Turbomecanica S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jul 29, 2011

Bifati numai daca este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti $\Box$ Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC TURBOMECANICA SA
dresa €.	Judet Sector Bucuresti Sector 6 Strada B-DUL IULIU MANIU				Localitate Bucuresti
				Nr. 244	Bloc	Scara Ap.	Telefon 10214340741
	Numar din registrul comertului J40/533/1991		Cod unic de inregistrare 3156315
	Forma de proprietate		34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 la data de 30.06.2011		- lei -
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	в	1	$\overline{\mathbf{z}}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	15.304.937	15.320.811
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	110.014.163	107.438.398
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	2.000	2.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	125.321.100	122.761.209
B. ACTIVE CIRCULANTE
l. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	39.019.127	35.502.903
II. CREANTE (ct. 267-296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 +441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	6.528.130	5.200.694
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	120.004	110.362
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )	09	45.667.261	40.813.959
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	31.598	13.650
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	60.810.650	56.910.574
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	-12	$-15.149.376$	$-16.190.117$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	110.171.724	106.571.092
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	20.655.573	23.809.990
IH. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.584.243	2.572.377

				F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:	-16	37.585	107.152
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19+20), din care:		18	37.585	107.152
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		19	37.585	107.152
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		20
Fondul comercial negativ (ct.2075)		21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		22	36.944.248	36.944.248
- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	36.944.248	36.944.248
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	70.212.815	69.859.006
IV. REZERVE (ct.106)		28	27.402.103	27.755.912
Acțiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Å)	SOLD C (ct. 117)	32
	SOLD D (ct. 117)	33	37.080.085	47.627.257
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34		Ð
	SOLD D (ct. 121)	35	10.547.173	6.743.184
Repartizarea profitului (ct. 129)		36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	86.931.908	80.188.725
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	86.931.908	80.188.725

1801599040 / 3039203610 Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
VIEHMANN RADU	TEA COMPS	DINCA ION
		Calitatea
Semnatura	MECANIC	11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	I-ROMANY URFST.	Semnatura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele