Turism Felix S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 15, 2014

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2014

$-$ lei $-$ Cod 10
Denumirea elementului		Sold an curent la
	rd.	01 ianuarie	31 MARTIE
A	в	1	$\overline{a}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	19.102	17.823
3. Fond comercial (ct.2071)	03
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05
TOTAL (rd.01 la 05)	06	19,102	17.823
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	118.811.188	117.874.870
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	7.809.837	7.422.833
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.901.697	1.834.547
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	621.500	608.146
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	4.232.641	5.031.598
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale $(ct. 216 - 2816 - 2916)$	13
TOTAL (rd. 07 la13)	14	133.376.863	132.771.994
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun $(ct. 262 + 263 - 2962)$	18	33.555.600	33.555.600
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun $(ct. 2673 + 2674 - 2965)$	19	3.100.590	3.147.798
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	21
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	36.656.190	36.703.398
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	170.052.155	169.493.215
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + $323 + 328 + 351 + 358 + 381 + (-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)$	24	599.843	739.600
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	25

			$F10$ - pag. 2
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348 * - 393 - 3941 - 3952)	26
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 $+/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428$	27	361.263	212.535
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	961.106	952.135
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creante comerciale 1 (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 411 + $413 + 418 - 491$	29	1.392.252	1.523.933
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	10.249.479	10.293.908
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451 ** - 495 *)	31
4. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun $(ct. 453 - 495^{*})$	32
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33
6. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446* + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187$	34	566.199	797.125
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	12.207.930	12.614.966
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)$	37	16.838	$\overline{0}$
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	10.085.887	4.357.900
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+36+37+38)	39	23.271.761	17.925.001
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	75.190	411.299
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	41
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +$ $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	42		197.620
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	8.002	926
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	3.304.038	3.593.872
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	45
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	46
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun $(ct. 1663+1686+2692+453***)$	48
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +$ $431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481$ $+455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 +$ $[5196 + 5197]$	50	2.113.790	1.796.272
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	5.425.830	5.588.690
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	17.711.237	12.414.409
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	187.763.392	181.907.624
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

			$F10 - pag.3$
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	55	7.896.000	7.197.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	59
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	60
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun $(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)$	61
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +$ $431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481$ $+455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 +$ 5197)	63	1.392.142	1.393.086
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	9.288.142	8.590.086
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	65	351.638	105,543
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66
TOTAL (rd. 65+66)	67	351.638	105.543
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71), din care :	69	209.884	333.201
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	70	209.884	333.201
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	71
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	72
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	209.884	333.201
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	49.614.946	49.614.946
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare 2 (ct. 1027)	76
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	77	$\overline{0}$	$\Omega$
SOLD D	78
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	79
SOLD D	80
TOTAL (rd. $74 + 75 + 76 + 77 - 78 + 79 - 80$ )	81	49.614.946	49.614.946
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	63.641.459	63.505.282
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	4.277.856	4.277.856
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85

			$F10 - pag. 4$
3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	55.601.833	55.738.010
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	59.879.689	60.015.866
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	88
SOLD D (ct.1072)	89
Acțiuni proprii (ct. 109)	90
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)		3.476.836	7.226.532
SOLD D (ct. 117)	94
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	95
SOLD D (ct. 118)	96	2.239.014	2.239.014
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)		3.985.094
SOLD D (ct. 121)	98		4.911.617
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	235.398
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ $95 - 96 + 97 - 98 - 99$	100	178.123.612	173.211.995
Patrimoniul public (ct. 1026)	101
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	178.123.612	173.211.995

Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

2.) La rd. 76. In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

Numele si prenumele	Numele si prenumele
SERAC FLORIAN	POPA MARCEL
Semnătura 50H Stampila unitătii	COMERN Calitatea 12--CONTABIL SEF Semnătura
	Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: NEVALIDAT 18635

