Turbomecanica S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 26, 2012

$-$ lei $-$

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercițiul financiar
	rd.	2010	2011
A	B	1	$\overline{\mathbf{z}}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	53.178.629	46.491.763
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	53.000.314	45,680.158
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	178.315	811.605
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07
Sold D	08	659.380	4.835.067
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$	09	3.955.560	270.689
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	295.492	275.404
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	56.770.301	42.202.789
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	19.098.715	16.151.384
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.315.073	740.509
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.219.421	2.006.711
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	33.043	22.917
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	23.395.918	22.468.491
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	18.753.344	17.552.876
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.642.574	4.915.615
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.552.102	4.988.368
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.554.698	4.988.368
a.2) Venituri (ct.7813)	23	2.596
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	705.797	1.511.579
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	6.094.970	7.538.142
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	5.389.173	6.026.563
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.456.548
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	4.211.522	6.557.775 5.361.318
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	762.236	687.282

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.482.790	509.175
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-570.772$	210.939
- Cheltuieli (ct.6812)	33		240,088
- Venituri (ct.7812)	34	570.772	29.149
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	58.205.845	54.658.673
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.435.544	12.455.884
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	3.091	171
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	7.689.855	7.100.282
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	7.692.946	7.100.453
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	6.876.856	5.699.841
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	9.911.219	8.356.145
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	16.788.075	14.055.986
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	9.095.129	6.955.533
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	10.530.673	19.411.417
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	$\Omega$	0.
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	64.463.247	49.303.242
CHELTUIELI TOTALE (rd. $35 + 52 + 58$ )	62	74.993.920	68.714.659

			$F20 - pag. 3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. $61 - 62$ )	63	ΩI	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	10.530.673	19.411.417
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	16.500
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	01
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	10.547.173	19.411.417
Suma de control F20: 1098199101 / 5025149003

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
VIEHMANN RADU	DINCA ION
COMERC ₹ Semnătura ים ל MECANICA S.A. ANY Stampila unitătii URESTI-HOM	Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Semnätura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: