Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Turism Felix S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2011

2340_10-q_2011-05-13_fb824857-2224-442b-b81b-6d4fc253cefd.pdf

Annual / Quarterly Financial Statement

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Tip situatie financiară:
BL
Judet
Sector		 Localitate
Ic
II'--
_
Icom, Sanmartin
Baile Felix
B1:::.:'ho=-=--r
Nr.
Strada		 Bloc Scara
Ap,		 Telefon
[Principala
11		 c=J
1		 D
c=J		 1=°2.:::.59.:::31=83.:::38 _
Număr din registrul comertului
J05/132/1991		 Cod unic de inregistrare 108526
Forma de proprietate
134--Societati comerciale
pe actiuni
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
BILANŢ pag.
FIO
-
1
o~·03.
la
data
de
Formular
10		 2~~~ -Iei
-
Soldla:
Denumirea
elementului		 Nr.
rd.
01.01.201~
A B 1 2
A. ACTIVEIMOBILlZATE
1.IMOBILlZĂRINECORPORALE
I.Cheltuieli de constituire
(ct.201-2801)		 01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi
Ite imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)		 03 34.969 32.506
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05
TOTAL (rd.Ol la 05) 06 34.969 32.506
II. IMOBILlZĂRICORPORALE
1.Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 145.026.142 144.713.409
2. Instalaţii tehnice şi maşini (et. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 11.419.458 11.097.963
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 2.651.620 2.592.508
4. Avansuri şi imobilizări corporale În curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10.643.596 11.108.840
TOTAL (rd. 07 la 10) 11 169.740.816 169.512.720
III.IMOBILlZĂRI FINANCIARE
1.Acţiuni deţinute la entităţile
afiliate (ct. 261 - 2961)		 12 30.100.000 30.100.000
2. Împrumuturi
acordate entităţilor
afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)		 13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 90.600 90.600
4. Împrumuturi
acordate entităţi lor de care compania este legată În virtutea
intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)		 15
5. Investiţii deţinute ca imobilizări
(ct. 265 - 2963)		 16 152.600 152.600
6. Alte Împrumuturi
(ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)
TOTAL (rd. 121a 17)		 17
18
30.343.200 30.343.200
ACTIVEIMOBILlZATE- TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 200.118.985 199.888.426
B.ACTIVECIRCULANTE
1.STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile
(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-
308 + 351 + 358+ 381 + 328 +i- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)		 20 407.602 352.544
2. Producţia În curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +l- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-
368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 442~		 22 298.458 195.489
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 47.055 58.576
TOTAL (rd. 20 la 23) 24 753.115 606.609
II. CREANŢE(Sumele care urmează să fie Încasate după o perioadă mai mare de un
an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1.Creanţe comerciale
(ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 +
411 +413+418-491)		 25 1.167.970 1.763.069
2. Sume de Încasat de la entităţile
afiliate (ct. 451* - 495)		 26
3. Sume de Încasat de la entităţile
de care compania este legată În virtutea
intereselor de participare (ct. 453 - 495*)		 27 O
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 +
444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)		 28 111.254 136.970
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29
TOTAL (rd. 251a 29) 30 1.279.224 1.900.039
III. INVESTIŢIIPETERMENSCURT
1.Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32 274 50
TOTAL (rd. 31 + 32) 33 274 50
IV.CASAŞICONTURILA BĂNCI(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 9.244.469 3.907.074
ACTIVECIRCULANTE- TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 11.277.082 6.413.772
C.CHELTUIELIÎN AVANS (ct. 471) 36 146.610 345.198
D. DATORII:SUMELECARETREBUIEPLĂTITEÎNTR-O PERIOADĂDE PÂNĂ LA UN AN
1.Împrumuturi
din emisiunea de obligaţiuni,
prezentându-se
separat
Împrumuturile
din emisiunea de obligaţiuni
convertibile
(ct. 161 + 1681 -169)		 37
2. Sume datorate instituţiilor
de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682+5191
+5192+5198)		 38 6.977 O
3. Avansuri Încasate În contul comenzilor
(ct. 419)		 39 67.400 926
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 2.308.313 1.416.319
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41
6. Sume datorate entităţi lor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42
7. Sume datorate entităţi lor de care compania este legată În virtutea intereselor
de participare (ct. 1663+ 1686+2692+ 453***)		 43
FIO - pag.
3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623
+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437
+ 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 +
457 +4581 +462 +473***+
509 + 5186+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		 44 1.935.143 1.458.353
TOTAL (rd. 37 la 44) 45 4.317.833 2.875.598
E.ACTIVEC1RCULANTENETE/DATORIICURENTENETE(rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 6.935.651 3.784.121
F.TOTAL ACTIVEMINUS DATORIICURENTE(rd. 19 + 46) 47 207.054.636 203.672.547
G. DATORII:SUMELECARETREBUIEPLĂTITEÎNTR-O PERIOADĂMAI MARE DE UN AN
1.Împrumuturi
din emisiunea de obligaţiuni,
prezentându-se
separat
Împrumuturile
din emisiunea de obligaţiuni
convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)		 48
2. Sume datorate instituţiilor
de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682+5191
+5192+5198)		 49 19.610.000 18.800.000
3. Avansuri Încasate În contul comenzilor
(ct. 419)		 50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52
6. Sume datorate entităţi lor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53
7. Sume datorate entităţi lor de care compania este legată În virtutea intereselor
de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)		 54
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct.
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 +
437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 +
456 + 4581 + 462 +473***
+ 509 + 5186+ 5193 + 5194+ 5195 + 5196+ 5197)		 55 1.484.332 1.455.735
TOTAL (rd. 481a 55) 56 21.094.332 20.255.735
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii
similare (ct. 1515)		 57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 17.410 16.810
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 39.063 39.063
TOTAL (rd. 57 la 59) 60 56.473 55.873
1.VENITURIÎN AVANS
1.Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61
2.Venituri Înregistrate În avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care: 62 170.208 99.251
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63 170.208 99.251
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64
Fond comercial negativ (ct.2075) 65
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66 170.208 99.251
J. CAPITALŞIREZERVE
1.CAPITAL
1.Capital subscris vărsat (ct. 1012) 67 49.614.946 49.614.946
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69
TOTAL (rd. 671a 69) 70 49.614.946 49.614.946
II. PRIMEDECAPITAL(ct. 104) 71
III. REZERVEDIN REEVALUARE(ct. 105) 72 87.983.083 87.890.399
IV. REZERVE
pag.
FIO
-
4
1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 2.678.235 2.678.235
2. Rezerve statuta re sau contractuale
(ct. 1063)		 74
3. Rezerve reprezentând
surplusul
realizat
din rezerve		 din reevaluare
(ct. 1065)		 75 3.850.928 3.850.928
4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 37.048.375 37.141.059
TOTAL (rd. 731a 76) 77 43.577.538 43.670.222
Acţiuni
proprii
(ct. 109)		 78
Câştiguri
legate
de instrumentele
de capitaluri
proprii		 (ct. 141) 79
Pierderi
legate
de instrumentele
de capitaluri
proprii		 (ct. 149) 80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 81 4.728.264
SOLO D (ct. 117) 82 O
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 83 5.032.298 O
SOLD D (ct. 121) 84 O 2.542.892
Repartizarea
profitului
(ct. 129)		 85 304.034
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 70+71+
72+ 77 -78		 + 79 - 80+81
- 82 + 83 - 84 - 85)		 86 185.903.831 183.360.939
Patrimoniul
public
(ct. 1016)		 87
CAPITALURI-
TOTAL (rd. 86 + 87)		 88 185.903.831 183.360.939

Suma de control Fl O:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.2S - Sumele Înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente Într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

SERAC FLORIAN IpOPA MARCEL

Semnătura ::::...-p.Ll-jc...Jlo_------

Stampila unitătii

Calitatea

112--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.0::', 2 Oll~

Formular
20		 -
lei
-
Denumirea
indicatorilor		 Nr. Exerciţiul
financiar
rd. 200lC 20,,\
A B -
1		 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 4.454.920 4.537.826
Producţia
vândută
(ct.701+702+703+704+705+706+708)		 02 3.014.350 3.175.296
Venituri
din vânzarea
mărfurilor
(ct. 707)		 03 1.440.570 1.362.530
Reduceri
comerciale
acordate
(ct. 709)		 04
Venituri
din dobânzi
Înregistrate
de entităţile
radiate
din Registrul
general
si care
mai au in derulare
contracte
de leasing
(ct.766*)		 05
Venituri
din subvenţii
de exploata
re aferente
cifrei de afaceri
nete (ct.7411)		 06
2. Venituri
aferente
costului
producţiei
În curs de execuţie
(ct.711 +712)
Sold C 07 8.355 5.400
Sold D 08 O
3. Producţia
realizată
de entitate
pentru
scopurile
sale proprii
şi capitalizată
(ct.721 + 722)		 09 O
4. Alte venituri
din exploatare
(ct.758+7417+7815)		 10 12.847 32.908
-din care, venituri
din fondul
comercial
negativ		 11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 4.476.122 4.576.134
5. a) Cheltuieli
cu materiile
prime
şi materialele
consumabile
(ct.601 +602-7412)		 13 303.906 247.920
Alte cheltuieli
materiale
(ct.603+604+606+608)		 14 21.665 87.622
b) Alte cheltuieli
externe
(cu energie
şi apă)(ct.605-7413)		 15 1.567.102 1.582.356
c) Cheltuieli
privind
mărfurile
(ct.607)		 16 509.507 496.053
Reduceri
comerciale
primite
(ct. 609)		 17
6. Cheltuieli
cu personalul
(rd. 19 +20), din care:		 18 3.068.340 2.637.794
a) Salarii şi indemnizaţii
(ct.641 +642+643+644-7414)		 19 2.424.254 1.914.866
b) Cheltuieli
cu asigurările
şi protecţia
socială
(ct.645-7415)		 20 644.086 722.928
7.a) Ajustări
de valoare
privind
imobilizările
corporale
şi necorporale
(rd. 22 - 23)		 21 1.265.127 922.434
a.l ) Cheltuieli
(ct.6811+6813)		 22 1.265.127 922.434
a.2) Venituri
(ct.781.3)		 23
b) Ajustări
de valoare
privind
activele
circulante
(rd. 25 - 26)		 24 O 15.330
b.1) Cheltuieli
(ct.654+6814)		 25 O 15.330
b.2) Venituri
(ct.754+7814)		 26
8. Alte cheltuieli
de exploatare
(rd. 28 la 31)		 27 784.433 781.733
8.1. Cheltuieli
privind
prestaţiile
externe
(ct.611 +612+613+614+621
+622+623+624
+625+626+627
+628-7 416)		 28 472.236 390.130
8.2. Cheltuieli
cu alte impozite,
taxe şi vărsăminte
asimilate
(ct.635)		 29 310.918 388.164
8.3. Alte cheltuieli
(ct.652+658)		 30 1.279 3.439
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare Înregistrate
de entităţile
radiate din Registrul
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		 31
Ajustări privind provizioanele
(rd. 33 - 34)		 32 -1.369 -15.929
- Cheltuieli (ct.6812) 33
- Venituri (ct.78' 2) 34 1.369 15.929
CHELTUIELIDEEXPLOATARE- TOTAL (rd. 13 la 16 - , 7 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 7.518.711 6.755.313
PROFITULSAUPIERDEREADIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35) 36 O O
- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 3.042.589 2.179.179
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 O
- din care, veniturile obţinute
de la entităţile
afiliate		 39
10. Venituri din alte investiţii şi Împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
(ct.763)		 40
- din care, veniturile obţinute
de la entităţile
afiliate		 41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 78.872 93.729
- din care, veniturile obţinute
de la entităţile
afiliate		 43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 445 87
VENITURIFINANCIARE- TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 79.317 93.816
12. Ajustări de valoare privind imobilizările
financiare şi investiţiile financiare
deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)		 46
- Cheltuieli
(ct.686)		 47
- Venituri (ct.786) 48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 701.303 450.817
- din care, cheltuielile În relaţia cu entităţile
afiliate		 50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 7.641 6.712
CHELTUIELIFINANCIARE- TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 708.944 457.529
PROFITULSAU PIERDEREAFINANClAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52) 53 O O
- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 629.627 363.713
14. PROFITULSAU PIERDEREACURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 O O
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 3.672.216 2.542.892
15. Venituri extraordinare (ct.771) 57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58
17. PROFITULSAUPIERDEREADIN ACTIVITATEAEXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58) 59 O O
- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 O O
VENITURITOTALE(rd. 12 + 45 + 57) 61 4.555.439 4.669.950
CHELTUIELITOTALE(rd. 35 + 52 + 58) 62 8.227.655 7.212.842
PROFITULSAU PIERDEREABRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62) 63 O O
- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 3.672.216 2.542.892
18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 5.500
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66
20. PROFITULSAU PIERDEREANET(Ă)A EXERCIŢIUlUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 O O
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 3.677.716 2.542.892

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele
SERACFlORIAN IpOPA MARCEL
Stampila unitătii
Formular
VALIDAT		 Nr.de inregistrare in organismul
profesional:

DA TE INFORMATIVE

la data de 31"Cl~, '2.o~,\

Formular
30		 -
lei
-
1.Date
privind
rezultatul
inregistrat		 Nr.
rd.		 Nr.unităti Sume
A B 1 2
Unităti
care au inregistrat
profit		 01 O O
Unităti
care au inregistrat
pierdere		 02 1 2.542.892
II
Dateprivind
plătile
restante		 Nr.
rd.		 Total,
din
care:		 Pentru
activitatea
curentă		 Pentru
activitatea
de
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plăti restante
- total
(rd.04+08+
141a 18+22),
din care:		 03
Furnizori
restanţi
- total
(rd. 05 la 07), din care:		 04
- peste 30 de zile 05
- peste 90 de zile 06
- peste 1 an 07
Obligatii
restante
fata de bugetul
asigurarilor
sociale - total
(rd.09 la 13), din care:		 08
- Contributii
pentru
asigurari
sociale
de stat datorate
de
angajatori,
salariati
si alte persoane
asimilate		 09
- Contributii
pentru
fondul
asigurarilor
sociale
de sanatate		 10
- Contribuţia
pentru
pensia suplimentară		 11
- Contributii
pentru
bugetul
asigurarilor
pentru
somaj		 12
- Alte datorii
sociale		 13
Obligatii
restante
fata de bugetele
fondurilor
speciale
si alte
fonduri		 14
Obligatii
restante
fata de alti creditori		 15
Impozite
si taxe neplatite
la termenul
stabilit
la bugetul
de stat		 16
Impozite
si taxe neplatite
la termenul
stabilit
la bugetele
locale		 17
Credite
bancare
nerambursate
la scadenta
- total
(rd. 19 la 21),
din care:		 18
- restante
dupa 30 de zile		 19
- restante
dupa 90 de zile		 20
- restante
dupa
1 an		 21
Dobanzi
restante		 22
III.
Numar
mediu
de
salariati		 Nr.
rd.		 D~.Ql'.2o~~ 31.~\':j
< 1l")~1\
A B 1 2
Numar
mediu
de salariati		 23 832 539
IV. Plăti de dobanzi
si redevente		 Sume (Iei)
A B 1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice
romane catre persoanele
fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		 24
- impozitul datorat la bugetul de stat 25
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice
romane catre persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri din redevente platite de persoanele juridice
romane catre persoane juridice
afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		 28 O
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
V. Tichete de masă Nr.
rd.		 Sume (Iei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor 30
VI. Cheltuieli
efectuate
pentru
activitatea
de
cercetare
- dezvoltare
**)		 Nr.
rd.		 DU)fI.:2t\'~ 31.1'l~.