INTOCMIT,

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

$-$ lei $-$

la data de 31.03.2014

$C_od$ 30

Nr. Nr. unitati Sume I. Date privind rezultatul inregistrat rd. B $\mathbf{1}$ $\overline{2}$ A $01$ $\overline{0}$ $\overline{0}$ Unitati care au inregistrat profit 4.911.617 $02$ $\mathbf{1}$ Unitati care au inregistrat pierdere $03$ $\overline{0}$ $\overline{0}$ Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere Pentru Pentru Total, Nr. activitatea activitatea de Il Date privind platile restante din care: rd. curenta investitii $1=2+3$ $\overline{2}$ $\overline{\mathbf{3}}$ $\overline{B}$ A $04$ Plati restante - total (rd.05+09 + 15 la 19 + 23) Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08) 05 - peste 30 de zile 06 - peste 90 de zile 07 08 - peste 1 an Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total 09 (rd.10 la 14): - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10 angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 12 - Contribuția pentru pensia suplimentară - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj $13$ 14 - Alte datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 15 fonduri Obligatii restante fata de alti creditori 16 17 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 Credite bancare nerambursate la scadenta -19 total (rd. 20 la 22): - restante dupa 30 de zile 20 $21$ - restante dupa 90 de zile - restante dupa 1 an 22 23 Dobanzi restante Nr. 31.03.2014 III. Numar mediu de salariati $01.01.2014$ rd. $\overline{2}$ B $\mathbf{1}$ A 635 560 $24$ Numar mediu de salariati

F30 - pag. 2
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, 25 respectiv la data de 31 decembrie		671	647
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante		Nr. rd.	Sume (lei)
Α		в	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care:		26
- impozitul datorat la bugetul de stat		27
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28
- impozitul datorat la bugetul de stat		29
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:		30
- impozitul datorat la bugetul de stat		31
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		32
- impozitul datorat la bugetul de stat		33
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente, din care:		34
- impozitul datorat la bugetul de stat		35
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:		36
- impozitul datorat la bugetul de stat		37
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care:		38
- impozitul datorat la bugetul de stat		39
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		40
- impozitul datorat la bugetul de stat		41
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		42
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		43
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		44
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat		45
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri $1^{j}$		46
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care		47
- impozitul datorat la bugetul de stat		48
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care		49
- impozitul datorat la bugetul de stat		50
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		51
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		52
- subvenții aferente veniturilor, din care:		53

				F30 - pag. 3
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat
- creanțe restante de la entități din sectorul privat
V. Tichete de masa		Nr. rd.		Sume (lei)
А		B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58		230.636
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.		01.01.2014 31.03.2014
$\mathsf{A}$	в		1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59
- din fonduri publice	60
- din fonduri private	61
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	01.01.2014		31.032014
A	в	1		$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)	62
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65
VIII. Alte informații	Nr. rd.		CV.01.2014	31.032014
A	В		1	$\overline{2}$
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	66
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	67		10.224.359	10.242.821
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+77) :	68		36.656.190	36.703.398
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76):	69		33.555.600	33.555.600
- acțiuni cotate emise de rezidenti	70
- acțiuni necotate emise de rezidenti	71		33.555.600	33.555.600
- părți sociale emise de rezidenti	72
- obligațiuni emise de rezidenti	73
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	74
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	75
- obligatiuni emise de nerezidenti	76
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78 + 79):	77		3.100.590	3.147.798
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	78		3.100.590	3.147.798
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	80		1.597.574	1.707.892
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418	81

			$F30 - pag. 4$
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	180.202	167.236
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	27.053	9.131
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 $+437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ , (rd. 85 la $89$ :	84	448,715	570.588
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale $(ct.431+437+4382)$	85
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului $(ct.441+4424+4428+444+446)$	86	448.550	570.423
- subventii de incasat(ct.445)	87
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	165	165
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	90
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	92
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 94 la 96):	93	186.495	541.989
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii in participatie $(ct.453 + 456 + 4582)$	94
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	95	173.642	530.199
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)	96	12.853	11.790
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	97	16.616	4.208
- de la nerezidenti	98
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *)	99
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.101 la 107):	100
- acțiuni cotate emise de rezidenti	101
- acțiuni necotate emise de rezidenti	102
- părți sociale emise de rezidenti	103
- obligațiuni emise de rezidenti	104
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	105
- actiuni emise de nerezidenti	106
- obligatiuni emise de nerezidenti	107
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	108	16.838	$\mathbf{0}$
Casa în lei și în valută (rd.110+111):	109	1.535	5.764
- în lei (ct. 5311)	110	1.521	5.750
- în valută (ct. 5314)	111	14	14
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.113+115):	112	10.017.934	4.334.323

