Turbomecanica S.A.

Registration Form • Aug 13, 2018

TURBOMECANICA S.A. REGISTRATI IRA 159 BE Nr. .. 20. 4 Luna.. Md

TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București - Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerțului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

$\mathbf{I}$

Nr.: 261 Data:16/07/2018

SUBIECT:

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2018

	30 IUNIE	31 DECEMBRIE
DENUMIRE	2018	2017
Active
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	57.343.870	59.961.955
Imobilizari necorporale	5.679.700	6.784.610
Alte active	1.000	1.000
Total active pe termen lung	63.024.570	66.747.565
Active circulante
Stocuri	43.831.311	36.947.781
Creante comerciale	2.130.549	2.632.790
Alte creante	1.642.949	1.711.184
Numerar si echivalente de numerar	1.757.545	9.636.856
Active destinate vanzarii	0	6.966.252
Total active circulante	49.362.353	57.894.863
Total active	112.386.923	124.642.427

Capitaluri proprii si datorii

Capital si rezerve
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	88.342.121	88.372.743
Rezultat reportat	(1.049.867.106)	(1.052.231.734)
Actiuni proprii		(599.408)
Total capitaluri proprii	63.046.070	60.112.656
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	4.312.628	5.670.250
Datorii cu impozitul amanat	3.659.565	3.659.565
Provizioane	1.031.187	1.259.764
Alte datorii pe termen lung	0	$\bf{0}$
Total datorii pe termen lung	9.003.380	10.589.580
Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii	2.914.787	5.817.305
Imprumuturi TS	29.026.083	37.168.913
Impozit pe profit curent	1.683.633	1.517.497
Provizioane TS	2.474.663	3.597.787
Venituri inregistrate in avans	178.520	868.861
Alte datorii curente	4.059.787	4.969.829
Total datorii curente	40.337.472	53.940.192
Total datorii	49.340.853	64.529.773
Total capitaluri proprii si datorii	112.386.923	124.642.427

DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL DINCA ION