2c~\
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 31
- din fonduri publice 32
- din fonduri private 33
Cheltuieli
de inovare
***)
VII.		 Nr.
rd.		 t)~.Dl)
~~~		 31.n3,12c~,
A B 1 2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care: 34
- cheltuieli de inovare finalizate În cursul perioadei 35
- cheltuieli de inovare În curs de finalizare În cursul perioadei 36
- cheltuieli de inovare abandonate În cursul perioadei 37
VIII. Alte informaţii Nr.
rd.		 '2cll
~~,a~		 31.:Ct~.:J4~1
A B 1 2
Imobilizări financiare, În sume brute (rd. 39 + 47), din care: 38 30.343.200 30.343.200
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate
şi
obligaţiuni
pe termen lung, În sume brute (rd. 40 la 46), din care:		 39 30.343.200 30.343.200
- acţiuni cotate emise de rezidenţi 40
- acţiuni necotate.emise de rezidenţi 41 30.343.200 30.343.200
- părţi sociale emise de rezidenţi 42
- obligaţiuni
emise de rezidenţi		 43
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise
de rezidenţi		 44
- acţiuni si părţi sociale emise de nerezidenţi 45
- obligaţiuni
emise de nerezidenţi		 46
Creanţe imobilizate, În sume brute (rd. 48 + 49), din care: 47
- creanţe imobilizate În lei si exprimate
in lei, a caror decontare se face in functie
de cursul unei valute
(din ct. 267)		 48
- creanţe imobilizate În valută (din ct. 267) 49
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor
şi alte conturi asimilate, În sume
brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		 50 1.264.926 1.844.694
Creanţe În legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 51
Creanţe În legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		 52 34.368 76.336
Creanţele entităţii in relaţiile cu entităţile
afiliate (ct.451)		 53
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) 54 210.814 416.202
Dobânzi de Încasat (ct. 5187) 55 23.052 O
Investiţii pe termen scurt, În sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)
(rd. 571a 63), din care:		 56
- acţiuni cotate emise de rezidenţi 57
- acţiuni necotate emise de rezidenţi 58
- părţi sociale emise de rezidenţi 59
- obligaţiuni
emise de rezidenţi		 60
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) 61
- acţiuni emise de nerezidenţi 62
- obligaţiuni
emise de nerezidenţi		 63
Alte valori de Încasat (ct. 5113 + 5114) 64 274 50
CasaÎn lei şi În valută (rd. 66 + 67), din care: 65 1.161 5.929
- În lei (ct. 5311) 66 1.156 5.924
- În valută (ct. 5314) 67 5 5
Conturi curente la bănci În lei şi În valută (rd. 69 + 70), din care: 68 9.119.332 3.847.985
-În lei (ct. 5121) 69 8.911.562 3.650.251
- În valută (ct. 5124) 70 207.770 197.734
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 72 + 73), din care: 71 123.975 39.873
- sume În curs de decontare, acreditive şi alte valori de Încasat, În lei (ct. 5112 +
5125 + 5411)		 72
- sume În curs de decontare şi acreditive În valută (ct. 5125 + 5412) 73 123.975 39.873
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care: 74 25.582.373 23.230.584
- Împrumuturi
din emisiuni de obligaţiuni
şi dobânzile aferente, În sume brute
(ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:		 75
- În lei 76
- În valută 77
- Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192
+ 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:		 78 6.976 O
- În lei 79 6.976 O
- În valută 80
- Credite bancare' externe pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194
+ 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:		 81
- În lei 82
- În valută 83
- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627
+ din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:		 84 19.610.000 18.800.000
- În lei 85 19.610.000 18.800.000
- În valută 86
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)
(rd. 88 + 89), din care:		 87
- În lei 88
F30
-
pag.
4
- În valută 89
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 90
- Alte Împrumuturi
şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)
(rd. 92 + 93), din care:		 91 1.484.332 1.455.735
- În lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul
unei valute		 92 1.484.332 1.455.735
- În valută 93
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, În
sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)		 94 2.375.714 1.417.245
- Datorii În legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426
+427+4281)		 95 1.146.340 1.081.989
- Datorii În legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 +
437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)		 96 655.228 242.056
- Datoriile entităţii in relaţiile cu entităţile
afiliate (ct.451)		 97
- Sume datorate acţionarilor/
asociaţilor (ct.455)		 98
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) 99 303.783 233.559
- Dobânzi de plătit (ct. 5186) 100
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 1021a 105), din care: 101 49.614.946 49.614.946
- acţiuni cotate 102 49.614.946 49.614.946
- acţiuni necotate 103
- părţi sociale 104
- capital subscris vărsat de nerezidenţi
(din ct. 1012)		 105
Brevete si licenţe (din ct.205) 106
IX. Informatii
privind
cheltuielile
cu
colaboratorii		 Nr.
rd.		 a~.{)I\J?O~~ t\~.Qt~A
31.
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii
(ct. 621)		 107 1.098.840 106.073

Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea În vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Seva completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările si completări le ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE)nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.l02 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor negociabile şi tranzacţionate pe pieţe reglementate sau alte pieţe secundare.

Rd.l03 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile sau tranzacţionate pe pieţe organizate.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele Numele si prenumele
SERACFLORIAN IpOPA MARCEL
Semnătu ra ----i'-----/~'f----"'----+-"l,;----- Calitatea
12--CONTABIL SEF
Stampila unitătii Semnătura
-':::::::§/;;;:f=}=!f5;7,=,Ji=·,2~--=-~"-----
Formular Nr.de inregistrare in organismul
profesional:
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZA TE

la data de 31:O~.~~~

Formular 40
---------- ----
Elemente de Nr. Valori
brute
imobilizari rd. Sold Cresteri Reduceri Soldfinal
initial Total Din care:
dezmembrari
si casari		 (co1.5=1+2-3)
A B 1 2 3 4 5
Imobilizari
necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare		 01 X
Alte imobilizari 02 261.259 X 261.259
Avansuri si imobilizari
necorporale in curs		 03 X
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 261.259 X 261.259
Imobilizari
corporale
Terenuri 05 74.284.735 X 74.284.735
Constructii 06 77.702.287 207.359 77.909.646
Instalatii tehnice si masini 07 24.447.723 19.272 24.466.995
Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 3.932.675 3.932.675
Avansuri si imobilizari corporale
in curs		 09 10.643.596 473.004 7.760 X 11.108.840
TOTAL (rd. 051a 09) 10 191.011.016 699.635 7.760 191.702.891
Imobilizari
financiare		 11 30.343.200 X 30.343.200
AGlVE IMOBILlZATE- TOTAL
(rd.04+10+11)		 12 221.615.475 699.635 7.760 222.307.350

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei -

Elemente de imobilizari Nr.
Sold initial
rd.		 Amortizare
in cursul
anului		 Amortizare
aferenta
imobilizarilor
scoase
din evidenta		 Amortizare
la
sfarsitul
anului
(col.9=6+ 7-8)
A B 6 7 8 9
Imobilizari
necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare		 13
Alte imobilizari 14 226.290 2.463 228.753
TOTAL (rd.13 + 14) 15 226.290 2.463 228.753
Imobilizari
corporale
Terenuri 16
Constructii 17 6.960.881 520.092 7.480.973
Instalatii tehnice si masini 18 13.028.264 340.768 13.369.032
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 1.281.055 59.111 1.340.166
TOTAL (rd.16Ia 19) 20 21.270.200 919.971 22.190.171
AMORTIZARI- TOTAL (rd.15 +20) 21 21.496.490 922.434 22.418.924

-Iei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2

-40 pag. 2
----- ------ ---

-Iei -

Elemente de imobilizari Nr.