			F30 - pag. 5
- în lei (ct. 5121), din care:	113	9.439.690	3.730.929
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	114
- în valută (ct. 5124), din care:	115	578.244	603.394
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	116
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.118+119):	117	66,417	6.022
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. $[5112 + 5125 + 5411]$	118	66.417	6.022
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	119
Datorii (rd. 121 + 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142+ 145 + 148 + 151+ $152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165 + 166 + 167 + 173$ :	120	14.923.856	14.511.978
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) $(rd. 122+123)$ :	121
- în lei	122
- în valută	123
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute $(ct.1681) (rd.125+126)$ :	124
- in lei	125
- in valuta	126
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 128+129):	127		197.620
- în lei	128		197.620
- în valută	129
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) $(rd. 131 + 132)$ :	130
- in lei	131
- in valuta	132
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) $(rd. 134+135)$ :	133
- în lei	134
- în valută	135
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 137+138):	136
- in lei	137
- in valuta	138
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.140+141) :	139	7.896.000	7.197.000
- în lei	140	7.896.000	7.197.000
- în valută	141
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) $(rd.143+144)$ :	142
- in lei	143
-in valuta	144
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) $(rd.146+147)$ :	145
- în lei	146
- în valută	147
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) $(rd. 149 + 150)$ :	148

			F30 - pag.6
- in lei	149
- in valuta	150
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	151
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) $(rd. 153 + 154)$ :	152	1.392.142	1.393.086
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	153	1.392.142	1.393.086
- în valută	154
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. $401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419$ ), din care:	156	3.312.040	3.594.798
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. $405 + \text{din ct. } 406 + \text{din ct. } 408 + \text{din ct. } 419$	157
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 $+426+427+4281$	158	1.274.009	1,177,277
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + $437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$ (rd.160 la 163):		617.518	421.761
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	160	370.498	266.931
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428 $+444+446$		242.966	151.888
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	162	4.054	2.942
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	164
Sume datorate actionarilor (ct.455)	165
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	166
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 168 la 172):	167	432.147	530.436
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	168	94.779	93.920
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct. $462 + \text{din ct.}472 + \text{din ct.}473$ )	169	337.368	436.516
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	170
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	171
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	172
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	173
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*)	174
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	175

				$F30 - pag.7$
- acțiuni cotate 3)	176		49.614.946		49.614.946
- acțiuni necotate 4)	177
- părți sociale	178
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	179
Brevete si licente (din ct.205)	180		41.031		41.031
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	01.01.2014		31.03.2014
A	B	1		$\mathbf 2$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	181		898.445		119.633
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	01.01.2014		31.03.2013
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	182
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	183
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	184
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31 decembrie 2013		31 WIARTIE 2014
		Suma (Col. 1)	$\frac{9}{6}$ 5) (Col.2)	Suma (Col. 3)	9/65 (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012) 5) (rd 186+189+193+194+195+196):	185	49.614.946	X	49.614.945	X
- detinut de institutii publice, (rd.187+188) :	186
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	187
- detinut de institutii publice de subordonare locala	188
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	189
- cu capital integral de stat	190
- cu capital majoritar de stat	191
- cu capital minoritar de stat	192
- detinut de regii autonome	193
- detinut de societatile cu capital privat	194	46.286.695	93,29	46.399.465	93,52
- detinut de persoane fizice	195	3.328.251	6,71	3.215.480	6,48

	F30 - pag. 8
	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	B	2013	2014
XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome, din care:	197
- catre institutii publice centrale;	198
- catre institutii publice locale;	199
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora
	Nr.rd.		Sume (lei)
A	B	2013	2014
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome, din care:	201
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	202
- catre institutii publice centrale;	203
- catre institutii publice locale;	204
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	205
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	206
- catre institutii publice centrale;	207
- catre institutii publice locale;	208
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	209
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice **)	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	B	2013	2014
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	210
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	212
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	213

Suma de control F30:

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰ ,lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat si costul lor de achizitie.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fanete etc.) si aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La sectiunea "XI Capital social varsat" la rd. 186 - 196 in col. 2 si col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat inscris la rd. 185.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
Semnatura	$\epsilon$	Calitatea 12-CONTABIL SEF
Stampila unitatii	S.A. OR-RON	Semnatura
	Formular NEVALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.03.2014

