g	Număr mediu personal	725	727

Anexat vă transmitem Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2017.

Director general, Contabil sef. ec. Serac Florian ec. Popa Marcel

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la data de 31.12.2017

		- lei
	31.dec.16	31.dec.17
Active
Active necurente
Imobilizări corporale	139.548.159	138.875.578
Imobilizări necorporale	45.913	38.303
Investiții imobiliare	393.622	351.378
Active financiare	39.820.673	39.820.673
Creanțe impozit profit amânat	5.052	5,052
Total active necurente	179.813.419	179.090.984
Active curente
Stocuri	1.218.015	1.215.865
Creanțe comerciale	2.886.411	5.840.349
Alte creanțe	907.744	1.162.715
Creanțe impozit profit curent	155.768	144.449
Investiții pe termen scurt	36.123	1.361.980
Numerar și echivalent în numerar	11.457	10.503.236
Total active curente	17.181.318	20.228.595
Total active	196.994.738	199.319.579
Capitaluri proprii și datorii
Capitaluri proprii
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	1.260.131	1.260.131
Rezerve	131.749.318	134.112.621
Rezultatul curent	5.519.118	3.682.054
Repartizarea profitului	$-330.696$	$-52.548$
Total capitaluri proprii	187.812.817	188.617.204
Datorii necurente
Provizioane pe termen lung	218.621	0
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.262.358	1.075.772
Total datorii necurente	1.480.979	1.075.772

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

		- lei
	31.dec.16	31.dec.17
Datorii curente
Datorii comerciale	3.646.139	3.642.953
Taxe curente	1.096.229	671.239
Datorii cu impozitul specific	0	179.554
Alte datorii	2.958.573	5.132.857
Total datorii curente	7.700.941	9.626.603
Total datorii	9.181.921	10.702.375
Total pasive	196.994.738	199.319.579

DIRECTOR GENERAL, ec. Serac Florian

CONTABIL ŞEF, ec. Popa Marcel

$(14)$

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro web: www.felixspa.com

SITUAȚIA PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL la data de 31.12.2017

		- lei
	31.12.2016	31.12.2017
Venituri din prestări servicii	38.702.102	38.535.056
Venituri din vânzarea de mărfuri	23.319.960	21.591.606
Alte venituri	594.430	719.290
	62.616.492	60.845.952
Cheltuieli de exploatare	41.624.124	43.884.691
Costul mărfurilor vândute	7.790.890	7.185.362
Alte cheltuieli	6.563.989	5.802.153
	55.979.003	56.872.206
Rezultat operational	6.637.489	3.973.746
Venituri financiare	47.980	259.960
Cheltuieli financiare	71.545	19.762
Profitul înainte de impozitare	6.613.924	4.213.945
Impozit pe profit	1.094.806	531.891
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venitul din impozit pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei	5.519.118	3.682.054
Alte elemente ale rezultatului global
Creșteri/scăderi ale surplusului din reevaluare	$\Omega$	0
Total Alte elemente ale rezultatului global	0	$\bf{0}$
Total rezultat global aferent perioadei	5.519.118	3.682.054

CONTABIL ŞEF, ec. Popa Marcel