rd.		 Sold initial Ajustari
constituite
in cursul anului		 Ajustari
reluate
la venituri		 Soldfinal
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
Imobilizari
necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli
de dezvoltare		 22
Alte imobilizari 23
Avansuri si imobilizari necorporale in
curs		 24
TOTAL (rd.22la 24) 25
Imobilizari
corporale
Terenuri 26
Constructii 27
Instalatii tehnice si masini 28
Alte instalatii, utilaje si mobilier 29
Avansuri si imobilizari corporale in
curs		 30
TOTAL (rd. 261a 30) 31
Imobilizari
financiare		 32
AJUSTARIPENTRUDEPRECIERE-
TOTAL (rd.25+31+32)		 33

Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele
SERACFLORIAN IpOPA MARCEL
Semnătura --+-----,:-:11*-='-------- Calitatea
112--CONT ABIL SEF

Stampila unitătii

mele si prenumele

112--CONT ABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

118635

Vers.1.00

Page 1(5)
-----------

se TURISM FELIX SA

Cod fiscal: RI08526

Reg.Comert: JOS1132/1991 BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2011
Simbol
cont		 Denumire ISolduri
initiale
Debi t
I		 (inceput
de an) I
Credi ti		 Ru l a j
e precedente
Debit		 1
Credi ti		 RuI a j
e curente
Deb it		 1
Credi ti		 Total
sume
Debit		 1
Credi ti		 Solduri
Debi t		 finale
Credi t
Clasa 1 CONTURI DE UPITALURI
Grupa 10
101 1CAPITAL 0.00
1		 49614945.601 0.00 0.001 0.00 0.001 0.00 49614945.601 0.00 49614945.60
101. 1CAPITAL SUBSCRIS
VARSAT		 0.00
1		 49614945.601 0.00 0.001 0.00 0.001 0.00 49614945.601 0.00 49614945.60
105 1REZERVE DIN RE EVALUARE 0.00
1		 87983082.651 0.00 0.001 92683.56 0.001 92683.56 87983082.651 0.00 87890399.09
106 1REZERVE 0.00
1		 43577538.871 0.00 0.001 0.00 92683.561 0.00 43670222.431 0.00 43670222.43
106.1 1REZERVE LEGALE 0.00
1		 2678234.951 0.00 o. DO 1 0.00 0.001 0.00 2678234.951 0.00 2678234.95
106.5 1REZERVE REPREZENTIND
SURPLUSUL DIN REEV.I		 0.00 3850928.021 0.00 0.001 0.00 O. DO 1 0.00 3850928.021 0.00 3850928.02
106.8 1ALTE REZERVE 0.00
1		 37048375.901 0.00 0.001 0.00 92683.561 0.00 37141059.461 0.00 37141059.46
Total grupalO 0.00
1		 181175567.121 0.00 0.001 92683.56 92683.561 92683.56 181268250.681 0.00 181175567.12
Grupa 11
117 1REZULTATUL RE PORTAT 0.00 0.001 o. DO 4728264.211 O .00 0.001 0.00 4728264.211 .00 4728264.21
117.1 1PROFIT DE REPARTIZAT
IN AGA		 0.00 0.001 0.00 4728264.211 O. 00 0.001 0.00 4728264.211 .00 4728264.21
Total
grupall		 0.00 0.001 0.00 4728264.211 O .00 0.001 0.00 4728264.211 .00 4728264.21
Grupa 12
121 1PROFIT SI PIERDERE 0.00 5032298.331 10042086.96 3489097.681 2218982 .78 1196782.121 12261069.74 9718178.131 2542891
.61		 0.00
129 1REPARTI ZAREA PROFITULUI 304034.12 0.001 0.00 304034.121 O .00 0.001 304034.12 304034.121 O. 00 0.00
Total
grupa12		 0.00 4728264.211 10042086.96 3793131.
80 1		 2218982 .78 1196782.121 12565103.86 10022212.251 2542891.
61		 0.00
Grupa 15
151 1PROVIZIOANE
PENTRU RISCURI
SI CHELTUIELII		 0.00 56472.591 0.00 0.001 599. 18 0.001 599.18 56472.591 0.00 55873.41
151.1 1PROVIZIOANE
PT LITIGII		 0.00
1		 39063.001 0.00 0.001 O. 00 o. DO 1 0.00 39063.001 0.00 39063.00
151. 6 1PROVI ZIOANE PENTRU IMPOZITE 0.00
1		 17409.591 0.00 0.001 599. 18 0.001 599.18 17409.591 0.00 16810.41
Total
grupa 15
Grupa 16		 0.00
1		 56472.591 O. DO 0.001 :,99. 18 0.001 599.18 56472.591 0.00 55873.41
162 1CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU 0.00 19610000.001 540000.00 0.001 270000.
00		 0.001 810000.00 19610000.001 .00 18800000.
00
162.1 1CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU 0.00 19610000.001 540000.00 0.001 270000 .00 0.001 810000.00 19610000.
DO 1		 .00 18800000.
00
167 1ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 0.00 1484331.
641		 28596.90 0.001 0.00 0.001 28596.90 1484331.641 00 1455734 .74
Total
grupa16		 0.00 21094331.
641		 568596.90 0.001 270000.00 0.001 838596.90 21094331.
641		 .00 20255734
.74
Total
clasa		 1 0.00 207054635.561 10610683.86 8521396.011 2582265.52 1289465.681 13496983.50 217169531.371 0.00 203672547.87
Clasa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI
Grupa 20
205 BREVETE, LICENTE,
1CONCESIUNI,
ETC		 36831. 48 0.001 0.00 0.001 0.00 0.001 36831. 48 0.001 36831.48 0.00
208 1ALTE IMOBILIZARI
NECORPORALE		 224427.61 0.001 0.00 0.001 0.00 0.001 22.4427.61 0.001 224427.61 0.00
Total
grupa20
Grupa 21		 261259.09 0.001 0.00 0.001 0.00 o. DO 1 261259.09 0.001 261259.09 0.00
211 1TERENURI 74284735.00 0.001 0.00 0.001 0.00 0.001 74284735.00 0.001 74284735.00 0.00
211. 1TERENURI 74284735.00 0.001 o. DO 0.001 0.00 0.001 74284735.00 0.001 74284735.00 0.00
212 1CONSTRUCTI 1 77702286.84 0.001 207359.03 0.001 0.00 0.001 77909645.87 0.001 77909645.87 0.00
213 1INSTAL~.TII
TEHNICE,
MIJLOACE DE TRANSPOR 1		 24447723.02 0.001 14132.87 0.001 5139.52 0.001 24466995.41 0.001 24466995.41 0.00
213.1 1ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE) 17366388.03
1		 0.001 0.00 0.001 0.00 0.001 17366388.03 0.001 17366388.03 0.00
213.2 1APARATE SI INSTALATII
DE MASURARE, CONTR. 1		 3043571.65 0.001 14132.87 0.001 5139.52 0.001 3062844.04 0.001 3062844.04 0.00
213.3 1MI JLOACE DE TRANSPORT 4037763.34
1		 0.001 0.00 0.001 1].00 0.001 4037763.34 0.001 4037763.34 0.00
214 1MOBILI ER, BIROTICA, ECHIP. PROTECTIE, ETC. 3932674.71
1		 0.001 o. DO 0.001 O .00 0.001 3932674.71 0.001 3932674.71 0.00
Total
grupa21
Grupa 23		 180367419.57
1		 0.001 221491.90 0.001 5130. 52 0.001 180594050.99 0.001 180594050.99 0.00
231 IIMOBILIZARI
CORPORALE IN CURS		 278487.53 0.001 183342.49 7759.901 368062.98 001 829893.00 7759.901 822133.
10		 0.00
232 1A.VANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI
COR 1		 10365108.97 0.001 -140750.35 0.001 62348.65 0.001 10286707.27 0.001 10286707.27 0.00
232.2 1AV. ACORDATE PT. INSTALATII
TEHNICE, MASINII		 10365108.97 O. DO1 -140750.35 0.001 62348.65 o. DO 1 10286707.27 0.001 10286707.27 0.00
Total
grupa23
Grupa 26		 10643596.50
1		 o. DO1 42592.14 7759.901 430411.
63		 0.001 11116600.27 7759.901 11108840.37 0.00
261 1TITLURI
DE PARTICI P. DETIN. IN CADR. GRUP		 30100000.
00		 0.001 0.00 0.001 O. 00 0.001 30100000.00 0.001 30100000.00 0.00
263 IIMOBILIZARI
FINANCIARE
SUB FORMA DE INTE 1		 1
90600. 00		 0.001 0.00 o. DO 1 O .00 0.001 90600.00 0.001 90600.00 0.00
263.4 1IMOBLI ZARI FINAN INTREP ASOC AFARA GRUP 1 90600.00 0.001 0.00 0.001 O .00 0.001 90600.00 0.001 90600.00 0.00
265 1ALTE TITLURI
IMOBILIZATE		 152600.00
1		 0.001 0.00 0.001 O. 00 0.001 152600.00 0.001 152600.00 0.00
Total
grupa26		 30343200.00
1		 0.001 0.00 0.001 o. 00 0.001 30343200.00 0.001 30343200.00 0.00
ConGen
13/0512011		 Ora 14:13:24 Pag.
1
Page 2 (5)
------------ --

Cod fiscal: RI08526

Req .Comert: JOo/l32/l991 BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2011
Simbol
cont		 Denumire ISolduri
initiale
Oebi t
I		 (inceput
de an) I
Credi ti		 Rulaje
precedente
Debi t		 1
Credi ti		 Rulaje
curente
Debi t		 1
Credi ti		 Total
sume
Debi t		 1
Creditl		 Solduri
Debi t		 finale
Credi t
Grupa 28
280 1AMORTI ZARI - IMOBILI ZARI NECORPORALE 0.00 226290.021 0.00 1642 .301 .00 821.101 0.00 228703.471 0.00 228703.47
281 1AMORTIZAREA IMOBLIZARILOR CORPORALE 0.00 21270199.841 0.00 619603 .281 .00 300367.341 0.00 22190170.461 0.00 22190170.46
281. 2 1AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR 0.00
1		 6960880.101 0.00 346631.351 0.00 173460.531 0.00 7480971.981 0.00 7480971.
98
281. 3 1AM. INSTALATI ILOR, MIJ. TRAN. ,ANIMALE, PLANT 1 0.00 13028264.701 0.00 233348.341 0.00 107419.651 0.00 13369032.691 0.00 13369032.69
281. 4 1AM. ALTOR IMOBILI ZARI CORPORALE 1
0.00		 1281055.041 0.00 39623.591 0.00 19487.161 0.00 1340165.791 0.00 1340165.79
Total
grupa28		 1
0.00		 21496489.861 0.00 621240.581 0.00 301188.491 0.00 22418923.931 0.00 22418923.93
Total clasa 2 200118980.30 0.001 264084.04 629005.481 430551.15 301188.491 222315110.35 22426683.831 199888426.52 0.00
Clasa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
Grupa 30
301 1MATErII
PRIME		 5793.55
1		 0.001 815.46 947 .141 1732.06 1840.711 8341. 07 2792.851 5548.22 0.00
302 1MATERIALE CONSUMABILE 298900.94
1		 0.001 104508.56 130037 .881 131160.83 110430.401 034670.33 240468.331 289207.00 0.00
302.1 1MATERIALE AUXILIARE 67454.83
1		 0.001 3962.91 4996 .831 22630.81 7432.381 94048.55 12429.211 81619.34 0.00
302.2 1COMBUSTIBILI 76245.24
1		 0.001 15417.56 14552.351 274.77 8818.131 91937.57 23370.481 68067.09 0.00
302.4 1PIESE DE SCHIMB 1235.74
1		 0.001 6133.13 6133.131 6879.52 6879.521 14248.39 13012.651 1235.74 0.00
302.8 1MATERIALE CONSUMABILE 154020.13
1		 0.001 79044.96 109300.071 101375.73 87300.421 334440.82 196600.991 137184.83 0.00
303 IMATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT 1 102829.36 0.001 3802.57 48206.491 36432.24 37091.721 143114.17 85348.211 57165.96 0.00
Total
grupa30
Grupa 34		 407578.85
1		 0.001 109226.59 184241.011 169325.13 149367.881 686130.57 333609.391 352521.18 0.00
340 1PRODUSE FINITE 0.00 0.001 1800.00 1800.001 3600.00 3600.001 5400.00 5400.001 0.00 0.00
Total
grupa34		 0.00 0.001 1800.00 1800.001 3600.00 3600.001 5400.00 5400.001 0.00 0.00
Grupa 35
301
Total
grupa35		 1MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI 22.62 0.001 0.00 .001 0.00 0.001 22.62 0.001 22 .62 0.00
Grupa 37 22.62 0.001 0.00 .001 0.00 0.001 22.62 0.001 22 .62 0.00
371 IMARFURI 298458 .18 277209.27 379471.671
Total
grupa37		 298458 .18 0.001
0.001		 271209.27 379477.671 119308.64
119308.64		 120009.861
120009.861		 694976.09
694976.09		 499487.531
499487.531		 195488.56
195488.56		 0.00
0.00
Total
clasa		 3 706059.65 0.001 388235.86 560019.181 292233.77 272971.741 1386529.28 838496.921 548032.36 0.00
Clasa 4 CONTURI DE TERTI
Grupa 40
401 1FURNIZORI 0.00 1946836.911 2898812.36 2319712.071 1255716.18 1093784.071 4154528.54 5360333.001 0.00 1205804.51
404 1FURNI ZORI DE IMOBILIZARI 0.00 250367.751 445189.04 317841. 921 520390.75 540083.431 96.5584.79 1108293.101 0.00 142708.31
408 1FURNIZORI - FACTURI NESOSITE 0.00 111108.561 179426.98 127672.011 59303.59 67806.001 238780.57 306586.571 0.00 67806.00
409 1FURNIZORI - DEBITORI 134707.14 0.001 -2767.17 0.001 0.00 0.001 131939.97 0.001 131939.97 0.00
409.1 1FURNIZ. DEBITORI PT. CUMP. BUNURI NAT. STOC 47055.17 0.001 11521.17 0.001 0.00 0.001 58576.34 0.001 58576.34 0.00
409.2 1FURNIZ.DEBITORI
PT. PREST. SERV. SILUCRARI		 87601.97 0.001 -14288.34 0.001 0.00 0.001 73363.63 0.001 73363.63 0.00
Total
grupa40		 0.00 2173606.081 3520661.21 2760226.001 1835465.52 1701673.501 5490833.87 6770212.721 0.00 1284378.85
Grupa 41
411 1CLIENTI 1255811.15 0.001 1910597.98 1479861 .301 860798.37 776197.601 4032207.00 2256058.901 1716148.60 0.00
411.1 1CLIENTI 1106137.79 0.001 1915597.98 1464531.151 860798.37 716197.601 3882534.14 2240728.751 1641805.39 0.00
411. 8 1CLIENTI INCERTI 149673.37 0.001 0.00 15330.151 0.00 0.001 149673.37 10330.101 134343.22 0.00
418 1CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT -78537.36 0.001 2384382.91 2266367.911 897975.66 942271.781 3203821.21 3208639.691 -4818.48 0.00
419 1CLIENTI-CREDITORI 0.00 67400.361 66474.27 0.001 0.00 0.001 66474.27 67400.361 0.00 926.09
Total
grupa41
Grupa		 42 1109873.43 0.001 4366405.16 3746229.211 1758774.03 1718469.381 7302502.98 5532098.951 1770404.03 0.00
421 1PERSONAL-REMUNERATII
DATORATE		 0.00 273609.001 1350499.00 1345296.001 555800.00 522070.001 1906299.00 2140970.001 0.00 234676.00
423 1PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE 0.00 0.001 59670.00 59670.001 15090.00 15090.001 74760.00 74760.001 0.00 0.00
425 1AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 0.00 0.001 431004.00 431793.001 139609.00 139320.001 571113.00 571113.001 0.00 0.00
426 1DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 0.00 11888.491 901. 90 261.001 0.00 0.001 901.90 12149.491 0.00 11247.59
427 1RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR 0.00 6101.651 12089.43 10114.431 4655.69 4787.001 17245.12 21003.081 0.00 3757.96
428 IALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS. 0.00 854740.421 14873.60 -8788.831 2960.09 4189.661 17833.74 850141.201 0.00 832307.51
428.1 1ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL 0.00 804740.421 14783.48 -8879.001 2898.43 4128.001 17681. 91 849989.421 0.00 832307.01
428.2 1ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL 0.00 0.001 90.17 90.171 61. 66 61. 661 101. 83 151.831 0.00 0.00

ConGen 13/05/2011 Ora 14:13:24 Pag. 2

page 3 (5)
------------ --

Cod fiscal: RI08526

Reg.Comert: J05113211991 BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 20ll

Simbol Denumi re I Solduri
initiale		 (inceput
de an) 1		 Ru l a j
e precedente		 1 Rulaje
curente		 Total
sume		 1 Solduri finale
cont Debit
I		 Creditl Debi t Credi ti Debi t 1
Credi ti		 Debi t Credit I Debi t Credi t
Total
grupa42
Grupa 43		 O. DO ll46339.561 1870037.98 1838345.601 718ll4.78 685456.661 .76
2588151		 3670141.
821		 O. DO 1081989.06
431 IASIGURARI
SOCIALE		 O. DO 248282.651 636531.