$Cod 40$

F40 - pag. 1

Elemente de	Nr.	Valori brute
imobilizari	rd.	Sold Cresteri			Reduceri	Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	$(col.5=1+2-3)$
А	в	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4	5
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	01				$\mathsf X$
Alte imobilizari	02	280.701			$\mathsf X$	280.701
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				$\mathsf X$
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				$\mathsf X$
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	280.701			$\mathsf X$	280.701
II. Imobilizari corporale
Terenuri	06	49.029.588			$\mathsf X$	49.029.588
Constructii	07	77.471.453	9.200			77.480.653
Instalatii tehnice si masini	08	24.949.613				24.949.613
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	3.991.887				3.991.887
Investitii imobiliare	10	728,330				728.330
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11
Imobilizari corporale in curs de executie	12	4.232.641	798.956			5.031.597
Investitii imobiliare in curs de executie	13
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	160.403.512	808.156			161.211.668
III. Active biologice	15				X
IV. Imobilizari financiare	16	36.656.190	47.208		Χ	36.703.398
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.05+14+15+16)$	17	197.340.403	855.364			198.195.767

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

$-$ lei $-$

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$
А	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	18

$-$ lei $-$

				$F40 - pag. 2$
Alte imobilizari	19	261.599	1.279	262.878
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20
TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	261.599	1.279	262.878
II. Imobilizari corporale
Terenuri	22
Constructii	23	7.689.853	945.518	8.635.371
Instalatii tehnice si masini	24	17.139.775	387.004	17.526.779
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	2.090.191	67.149	2.157.340
Investitii imobiliare	26	106.830	13.354	120.184
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27
TOTAL (rd.22 la 27)	28	27.026.649	1.413.025	28.439.674
III. Active biologice	29
AMORTIZARI - TOTAL $(rd.21 + 28 + 29)$	30	27.288.248	1.414.304	28.702.552

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

$-|ei -$

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final $(col. 13=10+11-12)$
$\overline{A}$	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	31
Alte imobilizari	32
Imobilizari necorporale in curs de executie	33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	34
TOTAL (rd.31la 34)	35
II. Imobilizari corporale
Terenuri	36
Constructii	37
Instalatii tehnice si masini	38
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39
Investitii imobiliare	40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41
Imobilizari corporale in curs de executie	42
Investitii imobiliare in curs de executie	43
TOTAL (rd. 36 la 43)	44
III. Active biologice	45

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final $(col. 13=10+11-12)$
IV. Imobilizari financiare	46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+44+45+46)	47

Suma de control F40 :

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
Semnătura		Calitatea 12--CONTABIL SEF $\sim$ Semnătura
Stampila unitătii	Formular NEVALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635

S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108.526. Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338;

e-mail: secretariat@turismfelix.ro sctfelix@rdslink.ro; fax: +40 0259 318297;

web: www.felixspa.com

Situația modificărilor în capitalurile proprii la data de 31.03.2014

							Sumele sunt exprimate în lei
			Sold la	Creșteri		reduceri		Sold la
	Denumirea elementului		începutul perioadei	Total. din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	sfârsitul perioadei
$\overline{O}$	$\overline{\mathcal{A}}$			$\overline{2}$	3	4	5	$6=1+2-4$
	1 CAPITAL, din care:		49.614.946	$\mathbf{0}$	$\theta$	$\theta$	$\overline{0}$	49.614.946
	2 Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		$\Omega$	$\overline{0}$	$\theta$	$\theta$	0
	3 Capital subscris vărsat (ct. 1012)		49.614.946	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\theta$	49.614.946
	4 ELEMENTE ASIMILATE CAPITALULUI, din care:		0	$\theta$	$\mathbf{0}$	$\theta$	$\mathbf{0}$
	5 Capital subscris reprezentând datorii financiare 2 (ct. 1027)		$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\theta$	0
6		sold C	$\ddot{0}$	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\theta$
	Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	sold D	$\Omega$
8		sold C	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\theta$	0
$\overline{q}$	ALTE ELEMENTE DE CAPITALURI PROPRII (ct. 103)	sold D	$\theta$
	10 PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		$\theta$	$\theta$	$\mathbf 0$	$\theta$	$\theta$
	11 REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		63.641.459	$\Omega$	$\theta$	136.178	136.178	63.505.282
	12 REZERVE (ct. 106), din care:		59.879.688	136.178	136.178	$\theta$	$\mathbf{0}$	60.015.866
	13 Rezerve legale (ct. 1061)		4.277.856	$\theta$	$\theta$	$\theta$	0	4.277.856
	14 Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)			$\theta$	$\theta$	$\theta$	0
	15 Alte rezerve (ct. 1068)		55.601.833	136.178	136.178	$\theta$	0	55.738.010
16		sold C	$\Omega$	$\theta$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
17	REZERVE (ct. 107), din care:	sold D	$\theta$
	18 Dif. curs valutar din conversia sit. fin. individ. într-o monedă de prezentare	sold C	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\overline{0}$
	19 diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	sold D	$\theta$
	20 ACTIUNI PROPRII (ct. 109)		$\Omega$	$\theta$	$\Omega$	$\overline{0}$	$\Omega$
	21 REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZ. REP. PROVENIT DIN	sold C	3.476.836	3.749.696	3.749.696	$\mathbf{0}$	$\Omega$	7.226.532
	22 ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	sold D	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\Omega$
	23 REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA	sold C	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\theta$
	24 DATA A IAS 29 (ct. 118)	sold D	2.239.014	$\Omega$	n	$\mathbf{0}$	$\theta$	2.239.014
25		sold C	3.985.094	4.746.117	4.746.117	13.642.828	13.642.828
26	PROFITUL SAU PIERDEREA (ct. 121)		$\theta$					4.911.617
	27 REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)		235.398	$\theta$	$\theta$	235.398	235.398
28	CÂȘTIGURI LEGATE DE VÂNZAREA SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII (ct. 141)			$\Omega$
29	PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMP, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INST DE CAP PROPRII (ct. 149)		$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\theta$	$\theta$
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 2 + 3 + 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10 + 11 + 12 + 16 - $17 + 18 - 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27 + 28 - 29$		178.123.612	8.631.991	8.631.991	13.543.608	13.543.608	173.211.995

DIRECTOR GENERALS

ec. Serac Florian

CONTABIL ŞEF,

ec. Popa Marcel

Min Eler

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2014

Α		Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare
1		Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	$-4.911.617$
		Ajustări privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:
	$(+)$	- Ajustări cu deprecierea imobilizarilor (amortizări și provizioane)	1.414.305
	$(+)$	- Ajustări cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	$-292.695$
		- Alte venituri nemonetare( ct.711 + 758.2+758.8-parțial)	$-67.088$
		Ajustări privind veniturile și cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:
	$(-)$	- Venituri financiare (dobânzi, dif. curs și dividende)	$-96.382$
		- Cheltuieli financiare (dobânzi și dif. curs)	138.741
		- Alte cheltuieli financiare	$\Omega$
	$(-)$	- Cheltuieli (calculate) și venituri din vânzarea imobilizărilor	$\Omega$
		Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	$-3.807.181$
	$(-)$	- Scădere / (Creștere) variația stocurilor	8.971
	$(-)$	- Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale , chelt. în avans	$-743.314$
	$(+)$	- Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori și venituri în avans	$-33.439$
	$^{(+)}$	- Creștere / Scădere (variația) investiții financiare pe termen scurt	16.838
		Numerar generat din exploatare	$-4.558.125$
	$(-)$	- Dobânzi plătite	$-134.057$
	$(-)$	- Dividende plătite	$-858$
	$(+)$	- Dobânzi încasate	91.375
		- Cheltuieli financiare (dif. curs)	$-4.684$
		- Venituri financiare (dif curs)	5.007
	$(-)$	- Impozitul pe profit plătit	$\Omega$
		Fluxuri de numerar înaintea elementelor extraordinare	$-4.601.342$
	$(+)$	- Încasări din operațiuni extraordinare	0
	$(-)$	- Plăți privind operațiuni extraordinare	O
		Numerarul net provenit din activități de exploatare	$-4.601.342$
в		Fluxuri de numerar din activități de investiții
	$(-)$	- Plăți privind achiziții de filiale	$\Omega$
	$(-)$	- Plăți privind achiziții de imobilizări	$-643.048$
	$(+)$	- Încasări din vânzarea de imobilizări	0
	$(+)$	- Dobânzi încasate	0
	$(+)$	- Dividende încasate	$\Omega$
		Fluxuri net de numerar din activități de investiții	$-643.048$
С		Fluxuri de numerar din activități de finanțare
	$(+)$	- Încasări din împrumuturi	0
	$(-)$	- Plăți privind rambursarea împrumuturilor	$-699.000$
	$(+)$	- Scădere / Creștere (variația) datorii legate de operații de finantare	944
		Fluxuri de numerar din activități de finanțare	$-500.436$
		Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului de
		numerar	$-5.744.825$
		Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	10.102.725
		Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	4.357.900

$\overline{\phantom{a}}$ Webca ?ISM

Pagina 1 din 1