AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Turism Felix S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement Feb 22, 2011

2340_er_2011-02-22_b2948c52-6440-419b-8896-ac8cc58a70fc.pdf

Annual / Quarterly Financial Statement

Open in Viewer

Opens in native device viewer

S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Reg. Com.: J05/132/1991 Cod unic: 108526 Capital social subscris si vărsat: 49.614.945.60 RON Tel: $+40-259-318338$ $+40-259-318297$ $Fax^{\dagger}$ E-mail:[email protected] Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

conform ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 15.02.2011 S.C. TURISM FELIX S.A. Denumirea societăți comerciale: S.C. TURISM FELIX S.A. INTRARE / IESIRE Sediul social: localitatea BĂILE FELIX 1530 DAta 1502201 Numărul de telefon/fax:0259/318338.0259/318297 Codul de identificare fiscala : RO 108526 Număr de ordine în Registrul Comertului: J08 / 132 / 1991 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI

Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2011 vă comunicăm rezultatele preliminate neauditate privind principalii indicatori economico-financiari pe anul 2010:

Indicatori 2010 2009
a Active totale, din care : 211.543.543 212.861.007
- active imobilizate 200.121.160 202.347.567
- stocuri 753.115 718.646
- creanțe 1.277.487 2.910.602
- disponibilități bănești 9.245.171 6.610.642
- cheltuieli în avans 146.610 120.950
$\mathbf b$ Pasive totale, din care : 211.543.543 212.861.007
- capitaluri proprii 185.906.079 180.871.533
- datorii totale 25.410.784 31.594.302
- venituri în avans 170.208 333.603
$\mathbf{C}$ Cifra de afaceri 48.499.099 52.019.303
d Venituri totale 49.148.370 59.985.481
e $\sim$
Cheltuieli totale
43.066.694 50.114.825
f Rezultate brute 6.081.676 9.870.656
g Număr mediu personal 832 822

Anexat vă transmitem Bilanț preliminat și Cont de profit și pierdere.

