TURCAS PETROL A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	11.11.2013 17:44:51
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	11.11.2013 17:48:01

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		149.339.666	197.227.641
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	80.007.444	118.140.599
Finansal Yatırımlar	6	6.837.639	2.090.187
Ticari Alacaklar		12.056.707	4.493.835
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	483.603	202.135
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		11.573.104	4.291.700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		44.174.953	69.081.439
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	17	43.894.664	27.827.010
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		280.289	41.254.429
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		1.551.553	1.539.005
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		0	62.700
Diğer Dönen Varlıklar		4.464.417	1.572.923
ARA TOPLAM		149.092.713	196.980.688
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		246.953	246.953
DURAN VARLIKLAR		992.657.465	825.269.566
Finansal Yatırımlar	6	58.240	58.240
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		275.070.800	251.622.904
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	17	274.985.854	251.538.413
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		84.946	84.491
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5	693.843.809	553.928.943
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar		16.677.104	3.060.567
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.759	20.672
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.759	20.672
Peşin Ödenmiş Giderler		0	10.708.554
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	3.096.327	2.040.971
Diğer Duran Varlıklar		3.909.426	3.828.715
TOPLAM VARLIKLAR		1.141.997.131	1.022.497.207
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		53.884.273	35.324.072
Kısa Vadeli Borçlanmalar		92.157	75.259
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		42.293.341	16.288.626
Diğer Finansal Yükümlülükler
Finansal Borçlar	7	42.385.498	16.363.885
Ticari Borçlar		8.124.666	4.593.492
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	279.723	265.237
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		7.844.943	4.328.255
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		844.175	14.030.945
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	44.052	535.897
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		800.123	13.495.048
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	1.972.441	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		556.573	299.094
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		306.573	294.594
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	250.000	4.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		920	36.656
ARA TOPLAM		53.884.273	35.324.072
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		361.411.961	294.353.463
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	359.807.243	292.796.276
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		442.700	353.913
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		442.700	353.913
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	15	51.792	54.691
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.110.226	1.148.583
Ö Z K A Y N A K L A R		726.700.897	692.819.672
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		726.693.247	692.811.918
Ödenmiş Sermaye	9	225.000.000	225.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	9	41.247.788	41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	9	22.850.916	22.850.916
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	34.823.299	32.356.963
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		407.493.626	346.419.109
Net Dönem Karı/Zararı		40.979.450	70.638.974
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		7.650	7.754
TOPLAM KAYNAKLAR		1.141.997.131	1.022.497.207