Declarația conducerii conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, art.113, punctul E., al. (1), c)

Conform cunostintelor noastre și informatiilor pe care le detinem, situatiile financiarcontabile la data de 30.06.2012:

au fost întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile;
· · ofera o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere, ale SC TURISM FELIX S.A..

Raportul administratorilor la finele primului semestru al anului 2012 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor, precum și descrierea principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfăsurate în cadrul S.C. TURISM FELIX S.A.

Director Geperal ec.Serae Florian

Contabil sef ec.Popa Marcel

	S1027_A1.0.0	/ 06.08.2012			Suma de control	49.614.945
	Bifati numai dacă		Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti			Tip situație financiară : BS
	este cazul:	Sucursala			G Semestru An	2012 Anul
Entitatea	SC TURISM FELIX SA
	Judet		Sector		Localitate
	Bihor				COM.SANMARTIN LOC. BAILE FELIX
Adresa	Strada CF 166 TOPO 438			Nr.	Bloc Scara	Telefon Ap. 0259318338
	Număr din registrul comertului		J05 132 1991		Cod unic de inregistrare $\mathbf{1}$	$5 \mid 2$ 8 ¹ $\bf{0}$ 6
	Forma de proprietate		34-Societati comerciale pe actiuni
			Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
			RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012
	F30 - DATE INFORMATIVE Indicatori:		F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE Capitaluri - total			167.821.149
			Profit/pierdere			$-5.231.553$
					INTOCMIT,
		ADMINISTRATOR,			Numele si prenumele
	Numele si prenumele			POPA MARCEL
	SERAC FLORIAN Semnătura si stampila		ွာ ၁၀ $4h_2$	Calitatea 12--CONTABIL SEF Semnătura	with the
					Nr.de inregistrare in organismul profesional:

la data de 30.06.2012 Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	16.922	11.391
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	147.946.407	149.005.104
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	30.343.200	30.343.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	178.306.529	179.359.695
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	909.212	1.099.642
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473**-491 -495-496+5187)	06	1.635.238	5.006.848
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	100	348
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	13.222.585	5.155.676
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )	09	15.767.135	11.262.514
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	68.575	135.324
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	3.740.372	6.752.352
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	$\sqrt{12}$	11.904.248	3.819.528
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	-13	190.210.777	183.179.223
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	17.119.011	15.319.011
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	39.063	39.063
I. VENITURI IN AVANS (rd. $17 + 18 + 21$ ), din care:	16	191.090	825.958
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	191.090	825.958
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	191.090	825.958
	20
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	49.614.945	49.614.945
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	49.614.945	49.614.945
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24

- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25

				$F10 - pag. 2$
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	68.034.686	67.614.199
IV. REZERVE (ct.106)		28	49.064.266	55.823.558
Acțiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Å)	SOLD C (ct. 117)	32
	SOLD D (ct. 117)	33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	6.738.894	0
	SOLD D (ct. 121)	35	0	5.231.553
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	400.088	Ω
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	173.052.703	167.821.149
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	173.052.703	167.821.149
333300416F 1310F100443

Suma de control F10 : 2337884165 / 3195198443

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor
contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă ma

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
SOMERS SERAC FLORIAN	POPA MARCEL
	Calitatea
Semnătura HARA ¢.	12-CONTABIL SEF
Stampila unitătii	um ouz
	Semnătura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	18635

$F20 - pag.1$

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	$01.01.2011 -$ 30.06.2011	$01.01.2012 -$ 30.06.2012
A	в	1	$\mathbf{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	16.421.422	16.310.759
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.076.950	10.886.896
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.344.472	5.423.863
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	12.875	46.170
Sold D	08		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$	09		6.021
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	24.148	30.822
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	16.458.445	16.393.780
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	919.496	1.322.226
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	303.679	335.253
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	2.760.291	3.284.086
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.989.714	2.075.249
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	481	2.355
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	6.863.844	7.548,602
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.993.326	5.861.552
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.870.518	1.687.050
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.173.710	2.869.262
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.173.710	2.869.262
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	15.882	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	69.023	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	53.141	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.075.795	3.761.210
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.221.904	2.706.564
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	847.201	1.048.871

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	6.690	5.775
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-497	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34	497	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35 ₂	17.101.433	21.193.533
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	642.988	4.799.753
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	129.399	190.477
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.414	19.066
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	130.813	209.543
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
$\pmb{\prime}$ - Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	870.620	635.226
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	9.735	6.117
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	880.355	641.343
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	$\mathbf 0$	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	749.542	431,800
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0
- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	1.392.530	5.231.553
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	16.589.258	16.603.323
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	17.981.788	21.834.876

			$F20 - pag. 3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.392.530	5.231.553
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	525
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67		0
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	1.393.055	5.231.553

Suma de control F20: 303678054/3195198443

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
Semnătura		Calitatea 12-CONTABIL SEF
Stampila unitătii $\epsilon$	OMERCY - IRISMEN FEL	uniont
	$\mathcal{L}{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ $H{\rm OR}$ Formular VALIDAT	Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012 Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	в	1			2
Unitati care au inregistrat profit	01		0			0
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1			5.231.553
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A	в	$1 = 2 + 3$	2		3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
, - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	$\mathcal{L}$
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	ា8ៈ
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2011			30.06.2012
Α	в	1			$\overline{\mathbf{2}}$
Numar mediu de salariati	23		610			699
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
A	в		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevență minieră plătită	41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43
- subvenții aferente veniturilor	44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	В		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		649.755
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	В	1	$\overline{\mathbf{2}}$
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	$\mathbf 0$

			$F30 - pag.3$
- din fonduri private	51	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	o
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	$\Omega$	o
VIII. Alte informații
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	30.343.200	30.343.200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	30.343.200	30.343.200
- acțiuni cotate emise de rezidenti	60
- acțiuni necotate emise de rezidenti	61	30.343.200	30.343.200
- părți sociale emise de rezidenti	62
- obligațiuni emise de rezidenti	63
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65
- obligatiuni emise de nerezidenti	66
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	2.775.747	4.519.121
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	71
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	$-74$		399.871
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		399.871
- subventii de incasat(ct.445)	77
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.	81
4482)	82	230.929	277.365
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care: - decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. $461 +$ din ct. $471 +$ din ct. $473$ )	84	230.929	277.365
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	85
- de la nerezidenti	86
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 + \text{din ct.}508$ ) (rd.88 la 94), din care:	87
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88
- actiuni necotate emise de rezidenti	89
- părți sociale emise de rezidenti	90
- obligațiuni emise de rezidenti	91
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92
- actiuni emise de nerezidenti	93
- obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	278	348
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	13.472	9.393
- în lei (ct. 5311)	97	13.467	9.388
- în valută (ct. 5314)	98	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	5.930.959	4.895.996
- în lei (ct. 5121), din care:	100	5.707.316	4.518.330
	101
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente
- în valută (ct. 5124), din care:	102	223.643	377.666
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	56.232	238.393
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	105	56.232	238.393
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	24.817.669	22.897.321
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 109+110), din care:	108 en pal
- în lei	109
- în valută	110
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111
- in lei	112
- in valuta	113
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114
- în lei	115
- în valută	116
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119), din care:	117
- in lei	118
- in valuta	119
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122), din care:	120
- în lei	121

$\lambda$

$\hat{\mathbf{r}}$

			F30 - pag. 5
- în valută	122
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123
- in lei	124
- in valuta	125
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	17.990.000	13.810.000
- în lei	127	17.990.000	13.810.000
- în valută	128
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129
- in lei	130
-in valuta	131
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 133+134), din care:	132
- în lei	133
- în valută	134
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135
- in lei	136
- in valuta	137
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	1.446.221	1.509.011
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	1,446.221	1.509.011
- în valută	141	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	2.486.492	4.107.508
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	1.151.113	1.393.686
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	1.000.308	1.062.219
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	532.956	664.671
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	455.797	384.214
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	11.555	13.334
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	743.535	1.014.897
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	45.254	45.254

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	698.281	969.643
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	49.614.946	49.614.946
- acțiuni cotate 2)	160	49.614.946	49.614.946
- acțiuni necotate 3)	161	0
- părți sociale	162	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166
- instituții publice de subordonare locală 5)	167
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169
- deținut de persoane fizice	170
- deținut de alte entități	171
Brevete si licente (din ct.205)	172	36.831	36.831
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	599.892	1.154.183
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176
5522222112105100112

Suma de control F30 : 553636224 / 3195198443

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de detinere).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
SERAC FLORIAN	POPA MARCEL
Semnatura	Calitatea 12-CONTABIL SEF
္ဟြဲ ၈ Stampila unitatii 大学 $^{\prime}$ Hnn	Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338

コンシンスマ

Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 30.06.2012

		Sold la inceputul	Cresteri		reduceri		Sold la sfarsitul
Denumirea elementului		exercitiului financiar	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	exercitiului financia
⋖		٣	N	ω	4	5	6
Capital subscris		49.614.945.60	ຣູ	83	8 S	ຣູ	49.614.945.60
Patrimoniul regiei		0,00	8 O.O	$\overline{0}$	ຣິ	ຣູ	ຣ
Prime de capital		83	ຣິ	8.00	ຣັ	8 S	ຣັ
Rezerve din reevaluare		68.034.685.58	ຣິ	0,00	420.486.99	420.486,99	67.614.198.59
Rezerve legale		3078.323,39	8 OO	0.00	$\frac{8}{3}$	8 0.0	3.078.323.39
Rezerve statutare sau contractuale		8s	8 So	$\overline{0}$	8 0,00	8 o	8 0,0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		3.850.928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.928,02
Alte rezerve		42.135.014.26	6.759.292.44	6.759.292.44	0.00	0.00	48.894.306,70
Actiuni proprii		$\overline{0}$	80	80	80	ຣູ	ຣິ
Rezultatul reportat reprezentand profitul	Sold C	88.0	6.338.805.45	6.338.805,45	6.338.805.45	6.338.805.45	83
nerepartizat sau pierderea neacoperita	$\mathbf{a}$ Sold	0.00	go	ຣະ	0.00	ຣິ	ຣິ
Rezultatul reportat provenit dinadoptarea	$\circ$ Sold	g	88.0	ຣັ	0.00	8 S	ຣັ
pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29,32	$\mathbf{Q}$ Sold	80	8 0.0	ຣູ	ឲ្យ	ຣິ	ຣິ
Rezultatul reportat provenit din corectare	$\circ$ Sold	8 So	8 0.0	8 So	$\overline{\mathrm{SO}}$	8 00	8 So
erorilor contabile	ā Sold	80 0.00	8 So	ຣູ	83	8 So	0.00
Profitul sau pierderea exercitiului	Sold C	6.738.893.89	16.603.323.39	16.603.323.39	28.573.770.30	28.573.770,30	$-5.231.553.02$
financiar	Sold D	83	80	ຣະ	8 O	8 0	ຣູ
Repartizarea profitului		400.088.44	ຣິ	ຣະ	400.088.44	400.088,44	ອະ
Total capitaluri proprii		173.052.702,30	29.701.421,28	29.701.421.28	34.932.974,30	34.932.974.30	167.821.149,28

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

30.06.2012

А		Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare
1		Profitul net inainte de impozitare și elemente extraordinare	$-5.231.553$
		Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:
	$(+)$	- Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane)	2.869.262
	$(+)$	- Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	0
		- Alte venituri nemonetare( ct.711 + 758.2+758.8-partial)	$-77.762$
		Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:
	$(\cdot)$	- Venituri financiare (dobanzi, dif curs si dividende)	$-209.544$ 641.343
		- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs)	0
		- Alte cheltuieli financiare	$-5.258$
	$(\cdot)$	- Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor
	$(\cdot)$	- Venituri (calculate) din subventii pentru investitii	0 0
	$(\cdot)$	- Cheltuieli si venituri extraordinare nelegate de exploatare	$-2.013.512$
		Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant
	$(\cdot)$	- Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	$-190.430$
	$(\cdot)$	- Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale , chelt in avans+infl ct 418	$-3.441.359$
	$(+)$	- Crestere / Scadere (variatia) datorii catre furnizori și venituri in avans	2.859.919
	$(+)$	- Crestere / Scadere (variatia) investitii financiare pe termen scurt	$-248$
		Numerar generat din exploatare	$-2.785.630$
	$(\cdot)$	- Dobanzi platite	$-635.226$
	$(\cdot)$	- Dividende platite	0
	$(+)$	- Dobanzi incasate	190.477
		- Cheltuieli financiare (dif. curs)	$-6.117$
		- Venituri financiare (dif curs)	19.067
	$(-)$	- Impozitul pe profit platit	0
		Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare	$-3.217.430$
		(+) - Incasari din operatiuni extraordinare	0
	$(\cdot)$	- Plati privind operatiuni extraordinare
		Numerarul net provenit din activitati de exploatare	$-3.217.430$
		Fluxuri de numerar din activitati de investitii
в			0
	$(\cdot)$	- Plati privind achizitii de filiale	$-3.354.738$
	$(-)$	- Plati privind achizitii de imobilizari - Incasari din vanzarea de imobilizari	5.258
	$(+)$		0
	$(+)$	- Dobanzi incasate	0
	$(+)$	- Dividende incasate	$-3.349.479$
		Fluxuri net de numerar din activitati de investitii
C		Fluxuri de numerar din activitati de finantare
	$(+)$	- Incasari din imprumuturi	0
	$(\cdot)$	- Plati privind rambursarea imprumuturilor	$-1.500.000$
		(+) - Scadere / Crestere (variatia) datorii legate de operatii de finantare	0
		Fluxuri de numerar din activitati de finantare	-1.500.000
		Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului și echivalentului de numerar	$-8.066.909$
		- Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	Ü
	$(+)$	- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
	$(\cdot)$	Numerar și echivalent de numerar la inceputul perioadei	13.222.585
		Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	5.155.676
		CHECK

$\sim$ $\sim$

$\epsilon$

Judetul: 05 BIHOR

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Cod de identificare fiscala: 108526 Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

	۳





	30.06.201


	뮝
֪֦֪֦֧֧֧֧֧ׅ֧֧֧֧֧֧֧֧֧֧֧֧֓֕֓֕֓֝֓֝֓֝֓֝֓֝֓֝֓֝֓֝֓֝֝֓֝֓֝֟֓֟֓֟֓֟֓֟֓֟֓֟֓֟֓֟֓֟֓֝֓֝֓֝֓֝֬֓֝֓֝֓֝֬֝֝֝֝֝֝֝

	data


	₫
è
Ś



Ś

		Valoare bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			Valori nete
	sold la	cresteri	reduceri	sold la	sold la	cresteri	reduceri	sold la	sold la	sold la
Elemente de activ	01.01.2012			30.06.2012	01.01.2012			30.06.2012	01.01.2012	30.06.2012
				04=01+02+03				08=05+06+07	$09 = 01 - 05$	$10 = 04 - 08$
⋖	δ	ឌ	Զ	Š	5	g	5	g	ဇွ	å
Cheltuieli de constituire si	0,00	0,00	oo o	0,00	8.oo	ooo	0,00	ຣັ	000	oo.o
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari	261.259,09	$\frac{1}{2}$	0.00	261.259,09	244.336,88	5.531,74	$\frac{8}{10}$	249.868,62	16.922.21	11.390,47
Avansuri si imobilizari necorporale	흥 이	$\overline{00}$	0,00	oo o	0.00	0,00	0.00	$\frac{1}{2}$	0,00	oo.o
n curs
OTAL IMOBILIZARI	261.259,09	$\overline{0,00}$	0,00	261.259,09	244.336,88	5.531,74	0,00	249.868,62	16.922,21	11.390,47
NECORPORALE ierenuri	51.861.022.00	0.00	$\overline{50}$	51.861.022.00	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{8}{5}$	ទី ខ	51.861.022.00	51.861.022.00
Constructii	73.044.570.44	3.326.273.80	$\overline{0}$	76.370.844.24	0.00	886.030.73	0,00	1.886.030.73	73.044.570.44	74.484.813.51
nstalatii tehnice si masini	24.625.871,12	698.307,82	3.297,72	25.200.881,22	14.625.216.21	831.847.23	123.297,72	15.333.765.72	10.000.654.91	9.867.115,50
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3.951.398,90	21.432.27	0,00	3.972.831.17	1.566.218.85	145.851.99	8 0.00	1712.070.84	2,385,180,05	2.260.760.33
Total mijloace fixe	153.482.862.46	4.046.013.89	23.297.72	157.405.578.63	16.191.435,06	2.863.729,95	123.297.72	18.931.867,29	137.291.427,40	138.473.711,34
Avansuri si imobilizari corporale in	10.654.979,19	1356.497,07	1.480.083,47	10.531.392,79	0,00	0.00	8 o	oo.o	10.654.979,19	10.531.392,79
ី ដូ
TOTAL IMOBILIZARI	164.137.841,65	5.402.510,96	13.381,19 $\frac{60}{1}$	167.936.971,42	16.191.435,06	2.863.729,95	123.297,72	18.931.867,29	147.946.406,59	149.005.104,13
CORPORALE								o.ool	30.343.200,00	30.343.200,00
mobilizari financiare-titluri de participare	30.343.200,00	oo.o	0,00	30.343.200,00
TOTAL IMOBILIZARI	30.343.200,00	$\overline{\mathsf{SO}}$	8,00	30.343.200,00				0,00	30.343.200,00	30.343.200,00
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE	194.742.300,74	5.402.510,96	33.381,19 ទ័	198.541.430,51	16.435.771,94	2.869.261,69	123.297,72	19.181.735,91	178.306.528,80	179.359.694,60

diferente din reevaluare pozitive in valoare de 2.833.690 lei. La Terenuri pentru actualizarea valorilor a fost aplicata metoda comparatiei rezultand o diferenta din reevaluare negativa in valoare de 22.423.713 Imobilizarile corporale de natura terenurilor si constructiilor au fost reevaluate la 31.12.2011, iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate conform Raportului de evaluare intocmit de SC DARIAN DRS SA membru ANEVAR. Pentru actualizarea valorii Constructiilor abordarile aplicate au fost prin cost si prin capitalizarea veniturilor rezultand lei. Rezultatele reevaluarii nu au afectat contul de profit si pierdere deoarece au existat diferente din reevaluare inregistrate anterior.

Imobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vanzare, casare sau alte moduri de iesire, sunt reflectate in contul de profit si pierdere la valoarea contabila neta. Diferenta din reevaluare aferenta acestora se considera realizata doar la vanzarea sau casarea imobilizarilor si se transfera in contul de alte rezerve. Valoarea rezervelor din reevaluare transferate in cursul anului 2011 reprezentand diferenta dintre Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. Pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri.

amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului a fost in suma de 358.374,15 lei, fiind asimilata veniturilor si impozitata conform Andrea abord Imobilizarile financiare sunt prezentate in situatiile financiare la costul istoric de achizitie, respecty prevederilor Codului Fiscal.

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI la data de 30.06.2012

	Denumirea provizionului	Sold la		Transferuri		Sold la
		01.01.2012	in cont	din cont	din care, reluate	30.06.2012
0	A	01	02	03	04	$05 = 01 + 02 - 03$
1.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI	39.063,00	0,00	0,00	0.00	39.063,00
	CHELTUIELI LITIGIOASE (ct.151.1)
А.	CRESTERI - TOTAL, din care:	x	0,00	x	$\mathbf{x}$	x
1.	Const. prov. ptr litigii an 2007 (ct 6812)	x	0.001	x	$\mathbf{x}$	X
В.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	$\pmb{\times}$	$\mathbf x$	0,00	0.00	$\pmb{\mathsf{x}}$
1.	Anulari provizioane ptr. litigii (ct 7814)	x	x	0,00	0.00	$\mathsf{x}$
П.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	0,00	0,00	0,00	17,409,59	0,00
	(ct.151.6)
А.	CRESTERI - TOTAL, din care:	x	0,00	x	$\mathbf{x}$	x
$\mathbf{1}$ .	Constituiri provizioane impozite	x	0,00	$\mathbf{x}$	X	x
В.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	$\pmb{\chi}$	x	0,00	17,409,59	$\pmb{\chi}$
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	0,00	17,409,59	$\mathbf{x}$
Ш.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHELTUIELI (ct. 151.8)
А.	CRESTERI - TOTAL, din care:	X.	0,00	$\mathbf{x}$	$\boldsymbol{x}$	$\pmb{\mathsf{x}}$
	Provizion pt riscuri si cheltuieli (ct 681.1)	x	0.001	x	x	X
В.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	x	$\mathbf{x}$	0,00	0,00	$\boldsymbol{x}$
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	$\mathbf{x}$	X.	0,00	0.00	$\mathbf{x}$
	TOTAL PROVIZIOANE	39.063,00	0,00	0,00	17.409,59	39.063,00

Pe parcursul anului 2012 nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Provizioanele aflate în sold au fost constituite pentru :

litigii - Conform HCA 87/02.06.2006 privind soluția greșita de proiect oferita de SC VOLUM PROIECT SRL privind climatizarea Complexului Internațional pentru demontarea coloanelor s-au executat cheltuieli suplimentare în valoare de 39.063 lei, conform adresei nr.8019 din 10.07.2006. La data intocmirii bilantului societatea are o obligatie curenta legata de un eveniment anterior cu riscul de iesire de resurse in functie de solutionarea litigiului cu SC VOLUM PROIECT SRL, societatea avand drept castig in litigiu intentat ca parte reclamata, fiind in recurs.

Societatea nu are obligatii pentru care s-ar impune constituirea de provizioane.

Prezentare garantii credite angajate pentru care nu s-au constituit provizioane:

Asa cum sunt prezentate in situatiile financiare (Nota 5) valoarea creditelor pentru investitii angajate este in suma de 23.700.000 lei. Valoarea creditelor ramase de rambursat la data de 30.06.2012 este de 13.810.000 lei acestea fiind gaiate cu active corporale reprezentand constructii aferente Complexelor International, Termal, Nufarul, valoarea lor fiind estimata la 33.734.263 lei.

$1/1$

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2012

	- lei
Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	0,00
- rezerva legala	0,00
- alte rezerve	0,00
- cota participare administratori	0,00
- participare salariati la profit	0,00
- dividende	0,00
	0,00
	0,00
	Profit net repartizat surse proprii de finantare TOTAL PROFIT NET NEREPARTIZAT

Conform situatiilor financiare prezentate aferente anului 2012 societatea nu inregistrează profit sau pierdere din activitatea extraordinara, drept pentru care profitul realizat din activitatea curenta este in proportie de 100%.

In calculul profitului aferent exercitiului financiar 2012 societatea respecta principiile contabile generale si regulile de evaluare, ce trebuiesc avute in vederea obtinerii de facilitati fiscale.

Societatea nu a beneficiat de facilitati fiscale.Deasemenea nu sunt derogari de la principiile contabile si regulile de evaluare asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit.

DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF ec.POPA MARCEL ec. SERAC-FLORIAN

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE aferent exercitiului financiar 2012

			- lei
		30.06.2011	30.06.2012
	1 CIFRA DE AFACERI NETA DIN CARE :	16.421.422	16.310.760
a	VANZARI DE BUNURI (MARFA)	5.312.218	5.423.863
b	PRESTARI SERVICII HOTELIERE	5.573.792	5.161.991
c	IPRESTARI SERVICII TRATAMENT	2.408.684	2.184.024
d	IPRESTARI SERVICII AGREMENT	1.907.424	2.149.451
e	ALTE VENITURI AFERENTE CIFREI DE AFACERI	1.219.304	1.425.205
$\mathbf{2}$	COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERVICIILOR PRESTATE	30.074.952	16.100.957
3	CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA, reprezentand cost marfa - 607	1.989.714	2.075.249
4	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXILIARE	424.628	1.090.168
5	CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE	10.352.983	12.935.540
6	REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	3.654.097	209.803
7	CHELTUIELILE DE DESFACERE
8	CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE	4.334.108	5.092.576
9	IALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	37.024	83.020
	10 REZULTATUL DIN EXPLOATARE	$-642.987$	$-4.799.753$

Având în vedere că activitatea de bază a societății constă în prestări servicii hoteliere și de alimentație publică, cheltuielile directe sunt considerate cheltuielile cu achiziția de mărfuri, celelalte cheltuieli fiind indirecte. Cifra de afaceri neta este formata din valoarea marfurilor vandute, a serviciilor turistice prestate, precum si a chiriilor.

NOTA4

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA CREANTELOR

la data de 30.06.2012

				- lei
nr.	CREANTE	sold la	TERMEN DE LICHIDITATE
crt.		30.06.2012
		$(col.02 + col.03)$	sub 1 an	peste 1 an
0	A	01	02	03
	CLIENTI, din care:	4.515.749.45	4.471.935,19	43.814,26
	- Clienti	3.819.802,82	3.819.802.82	0,00
	- Clienti incerti sau în litigiu	43.814.26	0.00	43.814.26
	- Clienti facturi de intocmit	652.132.37	652.132,37	0,00
$\overline{2}$	FURNIZORI DEBITORI PENTRU SERVICII	3.371,74	3.371,74	0,00
3	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	0.001	0.00	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	201.243.00	201.243.00	0,00
5	TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT	198.628,00	198.628.00	0,00
6	ALTE IMPOZITE SI TAXE (TVA NEEXIGIBIL)	0.001	0.00	0,00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE ASIMILATE	0.00	0.00	0,00
8	DEBITORI DIVERSI	114.187,26	114.187.26	0,00
9	ALTE CREANTE - DECONTARI IN CURS LAMURIRE	27.853,23	27.853.23	0,00
10	IDOBANZI DE INCASAT	0,00	0.00	0,00
	TOTAL	5.061.032,68	5.017.218.42	43.814,26

AJUSTARI PENTRU CREANTE INCERTE

			- lei
	CLIENTI INCERTI	DEBITORI DIVERSI	TOTAL AN
CONSTITUIRI DE AJUSTARI-din care	176.508,89	15.692,84	192.201,73
- în cursul anului 2012	0.00	0.00	0.00
ANULARI DE AJUSTARI-din care	132.694,63	5.322,40	138.017,03
- în cursul anului 2012	0.00	0.00	0,00
SOLDURI AJUSTARI Ia 31.12.2012	43.814,26	10.370,44	54.184,70
- an 2012	43.814,26	10.370.44	54.184,70

SITUATIA DATORIILOR

la data de 30.06.2012

					- lei
nr.	DATORII	sold la		TERMEN DE EXIGIBILITATE
crt.		30.06.2012
		$(01=02+03+04)$	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	А
	TOTAL - FURNIZORI SI CLIENTI CREDITORI	4.107.507.92	4.107.507.92	0.00	0,00
	IFURNIZORI	2.368.035.98	2.368.035.98	0,00	0,00
	ifurnizori de imobilizari	1.601.214,85	1.601.214,85	0,00	0,00
3	IFURNIZORI FACTURI NESOSITE	137.331,00	137.331.00	0,00	0,00
4	CLIENTI - CREDITORI	926.09	926,09	0,00	0,00
5	CLIENTI - CREDITORI COMENZI	0.00	0,00	0,00
Ħ.	TOTAL - DATORII CU PERSONALUL SI ASIGURARI SOCIALE	2.058.356.93	2.058.356,93	0,00	0,00
	IREMUNERATII DATORATE	440.988.00	440.988.00	0,00	0,00
	IAJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IDREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	12.097.78	12.097,78	0,00	0,00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	4.472.21	4.472.21	0,00	0,00
5	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANTII	936.127.57	936.127.57	0,00	0,00

				0,00
- contributia unitatii la asigurari sociale	252.179.37	252.179.37		0.00
- contributia angajatilor la asigurari sociale	132.502,00	132.502,00	0.00	0,00
- contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate	120.688.00	120.688.00	0.00	0.00
	127.560,00	127.560,00	0.00	0,00
	17.358.00	17.358,00	0.00	0,00
	11.569,00	11.569,00	0.00	0.00
- alte datorii si creante sociale	2.815,00	2.815,00
TOTAL - DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	316.453,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	0,00	0,00	0,00
IMPOZIT PE SALARII			0,00	0,00
	81.094.41	81.094,41	0,00	0,00
DATORII FATA DE BUGETE LOCALE, din care:	0.00	14.356,04	0.00	0,00
- taxa de sedere statiune	0.00	0.00	0.00	0,00
	0.00	0.00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0,00
- redeventa miniera	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0,00
	13.333,53		0.00	0,00
TVA NEEXIGIBIL AFERENT	53.404,84	53.404,84	0.00	0,00
ALTE DATORII	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DECONTARI CU ASOCIATII	45.254,49	45.254,49	0,00	0,00
DIVIDENDE DE PLATA	45.254,49	45.254,49		0,00
TOTAL - CREDITORI DIVERSI	143.683,93		0.00	0,00
			0.00	0,00
				0,00
	0,00	0.00	0,00	0,00
	13.810.000,00			0,00
	1.509.011,33		1.509.011.33	0,00
TOTAL DATORII (I la VI)	20.562.350,68			0,00
	ASIGURARI SOCIALE, din care: - contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate - contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj - contributia angajatilor la fondul asigurarilor de somaj IMPOZIT PE PROFIT CURENT IV. TOTAL - ALTE DATORII FATA DE STAT SI INSTITUTII PUBLICE DATORII FATA DE BUG.STAT ȘI INST PUBLICE, din care: - impozite retinute la sursa 10% - contributie A.N.R.S.C. FOND SPECIAL DE SANATATE OG 22/1992 CREDITORI DIVERSI TOTAL - CREDITE CONTRACTATE -de la institutii financiare pe termen scurt -de la institutii financiare pe termen lung VIII. TOTAL - Garantii de buna executie	661.856,37 316.453,00 143.683,93 13.810.000,00	661.856,37	0.00 0.00 316.453,00 316.453,00 13.333,53 0,00 143.683,93 143.683,93 $0,00$ 13.810.000,00 0,00 13.810.000,00 0.001 6.752.350,68 15.319.011,33

La 30.06.2012 situația creditelor bancare obținute de S.C. Turism Felix S.A. se prezintă astfel :

· Credit pentru investiții la Banca Transilvania

Prin Contractul de credit nr.293 din 13.03.2008, societatea beneficiază de un credit în următoarele condiții :

suma creditului : 12.000.000 lei
perioada de creditare: 13.03.2008-12.03.2013
rata dobânzii: 8,75%

· Credit pentru investiții la Banca Transilvania

Prin Contractul de credit nr.663 din 04.11.2009, societatea beneficiază de un credit în următoarele condiții :

suma creditului : 11.700.000 lei
perioada de creditare : 04.11.2009-31.10.2016
rata dobânzii: 8,75%

· Cele doua credite au fost garantate prin ipotecă imobiliară asupra Complexului Internațional si Complex Termal în valoare de 33.734.263 lei.

Creditele pentru investitii sunt recunoscute la nivelul sumelor obtinute. Costurile îndatorării(dobanda și comisioanele aferente acestor împrumuturi contractate) care sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producției unui activ sunt incluse în costul acelui activ. Capitalizarea costurilor îndatorării înceteaza la momentul punerii in functiune a activului. In cursul anului 2011 societatea nu a capitalizat dobanzi deoarece investitiile pentru care au fost accesate credite au fost finalizate in cursul anului 2009.

Garantiile de buna executie sunt reflectate in categoria datoriilor financiare pe termen lung si reprezinta sume retinute de catre beneficiar din contravaloarea lucrarilor prestate de catre furnizor valoarea acestora la 30.06.2011 fiind de 1.509.011 lei.

DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF ec.SERAC FLORIAN ec.POPA MARCEL

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridică: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BĂILE FELIX telefon: 0259 318338 Număr din registrul comerțului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societăți comerciale pe acțiuni Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscală: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplică reglementări contabile aprobate prin O.M.F.P. 3055/2009

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Obiectivul situațiilor financiare ale SC TURISM FELIX SA este de a furniza informații despre poziția financiară, performanțele și modificările poziției financiare a societății care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Poziția financiară a SC TURISM FELIX SA este influențată de resursele economice pe care le controlează, de structura sa financiară, lichiditatea și solvabilitatea sa și de capacitatea sa de a se adapta schimbărilor mediului în care își desfășoară activitatea, respectiv turismul balnear.

Pentru a-și atinge obiectivele, situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajamente, respectiv efectele tranzacțiilor și a altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Respectând cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 și a Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3055/2009, contabilitatea se conduce în partidă dublă astfel încât se asigură:

înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altor conturi;
cunoașterea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont; întocmirea lunară a balanței de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare și creditoare și totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor;
prezentarea situației patrimoniului și a rezultatelor obținute, respectiv a activelor și pasivelor prin bilant, precum și a veniturilor, cheltuielilor și a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit și pierdere.

Pentru a da o imagine reală a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute, conducerea societății respectă regulile privind evaluarea patrimoniului și toate celelalte reguli, norme și principii contabile.

a) principiul prudentei

La 30 iunie 2012 societatea are înregistrate ajustări pentru clienti incerți și provizioane pentru riscuri și cheltuieli

b) principiul permanenței metodei

Pentru a asigura comparabilitatea în timp a informațiilor contabile, în cadrul societății s-au menținut an de an aceleași reguli, norme de evaluare și înregistrare în contabilitate, în prezentarea elementelor patrimoniale, a rezultatelor.

c) principiul continuității activității

Întreaga activitate a fost reflectată în situațiile financiare conform reglementărilor în vigoare. În perioada următoare nu există elemente care să afecteze capacitatea firmei de a-și continua activitatea.

d) principiul independenței exercițiului

Anual societatea întocmește situații financiare, unde sunt înregistrate cheltuielile și veniturile aferente exercițiului financiar, iar cele care aparțin altor ani de activitate sunt reflectate în conturi distincte și anume 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", 472 "Venituri înregistrate în avans"

e) principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat. f) principiul intangibilității bilanțului de deschidere

La începutul exercițiului financiar soldurile inițiale sunt egale cu soldurile finale de la închiderea exercițiului financiar anterior.

g) principiul necompensării

Bilanțul este întocmit evaluând și înregistrând în contabilitate separat elementele de activ și cele de pasiv, fără a le compensa, același tratament aplicându-se și elementelor de venituri și cheltuieli din contul de rezultate.

h) principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant și contul de profit și pierdere sa realizat tinând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate și nu numai de forma juridică a acestora.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

În această grupă sunt incluse licențe pentru programe informatice și marca societății OSIM înregistrate la cost istoric supuse amortizării prin metoda liniară pe o durata de 3 ani. Activele necorporale nu sunt reevaluate, valoarea fiecărui activ necorporal fiind analizată an de an pentru eventualitatea constatării unor deprecieri.

II. Imobilizări corporale

Grupa Terenuri este reflectată la valoarea justă conform evaluării efectuate la 31.12.2011. Metoda de evaluare folosită fiind cea a comparației. Pentru terenuri nu se calculează amortizare și nici nu s-au constituit deprecieri.

Grupa Construcții a fost evaluată la data de 31.12.2011 prin metoda actualizării fluxurilor financiare (abordarea pe baza de venit) și abordarea prin costuri de către SC DARIAN DRS SA -membru ANEVAR, iar în contabilitate valoarea justă a mijloacelor fixe a fost inregistrată prin eliminarea Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite în conformitate cu amortizării cumulate. HG 2139/2004. Imobilizările corporale ieșite din patrimoniu prin vânzare, casare sau alte moduri de ieșire, sunt reflectate în contul de profit și pierdere la valoarea contabilă netă. Diferența de reevaluare aferentă acestora se consideră realizată doar la vânzarea sau casarea imobilizărilor și se transferă în contul de rezerve. Locurile de gestionare sunt aceleași cu cele ale obiectelor de inventar, diferențierea acestora față de mijloacele fixe efectuându-se potrivit legislației în vigoare de cele mai multe ori în funcție de valoarea lor de intrare stabilita prin hotărâre a guvernului.

Grupele "Instalații tehnice, mijloace de transport" și "Mobilier aparatură birotică" sunt înregistrate la cost istoric, iar regimul amortizării este același ca și la grupa construcții.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe.

III Imobilizări financiare

Investițiile financiare pe termen lung au fost înregistrate la costul istoric (valoarea de achiziție).

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

a) Materii prime și materiale consumabile -intrările de materii prime și materiale consumabile se fac la cost de achiziție, fiind evidențiate cantitativ-valoric, iar la darea în consum se foloseste metoda FIFO.

Criteriile care au stat la baza determinării stocurilor cu mișcare lentă și fără mișcare, sunt cele legate de data ultimei ieșiri din depozitul societății și de posibilitățile de valorificare ale acestora.

Organizarea contabilității stocurilor se efectuează prin metoda inventarului permanent. Nu au fost constituite provizioane, având în vedere că nu există stocuri la valori supraevaluate.

b)Obiecte de inventar - sunt evidențiate la cost de achiziție, iar ieșirea din gestiunile pentru obiectele de inventar în folosință se efectuează la valoarea contabilă istorică:

în depozit: perioada de stocare este mică, aprovizionarea se face pe măsura necesității consumului. Evidenta gestionară a acestora este reflectată în evidența contabilă prin contul 303.
în folosință: pe locurile de gestionare distincte în funcție de utilitatea acestora. Evidența gestionară a acestora este ținută extracontabil.
Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilități.

c) Produsele finite - reprezintă valoarea stocului fabricat în cadrul societății dar care de regulă este utilizat în scopuri proprii.

d) Mărfuri - sunt evidențiate la preț de achiziție în unitățile de alimentație publică prin practicarea adaosurilor comerciale stabilite prin decizia conducerii executive a societății în funcție de: factorii ce influențează prețul pieței, fiscalitatea impusă pentru o anumita perioadă, de posibilitățile de desfacere și de eficiența unităților. Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilități. Organizarea contabilității stocurilor se efectuează prin metoda inventarului permanent. Metoda de ieșire din gestiune folosită este metoda FIFO.

Locuri de gestionare :

o unitățile de alimentație publică: gestionate potrivit prevederilor legale specifice după gruparea lor funcție de modul de desfacere în: bucătărie, bufet, bar restaurant, bar de zi. Există următoarele unităti de alimentatie publică :
restaurante de categoria I : Internațional, Termal, Nufărul, Poienița, Mureș, Unirea, Someș
restaurante de categoria II : Grădina de vara, alimentație publică ștrand.
o unități de desfacere cu amănuntul:
pentru produse nealimentare : unități de tip magazin în cadrul complexelor hoteliere impuse de legislația privind clasificarea hotelurilor, astfel : magazin Termal, magazin Nufărul, magazin Mureș, magazin Internațional

e) Avansuri pentru cumpărări stocuri - acestea reprezintă sume plătite de societate în avans pentru achiziții de materii prime și materiale auxiliare de pe piașa internă.

II. Creanțe

Sunt reprezentate de soldul clienților prin care societatea îsi valorifică serviciile pe piața internă și piața externă. Valoarea creanțelor de pe piața internă este reflectată la preț istoric. Sunt înregistrate în funcție de vechimea lor și de tipul acestora. O particularitate specifică privind creanțele o reprezintă existența creanțelor de tipul gestiunii clienților hotelieri.

III. Casa și conturi la bănci

Regulile generale de contabilizare a disponibilităților bănești de natura trezoreriei, contabilitatea disponibilităților bănesti aflate în bănci și în casieria societății, precum și mișcarea acestora generată de încasările și plățile efectuate în desfășurarea tranzacțiilor de natură economică și financiară, se ține distinct în lei și în valută. Disponibilitățile bănești se înregistrează în contabilitate în conturi distincte, dezvoltate în analitic.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României. Operațiunile de vânzare-cumpărare de valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar. La încheierea exercițiului financiar, disponibilitățile în valută și valorile de trezorerie existente în valuta (titluri de stat în valută, acreditive și depozite pe termen scurt în valută) sunt evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României. Diferențele de curs valutar rezultate din evaluare sunt înregistrate în conturile de venituri financiare (diferențe favorabile) sau cheltuieli financiare (diferențe nefavorabile).

În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilități bănești între conturile la bănci, precum și între conturile la bănci și casieria entității. Operațiunile financiare în lei sau în valută sunt efectuate cu respectarea regulamentelor emise de Banca Natională a României și alte reglementări emise în acest scop.

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile care nu sunt aferente exercițiului financiar sunt incluse în această poziție financiară pentru respectarea principiului independenței exercițiilor financiare.

D. DATORII

a) Sume datorate instituțiilor de credit

Împrumuturile angajate de societate pot fi împărțite în:

Credit pentru nevoi curente
Credit pentru investiții

b) Datorii comerciale

Datoriile comerciale reprezintă obligațiile societății pentru achiziții de materii prime, materiale auxiliare, utilități și prestări de servicii.

c) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale

În această grupă sunt incluse în pricipal cheltuielile cu asigurările sociale și protecția socială, contribuția la asigurările sociale de sănătate, dividendele.

E. A.IUSTĂRI

În aceasta categorie s-au inregistrat ajustări a clienților neîncasați într-o perioadă mai mare de 365 zile, ajustări pentru debitori diverși.

F.CAPITAL SI REZERVE

Aceasta grupă de conturi este formată din :

capitalul social este descris în notele din situațiile financiare;
rezerve din reevaluare înregistrate în evidența contabilă ca urmare a reevaluării mijloacelor fixe din anii anteriori și anul curent în conformitate cu prevederile legale în vigoare la datele respective.
rezerve legale constituite în limita a 5% din profitul brut contabil;
alte rezerve rezultate ca urmare a aplicării actelor normative în vigoare;
rezultatul exercițiului repartizat în întregime conform normelor legale.

CONTABIL SEF DIRECTOR GENERAL ec. Ropa Marcel ec. Serac Florian $-4-$

ACTIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI LA 30.06.2012

I. CAPITAL SOCIAL

	Elemente de capital	lei	numar actiuni
0
	CAPITAL SOCIAL existent la 01.01.2012	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0,00	0
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456
	II. CRESTERI - TOTAL, din care:	0,00	0
	Aporturi în forma baneasca	0,00	0
	Capitalizare rezerve	0,00	0
III.	REDUCERI - TOTAL, din care:	0,00	$\mathbf 0$
	Reduceri an 2011	0.00	0
	IV. CAPITAL SOCIAL existent la 30.06.2012	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0.00	0
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456
	Nota: valoarea nominala a unei actiuni: ( lei )	0,1

Nota: valoarea nominala a unei actiuni: (lei)

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 30.06.2012

Actionari	numar actiuni	procente %
1 S.I.F TRANSILVANIA	313.579.000	63,2025
2 S.I.F OLTENIA	83.671.902	16,8643
3 Alte persoane juridice	65.086.401	13,1183
4 Persoane fizice	33.812.153	6.8149
TOTAL conform Depozitarul Central 05.03.2012	496.149.456	$100\%$ .

DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF ec.SERAC FLORIAN es.POPA MARCEL r Uw Du

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 3055/2009

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII IN ANUL 2012

ADMINISTRATORII

Numele și prenumele	specialitatea	functia	perioada
IFERCALA MIHAI	leconomist	Presedinte al Consiliului de Administratie	01.01	30.06.
BÅILESTEANU GHEORGHE	leconomist	IAdministrator	01.01	30.06.
3 FIRU FLORIAN	leconomist	İAdministrator	01.01	30.06.
ICIUREZU TUDOR	leconomist	Administrator	01.05	30.06.
ICOTRAU GHEORGHE	leconomist	Administrator	01.05.	30.06.

DIRECTORI EXECUTIVI

Numele și prenumele	specialitatea	functia		perioada
ISERAC FLORIAN	leconomist	director general	01.01	30.06.
IPOPA MARCEL	Ieconomist	IContabil sef	01.01	30.06.
HEPES RODICA	leconomist	Idirector comercial	01.01	30.06.
ITARAU ION-MIRCEA	lmedic	Idirector medical	01.01	30.06.

In conformitate cu Statutul Societatii si Contractului de Administare, indemnizațiile acordate in exercițiul financiar membrilor organelor de administrație, conducere si supraveghere pentru anul 2012, pentru fiecare categorie in parte, sunt următoarele:

Consiliul de Administratie 725.177 lei

326.596 lei Conducere

In Contractul de Administrare art. 30 (1) se prevede " pentru exercitarea activitații de administrare, societatea este obligată să plătească o remunerație lunară fixă stabilită prin Actul Constitutiv sau Hotărarea Adunării Generale a Acționarilor, după caz, si o remunerație variabilă in raport modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remunerația cuvenită administratorilor se aprobă in A.G.O.A., care aprobă situațiile financiare anuale si daca actionarii vor considera necesar sa se aprobe astfel de indemnizatii. Eventualele sume care s-ar aproba nu influenteaza profitul pe anul precedent si ele se reflecta in costurile anului curent conform contractului de administrare.

Nu au fost acordate avansuri și credite personalului, directorilor și administratorilor.

