Turism Felix S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 20, 2011

				Tip situatie financiară: BL
	Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti $\bowtie$ Bifati numai dacă
	este cazul: Sucursala
	Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitătii nr.82/ 1991
Entitatea	S.C. TURISM FELIX S.A.
	Judet Localitate Sector
	Bihor		COM.SANMARTIN BAILE FELIX
Adresa	Strada Nr.	Telefon Bloc Scara Ap.
	PRINCIPALA			0259318338
	J05/132/1991 Număr din registrul comertului	Cod unic de inregistrare	108526
	Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni
	Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
				$F10 - pag.1$
	BILANT
	la data de 31.12.2010
	Formular 10			$-$ lei $-$
	Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
		rd.
			01.01.2010	31.12.2010
	A	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
	A. ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
	1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01
	2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02
	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	60.099	34.969
	4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
	5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05
	TOTAL (rd.01 la 05)	06	60.099	34.969
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	146.153.627	145.026.142
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	12.427.424	11.419.458
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.762.119	2.651.620
	4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	10.753.698	10.643.596
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	172.096.868	169.740.816
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	30.100.000	30.100.000
	2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13
	3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	90.600	90.600
	4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	$\Omega$	$\mathbf{0}$
	5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	$\overline{0}$	152.600

ų

			F10 - pag. 2
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	$\Omega$	$\Omega$
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	30.190.600	30.343.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	202.347.567	200.118.985
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + (-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)$	20	351.754	407.602
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	$\theta$	$\Omega$
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- $368 + 371 + 327 + 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428$	22	319.837	298.458
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	47.055	47.055
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	718.646	753.115
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$	25	2.100.410	1.167.970
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* - 495)	26	$\Omega$
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	$\mathbf{0}$
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187$	28	810.192	111.254
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2,910,602	1.279.224
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	$\theta$
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	152,600	274
TOTAL (rd. $31 + 32$ )	33	152,600	274
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	6.610.642	9.244.469
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	10.392.490	11.277.082
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	120.950	146.610
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38		6.977
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	7.046	67.400
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.779.922	2.308.313
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	41	$\theta$	$\theta$
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	$\theta$	$\mathbf{0}$
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43	$\Omega$	$\mathbf{0}$

			$F10$ - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 +$ $457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	44	2.540.217	1.935.143
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.327.185	4.317.833
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	5.852.652	6.935.651
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	208.200.219	207.054.636
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	25.511.000	19.610.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + $456$ + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.756.117	1.484.332
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	27.267.117	21.094.332
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	$\Omega$	$\Omega$
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	22.506	17.410
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	39.063	39.063
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	61.569	56.473
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	$\Omega$	$\Omega$
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	333.603	170.208
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	333.603	170.208
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64
Fond comercial negativ (ct.2075)	65
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )	66	333.603	170.208
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	49.614.946	49.614.946
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	$\Omega$	$\theta$
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	$\Omega$	$\overline{0}$
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	49.614.946	49.614.946
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	$\Omega$	$\Omega$
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	88.352.479	87.983.083
IV. REZERVE

				$F10$ - pag. 4
1. Rezerve legale (ct. 1061)		73	2.374.201	2.678.235
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		74
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75	3.850.928	3.850.928
4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	34.679.421	37.048.375
TOTAL (rd. 73 la 76)		77	40.904.550	43.577.538
Acțiuni proprii (ct. 109)		78	$\Omega$
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		79	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		80	$\Omega$
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	$\sim$
	SOLD D (ct. 117)	82	5.322.634
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	7.814.850	5.032.298
	SOLD D (ct. 121)	84	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Repartizarea profitului (ct. 129)		85	492.658	304.034
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)		86	180.871.533	185,903,831
Patrimoniul public (ct. 1016)		87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)		88	180.871.533	18 .903.831

3096901154 / 5900836114 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SERAC FLORIAN		POPA MARCEL
Semnătura Stampila unitătii	$CO_{A0}$ TURISME $\widetilde{S}_n$ FELIX" yb. S.A. OR-ROMP	Calitatea 12--CONTABIL SEF Semnătura
	Formular NEVALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 18635