00		 590799.881 280906.00 226593.381 91743'.00 1065675.911 O. DO 148238.91
431.1 1CONTRIB. UNITATII
LA ASIGURARILE
SOCIALE		 0.00 106008.651 337922.00 300045.881 146487.00 113578.381 484409.00 519632.911 0.00 35223.91
431.2 1CONTRIB. SALARIATI
LA ASIGURARI
SOCIALE		 O. DO 70065.001 147629.00 144758.001 67194.00 55617.001 214823.00 270440.001 0.00 55617.00
431. 3 ICONTRIB.ANGAJATOR
PT .ASIG. SOC. SANATATE		 0.00
1		 35103. DO 1 73549.00 71336. DO 1 32890.00 27931.001 106439.00 134370.001 0.00 27931.00
431. 4 ICONTRIB.ANGAJAT
PENTRU ASIG.SOC.SANATATEI		 0.00 37106.001 77431. DO 74660.001 34335.00 29467.001 Ill766.00 141233.001 0.00 29467.00
437 1AJUTOR DE SOMAJ O. DO
1		 8195.001 17356.00 17062.001 7901. 00 6695.001 25257.00 31952.001 0.00 6695.00
437.1 ICONTRIB.UNIT.LA
CONST.FOND
PT.AS-LlI19911		 O. DO 4881.001 10384.00 10230.001 4727.00 4007.001 15111.00 19l18.001 0.00 4007.00
437.2 1CONTRIB. PERS. LA CONST. FOND SOMAJ- Ll119911 O. DO 3314.001 6972.00 6832.001 317 4.00 2688.001 10146.00 12834. DO 1 0.00 2688.00
438 1ALTE DATORII
SI CREANTE SOCIALE		 0.00
1		 ll88.001 2508.00 2463.001 ll43.
DO		 949.001 3651. 00 4600.001 0.00 949.00
438.1 1ALTE DATORII
SOCIALE		 2508.00 2463.001 ll43.00 949.001 3651. 00 4600.001 0.00 949.00
Total
grupa43		 1
0.00		 ll88.
DO 1		 946345.00 ll02227.911 0.00 155882.91
Grupa 44 1
0.00		 257665.651 656395.
DO		 610324.881 289950.00 234237.381
441 1IMPOZITUL
PE PROFIT		 0.00 124306.001 124306.
DO		 O. DO 1 0.00 0.001 124306. 00 124306.001 0.00 0.00
441.1 1IMPOZIT
PE PROFIT CURENT		 0.00 124306.001 124306.00 O. DO 1 0.00 O. DO 1 124306.
00		 124306.001 0.00 0.00
442 1460941.28 1335159.221 761265.22 668530.911 2222206.
50		 2145870.711 76335.79 0.00
ITVA 0.00 142180.581 252311.
50 1
442.3 ITVA DE PLATA 0.00 176549.001 241035.50 75762.501 ll276.00 0.001 252311 .50 O. DO 0.00
442.4 ITVA DE RECUPERAT 0.00 0.001 0.00 0.001 75638.00 0.001 75638.00 0.001 75638.00 O. DO
442.6 ITVA DEDUCTIBILA 0.00 0.001 455622.35 455622.351 294482.46 294482.461 750104.81 750104.811 0.00 O. DO
442.7 1TVA COLECTAT O. DO 0.001 482666.10 482666.101 258601.24 258601.241 741267.34 741267.341 0.00 0.00
442.8 1TVA NEEXIGIBIL 34368.40 O. DO 1 281617.33 321108.271 121267.52 115447.211 437253.25 436555.481 697.77 0.00
444 1IMPOZITUL
PE SALARII		 O. DO 74498.001 156874.00 150829.001 68453.00 60286.001 225327.00 285613.001 0.00 60286.00
446 IALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL. O. DO 20554.691 49794.73 193745.461 492265.53 346547.831 542060.2
E		 560847.981 0.00 18787.72
447 1DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE 0.00 1654.391 1652.00 10890.341 7517.20 3723.581 9169.20 16268.311 0.00 7099.ll
Total
grupa44
Grupa 45		 0.00 363193.661 1793568.01 1690624.021 1329500.95 1079088.321 3123068.96 3132906.001 0.00 9837.04
457 1DIVIDENDE
DE PLATA		 0.00 45264.071 O. 00 0.001 0.00 0.001 O. 00 45264.071 0.00 45264.07
Total
grupa45
Grupa 46		 0.00 45264.071 O 00 0.001 0.00 O. DO 1 O. 00 45264.071 0.00 45264.07
461 1DEBITORI
DIVERSI		 64203.90 0.001 2732. DO 8176.021 O. DO O. DO 1 66935.90 8176.021 58759.88 0.00
462 1CREDITORI
DIVERSI		 0.00 88311.381 10533.21 4146.381 45.36 7164.361 10578 .57 99622.121 0.00 89043.55
Total
grupa46		 0.00 24107.481 13265.21 12322.401 45.36 7164.361 77514 .47 107798.141 0.00 30283.67
Grupa 47
471 1CHELTUIELI
INREGISTRATE
IN AVANS		 146609.89 0.001 46337.61 59883.531 462060.48 249926.651 655007.98 309810.181 345197.80 0.00
472 1VENITURI
INREGISTRATE
IN AVANS		 0.00 170208.191 439107.84 340230.331 134124.07 162044.721 57)231.
91		 672483.241 0.00 99251. 33
473 1DECONTARI OPER. CURS DE CLARI FICARE 0.00 O. DO 1 ll071.36 5961.791 7616.67 481.201 18688.03 6442.991 12245.04 O. DO
Total
grupa47		 O. DO 23598.301 496516.81 406075.651 603801.
22		 412452.571 1246927.92 988736.411 258191.51 0.00
Grupa 49
491		 PT. DEPREC .CREANTE. -CLIENTI
1AJUSTARI		 0.00 96955.251 15330.15 0.001 0.00 O. DO 1 15330. 15 96955.251 0.00 81625.10
496 1AJUSTARI
PT. DEPREC. CREANTE. -DEBITORI		 0.00 10370.451 0.00 0.001 0.00 0.001 O. DO 10370.451 0.00 10370.45
Total grupa49 0.00 107325.701 15330.15 O. DO 1 O. DO 0.001 15330.15 107325.701 0.00 91995.55
-------
Total clasa 4		 --- -- --- - ----
- - -----
- - - - - --------
- - ---------------		 - - - - ------
-- ---
O. DO		 - - - --------- ---- - ---
3031227.071		 - - - - --- -- - - - --
12732229.53		 11069147.761 6535651.86 5838542.171 - - - -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20790676.11		 21461711.721 O. DO 671035.61
Clasa 5 CONTURI DE TREZORERIE
Grupa 51
511 1VALORI DE INCASAT 27 4.00 0.001 305979.02 306253 .021 112518.98 ll2468.981 418772.00 418722.001 50.00 0.00
511. 3 1EFECTE DE INCASAT 274.00 0.001 305979.02 306253.
021		 ll2518.98 ll2468.981 418772.00 418722.
DO 1		 50.00 0.00
512 1CONTURI CURENTE LA BANC! 9243306.75 0.001 27876222.68 31077132
.401		 8036620.84 10192158.631 45156150.27 41269291.031 3886859.24 0.00
512.1 1DISPONIBIL
LA BANCI IN LEI		 89ll561.51 O. DO 1 27264867.53 30359091.671 7996582.36 10163668.811 441730ll.40 40522760.481 3650250.92 0.00
512.4 1DISPONIBIL
LA BANCI IN DEVIZE		 207770.06 0.001 532562.85 034878.501 165. DO 8884.571 740497.91 543763.071 196734.84 O. DO
512.5 1SUME IN CURS DE DECONT ARE 123975.18 0.001 78792.30 183162.231 39873.48 19605.251 142640.96 202767.481 39873.48 0.00
518 1DOBINZI 23052.08 0.001 0.00 13052.081 0.00 0.001 23052.08 23052.081 0.00 0.00
518.7 IDOBANZI DE INCASAT 23052.08 0.001 0.00 23052.081 0.00 0.001 23052.08 23052.081 O. DO O. DO
519 1CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT 0.00 6976.861 6976.86 O. DO 1 0.00 0.001 6976.86 6976.861 0.00 O. DO
519.1 1CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT 0.00 6976.861 6976.86 0.001 0.00 0.001 6976.86 6976.861 0.00 0.00
13/05120ll
ConGen		 Ora 14: 13: 24 Pag.
3

page 4 (5)

Cod fiscal: P108526

Reg.Comert: J05113211991 BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2011
Simbol Denumire l Sol dur i
initiale(inceput
de an) I		 Rulaje
precedente		 Rulaje
curente
1		 Total
sume
1		 Solduri
finale
cont Debi t
I		 Credi ti Debi t 1
Credi ti		 Debi t Credi ti Debi t Credi ti Deb it Credi t
Total
grupa51
Grupa 53		 9259655.97 0.001 28189178.56 31406437.501 8149139.82 10304627.611 45604951.21 41718041.
971		 3886909.24 0.00
531 ICASA 1161.71 0.001 2023469.78 2021903.601 603937.30 600736.231 2628568.79 2622639.831 5928.96 0.00
531.1 ICASA IN LEI 1156.42 0.001 2023469.78 2021903.601 598516.80 595315.731 2623143.00 2617219.331 5923.67 0.00
531. 4 ICASA IN DEVIZE 5.29 0.001 0.00 0.001 5420.50 5420.501 5425.79 5420.501 5.29 0.00
532 1ALTE VALORI 0.00 0.001 124582.64 124582.641 67806.00 67806.001 192388.64 192388.641 0.00 0.00
532.8 1ALTE VALORI 0.00 0.001 124582.64 124582.641 67806.00 67806.001 192388.64 192388.641 0.00 0.00
Total
grupa53
Grupa		 54 1161. 71 0.001 2148052.42 2146486.241 671743.30 668542.231 2820957.43 2815028.471 5928.96 0.00
542 IAVANSURI IN TREZORERIE 0.00 0.001 34996 .15 29468.251 26368.97 17610.471 61365. 12 47078.721 14286.40 0.00
Total
grupa54
Grupa		 58 0.00 0.001 34996.15 29468.251 26368.97 17610.471 61365. 12 47078.721 14286.40 0.00
581 1VIRAMENTE INTERNE 0.00 0.001 26703333.96 26703333.961 7318621.53 7318621
.531		 34021955.49 34021955.491 0.00 0.00
Total
grupa58		 0.00 0.001 26703333.96 26703333.961 7318621.53 7318621
.531		 34021955.49 34021955.491 0.00 0.00
Total
clasa		 S 9260817.68 0.001 57075561.
09		 60285725.951 16165873.62 18309401.841 82509229.25 78602104.651 3907124.60 0.00
Clasa
Grupa		 6 CONTURI DE CHELTUIELI
60
601 1CHELT. CU MATERIILE
PRIME		 0.00 0.001 925.34 925.341 1845.72 1845.721 2771.06 2771.061 0.00 O .00
602 ICHELT .CU MATERIALELE CONSUMABILE 0.00 0.001 134439.22 134439.221 110710.15 110710.151 245149.37 245149.371 0.00 O. 00
602.1 1CHELT .CU MATERIALELE AUXILIARE 0.00 0.001 4995.19 4995.191 7432.97 7432.971 12428.16 12428.161 0.00 0.00
602.2 ICHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL 0.00 0.001 14882.31 14882.311 9132.25 9132.251 24014.56 24014.561 0.00 0.00
602.4 1CHELT. PRIVIND
PIESELE
DE SCHIMB		 0.00
1		 0.001 6133.13 6133.131 6879.52 6879.521 13012.65 13012.651 0.00 0.00
602.8 1CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE 1 0.00 0.001 108428.59 108428.591 87265.41 87265.411 195694.00 195694.001 0.00 0.00
603 1CHELT. PRIVIND OBIECTELE
DE INVENTAR		 0.00
1		 0.001 48256.49 48256.491 37091.72 37091.721 85348.21 85348.211 0.00 0.00
604 1CHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE 0.00
1		 0.001 1531.10 1531.101 856.49 856.491 2387.59 2387.591 0.00 0.00
605 1CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA 0.00
1		 0.001 1120945.77 1120945.771 461410.73 461410.731 1582356.50 1582356.501 0.00 0.00
607 1CHELT. PRIVIND MARFURILE 0.00
1		 0.001 378222.53 378222.531 117830.26 117830.261 496052.79 496052.791 0.00 0.00
609 1REDUCERI COMERCIALE PRIMITE 0.00
1		 0.001 0.00 0.001 -113.98 -113.981 -113.98 -113.981 0.00 0.00
Total
grupa60		 0.00
1		 0.001 1684320.45 1684320.451 729631.09 729631.091 2413951.54 2413951.541 0.00 0.00
Grupa 61
611 INTRETINEREA
SI REPARATIILE
ICHELT.CU		 0.00 0.001 42314.88 42314.881 17215.64 17215.641 59530.52 59530.521 0.00 0.00
613 ICHELT .CU PRIMELE DE ASIGURARE 0.00 0.001 19202.39 19202.391 13319.47 13319.471 32521.86 32521.861 0.00 0.00
Total
grupa61		 0.00 0.00 i 61517.27 61517.271 30535.11 30535.111 92052.38 92052.381 0.00 0.00
Grupa 62
621 1CHELT. CU COLABORATORII 0.00 0.001 72935.00 72935.001 33138.00 33138 .001 106073.00 106073.001 0.00 0.00
622 1CHELT. PRIVIND COMISIOANELE
SI ONORA		 0.00 0.001 2216.20 2216.201 1033.00 1033 .001 3249.20 3249.201 0.00 0.00
623 ICHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA, PUBLICITATE 0.00
1		 0.001 10767.57 10767.571 2664.06 2664 .061 13431.63 13431.631 0.00 0.00
625 1CHELT. CU DEPLASARI,
DETASARI SI TRANSFER 1		 0.00 0.001 2566.48 2566.481 7207.71 7207,711 9774.19 9774.191 0.00 0.00
626 1CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII 1
0.00		 0.001 8391. 01 8391. 011 3410.80 3410.801 11801.81 11801. 811 0.00 0.00
627 1CHELT .CU SEPVICIILE
BANCARE SI ASIMILATE 1		 0.00 0.001 53284.06 53284.061 25643.25 25643.251 78927.31 78927.311 0.00 0.00
628 IALTE CHELT.CU SERVICIILE
- TERTI		 1
0.00		 0.001 127425.13 127425.131 53468.16 53468.161 180893.29 180893.291 0.00 0.00
Total
grupa62
Grupa		 63 0.00
1		 0.001 277585.45 277585.451 126564.98 126564.981 404150.43 404150.431 0.00 0.00
635 ICHELTUIELI
CU ALTE IMPOZITE,
TAXE SI VARI		 0.00 .001 233624.69 233624.691 154539.05 154539. 051 74
388163.		 388163.741 0.00 .00
Total grupa63
Grupa		 64 0.00
1		 . 001 233624.69 233624.691 154539.05 154539 . 051 74
388163.		 388163.741 0.00 .00
641 1CHELT . CU SALARIILE
PERSONALULUI		 0.00 O .00 I 1300347.00 1300347.001 508446.00 508446.
001		 1808793.00 1808793.001 0.00 0.00
641.1 1CHELTUI ELI CU SALARII
PERSONALULUI		 1
0.00		 O .001 1300347.00 1300347.001 508446.00 508446 .001 1808793.00 1808793.001 0.00 0.00
642 ICHELT CU TIC.
DE MASA ACORD SALARIATILOR 1		 0.00 O. 001 124582.64 124582.641 67806.00 67806.001 192388.64 192388.641 0.00 0.00
645 ICHELT.FRIVIND
ASIG.
SI PROTECTIA
SOCIALAI		 0.00 0.001 384074.42 384074.421 146465.38 146465.381 530539.80 530539.801 0.00 0.00
645.1 1CONTRlB .UNITATI!
