Turism Felix S.A.

Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 lei

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata

Data raportului: 19.04.2021

Denumirea entităţii emitente: TURISM FELIX S.A.

Sediul social: Băile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991 Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA.

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunarilor Generale Extraordinară şi Ordinară ale Acţionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizate in data de 19 aprilie 2021 în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus).

Adunarea Generala Extraordinara Hotaraste:

Din numarul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de referinţă 8.04.2021, au participat direct, prin reprezentant şi au votat prin corespondenţă, un numar de 9 actionari ce deţin un număr de 464.890.531 acţiuni, reprezentând 93,699% din capitalul social, din care 459.929.037 acţiuni cu drept de vot şi 4.961.494 acţiuni fără drept de vot – acţiuni proprii deţinute de Societatea Turism Felix S.A., fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 115 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 1 - Se aprobă reducerea capitalului social urmare Hotărârii A.G.E.A. nr. 3 din 03.10.2020 de la 49.614.945,60 lei, la 49.130.670,90 lei, cu suma de 484.274,70 lei in numerar, prin anularea unui numar de 4.842.747 acţiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei /acţiune, dobândite de societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 18.11.2019.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot şi au fost distriubuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 2 - Se aprobă modificarea art. 7 alin. (1) si alin. (2) din Actul constitutiv al societaţii care vor avea urmatorul conţinut: (1) Capitalul social subscris si vărsat este de 49.130.670,90 lei divizat într-un numar de 491.306.709 acţiuni nominative si dematerializate , fiecare în valoare de 0,10 lei ; alin (2) Capitalul social este format din 41.262.318,40 lei aporturi in numerar si 7.868.352,50 lei aporturi in natura.

Art. 3. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societaţii, si împuternicirea d-lui Florian Serac-director general pentru semnarea acestuia.

Art. 4. Se aprobă data de 10.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art. 5. Se imputerniceşte dl. Florian Serac –Director general pentru efectuarea formalităţilor de publicitate legală şi înregistrare a hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Adunarea Generala Ordinara Hotaraste:

Din numarul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de referinţă 8.04.2021, au participat direct, prin reprezentant şi au votat prin corespondenţă, un numar de 9 actionari ce deţin un număr de 464.890.531 acţiuni, reprezentând 93,699% din capitalul social, din care 459.929.037 acţiuni cu drept de vot şi 4.961.494 acţiuni fără drept de vot – acţiuni proprii deţinute de Societatea Turism Felix S.A., fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 1 - Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și raportarile contabile anuale aferente exercițiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie și a Raportului auditorului financiar.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.929.037 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot exprimate de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.929.037 voturi valabile, reprezentând 94,646% din capitalul social cu drept de vot şi au fost distriubuite astfel: 459.929.037 voturi "pentru".

Art. 2 - Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2020 în valoare de 462.885,08 lei pe următoarele destinații :

a) Rezerve legale 6.693,46 lei;

b) Rezerve pentru constituire surse proprii de finanțare 456.191,62 lei.

Art. 3 - Se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor societății dl. Mihai Fercală, dl. Tudor Ciurezu și dl. Gheorghe Cotrau pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Prezentul articol a fost respins cu 313.208.036 voturi "împotrivă", reprezentand 99,061% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 316.176.460 voturi valabile, reprezentând 63,765% din capitalul social şi au fost distriubuite astfel: 2.968.424 voturi "pentru", 313.208.036 voturi "impotriva" si 143.752.577 abtineri.

Art. 4 - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 03.10.2020, pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Art. 5 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 cu un profit brut de 7.510.000 lei, cu venituri in valoare de 81.295.000 lei si cheltuieli in valoare de 73.785.000 lei, și programul investițional pentru anul 2021 in suma de 8.454.000 lei.

Art. 6 - Se aprobă indicatorii de performanță și a obiectivele pentru exercițiul financiar 2021, anexă la contractele de administrare și mandat.

Art. 7 - Se aprobă remunerațiile fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2021, la nivelul celor aprobate prin Hotărârea AGOA din data de 03.10.2020.

Art. 8 - Se aprobă politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat ai societății Turism Felix S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 921 din Legea nr. 24/2017.

Art. 9 - Se aprobă ratificarea art. 6 din Decizia Consiliului de Administrație nr.13/21.12.2020 de prelungire a duratei mandatului auditorului statutar Leocont Expert SRL de la data de 8.12.2020 până la data de 31.03.2021, pentru finalizarea activităților necesare încheierii auditului situațiilor financiare aferente anului 2020.

Art. 10 - Se numeşte auditorul financiar societatea BDO Auditors& Business Advisors S.R.L. pentru un mandat de 2 ani, cu începere de la data de 19.04.2021.

Art. 11 - Se aprobă ratificarea art. 4 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/21.12.2020 de aprobare a suplimentării liniei de credit de la Banca Transilvania, de la 4.500.000 lei la 9.000.000 lei, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare.

Art. 12 - Se aprobă prelungirea liniei de credit în sumă de 9 milioane lei, scadentă în 02.04.2021, contractată la Banca Transilvania, pe o perioadă de 12 luni, cu menținerea garanției existente și împuternicirea d-lui Florian Serac–Director general pentru semnarea documentelor necesare.

Art. 13 - Se aprobă menținerea garantării de către Turism Felix S.A. a liniei de credit în sumă de 1.500.000 lei angajată la Banca Transilvania de Turism Lotus Felix S.A. cu imobilul proprietatea societății situat în loc. Sânmartin, în stațiunea balneoclimaterică Băile Felix, jud. Bihor –Hotel Lotus s.c. 2406 mp și anexe (construcții evidențiate în CF-ul imobilului de la C60-C81) împreună cu cota indiviză (neevidențiată) din terenul în suprafață de 177.315 mp înscris în CF nr. 52516 Sânmartin (Nr. CF vechi:186 NDF), sub A1, CAD:438 (terenul) și sub A1.60 – A1.81, nr. cad. 438-C60 nr.cad.438-C81 și împuternicirea dlui Florian Serac –Director general pentru semnarea documentelor necesare.

Art. 14 - Se aprobă menținerea garantării de către Turism Felix S.A. a creditului contractat de Turism Lotus Felix S.A. de la Banca Transilvania pentru modernizarea Hotelului Lotus Therm.

Art. 15 - Se alege prin metoda votului cumulativ Consiliul de Administratie al societatii Turism Felix S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu 19.04.2021 până la 18.04.2025, format din: dl. Buşu Cristian; dl. Moldovan Marius-Adrian; dl. Petrea Radu-Cătălin; dl. Petria Nicolae şi dna. Susan Mihaela.

Voturile cumulate exprimate pentru fiecare dintre candidatii la alegerea Consiliului de administratie sunt urmatoarele: dl. Buşu Cristian = 718.764.620 voturi cumulate; dl. Moldovan Marius-Adrian = 393.812.825 voturi cumulate; dl. Petrea Radu-Cătălin = 393.512.705 voturi cumulate; dl. Petria Nicolae = 393.512.705 voturi cumulate; dna. Susan Mihaela = 393.312.705 voturi cumulate; dl. Serac Florian = 5.803.625 voturi cumulate şi dl. Ciurezu Tudor = 811.000 voturi cumulate.

Art. 16 - Se aprobă stabilirea nivelul asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație la nivelul 50.000 Euro anual pentru fiecare dintre membri.

Art. 17 - Se aprobă încheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, pentru mandatul 19 aprilie 2021 - 18 aprilie 2025, in forma aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Art. 18 - Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor îl împuterniceşte pe dl.Serac Florian în calitate de mandatar convenţional din partea societaţii pentru semnarea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administraţie.

Art. 19 - Se aprobă exercitarea acțiunii în răspundere împotriva administratorului Mihai Fercală, reprezentantul S.I.F Transilvania în Consiliul de Administrație al societății Turism Felix S.A. Băile Felix, pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din raportarea incorectă a valorii juste a investiției realizate de Turism Felix S.A Băile Felix în Turism Lotus Felix S.A. Băile Felix, și inducerea în eroare a investitorilor cu privire la poziția financiară a societății. Valoarea prejudiciului urmează a fi stabilită în baza unei expertize contabile.

Prezentul articol s-a aprobat cu 313.564.403 voturi "pentru", reprezentand 99,992% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 313.587.403 voturi valabile, reprezentând 63,842% din capitalul social şi au fost distriubuite astfel: 313.564.403 voturi "pentru", 23.000 voturi "impotriva" si 146.341.634 abtineri.

Art. 20 - Se împuterniceşte dl. Florian Serac, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală.

Prezentul articol s-a aprobat cu 316.176.608 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 316.176.608 voturi valabile, reprezentând 64,369% din capitalul social şi au fost distriubuite astfel: 316.176.608 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 143.752.429 abtineri.

Art. 21 - Se aprobă data de 10.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art. 22. Se împuterniceşte dl. Florian Serac –Director general să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Director general Ec.Serac Florian

AI Terminal

2340_iss_2021-04-19_821d4d84-6133-4e5c-9a86-0e103406a5fc.pdf

RAPORT CURENT

Adunarea Generala Extraordinara Hotaraste:

Adunarea Generala Ordinara Hotaraste:

More from Turism Felix S.A.

Talk to a Data Expert