Societatea nu și-a asumat obligații viitoare de genul garanțiilor în numele administratorilor și

NOTA 8

SALARIATI

$\overline{\phantom{a}}$

		număr mediu
	număr mediu aferent exercițiului 2012	699
	personal de conducere - total, din care:	46
	- directori executivi	3
2.	- personal de conducere T.E.S.A. - șefi birouri	9
$\overline{3}$ .	- personal de conducere directori de hotel	31
4.	- personal de conducere sectoare auxiliare	3
П.	personal de execuție - total, din care:	653
1.	- personal de execuție T.E.S.A.	56
2.	- personal de execuție complexe hoteliere și agrement - total, din care:	365
	a) recepționeri hotel	22
	b) cameriste	55
	c) gestionari : barmani, bucătari gestionari, bufetieri, lucrători gestionari	37
	d) bucătari	64
	e) ospătari	71
	f) ajutori bucătari (necalificați)	24
	g) ajutori ospătari (necalificați)	9
	h) portari	24
	alt personal necalificat	59
3.	- personal de execuție sectoarele auxiliare	125
	a) muncitori necalificați întreținere	30
	b) alt personal auxiliar execuție	95
4.	- personal de execuție din bazele de tratament	107

Cheltuieli cu personalul - total	8.702.785,00
a) Salarii plătite sau de plată	6.365.980.00
b) tichete de masă	649.755.00
c) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială	1.587.750.00
d) cadouri (8 Martie, Ziua turismului, Craciun)	99.300,00

DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF
ec:PQPA MARCEL wate ∩́М F $H\Omega$

$-2/2-$

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la data de 30.06.2012

	indicatori	formula de calcul / valori	valori
1.	INDICATORI DE LICHIDITATE
a)	Calculul indicatorilor de lichiditate luând în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans
1.	indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	1,67
	Active circulante	11.262.513,42
	Datorii curente	6.752.350,68
	2. indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	1,51
	Active circulante	11.262.513,42
	Stocuri	1.099.642,13
	Datorii curente	6.752.350,68
b)	Calcul indicatori de lichiditate fără a lua în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans
1.	indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	1,90
	Active circulante	11.262.513,42
	Datorii curente (- venituri în avans)	5.926.392,40
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	1,71
	Active circulante	11.262.513,42
	Stocuri	1.099.642,13
	Datorii curente (- venituri în avans)	5.926.392,40
II.	INDICATORI DE RISC
1.	indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu	0,09
	Capital împrumutat	15.610.000,00
	Capital propriu	167.821.149,28
2.	indicatorul privind acoperirea dobânzilor	profit înaintea dobânzii și impozitului pe	1,00
		profit / cheltuieli cu dobânda
	profit înaintea platii dobânzii	635.226,25	(nr. de ori)
	impozitului pe profit (curent)	0.00
	cheltuieli cu dobânda	635.226,25
	III. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune)
1.	viteza de rotație a stocurilor	costul vânzărilor / stoc mărfuri	4,36
	costul vânzărilor	2.075.248,91	(nr. de ori)
	stoc mărfuri	475.812,57
2.	număr de zile de stocare	(stoc mărfuri / costul vânzărilor) x 365 zile	41,27
	costul vânzărilor	2.075.248,91	(zile)
	stoc mărfuri	475.812,57
3.	viteza de rotație a debitelor-clienți	(sold clienți / cifra de afaceri) x 365 zile	49,83
	sold clienți	4.515.749,45	$(nr.$ de $zile$ )
	cifra de afaceri	16.310.759,58
	3. viteza de rotație a creditorilor- furnizori	(sold furnizori / cifra de afaceri) x 365 zile	45,10
	sold furnizori	4.086.437,35	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	16.310.759,58
4.	viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/active imobilizate)	0,09
	cifra de afaceri	16.310.759,58	(nr. de ori)
	active imobilizate	179.359.694,60

$\pmb{\prime}$

$-1/2-$

5.	viteza de rotație a activelor totale	(cifra de afaceri / active totale)	0,09
	cifra de afaceri	16.310.759,58	(nr. de ori)
	active totale	190.757.532.57
	IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE
1.	rentabilitatea capitalului angajat (%)	profitul înaintea plății dobânzii și impozitului	0.38
		pe profit / capitalul angajat = profit brut /
		capital propriu
	profit brut	635.226,25	(% )
	capital propriu	167.821.149.28
	2. marja brută din vânzări marfuri(%)	Profit Brut din vânzări marfuri / Cifra de afaceri)x100	20,53
	profitul brut din vânzări marfa	3.348.614,13	(%)
	cifra de afaceri	16.310.759,58
	V. IINDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE
1.	rezultatul de bază pe acțiune	profit net / număr acțiuni	0,0000
	profit net	0,00
	număr acțiuni	496.149.456,00
	2. raportul dintre prețul de piața și rezultatul	prețul de piața pe acțiune / rezultatul de	#DIV/0!
	pe acțiune	bază pe acțiune
	pretul de piata pe actiune	0,160
	rezultatul de bază pe acțiune	0.0000

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC FLORIAN

$\overline{\phantom{a}}$

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL

lim bidz

ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

Isediul	localitatea Băile Felix, comuna.Sînmartin, județul.Bihor
forma juridică	societate pe actiuni
Itara de înfiintare	România
ladresa sediului oficial	localitatea Băile Felix, comuna. Sînmartin, județul. Bihor

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

	S.C. TRANSILVANIA TRAVEL S.A.
sediul	Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 35
valoare capital social		2.944.052
valoare detinere SC TURISM FELIX SA		90.600
procent detinut la 30.06.2012 (nesemnificativ)		3,08
Irezultat an 2011
Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : contract prestare servicii
valoare tranzactii:		16.192.655,00

			- lei
$\mathbf 2$		S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.
	Isediul	COM SANMARTIN BAILE FELIX
	valoare capital social		72.363.377
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA		30.100.000
	procent detinut la 30.06.2012		41,60
	Irezultat an 2011
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : furnizare utilitati conform contract 757/30.12.2009
	valoare tranzactii :		7 717 001

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

Pentru disponibilitatile in devize aflate in sold la sfarsit de an s-au folosit ca baze de conversie pentru exprimarea in moneda nationala cursurile valutare din data de 31.12.2011 publicate de BNR.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

Toroportia dintre activitatea curentă și cea extraordinară
societatea nu a avut activităti de natură extraordinară

2. reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit

La data raportarii societatea inregistreaza pierdere.

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

ICifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
1. Vanzari de bunuri (marfa)	5.390.090
2. Prestari de servicii hoteliere	5.161.991
31 - Prestari de servicii tratament	2.184.024

4 - Prestari servicii agrement	2.149.451
5 - Alte venituri aferente cifrei de afaceri	1.425.205
Total cifra de afaceri 2012	16.310.760

Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa f)

Evenimente ulterioare		INu este cazul

Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing h) operational

contracte de leasing operațional Nu este cazul

Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing i) financiar

contracte de leasing operational
	INu este cazul

Informații referitoare la onorariile, respectiv salarii plătite auditorilor j)

	- Iei RON
lauditor extern	55.965,00
lauditor intern	44.190.001

h) Informații referitoare la angajamente acordate

angajamente acordate	INu este cazul
	---

Informații referitoare la angajamente primite i)

angajamente primite Nu este cazul DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF ec.SERAC FLORIAN ec.POPA MARCEL hui 26

$\epsilon$

	qq1


	5

Ф	1132
$\tilde{2}$


æ
ng E

œ


	٠
cal



ú
a
i.


ă	leg.Comert

Cod fiscal: R108526 SC TURISM FELIX SA $\frac{1}{2}$	Reg.Comert: J05/132/1991		BALANTA DE VERIE		ICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna IUNIE 2012
Simbol cont	Denumire	Debit	Credit (Solduri initiale(inceput de an)	Rulaje precedente Debit	Credit	Rulaje curente Debit	Credit	Total sume Debit	Credit	Debit	Credit Solduri finale
Grupa 10 Clasa	1 CONTURI DE CAPITALURI
101.2 $\frac{1}{2}$	CAPITAL	$\frac{8}{10}$	49614945.60	0.00000000000000000000000000000000000			0.001	0.00	19614945.60		49614945.60
105	SUBSCRIS VARSAT CAPITAL	0.00	49614945.60		0.001	0.00000000000000000000000000000000000	0.001	$0.00$	49614945.60		49614945.60
106	REZERVE DIN REEVALUARE REZERVE	$\begin{array}{c}\n 0.8 \ 0.6 \ 0.6\n \end{array}$	68034685.58	210261.00	0.001	210225.99	0.001	420486.99	68034685.58		67614198.59
106.1	REZERVE LEGALE		49064265.67	0.00	6549066.45	0.00	210225.99	0.00	55823558.11		55823558.11
106.5	REZERVE REPREZENTIND SURPLUSUL DIN REEV.	0.00	3078323.39 3850928.02	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	3078323.39	88888	3078323.39
106.8	ALTE REZERVE	0.00	42135014.26	0.00 0.00	0.001 6549066.45	0.00	0.001	0.00	3850928.02	$0.00$	3850928.02
grupa10 Grupa 11 Total		0.00	166713896.85	210261.00	6549066.45	0.00 210225.99	210225.99 210225.99	0.00 420486.99	48894306.70 173473189.29	0.00000000000000000000000000000000000	48894306.70 173052702.30
117	REZULTATUL REPORTAT			6338805.45	6338805.45		0.001	6338805.45
117.1	PROFIT DE REPARTIZAT IN AGA	0.00000000000000000000000000000000000	$\begin{array}{c} 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ \end{array}$	6338805.45	6338805.45	888 000	0.001	6338805.45	6338805.45 6338805.45	0.00000000000000000000000000000000000	0.00 0.00
Total grupall Grupa 12		0.00		6338805.45	6338805.45		0.00	6338805.45	6338805.45	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	6738893.89	23141258.48	10929881.71	5432511.82	5673441.68	28573770.30	23342217.28
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	400088.44	0.001	0.00	400088.44	0.00	0.00	400088.44	400088.44	5231553.02 $\frac{6}{3}$	0.00 0.00
Total grupal2 Grupa 15		0.00	6338805.45	23141258.48	11329970.15	5432511.82	5673441.68	28973858.74	23742305.72	5231553.02	0.00
151.1 151	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	39063.00	0.00		0.00	0.001	0.00	39063.00	0.00	39063.00
Total grupal5	PROVIZIOANE PT LITIGII	0.00000000000000000000000000000000000	39063.00 39063.00	0.00 0.00	$\frac{1}{0.00000000000000000000000000000000000$	0.00	0.001	0.00	39063.00	0.00	39063.00
Grupa 16						0.00	0.001	0.00	39063.00	0.00	39063.00
162.1 162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	0.00	15610000.00	1500000.00	0.001	3000000.00	0.001	1800000.00	15610000.00	0.00	13810000.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	$0.00$	15610000.00 1509011.33	1500000.00 0.00		3000000.00	0.001	1800000.00	15610000.00	$0.00$	13810000.00
grupa16 Total		0.00000000000000000000000000000000000	17119011.33	1500000.00	0.001	0.00 3000000.00	0.001 0.001	1800000.00 0.00	1509011.33 17119011.33	0.00000000000000000000000000000000000	1509011.33 15319011.33
Total clasa 1		0.00	190210776.63	31190324.93	24217842.05	5942737.81	5883667.67	37533151.18	220712374.791	0.00	183179223.61
20 Grupa $C1a$ sa	2 CONTURI DE IMOBILIZARI
205	ETC CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE,	36831.48	0.001
208	IALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	224427.61		888 000	0.001	0.00	0.001	36831.48 224427.61		36831.48
Total grupa20 Grupa 21		261259.09	0.001		0.001	0.00000000000000000000000000000000000	0.001	261259.09	$\begin{array}{c} 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \end{array}$	261259.09 224427.61	888 000
211	TERENURI	51861022.00	0.001	0.00		0.00	0.001	51861022.00
211.1	TERENURI	51861022.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	51861022.00	0.001 0.001	51861022.00 51861022.00	0.00000000000000000000000000000000000
212 213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPOR CONSTRUCTII	73044570.44	0.001	2152762.64	$\frac{1}{2}$	1173511.16	0.001	76370844.24	0.001	76370844.24	0.00
213.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	17419418.95 24625871.12	0.001 0.001	645547.95 600569.39	123297.72 123297.72	52759.87	0.001	25324178.94	123297.72	25200881.22	0.00
213.2	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTR.	3115776.20	0.001	44978.56	0.00	28920.66 23839.21	0.001 0.001	18043827.55 3189675.42	0.001 123297.72	17920529.83 3189675.42	888888
213.3 214	MIJLOACE DE TRANSPORT	4090675.97	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	4090675.97	0.001	4090675.97
Total grupa21	MOBILIER, BIROTICA, ECHIP. PROTECTIE, ETC	3951398.90 153482862.46	0.001 0.001	18422.99 2816733.58		3009.28	0.001	3972831.17	0.001	3972831.17
Grupa 23					123297.72	1229280.31	0.00	157528876.35	123297.72	157405578.63

$430620.57$
$10224358.62$
$10224358.62$
$10654979.19$ $[0.00000000000000000000000000000000000$ $- - -$ |TITUJRI DE PARTICIP DETIM IN CADR.GRUP |
|IROBIIZZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTE|
|IROBIIZZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTE|
|ALTE TITUJRI IMOBIIIZATE 261 **** * ITITLURI DE PARTICIP.
263 .
263.4 INDOBILIZARI ETNANCII
263.4 INDOBILIZARI ETNAN IN
264 grupa 28
Total grupa 28
Conden 09/08/2012 Ora 15:45:05
Conden 09/08/2012 Ora 15:45:05 231
232
232.2 HA
232.2 HA
Total grupa23 Grupa 26

$\begin{array}{c} 30100000.00 \ 90600.00 \ 9600.00 \ 152600.00 \ 152600.00 \ 00 \ 0 \ 0 \ \end{array}$

88888 $\begin{array}{r} 0.0026456666666666666666666666666666666666$

$\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{$

$38888$

$55555$

ssss ssssss

$\begin{bmatrix} 103405, 70 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 103405, 70 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.0$

$\begin{array}{c} 307034.17 \ 10224358.62 \ 10224358.62 \ 10531392.79 \end{array}$

$\begin{array}{r} 1480083.47\ 0.001\ 0.001\ 0.001\ 0.001\ \end{array}$

1787117.64
10224358.62
10224358.62
12011476.26

$\begin{array}{r} 125061.96| \ 0.00| \ 0.00| \ 125061.96| \end{array}$

1355021.51|
| 0.00|
| 0.00|
1355021.51|

$\begin{array}{r} 1253091.37 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.1253091.37 \end{array}$

$\begin{array}{c} \bullet \ \bullet \ \bullet \ \bullet \end{array}$

INDELIIZARI CORPORALE IN CUSS
|AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI COR|
|AV ACORDATE PT INSTALATII TEHNICE,MASINI|

$\overline{a}$ Pag.

$\ddot{\phantom{a}}$

n

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna IUNIE 2012

$\epsilon$

Simbol	Denumire	Solduri initiale(inceput de an)		Rulaje precedente		Rulaje curente		sune Total		Solduri finale
cont		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
grupa28 Total 281.4 281.2 281.3 280 281	AM. INSTALATIILOR, MIJ. TRAN., ANIMALE, PLANT AMORTIZAREA IMOBLIZARILOR CORPORALE AMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE AM. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00 0.00 0.00000000000000000000000000000000000 0.00 0.00	1566218.85 0.001 14625216.21 16191435.06 16435771.94 244336.88	0.00 0.00 123297.72 0.00 123297.72 123297.72	121505.56 689631.41 2377418.99 4730.54 2372688.45 1561551.48	$0.00$ 0.00 0.00 0.00000000000000000000000000000000000 ိ့	191041.50 324479.25 142215.82 24346.43 801.20 491842.70	$\frac{8}{10}$ 0.00 0.00 123297.72 123297.72 123297.72	15457063.44 1712070.84 1886030.73 249868.62 19055165.01 9305033.63	$0.00$ 0.00 $0.00$ 0.00 0.00 0.00	18931867.29 1886030.73 1712070.84 249868.62 15333765.72 19181735.91
Total clasa 2		178306528.80	0.001	4193122.67	3855738.22	1332686.01	616904.66	200268109.42	20908414.821	179359694.60	0.00
$\overline{50}$ Clasa	3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
Grupa 302 $\overline{301}$	MATERIALE CONSUMABILE MATERII PRIME	13517.11 473988.61	0.00 0.00	1076312.85 18883.95	1097596.79 20231.07	255362.35 5691.13	6739.18 194197.65	38092.19 1805663.81	26970.25 1291794.44	513869.37 11121.94	0.00
302.1 302.2	MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI	59746.10 267186.26	0.00	135026.82	98052.18	$-18944.89$	$-2136.60$	175828.03	95915.58	79912.45	0.00
302.8 302.4	MATERIALE CONSUMABILE PIESE DE SCHIMB	1235.74 145820.51	0.001 0.001 0.001	126634.19 668701.46 145950.38	204321.70 126634.19 668588.72	78340.39 177593.28 18373.57	46064.26 18373.57 131896.42	491477.03 146243.50 992115.25	250385.96 800485.14 145007.76	1235.74 241091.07 191630.11	0.00 0.00 0.00
grupa30 Total 303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT	534517.24 47011.52	0.001 0.00	271274.54 1366471.34	258481.69 1376309.55	57685.87 318739.35	64609.05 265545.88	375971.93 2219727.93	323090.74 1641855.43	52881.19 577872.50	0.00 0.00
Total grupa34 Grupa 34 345	PRODUSE FINITE	0.00000000000000000000000000000000000	0.001 0.001	33223.59 33223.59	33223.59 33223.59	12954.00 12954.00	12954.00 12954.00	46177.59 46177.59	46177.59 46177.59	0.00 $0.00$	$0.00$ 0.00
Total grupa35 Grupa 35 351	IMATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	22.62 22.62	0.00 0.00	16368.88 16368.88	0.001 0.001	12792.82 12792.82	0.001 0.00	29184.32 29184.32	0.001 0.001	29184.32 29184.32	0.00 0.00
grupa37 Grupa 3 Total 371	MAREURI	327616.98 327616.98	0.00 0.00	1421096.17 1421096.17	1294310.45 1294310.45	816971.11 816971.11	795561.24 795561.24	2565684.26 2565684.26	2089871.69 2089871.69	475812.57 -57 475812	0.00 0.00
clasa 3 Total		862156.84	0.001	2837159.98	2703843.59	1161457.28	1074061.12	4860774.10	3777904.711	1082869.39	0.00
$\overline{40}$ Grupa Clasa	4 CONTURI DE TERTI
408 404 $\frac{1}{2}$	- FACTURI NESOSITE FURNIZORI DE IMOBILIZARI FURNIZORI FURNIZORI	0.00 0.00 0.00	92025.09 133603.18 1707280.57	8572295.16 506230.18 2041490.21	512424.00 9206994.99 3358328.07	3236348.80 1313247.34 139797.00	3262404.38 1505599.24 137331.00	11808643.96 3354737.55 646027.18	4955952.40 14176679.94 783358.18	$0\,.\,00$ 0.00 $0.00$	1601214.85 137331.00 2368035.98
grupa40 Total 409.2 409.1 409	FURNIZ.DEBITORI PT.CUMP.BUNURI NAT.STOC FURNIZ.DEBITORI PT.PREST.SERV.SIIUCRARI - DEBITORI FURNIZORI	71930.66 24875.49 0.00 47055.17	0.001 0.00 0.001 1860978.18	17687.94 $-21503.75$ $-3815.81$ 11116199.74	47055.17 0.00, 47055.17 13124802.23	$-915.20$ $-915.20$ 0.00 4688477.94	0.001 0.001 0.00 4905334.62	67199.65 3371.74 63827.91 15876608.34	47055.17 47055.17 0.001 19963045.69	20144.48 16772.74 3371.74 0.00	$0.00$ $0.00$ 0.00 4086437.35
Total grupa41 Grupa 41 411.8 411.1 418 419 411	- FACTURI DE INTOCMIT CLIENTI-CREDITORI CLIENTI INCERTI CLIENTI CLIENTI ICLIENTI	43814.26 1346271.03 0.00 1256631.68 1390085.28 $-122075.81$	0.001 $0.00$ 11377.79 0.00 0.00 0.00	7852539.78 7329694.66 7329694.66 $\frac{8}{3}$ 10451.70 15192686.14	6754371.94 5900977.49 5900977.49 0.00 0.001 12655349.43	3965999.05 8965999.05 0.00 0.00 6723792.66 2757793.61	0.001 2921184.43 2921184.43 0.00 3081753.27 6002937.70	43814.26 12685778.99 12641964.74 10488257.58 10451.70 23184488.27	0.00 11377.79 9836125.21 8822161.92 18669664.92 8822161.92	43814.26 0.00 3863617.07 3819802.82 652132.37 4514823.35	0.00 $0\,.\,0\,0$ $0.00$ 0.00 926.09 0.00
$\ddot{ }$ Grupa 421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	$0.00$	299698.00	3874688.00	3917173.00	1315782.00	1414587.00	5190470.00	5631458.00	0.00	440988.00
425 423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	$0.00$ 0.00	0.00 0.00	148846.00 1220368.00	1220368.00 148846.00	9615.00 309314.00	9615.00 309314.00	158461.00 1529682.00	1529682.00 158461.00	0.00	0.00 0.00
426 427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR DE PERSONAL NERIDICATE DREPTURI	0.00 0.00	11987.78 4512.21	0.00 36728.00	110.00 36351.00	6110.00 0.00	0.00 6447.00	0.00 42838.00	12097.78 47310.21	0.00000000000000000000000000000000000	12097.78 4472.21
428.1 428.2 428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL ALTE	0.00 0.00 171.54	893455.34 893626.88 0.00	40465.09 38957.42 1507.67	58066.26 56844.70 1221.56	9267.66 7310.59	34338 72 31924.00 2414.72	49732.75 3636.28 46268.01	3636.28 985860.32 982395.58	0.00 0.00	0.00 936127.57 936127.57
Total grupa42	ConGen 09/08/2012 Ora 15:45:05	0.00	1209653.33	5321095.09	5380914.26	1650088.66	1774301.72	6971183.75	8364869.31	0.00	1393685.56 Pag.

$\ddot{\phantom{a}}$

٦
в

$\epsilon$

	$\ddot{\phantom{0}}$
، ص

3526
$\infty$

R10
$\overline{\phantom{0}}$ $\sigma$ o
$\omega$ Ë	J.
젖

Simbol cont
	Denumire	(Solduri initiale (inceput de an) Debit	Credit	Rulaje precedente Debit	Credit	Rulaje curente Debit	Credit	Total sume Debit	Credit	Solduri finale Debit	Credit
Grupa	43
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	286553.37	1735431.00	1732359.00	377663.00 189108.00 92382.00	27111.00	2113094.00	2746023.37	0.00000000000000000000000000000000000	632929.37 252179.37
431.1		0.00000000000000000000000000000000000	83459.00 116406.37	909404.00 407480.00	416403.00 887924.00		346361.00	1098512.00	1350691.37
431.3	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE CONTRIB.SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.SANATATE	0.00	42224.00	204418.00	208973.00		132502.00 120688.00	499862.00	632364.00 371885.00	0.00 $0.00$	$\ddot{\circ}$ 120688.00 132502
431.4 437	CONTRIB.ANGAJAT PENTRU ASIG.SOC.SANATATE	0.00000000000000000000000000000000000	44464.00	214129.00	219059.00	46779.00 49394.00	127560.00	251197.00 263523.00	391083.00	0.00	127560.00
437.1	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	10112.00 6067.00	48993.00 29336.00	50059.00 29973.00	6704.00 11178.00	28927.00	60171.00 36040.00	89098.00	0.00 $0.00$	28927.00 17358.00
437.2	CONTRIB.UNIT.LA CONST.FOND PT.AS-L1/1991 CONTRIB.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-L1/1991	0.00	4045.00	19657.00	20086.00		17358.001 11569.001	24131.00	53398.001	0.00	11569.00
438.1 438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE ALTE DATORII SOCIALE	$0.00$	1422.00	6931.00	7081.00	4474.00 1572.00	2815.00	8503.00	11318.00	0.00000000000000000000000000000000000	2815.00
Total grupa43		0.00000000000000000000000000000000000	1422.00 298087.37	6931.00 1791355.00	7081.00 1789499.00	1572.00 390413.00	2815.00 758853.00	8503.00 2181768.00	11318.00 2846439.37	0.00	2815.00 664671.37
Grupa 44
441.1 441	IMPOZIT PE PROFIT CURENT IMPOZITUL PE PROFIT	201243.00 201243.00	0.001 0.001	0.00 0.00	$\frac{6}{3}$ 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	201243.00 201243.00	0.00 0.00	201243.00 201243.00	$\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$
442	EVR	72031.00	0.001	5110408.91	5058989.85	1946489.45	1924716.33	7128929.36	6983706.18	145223.18
442.3	DE RECUPERAT DE PLATA TVA	0.00	0.001	25204.47	25204.47	11763.00	11763.00	36967.47	36967.47	0.00	$\begin{array}{c} 888 \ 0 \ 0 \ 0 \ \hline \end{array}$
442.6 442.4	DEDUCTIBILA TVA FVA	29334.00 0.00	0.001 0.001	206261.49 2216005.03	25204.49 2216005.03		11763.00	235595.49	36967.49	198628.00
442.7	TVA COLECTAT	0.00		1770922.83	1770922 83	704986.59 650061.55	704986.59 650061.55	2920991.62 2420984.38	2920991.62 2420984.38	0.00 0.00	0.00 0.00
442.8	TVA NEEXIGIBIL	42696.98	0.001	892015.09	1021653.03	579678.31	546142.19	1514390.38	1567795.22	0.00	53404.84
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	111615.00	495813.00	492140.00	107942.00	316453.00	603755.00	920208.00	0.00	316453.00
446 447	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL. DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00 0.00	2938.00 18075.40	19254.29 621985.94	604648.18 23891.46	1828.80 7575.00	15447.20	623814.74	638170.78	0.00	14356.04
448	SI CREANTE CU BUGETUL STATU ALTE DATORII	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	13333.36 0.00	26829.29 500.00	500.00 40162.82	0.00	13333.53
448.1	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.001	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00000000000000000000000000000000000	0.00 0.00
Total grupa44 Grupa 45		140645.60	0.001	6247962.14	6180169.49	2063835.25	2269949.89	8585071.39	8582747.78	2323.61	0.00
Total 457	IDIVIDENDE DE PLATA grupa45	0.00000000000000000000000000000000000	45254.49 45254.49	0.00 0.00	0.00, 0.00	0.00 0.00	0.001 0.00	0.00 0.00	45254.49 45254.49	0.00	45254.49 45254.49
Grupa 46
Total grupa46 462 461	CREDITORI DIVERSI DEBITORI DIVERSI	76320.19 0.00 0.00	0.001 110289.62 33969.43	22555.46 58866.18 81421.64	20769.44 32381.94 53151.38	0.00 417.31 417.31	229.67 23985.14 24214.81	135186.37 158159.14 22972.77	20999.11 166656.70 187655.81	114187.26 $\frac{0}{0}$ . 0.00	0.00 143683.93 29496.67
Grupa 47
Total grupa47 472 473 471	DECONTARI OPER.CURS DE CLARIFICARE CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00 4033.73 0.00 68574.81	0.001 118480.99 0.001 191089.53	40869.86 3349903.76 426380.83 2882653.07	3718491.09 33579.44 283836.42 4035906.95	23934.96 23475.38 1798670.23 1846080.57	1597700.96 99270.05 7405.88 1704376.89	4681323.30 68838.55 518431.02 5268592.87	5507281.58 40985.32 383106.47	0.00 27853.23 135324.55	0.00 825958.28 0.00
Grupa 49									5931373.37	0.00	662780.50
Total 496 491	AJUSTARI PT. DEPREC. CREANTE. - DEBITORI AJUSTARI PT. DEPREC. CREANTE. - CLIENTI grupa49	0.00 0.00 0.00	43814.26 10370.45 54184.71	0.00000000000000000000000000000000000 0.00	0.00 $\overline{5}$ 0.00 $\circ$	0.00000000000000000000000000000000000 $\frac{8}{10}$	0.00 0.001	0.00 $0.00$ 0.00	43814.26 10370.45 54184.71	0.00 0.00 0.00	43814.26 10370.45 54184.71
Total clasa 4		0.00	2223331.221	43100623.51	43219792.74	17363105.39	17439968.63	62225871.76	64645235.45	0.00	2419363.69
Clasa	CONTURI DE TREZORERIE S,
Grupa 511	IVALORI DE INCASAT 51	100.00	0.001	626185.42	626173.64	160535.51	160299.67	786820.93	786473.31
511.3	EFECTE DE INCASAT	100.00	0.001	626185.42	626173.64	160535.51	160299.67	786820.93	786473.31	347.62 347.62	0.00000000000000000000000000000000000
512.1 512	DISPONIBIL LA BANCI IN LEI CONTURI CURENTE LA BANCI	13219700.27 12750570.35	0.001	97814577.09 99519758.74	105061054.93 106822654.37	11914892.09 12499731.32	13282146.88 12900654.53	125239190.33 122480039.53	117961709.46 120104801.25	5134389.08 4518330.07
	DISPONIBIL LA BANCI IN DEVIZE	321763.12	0.001	1420690.39	1363571.48	346445.77	347662.25	2088899.28	1711233.73	377665.55	0.00000000000000000000000000000000000
$512.3$ $512.5$ $518$	SUME IN CURS DE DECONTARE DOBINZI	147366.80 42737.50	0.001 0.001	284491.26 $-42737.50$	398027.96 $-0.01$	238393 46 0.00	33830.10 0.00	0.00 670251.52	431858.06 0.001	238393.46	0.00
518.7	DOBANZI DE INCASAT	42737.50	0.00	$-42737.50$ 3500000.00	0.001	$0.00$	0.001	0.00	0.001	$0.00$ 0.00000000000000000000000000000000000	$\begin{array}{c} 0.0000 \ 0.0000 \ 0.0000 \end{array}$
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT ConGen 09/08/2012 Ora 15:45:05	0.00	0.001		3500000.00	0.00		3500000.00	35000000.00		Pag.

$\bar{\bar{z}}$

$\ddot{\phantom{a}}$

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale (inceput de an) Debit	Credit	Rulaje precedente Debit	Credit	Rulaje curente Debit	Credit	Total sume Debit	Credit
Grupa 53 Total grupa51 519.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00 3262537.77	0.001 0.00	103603206.66 35000000.00	110948828.011 3500000.00	12660266.83 0.00	13442446.55 0.00	129526011.26 3500000.00	124391274.56 3500000.00
531	ICASA	2884.44	0.001	5444898.26	5440143.51	2386708.60	2384955.18	7834491.30	7825098.69
531.1	CASA IN LEI	2879.66	0.001	5441081.95	5436327.20	2385369.74	2383616.32	7829331.35	7819943.52
531.4	CASA IN DEVIZE			3816.31	3816.31	1338.86	1338.86	5159.95	5155.17
532	ALTE VALORI	0.00000		611724.00	611724.00	137331.00	137331.00	749055.00	749055.00
532.8	ALTE VALORI	0.00	$\frac{1}{0.001}$	611724.00	611724.00	137331.00	137331.00	749055.00	749055.00
Total grupa53 Grupa 54		2884.44	0.001	5056622.26	6051867.51	2524039.60	2522286.18	8583546.30	3574153.69
542	AVANSURI IN TREZORERIE	0.00	0.001	212232.95	195380.84	69141.8	74100.00	281374.84	269480.84
Total grupa54 Grupa 58		0.00	0.001	212232.95	195380.84	69141.89	74100.00	281374.84	269480.84
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.001	90641557.37	90641557.37	9731455.40	9731455.40	00373012.77	00373012.77
Total grupa58		0.00	0.001	90641557.37	90641557.37	9731455.40	9731455.40	100373012.77	100373012.77
Total clasa 5		3265422.21	0.001	200513619.24	207837633.73	24984903.72	25770288.13	238763945.17	233607921.86
Grupa 60 Clasa	6 CONTURI DE CHELTUIELI
601	CHELT.CU MATERILLE PRIME		0.00	20230.93	20230.93	6738.65	6738.65	26969.58	26969 58
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.001	100817.39	100817.39	94439.31	94439.31	1295256.70	1295256.70
602.1	CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE		0.001	98055.45	98055.45	$-2140.64$	$-2140.64$	95914.81	95914.81
	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL	$\begin{array}{c}\n 888 \ \circ \circ \circ\n \end{array}$	0.001	207592.78	207592.78	46346.43	46346.43	253939.21	253939.21
	CHELT. PRIVIND PIESELE DE SCHIMB		0.001	126634.66	126634.66	19882.85	19882.85	146517.51	146517.51
$602.3$ $602.3$ $602.8$	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00000000000000000000000000000000000	0.001	668534.50	668534.50	30350.67	.30350.67	1.58888.	198885.17
603	CHELT. PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR		0.001	258481.69	258481.69	64609.05	64609.05	323090.74	323090.741
604	CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	8729.91	8729.91	3432.73	3432.73	12162.64	12162.64

$\begin{array}{c} 1.00 \ 0.00 \ 0.00 \end{array}$

Solduri finale
Debit
Credit

$\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$

$\begin{array}{r} 9392.51 \ 9387.83 \ 4.78 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ \end{array}$

$0.00000000000000000000000000000000000$

11894.00
11894.00

$\begin{array}{c} 0.000000 \ 0.000000 \ 0.00000 \ \end{array}$

$\begin{array}{r} 0.00 \ 0.00 \ \hline \end{array}$ ------------------------------------

$\begin{array}{cccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$

$0.00000000000000000000000000000000000$

																																		Pag
				$\begin{array}{c} 0.00000000000000000000000000000000000$											888 000							888888888 000000000			$\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}$							88888888 ----------
	26969.58	.295256.70	95914.81	253939.211 146517.511		798885.17	323090.741 12162.641		1284085.69	2075248.91	$-2355.18$	014459.08	513071.39	42723.53	555794.92	154183.00	16087.001 56795.791 26233.071			25603.55	151645.91	620220.63	050768.95		1048870.65 1048870.65	211797.00	5211797.00	649755.00	687050.00	200862.00	47331.00	339557.00	99300.00
		26969.58 1295256.70	95914.8	253939.21 146517.51 798885.17 323090.74 12162.64					1284085.69	075248.9	$-2355.18$	014459.0	613071.39 42723.53		655794.92		1154183.00 16087.00 56795.79 26233.07 25603.55				151645.91	620220.63	050768.9		1048870.65 1048870.65	211797.0	5211797.00	649755.0	687050.00	200862.00	47331.00	139557.00	99300.0
	6738.65	94439.31	$-2140.64$	46346.43	19882.85	30350.67	64609.05	3432.73	460949.29	791152.76	$-616.85$	520704.94	101570.86	4825.15	106396.01	916388.00	1001.00	10509.50	6039.44	3557.51	23390.04	50064.291 1010949.781		168445.04	168445.04	406892.00	1406892.00	137331.00	487222.00	146361.00		17358.001 123503.001	0.00
	6738.6	94439.3	$-2140.6$	46346.43 19882.85			130350.67 64609.05	3432.73		460949.29 791152.76	$-616.8$	520704.9	101570.8		4825.15 106396.01		916388.00 1001.00 10509.50 0639.44 6039.51.51 3557.51					50064.2	1010949.7	168445.0	168445.0		1406892.00 1406892.00 137331.00		487222.00	346361.00 17358.00 123503.00
	20230.93	100817.39	98055.45	207592.78	126634.66	668534.50	258481.69	8729.91	2823136.40	.284096.15	$-1738.33$	493754.14	511500.53	37898.38	549398.91	237795.00	15086.00	46286.29	20193.63	22046.04	128255.87	570156.34	039819.17	880425.61	880425.61	804905.00	804905.00	512424.00	199828.00	854501.00	29973.00	216054.00	99300.00
	20230.9	100817.3	98055.49	207592.71	126634.66	668534.50	258481.69	8729.91	2823136.40	1284096.1	$-1738.33$	493754.1	511500.5	37898.38	549398.9		237795.00 15086.00	46286.29 20193.63		22046.0	128255.8	570156.3	039819.1	880425.61	880425.6	804905.0	804905.00	512424.00	1199828.00	854501.00	29973.00	216054.0	99300.0
		555555555555 $\dot{\circ}$	$\circ$	$\circ$			000000			$\dot{\circ}$	$\ddot{\circ}$	$\circ$		ទីទីទី $\circ$	$\circ$						$\circ$	3 3 3 3 3 3 3 3			ēē	$\overline{5}$			$\circ$	۰	$\circ$	SSSSSSSS $\circ$
	0.00	0.00	0.00	0.00			888888			0.00	0.00000000000000000000000000000000000		0.00	0.00	0.00		$\begin{array}{c} 0.00000000000000000000000000000000000$		0.00	$0.00$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 CONTURI DE CHELTUIELI	CHELT.CU MATERILLE PRIME	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL	CHELT.PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	CHELT. PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA	CHELT. PRIVIND MARFURILE	REDUCERI COMERCIALE PRIMITÉ		CHELT.CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE		CHELT.CU COLABORATORII	CHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORA	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA, PUBLICITATE	CHELT.CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	CHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	ALTE CHELT. CU SERVICIILE - TERTI		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR		CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	CHELTUIELI CU SALARII PERSONALULUI	CHELT CU TIC. DE MASA ACORD SALARIATILOR	CHELT. PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	CONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	CONTIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE	ALTE CHELT. PRIVIND ASIG.SI PROT.SOCIALA	ConGen 09/08/2012 Ora 15:45:05
Grupa 60 Clasa	$\overline{5}$	602	602.1	602.2	602.4	602.8	603	604	605	607	609	Potal grupa60 Grupa 61	$\frac{1}{2}$	613	Grupa 62 Total grupa61	621	622	623	625	626	627	628	Grupa 63 Total grupa62	635	Total grupa63 Grupa 64	641	641.1	642	645	645.1	645.2	645.3	645.8

Pag.

$\ddot{\phantom{a}}$

$\overline{\phantom{a}}$

LC)
w

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

Reg.Comert: J05/132/1991 Cod fiscal: R108526		BALANTA DE VERIF		ICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna IUNIE 2012
Denumire Simbol cont	Solduri initiale(inceput de an) Debit	Credit	Rulaje precedente Debit	Credit	Rulaje curente Debit	Credit	Total sume Debit	Credit	Debit	Credit ψ Solduri final
Grupa 65 Total grupa64	0.00	0.001	5517157.00	5517157.001	2031445.00	2031445.00	548602.00	548602.00	$0.00$	0.00
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE CHELT.DE EXPLOATERE ALTE Total grupa65 658.8 658	0.000000 $0.00$	0.001 0.001 0.001	4980.49 4980.49 4980.49	4980.491 4980.49 4980.49	795.25 795.25 795.25	795.251 795.251 795.25	5775.74 5775.74	5775.74 5775.74	0.00 0.00	0.00 0.00
CHELT. DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR CHELT. PRIVIND DOBINZILE Total grupa66 Grupa 66 665 666	0.00 0.00 $0.00$	0.001 0.001	535811.66 3598.62 539410.28	3598.62 539410.28 535811.66	99414.59 01933.10 2518.51	2518.51 99414.59 101933.10	5775.74 6117.13 635226.25 641343.38	635226.25 5775.74 6117.13 641343.38	0.00000000000000000000000000000000000 0.00 $0.00$	0.00 0.00 0.00 0.00
CHELT. DE EXPL. PRIVIND AMORTIZ. SI PROVIZ. CHELT. DE EXPL. PRIVIND AMORTIZ. IMOBILIZ. grupa68 Grupa 68 Total 681.1 681	0.00 0.00 0.00	0.001 0.001	2377418.99 2377418.99 2377418.99	2377418.99 2377418.99 2377418.99	491842.70 491842.70 491842.70	491842.70 491842.70 491842.70	2869261.69 2869261.69 2869261.69	2869261.691 2869261.691 2869261.69	$0.00$ 0.00 0.00	0.00 0.00 $0.00$
Total clasa 6	0.00	0.001	16402364.59	16402364.591	5432511.82	5432511.82	21834876.41	21834876.41	0.00	0.00
7 CONTURI DE VENITURI Clasa										i
VENIT. DIN LUCR. EXEC. SI SERV. PRESTATE VENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIDUALE 70 Grupa 703 704	0.00 0.00	0.00 0.001	7141263.19 1692.20	1692.20 7141263.19	518.00	518.00	2210.20	2210.20	0.00
VENIT. DIN REDEVENTE, LOC. GEST. SI CHIRII 706	0.00	0.001	152187.99	152187.99	125406.53 3465790.93	3465790.93 125406.53	10607054.12 277594.52	10607054.12 277594.52		sss
VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI VENIT. DIN VANZAREA MARFURILOR 707.1 707	$0.00$ 0.00	0.001	3375661.56 3371101.71	3375661.56 3371101.71	2048201.48 2046880.23	2048201.48 2046880.23	5423863.04 5417981.94	5423863.04 5417981.94	888888	0.00 $0.00$
VENITURI DIN VANZARI MARFURI MINIBAR VINZARE VEDERI 707.3 707.5	0.00		2555.82	2555.82	844.24	844.241	3400.06	3400.06		0.00
VENIT. DIN ACTIVITATI DIVERSE Total grupa70 708	$\begin{array}{c}\n 888 \ \circ \circ \circ \ 0\n \end{array}$		2004.03 5.30	2004.03 $5 - 30$	32.40 477.01	477.01 32.40	2481.04 37.70	2481.04 37.70	$\begin{array}{c}\n 888 \ \circ \circ \circ \ \circ \circ\n \end{array}$	0.00 0.00
Grupa 71			10670810.24	10670810.24	5639949.34	5639949.34	16310759.58	16310759.58		0.00
VARIATIA STOCURILOR Total grupa71 Grupa 72 711	0.00 0.00	0.001	33223.59 33223.59	33223.59 33223.59	12954.00 12954.00	12954.00 12954.001	46177.59 46177.59	46177.59 46177.59	$0.00$ 0.00	0.00 0.00
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CO Total grupa72 Grupa 75 722	0.00000000000000000000000000000000000	$\frac{1}{0.001}$	6020.60 6020.60	6020.60 6020.60	0.00	0.001 0.001	6020.60 6020.60	6020.601 6020.60	0.00 $0.00$	0.00 0.00
IVENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMITE ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE 758.2 758	0.00 0.00	0.00 0.001	27229.49 11829.64	27229.49 11829.64	3592.56 1208.44	3592.56 1208.44	30822.05 13038.08	30822.05 13038.08	$0.00$ $0\,$ . $0\,0$	0.00 0.00
VENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 758.3 758.8	$0.00$	0.001	5258.10	5258.10	0.00	0.00	5258.10	5258.10		$0.00$
grupa ₇₅ Grupa 76 Total	0.00000000000000000000000000000000000	0.001	10141.75 27229.49	10141.75 27229.49	2384.12 3592.56	3592.56 2384.12	30822.05 2525.87	12525.87 30822.05	0.00000000000000000000000000000000000	$0.00$ 0.00
DIFERENTE DE CURS VALUTAR VENIT. DIN DOBANZI VENIT.DIN 765 766	$0.00$ $0.00$	0.001 0.001	173541.76 192597.79 19056.03	19056.03 73541.76	10.48	16935.30 10.48	19066.51	19066.51 190477.061	0.00000000000000000000000000000000000	$0.00$ $0.00$
grupa76 Total	0.00	0.001		192597.79	16935.30 16945.78	16945.78	190477.06 209543.57	209543.57	0.00	0.00
clasa Total	0.00	0.001	10929881.71	10929881.711	5673441.68	5673441.68	16603323.39	16603323.39	0.00	$0\, .\, 0\, 0$
TOTALURI GENERALE:	211032111.09	211032111.09	309167096.63	309167096.63	61890843.71	61890843.711	582090051.43	582090051.431	215171601.37	215171601.37
		ċ

Director general
ec.Serac Florfan

ConGen 09/08/2012 Ora 15:45:05

Pag. 5 $\overline{c}$

Intocmit,
Sef Birou Contabil, Sef Bippy Financiar,
ec.Costas/Doan ec.Opos Cristian

AI Terminal

Turism Felix S.A.

2340_ir_2012-08-14_72380783-747a-41bf-ad01-9ee28d40a796.pdf

Declarația conducerii conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, art.113, punctul E., al. (1), c)

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

DATE INFORMATIVE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 30.06.2012

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

30.06.2012

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI la data de 30.06.2012

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2012

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE aferent exercitiului financiar 2012

SITUATIA CREANTELOR

AJUSTARI PENTRU CREANTE INCERTE

SITUATIA DATORIILOR

· Credit pentru investiții la Banca Transilvania

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

a) principiul prudentei

b) principiul permanenței metodei

c) principiul continuității activității

d) principiul independenței exercițiului

e) principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii

g) principiul necompensării

h) principiul prevalenței economicului asupra juridicului

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

II. Imobilizări corporale

III Imobilizări financiare

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

II. Creanțe

III. Casa și conturi la bănci

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

D. DATORII

a) Sume datorate instituțiilor de credit

b) Datorii comerciale

c) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale

E. A.IUSTĂRI

F.CAPITAL SI REZERVE

ACTIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI LA 30.06.2012

I. CAPITAL SOCIAL

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 30.06.2012

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII IN ANUL 2012

ADMINISTRATORII

DIRECTORI EXECUTIVI

SALARIATI

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la data de 30.06.2012

ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

2. reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa f)

Informații referitoare la onorariile, respectiv salarii plătite auditorilor j)

h) Informații referitoare la angajamente acordate

Informații referitoare la angajamente primite i)

More from Turism Felix S.A.

Talk to a Data Expert