LA ASIGURARILE
SOCIALE		 1
0.00		 0.001 300045.42 300045.421 113578.38 113578.381 413623.80 413623.801 0.00 0.00
645.2 ICONTRIB.UNITATI!
LA FONDUL DE SOMAJ		 1
0.00		 0.001 10230.00 10230.001 4007.00 4007.001 14237.00 14237.001 0.00 0.00
645.3 ICONTIB UNIT FT ASIG SOCIALE DE SANATATE 1 0.00 0.001 73799.00 73799.001 28880.00 28880.001 102679.00 102679.001 0.00 0.00
Total
grupa64		 1
0.00		 0.001 1809004.06 1809004.
061		 722717.38 722717.381 2531721.44 2531721.
441		 0.00 0.00
Grupa 65

ConGen 13/05/2011 Ora 14:13:24 Pag.

Page 5(5)

Cod fiscal: RI08526

Reg .Comert: J05113211991 BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna MARTIE 2011

Simbol Denumire I Solduri
initiale
(inceput
de an) I		 Rulaje
precedente		 Rulaje
curente		 Total
sume
1		 Solduri
finale
cont I
Debit		 Creditl Deb it 1
Credi ti		 Deb it 1
Credi ti		 Debit Credi ti Debi t Credit
654 1PIERDERI
DIN CREANTE SI DEBITORI
DIVERSII		 0.00 0.001 15330.15 15330.151 .00 0.001 15330.15 15330.151 0.00 0.00
658 IALTE CHELT .DE EXPLOATERE 0.00
1		 0.001 212.07 212.071 3226. 66 3226.661 3438.73 3438.731 0.00 0.00
658. L 1DONATII
SI SUBVENTII
ACORDATE		 0.00
1		 0.001 0.00 0.001 3000. 00 3000.001 3000.00 3000.001 I}.OO 0.00
658 .8 1ALTE CHELTUIELI
DE EXPLOATARE		 0.00
1		 0.001 212.07 212.071 226. 66 226.661 438.73 438.731 0.00 0.00
Total
grupa65		 0.00
1		 0.001 15542.22 15542.221 3226. 66 3226.661 18768.88 18768.881 .00 0.00
Grupa
66
665 ICHELT.DIN
DIFERENTA
DE CURS VALUTAR		 .00 0.001 3293.93 3293.931 3417 .52 3417.521 6711. 45 6711. 45 1 O .00 0.00
666 1CHELT. PRIVIND
DOBINZILE		 .00 0.001 303654.98 303654.981 147162 .50 147162.501 450817.48 450817.481 O. 00 0.00
Total
grupa66		 .00 0.001 306948.91 306948.911 150580. 02 150580.021 457528.93 457528.931 O .00 0.00
Grupa
68
681 1CHELT. DE EXPL. PRIVIND
AMORTIZ. SI PROVIZ.I		 .00 0.001 621245.58 621245.581 301188 .49 301188.491 922434.07 922434.071 0.00 0.00
681.1 1CHELT. DE EXPL. PRIVIND
AMORTIZ. IMOBILIZ.		 0.00
1		 0.001 621245.58 621245.581 301188. 49 301188.491 922434.07 922434. 071 0.00 0.00
Total
grupa68		 0.00
1		 0.001 621245.58 621245.581 301188. 4Ci 301188.491 922434.07 922434.071 0.00 0.00
Total
clasa		 6 O. DO 0.001 5009788.63 5009788.631 2218982.78 2218982.781 7228771.41 7228771.
411		 0.00 0.00
Clasa 7 CONTURI DE VENITURI
Grupa 70
703 1VENIT. DIN VINZAREA
PROD. REZIDUALE		 .00 0.001 130.62 130.621 157.00 157.001 287.62 287.621 .00 0.00
704 1VENIT. DIN LUCR. EXEC. SI SERV. PRESTATE .00 0.001 2289554.41 2289554.411 827061.32 827061. 321 3116615.73 3116615.7]1 .00 0.00
706 1VENIT. DIN REDEVENTE, LOC. GEST. SI CHIRII .00 0.001 40275.61 40275.611 18117.21 18117.211 58392.82 58392.821 00 0.00
707 1VENIT. DIN VANZAREA MARFURILOR .00 0.001 1043655.62 1043655.621 318874.31 318874.311 1362529.93 1362529.931 0.00 0.00
707.1 1VENITURI
DIN VANZARI
DE MARFURI		 .00 0.001 1038496.92 1038496.921 317379.47 317379.471 1355876.39 1355876.391 0.00 0.00
707.3 1VINZARE VEDERI .00 0.001 2190.96 2190.961 1065.81 1065.811 3256.77 3256.771 0.00 0.00
707.5 1VENITURI
DIN VANZARI MARFURI MINI BAR		 .00 0.001 2967.74 2967.741 429.03 429.031 3396.77 3396.771 0.00 0.00
Total
grupa70
Grupa 71		 .00 0.001 3373616.26 3373616.261 1164209.84 1164209.841 4537826.10 4537826.101 0.00 0.00
711 IV.~RIATIA
STOCURI LOR		 .00 0.001 1800.00 1800.001 3600.00 3600.001 5400.00 5400.001 0.00 .00
Total
grupa7l
Grupa 75		 .00 0.001 1800.00 1800.001 3600.00 3600.001 5400.00 5400.001 (1.00 00
758 1ALTE VENIT. DIN EXPLOATARE .00 0.001 28016.34 28016.341 4891.97 4891. 971 32908.31 32908.311 .00 0.00
758. 1VENITURI
DIN DESPAGUBIRI,
AMENZI, PENALIT.		 1
.00		 0.001 26109.39 26109.391 208.10 208.101 26317.49 26317.491 .00 0.00
758.2 1VENITURI
DIN DONATII
SI SUBV. PRIMITE		 0.00 0.001 1726.19 1726.191 3925.87 3925.871 5652.06 5652.061 0.00 0.00
758.3 1VENITURI
DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP		 0.00 0.001 0.00 0.001 550.00 550.001 550.00 550.001 0.00 0.00
758.8 1ALTE VENITURI
DIN EXPLOATARE		 0.00 0.001 180.76 180.761 208.00 208.001 388.76 388.761 0.00 0.00
Total
grupa75		 0.00 0.001 28016.34 28016.341 4891. 97 4891.971 32908.31 32908.311 0.00 0.00
Grupa 76
765 1VENIT. DIN DI FERENTE DE CURS VALUTAR 0.00 0.001 87.17 87.171 0.00 0.001 87.17 87.171 0.00 0.00
766 1VENIT. DIN DOBANZI 0.00 0.001 70247.76 70247.761 23481.13 23481.131 93728.89 93728.891 0.00 0.00
Total
grupa76
Grupa 78		 0.00 0.001 70334.93 70334.931 23481.13 23481.131 93816.06 93816.061 0.00 0.00
781 IVENIT. DIN PROVIZIOANE-ACTIV.
EXPLOATARE		 .00 0.001 15330.15 15330.151 599. 18 599. 181 15929.33 15929.331 .00 0.00
781. 2 IVENIT
DIN PROVIZ.PT.RISCURI
SI CHELT		 0.00
1		 0.001 0.00 0.001 599. 18 599.181 599.18 599.181 .00 0.00
781. 4 1VENITURI
DIN PROVIZ.PT
DEPREC.ACTIV.CIRCI		 0.00 0.001 15330.15 15330.151 O 00 0.001 15330.15 15330.151 0.00 0.00
Total
grupa78		 ----------------------------------------------------------------------------------------- 0.00
1		 0.001 15330.15 15330.151 599. 18 599.181 15929.33 15929.331 0.00 0.00
Total
clasa		 1 0.00 0.001 --
3489097.68		 --------------------------------------
3489097.681		 -------------
1196782.12		 1196782.121 4685879.80 -----------------------------------------------------------
4685879.801		 0.00 --------------------
0.00

ConGen 13/05/2011 Ora 14: 13

01rector ee. Serac

4

gen~LOII n /

Irrt ocmi t , Co ab i l , Sef BIrou Ei nanc i a r , Dan ee.Oras Cristian Pag.

More from Turism Felix S.A.

AGM Information 2025
Nov 28
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Nov 20
Quarterly Report 2025
Nov 12
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Oct 25
Regulatory Filings 2025
Oct 8
Interim / Quarterly Report 2025
Aug 12
Regulatory Filings 2025
Aug 11
Board/Management Information 2025
Aug 1
AGM Information 2025
May 5
Annual Report 2025
May 5
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.