Director general

ec. Serac Florian

Contabil sef ec. Popa Marcel

Banca Transilvania, Sucursala Oradea

Conturi: LEI RO56 BTRL 0050 1202 7414 13XX, USD RO39 BTRL 0050 2202 7414 13XX, EUR RO05 BTRL 0050 4202 7414 13XX

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

BILANT la data de 31.12.2010

Formularul 10

Denumirea indicatorilor Nr.
Rd
31-dec-2009 $-lei$
31.12.2010
A. B 1 $\overline{\mathbf{2}}$
А. ACTIVE IMOBILIZATE
ı. IMOBILIZARI NECORPORALE
1 Cheltuieli de constituire 1 0,00 0,00
$(ct.201 - 2801)$
2 Cheltuieli de dezvoltare $\overline{2}$ 0,00 0,00
(ct.203-2803-2903)
3 Concesiuni, brevete, licente , marci, drepturi si valori similare si alte 3 60.099,44 37.143,99
imobilizari necorporale
(ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)
$\overline{4}$ Fondul comercial 4 0,00 0,00
(ct 2071-2807-2907-2075)
5 Avansuri si imobilizari necorporale in curs 5 0,00 0,00
(ct 233+234-2933)
TOTAL: (rd 01 la 05) 6 60.099,44 37.143,99
н. IMOBILIZARI CORPORALE
1 Terenuri si constructii $\overline{7}$ 146.153.627,23 145.026.141,74
(ct 211+212-2811-2812-2911-2912)
2 Instalatii tehnice si masini 8 12.427.423,42 11.419.458,32
(ct 213-2813-2913) 2.651.619,67
3 Alte instalatii, utilaje si mobilier 9 2.762.119,11
4 (ct214-2814-2914)
Avansuri si imobilizari corporale in curs
10 10.753.697,86 10.643.596,50
(ct 231+232-2931)
TOTAL: (rd 07 la 10) 11 172.096.867,62 169.740.816,23
Ш. IMOBILIZARI FINANCIARE
1 Titluri de participare detinute la societatile comerciale din cadrul 12 30.100.000,00 30.100.000,00
grupului
(ct 261-2961)
2 Creante asupra societatilor din cadrul grupului 13 0,00 0,00
(ct 2671+2672-2965)
3 Titluri sub forma de interese de participare 14 90.600,00 90.600,00
$(ct263 - 2963)$
4 Creante din interese de participare 15 0,00 0,00
(ct 2675+2676-2967)
5 Titluri detinute ca imobilizari 16 0,00 152.600,00
(ct 262+264+265-2962-2964)
6 Alte creante 17 0,00 0,00
(ct 2673+2674+2678+2679-2966-2969)
7 Actiuni proprii 18 0,00 0,00
(ct 2677-2968)
TOTAL: (rd 12 la 18) 19 30.190.600,00 30.343.200,00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 06+11+19) $\overline{20}$ 202.347.567,06 200.121.160,22
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI
1 Materii prime si materiale consumabile 21 351.753,68 407.601,47
(ct301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303-308+351-358+381-388-391-
3921-3922-3951-3958-398)
$\overline{2}$ Productia in curs de executie 22 0,00 0,00
(ct 331+332+341-3481+3541-393-3941-3952)
3 Produse finite si marfuri
(ct 345+346-3485-3486+3545+3546+356+357+361-368+371-378-3945-3946-3953-
3954-3956-3957-396-397-4428)
23 319.837,39 298.458,18
4 Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct4091) 24 47.055,17 47.055,17
TOTAL: (rd 21 la 24) 25 718.646,24 753.114,82
11. CREANTE
$\mathbf{1}$ Creante comerciale
(ct 4092+4111+4118+413-491)
26 2.100.410,04 1.167.970,52
$\overline{2}$ Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului 27 0,00 0,00
3 (ct 4511+4518-4951)
Sume de incasat din interese de participare
28 0,00 0,00
(ct.4521+4528-4952)
4 Alte creante
(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461
+473d-496+5187)
29 810.191,98 109.516,84
5 Creante privind capitalul subscris si nevarsat
$(ct456-4953)$
30 0,00 0,00
TOTAL: (rd 26 la 30) 31 2.910.602,02 1.277.487,36
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1 Titluri de participare detinute la societatile comerciale din cadrul grupului
$(ct 501 - 591)$
32 0,00 0,00
$\overline{2}$ Actiuni proprii 33 0,00 0,00
3 (ct 502-592)
Alte investitii financiare pe termen scurt
34 152.600,00 0,00
5088-593-595-596-598+5113+5114)
TOTAL: (rd 32 la 34) 35 152.600,00 0,00
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 36 6.610.642,17 9.245.171,13
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 25+31+35+36) 37 10.392.490,43 11.275.773,31
TOTAL ACTIV (rd 20+37+38) A 212.861.007,06 211.543.543,42
C. CHELTUIELI IN AVANS
(ct 471)
38 120.949,57
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
1 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 39 0,00
2 (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)
Sume datorate institutiilor de credit
40 0,00
3 (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
Avansuri incasate in contul comenzilor
41 7.045,58
4 (ct 419)
Datorii comerciale
42 1.779.921,56
5 (ct 401+404+408)
Efecte de comert de platit
43 0,00
6 $(ct.403+405)$
Sume datorate societatilor din cadrul grupului
44 0,00
(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)
7 Sume datorate privind interesele de participare
(ct. 1662+1686+2692+4521+4528)
45 0,00
8 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+428+431+437+4381+441+
4423+4428d+(4428c)+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473c+5
09+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
46 4.296.334,79
TOTAL: (rd 39 la 46) 47 6.083.301,93
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 48 4.096.534,87
(rd 37+38-47-62)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
49 206.444.101,93 146.609,89
0,00
6.976,86
67.400,36
2.308.313,84
0,00
0,00
0,00
1.933.760,89
4.316.451,95
6.935.723,06
207.056.883,28
(rd 20+48)
1 G. DATORII CE TRB PLATITE INTR-O PERI MAI MARE DE UN AN
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
50 0,00 0,00

