Quarterly Report • May 17, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | NURETTİN DEMİRCAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 17.05.2013 09:54:14 |
| 2 | CEMAL YUSUF ATA | PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER MÜDÜRÜ | TURCAS PETROL A.Ş. | 17.05.2013 09:56:57 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2013 | 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vegi öncesi kar | 17.580.246 | 16.099.867 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 11 | 344.622 | 337.635 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı | -40.853 | -9.189 | |
| Kullanılmamış İzin Karşılığı | 88.496 | -188.792 | |
| Özkaynak Yöntemine göre değerlenen yatırımlardan gelir | 7 | -16.515.704 | -16.337.092 |
| Finansal borçlara ilişkin kur farkı (geliri) / gideri | -791.287 | 0 | |
| Faiz gideri | 13 | 2.919.589 | 3.030.602 |
| Faiz Geliri | 12 | -2.078.680 | -3.376.370 |
| Varlık ve Yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı | 1.506.429 | -443.339 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler Ticari alacaklar ve ilişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim | -5.205.865 | -805.020 | |
| Finansal yatırımlardaki değişim | -1.065.213 | ||
| Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim | -2.433.929 | -1.290.366 | |
| Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim | -1.972.338 | -1.602.626 | |
| Ticari borçlar ve ilişkili kuruluşlara olan borçlardaki değişim | 4.357.014 | -316.744 | |
| Ödenen kurumlar vergisi | -98.774 | -1.788.605 | |
| İşletme faaliyetlerinden kullanılan nakit akımları | -4.912.676 | -6.246.700 | |
| Yatırım faaliyetleri : | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | -5.767.957 | -46.430 | |
| İştiraklere yatırım harcamaları için sağlanan nakit | 0 | -19.368.199 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları | -5.767.957 | -19.414.629 | |
| Finansman faaliyetleri : | |||
| Alınan Krediler | 11.750.443 | 38.185.456 | |
| Ödenen Krediler | -7.236.505 | -26.188 | |
| Alınan faizler | 1.114.834 | 3.140.567 | |
| Ödenen faizler | -1.001.809 | -1.056.945 | |
| Sermaye artışı azınlık payı | 486 | 200 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları | 4.627.449 | 40.243.090 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış | -6.053.184 | 14.581.761 | |
| 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 117.987.702 | 118.181.140 | |
| 31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler | 111.934.518 | 132.762.901 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.