TURCAS PETROL A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	11.11.2013 17:44:54
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	11.11.2013 17:48:06

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		87.588.131	-35.983.309
Dönem Karı/Zararı		40.979.303	63.528.569
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		61.052.423	-7.429.759
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11	1.043.377	898.178
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		245.500
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı		88.787	-13.464
Kullanılmamış izin Karşılığı		11.978	-241.594
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		60.420.869	-10.079.099
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		3.989.363	2.006.220
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-4.747.451	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.050.741	-81.849.990
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.566.150	-65.143.947
Diğer alacaklardaki değişim		1.458.590	-16.183.942
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.531.175	1.659.644
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-13.260.863	-779.810
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-2.841.341	-1.684.538
Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim		10.627.848	282.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		94.980.985	-25.751.180
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	14	9.522.761	10.164.223
Alınan Faiz	13	-13.840.438	-16.978.496
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-3.075.177	-3.417.856
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-141.913.724	6.338.222
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	27.185
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan gelir		-66.599.028	-35.917.889
İştiraklere yapılan sermaye avansı ödemesi	5	-103.315.839	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-14.641.003	-420.898
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler	5	30.000.000	27.000.000
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		12.642.146	15.649.824
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		15.990.870	49.705.883
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		32.604.196	64.844.330
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.337.762	-313.807
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-7.098.123	-7.098.019
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-7.177.484	-7.732.493
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Sermaye artışı azınlık payı		43	5.872
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-38.334.723	20.060.796
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-38.334.723	20.060.796
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	117.987.702	118.181.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		79.652.979	138.241.936