$2/3$

$\overline{2}$ (ct1614+1615+1617+1618+1681-169)
Sume datorate institutiilor de credit
51 25.511.000,00 19.610.000,00
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3 Avansuri incasate in contul comenzilor
(ct 419)
52 0,00 0,00
4 Datorii comerciale
(ct 401+404+408)
53 0,00 0,00
5 Efecte de comert de platit
$(ct.403+405)$
54 0,00 0,00
6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului
(ct.1661+1685+2691+4511+4518)
55 0,00 0,00
$\overline{7}$ Sume datorate privind interesele de participare
(ct. 1662+1686+2692+4521+4528)
56 0,00 0,00
8 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+428+431+437+4381+441+
4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473c+509+5186+
5193+5194+5195+5196+5197)
57 0,00 1.484.331,64
TOTAL: (rd 50 la 57) 58 25.511.000,00 21.094.331,64
Н. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.151) 59 0,00 0,00
2 Alte provizioane (ct.151) 60 61.568,94 56.472,59
TOTAL PROVIZIOANE: (rd 59+60) 61 61.568,94 56.472,59
ı. VENITURI IN AVANS (rd.63+64) 62 333.603,20 170.208,19
- subventii pentru investitii (ct. 131) 63 0,00 0,00
- venituri inregistrate in avans (ct.472) 65 333.603,20 170.208,19
J. CAPITAL SI REZERVE
ı. CAPITAL (rd 66 la 68)
din care:
65 49.614.945,60 49.614.945,60
- capital subscris nevarsat (ct.1011) 66 0.00 0,00
- capital subscris varsat (ct. 1012) 67 49.614.945,60 49.614.945,60
- patrimoniul regiei (ct. 1015) 68 0,00 0,00
н. PRIME DE CAPITAL (ct 1041+1042+1043+1044) 69 0,00 0,00
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)
sold creditor 70 88.352.479,35 87.983.082,65
sold debitor $\overline{71}$ 0,00 0,00
IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76) 72 40.904.549,66 43.577.589,29
1 Rezerve legale (ct. 1061) 73 2.374.200,83 2.678.285,37
2 Rezerve pentru actiuni proprii (ct. 1062) 74 0,00 0,00
3 Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063) 75 3.850.928,02 3.850.928,02
4 Alte rezerve (ct. 1068) 76 34.679.420,81 37.048.375,90
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)
sold creditor 77 0,00 0,00
sold debitor 78 5.322.633,75 0,00
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)
sold creditor 79 7.814.849,94 5.034.546,06
sold debitor 80 0,00 0,00
Repartizarea profitului (ct 129) 81 492.657,80 304.084,54
TOTAL CAPITALURI PROPRII 82 180.871.533,00 185.906.079,06
(rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)
Patrimoniul public (ct 1016) 83 0,00 0,00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83) 84 180.871.533,00 185.906.079,06
TOTAL PASIV (rd.47+58+61+62+84) P 212.861.007,06 211.543.543,42

DIRECTOR GENERAL ec. Serac Florian

CONTABIL SEF ec. Popa Marcel

Judetul: 05 BIHOR Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A. Adresa: localitatea BAILE FELIX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri
Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2010

Formularul 20

DENUMIREA INDICATORULUI Nr.
Rd.
31.12.2009 31.12.2010
A в 1 $\overline{2}$
1. Cifra de afaceri neta (rd 02 la 04) 01 52.019.302,55 48.499.099,95
Productia vanduta (ct 701+702+703+704+705+706+708) 02 32.725.705,32 32.301.486,89
Venituri din vanzarea marfurilor (ct 707) 03 19.293.597,23 16.197.613,06
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 04 0,00 0.00
2. Variatia stocurilor (ct 711)
- sold creditor 05 71.842,40 59.991,80
- sold debitor 06 0,00 0,00
3. Productia imobilizata (ct 721+722) 07 11.977,00 16.197,63
4.Alte venituri din exploatare (ct 758+7417) 08 204.356,88 273.772,09
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08) 09 52.307.478,83 48.849.061,47
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) 10 1.703.390,12 2.026.456,05
Alte cheltuieli materiale (ct603+604+606+608) 11 671.169,83 916.681,63
b)Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct 605) $\overline{12}$ 6.232.323,71 5.938.744,74
Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 13 6.780.807,71 5.827.314,54
6. Cheltuieli cu personalul (rd 15+16) 14 17.049.597,34 16.227.811,57
a) Salarii (ct 641+642-7414) 15 12.357.951,00 12.077.307,00
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 642+645-7415) 16 4.691.646,34 4.150.504,57
7. A) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd 18-19) 17 5.235.266,08 4.774.413,05
a1) Cheltuieli (ct 6811+6813) 18 5.235.266,08 4.774.413.05
a2) Venituri (ct 7813+7815) 19 0,00 0.00
B) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21-22) 20 $-231,15$ 6.261,04
b1) Cheltuieli (ct 654+6814) 21 0,00 6.261,04
b2) Venituri (ct 754+7814) $\overline{22}$ 231,15 0,00
8. Alte cheltuieli din exploatare (rd 24 la 26) 23 4.966.994,05 4.794.880,03
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 24 3.061.201.18 2.816.133,79
(ct 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct 635) 25 1.693.946,00 1.814.661,34
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct 658) 26 211.846,87 164.084,90
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 28-29) 27 $-5.510.81$ $-5.096,35$
Cheltuieli (ct 6812) 28 0.00 0.00
Venituri (ct 7812) 29 5.510.81 5.096.35
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 14+17+20+23+27) 30 42.633.806,88 40.507.466,30
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd 09-30) 31 9.673.671,95 8.341.595,17
- Pierdere (rd 30-09) 32 0.00 0,00
9. Venituri din interese de participare (ct 7613+7614+7615+7616) 33 77.685,90 0,00
din care, in cadrul grupului 34 0,00 0,00
10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte 35 0,00 3.512,00
din activele imobilizate (ct 7611+7612)
- din care, in cadrul grupului 36 0.00
11. Venituri din dobanzi (ct 766) 37 213.808,45 278.293,34
- din care, in cadrul grupului 38 0.00 0.00
Alte venituri financiare (ct 7617+762+763+764+765+767+768+788) 39 1.790.544.71 12.406,95

$-lei$

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd 33+35+37+39) 40 2.082.039,06 294.212,29
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare 41 $-5.595.963,00$ 0,00
detinute ca active circulante (rd 42-43)
Cheltuieli (ct 686) 42 0,00 0,00
Venituri (ct 786) 43 5.595.963,00 0.00
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct 666-7418) 44 801.740.25 2.541.902,88
- din care, in cadrul grupului 45 0.00
Alte cheltuieli financiare (ct 663+664+665+667+668+688) 46 6.696.777,82 12.228,52
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 41+44+46) 47 1.902.555,07 2.554.131,40
REZULTATUL FINANCIAR:
- Profit (rd 40-47) 48 179.483,99 0,00
- Pierdere (rd 47-40) 49 0.00 2.259.919,11
14. REZULTATUL CURENT:
- Profit (rd 31+48) 50 9.853.155,94 6.081.676,06
$-$ Pierdere (rd 32+49) 51 0.00 0,00
15. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.771) 52 0,00 0,00
16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.671) 53 0,00 0,00
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
- Profit (rd 52-53) 54 0.00 0,00
$-$ Pierdere (rd 53-52) 55 0.00 0.00
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52) 56 54.389.517,89 49.143.273,76
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53) 57 44.536.361,95 43.061.597,70
REZULTATUL BRUT:
- Profit (rd 56-57) 58 9.853.155,94 6.081.676,06
- Pierdere (rd 57-56) 59 0,00 0.00
18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63) 60 2.038.306,00 1.047.130,00
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911) 61 2.038.306,00 1.041.630,00
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct.6912) 62 0.00 5.500,00
- Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.791) 63 0,00 0,00
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus 64 0,00 0,00
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 58-59-60-64) 65 7.814.849,94 5.034.546,06
- Pierdere (rd. 59+60+64-58) 66 0.00 0,00
21. Rezultatul net pe actiune
- de baza - lei 67 0,01575 0,01015
- diluat 68

*valoare nominala: 0,1RON/actiune

*numar actiuni:

DIRECTOR GENERAL
ec. Serac Florian

496.149.456

496.149.456

CONTABIL SEF ec. Popa Marcel

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.