TUNG HO — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 19, 2019

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 35,028 | 0.78 | 114,230 | 2.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,492 | 0.48 | 3,257 | 0.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 263,845 | 5.86 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 189,787 | 4.22 |
| 應收票據淨額 | 4,570 | 0.10 | 1,711 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 67,602 | 1.50 | 89,703 | 1.99 |
| 其他應收款淨額 | 14,471 | 0.32 | 8,362 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 存貨 | 513,665 | 11.41 | 472,669 | 10.51 |
| 預付款項 | 19,316 | 0.43 | 16,906 | 0.38 |
| 流動資產合計 | 940,007 | 20.88 | 896,643 | 19.94 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 42,118 | 0.94 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 43,762 | 0.97 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,822 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,658,178 | 36.83 | 1,710,184 | 38.03 |
| 投資性不動產淨額 | 1,798,001 | 39.93 | 1,783,497 | 39.66 |
| 無形資產 | 530 | 0.01 | 832 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 48,175 | 1.07 | 39,961 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 15,426 | 0.34 | 13,850 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 3,562,428 | 79.12 | 3,599,908 | 80.06 |
| 資產總額 | 4,502,435 | 100.00 | 4,496,551 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 622,430 | 13.82 | 577,119 | 12.83 |
| 應付帳款 | 9,022 | 0.20 | 5,734 | 0.13 |
| 其他應付款 | 63,845 | 1.42 | 62,136 | 1.38 |
| 本期所得稅負債 | 1,326 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 23,784 | 0.53 | 18,132 | 0.40 |
| 流動負債合計 | 720,407 | 16.00 | 663,121 | 14.75 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 634,907 | 14.10 | 634,752 | 14.12 |
| 其他非流動負債 | 70,965 | 1.58 | 67,418 | 1.50 |
| 非流動負債合計 | 705,872 | 15.68 | 702,170 | 15.62 |
| 負債總額 | 1,426,279 | 31.68 | 1,365,291 | 30.36 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,200,000 | 48.86 | 2,200,000 | 48.93 |
| 股本合計 | 2,200,000 | 48.86 | 2,200,000 | 48.93 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 61,768 | 1.37 | 52,804 | 1.17 |
| 特別盈餘公積 | 793,273 | 17.62 | 793,503 | 17.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 131,937 | 2.93 | 167,826 | 3.73 |
| 保留盈餘合計 | 986,978 | 21.92 | 1,014,133 | 22.55 |
| 其他權益 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -110,822 | -2.46 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -82,873 | -1.84 |
| 其他權益合計 | -110,822 | -2.46 | -82,873 | -1.84 |
| 權益總額 | 3,076,156 | 68.32 | 3,131,260 | 69.64 |
| 負債及權益總計 | 4,502,435 | 100.00 | 4,496,551 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |