Turism Felix S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 25, 2013

	S1040_A1.0.0		/ 06.02.2013	Versiuni		Atenţie !				Suma de control			136.565.011
	Bifati numai dacă					Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti							Tip situaţie financiară : IR
	este cazul :		Sucursala						An		Semestru		Anul		2012
Entitatea	SC TURISM FELIX SA
	Judet				Sector			Localitate
	Bihor							BAILE FELIX
Adresa	Strada VICTORIA						Nr. 22		Bloc	Scara	Ap.		Telefon 0259318338
	Număr din registrul comertului Forma de proprietate		J05 131 1991 34--Societati comerciale pe actiuni					Cod unic de inregistrare			1 0	8 5	2 6
						Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
			Situaţie financiara anuala							Raportare anuala
	admise la tranzactionare pe o piata reglementata care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr.1286/2012 , cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic. Indicatori : Capitaluri - total 175.626.966
					Profit/ pierdere								2.948.355
	Instrucţiuni			Corelatii				VALIDARE					DEBLOCARE ANULARE LISTARE
			ADMINISTRATOR,			Atenţie !				INTOCMIT,
	Numele si prenumele							Numele si prenumele
SERAC FLORIAN								POPA MARCEL
						?	Calitatea
	Semnătura __________							12--CONTABIL SEF
si stampila							18635	Semnătura ______ Nr.de inregistrare in organismul profesional:
			Semnătura electronica

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2012

	- lei -

___	__

Denumirea elementului		Sold la: Nr. rd.
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	16.922	7.369
3. Fond comercial (ct.2071)	03
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04
TOTAL (rd.01 la 04)	05	16.922	7.369
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	124.177.262	121.406.837
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	10.000.655	9.163.287
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	2.385.180	2.140.733
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915 )	09	728.330	674.915
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931 )	10	430.621	146.181
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935 )	11
TOTAL (rd. 06 la11)	12	137.722.048	133.531.953
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	14
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16	30.190.600	33.555.600
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18	110.254	76.109
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	19
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	30.300.854	33.631.709
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	168.039.824	167.171.031
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	534.540	652.000
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	23
3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24
4. Produse finite şi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	327.617	362.613

			F10 - pag. 2
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	862.157	1.014.613
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanţe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 411 + 413 + 418 - 491)	27	1.038.669	1.618.287
2.Avansuri platite (ct. 409)	28	10.296.289	10.233.482
3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451* - 495)	29
4. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	30
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31
6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	32	555.853	163.200
7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	33
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	11.890.811	12.014.969
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35	100	586
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	13.222.585	12.960.544
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	25.975.653	25.990.712
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	68.575	77.298
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	11.378	12.392
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	1.932.909	2.261.006
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	43
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	44
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	46
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	1.796.084	1.956.546
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	3.740.371	4.229.944
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	22.112.767	21.666.807
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	190.152.591	188.837.838
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	15.610.000	10.810.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54

			F10 - pag. 3
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	56
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	57
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61	1.509.011	1.340.941
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	17.119.011	12.150.941
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63	849.473	1.059.931
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64	39.063
TOTAL (rd. 63 +64)	65	888.536	1.059.931
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	66
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67	191.090	171.259
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	68	191.090	171.259
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	69
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71	191.090	171.259
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	49.614.946	49.614.946
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	74
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75	86.950.065	86.950.065
SOLD D	76
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77
SOLD D	78
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	136.565.011	136.565.011
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	68.034.686	64.409.396
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	3.815.974	4.042.458
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	46.195.226	56.159.321
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	50.011.200	60.201.779
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	86
SOLD D (ct.1072)	87

		F10 - pag. 4
--	--	--------------	--

88
89
90
91	2.987.220	3.476.836
92
93
94	91.747.928	91.747.928
95	6.694.943	2.948.355
96
97	400.088	226.483
98	172.145.044	175.626.966
99
100	172.145.044	175.626.966

Suma de control F10 : 3432632121 / 6000306307

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

12--CONTABIL SEF

Semnătura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

F20 - pag. 1

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2012

Formular 20			- lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd.		Exerciţiul financiar
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	48.437.996	48.923.348
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	31.973.609	32.349.841
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	16.464.387	16.573.507
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06	76.261	100.525
Sold D	07
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	53.915	104.908
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	53.915	104.908
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	120.573	149.061
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	48.688.745	49.277.842
12. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	2.551.668	2.528.859
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	791.366	769.311
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	20	5.769.129	6.514.057
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	6.059.804	6.227.862
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	2.222	6.946
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	14.470.589	15.387.796
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	24	11.424.844	11.874.132
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	25	3.045.745	3.513.664
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	4.633.645	5.839.747
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	4.633.645	5.839.747

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	123.321	-25.352
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	216.337	81.852
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	93.016	107.204
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	5.304.796	6.499.042
15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	3.350.163	4.109.913
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.866.340	2.109.125
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	88.293	280.004
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-117.734	171.395
- Cheltuieli (ct.6812)	43	849.473	1.059.931
- Venituri (ct.7812)	44	967.207	888.536
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	39.584.362	43.905.771
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	9.104.383	5.372.071
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613 )	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	28.379	40.304
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	501.859	363.110
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	2.248	6.864
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	532.486	410.278
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	45.208	34.144
- Cheltuieli (ct.686)	58	45.208	34.144
- Venituri (ct.786)	59
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	1.628.421	1.176.503
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	63

			F20 - pag. 3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	13.794	42.035
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	1.687.423	1.252.682
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	1.154.937	842.404
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	49.221.231	49.688.120
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	41.271.785	45.158.453
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	7.949.446	4.529.667
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	1.262.875	1.445.396
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73	158.347	135.916
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	166.719
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	6.694.943	2.948.355
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 751801252 / 6000306307

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

18635

DATE INFORMATIVE

Formular 30				- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1			2
Unitati care au inregistrat profit	01		1		2.948.355
Unitati care au inregistrat pierdere	02		0		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03		0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2		3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)	05
- peste 30 de zile	06
- peste 90 de zile	07
- peste 1 an	08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	12
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13
- Alte datorii sociale	14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15
Obligatii restante fata de alti creditori	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19
- restante dupa 30 de zile	20
- restante dupa 90 de zile	21
- restante dupa 1 an	22
Dobanzi restante	23
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2011			31.12.2012
A	B	1			2
Numar mediu de salariati	24	674		677

				F30 - pag. 2
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31decembrie	25		700	688
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		26
- impozitul datorat la bugetul de stat		27
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28
- impozitul datorat la bugetul de stat		29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		30
- impozitul datorat la bugetul de stat		31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		32
- impozitul datorat la bugetul de stat		33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		34
- impozitul datorat la bugetul de stat		35
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		36
- impozitul datorat la bugetul de stat		37
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		38
- impozitul datorat la bugetul de stat		39
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		40
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		41
Redevenţă minieră plătită		42
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:		43
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor		44
- subvenţii aferente veniturilor, din care:		45
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)		46
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:		47
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat		48
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat		49
V. Tichete de masa		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		50		1.438.725
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A		B	1	2

			F30 - pag. 3
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51
- din fonduri publice	52
- din fonduri private	53
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57 )	54
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57
VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	58
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	59	10.224.359	10.224.359
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) :	60	30.346.061	33.711.061
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 62 la 68 ):	61	30.346.061	33.711.061
- acţiuni cotate emise de rezidenti	62	155.461	155.461
- acţiuni necotate emise de rezidenti	63	30.190.600	33.555.600
- părţi sociale emise de rezidenti	64
- obligaţiuni emise de rezidenti	65
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	66
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67
- obligatiuni emise de nerezidenti	68
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71):	69
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	70
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	71
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	72
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73	1.292.885	1.781.827
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	172	5.304
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 77 la 81 ) :	76	446.161	86.623
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	446.161	86.458
- subventii de incasat(ct.445)	79
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81		165

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451) 82

			F30 - pag. 4
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83
Creante rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :	85	148.929	178.756
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie ( ct. 453 + 456 + 4582 )	86
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ), ( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	87	148.929	178.756
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct. 461)	88
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	89	42.738	32.957
- de la nerezidenti	90
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *)	91
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :	92
- acţiuni cotate emise de rezidenti	93
- acţiuni necotate emise de rezidenti	94
- părţi sociale emise de rezidenti	95
- obligaţiuni emise de rezidenti	96
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	97
- actiuni emise de nerezidenti	98
- obligatiuni emise de nerezidenti	99
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	100	100	586
Casa în lei şi în valută (rd.102+103 ) :	101	2.885	239.900
- în lei (ct. 5311)	102	2.880	239.895
- în valută (ct. 5314)	103	5	5
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.105+107):	104	13.072.333	12.627.925
- în lei (ct. 5121), din care:	105	12.750.570	12.048.466
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106
- în valută (ct. 5124), din care:	107	321.763	579.459
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108
Alte conturi curente la bănci şi acreditive ( rd.110+111 ) :	109	147.367	92.719
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	110
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	111	147.367	92.719
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :	112	21.050.471	16.552.143
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 114+115) :	113
- în lei	114
- în valută	115
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.117+118) :	116

			F30 - pag. 5
- in lei	117
- in valuta	118
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 120+121) :	119
- în lei	120
- în valută	121
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :	122
- in lei	123
- in valuta	124
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) :	125
- în lei	126
- în valută	127
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 129+130) :	128
- in lei	129
- in valuta	130
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.132+133) :	131	15.610.000	10.810.000
- în lei	132	15.610.000	10.810.000
- în valută	133
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :	134
- in lei	135
-in valuta	136
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.138+139) :	137
- în lei	138
- în valută	139
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 141+142) :	140
- in lei	141
- in valuta	142
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) :	144	1.509.011	1.340.941
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145	1.509.011	1.340.941
- în valută	146
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148	1.944.287	2.273.398
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	149

			F30 - pag.6
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	150	1.209.825	1.263.638
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :	151	430.715	532.280
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	298.087	289.797
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	129.690	239.560
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154	2.938	2.923
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	155
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	156
Sume datorate actionarilor ( ct.455 )	157
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , ( rd. 160 la 164) :	159	346.633	331.886
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	160	45.254	45.254
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	161	301.379	286.632
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	162
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*)	166
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	167	49.614.946	49.614.946
- acţiuni cotate 2)	168	49.614.946	49.614.946
- acţiuni necotate 3)	169
- părţi sociale	170
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171
Brevete si licente (din ct.205)	172
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	852.918	1.395.587
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :	177
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :	178

		F30 - pag.7
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	179
- detinut de institutii publice de subordonare locala	180
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	181
- cu capital integral de stat	182
- cu capital majoritar de stat	183
- cu capital minoritar de stat	184
- detinut de regii autonome	185
- detinut de societati comerciale cu capital privat	186
- detinut de persoane fizice	187
- detinut de alte entitati	188
XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	189
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190
- catre institutii publice de subordonare centrala;	191
- catre institutii publice de subordonare locala;	192
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193
- catre institutii publice de subordonare centrala;	194
- catre institutii publice de subordonare locala;	195
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197
- catre institutii publice de subordonare locala;	198

Suma de control F30 : 581078652 / 6000306307

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta , ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se inteleg mai putin operatorii economici din sectorul financiar (institutii de credit, institutii financiare nebancare, entitati reglementate si supravegheate de comisia de Supraveghere a Asigurarilor, comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, comisia Nationala a Valorilor mobiliare), societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
Semnatura _________		Calitatea
Stampila unitatii		12--CONTABIL SEF
		Semnatura _________
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
		18635

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2012

- lei -

Formular 40						- lei -
Elemente de	Nr.
imobilizari	rd.	Sold	Cresteri	Reduceri	Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	(col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizari	02	261.259			X	261.259
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	261.259			X	261.259
II. Imobilizari corporale
Terenuri	05	51.861.022	533.566	3.365.000	X	49.029.588
Constructii	06	72.316.240	3.860.122			76.176.362
Instalatii tehnice si masini	07	24.625.871	851.193	478.037		24.999.027
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	3.951.399	44.656	21.136		3.974.919
Investitii imobiliare	09	728.330				728.330
Imobilizari corporale in curs de executie	10	430.621	1.532.308	1.816.747		146.182
Investitii imobiliare in curs de executie	11
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	153.913.483	6.821.845	5.680.920		155.054.408
III. Active biologice	13				X
IV. Imobilizari financiare	14	30.346.061	3.365.000		X	33.711.061
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13+14)	15	184.520.803	10.186.845	5.680.920		189.026.728

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	16
Alte imobilizari	17	244.337	9.553		253.890
TOTAL (rd.16 +17)	18	244.337	9.553		253.890
II. Imobilizari corporale
Terenuri	19

					F40 - pag. 2
Constructii	20		3.799.113		3.799.113
Instalatii tehnice si masini	21	14.625.216	1.688.561	478.037	15.835.740
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	22	1.566.219	289.104	21.136	1.834.187
Investitii imobiliare	23		53.415		53.415
TOTAL (rd.19 la 23)	24	16.191.435	5.830.193	499.173	21.522.455
II. Active biologice	25
AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25)	26	16.435.772	5.839.746	499.173	21.776.345

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

• lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	27
Alte imobilizari	28
Imobilizari necorporale in curs de executie	29
TOTAL (rd.27 la 29)	30
II. Imobilizari corporale
Terenuri	31
Constructii	32
Instalatii tehnice si masini	33
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34
Investitii imobiliare	35
Imobilizari corporale in curs de executie	36
Investitii imobiliare in curs de executie	37
TOTAL (rd. 31 la 37)	38
III. Active biologice	39
IV. Imobilizari financiare	40	45.207	34.145		79.352
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40)	41	45.207	34.145		79.352

Suma de control F40 : 1234794282 / 6000306307

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
Semnătura _________		Calitatea 12--CONTABIL SEF Semnătura _________
Stampila unitătii	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635