	S1002 A1.0.3 / 03.02.2012		Suma de control	49.614.946
	$\boxtimes$ Bifati numai dacă	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti		Tip situație financiară: BL
	este cazul: Sucursala
Entitatea	SC TURISM FELIX SA
	Judet	Sector	Localitate
	Bihor		BAILE FELIX
Adresa	Strada		Bloc Scara Nr.	Telefon Ap. 0259318338
	Număr din registrul comertului	J05 132 1995	Cod unic de inregistrare	5 $\overline{2}$ $\mathbf{0}$ 8 6
	Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
			Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
	$\widehat{\bullet}$	Situații financiare anuale	Raportări anuale
	Rometune		1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
		Forma prescurtată	2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
			3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
	Forma simplificată sistem simplificat de contabilitate.		Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un
	F10 - BILANT F30 - DATE INFORMATIVE	F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
		F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
	Indicatori:	Capitaluri proprii		173.052.703
		Profit/pierdere		6.738.894
	ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,
	Numele si prenumele		Numele si prenumele
	SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
			Calitatea
	TAS 2007 12:30 2017 - 2018 12:30 2018 2019		12--CONTABIL SEF
	SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA Indian Official Lucknow		Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$\mathcal{L}(\mathcal{L})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L})$ . In the $\mathcal{L}(\mathcal{L})$

$\sim 20$

$F10$ - pag. 1

BILANT la data de 31.12.2011

$\sim$

Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	34.969	16.922
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05
TOTAL (rd.01 la 05)	06	34.969	16.922
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	145.026.142	124.905.593
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	11.419.458	10.000.655
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.651.620	2.385.180
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	10.643.596	10.654.979
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	169.740.816	147.946.407
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	30.100.000	30.100.000
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	90.600	90.600
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	152.600	152.600
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	30.343.200	30.343.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. $06 + 11 + 18$ )	19	200.118.985	178.306.529
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + (-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)$	20	407.602	534.540
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 ^* - 393 - 3941 - 3952)	21
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	298.458	327.617
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	47.055	47.055
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	753.115	909.212
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

$\bar{\ell}$

			$F10 - pag. 2$
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$	25	1.167.970	1.249.071
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495 *)	26
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444$ + 445 + 446* + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	111.254	386.167
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.279.224	1.635.238
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	274	100 ₁
TOTAL (rd. $31 + 32$ )	33	274	100
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	9.244.469	13.222.585
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $24 + 30 + 33 + 34$ )	35	11.277.082	15.767.135
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	146.610	68.575
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat mprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	6.977	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	67.400	11.378
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.308.313	1.932.909
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	41
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	42
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + $457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	44	1.935.143	1.796.085
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.317.833	3.740.372
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	6.935.651	11.904.248
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	207.054.636	190.210.777
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +$ $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	19.610.000	15.610.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54

$\hat{f}(\hat{f})$ , $\hat{f}(\hat{f})$ , $\hat{f}(\hat{f})$

$\lceil$

			$F10 - pag.3$
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + $456$ + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.484.332	1.509.011
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	21.094.332	17.119.011
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	17.410
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	39.063	39.063
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	56.473	39.063
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	170.208	191.090
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	170.208	191.090
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64
Fond comercial negativ (ct.2075)	65
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )	66	170.208	191.090
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	49.614.946	49.614.946
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	49.614.946	49.614.946
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	87.983.083	68.034.686
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.678.235	3.078.323
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	3.850.928	3.850.928
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	37.048.375	42.135.014
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	43.577.538	49.064.265
Acțiuni proprii (ct. 109)	78
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	81
SOLD D (ct. 117)	82
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83	5.032.298	6.738.894
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	304.034	400.088
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	185.903.831	173.052.703
Patrimoniul public (ct. 1016)	87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	185.903.831	173.052.703

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\sqrt{ }$

2974230239 / 6185281302 Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri de reparties expansions
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele

Semnătura		Calitatea
Stampila unitătii		-12 STORY Semnătura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

$\overline{\phantom{a}}$

Formular 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercițiul financiar
	rd.	2010	2011
A	в	1	$\overline{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	48.499.100	48.437.997
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.301.487	31.973.610
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	16.197.613	16.464.387
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	59.992	76.261
Sold D	08
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	16.197	53.915
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	273.780	120.572
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	48.849.069	48.688.745
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.026.456	2.551.667
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	916.681	789.145
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	5.938.745	5.769.129
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	5.827.314	6.059.804
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	16.228.049	15.323.506
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	12.077.544	10.968.050
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.150.505	4.355.456
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.776.588	4.633.645
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.776.588	4.633.645
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	6.261	15.882
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	6.261	69.023
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		53.141
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.794.879	4.451.879
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	2.816.133	2.497.244
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.814.661	1.866.340

			$F20 - pag. 2$
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	164.085	88.295
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-5.096$	$-17.410$
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34	5.096	17.410
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	40.509.877	39.577.247
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	8.339.192	9.111.498
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	3.512
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		2.248
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	280.138	501.859
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	12.324	28.379
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	295.974	532.486
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.541.903	1.628.421
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	12.581	13.794
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.554.484	1.642.215
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	$\mathbf{0}$
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.258.510	1.109.729
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	6.080.682	8.001.769
- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: - Profit (rd. 57 - 58)	59	$\overline{0}$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	$\overline{0}$	0

VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ ) CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	61 62	49.145.043 43.064.361	49.221.231 41.219.462

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

$\sqrt{ }$

			$F20 - pag. 3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	6.080.682	8.001.769
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.048.384	1.262.875
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	5.032.298	6.738.894
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		0

Suma de control F20: 758313147/6185281302

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
		Calitatea
Semnătura		12-CONTABIL SEF
Stampila unitătii		Semnătura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Contract

۰. ۰.

ia data de 31.12.2011 Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
А	В	1			2
Unitati care au inregistrat profit	01		1			6.738.894
Unitati care au inregistrat pierdere	02		$\mathbf 0$			0
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	в	$1 = 2 + 3$		$\overline{2}$	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10 ^°
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	В	1			$\overline{\mathbf{z}}$
Numar mediu de salariati	23		832			674
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24

$\sim 10^{-11}$

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
A	В		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevență minieră plătită	41		46.717
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43
- subvenții aferente veniturilor	44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	в		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		1.309.712
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Α	В	1	$\overline{\mathbf{2}}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50
- din fonduri private	51

$\sim$

			F30 - pag. 3
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	в	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Α	в	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	30.343.200	30.343.200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	30.343.200	30.343.200
- acțiuni cotate emise de rezidenti	58
- acțiuni necotate emise de rezidenti	59	30.343.200	30.343.200
- părți sociale emise de rezidenti	60
- obligațiuni emise de rezidenți	61
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63
- obligatiuni emise de nerezidenti	64
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. $66 + 67$ ), din care:	65
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	1.264.926	1.249.071
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi $\alpha$ similate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		172
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $(4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)$ , (rd.73 la 77) din care:	72	34.368	273.274
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	34.368	273.274
- subventii de incasat(ct.445)	75
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	210.814	138.558
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81

1989 - Jan James Samuel (f. 1989)

$\sim 20$

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\overline{\Gamma}$

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. $461 +$ din ct. $471 +$ din ct. $473$ )	82	210.814	138.558
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83	23.052	42.738
- de la nerezidenti	84
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87
- părți sociale emise de rezidenti	88
- obligațiuni emise de rezidenti	89
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90
- actiuni emise de nerezidenti	91
- obligatiuni emise de nerezidenti	92
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	274	100
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	1.161	2.885
- în lei (ct. 5311)	95	1.156	2.880
- în valută (ct. 5314)	96
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care:	97	9.119.332	13.072.333
- în lei (ct. 5121), din care:	98	8.911.562	12.750.570
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99
- în valută (ct. 5124), din care:	100	207.770	321.763
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101
	102	123.975	147.367
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care: - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
$5125 + 5411$	103	123.975	147.367
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + $140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155$ , din care:	105	25.582.373	21.050.473
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 107+108), din care:	106
- în lei	107
- în valută	108
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care:	109
- in lei	110
- in valuta	111
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	6.976
- în lei	113	6.976
- în valută	114
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115
- in lei	116
- in valuta	117
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care:	118
- în lei	119

$\mathcal{L}^{\text{max}}$

$\sim$

$\Gamma$

			$F30 - pag. 5$
- în valută	120
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care;	121
- in lei	122
- in valuta	123
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	19.610.000	15.610.000
- în lei	125	19.610.000	15.610.000
- în valută	126
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127
- in lei	128
-in valuta	129
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130
- în lei	131
- în valută	132
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133
- in lei	134
- in valuta	135
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	1.484.332	1.509.011
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	1,484,332	1.509.011
- în valută	139
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	2.375.714	1.944.288
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. $408 +$ din ct. 419)	141
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	1.146.340	1.209.825
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	655,228	430.716
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	257.666	298.088
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	395.908	129.690
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	1.654	2.938
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care:	150	303.783	346.633
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	45.264	45.254

$\overline{\phantom{a}}$

$\sim$

$\sim$ 100 $\mu$

______________________________________

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$

			$F30 - pag.6$
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	258.519	301.379
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 157 la 160), din care:	156	49.614.946	49.614.946
- actiuni cotate 2)	157	49.614.946	49.614.946
- acțiuni necotate 3)	158
- părți sociale	159
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160
Brevete si licente (din ct.205)	161
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	1.098.840	852.918

Suma de control F30 : 572618410 / 6185281302

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
SERAC FLORIAN	POPA MARCEL
Semnatura	Calitatea
	'ਚਲਾਤ 12-CONTABIL SEF
Stampila unitatii	$ew_{\mathcal{E}}$ Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

lei -

Elemente de	Nr. Valori brute rd.
imobilizari		Sold	Cresteri		Reduceri	Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	$(col.5=1+2-3)$
A	B	1	$\overline{2}$	3	4	5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				$\pmb{\times}$
Alte imobilizari	02	261.259			$\boldsymbol{\mathsf{X}}$	261.259
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				$\boldsymbol{\mathsf{X}}$
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	261.259			$\mathsf{x}$	261.259
Imobilizari corporale
Terenuri	05	74.284.735		22.423.713	X	51.861.022
Constructii	06	77.702.287	73.495.279	78.152.995		73.044.571
Instalatii tehnice si masini	07	24.447.723	211.075	32.927	209.998	24.625.871
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	3.932.675	24.444	5.720		3.951.399
Avansuri si imobilizari corporale lin curs	09	10.643.596	1.886.245	1.874.862	X	10.654.979
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	191.011.016	75.617.043	102.490.217	209.998	164.137.842
Imobilizari financiare	11	30.343.200			X	30.343.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.04+10+11)$	12	221.615.475	75.617.043	102.490.217	209.998	194.742.301

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei -

Elemente de imobilizari	Amortizare in cursul Nr. Sold initial anului rd.		Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$
$\mathbf{A}$	B	6	$\overline{7}$	8	9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13
Alte imobilizari	14	226.290	18.047		244.337
TOTAL (rd.13 +14)	15	226.290	18.047		244.337
Imobilizari corporale
Terenuri	16
Constructii	17	6.960.880	2.694.835	9.655.715	$\Omega$
Instalatii tehnice si masini	18	13.028.265	1.629.878	32.927	14.625.216
Alte instalatii , utilaje si mobilier	19	1.281.055	290.884	5.720	1.566.219
TOTAL (rd.16 la 19)	20	21,270,200	4.615.597	9.694.362	16.191.435
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	21.496.490	4.633.644	9.694.362	16.435.772

$\overline{a}$

F40 - pag. 2

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

					$-$ lei $-$
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final $(col. 13=10+11-12)$
$\mathbf{A}$	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizari	23
Avansuri si imobilizari necorporale in lcurs	24
TOTAL (rd.22 la 24)	25
Imobilizari corporale
Terenuri	26
Constructii	27
Instalatii tehnice si masini	28
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizari corporale in lcurs	30
TOTAL (rd. 26 la 30)	31
Imobilizari financiare	32
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33

Suma de control F40 : 1880119506/6185281302

$\overline{\phantom{a}}$

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
Semnătura
		Calitatea
Stampila unitătii		12-CONTABIL SEF
		Semnătura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT	18635

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FEI "' S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2011

		Sold la inceputul	Cresteri		reduceri		Sold la sfarsitul
Denumirea elementului		exercitiului	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	exercitiului
		financiar					financiar
А			2	з	4	5	6
Capital subscris		49.614.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614.945,60
Patrimoniul regiei		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare		87.983.082,65	80.986.685,27	80.986.685,27	100.935.082,34	100.935.082,34	68.034.685,58
Rezerve legale		2.678.234,95	400.088,44	400.088,44	0,00	0,00	3.078.323,39
Rezerve statutare sau contractuale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve reprezentand surplusul realizat din		3.850.928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.928,02
rezerve din reevaluare
Alte rezerve		37.048.375,90	5.086.638,36	5.086.638,36	0,00	0,00	42.135.014,26
Actiuni proprii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat reprezentand profitul	Sold C	0,00	4.728.264,21	4.728.264,21	4.728.264,21	4.728.264,21	0,00
nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold D	$0,!00]$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit dinadoptarea	Sold C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29,32	Sold D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din corectare	Sold C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00
erorilor contabile Sold D		0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,00
Profitul sau pierderea exercitiului	Sold C	5.032.298,33	49.291.780,99	49.291.780,99	47.585.185,43	47.585.185,43	6.738.893,89
financiar	Sold D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartizarea profitului		304.034,12	400.088,44	400.088,44	304.034,12	304.034,12	400.088,44
Total capitaluri proprii		185.903.831,33	140.093.368,83	140.093.368,83	152.944.497,86	152.944.497,86	173.052.702,30

DIRECTOR GENERAL ec.SERAC FLORIAN

ec.POPA MARCEL We 40G

CONTABIL SEF

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

$\sim 10^7$

			2011
A		Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare
1		Profitul net inainte de impozitare și elemente extraordinare	8.001.769
		Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:
		(+) - Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane)	4.633.645
		(+) - Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	$-70.551$
		- Alte venituri nemonetare( ct.711 + 758.2+758.8-partial)	$-159.789$
		- Alte cheltuieli nemonetare(ct.654+664)	69.023
	$(-)$	- Venituri financiare (dobanzi, dif curs si dividende)	$-532.486$
		- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs)	1.642.215
	$(\cdot)$	- Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor	$-550$
		Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	13.583.276
	$(-)$	- Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	$-156.097$
	$(\cdot)$	- Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale , chelt in avans+infl ct 418	$-479.222$
	$^{(+)}$	- Crestere / Scadere (variatia) datorii catre furnizori și venituri in avans	839.228
		(+) - Crestere / Scadere (variatia) investitii financiare pe termen scurt	174
		Numerar generat din exploatare	13.787.359
	$(-)$	- Dobanzi platite	$-1.628.421$
	$(\cdot)$	- Dividende platite	-10
		(+) - Dobanzi incasate	501.859
		- Cheltuieli financiare (dif. curs)	$-13.794$
		- Venituri financiare (dif curs)	28.379
	$(-)$	- Impozitul pe profit platit	$-1.588.424$
		Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare	11.086.948
		(+) - Incasari din operatiuni extraordinare	0
	$(\cdot)$	- Plati privind operatiuni extraordinare	0
		Numerarul net provenit din activitati de exploatare	11.086.948
в		Fluxuri de numerar din activitati de investitii
	$(\cdot)$	- Plati privind achizitii de filiale	0
	$(\cdot)$	- Plati privind achizitii de imobilizari	$-3.136.309$
		(+) - Incasari din vanzarea de imobilizari	550
		(+) - Dobanzi incasate	0
	$(+)$	- Dividende incasate	2.248
		Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	$-3.133.511$

C		Fluxuri de numerar din activitati de finantare
		(+) - Incasari din imprumuturi	0
	$(\cdot)$	- Plati privind rambursarea imprumuturilor	$-4.000.000$
	$(+)$	- Scadere / Crestere (variatia) datorii legate de operatii de finantare	24.680
		Fluxuri de numerar din activitati de finantare	$-3.975.320$
		Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului și echivalentului de numerar	3.978.116
	$^{(+)}$	- Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
	$(-)$	- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
		Numerar și echivalent de numerar la inceputul perioadei	9.244.468
		Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	13.222.585
		化医心管医心囊心胸医血管医脊髓炎经成本医牙科分量 CHECK

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2011

	Valoare bruta Deprecieri (amortizari si provizioane)						Valori nete
Elemente de activ	sold la	cresteri	reduceri	sold la	sold la	cresteri	reduceri	sold la	sold la	sold la
	01.01.2011			31.12.2011	01.01.2011			31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011
				$04=01+02+03$				$08 = 05 + 06 + 07$	09=01-05	10=04-08
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Cheltuieli de constituire si	0,00	0.00	0.00	0.00	0.001	0,00	0.00	0.00	0.001	0,00
Icheltuieli de dezvoltare
lAlte imobilizari	261.259,09	0,00	0,00	261.259.09	226.290,02	18.046,86	0,00	244.336,88	34.969,07	16.922,21
Avansuri si imobilizari necorporale	0,00	0.00	0.00	0.001	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
lin curs
TOTAL IMOBILIZARI	261.259,09	0,00	0,00	261.259,09	226.290.02	18.046.86	0,00	244.336.88	34.969.07	16.922,21
NECORPORALE
Terenuri	74.284.735,00	0.001	22.423.713.00	51.861.022.00	0.001	0.001	0.00	0.00	74.284.735.00	51.861.022,00
Constructii	77.702.286,84	73.495.278.79	78.152.995.19	73.044.570.44	6.960.880.10	2.694.834,83	9.655.714,93	0.00	70.741.406.74	73 044 570 44
Instalatii tehnice si masini	24.447.723,02	211.075.32	32.927,22	24 625 871 12	13.028.264,70	.629.878.73	32.927,22	14.625.216,21	11.419.458.32	10.000.654,91
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3.932.674.71	24.444,53	5.720,34	3.951.398.90	1.281.055,04	290.884,15	5.720,34	1.566.218.85	2.651.619.67	2.385.180.05
Total milloace fixe	180.367.419,57	73.730.798,64	100.615.355,75	153.482.862,46	21.270.199,84	4.615.597,71	9.694.362,49	16.191.435,06	159.097.219,73	137.291.427.40
Avansuri si imobilizari corporale in	10.643.596,50	886.245.08	1.874.862.39	10.654.979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.643.596,50	10.654.979.19
curs
TOTAL IMOBILIZARI	191.011.016,07	75.617.043.72	102.490.218,14	164.137.841,65	21.270.199,84	4.615.597.71	9.694.362,49	16.191.435,06	169.740.816.23	147.946.406.59
CORPORALE
Imobilizari financiare-titluri de	30.343.200.00	0,00	0,00	30.343.200,00				0,00	30.343.200.00	30.343.200,00
participare
TOTAL IMOBILIZARI	30.343.200,00	0,00	0,00	30.343.200,00				0,00	30.343.200,00	30.343.200,00
FINANCIARE
TOTAL IMOBILIZARI	221.615.475.16	75.617.043.72	102.490.218,14	194.742.300.74	21.496.489.86	4.633.644.57	9.694.362.49	16.435.771.94	200.118.985.30	178.306.528.80

Imobilizarile corporale de natura terenurilor si constructiilor au fost reevaluate la 31.12.2011, iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate conform Raportului de evaluare intocmit de SC DARIAN DRS SA membru ANEVAR. Pentru actualizarea valorii Constructiilor abordarile aplicate au fost prin cost si prin capitalizarea veniturilor rezultand diferente din reevaluare pozitive in valoare de 2.833.690 lei .La Terenuri pentru actualizarea valorilor a fost aplicata metoda comparatiei rezultand o diferenta din reevaluare negativa in valoare de 22.423.713 lei. Rezultatele reevaluarii nu au afectat contul de profit si pierdere deoarece au existat diferente din reevaluare inregistrate anterior.

Amortizarea este liniara, duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu HG 2139/2004. Pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri. Imobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vanzare, casare sau alte moduri de iesire, sunt reflectate in contul de profit si pierdere la valoarea contabila neta.Diferenta din reevaluare aferenta acestora se considera realizata doar la vanzarea sau casarea imobilizarilor si se transfera in contul de alte rezerve. Valoarea rezervelor din reevaluare transferate in cursul anului 2011 reprezentand diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului a fost in suma de 358.374,15 lei, fiind asimilata veniturilor si impozitata conform prevederilor Codului Fiscal.

Imobilizarile financiare sunt prezentate in situatiile financiare la costul istoric de achizitie respectiv la valoarea aportata.

DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF ec. SERAC FLORIAN ec. POPA MARCEL

NOTA1

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

Denumirea provizionului		Sold la		Transferuri
		01.01.2011	in cont	din cont	din care. reluate	31.12.2011
0	А	01	02	03	04	$05 = 01 + 02 - 03$
Ι.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI	39.063,00	0,00	0,00	0.00	39.063,00
	CHELTUIELI LITIGIOASE (ct.151.1)
А.	CRESTERI - TOTAL, din care:	$\pmb{\chi}$	0,00	x	$\mathbf x$	x
1.	Const. prov. ptr litigii an 2007 (ct 6812)	$\mathbf{x}$	0.00	x	x	$\boldsymbol{x}$
В.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	$\pmb{\mathsf{x}}$	x	0,00	0,00	x
1.	Anulari provizioane ptr. litigii (ct 7814)	X	x	0,00	0,00	$\mathbf{x}$
Ⅱ.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	17.409,59	0,00	17.409,59	17,409,59	0,00
	(ct.151.6)
А.	CRESTERI - TOTAL, din care:	$\pmb{\chi}$	0,00	$\mathbf{x}$	$\mathbf{x}$	x
$\mathbf{1}$ .	Constituiri provizioane impozite	x	0.001	x	x	x
В.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	$\pmb{\chi}$	x	17.409,59	17,409,59	x
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	$\boldsymbol{\mathsf{x}}$	x	17.409,59	17,409,59	$\boldsymbol{\mathsf{x}}$
Ш.	ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	CHELTUIELI (ct.151.8)
А.	CRESTERI - TOTAL, din care:	x	0,00	x	$\mathbf{x}$	x
1 ¹	Provizion pt. riscuri si cheltuieli (ct 681.1)	x	0,00	x	x	x
B.	DESCRESTERI - TOTAL, din care:	x	x	0.00	0.00	$\pmb{\mathsf{x}}$
1.	Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	0.00	0,00	x
	TOTAL PROVIZIOANE	56.472,59	0,00	17.409,59	17.409,59	39.063,00

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI la data de 31.12.2011

Pe parcursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.Provizioanele aflate în sold au fost constituite pentru :

litigii - Conform HCA 87/02.06.2006 privind soluția greșita de proiect oferita de SC VOLUM PROIECT SRL privind climatizarea Complexului Internațional pentru demontarea coloanelor s-au executat cheltuieli suplimentare în valoare de 39.063 lei, conform adresei nr.8019 din 10.07.2006. La data intocmirii bilantului societatea are o obligatie curenta legata de un eveniment anterior cu riscul de iesire de resurse in functie de solutionarea litigiului cu SC VOLUM PROIECT SRL, societatea avand drept castig in litigiu intentat ca parte reclamata, fiind in recurs.

Societatea nu are obligatii pentru care s-ar impune constituirea de provizioane.

Prezentare garantii credite angajate pentru care nu s-au constituit provizioane:

Asa cum sunt prezentate in situatiile financiare (Nota 5) valoarea creditelor pentru investitii angaiate este in suma de 23.700.000 lei. Valoarea creditelor ramase de rambursat la data de 31.12.2011 este de 15.610.000 lei acestea fiind gajate cu active corporale reprezentand constructii aferente Complexelor International, Termal, Nufarul, valoarea lor fiind estimata la 33.734.263 lei.

DIRECTOR GENERAL ec. SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF ec.PORA MARCEL

$1/1$

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2011

		- lei
	Destinatia	Suma
	Profit net de repartizat:	6.738.893,89
	- rezerva legala	400.088,44
$\mathbf{2}$	- alte rezerve	0,00
3	- cota participare administratori	0,00
4	- participare salariati la profit	0,00
6	- dividende	0,00
Н.	Profit net repartizat surse proprii de finantare	0,00
Ш.	TOTAL PROFIT NET NEREPARTIZAT	6.338.805,45

Conform situatiilor financiare prezentate aferente anului 2011 societatea nu inregistrează profit sau pierdere din activitatea extraordinara, drept pentru care profitul realizat din activitatea curenta este in proportie de 100%.

In calculul profitului aferent exercitiului financiar 2011 societatea a respectat principiile contabile generale si regulile de evaluare, ce trebuiesc avute in vederea obtinerii de facilitati fiscale.

Societatea nu a beneficiat de facilitati fiscale.Deasemenea nu sunt derogari de la principiile contabile si regulile de evaluare asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit.

Regia

DIRECTOR GENERAL ec. SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF ec.PQPA MARCEL

Judetul: 05 BIHOR NOTA 4 Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE aferent exercitiului financiar 2011

			- lei
		31.12.2010	31.12.2011
	CIFRA DE AFACERI NETA DIN CARE :	48.499.100	48.437.996
a	VANZARI DE BUNURI (MARFA)	16.214.728	16.486.969
b	PRESTARI SERVICII HOTELIERE	16.364.934	16.229.191
c.	PRESTARI SERVICII TRATAMENT	6.128.454	6.124.336
d	PRESTARI SERVICII AGREMENT	6.526.625	6.567.233
е	IALTE VENITURI AFERENTE CIFREI DE AFACERI	3.264.359	3.030.267
$\overline{2}$	COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERVICIILOR PRESTATE	30.074.952	31.372.701
3	CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA, reprezentand cost marfa - 607	5.827.315	6.059.804
4	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXILIARE	994.122	1.007.971
5	CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE	23.253.516	24.304.927
6	IREZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	18.424.148	17.065.295
	CHELTUIELILE DE DESFACERE
8	CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE	10.434.925	8.204.545
9	IALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	349.969	250.748
	10 REZULTATUL DIN EXPLOATARE	8.339.192	9.111.498

Având în vedere că activitatea de bază a societății constă în prestări servicii hoteliere și de alimentație publică, cheltuielile directe sunt considerate cheltuielile cu achiziția de mărfuri, celelalte cheltuieli fiind indirecte. Cifra de afaceri neta este formata din valoarea marfurilor vandute, a serviciilor turistice prestate, precum si a chiriilor.

DIRECTOR GENERAL ec. SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF ec. ROPA MARCEL

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

SITUATIA CREANTELOR la data de 31.12.2011

				- lei
nr.	CREANTE	sold la	TERMEN DE LICHIDITATE
crt.		31.12.2011
		$(col.02 + col.03)$	sub 1 an	peste 1 an
0	A	01	02	03
	CLIENTI, din care:	1.268.009.48	1.224.195.22	43.814.26
	- Clienti	1.346.271.03	1.346.271.03	0,00
	- Clienți incerti sau în litigiu	43 814.26	0.00	43.814.26
	- Clienti facturi de intocmit	$-122.075.81$	$-122.075,81$	0,00
$\mathcal{P}$	FURNIZORI DEBITORI PENTRU SERVICII.	24.875.49	24.875,49	0,00
3	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	171.54	171.54	0,00
4	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	201.243,00	201.243,00	0,00
5	TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT	29.334,00	29.334,00	0,00
6	ALTE IMPOZITE SI TAXE (TVA NEEXIGIBIL)	42.696,98	42.696.98	0,00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE ASIMILATE	0.00	0.00	0,00
8	DEBITORI DIVERSI	76.320.19	76.320,19	0,00
9	ALTE CREANTE - DECONTARI IN CURS LAMURIRE	4.033,73	4.033.73	0,00
10	IDOBANZI DE INCASAT	42.737.50	42.737,50	0,00
	TOTAL	1.689.421.91	1.645.607,65	43.814,26

AJUSTARI PENTRU CREANTE INCERTE

			- lei
	CLIENTI INCERTI	DEBITORI DIVERSI	TOTAL AN
CONSTITUIRI DE AJUSTARI-din care	176.508,89	15.692,84	192.201,73
- în cursul anului 2011	0.001	0.00	0.00
ANULARI DE AJUSTARI-din care	132.694,63	5.322.39	138.017.02
- în cursul anului 2011	53.140.99	0.001	53.140,99
SOLDURI AJUSTARI la 31.12.2011	43.814.26	10.370,45	54.184,71
$-$ an 2011	43.814,26	10.370.45	54.184.71

SITUATIA DATORIILOR la data de 31.12.2011

					- lei
nr. crt.	DATORII	sold la 31.12.2011		TERMEN DE EXIGIBILITATE
		$(01=02+03+04)$	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	А
	TOTAL - FURNIZORI SI CLIENTI CREDITORI	1.944.286,63	1.944.286.63	0.00	0,00
	FURNIZORI	1.707.280.57	1.707.280.57	0,00	0,00
	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	92.025,09	92.025.09	0,00	0,00
	IFURNIZORI FACTURI NESOSITE	133,603,18	133.603.18	0,00	0,00
4	CLIENTI - CREDITORI	11.377.79	11.377.79	0.001	0.00
5	İCLIENTI - CREDITORI COMENZI	0.001	0.001	0.001
	TOTAL - DATORII CU PERSONALUL SI ASIGURARI SOCIALE	1.507.912,24	1.507.912.24	0,00	0,00
	IREMUNERATII DATORATE	299.698.00	299.698.00	0,00	0,00
	IAJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0,00	0.00	0,00
3	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	11.987.78	11.987,78	0,00	0,00
4	IRETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	4.512.21	4.512.21	0.00	0.00

	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANTII	893.626,88	893.626,88	0.00	0,00
6	ASIGURARI SOCIALE, din care:	296.665.37	296.665.37	0.00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale	116.406.37	116.406,37	0.00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale	83.459.00	83.459,00	0.00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate	42.224,00	42.224,00	0.00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate	44.464.00	44.464.00	0.00	0,00
	- contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj	6.067.00	6.067,00	0.00	0.00
	- contributia angajatilor la fondul asigurarilor de somaj	4.045,00	4.045,00	0.00	0,00
	- alte datorii si creante sociale	1.422,00	1.422,00
III.	TOTAL - DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	111.615,00	111.615.00	0,00	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	0,00	0,00
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0,00	0,00	0.00	0,00
$\overline{2}$	IMPOZIT PE SALARII	111.615,00	111.615,00	0,00	0,00
	IV. TOTAL - ALTE DATORII FATA DE STAT SI INSTITUTII PUBLICE	21.013,40	21.013,40	0,00	0,00
	DATORII FATA DE BUGETE LOCALE, din care:	0.00	18.075,40	0,00	0,00
	- taxa de sedere statiune	0.00	0.00	0.00	0.00
	DATORII FATA DE BUG STAT ȘI INST PUBLICE, din care:	0.00	0.00	0.00	0,00
	- impozite retinute la sursa 10%	0.00	0.00	0.00	0,00
	- redeventa miniera	0.00	0.00	0.001	0,00
	- contributie A.N.R.S.C.	0.00	0.00	0.00	0,00
3	FOND SPECIAL DE SANATATE OG 22/1992	2.938,00	2.938,00	0,00	0,00
4	TVA NEEXIGIBIL AFERENT	0.00	0,00	0.00	0,00
5	ALTE DATORII	0.00	0,00	0.00	0,00
v	TOTAL - DECONTARI CU ASOCIATII	45.254,49	45.254,49	0,00	0,00
-1	DIVIDENDE DE PLATA	45.254,49	45.254,49	0.001	0,00
VI.	TOTAL - CREDITORI DIVERSI	110.289,62	110.289,62	0,00	0,00
	CREDITORI DIVERSI	110.289,62	110.289,62	0.00	0,00
VII.	TOTAL - CREDITE CONTRACTATE	15.610.000,00		$0,00$ 15.610.000,00	0,00
-1	de la institutii financiare pe termen scurt	0.00	0,00	0.00	0,00
2	-de la institutii financiare pe termen lung	15.610.000,00	0.00	15.610.000,00	0,00
VIII	TOTAL - Garantii de buna executie	1.509.011.33	0.00	1.509.011.33	0,00
	TOTAL DATORII (I la VI)	19.350.371,38		3.740.371,38 17.119.011,33	0,00

La 31.12.2011 situația creditelor bancare obținute de S.C. Turism Felix S.A. se prezintă astfel :

• Credit pentru investitii la Banca Transilvania

Prin Contractul de credit nr.293 din 13.03.2008, societatea beneficiază de un credit în următoarele condiții :

suma creditului : 12.000.000 lei
perioada de creditare: 13.03.2008-12.03.2013
rata dobânzii: 8,75%

• Credit pentru investiții la Banca Transilvania

Prin Contractul de credit nr.663 din 04.11.2009, societatea beneficiază de un credit în următoarele condiții :

ristà.

suma creditului : 11.700.000 lei
perioada de creditare : 04.11.2009-31.10.2016
rata dobânzii: 8,75%

· Cele doua credite au fost garantate prin ipotecă imobiliară asupra Complexului Internațional si Complex Termal în valoare de 33.734.263 lei.

Creditele pentru investitii sunt recunoscute la nivelul sumelor obtinute. Costurile îndatorării(dobanda și comisioanele aferente acestor împrumuturi contractate) care sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producției unui activ sunt incluse în costul acelui activ. Capitalizarea costurilor îndatorării înceteaza la momentul punerii in functiune a activului. In cursul anului 2011 societatea nu a capitalizat dobanzi deoarece investitiile pentru care au fost accesate credite au fost finalizate in cursul anului 2009.

Garantiile de buna executie sunt reflectate in categoria datoriilor financiare pe termen lung si reprezinta sume retinute de catre beneficiar din contravaloarea lucrarilor prestate de catre furnizor valoarea acestora la 31.12.2011 fiind de 1.509.011 lei.

DIRECTOR GENERAL ec.SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF EC.POPA MARCEL

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridică: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BĂILE FELIX telefon: 0259 318338 Număr din registrul comerțului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societăți comerciale pe acțiuni Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscală: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplică reglementări contabile aprobate prin O.M.F.P. 3055/2009

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Obiectivul situațiilor financiare ale SC TURISM FELIX SA este de a furniza informații despre poziția financiară, performanțele și modificările poziției financiare a societății care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Poziția financiară a SC TURISM FELIX SA este influențată de resursele economice pe care le controlează, de structura sa financiară, lichiditatea și solvabilitatea sa și de capacitatea sa de a se adapta schimbărilor mediului în care își desfășoară activitatea, respectiv turismul balnear.

Pentru a-și atinge obiectivele, situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajamente, respectiv efectele tranzacțiilor și a altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Respectând cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 și a Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3055/2009, contabilitatea se conduce în partidă dublă astfel încât se asigură:

înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altor conturi;
cunoașterea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont; întocmirea lunară a balanței de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare și

creditoare și totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor; - prezentarea situației patrimoniului și a rezultatelor obținute, respectiv a activelor și pasivelor

prin bilant, precum și a veniturilor, cheltuielilor și a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit și pierdere.

Pentru a da o imagine reală a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute, conducerea societății respectă regulile privind evaluarea patrimoniului și toate celelalte reguli, norme și principii contabile.

a) principiul prudenței

La 31 decembrie 2011 societatea are înregistrate ajustări pentru clienti incerți și provizioane pentru riscuri și cheltuieli

b) principiul permanenței metodei

Pentru a asigura comparabilitatea în timp a informațiilor contabile, în cadrul societății s-au menținut an de an aceleași reguli, norme de evaluare și înregistrare în contabilitate, în prezentarea elementelor patrimoniale, a rezultatelor.

c) principiul continuității activității

Întreaga activitate a fost reflectată în situațiile financiare conform reglementărilor în vigoare. În perioada următoare nu există elemente care să afecteze capacitatea firmei de a-și continua activitatea.

d) principiul independenței exercițiului

Anual societatea întocmește situații financiare, unde sunt înregistrate cheltuielile și veniturile aferente exercițiului financiar, iar cele care aparțin altor ani de activitate sunt reflectate în conturi distincte și anume 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", 472 "Venituri înregistrate în avans"

e) principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat. f) principiul intangibilității bilantului de deschidere

La începutul exercițiului financiar soldurile inițiale sunt egale cu soldurile finale de la închiderea exercițiului financiar anterior.

g) principiul necompensării

Bilanțul este întocmit evaluând și înregistrând în contabilitate separat elementele de activ și cele de pasiv, fără a le compensa, același tratament aplicându-se și elementelor de venituri și cheltuieli din contul de rezultate.

h) principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere sa realizat ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate și nu numai de forma juridică a acestora.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

În această grupă sunt incluse licențe pentru programe informatice și marca societății OSIM înregistrate la cost istoric supuse amortizării prin metoda liniară pe o durata de 3 ani. Activele necorporale nu sunt reevaluate, valoarea fiecărui activ necorporal fiind analizată an de an pentru eventualitatea constatării unor deprecieri.

II. Imobilizări corporale

Grupa Terenuri este reflectată la valoarea justă conform evaluării efectuate la 31.12.2011. Metoda de evaluare folosită fiind cea a comparației. Pentru terenuri nu se calculează amortizare și nici nu s-au constituit deprecieri.

Grupa Construcții a fost evaluată la data de 01.04.2008 prin metoda actualizării fluxurilor financiare (abordarea pe baza de venit) și abordarea prin costuri de către SC DARIAN DRS SA -membru ANEVAR, iar în contabilitate valoarea justă a mijloacelor fixe a fost inregistrată prin eliminarea amortizării cumulate. Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite în conformitate cu HG 2139/2004. Imobilizările corporale ieșite din patrimoniu prin vânzare, casare sau alte moduri de ieșire, sunt reflectate în contul de profit și pierdere la valoarea contabilă netă. Diferența de reevaluare aferentă acestora se consideră realizată doar la vânzarea sau casarea imobilizărilor și se transferă în contul de rezerve. Locurile de gestionare sunt aceleași cu cele ale obiectelor de inventar, diferențierea acestora față de mijloacele fixe efectuându-se potrivit legislației în vigoare de cele mai multe ori în funcție de valoarea lor de intrare stabilita prin hotărâre a guvernului.

Grupele "Instalații tehnice, mijloace de transport" și "Mobilier aparatură birotică" sunt înregistrate la cost istoric, iar regimul amortizării este același ca și la grupa construcții.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe.

III Imobilizări financiare

Investițiile financiare pe termen lung au fost înregistrate la costul istoric (valoarea de achiziție).

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

a) Materii prime și materiale consumabile -intrările de materii prime și materiale consumabile se fac la cost de achiziție, fiind evidențiate cantitativ-valoric, iar la darea în consum se foloseste metoda FIFO.

Criteriile care au stat la baza determinării stocurilor cu mișcare lentă și fără mișcare, sunt cele legate de data ultimei ieșiri din depozitul societății și de posibilitățile de valorificare ale acestora. Organizarea contabilității stocurilor se efectuează prin metoda inventarului permanent. Nu au fost constituite provizioane, având în vedere că nu există stocuri la valori supraevaluate.

b)Obiecte de inventar - sunt evidențiate la cost de achiziție, iar ieșirea din gestiunile pentru obiectele de inventar în folosintă se efectuează la valoarea contabilă istorică:

în depozit: perioada de stocare este mică, aprovizionarea se face pe măsura necesității consumului. Evidența gestionară a acestora este reflectată în evidența contabilă prin contul 303.
$\equiv$ în folosintă: pe locurile de gestionare distincte în functie de utilitatea acestora. Evidența gestionară a acestora este tinută extracontabil.
Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilități.

c) Produsele finite - reprezintă valoarea stocului fabricat în cadrul societătii dar care de regulă este utilizat în scopuri proprii.

d) Mărfuri - sunt evidențiate la preț de achiziție în unitățile de alimentatie publică prin practicarea adaosurilor comerciale stabilite prin decizia conducerii executive a societătii în functie de: factorii ce influențează prețul pieței, fiscalitatea impusă pentru o anumita perioadă, de posibilitățile de desfacere și de eficiența unităților. Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilități. Organizarea contabilității stocurilor se efectuează prin metoda inventarului permanent. Metoda de ieșire din gestiune folosită este metoda FIFO.

Locuri de gestionare :

unitățile de alimentație publică: gestionate potrivit prevederilor legale specifice după gruparea lor $\circ$ funcție de modul de desfacere în: bucătărie, bufet, bar restaurant, bar de zi. Există următoarele unităti de alimentatie publică :
restaurante de categoria I : Internațional, Termal, Nufărul, Poienița, Mureș, Unirea, Someș
restaurante de categoria II : Grădina de vara, alimentație publică ștrand.
o unități de desfacere cu amănuntul:
pentru produse nealimentare : unități de tip magazin în cadrul complexelor hoteliere impuse de legislația privind clasificarea hotelurilor, astfel : magazin Termal, magazin Nufărul, magazin Mureș, magazin Internațional

e) Avansuri pentru cumpărări stocuri - acestea reprezintă sume plătite de societate în avans pentru achizitii de materii prime și materiale auxiliare de pe piasa internă.

II. Creanțe

Sunt reprezentate de soldul clienților prin care societatea îsi valorifică serviciile pe piața internă si piata externă. Valoarea creanțelor de pe piața internă este reflectată la preț istoric. Sunt înregistrate în funcție de vechimea lor și de tipul acestora. O particularitate specifică privind creanțele o reprezintă existenta creantelor de tipul gestiunii clientilor hotelieri.

III. Casa și conturi la bănci

Regulile generale de contabilizare a disponibilităților bănești de natura trezoreriei, contabilitatea disponibilităților bănesti aflate în bănci și în casieria societății, precum și mișcarea acestora generată de încasările și plățile efectuate în desfășurarea tranzacțiilor de natură economică și financiară, se tine distinct în lei și în valută. Disponibilitățile bănești se înregistrează în contabilitate în conturi distincte, dezvoltate în analitic.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României. Operațiunile de vânzare-cumpărare de valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar. La încheierea exercițiului financiar, disponibilitățile în valută și valorile de trezorerie existente în valuta (titluri de stat în valută, acreditive și depozite pe termen scurt în valută) sunt evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României. Diferentele de curs valutar rezultate din evaluare sunt înregistrate în conturile de venituri financiare (diferențe favorabile) sau cheltuieli financiare (diferențe nefavorabile).

În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilități bănești între conturile la bănci, precum și între conturile la bănci și casieria entității. Operațiunile financiare în lei sau în valută sunt efectuate cu respectarea regulamentelor emise de Banca Natională a României și alte reglementări emise în acest scop.

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile care nu sunt aferente exercitiului financiar sunt incluse în această poziție financiară pentru respectarea principiului independenței exercițiilor financiare.

D. DATORII

a) Sume datorate institutiilor de credit

Împrumuturile angajate de societate pot fi împărțite în:

Credit pentru nevoi curente
Credit pentru investiții

b) Datorii comerciale

Datoriile comerciale reprezintă obligațiile societății pentru achiziții de materii prime, materiale auxiliare, utilități și prestări de servicii.

c) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale

În această grupă sunt incluse în pricipal cheltuielile cu asigurările sociale și protecția socială, contributia la asigurările sociale de sănătate, dividendele.

E. AJUSTĂRI

În aceasta categorie s-au inregistrat ajustări a clienților neîncasați într-o perioadă mai mare de 365 zile, ajustări pentru debitori diverși.

F.CAPITAL SI REZERVE

Aceasta grupă de conturi este formată din :

capitalul social este descris în notele din situatiile financiare;
rezerve din reevaluare înregistrate în evidenta contabilă ca urmare a reevaluării mijloacelor fixe din anii anteriori si anul curent în conformitate cu prevederile legale în vigoare la datele respective.
rezerve legale constituite în limita a 5% din profitul brut contabil;
alte rezerve rezultate ca urmare a aplicării actelor normative în vigoare;
rezultatul exercitiului repartizat în întregime conform normelor legale.

DIRECTOR GENER ec. Serac Florian

CONTABIL SEF Popa Marcel

ACTIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI LA 31.12.2011

I. CAPITAL SOCIAL

	Elemente de capital	lei	numar actiuni
0			2
	CAPITAL SOCIAL existent la 01.01.2011	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0,00	0
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456
II. I	CRESTERI - TOTAL, din care:	0,00	0
	Aporturi în forma baneasca	0,00	0
	Capitalizare rezerve	0,00	0
III.	REDUCERI - TOTAL, din care:	0,00	0
	Reduceri an 2011	0,00	0
	IV. CAPITAL SOCIAL existent la 31.12.2011	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris	49.614.945,60	496.149.456
	Capital social subscris nevarsat	0.001	0
	Capital social subscris si varsat	49.614.945,60	496.149.456
	Nota: valoarea nominala a unei actiuni: ( lei )	ດ 1

Nota: valoarea nominala a unei actiuni: (lei)

0,1

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 31.12.2011

Actionari	numar actiuni	procente %
1 S.I.F TRANSILVANIA	313.579.000	63.2025
2 S.LE OLTENIA	83.671.902	16,8643
3 Alte persoane juridice	65.048.192	13,1106
4 Persoane fizice	33.850.362	6,8226
TOTAL conform Depozitarul Central 31.12.2011	496.149.456	100%.

DIRECTOR GENERAL ec.SERACFLORIAN

CONTABIL SEF ec.POPA MARCEL

$\mathcal{G} \neq \frac{1}{2}$

1 I L

NOTA7

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 3055/2009

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII IN ANUL 2011

ADMINISTRATORII

Numele și prenumele	specialitatea	functia	perioada

IFERCALA MIHAI	leconomist	Președinte al Consiliului de Administrație	01.01	31.12.
BÅILESTEANU GHEORGHE	leconomist	IAdministrator	01.01	31.12.
FIRU FLORIAN	leconomist	Administrator	01.01	31.12.
CIUREZU TUDOR	leconomist	IAdministrator	01.05.	31.12.
COTRAU GHEORGHE	leconomist	IAdministrator	01.05	31.12.

DIRECTORI EXECUTIVI

nr.	Numele și prenumele	specialitatea	functia	perioada
lcrt.
	ISERAC FLORIAN	leconomist	director general	01.01	131.12.
	IPOPA MARCEL	leconomist	lContabil sef	01.01	31.12.
	IHEPES RODICA	leconomist	Idirector comercial	01.01	31.12.
	LAZĂR FLORIAN	inginer	director tehnic	01.01	31.12.
	ITARAU ION-MIRCEA	medic	Idirector medical	01.01	31.12

In conformitate cu Statutul Societatii si Contractului de Administare, indemnizațiile acordate in exercițiul financiar membrilor organelor de administrație, conducere si supraveghere pentru anul 2011, pentru fiecare categorie in parte, sunt următoarele:

.
Consiliul de Administrație		491.188 lei
Conducere		472.800 lei

In Contractul de Administrare art. 30 (1) se prevede " pentru exercitarea activitații de administrare, societatea este obligată să plătească o remunerație lunară fixă stabilită prin Actul Constitutiv sau Hotărarea Adunării Generale a Acționarilor, după caz, si o remunerație variabilă in raport modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remunerația cuvenită administratorilor se aprobă in A.G.O.A., care aprobă situațiile financiare anuale si daca actionarii vor considera necesar sa se aprobe astfel de indemnizatii. Eventualele sume care s-ar aproba nu influenteaza profitul pe anul precedent si ele se reflecta in costurile anului curent conform contractului de administrare.

Nu au fost acordate avansuri și credite personalului, directorilor și administratorilor.

Societatea nu și-a asumat obligații viitoare de genul garanțiilor în numele administratorilor și

SALARIAȚI

		număr mediu
	număr mediu aferent exercițiului 2011	674
ı.	personal de conducere - total, din care:	25
$\mathbf 1$ .	- directori executivi	4
2.	- personal de conducere T.E.S.A. - șefi birouri	9
3.	- personal de conducere directori de hotel	9
4.	- personal de conducere sectoare auxiliare	3
H.	personal de executie - total, din care:	649
1.	- personal de execuție T.E.S.A.	51
2.	- personal de executie complexe hoteliere și agrement - total, din care:	367
	a) asistenți directori hotel	15
	b) recepționeri hotel	25
	c) cameriste	52
	d) gestionari : barmani, bucătari gestionari, bufetieri, lucrători gestionari	40
	e) bucătari	61
	f) ospătari	72
	g) ajutori bucătari (necalificați)	22
	h) ajutori ospătari (necalificați)	12
	portari	23
	k) alt personal necalificat	45
3.	- personal de execuție sectoarele auxiliare	133
	a) muncitori necalificați întreținere	43
	b) alt personal auxiliar execuție	90
4.	- personal de execuție din bazele de tratament	98

$\overline{a}$

Cheltuieli cu personalul - total	15.323.506,24
a) Salarii plătite sau de plată	10.968.050,00
b) tichete de masă	1.309.711.64
c) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială	2.920.200.26
d) cadouri (8 Martie, Ziua turismului, Craciun)	125.544.34

$\overline{C}$

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC#LORIAN

CONTABIL SEF Be-POPA MARCEL

$-2/2-$

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la data de 31.12.2011

	indicatori	formula de calcul / valori	valori
L	INDICATORI DE LICHIDITATE
a)	Calculul indicatorilor de lichiditate luând în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans
1.	indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	4,22
	Active circulante	15.767.133,93
	Datorii curente	3.740.371,38
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	3,97
	Active circulante	15.767.133,93
	Stocuri	909.212,01
	Datorii curente	3.740.371,38
b)	Calcul indicatori de lichiditate fără a lua în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans
1.	indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	4,44
	Active circulante	15.767.133,93
	Datorii curente (- venituri în avans)	3.549.281,85
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	4,19
	Active circulante	15.767.133,93
	Stocuri	909.212,01
	Datorii curente (- venituri în avans)	3.549.281,85
H.,	INDICATORI DE RISC
	1. indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu	0,09
	Capital împrumutat	15.610.000,00
	Capital propriu	173.052.702,30
2.	indicatorul privind acoperirea dobânzilor	profit înaintea dobânzii și impozitului pe	5,91
		profit / cheltuieli cu dobânda
	profit înaintea platii dobânzii	9.630.189,70	(nr. de ori)
	impozitului pe profit (curent)	1.262.875,00
	cheltuieli cu dobânda	1.628.420,81
	III. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune)
1.	viteza de rotatie a stocurilor	costul vânzărilor / stoc mărfuri	18,50
	costul vânzărilor	6.059.803,71	$(nr.$ de $ori)$
	stoc mărfuri	327.616,98
2.	număr de zile de stocare	(stoc mărfuri / costul vânzărilor) x 365 zile	19,73
	costul vânzărilor	6.059.803,71	(zile)
	stoc mărfuri	327.616,98
3.	viteza de rotație a debitelor-clienți	(sold clienți / cifra de afaceri) x 365 zile	9,55
	sold clienți	1.268.009,48	$(nr.$ de zile)
	cifra de afaceri	48.437.996,32
	3. viteza de rotație a creditorilor- furnizori	(sold furnizori / cifra de afaceri) x 365 zile	14,02
	sold furnizori	1.860.978,18	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	48.437.996.32
4.	viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/active imobilizate)	0,27
	cifra de afaceri	48.437.996,32	$(nr.$ de ori)
	active imobilizate	178.306.528.80

$-1/2-$

5.	viteza de rotație a activelor totale	(cifra de afaceri / active totale)	0,25
	cifra de afaceri	48.437.996,32	$(nr.$ de on)
	active totale	194.142.237.54
	IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE
1.	rentabilitatea capitalului angajat (%)	profitul înaintea plății dobânzii și impozitului	5,56
		pe profit / capitalul angajat = profit brut /
		capital propriu
	profit brut	9.630.189,70	(%)
	capital propriu	173.052.702,30
2 ₁	marja brută din vânzări marfuri(%)	Profit Brut din vânzări marfuri / Cifra de afaceri)x100	21,48
	profitul brut din vânzări marfa	10.404.582,98	(%)
	cifra de afaceri	48.437.996,32
	V. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE
	1. rezultatul de bază pe acțiune	profit net / număr actiuni	0.0136
	profit net	6.738.893,89
	număr actiuni	496.149.456,00
2.	raportul dintre prețul de piața și rezultatul	prețul de piața pe acțiune / rezultatul de	11,78
	pe actiune	bază pe acțiune
	pretul de piata pe actiune	0,160
	rezultatul de bază pe acțiune	0.0136

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

in ya kil

DIRECTOR GENERAL
ec.SERAC FLORIAN

CONTABIL SEF
ec.POPA MARCEL

Weiter Z

$-2/2-$

ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

sediul	localitatea Băile Felix, comuna Sînmartin, județul Bihor
forma juridică	societate pe actiuni
tara de înființare	România
ladresa sediului oficial	localitatea Băile Felix, comuna Sînmartin, județul Bihor

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

		- lei
	S.C. TRANSILVANIA TRAVEL S.A.
sediul	Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 35
valoare capital social		2.944.052
Valoare detinere SC TURISM FELIX SA		90.600
	procent detinut la 31.12.2011 (nesemnificativ)	3,08
rezultat an 2010		$-381.606$
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : contract prestare servicii
valoare tranzactii :		16.192.655,00

	S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.
Isediul	COM SANMARTIN BAILE FELIX
valoare capital social		72.363.3771
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA	30.100.000
	procent detinut la 31.12.2011	41,60
rezultat an 2010		$-39.097$
Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : furnizare utilitati conform contract 757/30.12.2009
valoare tranzactii :		7.717,00

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a $c)$ veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

Pentru disponibilitatile in devize aflate in sold la sfarsit de an s-au folosit ca baze de conversie pentru exprimarea in moneda nationala cursurile valutare din data de 31.12.2011 publicate de BNR.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

Toroportia dintre activitatea curentă și cea extraordinară
societatea nu a avut activităti de natură extraordinară

2. reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit

	Perioada	01.01-31.12
	VENITURI TOTALE, din care:	49.252.485
	- venituri neimpozabile (ct. 781 RC)	9.457
2	- variatia stocurilor (ct. 711)	01
3	- elemente asimilate veniturilor	358.374
Α.	TOTAL VENITURI IMPOZABILE(1 - 2 - 3)	49.601.402
Ш.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	42.425.337
	Cheltuieli nedeductibile, din care: (a+b+c+d+e+f+g+h+l+k)	6.229.391

a)	- impozit pe profit (ct. 691RD)	1.464.118
b)	- sponsorizari (ct. 6582RD)	80.500
c) l	- cheltuieli aferent combustibil	24.668
d)	- lipsa în destiune, neimputabile (ct. 658865RD)	3.885
e)	-alte cheltuieli nedeductibile (ct. 658804RD)	71
	- depasiri diurna (din ct. 625RD)	6.025
g)	- depasiri protocol (din ct. 62301RD)
h)	- amenzi, penalitati (ct. 658102RD, 658108RD, 658804RD)	597
	- amortizare contabila (ct. 6811RD)	4.633.645
	- cheltuieli privind pierderi din creante	15.882
k)	- provizioane risc și cheltuieli și prov debitori (cf. 6814RD)
$\overline{2}$	Amortizare fiscala ct. 6811-((ct. 6912 *16/116)-ct. 6912))	4.621.551
В.	TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE - (1 - 2)	40.817.498
III.	REZERVA LEGALA	400.088
IV.	PROFIT BRUT CONTABIL	6.827.148
V.	PROFIT IMPOZABIL	8.383.816
VI.	*IMPOZIT PE PROFIT (V 16%)**	1.341.411
VII.	IMPOZIT PE PROFIT (5% din venituri activitate club)	1.965
VIII.	SPONSORIZARI	80.500
IX.	IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (VI - VII)	1.262.875
X.	IMPOZIT PE PROFIT DECLARAT ÎN CURSUL ANULUI	1.464.118
XI.	DIFERENTA IMPOZIT PE PROFIT DATORAT FINAL (VIII - IX)	$-201.243$

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
- Vanzari de bunuri (marfa)	16.486.969
2 - Prestari de servicii hoteliere	16.229.191
3 - Prestari de servicii tratament	6.124.336
4 - Prestari servicii agrement	6.567.233
5) - Alte venituri aferente cifrei de afaceri	3.030.267
lTotal cifra de afaceri 2011	48.437.996

Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa $\mathbf{f}$

Evenimente ulterioare	Nu este cazul

h) Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operational

contracte de leasing operational	INu este cazul

i) Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar

Icontracte de leasing operational	este cazul

	CONTINUES OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A

j) Informații referitoare la onorariile, respectiv salarii plătite auditorilor

INTERNATIONAL AND INTERNATIONAL PROPERTY ORIGIN PIONED MODITOR
	- lei RON
auditor extern	55.965,00
auditor intern	44.190,00

h) Informații referitoare la angajamente acordate

.	$\sim$
angajamente acordate		⊥este cazi ' ' NU uazu
_________	_________

i) Informații referitoare la angajamente primite

angajamente primite	Nu este cazul
DIRECTOR GENERAL ec.SERAC FLORIAN	CONTABIL SEF ec.PORA MARCEL ∡VW. Pagina ²

Page 1(6)

$\sim 100$ km s $^{-1}$

SC TURISM FELIX SA

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

eg.comerc: voo/roc/roor/

	Reg.Comert: J05/132/1991			BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna DECEMBRIE 2011
Simbol cont	--------------------------------------- Denumire ---------------------------------------	Solduri initiale(inceput de an) Debit	Crediti	Rulaje precedente Debit	Contract Contract Credit!	Rulaje curente Debit	and the first state Credit	Total sume Debit	Crediti	Debit	Solduri finale Credit
Clasa Grupa 10	1 CONTURI DE CAPITALURI
101	CAPITAL	0.00	49614945.601	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	49614945.601	0.00	49614945.60
101.2	ICAPITAL SUBSCRIS VARSAT	$\sim$ 1. 0.00	49614945.601	0.00	0.001	0.00	$0.00 +$	0.00	49614945.601	0.00	49614945.60
105	IREZERVE DIN REEVALUARE	$\sim$ 1. 0.00	87983082.651	266139.78	0.001	100668942.56	80986685.271	100935082.34	168969767.921	0.00	68034685.58
106	IREZERVE	$\sim 10$ 0.00	43577538.871	0.00	5447752.341	0.00	38974.461	0.00	49064265.67	0.00	49064265.67
106.1	REZERVE LEGALE	0.00	2678234.951	0.00	453348.351	0.00	$-53259.91$	0.00	3078323.39	0.00	3078323.39
106.5	REZERVE REPREZENTIND SURPLUSUL DIN REEV.	0.00	3850928.021	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	3850928.021	0.00	3850928.02
106.8	ALTE REZERVE	0.00	37048375.901	0.00	4994403.991	0.00	92234.371	0.00	42135014.26	0.00	42135014.26
Total grupal0		0.00	181175567.121	266139.78	5447752.341	100668942.56	81025659.731	100935082.34	267648979.191	0.00	166713896.85
Grupa 11
117	IREZULTATUL REPORTAT	0.00	0.001	4728264.21	4728264.211	0.00	0.001	4728264.21	4728264.211	0.00	0.00
117.1	IPROFIT DE REPARTIZAT IN AGA	0.00 $\mathbf{I}$	0.001	4728264.21	4728264.211	0.00	0.001	4728264.21	4728264.211	0.00	0.00
Total grupall		$\perp$ 0.00	0.001	4728264.21	4728264.211	0.00	0.001	4728264.21	4728264.211	0.00	0.00
Grupa 12 121	IPROFIT SI PIERDERE	0.00	5032298.331	44473237.88	47005818.121	3111947.55	2285962.874	47585185.43	54324079.32	0.00	6738893.89
129	IREPARTIZAREA PROFITULUI	304034.12	0.001	453348.35	304034.12	$-53259.91$	0.001	704122.56	304034.12	400088.44	0.00
Total grupal2		0.00	4728264.21	44926586.23	47309852.24	3058687.64	2285962.871	48289307.99	54628113.441	0.00	6338805.45
Grupa 15
151	PROVIZIOANE PENTRU RISCUPI SI CHELTUIELI	0.00	56472.591	505.98	0.001	16903.61	0.001	17409.59	56472.591	0.00	39063.00
151.1	IPROVIZIOANE PT LITIGII	0.00 Contract	39063.001	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	39063.001	0.00	39063.00
151.6	IPROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	0.00 $\pm$	17409.591	505.98	0.001	16903.61	0.001	17409.59	17409.591	0.00	0.00
Total grupal5		0.00 $\perp$	56472.591	505.98	0.001	16903.61	$0.00 +$	17409.59	56472.591	0.00	39063.00
Grupa 16
162	ICREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU 1	0.00	19610000.001	3500000.00	0.001	500000.00	0.001	4000000.00	19610000.001	0.00	15610000.00
162.1	(CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU )	0.00	19610000.001	3500000.00	0.00	500000.00	0.001	4000000.00	19610000.001	0.00	15610000.00
167	JALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1484331.641	38121.04	0.001	0.00	62800.73	38121.04	1547132.37	0.00	1509011.33
Total grupal6	--------------------------------------								21157132.37	0.00 .	17119011.33
Total class 1	--------------------------------------	0.00	207054635.561	53459617.24	57485868.79!	104244533.81	83374423.33(	158008185.17	349218961.801	$0.00 -$	190210776.63
Clasa	2 CONTURI DE IMOBILIZARI
Grupa 20
205	(CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, ETC	36831.48 $\overline{1}$	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	36831.48	0.00:	36831 49	0.00
208	TALTE IMOBILIZARI NECORPOPALE	224427.61 $\blacksquare$	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	2244.7.61	0.561	$2/442^{\circ}$ $61$	0.00
Total grupa20 Grepa 21		261259.09 $\sim$ 1	0.001	0.00	0.001	9.00	0.001	261159.09	$-0.001$	261259.09	2.08
211	ITERENUPI	$\sim$ 1. 74284735.00	0.001	0.00	0.001	0.00	22423713.001	74284735.00	22423713.001	51861022.00	0.95
211.1	ITERENURI	74284735.00	0.001	0.00	0.001	0.00	22423713.001	74284735.00	22423713.001	51861022.00	0.00
212	ICONSTRUCTII	77702286.94 $\mathbf{I}$	0.001	450708.35	0.001	73044570.44	78152995.191	151197565.63	78152995.191	73044570 44	0.00
213	(INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORI-	24447723.02	0.00	161148.31	32927.221	49927.01	0.001	24658798.34	32927.221	24625871.12	0.00
213.1	IECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	17366388.03	0.001	26356.75	13311.111	39985.28	0.001	17432730.06	13311.111	1/419418 95	0.00
213.2	HAPAPATE SI INSTALATII DE MASURAPE, CONTF.	3043571.65	0.00	81761.56	19498.741	9941.73	0.001	3135274.94	19498.741	3115776.20	0.20
213.3	IMIJLOACE DE TRANSPORT	4037763.34	0.001	53030.00	117.37	0.00	0.001	4090793.34	111.371	4090675.97	0.00
214	MOBILIER, BIROTICA, ECHIF. PPOTECTIE, ETC.	3932674.71	0.001	12555.14	5720.34	11889.39	0.001	3957119.24	5720.34;	3951398.90	0.00
Total grupa21 Grupa 23		180367419.57 COL	0.001	624411.80	38647.561	73106386.84	100576708.191	254098218.21	100615355.751	153482862.46	0.00
231	HIMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	278487.53	0.001	2023455.43	155466.591	3540.00	1719395.801	2305482.96	1874862.391	430620.57	0.00
232	HAVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORL	10365108.97	0.001	$-128872.09$	0.001	$-11878.26$	0.001	10224358.62	0.001	10224358.62	0.00
232.2	JAV.ACORDATE PT.INSTALATII TEHNICE.MASINI	10365108.97	0.001	$-128872.09$	0.001	$-11878.26$	0.001	10224358.62	0.001	10224358.62	0.00
Total orupa23		10643596.50	0.00!	1894583.34	155466.591	$-8338.26$	1719395.801	12524841.58	1874862.301	10654979.19	0.00
Grupa 26 261	TITLURI DE PARTICIP.DETIN.IN CADR.GRUP	30100000.00	0.001	0.00	0,001	0.00	0.001	30100000.00
263	(IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTE)	90600.00	0.001	0.00	0.001	0.00	$0.00+$	90600.00	0.001 0.00i	30100000.00 90600.00	0.00 0.00
263.4	IMOBLIZARI FINAN INTREP ASOC AFARA GRUP	90600.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	90600.00	0.001	90600.00	0.00
265	IALTE TITLURI IMOBILIZATE	152600.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	152600.00	0.001	152600.00	0.00
Total grupa26		30343200.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.001	30343200.00	0.001	30343200 00	0.00
	ConGen 15/02/2012 Ora 14:35:28										Pag. 1

$\sim 0.1$

$\sim$

Page 2(6)

$\sim 10$

Cod fiscal: R108526

--------------------------------------- Solduri initiale(inceput de an) Contract Contract Total sume Denumire Rulaje precedente Rulaje curente Solduri finale Simbol Creditl Debit Creditl Debit Debit cont $\mathbf{I}$ Debit Creditl Creditl Debit Credit --------------------------------------- Grupa 28 226290.021 0.00 0.00 280 1AMORTIZARI-IMOBILIZARI NECORPORALE 0.00 17899.311 0.00 147.551 244336.881 0.00 244336.88 $\ddot{\phantom{1}}$ 38647.56 25885797.551 281 AMORTIZAREA IMOBLIZARILOR CORPORALE 0.00 21270199.841 4212867.10 9655714.93 402730.61 9694362.49 0.00 16191435.06 $\blacksquare$ 0.00 9655714.93 9655714.931 281.2 0.00 6960880.101 2452574.13 9655714.93 242260.70 0.00 0.00 AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR 32927.22 0.00 32927.22 281.3 JAM. INSTALATIILOR, MIJ. TRAN., ANIMALE, PLANT 0.00 13028264.701 1495152.10) 134726.63 14658143.431 0.00 14625216.21 IAM.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE 0.00 5720.34 265140.871 0.00 25743.281 5720.34 1571939.191 0.00 1566218.85 281.4 1281055.041 0.00 21496489.861 38647.56 4230766.411 9655714.93 402878.161 9694362.49 26130134.431 0.00 16435771.94 Total grupa28 --------------------------------------- . 1 200118985.30 2557642.70 0.001 4424880.561 82753763.51 102698982.151 306926881.37 128620352.571 178306528.80 0.00 Total clasa 2 ******* 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE Grupa 30 301 IMATERII PRIME 5793.55 0.001 44522.00 38453.381 2221.89 566.951 52537.44 39020.331 13517.11 0.00 2987805.60 473988.61 302 298955.94 0.001 2329463.27 2284353.861 359386.39 229463.131 2513816.991 0.00 MATERIALE CONSUMABILE 302.1 67454.83 93491.77 4210.36 4789.41 165156.96 105410.861 0.00 0.001 100621.451 59746.10 IMATERIALE AUXILIARE 639728.54 207653.32 100240.76 923627.10 656440.841 0.00 302.2 COMBUSTIBILI 76245.24 0.00 556200.081 267186.26 0.00 302.4 1235.74 0.001 147518.25 147518.251 2655.38 2655.38 151409.37 150173.63 1235.74 IPIESE DE SCHIMB 302.8 144867.33 1747612.17 1601791.661 145820.51 0.00 IMATERIALE CONSUMABILE 154020.13 0.001 1448724.71 1480014.081 121777.581 77487.75 814133.37 0.00 303 IMATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTI 102829.36 0.001 633816.26 664641.501 102480.351 767121.851 47011.52 439096.03 3854476.41 3319959.171 0.00 407578.85 0.001 3007801.53 2987448.741 332510.431 534517.24 Total grupa30 Grupa 34 345 0.00 75117.45 1144.00 0.00 IPRODUSE FINITE 0.00 75117.45 1144.001 76261.45 76261.451 0.00 0.00 0.00 75117.45 75117.451 1144.00 1144.001 76261.45 76261.451 0.00 0.00 Total grupa34 Grupa 35 22.62 17253.75 17276.37 22.62 0.00 351 IMATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI 0.001 0.001 0.00 17253.75 17253.751 17276.37 22.62 0.001 17253.75 0.001 0.00 17253.75 17253.751 22.62 0.00 Total grupa35 Grupa 37 0.00 MARFURI 298458.18 0.001 5811962.03 338826.50 250482.881 6449246.71 6121629.731 327616.98 371 5871146.851 298458.18 0.001 5811962.03 5871146.851 338826.50 6449246.71 6121629.73 327616.98 0.00 Total grupa37 250482.88 _________ . ------ ------ -- . . 706059.65 0.00 0.001 8912134.76 8933713.041 779066.53 10397260.94 9535104.101 862156.84 601391.061 Total clasa 3 --------------------------------------- 4 CONTURI DE TERTI Clasa Grupa 40 20898996.60 2631772.33 23530768.93 25238049.501 401 1FUPNIZORI 0.00 1946836.911 21393102.371 1898110.22 0.00 1707280.57 186744.24 3228334.50+ 404 FUPNIZORI DE IMOBILIZARI 0.00 250367.751 2949565.17 2924831.221 53135.531 3136309.41 0.00 92025.09 133603.18 1215182.17 109107.00 1457892.351 0.00 111108.561 1213180.61 133603.181 1324289.17 $-0.00$ 408 FUENIZOPI - FACTURI NESOSITE 409 $-8602.95$ 65458.901 5837.991 143227.55 71296.891 0.00 134707.14 0.001 17123.36 71930-66 FURNIZORI - DEBITORI 409.1 47055.17 0.001 5685.39 0.00 $-5685.39$ 0.001 47055.17 0.001 47055.17 0.00 (FURNIZ.DEBITORI PT.CUMP.BUNURI NAT.STOC ) 87651.97 $-14288.34$ 22808.75 5837.991 96172.38 71296.891 24675.49 0.00 409.2 IFURNIZ.DEBITORI PT.PREST.SERV.SILUCRAPI 0.001 65458.901 28134595.06 29995573.241 1860978.18 Total grupa40 0.00 2173606.081 25055140.99 25596573.101 2944746.93 2090686.921 0.00 Grupa 41 2499897.42 1390085.28 0.00 411 1255811.15 0.00 33386140.57 33087491.931 37141849.14 35751763.861 ICLIENTI 2664271.931 35695496.601 1106137.79 0.001 33435732.42 33031224.671 2499897.42 2664271.931 37041767.63 1346271.03 0.00 CLIENT1 411.1 149673.37 $-49591.85$ 56267.261 0.00 100081.52 56267.261 43814.26 0.00 411.8 (CLIENTI INCERTI 0.001 0.001 $-12207581$ 418 $-78537.36$ 0.001 30115119.31 29269023.241 641804.87 1531439.391 30678386.82 30800462.63) 0.00 ICLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT 11377.79 419 ICLIENTI-CREDITORI** 67400.361 66474.27 $-10451.70$ 56022.57 67400.361 0.00 0.00 0.001 0.001 63567734.15 67876258.53 0.00 1109873.43 0.001 62356515.171 3131250.59 4195711.32 66619626.851 1256631.68 Total grupa41 Grupa 42 0.00 273609.001 9529742.00 9424476.001 789818.00 921173.00 10319560.00 10619258.001 0.00 299698.00 421 PERSONAL-REMUNERATII DATORATE 0.00 0.00 0.00! 188368.00 188368.001 18433.00 18433.00 206801.00 206801.001 0.00 423 IPERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATOPATE : 244346.00 2832861.00 2832861.001 425 0.00 0.001 2588515.00 2588515.00} 244346.001 0.00 0.00 TAVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 11888.491 901.90 6252.00 6862.191 7153.90 11987.78 426 IDREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 0.00 391.001 19141.68 0.00 83378.41 427 0.00 6101.65 75448.18 73970.741 7930.23 7818.231 87890.621 0.00 4512.21 {RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR 87770.74 10344.58 98115.32 991570.661 893455.34 428 0.00 854740.421 107017.701 29812.541 0.00 (ALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PEPS. ) 10122.63 428.1 0.00 854740.421 86438.37 105685.331 29762.131 96561.00 990187.881 0.00 893626.88 (ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL ) 221.95 428.2 JALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL 0.00 0.001 1332.37 1332.371 50.411 1554.32 1382.781 171.54 0.00 ConGen 15/02/2012 Ora 14:35:28 Pag. 2		Reg.Comert: J05/132/1991		BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna DECEMBRIE 2011










	Clasa

Page 3(6)

$\sim 100$

Cod fiscal: R108526	Reg.Comert: J05/132/1991				BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna DECEMBRIE 2011 . .
Simbol cont	Denumire $\sim$ 1.	Solduri initiale(inceput de an) $\mathbf{1}$ Debit Creditl			$\blacksquare$ Rulaje precedente Debit Creditl		Rulaje curente Debit Creditl		Total sume Debit Credit!		Solduri finale Debit Credit
	---------------------------------------									--------	. . .
Total grupa42		0.00	1146339.561	12470745.82	12382738.441	1077123.81	1228444.961	13547869.63	14757522.961	0.00	1209653.33
Grupa 43 431	IASIGURARI SOCIALE	0.00	248282.65	4189237.00	4228796.721	330727.00	329438.001	4519964.00	4806517.37	0.00	286553.37
431.1	(CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE )	0.00	106008.651	2133488.00	2154274.721	169680.00	159291.001	2303168.00	2419574.371	0.00	116406.37
431.2	CONTRIB SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	70065.001	985855.00	994735.00	78945.00	83459.001	1064800.00	1148259.001	0.00	83459.00
431.3	CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIG.SOC.SANATATE	0.00	35103.001	520805.00	525660.00	39958.00	42224.001	560763.00	602987.001	0.00	42224.00
431.4	(CONTRIB.ANGAJAT PENTRU ASIG.SOC.SANATATE)	0.00	37106.001	549089.00	554127.001	42144.00	44464.001	591233.00	635697.001	0.00	44464.00
437	IAJUTOR DE SOMAJ	0.00	8195.001	124385.00	125789.001	9599.00	10112.001	133984.00	144096.001	0.00	10112.00
437.1	(CONTRIB.UNIT.LA CONST.FOND PT.AS-L1/1991)	0.00	4881.001	74512.00	75370.001	5739.00	6067.001	80251.00	86318.001	0.00	6067.00
437.2	CONTRIB.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-L1/1991	0.00	3314,001	49873.00	50419.001	3860.00	4045.001	53733.00	57778.001	0.00	4045.00
438	IALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	1188.001	17150.00	17310.001	1348.00	1422.00	18498.00	19920.001	0.00	1422.00
438.1	JALTE DATORII SOCIALE	0.00	1188.001	17150.00	17310.001	1348.00	1422.001	18498.00	19920.001	0.00	1422.00
Total grupa43		0.00	257665.651	4330772.00	4371895.72	341674.00	340972.001	4672446.00	4970533.37	0.00	298087.37
Grupa 44
441	IIMPOZITUL PE PROFIT	0.00	124306.001	1588424.00	1464118.00	0.00	$-201243.00$	1588424.00	1387181.00	201243.00	0.00
441.1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	124306.001	1588424.00	1464118.00	0.00	$-201243.00$	1588424.00	1387181.001	201243.00	0.00
442	TVA	0.00	142180.581	17567190.49	17420123.921	1033464.21	966319.201	18600654.70	18528623.701	72031.00	0.00
442.3	ITVA DE PLATA	0.00	176549.001	2464568.55	2288019.551	48622.57	48622.571	2513191.12	2513191.121	0.00	0.00
442.4	ITVA DE RECUPERAT	0.00	0.001	153594.15	75638.151	0.00	48622.001	153594.15	124260.151	29334.00	0.00
442.6	ITVA DEDUCTIBILA	0.00	0.001	4198321.20	4198321.201	311448.41	311448.411	4509769.61	4509769.611	0.00	0.00
442.7	ITVA COLECTAT	0.00	0.001	5902179.34	5902179.341	281326.14	281326.141	6183505.48	6183505.481	0.00	0.00
442.8	ITVA NEEXIGIBIL	34368.40	0.001	4848527.25	4955965.681	392067.09	276300.081	5274962.74	5232265.761	42696.98 0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	74498.001	1205021.00	1204661.001	90569.00	128046.001	1295590.00	1407205.001		111615.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.	0.00	20554.691	1212276.43	1197577.621	50219.26	62438.781	1262495.69	1280571.091	0.00	18075.40
447	(DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE	0.00	1654.391	103922.16	104670.161	2402.39	2938.00	106324.55	109262.551	0.00	2938.00
Total grupa44 Grupa 45		0.00	363193.661	21676834.08	21391150.701	1176654.86	958498.98	22853488.94	22712843.341	140645.60	0.00
457	IDIVIDENDE DE PLATA	0.00	45264.07	9.58	0.001	0.00	0.00	9.58	45264.07	0.00	45254.49
Total grupa45		0.00	45264.07	9.58	0.00	0.00	0.001	9.58	45264.071	0.00	45254.49
Grupa 46
461	(DEBITORI DIVERSI	64203.90	0.00	7744.00	10952.831	15325.12	0.00!	87273.02	10952.831	76320.19	$-3.00$
462	[CPEDITORI DIVERSI	0.00	88311.381	28397.40	42217.981	0.00	8157.661	28397.40	138687.02	0.00	110289.62
Total grupa46		0.00	24107.481	36141.40	53170.811	15325.12	8157.661	115670.42	149639.851	0.00	33969.43
Grupa 47
471	ICHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	146609.89	0.001	709028.03	728426.091	43413.86	102050.881	899051.78	830476.971	68574.81	0.00
472	IVENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	170208.191	14947568.40	15116997.491	427722.09	279174.34	15375290.49	15566380.021	0.00	191089.53
473	(DECONTARI OPER.CUPS DE CLAPIFICAPE	0.00	0.001	94133.45	84403.541	830.41	6526.591	94963.86	90930.13)	4-133.73.	$-0.00$ 118480.99
Total grupa47 Grupa 49		0.00	23598.301	15750729.88	15929827.121	471966.36	387751.811	16369306.13	16487787.12r	0.00
491	:AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-CLIENTI	0.00 $\sim$ 100	96955.251	53140.99	0.00	0.00	0.00	53140.99	96955.251	0.00	43814.26
496	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE.-DEBITORI	0.00	10370.451	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	10370.451	0.00	10370.45
Total grupa49		0.00 $\mathbf{I}$	107325.701	53140.99	0.001	0.00	0.001	53140.99	107325.701	0.00	54184.71
Total clasa 4	---------------------------------------	0.00		3031227.071 142941248.89	142081871.061	9158741.67	9210223.651	153622785.28	155846116.501	. 0.06	-------- 2223331.22
Clasa	--------------------------------------- 5 CONTURI DE TREZORERIE
Grupa 51
511	IVALORI DE INCASAT	274.00	0.001	1797001.34	1797275.341	61361.94	61261.94	1858637.28	1858537.281	100.00	0.00
511.3	IEFECTE DE INCASAT	274.00	0.001	1797001.34	1797275.34	61361.94	61261.94	1858637.28	1858537.28	100.00	0.00
512	ICONTURI CURENTE LA BANCI	9243306.75 $\blacksquare$	0.001	217471571.52	212409411.071	28559839.04	29645605.971	255274717.31	242055017.04)	13219700.27	0.00
512.1	IDISPONIBIL LA BANCI IN LEI	8911561.51 $\pm$	$0.00 +$	215319405.66	210251734.261	28321235.55	29549898.111	252552202.72	239801632.37)	12750570.35	0.00
512.4	DISPONIBIL LA BANCI IN DEVIZE	207770.06	0.001	1365690.39	1263105.021	91236.69	79829.001	1664697.14	1342934.023	321763.12	0.00
512.5	ISUME IN CURS DE DECONTARE	123975.18 $\Box$	0.001	786475.47	894571.791	147366.80	15878.861	1057817.45	910450.651	147366.80	0.00
518	IDOBINZI	23052.08 - 11	0.001	0.00	23052.081	42737.50	0.001	65789.58	23052.08	42737.50	0.00
518.7	DOBANZI DE INCASAT	23052.08	0.001	0.00	23052.081	42737.50	0.001	65789.58	23052.081	42737.50	0.00
519	ICREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	6976.861	25832.76	18855.901	0.00	0.001	25832.76	25832.76	0.00	0.00
519.1	ICREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00 $\mathbf{1}$	6976.861	25832.76	18855.901	0.00	0.001	25832.76	25832.76	0.00	0.00
	ConGen 15/02/2012 Ora 14:35:28										Pag. 3

$\sim 10^{11}$

Page $4(6)$

$\sim 100$

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna DECEMBRIE 2011

Simbol	Denumire	Solduri initiale(inceput de an)		Rulaje precedente	$\sim$ 1.	Rulaje curente		Total sume			Solduri finale
cont	---------------------------------------	Debit $\mathbf{I}$	Creditl	Debit	Crediti ---------------------------------------	Debit	Creditl	Debit	Crediti	Debit	Credit
Total grupa51 Grupa 53		9259655.97	0.001	219294405.62	214248594.391	28663938.48	29706867.911	257224976.93	243962439.16	13262537.77	0.00
531	ICASA	1161.71	0.001	19544122.53	19543063.901	455014.62	454350.521	20000298.86	19997414.42	2884.44	0.00
531.1	CASA IN LET	1156.42	0.001	19537470.82	19536412.191	455014.62	454350.011	19993641.86	19990762.20	2879.66	0.00
531.4	CASA IN DEVIZE	5.29	0.001	6651.71	6651.711	0.00	0.51	6657.00	6652.221	4.78	0.00
532	IALTE VALORI	0.00	0.001	1208803.64	1208803.641	201108.00	201108.001	1409911.64	1409911.64)	0.00	0.00
532.8	ALTE VALORI	0.00	0.001	1208803.64	1208803.641	201108.00	201108.001	1409911.64	1409911.641	0.00	0.00
Total grupa53		1161.71	0.001	20752926.17	20751867.541	656122.62	655458.521	21410210.50	21407326.061	2884.44	0.00
Grupa 54		0.00							564406.161	0.00	0.00
542	IAVANSURI IN TREZORERIE		0.001	521943.08	513123.08	42463.08	51283.081	564406.16 564406.16	564406.161	0.00
Total grupa54 Grupa 58		0.00	0.001	521943.08	513123.081	42463.08	51283.081				0.00
581	IVIRAMENTE INTERNE	0.00	0.001	185760375.16	185760375.161	25867791.05	25867791.051	211628166.21	211628166.211	0.00	0.00
Total grupa58	---------------------------------------	0.00	0.001	185760375.16	185760375.161	25867791.05	25867791.051	211628166.21	211628166.211	0.00 --------------------------------------	0.00
Total clasa 5	---------------------------------------	9260817.68	0.001	426329650.03	421273960.171	55230315.23	56281400.561	490827759.80	477562337.591	13265422.21	0.00
Clasa Grupa 60	6 CONTURI DE CHELTUIELI
601	(CHELT.CU MATERIILE PRIME	0.00	0.001	38431.44	38431.441	566.96	566.961	38998.40	38998.40	0.00	0.00
602	(CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.001	2283226.29	2283226.291	229442.82	229442.821	2512669.11	2512669.11	0.00	0.00
602.1	(CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00 $\mathbf{L}$	0.001	100621.20	100621.201	4789.41	4789.411	105410.61	105410.61	0.00	0.00
602.2	{CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	558426.36	558426.361	100221.17	100221.17	658647.53	658647.53	0.00	0.00
602.4	(CHELT. PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.001	147518.57	147518.57	2655.38	2655.381	150173.95	150173.95	0.00	0.00
602.8	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.001	1476660.16	1476660.161	121776.86	121776.861	1598437.02	1598437.021	0.00	0.00
603	(CHELT.PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	0.00	0.001	664641.50	664641.501	102480.35	102480.35	767121.85	767121.851	0.00	0.00
604	(CHELT.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.001	23504.82	23504.821	739.70	739.701	24244.52	24244.52	0.00	0.00
605	(CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.001	5485737.30	5485737.30)	283391.61	283391.61	5769128.91	5769128.911	0.00	0.00
607	(CHELT.PRIVIND MARFURILE	0.00	0.001	5816454.45	5816454.451	243349.26	243349.261	6059803.71	6059803.711	0.00	0.00
60%	(REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.001	$-1913.50$	$-1913.501$	$-308.24$	$-308.24$	$-2221.74$	$-2221.74$	0.00	0.00
Total grupa60		0.00	0.001	14310082.30	14310082.30;	859662.46	859662.461	15169744.76	15169744.761	0.00	0.00
Grupa 61
611	(CHELT.CU INTRETINEREA SI REPARATILLE	0.00	0.001	422828.84	422828.841	52496.93	52496.931	475325.77	475325.771	0.00	0.00
613	(CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.001	108518.45	108518.451	17492.55	17492.551	126011.00	126011.001	0.00	0.00
Total grupa61		0.00 $\perp$	0.00!	531347.29	531347.291	69989.48	69989.481	601336.77	601336.771	0.00	0.00
Grupa 62
621	(CHELT.CU COLABORATORII	0.00 $\mathbf{L}$	0.001	811948.00	811948.001	40970.00	40970.001	852918.00	852918.001	0.00	0.00
622	ECHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORA	0.00 - 11	0.001	21626.50	21626.501	2002.00	2002.001	23628.50	23628.501	0.00	0.00
623	(CHELT.DE PROTOCOL, RECLAMA, PUBLICITATE	0.00	0.001	57705.25	57705.251	38993.21	38993.211	96698.46	96698.461	0.00	0.00
625		0.00	0.001	31712.11	31712.11	5441.67	$5441.67+$	37153.78	37153.781	0.00	0.00
626	(CHELT.CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFER)	0.00	0.001	43431.00	43431.00i	3723.76	3723.761	47154.76	47154.761	0.00	0.00
627	(CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII) (CHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE)	0.00	0.001	305777.85	305777.851	22411.83	22411.831	328189.68	328189.681	0.00	0.00
628	TALTE CHELT.CU SERVICIILE - TEPTI	0.00	0.001	1115678.47	1115678.47	247403.54	247403.54	1363082.01	1363082.011	0.00	0.00
		0.00	$0.00 +$	2387879.18	2387879.181	360946.01	360946.011	2748825.19	2748825.191	0.00	0.00
Total grupa62 Grupa 63
635	(CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR)	0.00	0.001	1687620.99	1687620.991	178719.14	178719.141	1866340.13	1866340.131	0.00	0.00
Total grupa63 Grupa 64		0.00	0.001	1687620.99	1687620.991	178719.14	178719.141	1866340.13	1866340.131	0.00	0.00
641	(CHELT.CU SALARITLE PERSONALULUI	0.00	0.001	9307801.00	9307801.001	807331.00	807331.001	10115132.00	10115132.001	0.00	0.00
641.1	(CHELTUIELI CU SALARII PERSONALULUI	0.00 -1	0.001	9307801.00	9307801.001	807331.00	807331.001	10115132.00	10115132.001	0.00	0.00
642	(CHELT CU TIC. DE MASA ACORD SALARIATILOR)	0.00	0.00	1208803.64	1208803.641	100908.00	100908.001	1309711.64	1309711.641	0.00	0.00
645	(CHELT. PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA)	0.00	0.001	2711196.26	2711196.261	334548.34	334548.341	3045744.60	3045744.601	$0 - 00$	0.00
645.1	(CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE )	0.00	0.001	2092856.26	2092856.261	159291.00	159291.001	2252147.26	2252147.261	0.00	0.00
645.2	ICONTRIB.UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.001	75370.00	75370.001	6067.00	6067.001	81437.00	81437.00;	0.00	0.00
645.3	(CONTIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE )	0.00	0.001	542970.00	542970.00	43646.00	43646.001	586616.00	586616.001	0.00	0.00
645.8	{ALTE CHELT, PRIVIND ASIG.SI PROT.SOCIALA}	0.00	0.001	0.00	0.001	125544.34	125544.341	125544.34	125544.341	0.00	0.00
Total grupa64		0.00	0.001	13227800.90	13227800.90i	1242787.34	1242787.341	14470588.24	14470588.241	0.00	0.00
	ConGen 15/02/2012 Ora 14:35:28										Pag. 4

Page 5(6)

$\sim 100$

Cod fiscal: R108526
Reg.Comert: J05/132/1991

	Req.Comert: J05/132/1991 ---------------------------------------			BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna DECEMBRIE 2011
Simbol cont	Denumire ---------------------------------------	Solduri initiale(inceput de an) $\mathbf{I}$ Debit	Creditl	Rulaje precedente Debit	$\blacksquare$ Crediti	Rulaje curente Debit	$\mathbf{I}$ Creditl	Total sume Debit	Creditl	Solduri finale Debit	Credit
Grupa 65
654	(PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI)	0.00	0.001	69022.86	69022.861	0.00	0.001	69022.86	69022.861	0.00	0.00
658	ALTE CHELT. DE EXPLOATERE	0.00 $\perp$	0.001	8586.17	8586.171	79708.43	79708.431	88294.60	88294.60	0.00	0.00
658.1	DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI	0.00 $\perp$	0.001	597.46	597.461	0.00	0.001	597.46	597.46	0.00	0.00
658.2	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.001	3000.00	3000.001	77500.00	77500.001	80500.00	80500.001	0.00	0.00
658.8	(ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.001	4988.71	4988.711	2208.43	2208.431	7197.14	7197.14	0.00	0.00
Total grupa65 Grupa 66		0.00 $\blacksquare$	0.001	77609.03	77609.031	79708.43	79708.43	157317.46	157317.46	0.00	0.00
665	(CHELT.DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00 $\blacksquare$	0.001	12349.08	12349.081	1445.09	1445.091	13794.17	13794.17	0.00	0.00
666	{CHELT. PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.001	1511366.37	1511366.371	117054.44	117054.44	1628420.81	1628420.811	0.00	0.00
Total grupa66 Grupa 68		0.00 $\mathbf{I}$	0.001	1523715.45	1523715.45	118499.53	118499.531	1642214.98	1642214.981	0.00	0.00
681	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ.1	0.00	0.001	4230766.41	4230766.411	402878.16	402878.161	4633644.57	4633644.571	0.00	0.00
681.1	CHELT.DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.IMOBILIZ.	0.00	0.001	4230766.41	4230766.411	402878.16	402878.161	4633644.57	4633644.571	0.00	0.00
Total grupa68 Grupa 69		0.00	0.001	4230766.41	4230766.411	402878.16	402878.161	4633644.57	4633644.571	0.00	0.00
691	(CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.001	1464118.00	1464118.001	$-201243.00$	$-201243.001$	1262875.00	1262875.001	0.00	0.00
691.1	IIMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00 $\mathbf{L}$	0.00	1464118.00	1464118.001	$-201243.00$	$-201243.00$	1262875.00	1262875.001	0.00	0.00
Total grupa69		0.00	0.001	1464118.00	1464118.001	$-201243.00$	$-201243.00$	1262875.00	1262875.001	0.00	0.00
Total clasa 6	---------------------------------------	0.00	. 0.001	. 39440939.55	39440939.551	. . . 3111947.55	. 3111947.551	42552887.10	-------------------------------------- 42552887.101	-------------- 0.00	. 0.00
Clasa	--------------------------------------- 7 CONTURI DE VENITURI
Grupa 70
703	VENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIDUALE	0.00	0.001	22887.12	22887.121	157.00	157.001	23044.12	23044.121	0.00	0.00
704	VENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PRESTATE	0.00	0.001	29922596.67	29922596.671	1374509.61	1374509.611	31297106.28	31297106.281	0.00	0.00
706	VENIT.DIN REDEVENTE, LOC.GEST.SI CHIRII	0.00	0.001	632832.72	632832.721	20596.71	20596.711	653429.43	653429.431	0.00	0.00
707	IVENIT.DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	15794644.40	15794644.401	669742.29	669742.291	16464386.69	16464386.691	0.00	0.00
707.1	VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.001	15775301.25	15775301.251	668541.65	668541.651	16443842.90	16443842.901	0.00	0.00
707.3	IVINZARE VEDERI	0.00	0.001	7687.50	7687.501	475.64	475.641	8163.14	8163.141	0.00	0.00
707.5	VENITURI DIN VANZARI MAPFUPI MINIBAR	0.00	0.001	11655.65	11655.651	725.00	725.00	12380.65	12380.651	0.00	0.00
708	(VENIT.DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.001	29.80	29.801	0.00	0.601	29.80	29.801	0.00	0.00
Total grupa70 Grupa 71		0.00	0.001	46372990.71	46372990.711	2065005.61	2065005.611	48437996.32	48437996.321	0.00	0.00
711	*VARIATIA STOCURILOR*	0.00	0.001	75117.45	75117.45	1144.00	1144.001	76261.45	76261.451	0.00	0.06
Total grups71 Grupa 72		0.00	0.001	75117.45	75117.45	1144.00	1144.001	76261.45	76261.451	0.00	0.96
722	(VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CO)	0.00	0.001	2487.84	2487.841	51427.28	51427.281	53915.12	53915.121	0.00	0.00
Total grupa72 Grupa 75		0.00	0.001	2487.84	2487.841	51427.28	51427.281	53915.12	53915.12	0.00	0.00
758	ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0.00	0.001	75485.57	75485.571	45086.05	45086.051	120571.62	120571.621	0.00	0.00
758.1	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALIT.	0.00	0.00	2399.97	2399.971	0.00	0.001	2399.97	2399.971	0.00	0.00
758.2	VENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMITE	0.00	0.001	33771.96	33771.961	7503.36	7503.361	41275.32	41275.321	0.00	0.00
758.3	IVENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP	0.00	0.001	550.00	550.001	0.00	0.001	550.00	550.001	0.00	0.00
758.8	TALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.001	38763.64	38763.64	37582.69	37582.691	76346.33	76346.331	0.00	0.00
Total grupa75 Grupa 76		0.00	0.001	75485.57	75485.571	45086.05	45086.051	120571.62	120571.621	0.00	0.00
761	VENIT.DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	0.00	0.001	2248.00	2248,001	0.00	0.001	2248.00	2248.001	0.00	0.00
761.2	IVEN.DIN TITL.PART.INAFARA GRUP	0.00	0.001	2248.00	2248.001	0.00	0.001	2248.00	2248.001	0.00	0.00
765	IVENIT.DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	25050.42	25050.421	3328.29	3328.291	28378.71	28378.711	0.00	0.00
766	IVENIT.DIN DOBANZI	0.00	0.001	398791.16	398791.161	103068.03	103068.031	501859.19	501859.191	0.00	0.00
Total grupa76 Grupa 78		0.00	0.001	426089.58	426089.581	106396.32	106396.321	532485.90	532485.901	0.00	0.00
781	VENIT.DIN PROVIZIOANE-ACTIV.EXPLOATARE	0.00	0.001	53646.97	53646.971	16903.61	16903.61	70550.58	70550.581	0.00	0.00
781.2	IVENIT DIN PROVIZ.PT.RISCUPI SI CHELT	0.00 $\overline{1}$	0.001	505.98	505.981	16903.61	16903.611	17409.59	17409.591	0.00	0.00
781.4	(VENITURI DIN PROVIZ.PT DEPREC.ACTIV.CIRC)	0.00	0.001	53140.99	53140.991	0.00	0.001	53140.99	53140.991	0,00	0.00
Total grupa78		0.00	0.001	53646.97	53646.971	16903.61	16903.61i	70550.58	70550.581	0.00	0.00
	ConGen 15/02/2012 Ora 14:35:28										Pag. 5

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna DECEMBRIE 2011

Page 6(6)

$\sim$

Cod fiscal: R108526 Reg.Comert: J05/132/1991					BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna DECEMBRIE 2011
Simbol cont	Denumire	Solduri initiale(inceput de an) Debit	Crediti	Rulaje precedente Debit	Creditl	Rulaje curente Debit	Creditl	Total sume Debit	Creditl	Debit	Solduri finale Credit
Total clasa 7	,,,,,	0.00	0.001	47005818.12	. 47005818.121	2285962.87	2285962.871	49291780.99	49291780.991	0.00	0.00
TOTALURI GENERALE:		233416158.19	233416158.191	720647051.29	. 720647051.291 --------------------------------------	257564331.17	257564331.171	1211627540.65	1211627540.651	211032111.09	211032111.09

and a company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the
Second the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of

Director general,
ec.Serac Florian

Verificat, Contabil sef, et. Popa Marcel $\sim$ $\epsilon$ Ult Gu

Sef Birou Contabil, Sef Birou Financiar,
ec.Costs Toan ec.Oros Cristian $\Leftrightarrow$

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Reg. Com.: J05/132/1991 Cod unic: 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 LEI

DECLARATIE în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006

S-au întocmit situațiile financiare anuale la $31/12/2011$ pentru : Persoana juridică: SC TURISM FELIX SA Județul: 05-BIHOR Sediul social: Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor Numărul de telefon/fax: 0259/318.338, 0259/318.297 Cod de înregistrare fiscală: RO 108526 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/132/30.01.1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile imobiliare emise: B.V.B. București Capitalul social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

Administratorii societății își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2011 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și a celorialte informatii referitoare la activitatea desfasurată.

c) Raportul anual întocmit conform anexei 32 de la Regulamentul CNVM nr.1/2006, cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor SC TURISM FELIX SA precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activitătii desfăsurate.

AI Terminal

Turism Felix S.A.

2340_10-k_2012-03-20_2485fe42-e284-4de4-a531-dad6b4adcf25.pdf

BILANT la data de 31.12.2011

2974230239 / 6185281302 Suma de control F10 :

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

INTOCMIT,

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

la data de 31.12.2011

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2011

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2011

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI la data de 31.12.2011

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2011

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE aferent exercitiului financiar 2011

SITUATIA CREANTELOR la data de 31.12.2011

AJUSTARI PENTRU CREANTE INCERTE

SITUATIA DATORIILOR la data de 31.12.2011

Judetul: 05 BIHOR

NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI ȘI METODE CONTABILE

a) principiul prudenței

b) principiul permanenței metodei

c) principiul continuității activității

d) principiul independenței exercițiului

e) principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii

g) principiul necompensării

h) principiul prevalenței economicului asupra juridicului

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

II. Imobilizări corporale

III Imobilizări financiare

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

II. Creanțe

III. Casa și conturi la bănci

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

D. DATORII

a) Sume datorate institutiilor de credit

b) Datorii comerciale

c) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale

E. AJUSTĂRI

F.CAPITAL SI REZERVE

ACTIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI LA 31.12.2011

I. CAPITAL SOCIAL

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 31.12.2011

Judetul: 05 BIHOR

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII IN ANUL 2011

ADMINISTRATORII

DIRECTORI EXECUTIVI

SALARIAȚI

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la data de 31.12.2011

ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a $c)$ veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

2. reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

Evenimente ulterioare datei bilantului care au o influenta semnificativa $\mathbf{f}$

h) Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operational

i) Informații referitoare la cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar

j) Informații referitoare la onorariile, respectiv salarii plătite auditorilor

h) Informații referitoare la angajamente acordate

i) Informații referitoare la angajamente primite

Page 1(6)

Page 2(6)

Page 3(6)

Page $4(6)$

Page 5(6)

Page 6(6)

DECLARATIE în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006